日照港 日照港 财务分析报告
≈≈日照港600017≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1100│ 0.0650│ 0.2100│
│基本每股收益 │ 0.1772│ 0.1100│ 0.0649│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1100│ 0.0650│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 4.2027│ 4.1341│ 4.1193│ 4.0544│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6189│ 0.3843│ 0.1432│ 0.4373│
│每股现金流量(元) │ 0.1103│ 0.0820│ 0.0863│ -0.0457│
│每股资本公积金(元) │ 0.9939│ 0.9939│ 0.9940│ 0.9940│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2309│ 0.2308│ 0.2308│ 0.2308│
│每股未分配利润(元) │ 1.9568│ 1.8869│ 1.8725│ 1.8077│
│净资产收益率(%) │ 4.3834│ 2.7585│ 1.5734│ 5.1290│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4200│ 2.7700│ 1.5900│ 5.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.3154│ 2.7305│ 1.5702│ 5.0182│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7400│ --│ 5.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2805592.53│2782668.76│2789944.85│2549165.05│
│归属母公司股东权益 │1292616.18│1271500.51│1266953.48│1246985.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 465599.04│ 306196.16│ 155332.44│ 576691.64│
│营业成本(万元) │ 334835.01│ 222029.35│ 109081.70│ 428826.91│
│投资收益(万元) │ 4253.66│ 2305.19│ 756.53│ 5464.19│
│净利润(万元) │ 63806.20│ 39742.49│ 22339.53│ 73368.23│
│营业利润(万元) │ 81218.89│ 51238.28│ 28565.16│ 93948.82│
│利润总额(万元) │ 81060.66│ 51089.80│ 28375.64│ 93692.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 56661.08│ 35073.86│ 19933.62│ 63958.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 190350.54│ 118184.36│ 44038.89│ 134494.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1300│ 0.0580│ 0.2100│
│基本每股收益 │ 0.1874│ 0.1300│ 0.0572│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1300│ 0.0580│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 4.0139│ 3.9470│ 3.8997│ 3.8376│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3218│ 0.1614│ 0.0579│ 0.3745│
│每股现金流量(元) │ 0.0414│ -0.0340│ -0.0858│ 0.0399│
│每股资本公积金(元) │ 0.9671│ 0.9671│ 0.9671│ 0.9671│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2149│ 0.2149│ 0.2149│ 0.2147│
│每股未分配利润(元) │ 1.8094│ 1.7435│ 1.6979│ 1.6382│
│净资产收益率(%) │ 4.8442│ 3.2581│ 1.4861│ 5.3490│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9200│ 3.2800│ 1.5000│ 5.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7776│ 3.2017│ 1.4650│ 4.6663│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2300│ --│ 4.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2537894.02│2469625.23│2330494.04│2324751.36│
│归属母公司股东权益 │1234550.50│1213946.87│1199426.07│1180298.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 436076.92│ 283880.46│ 141636.93│ 524558.13│
│营业成本(万元) │ 309527.03│ 199389.79│ 100975.51│ 393445.70│
│投资收益(万元) │ 3863.71│ 2682.13│ 1022.48│ 7213.17│
│净利润(万元) │ 68602.23│ 45706.54│ 20541.51│ 71449.98│
│营业利润(万元) │ 88653.29│ 58735.33│ 26630.01│ 93717.24│
│利润总额(万元) │ 88605.35│ 58727.24│ 26359.03│ 93793.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 59803.64│ 39551.35│ 17824.79│ 63134.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 98972.86│ 49637.43│ 17820.41│ 115177.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1800│ 0.2100│ 0.2100│ 0.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1772│ 0.2000│ 0.1800│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 4.2027│ 4.0544│ 3.8376│ 3.6572│
│每股资本公积金(元) │ 0.9939│ 0.9940│ 0.9671│ 0.9676│
