财务分析报告
≈≈霍普股份301024≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9893│ 1.0900│ 0.2900│ 2.2900│
│基本每股收益 │ 0.9252│ 1.0300│ 0.2800│ 2.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9893│ 1.0900│ 0.2900│ 2.2900│
│每股净资产(元) │ 19.4791│ 11.2052│ 10.3986│ 10.1100│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.6792│ -1.4168│ -0.7197│ -0.6475│
│每股现金流量(元) │ 6.3825│ -0.6993│ -0.8996│ -1.0313│
│每股资本公积金(元) │ 12.9203│ 3.0170│ 3.0170│ 3.0170│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4335│ 0.5781│ 0.5781│ 0.5781│
│每股未分配利润(元) │ 5.1254│ 6.6101│ 5.8035│ 5.5152│
│净资产收益率(%) │ 5.0788│ 9.7715│ 2.7723│ 22.6873│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4200│ 10.2700│ 2.8100│ 25.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7496│ 9.1911│ 2.7225│ 21.3468│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.6000│ 2.7600│ 24.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 90634.77│ 46151.86│ 39887.85│ 39762.58│
│归属母公司股东权益 │ 82572.12│ 35621.42│ 33057.12│ 32140.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 23710.50│ 15863.72│ 5904.90│ 31817.58│
│营业成本(万元) │ 12703.48│ 8173.58│ 3158.18│ 16511.58│
│投资收益(万元) │ 31.17│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 4193.68│ 3480.75│ 916.45│ 7291.84│
│营业利润(万元) │ 4777.29│ 4009.99│ 1023.16│ 8128.23│
│利润总额(万元) │ 4777.55│ 4010.26│ 1023.14│ 8333.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 4193.69│ 3480.75│ 916.45│ 7291.84│
│经营现金流量净额(万元)│ -7118.16│ -4504.13│ -2287.94│ -2058.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.6413│ 1.0500│ 0.1300│ 2.0000│
│基本每股收益 │ --│ 0.9300│ 0.1274│ 1.9300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.6413│ 1.0500│ 0.1300│ 2.0000│
│每股净资产(元) │ --│ 8.8700│ --│ 7.8200│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4086│ -0.3118│ -0.3267│ -1.9210│
│每股现金流量(元) │ -0.7117│ -0.4136│ -0.3261│ 1.3887│
│每股资本公积金(元) │ --│ 3.0170│ --│ 3.0170│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7719│ 0.6997│ --│ 0.5781│
│每股未分配利润(元) │ 4.6689│ 4.1508│ --│ 3.2214│
│净资产收益率(%) │ --│ 11.8519│ --│ 25.6211│
│加权净资产收益率(%) │ --│ 12.6000│ --│ 29.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 10.5170│ --│ 24.6300│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.1800│ --│ 28.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 35889.59│ 32906.02│ --│ 30888.81│
│归属母公司股东权益 │ --│ 28189.88│ --│ 24848.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 21513.68│ 13183.51│ 3921.59│ 26664.14│
│营业成本(万元) │ 10741.28│ 6672.63│ 2636.16│ 12832.79│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 690.99│
│净利润(万元) │ 5217.59│ 3341.05│ 413.11│ 6366.53│
│营业利润(万元) │ 5796.86│ 3602.38│ 382.11│ 7370.95│
│利润总额(万元) │ 6011.88│ 3782.41│ 382.11│ 7328.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 5217.59│ 3341.05│ 413.11│ 6366.53│
│经营现金流量净额(万元)│ -1299.03│ -991.35│ -1038.55│ -6106.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9893│ 2.2900│ 2.0000│ 1.9100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9252│ 2.1600│ 1.9300│ 2.0000│
│每股净资产(元) │ 19.4791│ 10.1100│ 7.8200│ 5.8100│
│每股资本公积金(元) │ 12.9203│ 3.0170│ 3.0170│ 3.0170│
│每股未分配利润(元) │ 5.1254│ 5.5152│ 3.2214│ 1.4243│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.6792│ -0.6475│ -1.9210│ 1.2307│
│每股现金流量(元) │ 6.3825│ -1.0313│ 1.3887│ 0.5207│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 0.6768│ 1.2767│ 1.8289│ --│
