财务分析报告
≈≈山科智能300897≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7300│ 0.4000│ 0.1300│ 1.2600│
│基本每股收益 │ 0.6234│ 0.3200│ 0.1068│ 1.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7300│ 0.4000│ 0.1300│ 1.2600│
│每股净资产(元) │ 12.5982│ 12.2711│ 12.5934│ 12.4663│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7550│ -0.6284│ -0.7884│ 0.4370│
│每股现金流量(元) │ -3.2295│ -3.1921│ -3.0206│ 3.0985│
│每股资本公积金(元) │ 7.9512│ 7.9512│ 7.9512│ 7.9512│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3765│ 0.3765│ 0.3765│ 0.3765│
│每股未分配利润(元) │ 3.2705│ 2.9434│ 3.2657│ 3.1386│
│净资产收益率(%) │ 5.8100│ 3.2992│ 1.0098│ 8.2374│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8300│ 3.2200│ 1.0100│ 16.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9617│ 2.6438│ 0.8297│ 7.8770│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5800│ --│ 15.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 104612.89│ 103403.54│ 97362.81│ 103153.36│
│归属母公司股东权益 │ 85667.93│ 83443.58│ 85635.33│ 84770.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 31406.51│ 18578.71│ 6809.68│ 38078.33│
│营业成本(万元) │ 17032.27│ 10261.97│ 3654.66│ 20198.57│
│投资收益(万元) │ 284.05│ 128.35│ 82.47│ 114.73│
│净利润(万元) │ 4977.34│ 2752.99│ 864.74│ 6982.92│
│营业利润(万元) │ 5631.11│ 2983.14│ 1018.28│ 8076.34│
│利润总额(万元) │ 5729.55│ 3134.46│ 1018.29│ 8061.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 4977.34│ 2752.99│ 864.74│ 6982.92│
│经营现金流量净额(万元)│ -5133.84│ -4272.91│ -5361.17│ 2971.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.3800│ 0.1300│ 1.2800│
│基本每股收益 │ 0.6873│ 0.3700│ --│ 1.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5300│ 0.3800│ 0.1300│ 1.2800│
│每股净资产(元) │ 11.9657│ 5.6607│ --│ 5.5800│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4723│ -0.9407│ -0.9830│ 0.7529│
│每股现金流量(元) │ 7.3610│ -0.9482│ -1.0965│ 0.3056│
│每股资本公积金(元) │ 7.9512│ 0.9602│ --│ 0.9602│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2930│ 0.3906│ --│ 0.3906│
│每股未分配利润(元) │ 2.7216│ 3.3098│ --│ 3.2270│
│净资产收益率(%) │ 4.3989│ 6.7633│ --│ 22.8681│
│加权净资产收益率(%) │ 12.5300│ 6.8100│ --│ 25.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.3194│ 6.5886│ --│ 22.2212│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6400│ --│ 24.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 104542.17│ 43304.80│ --│ 42189.08│
│归属母公司股东权益 │ 81366.91│ 28869.42│ --│ 28446.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 22610.84│ 12702.37│ 4948.73│ 32082.83│
│营业成本(万元) │ 11581.05│ 6277.31│ 2502.30│ 16592.71│
│投资收益(万元) │ -17.35│ -12.74│ --│ -2.37│
│净利润(万元) │ 3579.25│ 1952.51│ 643.89│ 6505.27│
│营业利润(万元) │ 4295.51│ 2291.96│ 779.37│ 7401.67│
│利润总额(万元) │ 4284.13│ 2278.53│ 766.36│ 7571.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 3579.25│ 1952.51│ 643.89│ 6505.27│
│经营现金流量净额(万元)│ -3211.67│ -4797.47│ -5013.53│ 3839.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7300│ 1.2600│ 1.2800│ 1.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6234│ 1.2100│ 1.2400│ 1.0000│
│每股净资产(元) │ 12.5982│ 12.4663│ 5.5800│ 4.5000│
│每股资本公积金(元) │ 7.9512│ 7.9512│ 0.9602│ 0.9602│