│每股未分配利润(元) │ 1.9568│ 1.8077│ 1.6382│ 1.4686│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6189│ 0.4373│ 0.3745│ 0.4828│
│每股现金流量(元) │ 0.1103│ -0.0457│ 0.0399│ 0.0035│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 18.6971│ 29.5763│ 39.0083│ 41.8149│
│应收账款周转率 │ 7.9252│ 9.3458│ 8.1818│ 8.6431│
│总资产周转率 │ 0.1739│ 0.2366│ 0.2343│ 0.2462│
│营业收入增长率(%) │ 6.7699│ 9.9386│ 2.2514│ 6.7807│
│营业利润增长率(%) │ -8.3859│ 0.2471│ -0.8853│ 57.6231│
│利润总额增长率(%) │ -8.5149│ -0.1077│ -0.8247│ 57.5199│
│归属母公司净利润增长率│ -5.2548│ 1.3051│ -2.0223│ 74.6855│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.5481│ 9.6532│ 8.0221│ 6.8071│
│净资产增长率(%) │ 4.7034│ 5.6501│ 4.9307│ 5.7738│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.7041│ 12.9794│ 14.3818│ 12.7223│
│总资产收益率(%) │ 2.3882│ 1.5133│ 0.8726│ 3.0106│
│净资产收益率(%) │ 4.3834│ 2.7585│ 1.5734│ 5.1290│
│营业利润率(%) │ 17.4440│ 16.7338│ 18.3897│ 16.2910│
│销售毛利率(%) │ 28.0851│ 27.4879│ 29.7753│ 25.6402│
│销售净利率(%) │ 13.7041│ 12.9794│ 14.3818│ 12.7223│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 18.6971│ 12.1498│ 5.8905│ 29.5763│
│固定资产周转率 │ 0.3826│ 0.2558│ 0.1291│ 0.5182│
│流动资产周转率 │ 1.8567│ 1.1777│ 0.5646│ 2.2329│
│总资产周转率 │ 0.1739│ 0.1149│ 0.0582│ 0.2366│
│股东权益周转率 │ 0.3220│ 0.2152│ 0.1101│ 0.4152│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4289│ 0.4617│ 0.5575│ 0.4835│
│速动比率(%) │ 0.3979│ 0.3903│ 0.4786│ 0.4017│
│产权比率 │ 0.9217│ 1.0588│ 1.0737│ 0.9157│
│应收账款周转率 │ 7.9252│ 5.4406│ 2.4336│ 9.3458│
│利息保障倍数 │ 3.7695│ 3.5062│ 3.7531│ 4.1933│
│资产负债率 │ 0.4796│ 0.4838│ 0.4876│ 0.4479│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.7699│ 7.8609│ 9.6694│ 9.9386│
│营业利润增长率(%) │ -8.3859│ -12.7641│ 7.2668│ 0.2471│
│总资产增长率(%) │ 10.5481│ 12.6758│ 19.7147│ 9.6532│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.9417│ 1.9544│ 2.6458│ 2.6577│
│净利润增长率(%) │ -6.9911│ -13.0486│ 8.7531│ 2.6847│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.0728│ 45.6936│ 45.4114│ 48.9174│
│固定资产比率(%) │ --│ 42.5422│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 8.8197│ 9.5561│ 10.6155│ 9.9672│
│无形资产比率(%) │ 17.2436│ 17.4838│ 17.5315│ 19.2862│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2805592.53│ 2782668.76│ 2789944.85│ 2549165.05│
│流动资产 │ 247445.09│ 265914.22│ 296166.69│ 254081.35│
│非流动资产 │ 2558147.45│ 2516754.54│ 2493778.16│ 2295083.70│
│固定资产 │ 1223743.84│ 1183807.35│ 1196039.92│ 1209932.94│
│货币资金 │ 122881.57│ 111953.83│ 118060.62│ 85162.85│
│存货 │ 17921.87│ 18653.78│ 19141.41│ 17894.92│
│应收账款 │ 60166.48│ 55227.42│ 70326.61│ 57332.06│
│其他应收款 │ --│ 1394.29│ --│ 2296.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 483783.79│ 486515.75│ 489119.07│ 491637.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 140421.94│ 140421.94│ 196487.94│ 199239.04│
│预收账款 │ 2018.75│ 2078.12│ 2137.50│ 2196.87│
│应付账款 │ 26332.76│ 24438.66│ 19224.15│ 17079.45│
│流动负债 │ 576894.52│ 575993.51│ 531260.69│ 525552.33│
│长期借款 │ 434669.69│ 423372.80│ 448977.30│ 416012.27│
│总负债 │ 1345610.31│ 1346272.28│ 1360280.08│ 1141887.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 305696.12│ 305696.12│ 305720.10│ 305720.10│
│未分配利润 │ 601844.47│ 580333.08│ 575929.99│ 555996.36│
│归属于母公司所│ 1292616.18│ 1271500.51│ 1266953.48│ 1246985.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1459982.22│ 1436396.48│ 1429664.77│ 1407277.16│
│商誉 │ 15619.53│ 15619.53│ 15619.53│ 15619.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2537894.02│ 2469625.23│ 2330494.04│ 2324751.36│