│总资产周转率 │ 0.3637│ 0.9007│ 0.9411│ --│
│营业收入增长率(%) │ 10.2113│ 19.3272│ 10.4327│ 49.9942│
│营业利润增长率(%) │ -17.5883│ 10.2739│ 13.0501│ 86.0370│
│利润总额增长率(%) │ -20.5316│ 13.7023│ 12.4680│ 85.9346│
│归属母公司净利润增长率│ -19.6240│ 14.5339│ 11.1468│ 95.3578│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 152.5378│ 28.7281│ 19.8346│ 30.2425│
│净资产增长率(%) │ --│ 29.3448│ 34.4467│ 22.7952│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.6870│ 21.9416│ 15.5201│ 22.9176│
│总资产收益率(%) │ 6.6291│ 8.8056│ --│ 20.6417│
│净资产收益率(%) │ 5.0788│ 9.7715│ 2.7723│ 22.6873│
│营业利润率(%) │ 20.1484│ 25.2777│ 17.3273│ 25.5464│
│销售毛利率(%) │ 46.4226│ 48.4763│ 46.5160│ 48.1055│
│销售净利率(%) │ 17.6870│ 21.9416│ 15.5201│ 22.9176│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 33.1411│ 22.9574│ 8.5322│ 61.7956│
│流动资产周转率 │ 0.3948│ 0.4152│ 0.1671│ 0.9805│
│总资产周转率 │ 0.3637│ 0.3693│ 0.1483│ 0.9007│
│股东权益周转率 │ 0.4210│ 0.4972│ --│ 1.1166│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 13.4800│ 4.7437│ 6.7009│ 4.7591│
│速动比率(%) │ 13.4800│ 4.6355│ 6.5961│ 4.7068│
│产权比率 │ 0.0976│ 0.2956│ 0.2066│ 0.2371│
│应收账款周转率 │ 0.6768│ 0.4800│ 0.1929│ 1.2767│
│利息保障倍数 │ 26.9494│ 283.1589│ 23.7763│ 220.9953│
│资产负债率 │ 0.0890│ 0.2282│ 0.1712│ 0.1917│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.2113│ 20.3301│ 50.5742│ 19.3272│
│营业利润增长率(%) │ -17.5883│ 11.3149│ 167.7651│ 10.2739│
│总资产增长率(%) │ --│ 40.2535│ --│ 28.7281│
│固定资产增长率(%) │ --│ 113.0965│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 174.6323│ 26.3624│ --│ 29.3448│
│净利润增长率(%) │ -19.6241│ 4.1815│ 121.8398│ 14.5339│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 91.1042│ 77.1831│ 82.8752│ 80.8314│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.6893│ 1.9599│ --│
│流动资产比率(%) │ 92.4919│ 86.9893│ 86.2480│ 91.2260│
│无形资产比率(%) │ 0.0781│ 0.1640│ 0.1908│ 0.1754│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 90634.77│ 46151.86│ 39887.85│ 39762.58│
│流动资产 │ 83829.79│ 40147.18│ 34402.46│ 36273.80│
│非流动资产 │ 6804.99│ 6004.68│ 5485.39│ 3488.78│
│固定资产 │ 828.50│ 779.64│ 781.77│ 602.38│
│货币资金 │ 31354.09│ 1866.51│ 1244.13│ 4103.86│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 40160.06│ 36198.60│ 31333.69│ 29903.53│
│其他应收款 │ --│ 861.57│ 908.22│ 794.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 70.81│ 75.68│ 76.11│ 69.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 3498.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1417.73│ 757.16│ 884.83│ 1179.98│
│流动负债 │ 6218.83│ 8463.23│ 5134.03│ 7621.91│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 8062.66│ 10530.44│ 6830.73│ 7621.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54768.96│ 9591.20│ 9591.20│ 9591.20│
│未分配利润 │ 21726.47│ 21013.53│ 18449.23│ 17532.78│
│归属于母公司所│ 82572.12│ 35621.42│ 33057.12│ 32140.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 82572.11│ 35621.42│ 33057.12│ 32140.67│
│商誉 │ 1055.11│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 35889.59│ 32906.02│ --│ 30888.81│
│流动资产 │ --│ 30590.00│ --│ 28629.94│
│非流动资产 │ --│ 2316.03│ --│ 2258.88│
│固定资产 │ --│ 365.86│ --│ 427.39│
│货币资金 │ 5119.97│ 6067.53│ --│ 7368.05│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 25938.49│ 22937.21│ --│ 19941.49│
│其他应收款 │ --│ 744.37│ --│ 730.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 82.62│ --│ 95.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 84.01│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 264.24│
