上海电力上海电力财务分析报告
≈≈上海电力600021≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1113│ 0.2447│ 0.0901│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.0843│ 0.2309│ 0.0834│ 0.2610│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1113│ 0.2447│ 0.0901│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 6.3224│ 6.4330│ 6.3685│ 6.2705│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5469│ 1.0181│ 0.5469│ 2.7790│
│每股现金流量(元) │ 0.4033│ -0.4720│ 0.4300│ -0.2680│
│每股资本公积金(元) │ 2.4019│ 2.3994│ 2.3964│ 2.4048│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4123│ 0.4123│ 0.4123│ 0.4123│
│每股未分配利润(元) │ 2.6143│ 2.7352│ 2.6779│ 2.5756│
│净资产收益率(%) │ 1.9711│ 3.5219│ 1.3487│ 4.5343│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7713│ 3.8400│ 1.4274│ 4.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4931│ 3.3415│ 1.2481│ 4.1474│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6233│ --│ 4.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │14630443.55│13641340.01│13541660.88│12908226.70│
│归属母公司股东权益 │1974663.14│2003620.36│1986747.43│1963377.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2202957.30│1427030.37│ 720197.49│2420283.78│
│营业成本(万元) │1741114.46│1050681.15│ 523536.35│1762499.60│
│投资收益(万元) │ 53986.56│ 39839.29│ 18696.57│ 65963.93│
│净利润(万元) │ 130704.22│ 150661.74│ 75152.18│ 191130.82│
│营业利润(万元) │ 178275.99│ 190436.55│ 97879.29│ 249631.73│
│利润总额(万元) │ 180836.68│ 192232.47│ 99185.54│ 250255.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 38922.74│ 70565.26│ 26796.03│ 88921.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 404856.79│ 266444.70│ 143120.98│ 727316.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4243│ 0.2644│ 0.0415│ 0.3609│
│基本每股收益 │ 0.4025│ 0.2494│ 0.0357│ 0.2065│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4243│ 0.2644│ 0.0415│ 0.3609│
│每股净资产(元) │ 6.3886│ 6.2152│ 6.1047│ 6.0594│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.0061│ 0.9312│ 0.2560│ 2.2659│
│每股现金流量(元) │ -0.7673│ -0.6169│ -0.8992│ 0.8322│
│每股资本公积金(元) │ 2.3780│ 2.3780│ 2.3780│ 2.3779│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3915│ 0.3915│ 0.3915│ 0.3915│
│每股未分配利润(元) │ 2.7661│ 2.5939│ 2.4890│ 2.4350│
│净资产收益率(%) │ 6.0585│ 3.8851│ 0.7368│ 5.0496│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8227│ 4.2800│ 0.6846│ 5.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.7593│ 3.6890│ 0.6333│ 2.9286│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0500│ --│ 3.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │12387615.77│11990881.59│11139091.32│11102271.74│
│归属母公司股东权益 │1992002.05│1946629.20│1917711.43│1905839.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1808352.28│1180008.98│ 557122.38│2369003.46│
│营业成本(万元) │1297760.22│ 832645.90│ 418323.10│1785107.84│
│投资收益(万元) │ 43636.27│ 23739.32│ 2691.30│ 66462.65│
│净利润(万元) │ 225550.90│ 145449.10│ 40512.63│ 201782.78│
│营业利润(万元) │ 271831.08│ 174915.10│ 51501.30│ 248843.07│
│利润总额(万元) │ 276401.24│ 176739.26│ 53036.56│ 253321.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 120874.71│ 75741.87│ 14110.18│ 96237.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 525024.29│ 243717.52│ 66998.91│ 593013.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1113│ 0.2900│ 0.3609│ 1.1103│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0843│ 0.2610│ 0.2065│ 0.2080│
│每股净资产(元) │ 6.3224│ 6.2705│ 6.0594│ 6.0759│
│每股资本公积金(元) │ 2.4019│ 2.4048│ 2.3779│ 2.5273│
│每股未分配利润(元) │ 2.6143│ 2.5756│ 2.4350│ 2.5292│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5469│ 2.7790│ 2.2659│ 2.5014│
