财务分析报告
≈≈拓新药业301089≈≈(更新:21.11.30)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.5600│ --│ 1.1900│
│基本每股收益 │ 0.6700│ 0.5500│ --│ 1.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7000│ 0.5600│ --│ 1.1900│
│每股净资产(元) │ 5.8900│ 5.7608│ 5.5183│ 5.1900│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7907│ 0.5119│ 0.2408│ 1.2698│
│每股现金流量(元) │ 0.0815│ -0.0051│ -0.1370│ 0.5550│
│每股资本公积金(元) │ 0.7066│ 0.7066│ --│ 0.7066│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2163│ 0.2163│ --│ 0.2163│
│每股未分配利润(元) │ 3.8868│ 3.7541│ --│ 3.1896│
│净资产收益率(%) │ 11.8300│ 9.7988│ 5.7751│ 22.9795│
│加权净资产收益率(%) │ 12.5800│ 10.3100│ --│ 25.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.4510│ 9.5190│ 5.5171│ 21.6556│
│加权净资产收益率 │ 12.1700│ 10.0100│ --│ 24.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 93531.63│ 92984.57│ 93345.48│ 94648.25│
│归属母公司股东权益 │ 55693.43│ 54439.27│ 52147.80│ 49087.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 38843.27│ 28402.55│ 14429.63│ 52794.43│
│营业成本(万元) │ 23638.56│ 16897.47│ --│ 30303.45│
│投资收益(万元) │ 0.83│ 0.70│ --│ 66.36│
│净利润(万元) │ 6588.56│ 5334.40│ 3011.59│ 11280.06│
│营业利润(万元) │ 7889.07│ 6421.79│ 3667.85│ 13662.20│
│利润总额(万元) │ 7860.61│ 6393.86│ 3666.98│ 13544.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 6588.56│ 5334.40│ 3011.59│ 11280.06│
│经营现金流量净额(万元)│ 7472.33│ 4837.31│ 2275.29│ 11999.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ --│ 0.5500│ --│ 0.6500│
│基本每股收益 │ --│ 0.5288│ --│ 0.6200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.5500│ --│ 0.6500│
│每股净资产(元) │ --│ 4.5596│ --│ 4.0500│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1210│ -0.1657│ 0.9140│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.2059│ 0.3513│ -0.2664│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.7066│ --│ 0.7066│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1381│ --│ 0.1381│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.6269│ --│ 2.0741│
│净资产收益率(%) │ --│ 12.1235│ --│ 15.9879│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ 17.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 11.6561│ --│ 15.2786│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ 16.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ --│ 85819.01│ --│ 73984.89│
│归属母公司股东权益 │ --│ 43088.07│ --│ 38311.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 40074.16│ 24358.55│ 13403.80│ 38596.40│
│营业成本(万元) │ --│ 13864.31│ --│ 22707.12│
│投资收益(万元) │ --│ 65.54│ --│ 52.59│
│净利润(万元) │ --│ 5223.78│ 2791.47│ 6125.18│
│营业利润(万元) │ --│ 6380.13│ 3558.35│ 6936.95│
│利润总额(万元) │ --│ 6279.28│ 3556.81│ 7037.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 8486.12│ 5223.78│ 2791.47│ 6125.18│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 1143.66│ -1565.77│ 8637.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7000│ 1.1900│ 0.6500│ 0.6700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6700│ 1.1300│ 0.6200│ 0.6500│
│每股净资产(元) │ 5.8900│ 5.1900│ 4.0500│ 3.3400│
│每股资本公积金(元) │ 0.7066│ 0.7066│ 0.7066│ 0.7724│
│每股未分配利润(元) │ 3.8868│ 3.1896│ 2.0741│ 1.4852│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7907│ 1.2698│ 0.9140│ 0.7725│
│每股现金流量(元) │ 0.0815│ 0.5550│ -0.2664│ 0.1595│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4197│ 2.0840│ 1.8772│ --│
│应收账款周转率 │ 9.4141│ 16.5261│ 9.3194│ --│
│总资产周转率 │ 0.4128│ 0.6261│ 0.5295│ --│