│应付账款 │ --│ 1169.44│ --│ 1186.38│
│流动负债 │ --│ 4716.14│ --│ 6039.98│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 5823.17│ 4716.14│ --│ 6039.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 9591.20│ --│ 9591.20│
│未分配利润 │ 14842.31│ 13195.30│ --│ 10240.94│
│归属于母公司所│ --│ 28189.88│ --│ 24848.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 30066.42│ 28189.88│ --│ 24848.83│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23710.50│ 15863.72│ 5904.90│ 31817.58│
│营业收入 │ 23710.50│ 15863.72│ 5904.90│ 31817.58│
│营业总成本 │ 19228.01│ 11025.72│ 4891.79│ 23953.98│
│营业成本 │ 12703.48│ 8173.58│ 3158.18│ 16511.58│
│财务费用 │ 177.79│ 133.29│ 42.55│ 37.02│
│管理费用 │ 2113.77│ 1003.93│ 567.36│ 2376.88│
│营业利润 │ 4777.29│ 4009.99│ 1023.16│ 8128.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 31.17│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 0.27│ 0.28│ -0.02│ 204.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4777.55│ 4010.26│ 1023.14│ 8333.19│
│所得税费用 │ 583.87│ 529.51│ 106.69│ 1041.36│
│归属母公司净利│ 4193.69│ 3480.75│ 916.45│ 7291.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4193.68│ 3480.75│ 916.45│ 7291.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21513.68│ 13183.51│ 3921.59│ 26664.14│
│营业收入 │ 21513.68│ 13183.51│ 3921.59│ 26664.14│
│营业总成本 │ 15969.77│ 9412.41│ 3735.66│ 19586.01│
│营业成本 │ 10741.28│ 6672.63│ 2636.16│ 12832.79│
│财务费用 │ 0.34│ -8.42│ -49.26│ 70.41│
│管理费用 │ 1872.83│ 1016.73│ 526.90│ 2118.28│
│营业利润 │ 5796.86│ 3602.38│ 382.11│ 7370.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 690.99│
│营业外收支净额│ 215.03│ --│ --│ -41.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6011.88│ 3782.41│ 382.11│ 7328.96│
│所得税费用 │ 794.30│ 441.36│ -31.00│ 962.43│
│归属母公司净利│ 5217.59│ 3341.05│ 413.11│ 6366.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5217.59│ 3341.05│ 413.11│ 6366.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14631.38│ 10405.36│ 5534.39│ 21899.39│
│经营现金流出小计│ 21749.55│ 14909.49│ 7822.33│ 23957.93│
│经营现金流量净额│ -7118.16│ -4504.13│ -2287.94│ -2058.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18089.17│ --│ --│ 4.90│
│投资现金流出小计│ 30178.82│ 738.77│ 289.81│ 1125.78│
│投资现金流量净额│ -12089.65│ -738.77│ -289.81│ -1120.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 51344.12│ 3498.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 5079.80│ 476.13│ 283.35│ 85.79│
│筹资现金流量净额│ 46264.32│ 3021.87│ -283.35│ -85.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.17│ -1.92│ 1.37│ -13.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 27055.33│ -2222.95│ -2859.73│ -3278.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 16847.76│ 11025.04│ 6308.79│ 16475.99│
│经营现金流出小计│ 18146.79│ 12016.39│ 7347.33│ 22582.91│
│经营现金流量净额│ -1299.03│ -991.35│ -1038.55│ -6106.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4.90│ --│ --│ 13191.82│
│投资现金流出小计│ 879.41│ 241.29│ 0.52│ 2254.17│
│投资现金流量净额│ -874.51│ -241.29│ -0.52│ 10937.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 84.01│
│筹资现金流出小计│ 84.01│ 85.36│ 0.90│ 500.00│
│筹资现金流量净额│ -84.01│ -85.36│ -0.90│ -415.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.93│ 3.07│ 3.24│ -0.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2262.48│ -1314.92│ -1036.73│ 4414.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 31354.09│ 4103.86│ 7368.05│ -44.30│
│短期借款 │ --│ --│ 84.01│ --│
│应收账款 │ 40160.06│ 29903.53│ 19941.49│ 49.96│