│每股未分配利润(元) │ 3.2705│ 3.1386│ 3.2270│ 2.2759│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7550│ 0.4370│ 0.7529│ 0.7757│
│每股现金流量(元) │ -3.2295│ 3.0985│ 0.3056│ 0.1269│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5455│ 2.5211│ 2.7552│ --│
│应收账款周转率 │ 1.2456│ 1.9027│ 2.2196│ --│
│总资产周转率 │ 0.3023│ 0.5240│ 0.8894│ --│
│营业收入增长率(%) │ 38.9003│ 18.6876│ 32.7438│ 17.3152│
│营业利润增长率(%) │ 31.0931│ 9.1150│ 22.1980│ 11.6140│
│利润总额增长率(%) │ 33.7388│ 6.4738│ 21.7531│ 7.8067│
│归属母公司净利润增长率│ 39.0612│ 7.3426│ 23.4063│ 8.0040│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.0676│ 144.5025│ 40.8321│ 23.9262│
│净资产增长率(%) │ 5.2860│ 197.9958│ 23.8574│ 22.7154│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.8481│ 14.8180│ 12.6987│ 18.3383│
│总资产收益率(%) │ 4.7595│ 3.7530│ --│ 9.6089│
│净资产收益率(%) │ 5.8100│ 3.2992│ 1.0098│ 8.2374│
│营业利润率(%) │ 17.9298│ 16.0568│ 14.9535│ 21.2098│
│销售毛利率(%) │ 45.7683│ 44.7649│ 46.3314│ 46.9552│
│销售净利率(%) │ 15.8481│ 14.8180│ 12.6987│ 18.3383│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5455│ 1.0146│ 0.4013│ 2.5211│
│固定资产周转率 │ 4.8662│ 2.9019│ 1.0958│ 9.0663│
│流动资产周转率 │ 0.3753│ 0.2208│ 0.0831│ 0.6339│
│总资产周转率 │ 0.3023│ 0.1799│ 0.0679│ 0.5240│
│股东权益周转率 │ 0.3760│ 0.3308│ --│ 0.6727│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.2482│ 4.0769│ 6.5675│ 4.7265│
│速动比率(%) │ 3.5494│ 3.4632│ 5.6877│ 4.2137│
│产权比率 │ 0.2211│ 0.2392│ 0.1369│ 0.2169│
│应收账款周转率 │ 1.2456│ 0.7630│ 0.3029│ 1.9027│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 149.8810│
│资产负债率 │ 0.1811│ 0.1930│ 0.1205│ 0.1782│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.9003│ 46.2618│ 37.6047│ 18.6876│
│营业利润增长率(%) │ 31.0931│ 30.1566│ 30.6538│ 9.1150│
│总资产增长率(%) │ 0.0676│ 138.7808│ --│ 144.5025│
│固定资产增长率(%) │ --│ 10.8462│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.2860│ 189.0380│ --│ 197.9958│
│净利润增长率(%) │ 39.0612│ 40.9972│ 34.3002│ 7.3426│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 81.8904│ 80.6970│ 87.9549│ 82.1792│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.3862│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.9339│ 78.6960│ 79.1061│ 84.2308│
│无形资产比率(%) │ 2.5974│ 2.6387│ 2.8207│ 2.6467│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 104612.89│ 103403.54│ 97362.81│ 103153.36│
│流动资产 │ 80482.73│ 81374.42│ 77019.92│ 86886.93│
│非流动资产 │ 24130.16│ 22029.13│ 20342.90│ 16266.42│
│固定资产 │ 6706.86│ 6603.60│ 6227.21│ 6201.09│
│货币资金 │ 7500.01│ 7462.38│ 8146.70│ 29024.76│
│存货 │ 13239.84│ 11428.21│ 9414.38│ 8801.20│
│应收账款 │ 27510.29│ 25784.63│ 22042.93│ 22916.13│
│其他应收款 │ --│ 638.69│ --│ 560.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2717.18│ 2728.51│ 2746.34│ 2730.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2355.33│ 3771.49│ --│ 305.30│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 11577.08│ 11697.77│ 8073.43│ 11702.06│
│流动负债 │ 18944.96│ 19959.97│ 11727.49│ 18382.77│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 18944.96│ 19959.97│ 11727.49│ 18382.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54067.97│ 54067.97│ 54067.97│ 54067.97│
│未分配利润 │ 22239.50│ 20015.15│ 22206.90│ 21342.16│