│营业收入增长率(%) │ -3.0715│ 36.7859│ -1.2910│ 0.9424│
│营业利润增长率(%) │ --│ 96.9483│ -12.0144│ 88.0745│
│利润总额增长率(%) │ --│ 92.4692│ -9.5151│ 86.6880│
│归属母公司净利润增长率│ -22.3608│ 84.1587│ -3.1119│ 91.6442│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ --│ 27.9292│ 3.0303│ 33.1260│
│净资产增长率(%) │ --│ 28.1278│ 21.5090│ 23.6882│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.9619│ 18.7814│ 20.8709│ 21.3660│
│总资产收益率(%) │ --│ 5.9668│ --│ 13.3782│
│净资产收益率(%) │ 11.8300│ 9.7988│ 5.7751│ 22.9795│
│营业利润率(%) │ 20.3100│ 22.6099│ 25.4189│ 25.8781│
│销售毛利率(%) │ 39.1437│ 40.5072│ --│ 42.6010│
│销售净利率(%) │ 16.9619│ 18.7814│ 20.8709│ 21.3660│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4197│ 1.1011│ --│ 2.0840│
│固定资产周转率 │ 1.3754│ 0.9603│ 1.9356│ 3.7953│
│流动资产周转率 │ 0.9748│ 0.7343│ 0.3663│ 1.4560│
│总资产周转率 │ 0.4128│ 0.3027│ 0.1535│ 0.6261│
│股东权益周转率 │ --│ 0.5825│ --│ 1.2081│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1558│ 1.1620│ 1.1175│ 0.9867│
│速动比率(%) │ 0.5943│ 0.6478│ 1.1175│ 0.5960│
│产权比率 │ 0.6794│ 0.7080│ 0.7900│ 0.9282│
│应收账款周转率 │ 9.4141│ 6.5020│ --│ 16.5261│
│利息保障倍数 │ 11.2636│ 15.0654│ --│ 12.0565│
│资产负债率 │ 0.4045│ 0.4145│ 0.4413│ 0.4814│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -3.0715│ 16.6020│ 7.6533│ 36.7859│
│营业利润增长率(%) │ -23.4352│ 0.6530│ 3.0773│ 96.9483│
│总资产增长率(%) │ --│ 8.3496│ --│ 27.9292│
│固定资产增长率(%) │ --│ 250.0635│ --│ 15.4744│
│股东权益增长率(%) │ --│ 26.3442│ --│ 28.1278│
│净利润增长率(%) │ --│ 2.1175│ 7.8855│ 84.1587│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.5450│ 58.5466│ 55.8654│ 51.8630│
│固定资产比率(%) │ --│ 47.5813│ --│ 15.7525│
│流动资产比率(%) │ 40.8479│ 38.5754│ 39.9502│ 43.8372│
│无形资产比率(%) │ 5.7944│ 5.8705│ --│ 7.5038│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 93531.63│ 92984.57│ 93345.48│ 94648.25│
│流动资产 │ 38205.73│ 35869.15│ 37291.73│ 41491.13│
│非流动资产 │ 55325.90│ 57115.42│ 56053.75│ 53157.12│
│固定资产 │ 41572.42│ 44243.30│ --│ 14909.50│
│货币资金 │ 10777.26│ 9841.13│ --│ 15821.60│
│存货 │ 17310.33│ 14703.40│ --│ 15989.87│
│应收账款 │ 4517.27│ 5001.69│ --│ 3734.90│
│其他应收款 │ --│ 91.96│ --│ 27.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5419.61│ 5458.65│ --│ 7102.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15543.59│ 12543.02│ --│ 14429.42│
│预收账款 │ 12.28│ 17.88│ --│ 2.54│
│应付账款 │ 8712.89│ 9853.16│ --│ 10774.10│
│流动负债 │ 33054.78│ 30868.85│ 33371.93│ 42050.14│
│长期借款 │ 480.00│ 3340.00│ --│ 480.00│
│总负债 │ 37838.20│ 38545.30│ 41197.68│ 45560.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6676.98│ 6676.98│ --│ 6676.98│
│未分配利润 │ 36730.31│ 35476.15│ --│ 30141.75│
│归属于母公司所│ 55693.43│ 54439.27│ 52147.80│ 49087.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 55693.43│ 54439.27│ --│ 49087.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ --│ 85819.01│ --│ 73984.89│
│流动资产 │ --│ 38380.29│ --│ 31029.44│
│非流动资产 │ --│ 47438.72│ --│ 42955.44│
│固定资产 │ --│ 12638.65│ --│ 12911.52│
│货币资金 │ --│ 12015.44│ --│ 10375.60│
│存货 │ --│ 12590.91│ --│ 13092.67│
│应收账款 │ --│ 4583.18│ --│ 2654.30│
│其他应收款 │ --│ 208.04│ --│ 241.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 7202.98│ --│ 7303.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 15800.44│ --│ 13306.62│
│预收账款 │ --│ 70.69│ --│ 530.29│
│应付账款 │ --│ 10092.34│ --│ 7840.48│
│流动负债 │ --│ 39934.81│ --│ 32207.72│
│长期借款 │ --│ 480.00│ --│ --│