│每股现金流量(元) │ 0.4033│ -0.2680│ 0.8322│ -0.0027│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 37.5124│ 48.0785│ 39.7254│ 38.8007│
│应收账款周转率 │ 1.7922│ 2.8012│ 3.8509│ 5.3819│
│总资产周转率 │ 0.1601│ 0.2017│ 0.2260│ 0.2515│
│营业收入增长率(%) │ 21.8212│ 2.1646│ 4.0010│ 20.8782│
│营业利润增长率(%) │ -34.4166│ 0.3169│ -36.5760│ 113.9841│
│利润总额增长率(%) │ -34.5746│ -1.2105│ -36.4799│ 112.5802│
│归属母公司净利润增长率│ -67.7991│ -7.6025│ -65.0338│ 196.5767│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.1054│ 16.2665│ 11.6927│ 22.8467│
│净资产增长率(%) │ -0.8704│ 3.0190│ 18.4295│ 26.2297│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.9331│ 10.5577│ 10.4349│ 7.8970│
│总资产收益率(%) │ 0.9675│ 1.1756│ 0.6090│ 1.5921│
│净资产收益率(%) │ 1.9711│ 3.5219│ 1.3487│ 4.5343│
│营业利润率(%) │ 8.0926│ 13.3450│ 13.5906│ 10.3142│
│销售毛利率(%) │ 20.9647│ 26.3729│ 27.3066│ 27.1780│
│销售净利率(%) │ 5.9331│ 10.5577│ 10.4349│ 7.8970│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 37.5124│ 20.2915│ 12.7186│ 48.0785│
│固定资产周转率 │ 0.3231│ 0.2098│ 0.1076│ 0.3794│
│流动资产周转率 │ 0.9985│ 0.7292│ 0.3603│ 1.3363│
│总资产周转率 │ 0.1601│ 0.1076│ 0.0545│ 0.2017│
│股东权益周转率 │ 0.6526│ 0.4251│ 0.2184│ 0.7473│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5358│ 0.4877│ 0.5192│ 0.4157│
│速动比率(%) │ 0.5236│ 0.4380│ 0.4740│ 0.3771│
│产权比率 │ 3.1449│ 5.0280│ 5.0253│ 4.8070│
│应收账款周转率 │ 1.7894│ 1.2612│ 0.6761│ 2.7948│
│利息保障倍数 │ 1.6684│ 2.4123│ 2.1536│ 2.0554│
│资产负债率 │ 0.7587│ 0.7385│ 0.7373│ 0.7312│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.8212│ 20.9339│ 29.2710│ 2.1646│
│营业利润增长率(%) │ -34.4166│ 8.8737│ 90.0521│ 0.3169│
│总资产增长率(%) │ 18.1054│ 13.7643│ 21.5688│ 16.1446│
│固定资产增长率(%) │ --│ 12.4218│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.5596│ 13.3539│ 17.0788│ 15.4125│
│净利润增长率(%) │ -42.0511│ 3.5838│ 85.5031│ -5.2789│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 13.4969│ 14.6879│ 14.6714│ 15.2103│
│固定资产比率(%) │ --│ 51.7533│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 17.7177│ 15.3506│ 16.0776│ 14.1156│
│无形资产比率(%) │ 2.4658│ 2.2371│ 2.2684│ 2.3873│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 14630443.55│ 13641340.01│ 13541660.88│ 12908226.70│
│流动资产 │ 2592185.30│ 2094022.14│ 2177176.34│ 1825275.09│
│非流动资产 │ 12038258.25│ 11547317.87│ 11364484.54│ 11082951.61│
│固定资产 │ 7093760.00│ 7059839.61│ 6837098.21│ 6553101.55│
│货币资金 │ 692210.10│ 456304.70│ 693966.78│ 580040.67│
│存货 │ 59023.19│ 69753.11│ 48520.74│ 33805.66│
│应收账款 │ 1512948.79│ 1313678.44│ 1181197.75│ 949315.02│
│其他应收款 │ --│ 89609.32│ --│ 91072.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 360751.98│ 305175.64│ 307176.49│ 308152.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1809240.94│ 1246324.03│ 1279643.12│ 1385472.81│
│预收账款 │ 57.94│ 127.17│ 861.61│ 314.88│
│应付账款 │ 507948.70│ 494068.77│ 497028.15│ 452887.80│
│流动负债 │ 4838310.19│ 4293546.54│ 4192975.86│ 4387287.79│
│长期借款 │ 4621489.22│ 4335782.90│ 4427513.85│ 3898808.63│
│总负债 │ 11100712.66│ 10074271.44│ 9984064.29│ 9437905.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 628627.00│ 627950.95│ 627174.68│ 629365.79│
│未分配利润 │ 684200.93│ 715843.45│ 700863.03│ 674067.00│
│归属于母公司所│ 1974663.14│ 2003620.36│ 1986747.43│ 1963377.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3529730.89│ 3567068.56│ 3557596.59│ 3470320.98│
│商誉 │ 429.70│ 476.64│ 783.86│ 478.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 12387615.77│ 11990881.59│ 11139091.32│ 11102271.74│
│流动资产 │ 1808813.47│ 1848191.28│ 1692001.26│ 1802095.49│
