财务分析报告
≈≈江天化学300927≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6814│ 0.5095│ 0.2692│ 0.9145│
│基本每股收益 │ 0.6604│ 0.4877│ 0.2485│ 0.8721│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6814│ 0.5095│ 0.2692│ 0.9145│
│每股净资产(元) │ 7.1713│ 6.9994│ 6.9691│ 6.6999│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3087│ -0.3989│ -0.2131│ 0.6547│
│每股现金流量(元) │ -1.5578│ -1.0786│ -0.5135│ 2.7510│
│每股资本公积金(元) │ 3.5831│ 3.5831│ 3.5831│ 3.5831│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3417│ 0.3417│ 0.3417│ 0.3417│
│每股未分配利润(元) │ 2.2466│ 2.0747│ 2.0444│ 1.7752│
│净资产收益率(%) │ 9.5017│ 7.2796│ 3.8627│ 10.2367│
│加权净资产收益率(%) │ 9.7800│ 7.3300│ 3.9400│ 19.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.2088│ 6.9680│ 3.5658│ 9.7626│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.0100│ --│ 18.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 71375.64│ 70710.63│ 74409.69│ 76113.94│
│归属母公司股东权益 │ 57513.89│ 56135.49│ 55892.24│ 53733.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 51777.68│ 34851.09│ 17207.26│ 43770.60│
│营业成本(万元) │ 41294.71│ 27317.40│ 13420.94│ 32793.26│
│投资收益(万元) │ 6.95│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 5464.81│ 4086.42│ 2158.97│ 5500.53│
│营业利润(万元) │ 6266.64│ 4620.82│ 2357.56│ 6176.22│
│利润总额(万元) │ 6433.95│ 4808.84│ 2544.10│ 6420.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 5464.81│ 4086.42│ 2158.97│ 5500.53│
│经营现金流量净额(万元)│ -2476.13│ -3199.20│ -1709.22│ 5250.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7062│ 0.4986│ 0.2120│ 0.8934│
│基本每股收益 │ 0.6656│ 0.4612│ --│ 0.8525│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7062│ 0.4986│ 0.2120│ 0.8934│
│每股净资产(元) │ 4.9265│ 4.7200│ --│ 4.4400│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5394│ 0.6303│ 0.0599│ 0.8926│
│每股现金流量(元) │ -0.3576│ 0.0654│ -0.1345│ 0.0745│
│每股资本公积金(元) │ 1.3123│ 1.3123│ --│ 1.3123│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4346│ 0.4134│ --│ 0.3628│
│每股未分配利润(元) │ 2.1796│ 1.9932│ --│ 1.7652│
│净资产收益率(%) │ 14.3344│ 10.5540│ --│ 20.1197│
│加权净资产收益率(%) │ 15.1200│ 10.8000│ --│ 21.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.5105│ 9.7635│ --│ 19.1988│
│加权净资产收益率 │ 14.2500│ 9.9900│ --│ 20.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 50137.31│ 50846.94│ --│ 51560.14│
│归属母公司股东权益 │ 29632.88│ 28415.55│ --│ 26708.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 30975.35│ 21104.07│ 10546.17│ 49999.72│
│营业成本(万元) │ 23140.83│ 15843.63│ 8287.49│ 37460.30│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 4247.71│ 2998.97│ 1275.39│ 5373.63│
│营业利润(万元) │ 4775.27│ 3294.11│ 1404.70│ 6069.59│
│利润总额(万元) │ 5020.44│ 3538.94│ 1504.20│ 6262.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 4247.71│ 2998.97│ 1275.39│ 5373.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 3244.46│ 3791.13│ 360.13│ 5369.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6814│ 0.9145│ 0.8934│ 1.0234│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6604│ 0.8721│ 0.8525│ 1.0005│
│每股净资产(元) │ 7.1713│ 6.6999│ 4.4400│ 3.9000│
│每股资本公积金(元) │ 3.5831│ 3.5831│ 1.3123│ 1.3123│