│总负债 │ --│ 42730.94│ --│ 35673.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 6676.98│ --│ 6676.98│
│未分配利润 │ --│ 24824.12│ --│ 19600.34│
│归属于母公司所│ --│ 43088.07│ --│ 38311.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 43088.07│ --│ 38311.33│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38843.27│ 28402.55│ 14429.63│ 52794.43│
│营业收入 │ 38843.27│ 28402.55│ 14429.63│ 52794.43│
│营业总成本 │ 31148.84│ 22192.06│ --│ 40077.58│
│营业成本 │ 23638.56│ 16897.47│ --│ 30303.45│
│财务费用 │ 765.87│ 547.51│ --│ 1380.32│
│管理费用 │ 4370.78│ 2776.89│ --│ 4783.96│
│营业利润 │ 7889.07│ 6421.79│ 3667.85│ 13662.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 0.83│ 0.70│ --│ 66.36│
│营业外收支净额│ -28.46│ --│ --│ -117.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7860.61│ 6393.86│ 3666.98│ 13544.31│
│所得税费用 │ 1272.05│ 1059.46│ --│ 2264.25│
│归属母公司净利│ 6588.56│ 5334.40│ 3011.59│ 11280.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6588.56│ 5334.40│ 3011.59│ 11280.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40074.16│ 24358.55│ 13403.80│ 38596.40│
│营业收入 │ 40074.16│ 24358.55│ 13403.80│ 38596.40│
│营业总成本 │ --│ 18377.43│ --│ 31954.79│
│营业成本 │ --│ 13864.31│ --│ 22707.12│
│财务费用 │ --│ 628.74│ --│ 1243.83│
│管理费用 │ --│ 2150.78│ --│ 4771.88│
│营业利润 │ --│ 6380.13│ 3558.35│ 6936.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 65.54│ --│ 52.59│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 100.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ --│ 6279.28│ 3556.81│ 7037.13│
│所得税费用 │ --│ 1055.50│ --│ 911.95│
│归属母公司净利│ 8486.12│ 5223.78│ 2791.47│ 6125.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 5223.78│ 2791.47│ 6125.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 28440.86│ 19191.62│ --│ 43759.69│
│经营现金流出小计│ 20968.52│ 14354.31│ --│ 31759.78│
│经营现金流量净额│ 7472.33│ 4837.31│ 2275.29│ 11999.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1000.00│ 700.00│ --│ 72.49│
│投资现金流出小计│ 6051.23│ 4610.18│ --│ 7411.96│
│投资现金流量净额│ -5051.23│ -3910.18│ -2454.41│ -7339.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13140.00│ 9690.00│ --│ 24476.39│
│筹资现金流出小计│ 14749.00│ 10626.72│ --│ 23850.45│
│筹资现金流量净额│ -1609.00│ -936.72│ -1107.66│ 625.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -42.22│ -38.39│ --│ -41.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 769.88│ -47.98│ -1294.69│ 5244.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │2018-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 17513.14│ --│ 37456.21│ 38060.16│
│经营现金流出小计│ 16369.48│ --│ 28818.70│ 30760.09│
│经营现金流量净额│ 1143.66│ -1565.77│ 8637.52│ 7300.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46.11│ --│ 111.29│ 41.60│
│投资现金流出小计│ 3803.35│ --│ 8127.02│ 6253.37│
│投资现金流量净额│ -3757.24│ -2057.74│ -8015.73│ -6211.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14459.66│ --│ 22319.99│ 21239.25│
│筹资现金流出小计│ 9915.47│ --│ 25491.58│ 20911.14│
│筹资现金流量净额│ 4544.19│ 6924.67│ -3171.59│ 328.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 15.61│ --│ 32.11│ 91.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1946.22│ 3320.01│ -2517.69│ 1507.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 10777.26│ 15821.60│ 10375.60│ 52.49│
│短期借款 │ 15543.59│ 14429.42│ 13306.62│ 8.44│
│应收账款 │ 4517.27│ 3734.90│ 2654.30│ 40.71│
│其他应收款 │ --│ 27.57│ 241.44│ -88.58│
│应付账款 │ 8712.89│ 10774.10│ 7840.48│ 37.42│
│在建工程 │ --│ 26604.82│ 17362.72│ 53.23│
