财务分析报告
≈≈三友联众300932≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8900│ 0.5800│ 0.2100│ 1.5900│
│基本每股收益 │ 0.7410│ 0.4900│ 0.2037│ 1.4600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8900│ 0.5800│ 0.2100│ 1.5900│
│每股净资产(元) │ 13.0755│ 12.7670│ 12.7646│ 9.2705│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1039│ -0.0540│ -0.6717│ 0.9136│
│每股现金流量(元) │ 2.0605│ 1.5185│ 3.8457│ 0.0245│
│每股资本公积金(元) │ 8.1879│ 8.1879│ 8.1879│ 3.7752│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1522│ 0.1522│ 0.1522│ 0.2031│
│每股未分配利润(元) │ 3.7515│ 3.4452│ 3.4433│ 4.3182│
│净资产收益率(%) │ 6.6231│ 4.3842│ 1.6280│ 17.1520│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1300│ 4.7500│ 1.9300│ 18.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5141│ 3.6765│ 1.5790│ 15.7395│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9800│ --│ 17.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 241972.80│ 234126.41│ 205728.16│ 137498.70│
│归属母公司股东权益 │ 164266.49│ 160391.19│ 160360.75│ 87263.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 121233.70│ 76674.56│ 34305.55│ 131160.95│
│营业成本(万元) │ 96185.27│ 60650.83│ 26991.85│ 96614.35│
│投资收益(万元) │ 402.58│ 79.55│ 24.80│ 0.87│
│净利润(万元) │ 11264.63│ 7036.88│ 2594.43│ 14878.21│
│营业利润(万元) │ 11613.21│ 7724.36│ 3113.53│ 17094.11│
│利润总额(万元) │ 12139.00│ 8226.54│ 3104.78│ 17091.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 10879.61│ 7031.82│ 2610.69│ 14967.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 1305.55│ -678.93│ -8438.65│ 8599.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1800│ 0.6500│ 0.3000│ 1.0700│
│基本每股收益 │ 1.1076│ 0.5942│ --│ 0.9798│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1800│ 0.6500│ 0.3000│ 1.0700│
│每股净资产(元) │ 8.8650│ 8.3300│ --│ 7.6800│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5444│ 0.6795│ 0.3592│ 0.8715│
│每股现金流量(元) │ -0.1261│ 0.1469│ 0.1781│ -0.0404│
│每股资本公积金(元) │ 3.7752│ 3.7752│ --│ 3.7752│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1499│ 0.1499│ --│ 0.1499│
│每股未分配利润(元) │ 3.9641│ 3.4287│ --│ 2.7813│
│净资产收益率(%) │ 13.3420│ 7.7730│ --│ 13.9306│
│加权净资产收益率(%) │ 14.3000│ 8.0900│ --│ 14.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.4945│ 7.1351│ --│ 12.7625│
│加权净资产收益率 │ 13.3900│ 7.4300│ --│ 13.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 135694.23│ 133427.06│ --│ 120983.27│
│归属母公司股东权益 │ 83446.13│ 78389.30│ --│ 72263.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 95433.72│ 58410.42│ 24217.65│ 110884.38│
│营业成本(万元) │ 70100.70│ 43548.13│ 18088.10│ 81695.08│
│投资收益(万元) │ 0.87│ 0.87│ 0.26│ 0.55│
│净利润(万元) │ 11025.94│ 6037.55│ 2860.66│ 9845.44│
│营业利润(万元) │ 13077.96│ 7132.41│ 3245.11│ 11250.27│
│利润总额(万元) │ 13151.17│ 7168.15│ 3357.00│ 11224.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 11133.37│ 6093.18│ 2852.19│ 10066.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 5124.37│ 6395.99│ 3380.98│ 8203.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8900│ 1.5900│ 1.0700│ 0.9152│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7410│ 1.4600│ 0.9798│ 0.8473│
│每股净资产(元) │ 13.0755│ 9.2705│ 7.6800│ 6.6200│
│每股资本公积金(元) │ 8.1879│ 3.7752│ 3.7752│ 3.7752│