│每股未分配利润(元) │ 2.2466│ 1.7752│ 1.7652│ 1.3114│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3087│ 0.6547│ 0.8926│ 1.0167│
│每股现金流量(元) │ -1.5578│ 2.7510│ 0.0745│ 0.1692│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.4916│ 8.5891│ 8.1904│ --│
│应收账款周转率 │ 9.8125│ 8.5690│ 9.9147│ --│
│总资产周转率 │ 0.7021│ 0.6857│ 1.0693│ --│
│营业收入增长率(%) │ 67.1577│ -12.4583│ -18.1561│ 23.1846│
│营业利润增长率(%) │ 31.2310│ 1.7569│ -16.6372│ 51.9262│
│利润总额增长率(%) │ 28.1550│ 2.5166│ -13.3244│ 52.6473│
│归属母公司净利润增长率│ 28.6532│ 2.3615│ -12.7028│ 52.7394│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 42.3603│ 47.6217│ 22.8954│ 22.2252│
│净资产增长率(%) │ 94.0880│ 101.1859│ 13.9437│ 23.5725│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.5544│ 11.7254│ 12.5468│ 12.5667│
│总资产收益率(%) │ 8.9946│ 6.7234│ --│ 8.6165│
│净资产收益率(%) │ 9.5017│ 7.2796│ 3.8627│ 10.2367│
│营业利润率(%) │ 12.1030│ 13.2588│ 13.7009│ 14.1104│
│销售毛利率(%) │ 20.2461│ 21.6168│ 22.0042│ 25.0792│
│销售净利率(%) │ 10.5544│ 11.7254│ 12.5468│ 12.5667│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.4916│ 8.6147│ 4.1126│ 8.5891│
│固定资产周转率 │ 2.0184│ 1.3381│ 0.6505│ 2.3479│
│流动资产周转率 │ 1.3257│ 0.8931│ 0.4229│ 1.4400│
│总资产周转率 │ 0.7021│ 0.4747│ 0.2286│ 0.6857│
│股东权益周转率 │ 1.1883│ 0.8244│ --│ 1.0883│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.5404│ 3.3073│ 2.9146│ 2.3641│
│速动比率(%) │ 3.1508│ 2.9862│ 2.6103│ 2.1423│
│产权比率 │ 0.2410│ 0.2596│ 0.3313│ 0.4165│
│应收账款周转率 │ 9.8125│ 5.8046│ 2.7959│ 8.5690│
│利息保障倍数 │ 19.7982│ 22.4213│ 14.9934│ 63.7279│
│资产负债率 │ 0.1942│ 0.2061│ 0.2489│ 0.2940│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 67.1577│ 65.1392│ 63.1613│ -12.4583│
│营业利润增长率(%) │ 31.2310│ 40.2754│ 67.8332│ 1.7569│
│总资产增长率(%) │ 42.3603│ 39.0656│ --│ 47.6217│
│固定资产增长率(%) │ --│ 117.9235│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 94.0880│ 97.5520│ --│ 101.1859│
│净利润增长率(%) │ 28.6532│ 36.2606│ 69.2786│ 2.3615│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.5792│ 79.3876│ 75.1142│ 70.5958│
│固定资产比率(%) │ --│ 35.7729│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.3229│ 51.7027│ 53.6004│ 54.5025│
│无形资产比率(%) │ 1.8987│ 1.9267│ 1.8607│ 1.8483│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 71375.64│ 70710.63│ 74409.69│ 76113.94│
│流动资产 │ 36632.02│ 36559.31│ 39883.90│ 41484.01│
│非流动资产 │ 34743.62│ 34151.32│ 34525.79│ 34629.94│
│固定资产 │ 24510.56│ 25295.25│ 26110.24│ 26795.45│
│货币资金 │ 15996.41│ 19839.61│ 24371.29│ 28489.72│
│存货 │ 4031.05│ 3186.11│ 3370.77│ 3155.90│
│应收账款 │ 4764.79│ 6219.39│ 6520.17│ 5788.66│
│其他应收款 │ --│ 15.10│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1355.20│ 1362.38│ 1384.58│ 1406.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 100.00│ 500.00│ 1000.00│ 2000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6163.55│ 6268.77│ 7242.20│ 9291.44│
│流动负债 │ 10346.77│ 11054.12│ 13684.34│ 17547.56│
│长期借款 │ 3450.00│ 3450.00│ 4750.00│ 4750.00│
│总负债 │ 13861.75│ 14575.14│ 18517.45│ 22380.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28736.09│ 28736.09│ 28736.09│ 28736.09│
│未分配利润 │ 18017.39│ 16639.00│ 16395.75│ 14236.78│