│其他应收款 │ --│ --│ 730.63│ --│
│应付账款 │ 1417.73│ 1179.98│ 1186.38│ -0.54│
│流动负债合计 │ 6218.83│ 7621.91│ 6039.98│ 26.19│
│负债合计 │ 8062.66│ 7621.91│ 6039.98│ 26.19│
│营业利润 │ 4777.29│ 8128.23│ 7370.95│ 10.27│
│利润总额 │ 4777.55│ 8333.19│ 7328.96│ 13.70│
│归属于母公司所有│ 4193.69│ 7291.84│ 6366.53│ 14.53│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 21726.47│ 17532.78│ 10240.94│ 71.20│
│营业外收支净额 │ 0.27│ 204.96│ -41.99│ 588.12│
│购买商品、接受劳│ 4122.05│ 6335.82│ 5105.23│ 24.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14631.38│ 21899.39│ 16475.99│ 32.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21749.55│ 23957.93│ 22582.91│ 6.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7118.16│ -2058.54│ -6106.92│ 66.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18089.17│ 4.90│ 13191.82│ -99.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30178.82│ 1125.78│ 2254.17│ -50.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12089.65│ -1120.88│ 10937.65│ -110.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 716.82│ 1125.78│ 592.26│ 90.08│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 51344.12│ --│ 84.01│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5079.80│ 85.79│ 500.00│ -82.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 46264.32│ -85.79│ -415.99│ 79.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 37.47│ 1.78│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 27055.33│ -3278.59│ 4414.64│ -174.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10303.90│ 32.3843│ 2074.25│ 28.4462│
│第三季度│ 8330.18│ 26.1811│ 1876.54│ 25.7348│
│第二季度│ 9261.92│ 29.1094│ 2927.93│ 40.1536│
│第一季度│ 3921.59│ 12.3252│ 413.11│ 5.6654│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9893│ 1.0900│ 0.2900│ 2.2900│
│基本每股收益 │ 0.9252│ 1.0300│ 0.2800│ 2.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9893│ 1.0900│ 0.2900│ 2.2900│
│每股净资产(元) │ 19.4791│ 11.2052│ 10.3986│ 10.1100│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.6792│ -1.4168│ -0.7197│ -0.6475│
│每股现金流量(元) │ 6.3825│ -0.6993│ -0.8996│ -1.0313│
│每股资本公积金(元) │ 12.9203│ 3.0170│ 3.0170│ 3.0170│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4335│ 0.5781│ 0.5781│ 0.5781│
│每股未分配利润(元) │ 5.1254│ 6.6101│ 5.8035│ 5.5152│
│净资产收益率(%) │ 5.0788│ 9.7715│ 2.7723│ 22.6873│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4200│ 10.2700│ 2.8100│ 25.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7496│ 9.1911│ 2.7225│ 21.3468│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.6000│ 2.7600│ 24.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 90634.77│ 46151.86│ 39887.85│ 39762.58│
│归属母公司股东权益 │ 82572.12│ 35621.42│ 33057.12│ 32140.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 23710.50│ 15863.72│ 5904.90│ 31817.58│
│营业成本(万元) │ 12703.48│ 8173.58│ 3158.18│ 16511.58│
│投资收益(万元) │ 31.17│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 4193.68│ 3480.75│ 916.45│ 7291.84│
│营业利润(万元) │ 4777.29│ 4009.99│ 1023.16│ 8128.23│
│利润总额(万元) │ 4777.55│ 4010.26│ 1023.14│ 8333.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 4193.69│ 3480.75│ 916.45│ 7291.84│
│经营现金流量净额(万元)│ -7118.16│ -4504.13│ -2287.94│ -2058.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.6413│ 1.0500│ 0.1300│ 2.0000│
│基本每股收益 │ --│ 0.9300│ 0.1274│ 1.9300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.6413│ 1.0500│ 0.1300│ 2.0000│