│流动负债合计 │ 33054.78│ 42050.14│ 32207.72│ 30.56│
│长期借款 │ 480.00│ 480.00│ --│ --│
│负债合计 │ 37838.20│ 45560.80│ 35673.56│ 27.72│
│营业利润 │ 7889.07│ 13662.20│ 6936.95│ 96.95│
│利润总额 │ 7860.61│ 13544.31│ 7037.13│ 92.47│
│归属于母公司所有│ 6588.56│ 11280.06│ 6125.18│ 84.16│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 36730.31│ 30141.75│ 19600.34│ 53.78│
│营业外收支净额 │ -28.46│ -117.89│ 100.18│ -217.68│
│购买商品、接受劳│ 7836.85│ 18328.70│ 15200.93│ 20.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28440.86│ 43759.69│ 37456.21│ 16.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20968.52│ 31759.78│ 28818.70│ 10.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7472.33│ 11999.91│ 8637.52│ 38.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1000.00│ 72.49│ 111.29│ -34.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6051.23│ 7411.96│ 8127.02│ -8.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5051.23│ -7339.47│ -8015.73│ 8.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6051.23│ 7411.96│ 7620.14│ -2.73│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13140.00│ 24476.39│ 22319.99│ 9.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14749.00│ 23850.45│ 25491.58│ -6.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1609.00│ 625.94│ -3171.59│ 119.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 655.09│ 960.25│ 1398.91│ -31.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 769.88│ 5244.74│ -2517.69│ 308.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12720.27│ 24.0940│ 2793.94│ 24.7688│
│第三季度│ 15715.61│ 29.7676│ 3262.34│ 28.9213│
│第二季度│ 10954.75│ 20.7498│ 2432.31│ 21.5630│
│第一季度│ 13403.80│ 25.3887│ 2791.47│ 24.7469│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.5600│ --│ 1.1900│
│基本每股收益 │ 0.6700│ 0.5500│ --│ 1.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7000│ 0.5600│ --│ 1.1900│
│每股净资产(元) │ 5.8900│ 5.7608│ 5.5183│ 5.1900│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7907│ 0.5119│ 0.2408│ 1.2698│
│每股现金流量(元) │ 0.0815│ -0.0051│ -0.1370│ 0.5550│
│每股资本公积金(元) │ 0.7066│ 0.7066│ --│ 0.7066│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2163│ 0.2163│ --│ 0.2163│
│每股未分配利润(元) │ 3.8868│ 3.7541│ --│ 3.1896│
│净资产收益率(%) │ 11.8300│ 9.7988│ 5.7751│ 22.9795│
│加权净资产收益率(%) │ 12.5800│ 10.3100│ --│ 25.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.4510│ 9.5190│ 5.5171│ 21.6556│
│加权净资产收益率 │ 12.1700│ 10.0100│ --│ 24.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 93531.63│ 92984.57│ 93345.48│ 94648.25│
│归属母公司股东权益 │ 55693.43│ 54439.27│ 52147.80│ 49087.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 38843.27│ 28402.55│ 14429.63│ 52794.43│
│营业成本(万元) │ 23638.56│ 16897.47│ --│ 30303.45│
│投资收益(万元) │ 0.83│ 0.70│ --│ 66.36│
│净利润(万元) │ 6588.56│ 5334.40│ 3011.59│ 11280.06│
│营业利润(万元) │ 7889.07│ 6421.79│ 3667.85│ 13662.20│
│利润总额(万元) │ 7860.61│ 6393.86│ 3666.98│ 13544.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 6588.56│ 5334.40│ 3011.59│ 11280.06│
│经营现金流量净额(万元)│ 7472.33│ 4837.31│ 2275.29│ 11999.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ --│ 0.5500│ --│ 0.6500│
│基本每股收益 │ --│ 0.5288│ --│ 0.6200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.5500│ --│ 0.6500│