│归属于母公司所│ 57513.89│ 56135.49│ 55892.24│ 53733.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 57513.89│ 56135.49│ 55892.24│ 53733.28│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 50137.31│ 50846.94│ --│ 51560.14│
│流动资产 │ 16079.65│ 17408.98│ --│ 19309.12│
│非流动资产 │ 34057.65│ 33437.97│ --│ 32251.01│
│固定资产 │ 11274.09│ 11607.40│ --│ 10489.52│
│货币资金 │ 4275.75│ 6820.29│ --│ 6426.64│
│存货 │ 3793.05│ 3580.88│ --│ 4480.16│
│应收账款 │ 3444.31│ 4356.70│ --│ 4427.40│
│其他应收款 │ 44.10│ 33.00│ --│ 47.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1428.98│ 1451.18│ --│ 1495.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2000.00│ 4000.00│ --│ 4000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 410.74│
│应付账款 │ 7954.05│ 6561.15│ --│ 9142.12│
│流动负债 │ 15015.27│ 16936.19│ --│ 17394.59│
│长期借款 │ 5400.00│ 5400.00│ --│ 7350.00│
│总负债 │ 20504.42│ 22431.39│ --│ 24851.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7893.31│ 7893.31│ --│ 7893.31│
│未分配利润 │ 13110.03│ 11988.95│ --│ 10617.94│
│归属于母公司所│ 29632.88│ 28415.55│ --│ 26708.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 29632.88│ 28415.55│ --│ 26708.26│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51777.68│ 34851.09│ 17207.26│ 43770.60│
│营业收入 │ 51777.68│ 34851.09│ 17207.26│ 43770.60│
│营业总成本 │ 45541.92│ 30225.94│ 14811.91│ 37559.61│
│营业成本 │ 41294.71│ 27317.40│ 13420.94│ 32793.26│
│财务费用 │ 338.46│ 285.60│ 181.81│ 363.67│
│管理费用 │ 2517.31│ 1679.46│ 788.73│ 2596.08│
│营业利润 │ 6266.64│ 4620.82│ 2357.56│ 6176.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6.95│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 167.32│ 188.01│ 186.55│ 244.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6433.95│ 4808.84│ 2544.10│ 6420.29│
│所得税费用 │ 969.14│ 722.42│ 385.14│ 919.77│
│归属母公司净利│ 5464.81│ 4086.42│ 2158.97│ 5500.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5464.81│ 4086.42│ 2158.97│ 5500.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30975.35│ 21104.07│ 10546.17│ 49999.72│
│营业收入 │ 30975.35│ 21104.07│ 10546.17│ 49999.72│
│营业总成本 │ 26242.15│ 17816.00│ 9141.57│ 44028.98│
│营业成本 │ 23140.83│ 15843.63│ 8287.49│ 37460.30│
│财务费用 │ 233.49│ 141.50│ 73.69│ 409.07│
│管理费用 │ 1727.54│ 1072.99│ 460.95│ 2402.08│
│营业利润 │ 4775.27│ 3294.11│ 1404.70│ 6069.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 245.17│ 244.83│ 99.50│ 193.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5020.44│ 3538.94│ 1504.20│ 6262.69│
│所得税费用 │ 772.74│ 539.97│ 228.81│ 889.06│
│归属母公司净利│ 4247.71│ 2998.97│ 1275.39│ 5373.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4247.71│ 2998.97│ 1275.39│ 5373.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 41227.45│ 25164.72│ 12360.04│ 36779.80│
│经营现金流出小计│ 43703.58│ 28363.92│ 14069.25│ 31529.35│
│经营现金流量净额│ -2476.13│ -3199.20│ -1709.22│ 5250.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2607.37│ --│ --│ 6152.96│
│投资现金流出小计│ 7218.66│ 531.16│ 386.97│ 7898.69│
│投资现金流量净额│ -4611.30│ -531.16│ -386.97│ -1745.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 100.00│ --│ --│ 25996.95│
│筹资现金流出小计│ 5488.36│ 4901.49│ 2013.53│ 7357.35│