│非流动资产 │ 10578802.30│ 10142690.31│ 9447090.06│ 9300176.25│
│固定资产 │ 6432450.70│ 6279797.37│ 6338448.23│ 6214226.56│
│货币资金 │ 445418.34│ 487706.15│ 416689.15│ 652014.20│
│存货 │ 47271.73│ 55243.00│ 57110.68│ 39511.94│
│应收账款 │ 994028.08│ 990301.23│ 876197.06│ 782679.99│
│其他应收款 │ --│ 120865.67│ --│ 118875.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 302093.77│ 308484.53│ 307893.23│ 309546.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1361241.61│ 1650978.68│ 1691691.16│ 1612802.44│
│预收账款 │ 5226.57│ 750.13│ 38639.99│ 42312.95│
│应付账款 │ 457476.62│ 426462.07│ 454840.01│ 494959.96│
│流动负债 │ 4577669.79│ 5255070.85│ 4512218.77│ 4524976.66│
│长期借款 │ 3404236.06│ 2525807.34│ 2543929.76│ 2450884.93│
│总负债 │ 9165871.97│ 8844039.21│ 8100457.67│ 8095387.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 622354.50│ 622354.50│ 622354.50│ 622324.36│
│未分配利润 │ 723933.70│ 678877.84│ 651401.63│ 637272.36│
│归属于母公司所│ 1992002.05│ 1946629.20│ 1917711.43│ 1905839.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3221743.80│ 3146842.38│ 3038633.65│ 3006883.98│
│商誉 │ 527.72│ 526.13│ 518.81│ 519.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2202957.30│ 1427030.37│ 720197.49│ 2420283.78│
│营业收入 │ 2202957.30│ 1427030.37│ 720197.49│ 2420283.78│
│营业总成本 │ 2089321.35│ 1282814.89│ 643682.23│ 2185991.56│
│营业成本 │ 1741114.46│ 1050681.15│ 523536.35│ 1762499.60│
│财务费用 │ 235650.12│ 152426.45│ 85976.59│ 231948.58│
│管理费用 │ 91320.84│ 65247.68│ 27838.57│ 158424.92│
│营业利润 │ 178275.99│ 190436.55│ 97879.29│ 249631.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 53986.56│ 39839.29│ 18696.57│ 65963.93│
│营业外收支净额│ 2560.69│ 1795.93│ 1306.25│ 623.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 180836.68│ 192232.47│ 99185.54│ 250255.46│
│所得税费用 │ 50132.46│ 41570.73│ 24033.36│ 59124.63│
│归属母公司净利│ 38922.74│ 70565.26│ 26796.03│ 88921.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 130704.22│ 150661.74│ 75152.18│ 191130.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1808352.28│ 1180008.98│ 557122.38│ 2369003.46│
│营业收入 │ 1808352.28│ 1180008.98│ 557122.38│ 2369003.46│
│营业总成本 │ 1588285.73│ 1034571.78│ 510276.13│ 2227865.47│
│营业成本 │ 1297760.22│ 832645.90│ 418323.10│ 1785107.84│
│财务费用 │ 188045.59│ 127969.85│ 63327.88│ 251551.17│
│管理费用 │ 83164.63│ 59903.22│ 24974.21│ 135270.56│
│营业利润 │ 271831.08│ 174915.10│ 51501.30│ 248843.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 43636.27│ 23739.32│ 2691.30│ 66462.65│
│营业外收支净额│ 4570.16│ 1824.16│ 1535.26│ 4478.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 276401.24│ 176739.26│ 53036.56│ 253321.98│
│所得税费用 │ 50850.34│ 31290.16│ 12523.93│ 51539.20│
│归属母公司净利│ 120874.71│ 75741.87│ 14110.18│ 96237.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 225550.90│ 145449.10│ 40512.63│ 201782.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2193951.18│ 1339261.37│ 690704.33│2600601.96│
│经营现金流出小计│ 1789094.39│ 1072816.68│ 547583.35│1873285.86│
│经营现金流量净额│ 404856.79│ 266444.70│ 143120.98│ 727316.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 62557.13│ 49403.17│ 20924.64│ 60632.43│
│投资现金流出小计│ 1336021.31│ 708117.92│ 276373.96│1654131.06│
│投资现金流量净额│ -1273464.18│ -658714.75│ -255449.32│-1593498.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6127221.00│ 3509482.08│ 1838772.87│9751087.07│
│筹资现金流出小计│ 5147751.74│ 3236433.50│ 1611483.96│8952118.74│
