白云机场白云机场财务分析报告
≈≈白云机场600004≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2100│ -0.1700│ -0.0700│ -0.1200│
│基本每股收益 │ -0.2242│ -0.1800│ -0.0750│ -0.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2100│ -0.1700│ -0.0700│ -0.1200│
│每股净资产(元) │ 7.7071│ 7.7462│ 7.9005│ 8.1384│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1480│ 0.1472│ 0.0726│ -0.0146│
│每股现金流量(元) │ -0.1871│ -0.1070│ -0.0975│ 0.4583│
│每股资本公积金(元) │ 4.1969│ 4.1969│ 4.1969│ 4.1969│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3751│ 0.3751│ 0.3751│ 0.3751│
│每股未分配利润(元) │ 2.1211│ 2.1550│ 2.3052│ 2.5443│
│净资产收益率(%) │ -2.6871│ -2.2366│ -0.8275│ -1.2993│
│加权净资产收益率(%) │ -2.6400│ -2.2000│ -0.8200│ -1.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.8687│ -2.3532│ -0.8870│ -3.3901│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.3200│ --│ -3.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2787571.51│2820995.31│2857132.94│2629828.58│
│归属母公司股东权益 │1824044.75│1833314.74│1869827.61│1926123.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 362924.07│ 239556.24│ 118544.36│ 522463.81│
│营业成本(万元) │ 382543.03│ 261747.53│ 122510.78│ 528501.30│
│投资收益(万元) │ 9491.61│ 5941.79│ 2433.82│ 22554.17│
│净利润(万元) │ -48222.13│ -39896.79│ -15262.56│ -23193.00│
│营业利润(万元) │ -56520.04│ -47617.80│ -18463.83│ -17482.38│
│利润总额(万元) │ -55815.72│ -47230.57│ -18393.22│ -14839.56│
│归属母公司净利润(万元)│ -49014.54│ -41004.69│ -15472.37│ -25025.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 35038.16│ 34833.53│ 17178.05│ -3462.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1400│ -0.0800│ -0.0300│ 0.5200│
│基本每股收益 │ -0.2256│ -0.1600│ -0.0888│ 0.4600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1400│ -0.0800│ -0.0300│ 0.5200│
│每股净资产(元) │ 7.7460│ 7.9527│ 8.0046│ 7.8716│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2167│ 0.1829│ 0.3034│ 1.4799│
│每股现金流量(元) │ 0.1152│ 0.0057│ 0.2017│ -0.5042│
│每股资本公积金(元) │ 3.4033│ 3.4033│ 3.4033│ 3.5638│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4290│ 0.4290│ 0.4290│ 0.4290│
│每股未分配利润(元) │ 2.8870│ 3.0951│ 3.1464│ 3.1801│
│净资产收益率(%) │ -1.8678│ -1.0232│ -0.3804│ 6.1383│
│加权净资产收益率(%) │ -1.8100│ -1.0100│ -0.0900│ 6.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.0097│ -2.0540│ -1.1262│ 5.7840│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.9900│ --│ 5.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2585238.02│2557605.78│2610031.14│2619108.65│
│归属母公司股东权益 │1602897.59│1645673.41│1656400.90│1699123.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 376120.04│ 235350.83│ 131417.81│ 823862.32│
│营业成本(万元) │ 385762.11│ 247402.22│ 125222.92│ 607621.08│
│投资收益(万元) │ 19520.46│ 17469.58│ 14700.85│ 5264.60│
│净利润(万元) │ -28548.65│ -16882.19│ -6349.92│ 113064.77│
│营业利润(万元) │ -22641.80│ -9413.83│ 17477.22│ 142039.85│
│利润总额(万元) │ -21158.29│ -8171.96│ 17750.70│ 142816.65│
│归属母公司净利润(万元)│ -29938.50│ -16837.71│ -6300.90│ 107389.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 44841.96│ 37858.12│ 62776.67│ 306242.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2100│ -0.1200│ 0.5200│ 0.5500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2242│ -0.2800│ 0.4600│ 0.5200│
│每股净资产(元) │ 7.7071│ 8.1384│ 7.8716│ 7.5463│
│每股资本公积金(元) │ 4.1969│ 4.1969│ 3.5638│ 3.2265│
│每股未分配利润(元) │ 2.1211│ 2.5443│ 3.1801│ 2.9065│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1480│ -0.0146│ 1.4799│ 1.5074│