│筹资现金流量净额│ -5388.36│ -4901.49│ -2013.53│ 18639.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -17.53│ -18.26│ -8.70│ -81.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12493.31│ -8650.10│ -4118.42│ 22063.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 28590.56│ 21396.14│ 9927.47│ 44124.78│
│经营现金流出小计│ 25346.10│ 17605.00│ 9567.34│ 38755.56│
│经营现金流量净额│ 3244.46│ 3791.13│ 360.13│ 5369.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3644.59│ 1968.41│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 4611.57│ 3103.52│ 1020.07│ 6764.97│
│投资现金流量净额│ -966.98│ -1135.10│ -1020.07│ -6764.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2000.00│ 1500.00│ 1000.00│ 8450.00│
│筹资现金流出小计│ 6411.87│ 3775.79│ 1153.19│ 6632.48│
│筹资现金流量净额│ -4411.87│ -2275.79│ -153.19│ 1817.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16.51│ 13.40│ 3.96│ 26.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2150.89│ 393.65│ -809.17│ 448.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15996.41│ 28489.72│ 6426.64│ 343.31│
│短期借款 │ 100.00│ 2000.00│ 4000.00│ -50.00│
│应收账款 │ 4764.79│ 5788.66│ 4427.40│ 30.75│
│应付账款 │ 6163.55│ 9291.44│ 9142.12│ 1.63│
│存货的减少 │ --│ 1324.26│ 156.71│ 745.04│
│流动负债合计 │ 10346.77│ 17547.56│ 17394.59│ 0.88│
│长期借款 │ 3450.00│ 4750.00│ 7350.00│ -35.37│
│负债合计 │ 13861.75│ 22380.67│ 24851.87│ -9.94│
│营业利润 │ 6266.64│ 6176.22│ 6069.59│ 1.76│
│利润总额 │ 6433.95│ 6420.29│ 6262.69│ 2.52│
│归属于母公司所有│ 5464.81│ 5500.53│ 5373.63│ 2.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 18017.39│ 14236.78│ 10617.94│ 34.08│
│营业外收支净额 │ 167.32│ 244.07│ 193.10│ 26.40│
│购买商品、接受劳│ 35044.85│ 24549.97│ 30027.43│ -18.24│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41227.45│ 36779.80│ 44124.78│ -16.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43703.58│ 31529.35│ 38755.56│ -18.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2476.13│ 5250.45│ 5369.22│ -2.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2607.37│ 6152.96│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7218.66│ 7898.69│ 6764.97│ 16.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4611.30│ -1745.73│ -6764.97│ 74.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 618.66│ 7898.69│ 6764.97│ 16.76│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 100.00│ 25996.95│ 8450.00│ 207.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5488.36│ 7357.35│ 6632.48│ 10.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5388.36│ 18639.60│ 1817.52│ 925.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1931.36│ 1881.29│ 2632.48│ -28.54│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12493.31│ 22063.08│ 448.38│ 4820.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2424.83│ 119.07│ 1936.47│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2424.83│ 119.07│ 1936.47│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12795.25│ 29.2325│ 1252.82│ 22.7763│
│第三季度│ 9871.28│ 22.5523│ 1248.74│ 22.7021│
│第二季度│ 10557.90│ 24.1210│ 1723.58│ 31.3348│
│第一季度│ 10546.17│ 24.0942│ 1275.39│ 23.1867│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12691.34│ 25.3828│ 916.68│ 17.0588│