│每股未分配利润(元) │ 3.7515│ 4.3182│ 2.7813│ 1.7642│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1039│ 0.9136│ 0.8715│ 0.5835│
│每股现金流量(元) │ 2.0605│ 0.0245│ -0.0404│ -0.0253│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.8480│ 5.8864│ 5.8046│ --│
│应收账款周转率 │ 2.6014│ 3.2504│ 3.2971│ --│
│总资产周转率 │ 0.6390│ 1.0149│ 0.9814│ --│
│营业收入增长率(%) │ 27.0345│ 18.2862│ 17.6248│ 5.3609│
│营业利润增长率(%) │ -11.2001│ 51.9439│ 28.0115│ 34.9793│
│利润总额增长率(%) │ -7.6964│ 52.2696│ 31.2360│ 70.2003│
│归属母公司净利润增长率│ -2.2793│ 48.6827│ 32.4350│ 73.9070│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 78.3221│ 13.6510│ 15.2380│ 3.8275│
│净资产增长率(%) │ 96.8533│ 20.7572│ 16.0289│ 33.6341│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.2917│ 9.1776│ 7.5627│ 11.3435│
│总资产收益率(%) │ 5.9654│ 3.8290│ --│ 11.5120│
│净资产收益率(%) │ 6.6231│ 4.3842│ 1.6280│ 17.1520│
│营业利润率(%) │ 9.5792│ 10.0742│ 9.0759│ 13.0329│
│销售毛利率(%) │ 20.6613│ 20.8984│ 21.3193│ 26.3391│
│销售净利率(%) │ 9.2917│ 9.1776│ 7.5627│ 11.3435│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.8480│ 2.8988│ 1.5181│ 5.8864│
│固定资产周转率 │ 3.1669│ 2.1314│ 1.0667│ 4.0416│
│流动资产周转率 │ 0.9944│ 0.6262│ 0.2988│ 1.6611│
│总资产周转率 │ 0.6390│ 0.4126│ 0.1999│ 1.0149│
│股东权益周转率 │ 0.9642│ 0.6293│ --│ 1.6535│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4219│ 2.6472│ 3.6432│ 1.7966│
│速动比率(%) │ 1.9177│ 2.2008│ 3.1394│ 1.4079│
│产权比率 │ 0.4360│ 0.4265│ 0.2859│ 0.5812│
│应收账款周转率 │ 2.6014│ 1.6166│ 0.7729│ 3.2504│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 31.8756│
│资产负债率 │ 0.3036│ 0.2922│ 0.2229│ 0.3689│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.0345│ 31.2686│ 41.6552│ 18.2862│
│营业利润增长率(%) │ -11.2001│ 8.2994│ -4.0548│ 51.9439│
│总资产增长率(%) │ 78.3221│ 75.4715│ --│ 13.6510│
│固定资产增长率(%) │ --│ 22.8145│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 103.1263│ 112.6078│ --│ 20.7507│
│净利润增长率(%) │ 2.1648│ 16.5519│ -9.3067│ 51.1177│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.8863│ 68.5062│ 77.9479│ 63.4646│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.9552│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.3733│ 69.0473│ 71.1722│ 60.5259│
│无形资产比率(%) │ 3.6023│ 3.7619│ 4.3016│ 6.4866│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 241972.80│ 234126.41│ 205728.16│ 137498.70│
│流动资产 │ 160605.28│ 161658.05│ 146421.36│ 83222.34│
│非流动资产 │ 81367.52│ 72468.35│ 59306.80│ 54276.35│
│固定资产 │ 44311.64│ 39696.59│ 32067.31│ 32250.68│
│货币资金 │ 32828.60│ 26902.40│ 54399.99│ 4845.48│
│存货 │ 33437.48│ 25291.34│ 19005.15│ 16554.85│
│应收账款 │ 49394.25│ 51045.50│ 44956.94│ 43811.33│
│其他应收款 │ --│ 737.64│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8716.49│ 8807.71│ 8849.54│ 8919.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5006.06│ 10032.18│ 5705.05│ 12078.14│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 32752.56│ 30057.12│ 20443.05│ 20137.34│
│流动负债 │ 66312.57│ 61067.06│ 40190.34│ 46320.99│
│长期借款 │ 5754.34│ 5763.11│ 4820.74│ 3790.52│
│总负债 │ 73463.74│ 68406.13│ 45850.39│ 50718.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 102863.57│ 102863.57│ 102863.57│ 35535.40│
│未分配利润 │ 47129.69│ 43281.90│ 43257.81│ 40647.12│