│筹资现金流量净额│ 979469.27│ 273048.58│ 227288.91│ 798968.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5315.89│ -4307.70│ -2421.82│ -2936.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 105545.98│ -123529.18│ 112538.75│ -70150.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1875921.66│ 1157229.87│ 554855.04│2490309.53│
│经营现金流出小计│ 1350897.37│ 913512.36│ 487856.12│1897296.31│
│经营现金流量净额│ 525024.29│ 243717.52│ 66998.91│ 593013.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 30517.60│ 31093.55│ 3106.19│ 130671.03│
│投资现金流出小计│ 1163356.21│ 662837.74│ 291115.94│ 985023.62│
│投资现金流量净额│ -1132838.62│ -631744.18│ -288009.75│-854352.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6398621.94│ 3830724.77│ 1661353.56│6691654.31│
│筹资现金流出小计│ 5991670.60│ 3607074.74│ 1676220.89│6227440.09│
│筹资现金流量净额│ 406951.34│ 223650.03│ -14867.33│ 464214.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 46.88│ 2911.84│ 554.44│ 14925.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -200816.11│ -161464.80│ -235323.73│ 217800.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 692210.10│ 580040.67│ 652014.20│ -11.04│
│短期借款 │1809240.94│1385472.81│1612802.44│ -14.10│
│应收账款 │1512948.79│ 949315.02│ 782679.99│ 21.29│
│其他应收款 │ --│ --│ 118875.49│ --│
│应付账款 │ 507948.70│ 452887.80│ 494959.96│ -8.50│
│在建工程 │ --│ --│ 773559.20│ --│
│存货的减少 │ --│ 5706.28│ 11543.14│ -50.57│
│流动负债合计 │4838310.19│4387287.79│4524976.66│ -3.04│
│长期借款 │4621489.22│3898808.63│2450884.93│ 59.08│
│负债合计 │11100712.66│9437905.72│8095387.76│ 16.58│
│营业利润 │ 178275.99│ 249631.73│ 248843.07│ 0.32│
│利润总额 │ 180836.68│ 250255.46│ 253321.98│ -1.21│
│归属于母公司所有│ 38922.74│ 88921.18│ 96237.66│ -7.60│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 684200.93│ 674067.00│ 637272.36│ 5.77│
│营业外收支净额 │ 2560.69│ 623.73│ 4478.91│ -86.07│
│购买商品、接受劳│1386430.70│1334149.85│1392622.31│ -4.20│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2193951.18│2600601.96│2490309.53│ 4.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1789094.39│1873285.86│1897296.31│ -1.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 404856.79│ 727316.10│ 593013.22│ 22.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 62557.13│ 60632.43│ 130671.03│ -53.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1336021.31│1654131.06│ 985023.62│ 67.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-1273464.18│-1593498.63│-854352.59│ -86.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│1142029.20│1452221.76│ 795215.06│ 82.62│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│6127221.00│9751087.07│6691654.31│ 45.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5147751.74│8952118.74│6227440.09│ 43.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 979469.27│ 798968.33│ 464214.22│ 72.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 392302.82│ 377272.80│ 366171.38│ 3.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 105545.98│ -70150.74│ 217800.46│ -132.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 58876.85│ 79752.57│ -26.18│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 58876.85│ 79752.57│ -26.18│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 611931.50│ 25.2835│ -31953.53│ -35.9347│
│第三季度│ 628343.30│ 25.9616│ 45132.83│ 50.7560│
│第二季度│ 622886.60│ 25.7361│ 61631.69│ 69.3105│
│第一季度│ 557122.38│ 23.0189│ 14110.18│ 15.8682│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 600575.05│ 25.3514│ 5090.37│ 5.2894│
│第三季度│ 606427.98│ 25.5984│ 27809.81│ 28.8970│
│第二季度│ 574071.79│ 24.2326│ 35929.91│ 37.3346│