│每股现金流量(元) │ -0.1871│ 0.4583│ -0.5042│ -0.2638│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 54.2974│ 82.2390│ 93.8082│ 77.4748│
│应收账款周转率 │ 2.9984│ 5.1176│ 7.4852│ 7.7887│
│总资产周转率 │ 0.1340│ 0.2037│ 0.3023│ 0.3125│
│营业收入增长率(%) │ -3.5084│ -36.5836│ 6.3485│ 14.5716│
│营业利润增长率(%) │ -149.6270│ -112.3081│ -7.0497│ -29.4147│
│利润总额增长率(%) │ -163.8006│ -110.3906│ -7.1616│ -28.9709│
│归属母公司净利润增长率│ -63.7174│ -123.3033│ -4.8952│ -29.2404│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.8265│ 0.4093│ -3.2288│ 20.1843│
│净资产增长率(%) │ 13.7967│ 13.3599│ 8.8085│ 4.0618│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -13.2871│ -16.6545│ -12.8750│ -4.4392│
│总资产收益率(%) │ -1.7950│ -1.4835│ -0.5583│ -0.8837│
│净资产收益率(%) │ -2.6871│ -2.2366│ -0.8275│ -1.2993│
│营业利润率(%) │ -15.5735│ -19.8775│ -15.5755│ -3.3461│
│销售毛利率(%) │ -5.4058│ -9.2635│ -3.3459│ -1.1556│
│销售净利率(%) │ -13.2871│ -16.6545│ -12.8750│ -4.4392│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 54.2974│ 44.4664│ 18.4983│ 82.2390│
│固定资产周转率 │ 0.1811│ 0.1185│ 0.0581│ 0.2530│
│流动资产周转率 │ 0.9512│ 0.6222│ 0.3038│ 1.6220│
│总资产周转率 │ 0.1340│ 0.0879│ 0.0432│ 0.2037│
│股东权益周转率 │ 0.2090│ 0.1362│ 0.0665│ 0.2852│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6072│ 0.5903│ 0.6052│ 0.6290│
│速动比率(%) │ 0.5944│ 0.5120│ 0.5357│ 0.5618│
│产权比率 │ 0.5068│ 0.5271│ 0.5171│ 0.3549│
│应收账款周转率 │ 2.9984│ 2.1125│ 0.9806│ 5.0443│
│利息保障倍数 │ -7.1933│ -8.9780│ -5.5678│ --│
│资产负债率 │ 0.3363│ 0.3426│ 0.3384│ 0.2599│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -3.5084│ 1.7869│ -9.7958│ -36.5836│
│营业利润增长率(%) │ -149.6270│ -405.8284│ -205.6451│ -112.3081│
│总资产增长率(%) │ 7.8265│ 10.2983│ 9.4674│ 5.1635│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.5800│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.0107│ 11.4539│ 12.8669│ 13.3504│
│净利润增长率(%) │ -68.9121│ -136.3247│ -140.3585│ -120.5130│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.4349│ 64.9882│ 65.4442│ 73.2414│
│固定资产比率(%) │ --│ 70.3247│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 13.3433│ 13.4320│ 13.6281│ 14.8731│
│无形资产比率(%) │ 1.4223│ 1.4595│ 1.4815│ 1.6675│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2787571.51│ 2820995.31│ 2857132.94│ 2629828.58│
│流动资产 │ 371952.97│ 378916.32│ 389373.69│ 391136.31│
│非流动资产 │ 2415618.54│ 2442078.99│ 2467759.25│ 2238692.27│
│固定资产 │ 1948559.42│ 1983884.08│ 2021556.64│ 2059684.25│
│货币资金 │ 189631.63│ 208592.98│ 209420.40│ 232500.94│
│存货 │ 7836.67│ 5518.85│ 6991.67│ 6253.98│
│应收账款 │ 131386.18│ 116101.76│ 131089.69│ 110694.53│
│其他应收款 │ --│ 3979.58│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39647.32│ 41171.49│ 42329.26│ 43853.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│
│预收账款 │ 7731.11│ 6075.41│ 6987.66│ 2839.06│
│应付账款 │ 55402.51│ 70619.53│ 67694.74│ 75676.79│
│流动负债 │ 612599.33│ 641957.46│ 643375.25│ 621826.50│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 937532.77│ 966368.65│ 966891.50│ 683491.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 993278.28│ 993278.28│ 993278.28│ 993278.28│
│未分配利润 │ 502015.06│ 510024.92│ 545568.45│ 602155.49│
│归属于母公司所│ 1824044.75│ 1833314.74│ 1869827.61│ 1926123.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1850038.74│ 1854626.66│ 1890241.43│ 1946336.93│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2585238.02│ 2557605.78│ 2610031.14│ 2619108.65│