│第三季度│ 11382.04│ 22.7642│ 1398.66│ 26.0282│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6814│ 0.5095│ 0.2692│ 0.9145│
│基本每股收益 │ 0.6604│ 0.4877│ 0.2485│ 0.8721│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6814│ 0.5095│ 0.2692│ 0.9145│
│每股净资产(元) │ 7.1713│ 6.9994│ 6.9691│ 6.6999│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3087│ -0.3989│ -0.2131│ 0.6547│
│每股现金流量(元) │ -1.5578│ -1.0786│ -0.5135│ 2.7510│
│每股资本公积金(元) │ 3.5831│ 3.5831│ 3.5831│ 3.5831│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3417│ 0.3417│ 0.3417│ 0.3417│
│每股未分配利润(元) │ 2.2466│ 2.0747│ 2.0444│ 1.7752│
│净资产收益率(%) │ 9.5017│ 7.2796│ 3.8627│ 10.2367│
│加权净资产收益率(%) │ 9.7800│ 7.3300│ 3.9400│ 19.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.2088│ 6.9680│ 3.5658│ 9.7626│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.0100│ --│ 18.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 71375.64│ 70710.63│ 74409.69│ 76113.94│
│归属母公司股东权益 │ 57513.89│ 56135.49│ 55892.24│ 53733.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 51777.68│ 34851.09│ 17207.26│ 43770.60│
│营业成本(万元) │ 41294.71│ 27317.40│ 13420.94│ 32793.26│
│投资收益(万元) │ 6.95│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 5464.81│ 4086.42│ 2158.97│ 5500.53│
│营业利润(万元) │ 6266.64│ 4620.82│ 2357.56│ 6176.22│
│利润总额(万元) │ 6433.95│ 4808.84│ 2544.10│ 6420.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 5464.81│ 4086.42│ 2158.97│ 5500.53│
│经营现金流量净额(万元)│ -2476.13│ -3199.20│ -1709.22│ 5250.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7062│ 0.4986│ 0.2120│ 0.8934│
│基本每股收益 │ 0.6656│ 0.4612│ --│ 0.8525│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7062│ 0.4986│ 0.2120│ 0.8934│
│每股净资产(元) │ 4.9265│ 4.7200│ --│ 4.4400│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5394│ 0.6303│ 0.0599│ 0.8926│
│每股现金流量(元) │ -0.3576│ 0.0654│ -0.1345│ 0.0745│
│每股资本公积金(元) │ 1.3123│ 1.3123│ --│ 1.3123│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4346│ 0.4134│ --│ 0.3628│
│每股未分配利润(元) │ 2.1796│ 1.9932│ --│ 1.7652│
│净资产收益率(%) │ 14.3344│ 10.5540│ --│ 20.1197│
│加权净资产收益率(%) │ 15.1200│ 10.8000│ --│ 21.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.5105│ 9.7635│ --│ 19.1988│
│加权净资产收益率 │ 14.2500│ 9.9900│ --│ 20.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 50137.31│ 50846.94│ --│ 51560.14│
│归属母公司股东权益 │ 29632.88│ 28415.55│ --│ 26708.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 30975.35│ 21104.07│ 10546.17│ 49999.72│
│营业成本(万元) │ 23140.83│ 15843.63│ 8287.49│ 37460.30│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 4247.71│ 2998.97│ 1275.39│ 5373.63│
│营业利润(万元) │ 4775.27│ 3294.11│ 1404.70│ 6069.59│
│利润总额(万元) │ 5020.44│ 3538.94│ 1504.20│ 6262.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 4247.71│ 2998.97│ 1275.39│ 5373.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 3244.46│ 3791.13│ 360.13│ 5369.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6814│ 0.9145│ 0.8934│ 1.0234│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6604│ 0.8721│ 0.8525│ 1.0005│
│每股净资产(元) │ 7.1713│ 6.6999│ 4.4400│ 3.9000│
│每股资本公积金(元) │ 3.5831│ 3.5831│ 1.3123│ 1.3123│