│流动资产 │ 310608.41│ 286786.03│ 256597.99│ 262467.09│
│非流动资产 │ 2227285.61│ 2182839.20│ 2073896.04│ 2062284.27│
│固定资产 │ 1052572.07│ 1055721.75│ 1010913.64│ 1015791.57│
│货币资金 │ 113318.36│ 93809.10│ 74731.75│ 101234.50│
│存货 │ 10981.66│ 10185.62│ 10706.62│ 11103.07│
│应收账款 │ 63882.95│ 89362.25│ 101580.44│ 66080.43│
│其他应收款 │ --│ 6075.52│ --│ 3683.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 338807.13│ 340605.35│ 342577.91│ 344540.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 308789.65│ 301482.25│ 297789.27│ 219776.36│
│预收账款 │ --│ --│ 7412.26│ 6752.84│
│应付账款 │ 17687.98│ 20302.35│ 15406.79│ 14276.22│
│流动负债 │ 632886.31│ 651152.93│ 564826.25│ 539401.38│
│长期借款 │ 273428.97│ 202187.13│ 166620.44│ 199934.39│
│总负债 │ 1105720.65│ 1060763.89│ 937680.40│ 953906.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 297452.04│ 297452.04│ 297452.04│ 297452.04│
│未分配利润 │ 556500.70│ 536248.41│ 522210.98│ 503844.20│
│归属于母公司所│ 1234550.50│ 1213946.87│ 1199426.07│ 1180298.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1432173.37│ 1408861.34│ 1392813.64│ 1370844.42│
│商誉 │ 15619.53│ 15619.53│ 15619.53│ 15619.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 465599.04│ 306196.16│ 155332.44│ 576691.64│
│营业收入 │ 465599.04│ 306196.16│ 155332.44│ 576691.64│
│营业总成本 │ 389488.07│ 258037.12│ 127549.21│ 487466.29│
│营业成本 │ 334835.01│ 222029.35│ 109081.70│ 428826.91│
│财务费用 │ 29782.35│ 20419.75│ 10306.82│ 29347.39│
│管理费用 │ 22655.98│ 14213.07│ 7485.16│ 28029.76│
│营业利润 │ 81218.89│ 51238.28│ 28565.16│ 93948.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4253.66│ 2305.19│ 756.53│ 5464.19│
│营业外收支净额│ -158.22│ -148.48│ -189.52│ -256.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 81060.66│ 51089.80│ 28375.64│ 93692.17│
│所得税费用 │ 17254.46│ 11347.32│ 6036.12│ 20323.94│
│归属母公司净利│ 56661.08│ 35073.86│ 19933.62│ 63958.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 63806.20│ 39742.49│ 22339.53│ 73368.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 436076.92│ 283880.46│ 141636.93│ 524558.13│
│营业收入 │ 436076.92│ 283880.46│ 141636.93│ 524558.13│
│营业总成本 │ 352488.38│ 228072.09│ 116660.29│ 444315.74│
│营业成本 │ 309527.03│ 199389.79│ 100975.51│ 393445.70│
│财务费用 │ 22815.52│ 14984.40│ 7501.60│ 28747.32│
│管理费用 │ 19240.57│ 13021.82│ 6566.13│ 19294.98│
│营业利润 │ 88653.29│ 58735.33│ 26630.01│ 93717.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3863.71│ 2682.13│ 1022.48│ 7213.17│
│营业外收支净额│ -47.94│ -8.08│ -270.98│ 75.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 88605.35│ 58727.24│ 26359.03│ 93793.21│
│所得税费用 │ 20003.12│ 13020.71│ 5817.52│ 22343.23│
│归属母公司净利│ 59803.64│ 39551.35│ 17824.79│ 63134.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 68602.23│ 45706.54│ 20541.51│ 71449.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 444660.89│ 284720.56│ 123803.08│ 472654.72│
│经营现金流出小计│ 254310.34│ 166536.20│ 79764.19│ 338160.15│
│经营现金流量净额│ 190350.54│ 118184.36│ 44038.89│ 134494.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12950.11│ 2234.24│ 667.54│ 4492.56│
│投资现金流出小计│ 94817.76│ 32679.55│ 17725.62│ 196607.95│
│投资现金流量净额│ -81867.65│ -30445.32│ -17058.09│-192115.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 214512.07│ 186032.56│ 72447.56│ 587780.97│
│筹资现金流出小计│ 289062.88│ 248553.09│ 72878.75│ 544210.31│