│每股净资产(元) │ --│ 4.5596│ --│ 4.0500│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1210│ -0.1657│ 0.9140│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.2059│ 0.3513│ -0.2664│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.7066│ --│ 0.7066│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1381│ --│ 0.1381│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.6269│ --│ 2.0741│
│净资产收益率(%) │ --│ 12.1235│ --│ 15.9879│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ 17.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 11.6561│ --│ 15.2786│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ 16.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ --│ 85819.01│ --│ 73984.89│
│归属母公司股东权益 │ --│ 43088.07│ --│ 38311.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 40074.16│ 24358.55│ 13403.80│ 38596.40│
│营业成本(万元) │ --│ 13864.31│ --│ 22707.12│
│投资收益(万元) │ --│ 65.54│ --│ 52.59│
│净利润(万元) │ --│ 5223.78│ 2791.47│ 6125.18│
│营业利润(万元) │ --│ 6380.13│ 3558.35│ 6936.95│
│利润总额(万元) │ --│ 6279.28│ 3556.81│ 7037.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 8486.12│ 5223.78│ 2791.47│ 6125.18│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 1143.66│ -1565.77│ 8637.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7000│ 1.1900│ 0.6500│ 0.6700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6700│ 1.1300│ 0.6200│ 0.6500│
│每股净资产(元) │ 5.8900│ 5.1900│ 4.0500│ 3.3400│
│每股资本公积金(元) │ 0.7066│ 0.7066│ 0.7066│ 0.7724│
│每股未分配利润(元) │ 3.8868│ 3.1896│ 2.0741│ 1.4852│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7907│ 1.2698│ 0.9140│ 0.7725│
│每股现金流量(元) │ 0.0815│ 0.5550│ -0.2664│ 0.1595│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4197│ 2.0840│ 1.8772│ --│
│应收账款周转率 │ 9.4141│ 16.5261│ 9.3194│ --│
│总资产周转率 │ 0.4128│ 0.6261│ 0.5295│ --│
│营业收入增长率(%) │ -3.0715│ 36.7859│ -1.2910│ 0.9424│
│营业利润增长率(%) │ --│ 96.9483│ -12.0144│ 88.0745│
│利润总额增长率(%) │ --│ 92.4692│ -9.5151│ 86.6880│
│归属母公司净利润增长率│ -22.3608│ 84.1587│ -3.1119│ 91.6442│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ --│ 27.9292│ 3.0303│ 33.1260│
│净资产增长率(%) │ --│ 28.1278│ 21.5090│ 23.6882│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.9619│ 18.7814│ 20.8709│ 21.3660│
│总资产收益率(%) │ --│ 5.9668│ --│ 13.3782│
│净资产收益率(%) │ 11.8300│ 9.7988│ 5.7751│ 22.9795│
│营业利润率(%) │ 20.3100│ 22.6099│ 25.4189│ 25.8781│
│销售毛利率(%) │ 39.1437│ 40.5072│ --│ 42.6010│
│销售净利率(%) │ 16.9619│ 18.7814│ 20.8709│ 21.3660│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4197│ 1.1011│ --│ 2.0840│
│固定资产周转率 │ 1.3754│ 0.9603│ 1.9356│ 3.7953│
│流动资产周转率 │ 0.9748│ 0.7343│ 0.3663│ 1.4560│
│总资产周转率 │ 0.4128│ 0.3027│ 0.1535│ 0.6261│
│股东权益周转率 │ --│ 0.5825│ --│ 1.2081│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1558│ 1.1620│ 1.1175│ 0.9867│
│速动比率(%) │ 0.5943│ 0.6478│ 1.1175│ 0.5960│
│产权比率 │ 0.6794│ 0.7080│ 0.7900│ 0.9282│
│应收账款周转率 │ 9.4141│ 6.5020│ --│ 16.5261│
│利息保障倍数 │ 11.2636│ 15.0654│ --│ 12.0565│
│资产负债率 │ 0.4045│ 0.4145│ 0.4413│ 0.4814│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -3.0715│ 16.6020│ 7.6533│ 36.7859│
│营业利润增长率(%) │ -23.4352│ 0.6530│ 3.0773│ 96.9483│
│总资产增长率(%) │ --│ 8.3496│ --│ 27.9292│
│固定资产增长率(%) │ --│ 250.0635│ --│ 15.4744│
│股东权益增长率(%) │ --│ 26.3442│ --│ 28.1278│
│净利润增长率(%) │ --│ 2.1175│ 7.8855│ 84.1587│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.5450│ 58.5466│ 55.8654│ 51.8630│
│固定资产比率(%) │ --│ 47.5813│ --│ 15.7525│
│流动资产比率(%) │ 40.8479│ 38.5754│ 39.9502│ 43.8372│
│无形资产比率(%) │ 5.7944│ 5.8705│ --│ 7.5038│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 93531.63│ 92984.57│ 93345.48│ 94648.25│