│每股未分配利润(元) │ 2.2466│ 1.7752│ 1.7652│ 1.3114│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3087│ 0.6547│ 0.8926│ 1.0167│
│每股现金流量(元) │ -1.5578│ 2.7510│ 0.0745│ 0.1692│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.4916│ 8.5891│ 8.1904│ --│
│应收账款周转率 │ 9.8125│ 8.5690│ 9.9147│ --│
│总资产周转率 │ 0.7021│ 0.6857│ 1.0693│ --│
│营业收入增长率(%) │ 67.1577│ -12.4583│ -18.1561│ 23.1846│
│营业利润增长率(%) │ 31.2310│ 1.7569│ -16.6372│ 51.9262│
│利润总额增长率(%) │ 28.1550│ 2.5166│ -13.3244│ 52.6473│
│归属母公司净利润增长率│ 28.6532│ 2.3615│ -12.7028│ 52.7394│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 42.3603│ 47.6217│ 22.8954│ 22.2252│
│净资产增长率(%) │ 94.0880│ 101.1859│ 13.9437│ 23.5725│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.5544│ 11.7254│ 12.5468│ 12.5667│
│总资产收益率(%) │ 8.9946│ 6.7234│ --│ 8.6165│
│净资产收益率(%) │ 9.5017│ 7.2796│ 3.8627│ 10.2367│
│营业利润率(%) │ 12.1030│ 13.2588│ 13.7009│ 14.1104│
│销售毛利率(%) │ 20.2461│ 21.6168│ 22.0042│ 25.0792│
│销售净利率(%) │ 10.5544│ 11.7254│ 12.5468│ 12.5667│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.4916│ 8.6147│ 4.1126│ 8.5891│
│固定资产周转率 │ 2.0184│ 1.3381│ 0.6505│ 2.3479│
│流动资产周转率 │ 1.3257│ 0.8931│ 0.4229│ 1.4400│
│总资产周转率 │ 0.7021│ 0.4747│ 0.2286│ 0.6857│
│股东权益周转率 │ 1.1883│ 0.8244│ --│ 1.0883│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.5404│ 3.3073│ 2.9146│ 2.3641│
│速动比率(%) │ 3.1508│ 2.9862│ 2.6103│ 2.1423│
│产权比率 │ 0.2410│ 0.2596│ 0.3313│ 0.4165│
│应收账款周转率 │ 9.8125│ 5.8046│ 2.7959│ 8.5690│
│利息保障倍数 │ 19.7982│ 22.4213│ 14.9934│ 63.7279│
│资产负债率 │ 0.1942│ 0.2061│ 0.2489│ 0.2940│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 67.1577│ 65.1392│ 63.1613│ -12.4583│
│营业利润增长率(%) │ 31.2310│ 40.2754│ 67.8332│ 1.7569│
│总资产增长率(%) │ 42.3603│ 39.0656│ --│ 47.6217│
│固定资产增长率(%) │ --│ 117.9235│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 94.0880│ 97.5520│ --│ 101.1859│
│净利润增长率(%) │ 28.6532│ 36.2606│ 69.2786│ 2.3615│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.5792│ 79.3876│ 75.1142│ 70.5958│
│固定资产比率(%) │ --│ 35.7729│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.3229│ 51.7027│ 53.6004│ 54.5025│
│无形资产比率(%) │ 1.8987│ 1.9267│ 1.8607│ 1.8483│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 71375.64│ 70710.63│ 74409.69│ 76113.94│
│流动资产 │ 36632.02│ 36559.31│ 39883.90│ 41484.01│
│非流动资产 │ 34743.62│ 34151.32│ 34525.79│ 34629.94│
│固定资产 │ 24510.56│ 25295.25│ 26110.24│ 26795.45│
│货币资金 │ 15996.41│ 19839.61│ 24371.29│ 28489.72│
│存货 │ 4031.05│ 3186.11│ 3370.77│ 3155.90│
│应收账款 │ 4764.79│ 6219.39│ 6520.17│ 5788.66│
│其他应收款 │ --│ 15.10│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1355.20│ 1362.38│ 1384.58│ 1406.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 100.00│ 500.00│ 1000.00│ 2000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6163.55│ 6268.77│ 7242.20│ 9291.44│
│流动负债 │ 10346.77│ 11054.12│ 13684.34│ 17547.56│
│长期借款 │ 3450.00│ 3450.00│ 4750.00│ 4750.00│
│总负债 │ 13861.75│ 14575.14│ 18517.45│ 22380.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28736.09│ 28736.09│ 28736.09│ 28736.09│
│未分配利润 │ 18017.39│ 16639.00│ 16395.75│ 14236.78│