│归属于母公司所│ 85667.93│ 83443.58│ 85635.33│ 84770.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 85667.93│ 83443.58│ 85635.33│ 84770.59│
│商誉 │ 1.68│ 1.68│ 1.68│ 1.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 104542.17│ 43304.80│ --│ 42189.08│
│流动资产 │ 92445.78│ 33081.95│ --│ 33260.54│
│非流动资产 │ 12096.39│ 10222.85│ --│ 8928.54│
│固定资产 │ 5899.61│ 5957.44│ --│ 2198.84│
│货币资金 │ 58127.97│ 2955.27│ --│ 7892.00│
│存货 │ 9886.47│ 7999.27│ --│ 7222.34│
│应收账款 │ 21807.57│ 20582.12│ --│ 17109.20│
│其他应收款 │ --│ 632.69│ --│ 411.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2725.07│ 2738.36│ --│ 2057.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3013.63│ 2776.42│ --│ 560.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 850.44│
│应付账款 │ 10135.94│ 7244.27│ --│ 8010.02│
│流动负债 │ 18415.79│ 13692.18│ --│ 12712.69│
│长期借款 │ 4759.48│ 743.21│ --│ 1029.48│
│总负债 │ 23175.26│ 14435.38│ --│ 13742.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54067.97│ 4897.21│ --│ 4897.21│
│未分配利润 │ 18506.85│ 16880.12│ --│ 16457.60│
│归属于母公司所│ 81366.91│ 28869.42│ --│ 28446.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 81366.91│ 28869.42│ --│ 28446.90│
│商誉 │ 1.68│ 1.68│ --│ 1.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31406.51│ 18578.71│ 6809.68│ 38078.33│
│营业收入 │ 31406.51│ 18578.71│ 6809.68│ 38078.33│
│营业总成本 │ 27549.64│ 16209.30│ 6410.12│ 30155.02│
│营业成本 │ 17032.27│ 10261.97│ 3654.66│ 20198.57│
│财务费用 │ -37.99│ -36.74│ -31.18│ 64.71│
│管理费用 │ 1965.27│ 1229.97│ 628.10│ 2427.51│
│营业利润 │ 5631.11│ 2983.14│ 1018.28│ 8076.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 284.05│ 128.35│ 82.47│ 114.73│
│营业外收支净额│ 98.43│ 151.32│ 0.01│ -14.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5729.55│ 3134.46│ 1018.29│ 8061.91│
│所得税费用 │ 752.20│ 381.47│ 153.55│ 1078.98│
│归属母公司净利│ 4977.34│ 2752.99│ 864.74│ 6982.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4977.34│ 2752.99│ 864.74│ 6982.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 22610.84│ 12702.37│ 4948.73│ 32082.83│
│营业收入 │ 22610.84│ 12702.37│ 4948.73│ 32082.83│
│营业总成本 │ 19048.75│ 10483.34│ 4389.60│ 26029.34│
│营业成本 │ 11581.05│ 6277.31│ 2502.30│ 16592.71│
│财务费用 │ 67.92│ 46.24│ 1.46│ 43.89│
│管理费用 │ 1521.63│ 995.33│ 481.54│ 2211.64│
│营业利润 │ 4295.51│ 2291.96│ 779.37│ 7401.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -17.35│ -12.74│ --│ -2.37│
│营业外收支净额│ -11.37│ -13.43│ -13.01│ 170.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4284.13│ 2278.53│ 766.36│ 7571.73│
│所得税费用 │ 704.88│ 326.02│ 122.47│ 1066.46│
│归属母公司净利│ 3579.25│ 1952.51│ 643.89│ 6505.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3579.25│ 1952.51│ 643.89│ 6505.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 31043.00│ 18509.93│ 8444.59│ 37468.32│
│经营现金流出小计│ 36176.83│ 22782.84│ 13805.76│ 34496.48│
│经营现金流量净额│ -5133.84│ -4272.91│ -5361.17│ 2971.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 56189.70│ 40504.81│ 25608.15│ 26241.01│
│投资现金流出小计│ 70417.58│ 57569.96│ 40766.34│ 56333.83│
│投资现金流量净额│ -14227.88│ -17065.15│ -15158.19│ -30092.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6665.00│ 4102.63│ 304.59│ 62785.10│