│第一季度│ 587928.63│ 24.8176│ 27407.57│ 28.4791│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1113│ 0.2447│ 0.0901│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.0843│ 0.2309│ 0.0834│ 0.2610│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1113│ 0.2447│ 0.0901│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 6.3224│ 6.4330│ 6.3685│ 6.2705│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5469│ 1.0181│ 0.5469│ 2.7790│
│每股现金流量(元) │ 0.4033│ -0.4720│ 0.4300│ -0.2680│
│每股资本公积金(元) │ 2.4019│ 2.3994│ 2.3964│ 2.4048│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4123│ 0.4123│ 0.4123│ 0.4123│
│每股未分配利润(元) │ 2.6143│ 2.7352│ 2.6779│ 2.5756│
│净资产收益率(%) │ 1.9711│ 3.5219│ 1.3487│ 4.5343│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7713│ 3.8400│ 1.4274│ 4.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4931│ 3.3415│ 1.2481│ 4.1474│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6233│ --│ 4.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │14630443.55│13641340.01│13541660.88│12908226.70│
│归属母公司股东权益 │1974663.14│2003620.36│1986747.43│1963377.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2202957.30│1427030.37│ 720197.49│2420283.78│
│营业成本(万元) │1741114.46│1050681.15│ 523536.35│1762499.60│
│投资收益(万元) │ 53986.56│ 39839.29│ 18696.57│ 65963.93│
│净利润(万元) │ 130704.22│ 150661.74│ 75152.18│ 191130.82│
│营业利润(万元) │ 178275.99│ 190436.55│ 97879.29│ 249631.73│
│利润总额(万元) │ 180836.68│ 192232.47│ 99185.54│ 250255.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 38922.74│ 70565.26│ 26796.03│ 88921.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 404856.79│ 266444.70│ 143120.98│ 727316.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4243│ 0.2644│ 0.0415│ 0.3609│
│基本每股收益 │ 0.4025│ 0.2494│ 0.0357│ 0.2065│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4243│ 0.2644│ 0.0415│ 0.3609│
│每股净资产(元) │ 6.3886│ 6.2152│ 6.1047│ 6.0594│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.0061│ 0.9312│ 0.2560│ 2.2659│
│每股现金流量(元) │ -0.7673│ -0.6169│ -0.8992│ 0.8322│
│每股资本公积金(元) │ 2.3780│ 2.3780│ 2.3780│ 2.3779│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3915│ 0.3915│ 0.3915│ 0.3915│
│每股未分配利润(元) │ 2.7661│ 2.5939│ 2.4890│ 2.4350│
│净资产收益率(%) │ 6.0585│ 3.8851│ 0.7368│ 5.0496│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8227│ 4.2800│ 0.6846│ 5.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.7593│ 3.6890│ 0.6333│ 2.9286│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0500│ --│ 3.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │12387615.77│11990881.59│11139091.32│11102271.74│
│归属母公司股东权益 │1992002.05│1946629.20│1917711.43│1905839.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1808352.28│1180008.98│ 557122.38│2369003.46│
│营业成本(万元) │1297760.22│ 832645.90│ 418323.10│1785107.84│
│投资收益(万元) │ 43636.27│ 23739.32│ 2691.30│ 66462.65│
│净利润(万元) │ 225550.90│ 145449.10│ 40512.63│ 201782.78│
│营业利润(万元) │ 271831.08│ 174915.10│ 51501.30│ 248843.07│
│利润总额(万元) │ 276401.24│ 176739.26│ 53036.56│ 253321.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 120874.71│ 75741.87│ 14110.18│ 96237.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 525024.29│ 243717.52│ 66998.91│ 593013.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1113│ 0.2900│ 0.3609│ 1.1103│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0843│ 0.2610│ 0.2065│ 0.2080│
│每股净资产(元) │ 6.3224│ 6.2705│ 6.0594│ 6.0759│
│每股资本公积金(元) │ 2.4019│ 2.4048│ 2.3779│ 2.5273│
│每股未分配利润(元) │ 2.6143│ 2.5756│ 2.4350│ 2.5292│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5469│ 2.7790│ 2.2659│ 2.5014│