│归属于母公司所│ 164266.49│ 160391.19│ 160360.75│ 87263.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 168509.06│ 165720.28│ 159877.77│ 86780.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 135694.23│ 133427.06│ --│ 120983.27│
│流动资产 │ 84615.81│ 83933.50│ --│ 74694.62│
│非流动资产 │ 51078.42│ 49493.55│ --│ 46288.66│
│固定资产 │ 31910.66│ 32322.41│ --│ 32654.55│
│货币资金 │ 8662.19│ 11656.73│ --│ 7312.18│
│存货 │ 15624.59│ 15972.26│ --│ 16271.65│
│应收账款 │ 44649.61│ 45425.46│ --│ 36892.80│
│其他应收款 │ --│ 479.76│ --│ 453.26│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8888.28│ 8950.59│ --│ 9093.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11700.78│ 11482.66│ --│ 13275.99│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 671.47│
│应付账款 │ 19105.33│ 18931.42│ --│ 19459.56│
│流动负债 │ 48612.12│ 51816.86│ --│ 47941.53│
│长期借款 │ 3499.72│ 3018.50│ --│ 547.24│
│总负债 │ 52736.46│ 55480.59│ --│ 49115.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35535.40│ 35535.40│ --│ 35535.40│
│未分配利润 │ 37313.94│ 32273.75│ --│ 26180.57│
│归属于母公司所│ 83446.13│ 78389.30│ --│ 72263.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 82957.76│ 77946.46│ --│ 71867.60│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 121233.70│ 76674.56│ 34305.55│ 131160.95│
│营业收入 │ 121233.70│ 76674.56│ 34305.55│ 131160.95│
│营业总成本 │ 111127.91│ 69454.44│ 31220.77│ 114225.40│
│营业成本 │ 96185.27│ 60650.83│ 26991.85│ 96614.35│
│财务费用 │ -233.36│ -183.37│ -89.29│ 1037.82│
│管理费用 │ 5150.76│ 3162.46│ 1662.03│ 6276.73│
│营业利润 │ 11613.21│ 7724.36│ 3113.53│ 17094.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 402.58│ 79.55│ 24.80│ 0.87│
│营业外收支净额│ 525.79│ 502.18│ -8.74│ -2.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12139.00│ 8226.54│ 3104.78│ 17091.36│
│所得税费用 │ 874.38│ 1189.66│ 510.35│ 2213.15│
│归属母公司净利│ 10879.61│ 7031.82│ 2610.69│ 14967.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11264.63│ 7036.88│ 2594.43│ 14878.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 95433.72│ 58410.42│ 24217.65│ 110884.38│
│营业收入 │ 95433.72│ 58410.42│ 24217.65│ 110884.38│
│营业总成本 │ 83147.69│ 50853.07│ 21311.88│ 100720.81│
│营业成本 │ 70100.70│ 43548.13│ 18088.10│ 81695.08│
│财务费用 │ 718.69│ 313.41│ 8.54│ 575.04│
│管理费用 │ 4341.46│ 2810.01│ 1228.80│ 5994.64│
│营业利润 │ 13077.96│ 7132.41│ 3245.11│ 11250.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 0.87│ 0.87│ 0.26│ 0.55│
│营业外收支净额│ 73.21│ 35.74│ 111.89│ -25.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13151.17│ 7168.15│ 3357.00│ 11224.40│
│所得税费用 │ 2125.23│ 1130.59│ 496.33│ 1378.96│
│归属母公司净利│ 11133.37│ 6093.18│ 2852.19│ 10066.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11025.94│ 6037.55│ 2860.66│ 9845.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 104308.29│ 60088.10│ 22201.14│ 106922.83│
│经营现金流出小计│ 103002.73│ 60767.03│ 30639.78│ 98323.58│
│经营现金流量净额│ 1305.55│ -678.93│ -8438.65│ 8599.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 72937.36│ 22194.17│ 11438.83│ 1832.89│
│投资现金流出小计│ 104955.02│ 65918.87│ 18754.92│ 12812.19│
│投资现金流量净额│ -32017.66│ -43724.69│ -7316.08│ -10979.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 86508.27│ 84567.87│ 76496.75│ 21389.71│
│筹资现金流出小计│ 29949.19│ 21111.64│ 12494.40│ 18739.58│