│筹资现金流出小计│ 9264.19│ 4470.88│ 325.06│ 14594.54│
│筹资现金流量净额│ -2599.20│ -368.25│ -20.47│ 48190.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21960.91│ -21706.30│ -20539.83│ 21069.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 20617.68│ 10495.26│ 3937.40│ 32681.75│
│经营现金流出小计│ 23829.35│ 15292.73│ 8950.94│ 28842.02│
│经营现金流量净额│ -3211.67│ -4797.47│ -5013.53│ 3839.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7.20│ 0.10│ --│ 520.35│
│投资现金流出小计│ 4000.03│ 1446.74│ 461.76│ 3093.48│
│投资现金流量净额│ -3992.83│ -1446.64│ -461.76│ -2573.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 61627.62│ 3730.84│ 514.33│ 8328.93│
│筹资现金流出小计│ 4368.14│ 2322.35│ 630.98│ 8036.95│
│筹资现金流量净额│ 57259.48│ 1408.49│ -116.65│ 291.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 50054.98│ -4835.62│ -5591.94│ 1558.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7500.01│ 29024.76│ 7892.00│ 267.77│
│短期借款 │ 2355.33│ 305.30│ 560.00│ -45.48│
│应收账款 │ 27510.29│ 22916.13│ 17109.20│ 33.94│
│其他应收款 │ --│ --│ 411.21│ --│
│应付账款 │ 11577.08│ 11702.06│ 8010.02│ 46.09│
│在建工程 │ --│ --│ 3284.89│ --│
│存货的减少 │ --│ -1536.78│ -2384.62│ 35.55│
│流动负债合计 │ 18944.96│ 18382.77│ 12712.69│ 44.60│
│长期借款 │ --│ --│ 1029.48│ --│
│负债合计 │ 18944.96│ 18382.77│ 13742.17│ 33.77│
│营业利润 │ 5631.11│ 8076.34│ 7401.67│ 9.12│
│利润总额 │ 5729.55│ 8061.91│ 7571.73│ 6.47│
│归属于母公司所有│ 4977.34│ 6982.92│ 6505.27│ 7.34│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 22239.50│ 21342.16│ 16457.60│ 29.68│
│营业外收支净额 │ 98.43│ -14.43│ 170.06│ -108.49│
│购买商品、接受劳│ 22540.85│ 20289.24│ 16536.04│ 22.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 31043.00│ 37468.32│ 32681.75│ 14.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36176.83│ 34496.48│ 28842.02│ 19.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5133.84│ 2971.84│ 3839.73│ -22.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 56189.70│ 26241.01│ 520.35│ 4942.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 70417.58│ 56333.83│ 3093.48│ 1721.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14227.88│ -30092.82│ -2573.12│ -1069.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6061.83│ 6933.83│ 3093.48│ 124.14│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6665.00│ 62785.10│ 8328.93│ 653.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9264.19│ 14594.54│ 8036.95│ 81.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2599.20│ 48190.56│ 291.98│ 16404.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4047.77│ 1721.47│ 1074.16│ 60.26│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21960.91│ 21069.58│ 1558.59│ 1251.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4207.23│ 4608.60│ -8.71│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4207.23│ 4608.60│ -8.71│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15467.49│ 40.6202│ 3403.68│ 48.7429│
│第三季度│ 9908.47│ 26.0213│ 1626.73│ 23.2959│
│第二季度│ 7753.64│ 20.3623│ 1308.63│ 18.7404│
│第一季度│ 4948.73│ 12.9962│ 643.89│ 9.2209│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13909.94│ 43.3563│ 4072.75│ 62.6069│