│流动资产 │ 38205.73│ 35869.15│ 37291.73│ 41491.13│
│非流动资产 │ 55325.90│ 57115.42│ 56053.75│ 53157.12│
│固定资产 │ 41572.42│ 44243.30│ --│ 14909.50│
│货币资金 │ 10777.26│ 9841.13│ --│ 15821.60│
│存货 │ 17310.33│ 14703.40│ --│ 15989.87│
│应收账款 │ 4517.27│ 5001.69│ --│ 3734.90│
│其他应收款 │ --│ 91.96│ --│ 27.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5419.61│ 5458.65│ --│ 7102.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15543.59│ 12543.02│ --│ 14429.42│
│预收账款 │ 12.28│ 17.88│ --│ 2.54│
│应付账款 │ 8712.89│ 9853.16│ --│ 10774.10│
│流动负债 │ 33054.78│ 30868.85│ 33371.93│ 42050.14│
│长期借款 │ 480.00│ 3340.00│ --│ 480.00│
│总负债 │ 37838.20│ 38545.30│ 41197.68│ 45560.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6676.98│ 6676.98│ --│ 6676.98│
│未分配利润 │ 36730.31│ 35476.15│ --│ 30141.75│
│归属于母公司所│ 55693.43│ 54439.27│ 52147.80│ 49087.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 55693.43│ 54439.27│ --│ 49087.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ --│ 85819.01│ --│ 73984.89│
│流动资产 │ --│ 38380.29│ --│ 31029.44│
│非流动资产 │ --│ 47438.72│ --│ 42955.44│
│固定资产 │ --│ 12638.65│ --│ 12911.52│
│货币资金 │ --│ 12015.44│ --│ 10375.60│
│存货 │ --│ 12590.91│ --│ 13092.67│
│应收账款 │ --│ 4583.18│ --│ 2654.30│
│其他应收款 │ --│ 208.04│ --│ 241.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 7202.98│ --│ 7303.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 15800.44│ --│ 13306.62│
│预收账款 │ --│ 70.69│ --│ 530.29│
│应付账款 │ --│ 10092.34│ --│ 7840.48│
│流动负债 │ --│ 39934.81│ --│ 32207.72│
│长期借款 │ --│ 480.00│ --│ --│
│总负债 │ --│ 42730.94│ --│ 35673.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 6676.98│ --│ 6676.98│
│未分配利润 │ --│ 24824.12│ --│ 19600.34│
│归属于母公司所│ --│ 43088.07│ --│ 38311.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 43088.07│ --│ 38311.33│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38843.27│ 28402.55│ 14429.63│ 52794.43│
│营业收入 │ 38843.27│ 28402.55│ 14429.63│ 52794.43│
│营业总成本 │ 31148.84│ 22192.06│ --│ 40077.58│
│营业成本 │ 23638.56│ 16897.47│ --│ 30303.45│
│财务费用 │ 765.87│ 547.51│ --│ 1380.32│
│管理费用 │ 4370.78│ 2776.89│ --│ 4783.96│
│营业利润 │ 7889.07│ 6421.79│ 3667.85│ 13662.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 0.83│ 0.70│ --│ 66.36│
│营业外收支净额│ -28.46│ --│ --│ -117.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7860.61│ 6393.86│ 3666.98│ 13544.31│
│所得税费用 │ 1272.05│ 1059.46│ --│ 2264.25│
│归属母公司净利│ 6588.56│ 5334.40│ 3011.59│ 11280.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6588.56│ 5334.40│ 3011.59│ 11280.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40074.16│ 24358.55│ 13403.80│ 38596.40│
│营业收入 │ 40074.16│ 24358.55│ 13403.80│ 38596.40│
│营业总成本 │ --│ 18377.43│ --│ 31954.79│
│营业成本 │ --│ 13864.31│ --│ 22707.12│
│财务费用 │ --│ 628.74│ --│ 1243.83│
│管理费用 │ --│ 2150.78│ --│ 4771.88│
│营业利润 │ --│ 6380.13│ 3558.35│ 6936.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 65.54│ --│ 52.59│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 100.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ --│ 6279.28│ 3556.81│ 7037.13│
│所得税费用 │ --│ 1055.50│ --│ 911.95│
│归属母公司净利│ 8486.12│ 5223.78│ 2791.47│ 6125.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 5223.78│ 2791.47│ 6125.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 28440.86│ 19191.62│ --│ 43759.69│
│经营现金流出小计│ 20968.52│ 14354.31│ --│ 31759.78│