│筹资现金流量净额│ 56559.07│ 63456.23│ 64002.35│ 2650.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 39.20│ 24.73│ 65.40│ -39.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25886.17│ 19077.33│ 48313.02│ 230.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79137.58│ 51170.13│ 26141.01│ 92377.96│
│经营现金流出小计│ 74013.21│ 44774.14│ 22760.03│ 84174.27│
│经营现金流量净额│ 5124.37│ 6395.99│ 3380.98│ 8203.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1803.62│ 1802.89│ 811.49│ 1173.50│
│投资现金流出小计│ 8784.25│ 6959.67│ 2010.27│ 8118.06│
│投资现金流量净额│ -6980.63│ -5156.77│ -1198.78│ -6944.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13475.80│ 8486.66│ 1266.00│ 21128.00│
│筹资现金流出小计│ 12846.94│ 8396.77│ 1954.26│ 22699.22│
│筹资现金流量净额│ 628.86│ 89.89│ -688.26│ -1571.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 40.04│ 53.78│ 182.07│ -68.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1187.35│ 1382.89│ 1676.00│ -380.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 32828.60│ 4845.48│ 7312.18│ -33.73│
│短期借款 │ 5006.06│ 12078.14│ 13275.99│ -9.02│
│应收账款 │ 49394.25│ 43811.33│ 36892.80│ 18.75│
│应付账款 │ 32752.56│ 20137.34│ 19459.56│ 3.48│
│存货的减少 │ --│ -1234.96│ -6186.74│ 80.04│
│流动负债合计 │ 66312.57│ 46320.99│ 47941.53│ -3.38│
│长期借款 │ 5754.34│ 3790.52│ 547.24│ 592.66│
│负债合计 │ 73463.74│ 50718.06│ 49115.68│ 3.26│
│营业利润 │ 11613.21│ 17094.11│ 11250.27│ 51.94│
│利润总额 │ 12139.00│ 17091.36│ 11224.40│ 52.27│
│归属于母公司所有│ 10879.61│ 14967.40│ 10066.67│ 48.68│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 47129.69│ 40647.12│ 26180.57│ 55.26│
│营业外收支净额 │ 525.79│ -2.75│ -25.87│ 89.37│
│购买商品、接受劳│ 56743.94│ 46514.40│ 32842.70│ 41.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 104308.29│ 106922.83│ 92377.96│ 15.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 103002.73│ 98323.58│ 84174.27│ 16.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1305.55│ 8599.24│ 8203.70│ 4.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 72937.36│ 1832.89│ 1173.50│ 56.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 104955.02│ 12812.19│ 8118.06│ 57.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -32017.66│ -10979.30│ -6944.56│ -58.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19868.14│ 11012.19│ 7428.06│ 48.25│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 86508.27│ 21389.71│ 21128.00│ 1.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29949.19│ 18739.58│ 22699.22│ -17.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56559.07│ 2650.12│ -1571.22│ 268.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6291.77│ 579.09│ 868.57│ -33.33│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25886.17│ 230.19│ -380.42│ 160.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -790.17│ 7826.37│ -110.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -790.17│ 7826.37│ -110.10│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35727.24│ 27.2392│ 3834.03│ 25.6159│
│第三季度│ 37023.30│ 28.2274│ 5040.19│ 33.6745│
│第二季度│ 34192.77│ 26.0693│ 3240.99│ 21.6537│
│第一季度│ 24217.65│ 18.4641│ 2852.19│ 19.0560│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30775.70│ 27.7548│ 3178.19│ 31.5714│