│流动资产 │ 339631.86│ 273139.50│ 296814.01│ 272079.97│
│非流动资产 │ 2245606.15│ 2284466.28│ 2313217.13│ 2347028.68│
│固定资产 │ 2055270.54│ 2101101.12│ 2139493.59│ 2070467.89│
│货币资金 │ 147456.22│ 124787.73│ 165252.91│ 124192.96│
│存货 │ 8808.50│ 6092.83│ 4878.14│ 6760.97│
│应收账款 │ 144009.34│ 107444.50│ 74018.81│ 96455.60│
│其他应收款 │ --│ 7637.51│ --│ 22350.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 45194.96│ 46716.23│ 48334.40│ 49881.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 4124.27│ 1072.04│ 1187.63│ 9063.04│
│应付账款 │ 60013.93│ 59187.26│ 65336.42│ 74704.42│
│流动负债 │ 741209.12│ 761980.23│ 788927.80│ 751494.78│
│长期借款 │ 45000.00│ 45000.00│ 57500.00│ 60000.00│
│总负债 │ 962549.06│ 893575.33│ 935277.74│ 902011.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 704256.55│ 704256.55│ 704256.55│ 737471.32│
│未分配利润 │ 597405.81│ 640483.20│ 651098.35│ 658074.22│
│归属于母公司所│ 1602897.59│ 1645673.41│ 1656400.90│ 1699123.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1622688.96│ 1664030.45│ 1674753.40│ 1717097.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 362924.07│ 239556.24│ 118544.36│ 522463.81│
│营业收入 │ 362924.07│ 239556.24│ 118544.36│ 522463.81│
│营业总成本 │ 432774.97│ 295411.42│ 139892.12│ 572263.95│
│营业成本 │ 382543.03│ 261747.53│ 122510.78│ 528501.30│
│财务费用 │ 8105.33│ 5440.94│ 2800.53│ -11493.50│
│管理费用 │ 26631.90│ 17665.21│ 8991.06│ 36415.75│
│营业利润 │ -56520.04│ -47617.80│ -18463.83│ -17482.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9491.61│ 5941.79│ 2433.82│ 22554.17│
│营业外收支净额│ 704.32│ 387.23│ 70.61│ 2642.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -55815.72│ -47230.57│ -18393.22│ -14839.56│
│所得税费用 │ -7593.59│ -7333.78│ -3130.65│ 8353.43│
│归属母公司净利│ -49014.54│ -41004.69│ -15472.37│ -25025.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -48222.13│ -39896.79│ -15262.56│ -23193.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 376120.04│ 235350.83│ 131417.81│ 823862.32│
│营业收入 │ 376120.04│ 235350.83│ 131417.81│ 823862.32│
│营业总成本 │ 426430.35│ 268485.34│ 129773.64│ 694067.38│
│营业成本 │ 385762.11│ 247402.22│ 125222.92│ 607621.08│
│财务费用 │ -5371.20│ -5991.64│ -6382.30│ 5484.35│
│管理费用 │ 28130.04│ 18386.60│ 8607.08│ 52895.74│
│营业利润 │ -22641.80│ -9413.83│ 17477.22│ 142039.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 19520.46│ 17469.58│ 14700.85│ 5264.60│
│营业外收支净额│ 1483.50│ 1241.86│ 273.47│ 776.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -21158.29│ -8171.96│ 17750.70│ 142816.65│
│所得税费用 │ 7390.35│ 8710.23│ 24100.61│ 29751.88│
│归属母公司净利│ -29938.50│ -16837.71│ -6300.90│ 107389.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -28548.65│ -16882.19│ -6349.92│ 113064.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 392635.03│ 320930.01│ 141798.94│ 608882.45│
│经营现金流出小计│ 357596.87│ 286096.47│ 124620.88│ 612345.05│
│经营现金流量净额│ 35038.16│ 34833.53│ 17178.05│ -3462.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1630.55│ 311.46│ 20.40│ 36092.22│
│投资现金流出小计│ 68401.12│ 53561.87│ 40279.00│ 151492.30│
│投资现金流量净额│ -66770.57│ -53250.40│ -40258.59│-115400.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4997.56│ --│ --│ 421987.50│
│筹资现金流出小计│ 17542.42│ 6899.19│ --│ 194641.24│