│第三季度│ 8286.15│ 25.8274│ 1577.73│ 24.2531│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7300│ 0.4000│ 0.1300│ 1.2600│
│基本每股收益 │ 0.6234│ 0.3200│ 0.1068│ 1.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7300│ 0.4000│ 0.1300│ 1.2600│
│每股净资产(元) │ 12.5982│ 12.2711│ 12.5934│ 12.4663│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7550│ -0.6284│ -0.7884│ 0.4370│
│每股现金流量(元) │ -3.2295│ -3.1921│ -3.0206│ 3.0985│
│每股资本公积金(元) │ 7.9512│ 7.9512│ 7.9512│ 7.9512│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3765│ 0.3765│ 0.3765│ 0.3765│
│每股未分配利润(元) │ 3.2705│ 2.9434│ 3.2657│ 3.1386│
│净资产收益率(%) │ 5.8100│ 3.2992│ 1.0098│ 8.2374│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8300│ 3.2200│ 1.0100│ 16.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9617│ 2.6438│ 0.8297│ 7.8770│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5800│ --│ 15.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 104612.89│ 103403.54│ 97362.81│ 103153.36│
│归属母公司股东权益 │ 85667.93│ 83443.58│ 85635.33│ 84770.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 31406.51│ 18578.71│ 6809.68│ 38078.33│
│营业成本(万元) │ 17032.27│ 10261.97│ 3654.66│ 20198.57│
│投资收益(万元) │ 284.05│ 128.35│ 82.47│ 114.73│
│净利润(万元) │ 4977.34│ 2752.99│ 864.74│ 6982.92│
│营业利润(万元) │ 5631.11│ 2983.14│ 1018.28│ 8076.34│
│利润总额(万元) │ 5729.55│ 3134.46│ 1018.29│ 8061.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 4977.34│ 2752.99│ 864.74│ 6982.92│
│经营现金流量净额(万元)│ -5133.84│ -4272.91│ -5361.17│ 2971.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.3800│ 0.1300│ 1.2800│
│基本每股收益 │ 0.6873│ 0.3700│ --│ 1.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5300│ 0.3800│ 0.1300│ 1.2800│
│每股净资产(元) │ 11.9657│ 5.6607│ --│ 5.5800│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4723│ -0.9407│ -0.9830│ 0.7529│
│每股现金流量(元) │ 7.3610│ -0.9482│ -1.0965│ 0.3056│
│每股资本公积金(元) │ 7.9512│ 0.9602│ --│ 0.9602│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2930│ 0.3906│ --│ 0.3906│
│每股未分配利润(元) │ 2.7216│ 3.3098│ --│ 3.2270│
│净资产收益率(%) │ 4.3989│ 6.7633│ --│ 22.8681│
│加权净资产收益率(%) │ 12.5300│ 6.8100│ --│ 25.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.3194│ 6.5886│ --│ 22.2212│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6400│ --│ 24.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 104542.17│ 43304.80│ --│ 42189.08│
│归属母公司股东权益 │ 81366.91│ 28869.42│ --│ 28446.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 22610.84│ 12702.37│ 4948.73│ 32082.83│
│营业成本(万元) │ 11581.05│ 6277.31│ 2502.30│ 16592.71│
│投资收益(万元) │ -17.35│ -12.74│ --│ -2.37│
│净利润(万元) │ 3579.25│ 1952.51│ 643.89│ 6505.27│
│营业利润(万元) │ 4295.51│ 2291.96│ 779.37│ 7401.67│
│利润总额(万元) │ 4284.13│ 2278.53│ 766.36│ 7571.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 3579.25│ 1952.51│ 643.89│ 6505.27│
│经营现金流量净额(万元)│ -3211.67│ -4797.47│ -5013.53│ 3839.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7300│ 1.2600│ 1.2800│ 1.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6234│ 1.2100│ 1.2400│ 1.0000│
│每股净资产(元) │ 12.5982│ 12.4663│ 5.5800│ 4.5000│