│每股净资产(元) │ --│ 8.8700│ --│ 7.8200│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4086│ -0.3118│ -0.3267│ -1.9210│
│每股现金流量(元) │ -0.7117│ -0.4136│ -0.3261│ 1.3887│
│每股资本公积金(元) │ --│ 3.0170│ --│ 3.0170│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7719│ 0.6997│ --│ 0.5781│
│每股未分配利润(元) │ 4.6689│ 4.1508│ --│ 3.2214│
│净资产收益率(%) │ --│ 11.8519│ --│ 25.6211│
│加权净资产收益率(%) │ --│ 12.6000│ --│ 29.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 10.5170│ --│ 24.6300│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.1800│ --│ 28.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 35889.59│ 32906.02│ --│ 30888.81│
│归属母公司股东权益 │ --│ 28189.88│ --│ 24848.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 21513.68│ 13183.51│ 3921.59│ 26664.14│
│营业成本(万元) │ 10741.28│ 6672.63│ 2636.16│ 12832.79│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 690.99│
│净利润(万元) │ 5217.59│ 3341.05│ 413.11│ 6366.53│
│营业利润(万元) │ 5796.86│ 3602.38│ 382.11│ 7370.95│
│利润总额(万元) │ 6011.88│ 3782.41│ 382.11│ 7328.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 5217.59│ 3341.05│ 413.11│ 6366.53│
│经营现金流量净额(万元)│ -1299.03│ -991.35│ -1038.55│ -6106.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9893│ 2.2900│ 2.0000│ 1.9100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9252│ 2.1600│ 1.9300│ 2.0000│
│每股净资产(元) │ 19.4791│ 10.1100│ 7.8200│ 5.8100│
│每股资本公积金(元) │ 12.9203│ 3.0170│ 3.0170│ 3.0170│
│每股未分配利润(元) │ 5.1254│ 5.5152│ 3.2214│ 1.4243│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.6792│ -0.6475│ -1.9210│ 1.2307│
│每股现金流量(元) │ 6.3825│ -1.0313│ 1.3887│ 0.5207│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 0.6768│ 1.2767│ 1.8289│ --│
│总资产周转率 │ 0.3637│ 0.9007│ 0.9411│ --│
│营业收入增长率(%) │ 10.2113│ 19.3272│ 10.4327│ 49.9942│
│营业利润增长率(%) │ -17.5883│ 10.2739│ 13.0501│ 86.0370│
│利润总额增长率(%) │ -20.5316│ 13.7023│ 12.4680│ 85.9346│
│归属母公司净利润增长率│ -19.6240│ 14.5339│ 11.1468│ 95.3578│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 152.5378│ 28.7281│ 19.8346│ 30.2425│
│净资产增长率(%) │ --│ 29.3448│ 34.4467│ 22.7952│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.6870│ 21.9416│ 15.5201│ 22.9176│
│总资产收益率(%) │ 6.6291│ 8.8056│ --│ 20.6417│
│净资产收益率(%) │ 5.0788│ 9.7715│ 2.7723│ 22.6873│
│营业利润率(%) │ 20.1484│ 25.2777│ 17.3273│ 25.5464│
│销售毛利率(%) │ 46.4226│ 48.4763│ 46.5160│ 48.1055│
│销售净利率(%) │ 17.6870│ 21.9416│ 15.5201│ 22.9176│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 33.1411│ 22.9574│ 8.5322│ 61.7956│
│流动资产周转率 │ 0.3948│ 0.4152│ 0.1671│ 0.9805│
│总资产周转率 │ 0.3637│ 0.3693│ 0.1483│ 0.9007│
│股东权益周转率 │ 0.4210│ 0.4972│ --│ 1.1166│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 13.4800│ 4.7437│ 6.7009│ 4.7591│
│速动比率(%) │ 13.4800│ 4.6355│ 6.5961│ 4.7068│
│产权比率 │ 0.0976│ 0.2956│ 0.2066│ 0.2371│
│应收账款周转率 │ 0.6768│ 0.4800│ 0.1929│ 1.2767│
│利息保障倍数 │ 26.9494│ 283.1589│ 23.7763│ 220.9953│
│资产负债率 │ 0.0890│ 0.2282│ 0.1712│ 0.1917│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.2113│ 20.3301│ 50.5742│ 19.3272│
│营业利润增长率(%) │ -17.5883│ 11.3149│ 167.7651│ 10.2739│
│总资产增长率(%) │ --│ 40.2535│ --│ 28.7281│
│固定资产增长率(%) │ --│ 113.0965│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 174.6323│ 26.3624│ --│ 29.3448│
│净利润增长率(%) │ -19.6241│ 4.1815│ 121.8398│ 14.5339│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 91.1042│ 77.1831│ 82.8752│ 80.8314│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.6893│ 1.9599│ --│
│流动资产比率(%) │ 92.4919│ 86.9893│ 86.2480│ 91.2260│