│第三季度│ 28486.66│ 25.6904│ 2348.05│ 23.3250│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8900│ 0.5800│ 0.2100│ 1.5900│
│基本每股收益 │ 0.7410│ 0.4900│ 0.2037│ 1.4600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8900│ 0.5800│ 0.2100│ 1.5900│
│每股净资产(元) │ 13.0755│ 12.7670│ 12.7646│ 9.2705│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1039│ -0.0540│ -0.6717│ 0.9136│
│每股现金流量(元) │ 2.0605│ 1.5185│ 3.8457│ 0.0245│
│每股资本公积金(元) │ 8.1879│ 8.1879│ 8.1879│ 3.7752│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1522│ 0.1522│ 0.1522│ 0.2031│
│每股未分配利润(元) │ 3.7515│ 3.4452│ 3.4433│ 4.3182│
│净资产收益率(%) │ 6.6231│ 4.3842│ 1.6280│ 17.1520│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1300│ 4.7500│ 1.9300│ 18.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5141│ 3.6765│ 1.5790│ 15.7395│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9800│ --│ 17.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 241972.80│ 234126.41│ 205728.16│ 137498.70│
│归属母公司股东权益 │ 164266.49│ 160391.19│ 160360.75│ 87263.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 121233.70│ 76674.56│ 34305.55│ 131160.95│
│营业成本(万元) │ 96185.27│ 60650.83│ 26991.85│ 96614.35│
│投资收益(万元) │ 402.58│ 79.55│ 24.80│ 0.87│
│净利润(万元) │ 11264.63│ 7036.88│ 2594.43│ 14878.21│
│营业利润(万元) │ 11613.21│ 7724.36│ 3113.53│ 17094.11│
│利润总额(万元) │ 12139.00│ 8226.54│ 3104.78│ 17091.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 10879.61│ 7031.82│ 2610.69│ 14967.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 1305.55│ -678.93│ -8438.65│ 8599.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1800│ 0.6500│ 0.3000│ 1.0700│
│基本每股收益 │ 1.1076│ 0.5942│ --│ 0.9798│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1800│ 0.6500│ 0.3000│ 1.0700│
│每股净资产(元) │ 8.8650│ 8.3300│ --│ 7.6800│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5444│ 0.6795│ 0.3592│ 0.8715│
│每股现金流量(元) │ -0.1261│ 0.1469│ 0.1781│ -0.0404│
│每股资本公积金(元) │ 3.7752│ 3.7752│ --│ 3.7752│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1499│ 0.1499│ --│ 0.1499│
│每股未分配利润(元) │ 3.9641│ 3.4287│ --│ 2.7813│
│净资产收益率(%) │ 13.3420│ 7.7730│ --│ 13.9306│
│加权净资产收益率(%) │ 14.3000│ 8.0900│ --│ 14.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.4945│ 7.1351│ --│ 12.7625│
│加权净资产收益率 │ 13.3900│ 7.4300│ --│ 13.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 135694.23│ 133427.06│ --│ 120983.27│
│归属母公司股东权益 │ 83446.13│ 78389.30│ --│ 72263.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 95433.72│ 58410.42│ 24217.65│ 110884.38│
│营业成本(万元) │ 70100.70│ 43548.13│ 18088.10│ 81695.08│
│投资收益(万元) │ 0.87│ 0.87│ 0.26│ 0.55│
│净利润(万元) │ 11025.94│ 6037.55│ 2860.66│ 9845.44│
│营业利润(万元) │ 13077.96│ 7132.41│ 3245.11│ 11250.27│
│利润总额(万元) │ 13151.17│ 7168.15│ 3357.00│ 11224.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 11133.37│ 6093.18│ 2852.19│ 10066.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 5124.37│ 6395.99│ 3380.98│ 8203.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8900│ 1.5900│ 1.0700│ 0.9152│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7410│ 1.4600│ 0.9798│ 0.8473│
│每股净资产(元) │ 13.0755│ 9.2705│ 7.6800│ 6.6200│
│每股资本公积金(元) │ 8.1879│ 3.7752│ 3.7752│ 3.7752│
│每股未分配利润(元) │ 3.7515│ 4.3182│ 2.7813│ 1.7642│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1039│ 0.9136│ 0.8715│ 0.5835│