│归属于母公司所│ 57513.89│ 56135.49│ 55892.24│ 53733.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 57513.89│ 56135.49│ 55892.24│ 53733.28│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 50137.31│ 50846.94│ --│ 51560.14│
│流动资产 │ 16079.65│ 17408.98│ --│ 19309.12│
│非流动资产 │ 34057.65│ 33437.97│ --│ 32251.01│
│固定资产 │ 11274.09│ 11607.40│ --│ 10489.52│
│货币资金 │ 4275.75│ 6820.29│ --│ 6426.64│
│存货 │ 3793.05│ 3580.88│ --│ 4480.16│
│应收账款 │ 3444.31│ 4356.70│ --│ 4427.40│
│其他应收款 │ 44.10│ 33.00│ --│ 47.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1428.98│ 1451.18│ --│ 1495.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2000.00│ 4000.00│ --│ 4000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 410.74│
│应付账款 │ 7954.05│ 6561.15│ --│ 9142.12│
│流动负债 │ 15015.27│ 16936.19│ --│ 17394.59│
│长期借款 │ 5400.00│ 5400.00│ --│ 7350.00│
│总负债 │ 20504.42│ 22431.39│ --│ 24851.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7893.31│ 7893.31│ --│ 7893.31│
│未分配利润 │ 13110.03│ 11988.95│ --│ 10617.94│
│归属于母公司所│ 29632.88│ 28415.55│ --│ 26708.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 29632.88│ 28415.55│ --│ 26708.26│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51777.68│ 34851.09│ 17207.26│ 43770.60│
│营业收入 │ 51777.68│ 34851.09│ 17207.26│ 43770.60│
│营业总成本 │ 45541.92│ 30225.94│ 14811.91│ 37559.61│
│营业成本 │ 41294.71│ 27317.40│ 13420.94│ 32793.26│
│财务费用 │ 338.46│ 285.60│ 181.81│ 363.67│
│管理费用 │ 2517.31│ 1679.46│ 788.73│ 2596.08│
│营业利润 │ 6266.64│ 4620.82│ 2357.56│ 6176.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6.95│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 167.32│ 188.01│ 186.55│ 244.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6433.95│ 4808.84│ 2544.10│ 6420.29│
│所得税费用 │ 969.14│ 722.42│ 385.14│ 919.77│
│归属母公司净利│ 5464.81│ 4086.42│ 2158.97│ 5500.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5464.81│ 4086.42│ 2158.97│ 5500.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30975.35│ 21104.07│ 10546.17│ 49999.72│
│营业收入 │ 30975.35│ 21104.07│ 10546.17│ 49999.72│
│营业总成本 │ 26242.15│ 17816.00│ 9141.57│ 44028.98│
│营业成本 │ 23140.83│ 15843.63│ 8287.49│ 37460.30│
│财务费用 │ 233.49│ 141.50│ 73.69│ 409.07│
│管理费用 │ 1727.54│ 1072.99│ 460.95│ 2402.08│
│营业利润 │ 4775.27│ 3294.11│ 1404.70│ 6069.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 245.17│ 244.83│ 99.50│ 193.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5020.44│ 3538.94│ 1504.20│ 6262.69│
│所得税费用 │ 772.74│ 539.97│ 228.81│ 889.06│
│归属母公司净利│ 4247.71│ 2998.97│ 1275.39│ 5373.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4247.71│ 2998.97│ 1275.39│ 5373.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 41227.45│ 25164.72│ 12360.04│ 36779.80│
│经营现金流出小计│ 43703.58│ 28363.92│ 14069.25│ 31529.35│
│经营现金流量净额│ -2476.13│ -3199.20│ -1709.22│ 5250.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2607.37│ --│ --│ 6152.96│
│投资现金流出小计│ 7218.66│ 531.16│ 386.97│ 7898.69│
│投资现金流量净额│ -4611.30│ -531.16│ -386.97│ -1745.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 100.00│ --│ --│ 25996.95│
│筹资现金流出小计│ 5488.36│ 4901.49│ 2013.53│ 7357.35│