│无形资产比率(%) │ 0.0781│ 0.1640│ 0.1908│ 0.1754│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 90634.77│ 46151.86│ 39887.85│ 39762.58│
│流动资产 │ 83829.79│ 40147.18│ 34402.46│ 36273.80│
│非流动资产 │ 6804.99│ 6004.68│ 5485.39│ 3488.78│
│固定资产 │ 828.50│ 779.64│ 781.77│ 602.38│
│货币资金 │ 31354.09│ 1866.51│ 1244.13│ 4103.86│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 40160.06│ 36198.60│ 31333.69│ 29903.53│
│其他应收款 │ --│ 861.57│ 908.22│ 794.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 70.81│ 75.68│ 76.11│ 69.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 3498.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1417.73│ 757.16│ 884.83│ 1179.98│
│流动负债 │ 6218.83│ 8463.23│ 5134.03│ 7621.91│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 8062.66│ 10530.44│ 6830.73│ 7621.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54768.96│ 9591.20│ 9591.20│ 9591.20│
│未分配利润 │ 21726.47│ 21013.53│ 18449.23│ 17532.78│
│归属于母公司所│ 82572.12│ 35621.42│ 33057.12│ 32140.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 82572.11│ 35621.42│ 33057.12│ 32140.67│
│商誉 │ 1055.11│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 35889.59│ 32906.02│ --│ 30888.81│
│流动资产 │ --│ 30590.00│ --│ 28629.94│
│非流动资产 │ --│ 2316.03│ --│ 2258.88│
│固定资产 │ --│ 365.86│ --│ 427.39│
│货币资金 │ 5119.97│ 6067.53│ --│ 7368.05│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 25938.49│ 22937.21│ --│ 19941.49│
│其他应收款 │ --│ 744.37│ --│ 730.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 82.62│ --│ 95.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 84.01│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 264.24│
│应付账款 │ --│ 1169.44│ --│ 1186.38│
│流动负债 │ --│ 4716.14│ --│ 6039.98│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 5823.17│ 4716.14│ --│ 6039.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 9591.20│ --│ 9591.20│
│未分配利润 │ 14842.31│ 13195.30│ --│ 10240.94│
│归属于母公司所│ --│ 28189.88│ --│ 24848.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 30066.42│ 28189.88│ --│ 24848.83│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23710.50│ 15863.72│ 5904.90│ 31817.58│
│营业收入 │ 23710.50│ 15863.72│ 5904.90│ 31817.58│
│营业总成本 │ 19228.01│ 11025.72│ 4891.79│ 23953.98│
│营业成本 │ 12703.48│ 8173.58│ 3158.18│ 16511.58│
│财务费用 │ 177.79│ 133.29│ 42.55│ 37.02│
│管理费用 │ 2113.77│ 1003.93│ 567.36│ 2376.88│
│营业利润 │ 4777.29│ 4009.99│ 1023.16│ 8128.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 31.17│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 0.27│ 0.28│ -0.02│ 204.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4777.55│ 4010.26│ 1023.14│ 8333.19│
│所得税费用 │ 583.87│ 529.51│ 106.69│ 1041.36│
│归属母公司净利│ 4193.69│ 3480.75│ 916.45│ 7291.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4193.68│ 3480.75│ 916.45│ 7291.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21513.68│ 13183.51│ 3921.59│ 26664.14│
│营业收入 │ 21513.68│ 13183.51│ 3921.59│ 26664.14│
│营业总成本 │ 15969.77│ 9412.41│ 3735.66│ 19586.01│
│营业成本 │ 10741.28│ 6672.63│ 2636.16│ 12832.79│
│财务费用 │ 0.34│ -8.42│ -49.26│ 70.41│
│管理费用 │ 1872.83│ 1016.73│ 526.90│ 2118.28│
│营业利润 │ 5796.86│ 3602.38│ 382.11│ 7370.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 690.99│
│营业外收支净额│ 215.03│ --│ --│ -41.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6011.88│ 3782.41│ 382.11│ 7328.96│
│所得税费用 │ 794.30│ 441.36│ -31.00│ 962.43│