│每股现金流量(元) │ 2.0605│ 0.0245│ -0.0404│ -0.0253│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.8480│ 5.8864│ 5.8046│ --│
│应收账款周转率 │ 2.6014│ 3.2504│ 3.2971│ --│
│总资产周转率 │ 0.6390│ 1.0149│ 0.9814│ --│
│营业收入增长率(%) │ 27.0345│ 18.2862│ 17.6248│ 5.3609│
│营业利润增长率(%) │ -11.2001│ 51.9439│ 28.0115│ 34.9793│
│利润总额增长率(%) │ -7.6964│ 52.2696│ 31.2360│ 70.2003│
│归属母公司净利润增长率│ -2.2793│ 48.6827│ 32.4350│ 73.9070│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 78.3221│ 13.6510│ 15.2380│ 3.8275│
│净资产增长率(%) │ 96.8533│ 20.7572│ 16.0289│ 33.6341│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.2917│ 9.1776│ 7.5627│ 11.3435│
│总资产收益率(%) │ 5.9654│ 3.8290│ --│ 11.5120│
│净资产收益率(%) │ 6.6231│ 4.3842│ 1.6280│ 17.1520│
│营业利润率(%) │ 9.5792│ 10.0742│ 9.0759│ 13.0329│
│销售毛利率(%) │ 20.6613│ 20.8984│ 21.3193│ 26.3391│
│销售净利率(%) │ 9.2917│ 9.1776│ 7.5627│ 11.3435│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.8480│ 2.8988│ 1.5181│ 5.8864│
│固定资产周转率 │ 3.1669│ 2.1314│ 1.0667│ 4.0416│
│流动资产周转率 │ 0.9944│ 0.6262│ 0.2988│ 1.6611│
│总资产周转率 │ 0.6390│ 0.4126│ 0.1999│ 1.0149│
│股东权益周转率 │ 0.9642│ 0.6293│ --│ 1.6535│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4219│ 2.6472│ 3.6432│ 1.7966│
│速动比率(%) │ 1.9177│ 2.2008│ 3.1394│ 1.4079│
│产权比率 │ 0.4360│ 0.4265│ 0.2859│ 0.5812│
│应收账款周转率 │ 2.6014│ 1.6166│ 0.7729│ 3.2504│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 31.8756│
│资产负债率 │ 0.3036│ 0.2922│ 0.2229│ 0.3689│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.0345│ 31.2686│ 41.6552│ 18.2862│
│营业利润增长率(%) │ -11.2001│ 8.2994│ -4.0548│ 51.9439│
│总资产增长率(%) │ 78.3221│ 75.4715│ --│ 13.6510│
│固定资产增长率(%) │ --│ 22.8145│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 103.1263│ 112.6078│ --│ 20.7507│
│净利润增长率(%) │ 2.1648│ 16.5519│ -9.3067│ 51.1177│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.8863│ 68.5062│ 77.9479│ 63.4646│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.9552│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.3733│ 69.0473│ 71.1722│ 60.5259│
│无形资产比率(%) │ 3.6023│ 3.7619│ 4.3016│ 6.4866│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 241972.80│ 234126.41│ 205728.16│ 137498.70│
│流动资产 │ 160605.28│ 161658.05│ 146421.36│ 83222.34│
│非流动资产 │ 81367.52│ 72468.35│ 59306.80│ 54276.35│
│固定资产 │ 44311.64│ 39696.59│ 32067.31│ 32250.68│
│货币资金 │ 32828.60│ 26902.40│ 54399.99│ 4845.48│
│存货 │ 33437.48│ 25291.34│ 19005.15│ 16554.85│
│应收账款 │ 49394.25│ 51045.50│ 44956.94│ 43811.33│
│其他应收款 │ --│ 737.64│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8716.49│ 8807.71│ 8849.54│ 8919.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5006.06│ 10032.18│ 5705.05│ 12078.14│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 32752.56│ 30057.12│ 20443.05│ 20137.34│
│流动负债 │ 66312.57│ 61067.06│ 40190.34│ 46320.99│
│长期借款 │ 5754.34│ 5763.11│ 4820.74│ 3790.52│
│总负债 │ 73463.74│ 68406.13│ 45850.39│ 50718.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 102863.57│ 102863.57│ 102863.57│ 35535.40│
│未分配利润 │ 47129.69│ 43281.90│ 43257.81│ 40647.12│