│筹资现金流量净额│ -74550.81│ -62520.53│ -431.19│ 43570.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -7.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 33932.08│ 25218.51│ 26549.61│ -14057.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 331859.38│ 198190.89│ 100889.26│ 474908.10│
│经营现金流出小计│ 232886.52│ 148553.46│ 83068.85│ 359730.34│
│经营现金流量净额│ 98972.86│ 49637.43│ 17820.41│ 115177.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2072.92│ 1219.53│ 0.76│ 20839.92│
│投资现金流出小计│ 159281.00│ 71421.64│ 25539.67│ 189926.40│
│投资现金流量净额│ -157208.08│ -70202.12│ -25538.91│-169086.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 377535.35│ 253300.00│ 99084.12│ 555160.75│
│筹资现金流出小计│ 306574.29│ 243173.99│ 117757.61│ 488990.14│
│筹资现金流量净额│ 70961.06│ 10126.01│ -18673.50│ 66170.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.37│ -7.37│ -7.37│ 7.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12718.47│ -10446.04│ -26399.36│ 12269.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 122881.57│ 85162.85│ 101234.50│ -15.88│
│短期借款 │ 140421.94│ 199239.04│ 219776.36│ -9.34│
│应收账款 │ 60166.48│ 57332.06│ 66080.43│ -13.24│
│其他应收款 │ --│ --│ 3683.08│ --│
│应付账款 │ 26332.76│ 17079.45│ 14276.22│ 19.64│
│在建工程 │ --│ --│ 589330.78│ --│
│存货的减少 │ --│ 2032.77│ -2033.75│ 199.95│
│流动负债合计 │ 576894.52│ 525552.33│ 539401.38│ -2.57│
│长期借款 │ 434669.69│ 416012.27│ 199934.39│ 108.07│
│负债合计 │1345610.31│1141887.90│ 953906.93│ 19.71│
│营业利润 │ 81218.89│ 93948.82│ 93717.24│ 0.25│
│利润总额 │ 81060.66│ 93692.17│ 93793.21│ -0.11│
│归属于母公司所有│ 56661.08│ 63958.07│ 63134.09│ 1.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 601844.47│ 555996.36│ 503844.20│ 10.35│
│营业外收支净额 │ -158.22│ -256.65│ 75.97│ -437.83│
│购买商品、接受劳│ 136597.29│ 167793.19│ 225662.54│ -25.64│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 444660.89│ 472654.72│ 474908.10│ -0.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 254310.34│ 338160.15│ 359730.34│ -6.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 190350.54│ 134494.58│ 115177.77│ 16.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12950.11│ 4492.56│ 20839.92│ -78.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 94817.76│ 196607.95│ 189926.40│ 3.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -81867.65│-192115.40│-169086.48│ -13.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 94669.61│ 196607.95│ 189775.29│ 3.60│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 214512.07│ 587780.97│ 555160.75│ 5.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 289062.88│ 544210.31│ 488990.14│ 11.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -74550.81│ 43570.66│ 66170.61│ -34.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 36189.87│ 45319.99│ 44189.03│ 2.56│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 33932.08│ -14057.53│ 12269.26│ -214.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5247.80│ -14394.08│ 136.46│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5247.80│ -14394.08│ 136.46│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 140614.73│ 24.3830│ 4154.42│ 6.4955│
│第三季度│ 152196.45│ 26.3913│ 20252.29│ 31.6650│
│第二季度│ 142243.53│ 24.6654│ 21726.56│ 33.9700│
│第一季度│ 141636.93│ 24.5603│ 17824.79│ 27.8695│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 139888.52│ 26.6679│ 9628.92│ 15.2515│
│第三季度│ 132336.19│ 25.2281│ 16642.98│ 26.3613│
│第二季度│ 122785.82│ 23.4075│ 13505.32│ 21.3915│