│筹资现金流量净额│ -12544.86│ -6899.19│ --│ 227346.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.38│ -0.23│ --│ -5.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -44277.64│ -25316.29│ -23080.54│ 108477.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 398152.53│ 268130.45│ 170011.07│1013298.60│
│经营现金流出小计│ 353310.58│ 230272.33│ 107234.39│ 707056.14│
│经营现金流量净额│ 44841.96│ 37858.12│ 62776.67│ 306242.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26312.60│ 26261.27│ 22473.80│ 1281.25│
│投资现金流出小计│ 112825.95│ 59124.35│ 40352.34│ 112025.85│
│投资现金流量净额│ -86513.35│ -32863.08│ -17878.54│-110744.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 100000.00│ --│ --│ 110000.00│
│筹资现金流出小计│ 34488.98│ 3825.18│ 3170.63│ 409957.11│
│筹资现金流量净额│ 65511.02│ -3825.18│ -3170.63│-299957.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.30│ 2.57│ 1.92│ 123.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23840.92│ 1172.43│ 41729.43│-104335.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 189631.63│ 232500.94│ 124192.96│ 87.21│
│短期借款 │ 2000.00│ 2000.00│ --│ --│
│应收账款 │ 131386.18│ 110694.53│ 96455.60│ 14.76│
│应付账款 │ 55402.51│ 75676.79│ 74704.42│ 1.30│
│存货的减少 │ --│ 506.98│ 861.23│ -41.13│
│流动负债合计 │ 612599.33│ 621826.50│ 751494.78│ -17.25│
│长期借款 │ --│ --│ 60000.00│ --│
│负债合计 │ 937532.77│ 683491.65│ 902011.16│ -24.23│
│营业利润 │ -56520.04│ -17482.38│ 142039.85│ -112.31│
│利润总额 │ -55815.72│ -14839.56│ 142816.65│ -110.39│
│归属于母公司所有│ -49014.54│ -25025.27│ 107389.63│ -123.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 502015.06│ 602155.49│ 658074.22│ -8.50│
│营业外收支净额 │ 704.32│ 2642.81│ 776.80│ 240.22│
│购买商品、接受劳│ 161169.39│ 301681.29│ 331042.94│ -8.87│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 392635.03│ 608882.45│1013298.60│ -39.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 357596.87│ 612345.05│ 707056.14│ -13.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35038.16│ -3462.59│ 306242.46│ -101.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1630.55│ 36092.22│ 1281.25│ 2716.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 68401.12│ 151492.30│ 112025.85│ 35.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -66770.57│-115400.09│-110744.61│ -4.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 68401.12│ 136118.40│ 111155.85│ 22.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4997.56│ 421987.50│ 110000.00│ 283.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17542.42│ 194641.24│ 409957.11│ -52.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -12544.86│ 227346.26│-299957.11│ 175.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10037.10│ 33312.50│ 42957.11│ -22.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -44277.64│ 108477.61│-104335.62│ 203.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-401731.98│ 12866.74│ -3222.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-401731.98│ 12866.74│ -3222.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 146343.78│ 28.0103│ 4913.23│ -19.6331│
│第三季度│ 140769.20│ 26.9433│ -13100.79│ 52.3502│
│第二季度│ 103933.02│ 19.8929│ -10536.81│ 42.1047│
│第一季度│ 131417.81│ 25.1535│ -6300.90│ 25.1781│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 212236.25│ 25.7611│ 42788.64│ 39.8443│
│第三季度│ 207370.08│ 25.1705│ 17301.15│ 16.1106│
│第二季度│ 203379.28│ 24.6861│ 22953.15│ 21.3737│