│归属于母公司所│ 164266.49│ 160391.19│ 160360.75│ 87263.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 168509.06│ 165720.28│ 159877.77│ 86780.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 135694.23│ 133427.06│ --│ 120983.27│
│流动资产 │ 84615.81│ 83933.50│ --│ 74694.62│
│非流动资产 │ 51078.42│ 49493.55│ --│ 46288.66│
│固定资产 │ 31910.66│ 32322.41│ --│ 32654.55│
│货币资金 │ 8662.19│ 11656.73│ --│ 7312.18│
│存货 │ 15624.59│ 15972.26│ --│ 16271.65│
│应收账款 │ 44649.61│ 45425.46│ --│ 36892.80│
│其他应收款 │ --│ 479.76│ --│ 453.26│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8888.28│ 8950.59│ --│ 9093.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11700.78│ 11482.66│ --│ 13275.99│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 671.47│
│应付账款 │ 19105.33│ 18931.42│ --│ 19459.56│
│流动负债 │ 48612.12│ 51816.86│ --│ 47941.53│
│长期借款 │ 3499.72│ 3018.50│ --│ 547.24│
│总负债 │ 52736.46│ 55480.59│ --│ 49115.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35535.40│ 35535.40│ --│ 35535.40│
│未分配利润 │ 37313.94│ 32273.75│ --│ 26180.57│
│归属于母公司所│ 83446.13│ 78389.30│ --│ 72263.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 82957.76│ 77946.46│ --│ 71867.60│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 121233.70│ 76674.56│ 34305.55│ 131160.95│
│营业收入 │ 121233.70│ 76674.56│ 34305.55│ 131160.95│
│营业总成本 │ 111127.91│ 69454.44│ 31220.77│ 114225.40│
│营业成本 │ 96185.27│ 60650.83│ 26991.85│ 96614.35│
│财务费用 │ -233.36│ -183.37│ -89.29│ 1037.82│
│管理费用 │ 5150.76│ 3162.46│ 1662.03│ 6276.73│
│营业利润 │ 11613.21│ 7724.36│ 3113.53│ 17094.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 402.58│ 79.55│ 24.80│ 0.87│
│营业外收支净额│ 525.79│ 502.18│ -8.74│ -2.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12139.00│ 8226.54│ 3104.78│ 17091.36│
│所得税费用 │ 874.38│ 1189.66│ 510.35│ 2213.15│
│归属母公司净利│ 10879.61│ 7031.82│ 2610.69│ 14967.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11264.63│ 7036.88│ 2594.43│ 14878.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 95433.72│ 58410.42│ 24217.65│ 110884.38│
│营业收入 │ 95433.72│ 58410.42│ 24217.65│ 110884.38│
│营业总成本 │ 83147.69│ 50853.07│ 21311.88│ 100720.81│
│营业成本 │ 70100.70│ 43548.13│ 18088.10│ 81695.08│
│财务费用 │ 718.69│ 313.41│ 8.54│ 575.04│
│管理费用 │ 4341.46│ 2810.01│ 1228.80│ 5994.64│
│营业利润 │ 13077.96│ 7132.41│ 3245.11│ 11250.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 0.87│ 0.87│ 0.26│ 0.55│
│营业外收支净额│ 73.21│ 35.74│ 111.89│ -25.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13151.17│ 7168.15│ 3357.00│ 11224.40│
│所得税费用 │ 2125.23│ 1130.59│ 496.33│ 1378.96│
│归属母公司净利│ 11133.37│ 6093.18│ 2852.19│ 10066.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11025.94│ 6037.55│ 2860.66│ 9845.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 104308.29│ 60088.10│ 22201.14│ 106922.83│
│经营现金流出小计│ 103002.73│ 60767.03│ 30639.78│ 98323.58│
│经营现金流量净额│ 1305.55│ -678.93│ -8438.65│ 8599.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 72937.36│ 22194.17│ 11438.83│ 1832.89│
│投资现金流出小计│ 104955.02│ 65918.87│ 18754.92│ 12812.19│
│投资现金流量净额│ -32017.66│ -43724.69│ -7316.08│ -10979.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 86508.27│ 84567.87│ 76496.75│ 21389.71│
│筹资现金流出小计│ 29949.19│ 21111.64│ 12494.40│ 18739.58│