│第一季度│ 129547.60│ 24.6965│ 23356.87│ 36.9957│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1100│ 0.0650│ 0.2100│
│基本每股收益 │ 0.1772│ 0.1100│ 0.0649│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1100│ 0.0650│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 4.2027│ 4.1341│ 4.1193│ 4.0544│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6189│ 0.3843│ 0.1432│ 0.4373│
│每股现金流量(元) │ 0.1103│ 0.0820│ 0.0863│ -0.0457│
│每股资本公积金(元) │ 0.9939│ 0.9939│ 0.9940│ 0.9940│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2309│ 0.2308│ 0.2308│ 0.2308│
│每股未分配利润(元) │ 1.9568│ 1.8869│ 1.8725│ 1.8077│
│净资产收益率(%) │ 4.3834│ 2.7585│ 1.5734│ 5.1290│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4200│ 2.7700│ 1.5900│ 5.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.3154│ 2.7305│ 1.5702│ 5.0182│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7400│ --│ 5.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2805592.53│2782668.76│2789944.85│2549165.05│
│归属母公司股东权益 │1292616.18│1271500.51│1266953.48│1246985.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 465599.04│ 306196.16│ 155332.44│ 576691.64│
│营业成本(万元) │ 334835.01│ 222029.35│ 109081.70│ 428826.91│
│投资收益(万元) │ 4253.66│ 2305.19│ 756.53│ 5464.19│
│净利润(万元) │ 63806.20│ 39742.49│ 22339.53│ 73368.23│
│营业利润(万元) │ 81218.89│ 51238.28│ 28565.16│ 93948.82│
│利润总额(万元) │ 81060.66│ 51089.80│ 28375.64│ 93692.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 56661.08│ 35073.86│ 19933.62│ 63958.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 190350.54│ 118184.36│ 44038.89│ 134494.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1300│ 0.0580│ 0.2100│
│基本每股收益 │ 0.1874│ 0.1300│ 0.0572│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1300│ 0.0580│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 4.0139│ 3.9470│ 3.8997│ 3.8376│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3218│ 0.1614│ 0.0579│ 0.3745│
│每股现金流量(元) │ 0.0414│ -0.0340│ -0.0858│ 0.0399│
│每股资本公积金(元) │ 0.9671│ 0.9671│ 0.9671│ 0.9671│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2149│ 0.2149│ 0.2149│ 0.2147│
│每股未分配利润(元) │ 1.8094│ 1.7435│ 1.6979│ 1.6382│
│净资产收益率(%) │ 4.8442│ 3.2581│ 1.4861│ 5.3490│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9200│ 3.2800│ 1.5000│ 5.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7776│ 3.2017│ 1.4650│ 4.6663│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2300│ --│ 4.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2537894.02│2469625.23│2330494.04│2324751.36│
│归属母公司股东权益 │1234550.50│1213946.87│1199426.07│1180298.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 436076.92│ 283880.46│ 141636.93│ 524558.13│
│营业成本(万元) │ 309527.03│ 199389.79│ 100975.51│ 393445.70│
│投资收益(万元) │ 3863.71│ 2682.13│ 1022.48│ 7213.17│
│净利润(万元) │ 68602.23│ 45706.54│ 20541.51│ 71449.98│
│营业利润(万元) │ 88653.29│ 58735.33│ 26630.01│ 93717.24│
│利润总额(万元) │ 88605.35│ 58727.24│ 26359.03│ 93793.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 59803.64│ 39551.35│ 17824.79│ 63134.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 98972.86│ 49637.43│ 17820.41│ 115177.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1800│ 0.2100│ 0.2100│ 0.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1772│ 0.2000│ 0.1800│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 4.2027│ 4.0544│ 3.8376│ 3.6572│
│每股资本公积金(元) │ 0.9939│ 0.9940│ 0.9671│ 0.9676│
│每股未分配利润(元) │ 1.9568│ 1.8077│ 1.6382│ 1.4686│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6189│ 0.4373│ 0.3745│ 0.4828│