│第一季度│ 200876.72│ 24.3823│ 24346.69│ 22.6714│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2100│ -0.1700│ -0.0700│ -0.1200│
│基本每股收益 │ -0.2242│ -0.1800│ -0.0750│ -0.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2100│ -0.1700│ -0.0700│ -0.1200│
│每股净资产(元) │ 7.7071│ 7.7462│ 7.9005│ 8.1384│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1480│ 0.1472│ 0.0726│ -0.0146│
│每股现金流量(元) │ -0.1871│ -0.1070│ -0.0975│ 0.4583│
│每股资本公积金(元) │ 4.1969│ 4.1969│ 4.1969│ 4.1969│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3751│ 0.3751│ 0.3751│ 0.3751│
│每股未分配利润(元) │ 2.1211│ 2.1550│ 2.3052│ 2.5443│
│净资产收益率(%) │ -2.6871│ -2.2366│ -0.8275│ -1.2993│
│加权净资产收益率(%) │ -2.6400│ -2.2000│ -0.8200│ -1.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.8687│ -2.3532│ -0.8870│ -3.3901│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.3200│ --│ -3.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2787571.51│2820995.31│2857132.94│2629828.58│
│归属母公司股东权益 │1824044.75│1833314.74│1869827.61│1926123.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 362924.07│ 239556.24│ 118544.36│ 522463.81│
│营业成本(万元) │ 382543.03│ 261747.53│ 122510.78│ 528501.30│
│投资收益(万元) │ 9491.61│ 5941.79│ 2433.82│ 22554.17│
│净利润(万元) │ -48222.13│ -39896.79│ -15262.56│ -23193.00│
│营业利润(万元) │ -56520.04│ -47617.80│ -18463.83│ -17482.38│
│利润总额(万元) │ -55815.72│ -47230.57│ -18393.22│ -14839.56│
│归属母公司净利润(万元)│ -49014.54│ -41004.69│ -15472.37│ -25025.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 35038.16│ 34833.53│ 17178.05│ -3462.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1400│ -0.0800│ -0.0300│ 0.5200│
│基本每股收益 │ -0.2256│ -0.1600│ -0.0888│ 0.4600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1400│ -0.0800│ -0.0300│ 0.5200│
│每股净资产(元) │ 7.7460│ 7.9527│ 8.0046│ 7.8716│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2167│ 0.1829│ 0.3034│ 1.4799│
│每股现金流量(元) │ 0.1152│ 0.0057│ 0.2017│ -0.5042│
│每股资本公积金(元) │ 3.4033│ 3.4033│ 3.4033│ 3.5638│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4290│ 0.4290│ 0.4290│ 0.4290│
│每股未分配利润(元) │ 2.8870│ 3.0951│ 3.1464│ 3.1801│
│净资产收益率(%) │ -1.8678│ -1.0232│ -0.3804│ 6.1383│
│加权净资产收益率(%) │ -1.8100│ -1.0100│ -0.0900│ 6.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.0097│ -2.0540│ -1.1262│ 5.7840│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.9900│ --│ 5.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2585238.02│2557605.78│2610031.14│2619108.65│
│归属母公司股东权益 │1602897.59│1645673.41│1656400.90│1699123.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 376120.04│ 235350.83│ 131417.81│ 823862.32│
│营业成本(万元) │ 385762.11│ 247402.22│ 125222.92│ 607621.08│
│投资收益(万元) │ 19520.46│ 17469.58│ 14700.85│ 5264.60│
│净利润(万元) │ -28548.65│ -16882.19│ -6349.92│ 113064.77│
│营业利润(万元) │ -22641.80│ -9413.83│ 17477.22│ 142039.85│
│利润总额(万元) │ -21158.29│ -8171.96│ 17750.70│ 142816.65│
│归属母公司净利润(万元)│ -29938.50│ -16837.71│ -6300.90│ 107389.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 44841.96│ 37858.12│ 62776.67│ 306242.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2100│ -0.1200│ 0.5200│ 0.5500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2242│ -0.2800│ 0.4600│ 0.5200│
│每股净资产(元) │ 7.7071│ 8.1384│ 7.8716│ 7.5463│
│每股资本公积金(元) │ 4.1969│ 4.1969│ 3.5638│ 3.2265│
│每股未分配利润(元) │ 2.1211│ 2.5443│ 3.1801│ 2.9065│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1480│ -0.0146│ 1.4799│ 1.5074│