│筹资现金流量净额│ 56559.07│ 63456.23│ 64002.35│ 2650.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 39.20│ 24.73│ 65.40│ -39.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25886.17│ 19077.33│ 48313.02│ 230.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79137.58│ 51170.13│ 26141.01│ 92377.96│
│经营现金流出小计│ 74013.21│ 44774.14│ 22760.03│ 84174.27│
│经营现金流量净额│ 5124.37│ 6395.99│ 3380.98│ 8203.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1803.62│ 1802.89│ 811.49│ 1173.50│
│投资现金流出小计│ 8784.25│ 6959.67│ 2010.27│ 8118.06│
│投资现金流量净额│ -6980.63│ -5156.77│ -1198.78│ -6944.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13475.80│ 8486.66│ 1266.00│ 21128.00│
│筹资现金流出小计│ 12846.94│ 8396.77│ 1954.26│ 22699.22│
│筹资现金流量净额│ 628.86│ 89.89│ -688.26│ -1571.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 40.04│ 53.78│ 182.07│ -68.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1187.35│ 1382.89│ 1676.00│ -380.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 32828.60│ 4845.48│ 7312.18│ -33.73│
│短期借款 │ 5006.06│ 12078.14│ 13275.99│ -9.02│
│应收账款 │ 49394.25│ 43811.33│ 36892.80│ 18.75│
│应付账款 │ 32752.56│ 20137.34│ 19459.56│ 3.48│
│存货的减少 │ --│ -1234.96│ -6186.74│ 80.04│
│流动负债合计 │ 66312.57│ 46320.99│ 47941.53│ -3.38│
│长期借款 │ 5754.34│ 3790.52│ 547.24│ 592.66│
│负债合计 │ 73463.74│ 50718.06│ 49115.68│ 3.26│
│营业利润 │ 11613.21│ 17094.11│ 11250.27│ 51.94│
│利润总额 │ 12139.00│ 17091.36│ 11224.40│ 52.27│
│归属于母公司所有│ 10879.61│ 14967.40│ 10066.67│ 48.68│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 47129.69│ 40647.12│ 26180.57│ 55.26│
│营业外收支净额 │ 525.79│ -2.75│ -25.87│ 89.37│
│购买商品、接受劳│ 56743.94│ 46514.40│ 32842.70│ 41.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 104308.29│ 106922.83│ 92377.96│ 15.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 103002.73│ 98323.58│ 84174.27│ 16.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1305.55│ 8599.24│ 8203.70│ 4.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 72937.36│ 1832.89│ 1173.50│ 56.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 104955.02│ 12812.19│ 8118.06│ 57.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -32017.66│ -10979.30│ -6944.56│ -58.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19868.14│ 11012.19│ 7428.06│ 48.25│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 86508.27│ 21389.71│ 21128.00│ 1.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29949.19│ 18739.58│ 22699.22│ -17.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56559.07│ 2650.12│ -1571.22│ 268.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6291.77│ 579.09│ 868.57│ -33.33│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25886.17│ 230.19│ -380.42│ 160.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -790.17│ 7826.37│ -110.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -790.17│ 7826.37│ -110.10│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35727.24│ 27.2392│ 3834.03│ 25.6159│
│第三季度│ 37023.30│ 28.2274│ 5040.19│ 33.6745│
│第二季度│ 34192.77│ 26.0693│ 3240.99│ 21.6537│
│第一季度│ 24217.65│ 18.4641│ 2852.19│ 19.0560│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30775.70│ 27.7548│ 3178.19│ 31.5714│
│第三季度│ 28486.66│ 25.6904│ 2348.05│ 23.3250│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