│每股现金流量(元) │ 0.1103│ -0.0457│ 0.0399│ 0.0035│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 18.6971│ 29.5763│ 39.0083│ 41.8149│
│应收账款周转率 │ 7.9252│ 9.3458│ 8.1818│ 8.6431│
│总资产周转率 │ 0.1739│ 0.2366│ 0.2343│ 0.2462│
│营业收入增长率(%) │ 6.7699│ 9.9386│ 2.2514│ 6.7807│
│营业利润增长率(%) │ -8.3859│ 0.2471│ -0.8853│ 57.6231│
│利润总额增长率(%) │ -8.5149│ -0.1077│ -0.8247│ 57.5199│
│归属母公司净利润增长率│ -5.2548│ 1.3051│ -2.0223│ 74.6855│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.5481│ 9.6532│ 8.0221│ 6.8071│
│净资产增长率(%) │ 4.7034│ 5.6501│ 4.9307│ 5.7738│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.7041│ 12.9794│ 14.3818│ 12.7223│
│总资产收益率(%) │ 2.3882│ 1.5133│ 0.8726│ 3.0106│
│净资产收益率(%) │ 4.3834│ 2.7585│ 1.5734│ 5.1290│
│营业利润率(%) │ 17.4440│ 16.7338│ 18.3897│ 16.2910│
│销售毛利率(%) │ 28.0851│ 27.4879│ 29.7753│ 25.6402│
│销售净利率(%) │ 13.7041│ 12.9794│ 14.3818│ 12.7223│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 18.6971│ 12.1498│ 5.8905│ 29.5763│
│固定资产周转率 │ 0.3826│ 0.2558│ 0.1291│ 0.5182│
│流动资产周转率 │ 1.8567│ 1.1777│ 0.5646│ 2.2329│
│总资产周转率 │ 0.1739│ 0.1149│ 0.0582│ 0.2366│
│股东权益周转率 │ 0.3220│ 0.2152│ 0.1101│ 0.4152│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4289│ 0.4617│ 0.5575│ 0.4835│
│速动比率(%) │ 0.3979│ 0.3903│ 0.4786│ 0.4017│
│产权比率 │ 0.9217│ 1.0588│ 1.0737│ 0.9157│
│应收账款周转率 │ 7.9252│ 5.4406│ 2.4336│ 9.3458│
│利息保障倍数 │ 3.7695│ 3.5062│ 3.7531│ 4.1933│
│资产负债率 │ 0.4796│ 0.4838│ 0.4876│ 0.4479│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.7699│ 7.8609│ 9.6694│ 9.9386│
│营业利润增长率(%) │ -8.3859│ -12.7641│ 7.2668│ 0.2471│
│总资产增长率(%) │ 10.5481│ 12.6758│ 19.7147│ 9.6532│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.9417│ 1.9544│ 2.6458│ 2.6577│
│净利润增长率(%) │ -6.9911│ -13.0486│ 8.7531│ 2.6847│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.0728│ 45.6936│ 45.4114│ 48.9174│
│固定资产比率(%) │ --│ 42.5422│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 8.8197│ 9.5561│ 10.6155│ 9.9672│
│无形资产比率(%) │ 17.2436│ 17.4838│ 17.5315│ 19.2862│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2805592.53│ 2782668.76│ 2789944.85│ 2549165.05│
│流动资产 │ 247445.09│ 265914.22│ 296166.69│ 254081.35│
│非流动资产 │ 2558147.45│ 2516754.54│ 2493778.16│ 2295083.70│
│固定资产 │ 1223743.84│ 1183807.35│ 1196039.92│ 1209932.94│
│货币资金 │ 122881.57│ 111953.83│ 118060.62│ 85162.85│
│存货 │ 17921.87│ 18653.78│ 19141.41│ 17894.92│
│应收账款 │ 60166.48│ 55227.42│ 70326.61│ 57332.06│
│其他应收款 │ --│ 1394.29│ --│ 2296.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 483783.79│ 486515.75│ 489119.07│ 491637.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 140421.94│ 140421.94│ 196487.94│ 199239.04│
│预收账款 │ 2018.75│ 2078.12│ 2137.50│ 2196.87│
│应付账款 │ 26332.76│ 24438.66│ 19224.15│ 17079.45│
│流动负债 │ 576894.52│ 575993.51│ 531260.69│ 525552.33│
│长期借款 │ 434669.69│ 423372.80│ 448977.30│ 416012.27│
│总负债 │ 1345610.31│ 1346272.28│ 1360280.08│ 1141887.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 305696.12│ 305696.12│ 305720.10│ 305720.10│
│未分配利润 │ 601844.47│ 580333.08│ 575929.99│ 555996.36│
│归属于母公司所│ 1292616.18│ 1271500.51│ 1266953.48│ 1246985.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1459982.22│ 1436396.48│ 1429664.77│ 1407277.16│
│商誉 │ 15619.53│ 15619.53│ 15619.53│ 15619.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2537894.02│ 2469625.23│ 2330494.04│ 2324751.36│