│每股现金流量(元) │ 0.4033│ -0.2680│ 0.8322│ -0.0027│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 37.5124│ 48.0785│ 39.7254│ 38.8007│
│应收账款周转率 │ 1.7922│ 2.8012│ 3.8509│ 5.3819│
│总资产周转率 │ 0.1601│ 0.2017│ 0.2260│ 0.2515│
│营业收入增长率(%) │ 21.8212│ 2.1646│ 4.0010│ 20.8782│
│营业利润增长率(%) │ -34.4166│ 0.3169│ -36.5760│ 113.9841│
│利润总额增长率(%) │ -34.5746│ -1.2105│ -36.4799│ 112.5802│
│归属母公司净利润增长率│ -67.7991│ -7.6025│ -65.0338│ 196.5767│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.1054│ 16.2665│ 11.6927│ 22.8467│
│净资产增长率(%) │ -0.8704│ 3.0190│ 18.4295│ 26.2297│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.9331│ 10.5577│ 10.4349│ 7.8970│
│总资产收益率(%) │ 0.9675│ 1.1756│ 0.6090│ 1.5921│
│净资产收益率(%) │ 1.9711│ 3.5219│ 1.3487│ 4.5343│
│营业利润率(%) │ 8.0926│ 13.3450│ 13.5906│ 10.3142│
│销售毛利率(%) │ 20.9647│ 26.3729│ 27.3066│ 27.1780│
│销售净利率(%) │ 5.9331│ 10.5577│ 10.4349│ 7.8970│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 37.5124│ 20.2915│ 12.7186│ 48.0785│
│固定资产周转率 │ 0.3231│ 0.2098│ 0.1076│ 0.3794│
│流动资产周转率 │ 0.9985│ 0.7292│ 0.3603│ 1.3363│
│总资产周转率 │ 0.1601│ 0.1076│ 0.0545│ 0.2017│
│股东权益周转率 │ 0.6526│ 0.4251│ 0.2184│ 0.7473│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5358│ 0.4877│ 0.5192│ 0.4157│
│速动比率(%) │ 0.5236│ 0.4380│ 0.4740│ 0.3771│
│产权比率 │ 3.1449│ 5.0280│ 5.0253│ 4.8070│
│应收账款周转率 │ 1.7894│ 1.2612│ 0.6761│ 2.7948│
│利息保障倍数 │ 1.6684│ 2.4123│ 2.1536│ 2.0554│
│资产负债率 │ 0.7587│ 0.7385│ 0.7373│ 0.7312│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.8212│ 20.9339│ 29.2710│ 2.1646│
│营业利润增长率(%) │ -34.4166│ 8.8737│ 90.0521│ 0.3169│
│总资产增长率(%) │ 18.1054│ 13.7643│ 21.5688│ 16.1446│
│固定资产增长率(%) │ --│ 12.4218│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.5596│ 13.3539│ 17.0788│ 15.4125│
│净利润增长率(%) │ -42.0511│ 3.5838│ 85.5031│ -5.2789│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 13.4969│ 14.6879│ 14.6714│ 15.2103│
│固定资产比率(%) │ --│ 51.7533│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 17.7177│ 15.3506│ 16.0776│ 14.1156│
│无形资产比率(%) │ 2.4658│ 2.2371│ 2.2684│ 2.3873│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 14630443.55│ 13641340.01│ 13541660.88│ 12908226.70│
│流动资产 │ 2592185.30│ 2094022.14│ 2177176.34│ 1825275.09│
│非流动资产 │ 12038258.25│ 11547317.87│ 11364484.54│ 11082951.61│
│固定资产 │ 7093760.00│ 7059839.61│ 6837098.21│ 6553101.55│
│货币资金 │ 692210.10│ 456304.70│ 693966.78│ 580040.67│
│存货 │ 59023.19│ 69753.11│ 48520.74│ 33805.66│
│应收账款 │ 1512948.79│ 1313678.44│ 1181197.75│ 949315.02│
│其他应收款 │ --│ 89609.32│ --│ 91072.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 360751.98│ 305175.64│ 307176.49│ 308152.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1809240.94│ 1246324.03│ 1279643.12│ 1385472.81│
│预收账款 │ 57.94│ 127.17│ 861.61│ 314.88│
│应付账款 │ 507948.70│ 494068.77│ 497028.15│ 452887.80│
│流动负债 │ 4838310.19│ 4293546.54│ 4192975.86│ 4387287.79│
│长期借款 │ 4621489.22│ 4335782.90│ 4427513.85│ 3898808.63│
│总负债 │ 11100712.66│ 10074271.44│ 9984064.29│ 9437905.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 628627.00│ 627950.95│ 627174.68│ 629365.79│
│未分配利润 │ 684200.93│ 715843.45│ 700863.03│ 674067.00│
│归属于母公司所│ 1974663.14│ 2003620.36│ 1986747.43│ 1963377.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3529730.89│ 3567068.56│ 3557596.59│ 3470320.98│
│商誉 │ 429.70│ 476.64│ 783.86│ 478.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 12387615.77│ 11990881.59│ 11139091.32│ 11102271.74│
│流动资产 │ 1808813.47│ 1848191.28│ 1692001.26│ 1802095.49│
│非流动资产 │ 10578802.30│ 10142690.31│ 9447090.06│ 9300176.25│