│筹资现金流量净额│ -5388.36│ -4901.49│ -2013.53│ 18639.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -17.53│ -18.26│ -8.70│ -81.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12493.31│ -8650.10│ -4118.42│ 22063.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 28590.56│ 21396.14│ 9927.47│ 44124.78│
│经营现金流出小计│ 25346.10│ 17605.00│ 9567.34│ 38755.56│
│经营现金流量净额│ 3244.46│ 3791.13│ 360.13│ 5369.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3644.59│ 1968.41│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 4611.57│ 3103.52│ 1020.07│ 6764.97│
│投资现金流量净额│ -966.98│ -1135.10│ -1020.07│ -6764.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2000.00│ 1500.00│ 1000.00│ 8450.00│
│筹资现金流出小计│ 6411.87│ 3775.79│ 1153.19│ 6632.48│
│筹资现金流量净额│ -4411.87│ -2275.79│ -153.19│ 1817.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16.51│ 13.40│ 3.96│ 26.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2150.89│ 393.65│ -809.17│ 448.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15996.41│ 28489.72│ 6426.64│ 343.31│
│短期借款 │ 100.00│ 2000.00│ 4000.00│ -50.00│
│应收账款 │ 4764.79│ 5788.66│ 4427.40│ 30.75│
│应付账款 │ 6163.55│ 9291.44│ 9142.12│ 1.63│
│存货的减少 │ --│ 1324.26│ 156.71│ 745.04│
│流动负债合计 │ 10346.77│ 17547.56│ 17394.59│ 0.88│
│长期借款 │ 3450.00│ 4750.00│ 7350.00│ -35.37│
│负债合计 │ 13861.75│ 22380.67│ 24851.87│ -9.94│
│营业利润 │ 6266.64│ 6176.22│ 6069.59│ 1.76│
│利润总额 │ 6433.95│ 6420.29│ 6262.69│ 2.52│
│归属于母公司所有│ 5464.81│ 5500.53│ 5373.63│ 2.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 18017.39│ 14236.78│ 10617.94│ 34.08│
│营业外收支净额 │ 167.32│ 244.07│ 193.10│ 26.40│
│购买商品、接受劳│ 35044.85│ 24549.97│ 30027.43│ -18.24│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41227.45│ 36779.80│ 44124.78│ -16.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43703.58│ 31529.35│ 38755.56│ -18.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2476.13│ 5250.45│ 5369.22│ -2.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2607.37│ 6152.96│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7218.66│ 7898.69│ 6764.97│ 16.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4611.30│ -1745.73│ -6764.97│ 74.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 618.66│ 7898.69│ 6764.97│ 16.76│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 100.00│ 25996.95│ 8450.00│ 207.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5488.36│ 7357.35│ 6632.48│ 10.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5388.36│ 18639.60│ 1817.52│ 925.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1931.36│ 1881.29│ 2632.48│ -28.54│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12493.31│ 22063.08│ 448.38│ 4820.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2424.83│ 119.07│ 1936.47│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2424.83│ 119.07│ 1936.47│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12795.25│ 29.2325│ 1252.82│ 22.7763│
│第三季度│ 9871.28│ 22.5523│ 1248.74│ 22.7021│
│第二季度│ 10557.90│ 24.1210│ 1723.58│ 31.3348│
│第一季度│ 10546.17│ 24.0942│ 1275.39│ 23.1867│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12691.34│ 25.3828│ 916.68│ 17.0588│
│第三季度│ 11382.04│ 22.7642│ 1398.66│ 26.0282│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