│流动资产 │ 310608.41│ 286786.03│ 256597.99│ 262467.09│
│非流动资产 │ 2227285.61│ 2182839.20│ 2073896.04│ 2062284.27│
│固定资产 │ 1052572.07│ 1055721.75│ 1010913.64│ 1015791.57│
│货币资金 │ 113318.36│ 93809.10│ 74731.75│ 101234.50│
│存货 │ 10981.66│ 10185.62│ 10706.62│ 11103.07│
│应收账款 │ 63882.95│ 89362.25│ 101580.44│ 66080.43│
│其他应收款 │ --│ 6075.52│ --│ 3683.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 338807.13│ 340605.35│ 342577.91│ 344540.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 308789.65│ 301482.25│ 297789.27│ 219776.36│
│预收账款 │ --│ --│ 7412.26│ 6752.84│
│应付账款 │ 17687.98│ 20302.35│ 15406.79│ 14276.22│
│流动负债 │ 632886.31│ 651152.93│ 564826.25│ 539401.38│
│长期借款 │ 273428.97│ 202187.13│ 166620.44│ 199934.39│
│总负债 │ 1105720.65│ 1060763.89│ 937680.40│ 953906.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 297452.04│ 297452.04│ 297452.04│ 297452.04│
│未分配利润 │ 556500.70│ 536248.41│ 522210.98│ 503844.20│
│归属于母公司所│ 1234550.50│ 1213946.87│ 1199426.07│ 1180298.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1432173.37│ 1408861.34│ 1392813.64│ 1370844.42│
│商誉 │ 15619.53│ 15619.53│ 15619.53│ 15619.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 465599.04│ 306196.16│ 155332.44│ 576691.64│
│营业收入 │ 465599.04│ 306196.16│ 155332.44│ 576691.64│
│营业总成本 │ 389488.07│ 258037.12│ 127549.21│ 487466.29│
│营业成本 │ 334835.01│ 222029.35│ 109081.70│ 428826.91│
│财务费用 │ 29782.35│ 20419.75│ 10306.82│ 29347.39│
│管理费用 │ 22655.98│ 14213.07│ 7485.16│ 28029.76│
│营业利润 │ 81218.89│ 51238.28│ 28565.16│ 93948.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4253.66│ 2305.19│ 756.53│ 5464.19│
│营业外收支净额│ -158.22│ -148.48│ -189.52│ -256.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 81060.66│ 51089.80│ 28375.64│ 93692.17│
│所得税费用 │ 17254.46│ 11347.32│ 6036.12│ 20323.94│
│归属母公司净利│ 56661.08│ 35073.86│ 19933.62│ 63958.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 63806.20│ 39742.49│ 22339.53│ 73368.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 436076.92│ 283880.46│ 141636.93│ 524558.13│
│营业收入 │ 436076.92│ 283880.46│ 141636.93│ 524558.13│
│营业总成本 │ 352488.38│ 228072.09│ 116660.29│ 444315.74│
│营业成本 │ 309527.03│ 199389.79│ 100975.51│ 393445.70│
│财务费用 │ 22815.52│ 14984.40│ 7501.60│ 28747.32│
│管理费用 │ 19240.57│ 13021.82│ 6566.13│ 19294.98│
│营业利润 │ 88653.29│ 58735.33│ 26630.01│ 93717.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3863.71│ 2682.13│ 1022.48│ 7213.17│
│营业外收支净额│ -47.94│ -8.08│ -270.98│ 75.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 88605.35│ 58727.24│ 26359.03│ 93793.21│
│所得税费用 │ 20003.12│ 13020.71│ 5817.52│ 22343.23│
│归属母公司净利│ 59803.64│ 39551.35│ 17824.79│ 63134.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 68602.23│ 45706.54│ 20541.51│ 71449.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 444660.89│ 284720.56│ 123803.08│ 472654.72│
│经营现金流出小计│ 254310.34│ 166536.20│ 79764.19│ 338160.15│
│经营现金流量净额│ 190350.54│ 118184.36│ 44038.89│ 134494.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12950.11│ 2234.24│ 667.54│ 4492.56│
│投资现金流出小计│ 94817.76│ 32679.55│ 17725.62│ 196607.95│
│投资现金流量净额│ -81867.65│ -30445.32│ -17058.09│-192115.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 214512.07│ 186032.56│ 72447.56│ 587780.97│
│筹资现金流出小计│ 289062.88│ 248553.09│ 72878.75│ 544210.31│