│固定资产 │ 6432450.70│ 6279797.37│ 6338448.23│ 6214226.56│
│货币资金 │ 445418.34│ 487706.15│ 416689.15│ 652014.20│
│存货 │ 47271.73│ 55243.00│ 57110.68│ 39511.94│
│应收账款 │ 994028.08│ 990301.23│ 876197.06│ 782679.99│
│其他应收款 │ --│ 120865.67│ --│ 118875.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 302093.77│ 308484.53│ 307893.23│ 309546.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1361241.61│ 1650978.68│ 1691691.16│ 1612802.44│
│预收账款 │ 5226.57│ 750.13│ 38639.99│ 42312.95│
│应付账款 │ 457476.62│ 426462.07│ 454840.01│ 494959.96│
│流动负债 │ 4577669.79│ 5255070.85│ 4512218.77│ 4524976.66│
│长期借款 │ 3404236.06│ 2525807.34│ 2543929.76│ 2450884.93│
│总负债 │ 9165871.97│ 8844039.21│ 8100457.67│ 8095387.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 622354.50│ 622354.50│ 622354.50│ 622324.36│
│未分配利润 │ 723933.70│ 678877.84│ 651401.63│ 637272.36│
│归属于母公司所│ 1992002.05│ 1946629.20│ 1917711.43│ 1905839.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3221743.80│ 3146842.38│ 3038633.65│ 3006883.98│
│商誉 │ 527.72│ 526.13│ 518.81│ 519.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2202957.30│ 1427030.37│ 720197.49│ 2420283.78│
│营业收入 │ 2202957.30│ 1427030.37│ 720197.49│ 2420283.78│
│营业总成本 │ 2089321.35│ 1282814.89│ 643682.23│ 2185991.56│
│营业成本 │ 1741114.46│ 1050681.15│ 523536.35│ 1762499.60│
│财务费用 │ 235650.12│ 152426.45│ 85976.59│ 231948.58│
│管理费用 │ 91320.84│ 65247.68│ 27838.57│ 158424.92│
│营业利润 │ 178275.99│ 190436.55│ 97879.29│ 249631.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 53986.56│ 39839.29│ 18696.57│ 65963.93│
│营业外收支净额│ 2560.69│ 1795.93│ 1306.25│ 623.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 180836.68│ 192232.47│ 99185.54│ 250255.46│
│所得税费用 │ 50132.46│ 41570.73│ 24033.36│ 59124.63│
│归属母公司净利│ 38922.74│ 70565.26│ 26796.03│ 88921.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 130704.22│ 150661.74│ 75152.18│ 191130.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1808352.28│ 1180008.98│ 557122.38│ 2369003.46│
│营业收入 │ 1808352.28│ 1180008.98│ 557122.38│ 2369003.46│
│营业总成本 │ 1588285.73│ 1034571.78│ 510276.13│ 2227865.47│
│营业成本 │ 1297760.22│ 832645.90│ 418323.10│ 1785107.84│
│财务费用 │ 188045.59│ 127969.85│ 63327.88│ 251551.17│
│管理费用 │ 83164.63│ 59903.22│ 24974.21│ 135270.56│
│营业利润 │ 271831.08│ 174915.10│ 51501.30│ 248843.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 43636.27│ 23739.32│ 2691.30│ 66462.65│
│营业外收支净额│ 4570.16│ 1824.16│ 1535.26│ 4478.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 276401.24│ 176739.26│ 53036.56│ 253321.98│
│所得税费用 │ 50850.34│ 31290.16│ 12523.93│ 51539.20│
│归属母公司净利│ 120874.71│ 75741.87│ 14110.18│ 96237.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 225550.90│ 145449.10│ 40512.63│ 201782.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2193951.18│ 1339261.37│ 690704.33│2600601.96│
│经营现金流出小计│ 1789094.39│ 1072816.68│ 547583.35│1873285.86│
│经营现金流量净额│ 404856.79│ 266444.70│ 143120.98│ 727316.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 62557.13│ 49403.17│ 20924.64│ 60632.43│
│投资现金流出小计│ 1336021.31│ 708117.92│ 276373.96│1654131.06│
│投资现金流量净额│ -1273464.18│ -658714.75│ -255449.32│-1593498.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6127221.00│ 3509482.08│ 1838772.87│9751087.07│
│筹资现金流出小计│ 5147751.74│ 3236433.50│ 1611483.96│8952118.74│
│筹资现金流量净额│ 979469.27│ 273048.58│ 227288.91│ 798968.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5315.89│ -4307.70│ -2421.82│ -2936.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 105545.98│ -123529.18│ 112538.75│ -70150.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1875921.66│ 1157229.87│ 554855.04│2490309.53│