│经营现金流量净额│ 7472.33│ 4837.31│ 2275.29│ 11999.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1000.00│ 700.00│ --│ 72.49│
│投资现金流出小计│ 6051.23│ 4610.18│ --│ 7411.96│
│投资现金流量净额│ -5051.23│ -3910.18│ -2454.41│ -7339.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13140.00│ 9690.00│ --│ 24476.39│
│筹资现金流出小计│ 14749.00│ 10626.72│ --│ 23850.45│
│筹资现金流量净额│ -1609.00│ -936.72│ -1107.66│ 625.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -42.22│ -38.39│ --│ -41.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 769.88│ -47.98│ -1294.69│ 5244.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │2018-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 17513.14│ --│ 37456.21│ 38060.16│
│经营现金流出小计│ 16369.48│ --│ 28818.70│ 30760.09│
│经营现金流量净额│ 1143.66│ -1565.77│ 8637.52│ 7300.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46.11│ --│ 111.29│ 41.60│
│投资现金流出小计│ 3803.35│ --│ 8127.02│ 6253.37│
│投资现金流量净额│ -3757.24│ -2057.74│ -8015.73│ -6211.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14459.66│ --│ 22319.99│ 21239.25│
│筹资现金流出小计│ 9915.47│ --│ 25491.58│ 20911.14│
│筹资现金流量净额│ 4544.19│ 6924.67│ -3171.59│ 328.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 15.61│ --│ 32.11│ 91.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1946.22│ 3320.01│ -2517.69│ 1507.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 10777.26│ 15821.60│ 10375.60│ 52.49│
│短期借款 │ 15543.59│ 14429.42│ 13306.62│ 8.44│
│应收账款 │ 4517.27│ 3734.90│ 2654.30│ 40.71│
│其他应收款 │ --│ 27.57│ 241.44│ -88.58│
│应付账款 │ 8712.89│ 10774.10│ 7840.48│ 37.42│
│在建工程 │ --│ 26604.82│ 17362.72│ 53.23│
│流动负债合计 │ 33054.78│ 42050.14│ 32207.72│ 30.56│
│长期借款 │ 480.00│ 480.00│ --│ --│
│负债合计 │ 37838.20│ 45560.80│ 35673.56│ 27.72│
│营业利润 │ 7889.07│ 13662.20│ 6936.95│ 96.95│
│利润总额 │ 7860.61│ 13544.31│ 7037.13│ 92.47│
│归属于母公司所有│ 6588.56│ 11280.06│ 6125.18│ 84.16│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 36730.31│ 30141.75│ 19600.34│ 53.78│
│营业外收支净额 │ -28.46│ -117.89│ 100.18│ -217.68│
│购买商品、接受劳│ 7836.85│ 18328.70│ 15200.93│ 20.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28440.86│ 43759.69│ 37456.21│ 16.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20968.52│ 31759.78│ 28818.70│ 10.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7472.33│ 11999.91│ 8637.52│ 38.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1000.00│ 72.49│ 111.29│ -34.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6051.23│ 7411.96│ 8127.02│ -8.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5051.23│ -7339.47│ -8015.73│ 8.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6051.23│ 7411.96│ 7620.14│ -2.73│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13140.00│ 24476.39│ 22319.99│ 9.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14749.00│ 23850.45│ 25491.58│ -6.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1609.00│ 625.94│ -3171.59│ 119.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 655.09│ 960.25│ 1398.91│ -31.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 769.88│ 5244.74│ -2517.69│ 308.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12720.27│ 24.0940│ 2793.94│ 24.7688│
│第三季度│ 15715.61│ 29.7676│ 3262.34│ 28.9213│
│第二季度│ 10954.75│ 20.7498│ 2432.31│ 21.5630│
│第一季度│ 13403.80│ 25.3887│ 2791.47│ 24.7469│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