│筹资现金流量净额│ -74550.81│ -62520.53│ -431.19│ 43570.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -7.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 33932.08│ 25218.51│ 26549.61│ -14057.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 331859.38│ 198190.89│ 100889.26│ 474908.10│
│经营现金流出小计│ 232886.52│ 148553.46│ 83068.85│ 359730.34│
│经营现金流量净额│ 98972.86│ 49637.43│ 17820.41│ 115177.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2072.92│ 1219.53│ 0.76│ 20839.92│
│投资现金流出小计│ 159281.00│ 71421.64│ 25539.67│ 189926.40│
│投资现金流量净额│ -157208.08│ -70202.12│ -25538.91│-169086.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 377535.35│ 253300.00│ 99084.12│ 555160.75│
│筹资现金流出小计│ 306574.29│ 243173.99│ 117757.61│ 488990.14│
│筹资现金流量净额│ 70961.06│ 10126.01│ -18673.50│ 66170.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.37│ -7.37│ -7.37│ 7.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12718.47│ -10446.04│ -26399.36│ 12269.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 122881.57│ 85162.85│ 101234.50│ -15.88│
│短期借款 │ 140421.94│ 199239.04│ 219776.36│ -9.34│
│应收账款 │ 60166.48│ 57332.06│ 66080.43│ -13.24│
│其他应收款 │ --│ --│ 3683.08│ --│
│应付账款 │ 26332.76│ 17079.45│ 14276.22│ 19.64│
│在建工程 │ --│ --│ 589330.78│ --│
│存货的减少 │ --│ 2032.77│ -2033.75│ 199.95│
│流动负债合计 │ 576894.52│ 525552.33│ 539401.38│ -2.57│
│长期借款 │ 434669.69│ 416012.27│ 199934.39│ 108.07│
│负债合计 │1345610.31│1141887.90│ 953906.93│ 19.71│
│营业利润 │ 81218.89│ 93948.82│ 93717.24│ 0.25│
│利润总额 │ 81060.66│ 93692.17│ 93793.21│ -0.11│
│归属于母公司所有│ 56661.08│ 63958.07│ 63134.09│ 1.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 601844.47│ 555996.36│ 503844.20│ 10.35│
│营业外收支净额 │ -158.22│ -256.65│ 75.97│ -437.83│
│购买商品、接受劳│ 136597.29│ 167793.19│ 225662.54│ -25.64│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 444660.89│ 472654.72│ 474908.10│ -0.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 254310.34│ 338160.15│ 359730.34│ -6.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 190350.54│ 134494.58│ 115177.77│ 16.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12950.11│ 4492.56│ 20839.92│ -78.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 94817.76│ 196607.95│ 189926.40│ 3.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -81867.65│-192115.40│-169086.48│ -13.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 94669.61│ 196607.95│ 189775.29│ 3.60│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 214512.07│ 587780.97│ 555160.75│ 5.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 289062.88│ 544210.31│ 488990.14│ 11.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -74550.81│ 43570.66│ 66170.61│ -34.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 36189.87│ 45319.99│ 44189.03│ 2.56│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 33932.08│ -14057.53│ 12269.26│ -214.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5247.80│ -14394.08│ 136.46│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5247.80│ -14394.08│ 136.46│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 140614.73│ 24.3830│ 4154.42│ 6.4955│
│第三季度│ 152196.45│ 26.3913│ 20252.29│ 31.6650│
│第二季度│ 142243.53│ 24.6654│ 21726.56│ 33.9700│
│第一季度│ 141636.93│ 24.5603│ 17824.79│ 27.8695│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 139888.52│ 26.6679│ 9628.92│ 15.2515│
│第三季度│ 132336.19│ 25.2281│ 16642.98│ 26.3613│
│第二季度│ 122785.82│ 23.4075│ 13505.32│ 21.3915│
│第一季度│ 129547.60│ 24.6965│ 23356.87│ 36.9957│
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