│每股资本公积金(元) │ 7.9512│ 7.9512│ 0.9602│ 0.9602│
│每股未分配利润(元) │ 3.2705│ 3.1386│ 3.2270│ 2.2759│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7550│ 0.4370│ 0.7529│ 0.7757│
│每股现金流量(元) │ -3.2295│ 3.0985│ 0.3056│ 0.1269│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5455│ 2.5211│ 2.7552│ --│
│应收账款周转率 │ 1.2456│ 1.9027│ 2.2196│ --│
│总资产周转率 │ 0.3023│ 0.5240│ 0.8894│ --│
│营业收入增长率(%) │ 38.9003│ 18.6876│ 32.7438│ 17.3152│
│营业利润增长率(%) │ 31.0931│ 9.1150│ 22.1980│ 11.6140│
│利润总额增长率(%) │ 33.7388│ 6.4738│ 21.7531│ 7.8067│
│归属母公司净利润增长率│ 39.0612│ 7.3426│ 23.4063│ 8.0040│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.0676│ 144.5025│ 40.8321│ 23.9262│
│净资产增长率(%) │ 5.2860│ 197.9958│ 23.8574│ 22.7154│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.8481│ 14.8180│ 12.6987│ 18.3383│
│总资产收益率(%) │ 4.7595│ 3.7530│ --│ 9.6089│
│净资产收益率(%) │ 5.8100│ 3.2992│ 1.0098│ 8.2374│
│营业利润率(%) │ 17.9298│ 16.0568│ 14.9535│ 21.2098│
│销售毛利率(%) │ 45.7683│ 44.7649│ 46.3314│ 46.9552│
│销售净利率(%) │ 15.8481│ 14.8180│ 12.6987│ 18.3383│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5455│ 1.0146│ 0.4013│ 2.5211│
│固定资产周转率 │ 4.8662│ 2.9019│ 1.0958│ 9.0663│
│流动资产周转率 │ 0.3753│ 0.2208│ 0.0831│ 0.6339│
│总资产周转率 │ 0.3023│ 0.1799│ 0.0679│ 0.5240│
│股东权益周转率 │ 0.3760│ 0.3308│ --│ 0.6727│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.2482│ 4.0769│ 6.5675│ 4.7265│
│速动比率(%) │ 3.5494│ 3.4632│ 5.6877│ 4.2137│
│产权比率 │ 0.2211│ 0.2392│ 0.1369│ 0.2169│
│应收账款周转率 │ 1.2456│ 0.7630│ 0.3029│ 1.9027│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 149.8810│
│资产负债率 │ 0.1811│ 0.1930│ 0.1205│ 0.1782│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.9003│ 46.2618│ 37.6047│ 18.6876│
│营业利润增长率(%) │ 31.0931│ 30.1566│ 30.6538│ 9.1150│
│总资产增长率(%) │ 0.0676│ 138.7808│ --│ 144.5025│
│固定资产增长率(%) │ --│ 10.8462│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.2860│ 189.0380│ --│ 197.9958│
│净利润增长率(%) │ 39.0612│ 40.9972│ 34.3002│ 7.3426│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 81.8904│ 80.6970│ 87.9549│ 82.1792│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.3862│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.9339│ 78.6960│ 79.1061│ 84.2308│
│无形资产比率(%) │ 2.5974│ 2.6387│ 2.8207│ 2.6467│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 104612.89│ 103403.54│ 97362.81│ 103153.36│
│流动资产 │ 80482.73│ 81374.42│ 77019.92│ 86886.93│
│非流动资产 │ 24130.16│ 22029.13│ 20342.90│ 16266.42│
│固定资产 │ 6706.86│ 6603.60│ 6227.21│ 6201.09│
│货币资金 │ 7500.01│ 7462.38│ 8146.70│ 29024.76│
│存货 │ 13239.84│ 11428.21│ 9414.38│ 8801.20│
│应收账款 │ 27510.29│ 25784.63│ 22042.93│ 22916.13│
│其他应收款 │ --│ 638.69│ --│ 560.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2717.18│ 2728.51│ 2746.34│ 2730.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2355.33│ 3771.49│ --│ 305.30│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 11577.08│ 11697.77│ 8073.43│ 11702.06│
│流动负债 │ 18944.96│ 19959.97│ 11727.49│ 18382.77│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 18944.96│ 19959.97│ 11727.49│ 18382.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54067.97│ 54067.97│ 54067.97│ 54067.97│