│每股现金流量(元) │ -0.1871│ 0.4583│ -0.5042│ -0.2638│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 54.2974│ 82.2390│ 93.8082│ 77.4748│
│应收账款周转率 │ 2.9984│ 5.1176│ 7.4852│ 7.7887│
│总资产周转率 │ 0.1340│ 0.2037│ 0.3023│ 0.3125│
│营业收入增长率(%) │ -3.5084│ -36.5836│ 6.3485│ 14.5716│
│营业利润增长率(%) │ -149.6270│ -112.3081│ -7.0497│ -29.4147│
│利润总额增长率(%) │ -163.8006│ -110.3906│ -7.1616│ -28.9709│
│归属母公司净利润增长率│ -63.7174│ -123.3033│ -4.8952│ -29.2404│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.8265│ 0.4093│ -3.2288│ 20.1843│
│净资产增长率(%) │ 13.7967│ 13.3599│ 8.8085│ 4.0618│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -13.2871│ -16.6545│ -12.8750│ -4.4392│
│总资产收益率(%) │ -1.7950│ -1.4835│ -0.5583│ -0.8837│
│净资产收益率(%) │ -2.6871│ -2.2366│ -0.8275│ -1.2993│
│营业利润率(%) │ -15.5735│ -19.8775│ -15.5755│ -3.3461│
│销售毛利率(%) │ -5.4058│ -9.2635│ -3.3459│ -1.1556│
│销售净利率(%) │ -13.2871│ -16.6545│ -12.8750│ -4.4392│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 54.2974│ 44.4664│ 18.4983│ 82.2390│
│固定资产周转率 │ 0.1811│ 0.1185│ 0.0581│ 0.2530│
│流动资产周转率 │ 0.9512│ 0.6222│ 0.3038│ 1.6220│
│总资产周转率 │ 0.1340│ 0.0879│ 0.0432│ 0.2037│
│股东权益周转率 │ 0.2090│ 0.1362│ 0.0665│ 0.2852│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6072│ 0.5903│ 0.6052│ 0.6290│
│速动比率(%) │ 0.5944│ 0.5120│ 0.5357│ 0.5618│
│产权比率 │ 0.5068│ 0.5271│ 0.5171│ 0.3549│
│应收账款周转率 │ 2.9984│ 2.1125│ 0.9806│ 5.0443│
│利息保障倍数 │ -7.1933│ -8.9780│ -5.5678│ --│
│资产负债率 │ 0.3363│ 0.3426│ 0.3384│ 0.2599│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -3.5084│ 1.7869│ -9.7958│ -36.5836│
│营业利润增长率(%) │ -149.6270│ -405.8284│ -205.6451│ -112.3081│
│总资产增长率(%) │ 7.8265│ 10.2983│ 9.4674│ 5.1635│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.5800│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.0107│ 11.4539│ 12.8669│ 13.3504│
│净利润增长率(%) │ -68.9121│ -136.3247│ -140.3585│ -120.5130│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.4349│ 64.9882│ 65.4442│ 73.2414│
│固定资产比率(%) │ --│ 70.3247│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 13.3433│ 13.4320│ 13.6281│ 14.8731│
│无形资产比率(%) │ 1.4223│ 1.4595│ 1.4815│ 1.6675│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2787571.51│ 2820995.31│ 2857132.94│ 2629828.58│
│流动资产 │ 371952.97│ 378916.32│ 389373.69│ 391136.31│
│非流动资产 │ 2415618.54│ 2442078.99│ 2467759.25│ 2238692.27│
│固定资产 │ 1948559.42│ 1983884.08│ 2021556.64│ 2059684.25│
│货币资金 │ 189631.63│ 208592.98│ 209420.40│ 232500.94│
│存货 │ 7836.67│ 5518.85│ 6991.67│ 6253.98│
│应收账款 │ 131386.18│ 116101.76│ 131089.69│ 110694.53│
│其他应收款 │ --│ 3979.58│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39647.32│ 41171.49│ 42329.26│ 43853.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│
│预收账款 │ 7731.11│ 6075.41│ 6987.66│ 2839.06│
│应付账款 │ 55402.51│ 70619.53│ 67694.74│ 75676.79│
│流动负债 │ 612599.33│ 641957.46│ 643375.25│ 621826.50│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 937532.77│ 966368.65│ 966891.50│ 683491.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 993278.28│ 993278.28│ 993278.28│ 993278.28│
│未分配利润 │ 502015.06│ 510024.92│ 545568.45│ 602155.49│
│归属于母公司所│ 1824044.75│ 1833314.74│ 1869827.61│ 1926123.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1850038.74│ 1854626.66│ 1890241.43│ 1946336.93│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2585238.02│ 2557605.78│ 2610031.14│ 2619108.65│