│归属母公司净利│ 5217.59│ 3341.05│ 413.11│ 6366.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5217.59│ 3341.05│ 413.11│ 6366.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14631.38│ 10405.36│ 5534.39│ 21899.39│
│经营现金流出小计│ 21749.55│ 14909.49│ 7822.33│ 23957.93│
│经营现金流量净额│ -7118.16│ -4504.13│ -2287.94│ -2058.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18089.17│ --│ --│ 4.90│
│投资现金流出小计│ 30178.82│ 738.77│ 289.81│ 1125.78│
│投资现金流量净额│ -12089.65│ -738.77│ -289.81│ -1120.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 51344.12│ 3498.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 5079.80│ 476.13│ 283.35│ 85.79│
│筹资现金流量净额│ 46264.32│ 3021.87│ -283.35│ -85.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.17│ -1.92│ 1.37│ -13.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 27055.33│ -2222.95│ -2859.73│ -3278.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 16847.76│ 11025.04│ 6308.79│ 16475.99│
│经营现金流出小计│ 18146.79│ 12016.39│ 7347.33│ 22582.91│
│经营现金流量净额│ -1299.03│ -991.35│ -1038.55│ -6106.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4.90│ --│ --│ 13191.82│
│投资现金流出小计│ 879.41│ 241.29│ 0.52│ 2254.17│
│投资现金流量净额│ -874.51│ -241.29│ -0.52│ 10937.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 84.01│
│筹资现金流出小计│ 84.01│ 85.36│ 0.90│ 500.00│
│筹资现金流量净额│ -84.01│ -85.36│ -0.90│ -415.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.93│ 3.07│ 3.24│ -0.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2262.48│ -1314.92│ -1036.73│ 4414.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 31354.09│ 4103.86│ 7368.05│ -44.30│
│短期借款 │ --│ --│ 84.01│ --│
│应收账款 │ 40160.06│ 29903.53│ 19941.49│ 49.96│
│其他应收款 │ --│ --│ 730.63│ --│
│应付账款 │ 1417.73│ 1179.98│ 1186.38│ -0.54│
│流动负债合计 │ 6218.83│ 7621.91│ 6039.98│ 26.19│
│负债合计 │ 8062.66│ 7621.91│ 6039.98│ 26.19│
│营业利润 │ 4777.29│ 8128.23│ 7370.95│ 10.27│
│利润总额 │ 4777.55│ 8333.19│ 7328.96│ 13.70│
│归属于母公司所有│ 4193.69│ 7291.84│ 6366.53│ 14.53│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 21726.47│ 17532.78│ 10240.94│ 71.20│
│营业外收支净额 │ 0.27│ 204.96│ -41.99│ 588.12│
│购买商品、接受劳│ 4122.05│ 6335.82│ 5105.23│ 24.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14631.38│ 21899.39│ 16475.99│ 32.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21749.55│ 23957.93│ 22582.91│ 6.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7118.16│ -2058.54│ -6106.92│ 66.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18089.17│ 4.90│ 13191.82│ -99.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30178.82│ 1125.78│ 2254.17│ -50.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12089.65│ -1120.88│ 10937.65│ -110.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 716.82│ 1125.78│ 592.26│ 90.08│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 51344.12│ --│ 84.01│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5079.80│ 85.79│ 500.00│ -82.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 46264.32│ -85.79│ -415.99│ 79.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 37.47│ 1.78│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 27055.33│ -3278.59│ 4414.64│ -174.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10303.90│ 32.3843│ 2074.25│ 28.4462│
│第三季度│ 8330.18│ 26.1811│ 1876.54│ 25.7348│
│第二季度│ 9261.92│ 29.1094│ 2927.93│ 40.1536│
│第一季度│ 3921.59│ 12.3252│ 413.11│ 5.6654│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