│经营现金流出小计│ 1350897.37│ 913512.36│ 487856.12│1897296.31│
│经营现金流量净额│ 525024.29│ 243717.52│ 66998.91│ 593013.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 30517.60│ 31093.55│ 3106.19│ 130671.03│
│投资现金流出小计│ 1163356.21│ 662837.74│ 291115.94│ 985023.62│
│投资现金流量净额│ -1132838.62│ -631744.18│ -288009.75│-854352.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6398621.94│ 3830724.77│ 1661353.56│6691654.31│
│筹资现金流出小计│ 5991670.60│ 3607074.74│ 1676220.89│6227440.09│
│筹资现金流量净额│ 406951.34│ 223650.03│ -14867.33│ 464214.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 46.88│ 2911.84│ 554.44│ 14925.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -200816.11│ -161464.80│ -235323.73│ 217800.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 692210.10│ 580040.67│ 652014.20│ -11.04│
│短期借款 │1809240.94│1385472.81│1612802.44│ -14.10│
│应收账款 │1512948.79│ 949315.02│ 782679.99│ 21.29│
│其他应收款 │ --│ --│ 118875.49│ --│
│应付账款 │ 507948.70│ 452887.80│ 494959.96│ -8.50│
│在建工程 │ --│ --│ 773559.20│ --│
│存货的减少 │ --│ 5706.28│ 11543.14│ -50.57│
│流动负债合计 │4838310.19│4387287.79│4524976.66│ -3.04│
│长期借款 │4621489.22│3898808.63│2450884.93│ 59.08│
│负债合计 │11100712.66│9437905.72│8095387.76│ 16.58│
│营业利润 │ 178275.99│ 249631.73│ 248843.07│ 0.32│
│利润总额 │ 180836.68│ 250255.46│ 253321.98│ -1.21│
│归属于母公司所有│ 38922.74│ 88921.18│ 96237.66│ -7.60│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 684200.93│ 674067.00│ 637272.36│ 5.77│
│营业外收支净额 │ 2560.69│ 623.73│ 4478.91│ -86.07│
│购买商品、接受劳│1386430.70│1334149.85│1392622.31│ -4.20│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2193951.18│2600601.96│2490309.53│ 4.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1789094.39│1873285.86│1897296.31│ -1.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 404856.79│ 727316.10│ 593013.22│ 22.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 62557.13│ 60632.43│ 130671.03│ -53.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1336021.31│1654131.06│ 985023.62│ 67.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-1273464.18│-1593498.63│-854352.59│ -86.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│1142029.20│1452221.76│ 795215.06│ 82.62│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│6127221.00│9751087.07│6691654.31│ 45.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5147751.74│8952118.74│6227440.09│ 43.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 979469.27│ 798968.33│ 464214.22│ 72.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 392302.82│ 377272.80│ 366171.38│ 3.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 105545.98│ -70150.74│ 217800.46│ -132.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 58876.85│ 79752.57│ -26.18│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 58876.85│ 79752.57│ -26.18│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 611931.50│ 25.2835│ -31953.53│ -35.9347│
│第三季度│ 628343.30│ 25.9616│ 45132.83│ 50.7560│
│第二季度│ 622886.60│ 25.7361│ 61631.69│ 69.3105│
│第一季度│ 557122.38│ 23.0189│ 14110.18│ 15.8682│
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┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 600575.05│ 25.3514│ 5090.37│ 5.2894│
│第三季度│ 606427.98│ 25.5984│ 27809.81│ 28.8970│
│第二季度│ 574071.79│ 24.2326│ 35929.91│ 37.3346│
│第一季度│ 587928.63│ 24.8176│ 27407.57│ 28.4791│
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