│流动资产 │ 339631.86│ 273139.50│ 296814.01│ 272079.97│
│非流动资产 │ 2245606.15│ 2284466.28│ 2313217.13│ 2347028.68│
│固定资产 │ 2055270.54│ 2101101.12│ 2139493.59│ 2070467.89│
│货币资金 │ 147456.22│ 124787.73│ 165252.91│ 124192.96│
│存货 │ 8808.50│ 6092.83│ 4878.14│ 6760.97│
│应收账款 │ 144009.34│ 107444.50│ 74018.81│ 96455.60│
│其他应收款 │ --│ 7637.51│ --│ 22350.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 45194.96│ 46716.23│ 48334.40│ 49881.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 4124.27│ 1072.04│ 1187.63│ 9063.04│
│应付账款 │ 60013.93│ 59187.26│ 65336.42│ 74704.42│
│流动负债 │ 741209.12│ 761980.23│ 788927.80│ 751494.78│
│长期借款 │ 45000.00│ 45000.00│ 57500.00│ 60000.00│
│总负债 │ 962549.06│ 893575.33│ 935277.74│ 902011.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 704256.55│ 704256.55│ 704256.55│ 737471.32│
│未分配利润 │ 597405.81│ 640483.20│ 651098.35│ 658074.22│
│归属于母公司所│ 1602897.59│ 1645673.41│ 1656400.90│ 1699123.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1622688.96│ 1664030.45│ 1674753.40│ 1717097.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 362924.07│ 239556.24│ 118544.36│ 522463.81│
│营业收入 │ 362924.07│ 239556.24│ 118544.36│ 522463.81│
│营业总成本 │ 432774.97│ 295411.42│ 139892.12│ 572263.95│
│营业成本 │ 382543.03│ 261747.53│ 122510.78│ 528501.30│
│财务费用 │ 8105.33│ 5440.94│ 2800.53│ -11493.50│
│管理费用 │ 26631.90│ 17665.21│ 8991.06│ 36415.75│
│营业利润 │ -56520.04│ -47617.80│ -18463.83│ -17482.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9491.61│ 5941.79│ 2433.82│ 22554.17│
│营业外收支净额│ 704.32│ 387.23│ 70.61│ 2642.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -55815.72│ -47230.57│ -18393.22│ -14839.56│
│所得税费用 │ -7593.59│ -7333.78│ -3130.65│ 8353.43│
│归属母公司净利│ -49014.54│ -41004.69│ -15472.37│ -25025.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -48222.13│ -39896.79│ -15262.56│ -23193.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 376120.04│ 235350.83│ 131417.81│ 823862.32│
│营业收入 │ 376120.04│ 235350.83│ 131417.81│ 823862.32│
│营业总成本 │ 426430.35│ 268485.34│ 129773.64│ 694067.38│
│营业成本 │ 385762.11│ 247402.22│ 125222.92│ 607621.08│
│财务费用 │ -5371.20│ -5991.64│ -6382.30│ 5484.35│
│管理费用 │ 28130.04│ 18386.60│ 8607.08│ 52895.74│
│营业利润 │ -22641.80│ -9413.83│ 17477.22│ 142039.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 19520.46│ 17469.58│ 14700.85│ 5264.60│
│营业外收支净额│ 1483.50│ 1241.86│ 273.47│ 776.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -21158.29│ -8171.96│ 17750.70│ 142816.65│
│所得税费用 │ 7390.35│ 8710.23│ 24100.61│ 29751.88│
│归属母公司净利│ -29938.50│ -16837.71│ -6300.90│ 107389.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -28548.65│ -16882.19│ -6349.92│ 113064.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 392635.03│ 320930.01│ 141798.94│ 608882.45│
│经营现金流出小计│ 357596.87│ 286096.47│ 124620.88│ 612345.05│
│经营现金流量净额│ 35038.16│ 34833.53│ 17178.05│ -3462.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1630.55│ 311.46│ 20.40│ 36092.22│
│投资现金流出小计│ 68401.12│ 53561.87│ 40279.00│ 151492.30│
│投资现金流量净额│ -66770.57│ -53250.40│ -40258.59│-115400.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4997.56│ --│ --│ 421987.50│
│筹资现金流出小计│ 17542.42│ 6899.19│ --│ 194641.24│
│筹资现金流量净额│ -12544.86│ -6899.19│ --│ 227346.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.38│ -0.23│ --│ -5.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -44277.64│ -25316.29│ -23080.54│ 108477.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 398152.53│ 268130.45│ 170011.07│1013298.60│
│经营现金流出小计│ 353310.58│ 230272.33│ 107234.39│ 707056.14│
│经营现金流量净额│ 44841.96│ 37858.12│ 62776.67│ 306242.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26312.60│ 26261.27│ 22473.80│ 1281.25│
│投资现金流出小计│ 112825.95│ 59124.35│ 40352.34│ 112025.85│
│投资现金流量净额│ -86513.35│ -32863.08│ -17878.54│-110744.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 100000.00│ --│ --│ 110000.00│
│筹资现金流出小计│ 34488.98│ 3825.18│ 3170.63│ 409957.11│
│筹资现金流量净额│ 65511.02│ -3825.18│ -3170.63│-299957.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.30│ 2.57│ 1.92│ 123.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23840.92│ 1172.43│ 41729.43│-104335.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 189631.63│ 232500.94│ 124192.96│ 87.21│
│短期借款 │ 2000.00│ 2000.00│ --│ --│
│应收账款 │ 131386.18│ 110694.53│ 96455.60│ 14.76│
│应付账款 │ 55402.51│ 75676.79│ 74704.42│ 1.30│
│存货的减少 │ --│ 506.98│ 861.23│ -41.13│
│流动负债合计 │ 612599.33│ 621826.50│ 751494.78│ -17.25│
│长期借款 │ --│ --│ 60000.00│ --│
│负债合计 │ 937532.77│ 683491.65│ 902011.16│ -24.23│
│营业利润 │ -56520.04│ -17482.38│ 142039.85│ -112.31│
│利润总额 │ -55815.72│ -14839.56│ 142816.65│ -110.39│
│归属于母公司所有│ -49014.54│ -25025.27│ 107389.63│ -123.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 502015.06│ 602155.49│ 658074.22│ -8.50│
│营业外收支净额 │ 704.32│ 2642.81│ 776.80│ 240.22│
│购买商品、接受劳│ 161169.39│ 301681.29│ 331042.94│ -8.87│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 392635.03│ 608882.45│1013298.60│ -39.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 357596.87│ 612345.05│ 707056.14│ -13.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35038.16│ -3462.59│ 306242.46│ -101.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1630.55│ 36092.22│ 1281.25│ 2716.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 68401.12│ 151492.30│ 112025.85│ 35.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -66770.57│-115400.09│-110744.61│ -4.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 68401.12│ 136118.40│ 111155.85│ 22.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4997.56│ 421987.50│ 110000.00│ 283.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17542.42│ 194641.24│ 409957.11│ -52.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -12544.86│ 227346.26│-299957.11│ 175.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10037.10│ 33312.50│ 42957.11│ -22.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -44277.64│ 108477.61│-104335.62│ 203.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-401731.98│ 12866.74│ -3222.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-401731.98│ 12866.74│ -3222.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 146343.78│ 28.0103│ 4913.23│ -19.6331│
│第三季度│ 140769.20│ 26.9433│ -13100.79│ 52.3502│
│第二季度│ 103933.02│ 19.8929│ -10536.81│ 42.1047│
│第一季度│ 131417.81│ 25.1535│ -6300.90│ 25.1781│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 212236.25│ 25.7611│ 42788.64│ 39.8443│
│第三季度│ 207370.08│ 25.1705│ 17301.15│ 16.1106│
│第二季度│ 203379.28│ 24.6861│ 22953.15│ 21.3737│
│第一季度│ 200876.72│ 24.3823│ 24346.69│ 22.6714│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