│未分配利润 │ 22239.50│ 20015.15│ 22206.90│ 21342.16│
│归属于母公司所│ 85667.93│ 83443.58│ 85635.33│ 84770.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 85667.93│ 83443.58│ 85635.33│ 84770.59│
│商誉 │ 1.68│ 1.68│ 1.68│ 1.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 104542.17│ 43304.80│ --│ 42189.08│
│流动资产 │ 92445.78│ 33081.95│ --│ 33260.54│
│非流动资产 │ 12096.39│ 10222.85│ --│ 8928.54│
│固定资产 │ 5899.61│ 5957.44│ --│ 2198.84│
│货币资金 │ 58127.97│ 2955.27│ --│ 7892.00│
│存货 │ 9886.47│ 7999.27│ --│ 7222.34│
│应收账款 │ 21807.57│ 20582.12│ --│ 17109.20│
│其他应收款 │ --│ 632.69│ --│ 411.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2725.07│ 2738.36│ --│ 2057.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3013.63│ 2776.42│ --│ 560.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 850.44│
│应付账款 │ 10135.94│ 7244.27│ --│ 8010.02│
│流动负债 │ 18415.79│ 13692.18│ --│ 12712.69│
│长期借款 │ 4759.48│ 743.21│ --│ 1029.48│
│总负债 │ 23175.26│ 14435.38│ --│ 13742.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54067.97│ 4897.21│ --│ 4897.21│
│未分配利润 │ 18506.85│ 16880.12│ --│ 16457.60│
│归属于母公司所│ 81366.91│ 28869.42│ --│ 28446.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 81366.91│ 28869.42│ --│ 28446.90│
│商誉 │ 1.68│ 1.68│ --│ 1.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31406.51│ 18578.71│ 6809.68│ 38078.33│
│营业收入 │ 31406.51│ 18578.71│ 6809.68│ 38078.33│
│营业总成本 │ 27549.64│ 16209.30│ 6410.12│ 30155.02│
│营业成本 │ 17032.27│ 10261.97│ 3654.66│ 20198.57│
│财务费用 │ -37.99│ -36.74│ -31.18│ 64.71│
│管理费用 │ 1965.27│ 1229.97│ 628.10│ 2427.51│
│营业利润 │ 5631.11│ 2983.14│ 1018.28│ 8076.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 284.05│ 128.35│ 82.47│ 114.73│
│营业外收支净额│ 98.43│ 151.32│ 0.01│ -14.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5729.55│ 3134.46│ 1018.29│ 8061.91│
│所得税费用 │ 752.20│ 381.47│ 153.55│ 1078.98│
│归属母公司净利│ 4977.34│ 2752.99│ 864.74│ 6982.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4977.34│ 2752.99│ 864.74│ 6982.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 22610.84│ 12702.37│ 4948.73│ 32082.83│
│营业收入 │ 22610.84│ 12702.37│ 4948.73│ 32082.83│
│营业总成本 │ 19048.75│ 10483.34│ 4389.60│ 26029.34│
│营业成本 │ 11581.05│ 6277.31│ 2502.30│ 16592.71│
│财务费用 │ 67.92│ 46.24│ 1.46│ 43.89│
│管理费用 │ 1521.63│ 995.33│ 481.54│ 2211.64│
│营业利润 │ 4295.51│ 2291.96│ 779.37│ 7401.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -17.35│ -12.74│ --│ -2.37│
│营业外收支净额│ -11.37│ -13.43│ -13.01│ 170.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4284.13│ 2278.53│ 766.36│ 7571.73│
│所得税费用 │ 704.88│ 326.02│ 122.47│ 1066.46│
│归属母公司净利│ 3579.25│ 1952.51│ 643.89│ 6505.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3579.25│ 1952.51│ 643.89│ 6505.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 31043.00│ 18509.93│ 8444.59│ 37468.32│
│经营现金流出小计│ 36176.83│ 22782.84│ 13805.76│ 34496.48│
│经营现金流量净额│ -5133.84│ -4272.91│ -5361.17│ 2971.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 56189.70│ 40504.81│ 25608.15│ 26241.01│
│投资现金流出小计│ 70417.58│ 57569.96│ 40766.34│ 56333.83│
│投资现金流量净额│ -14227.88│ -17065.15│ -15158.19│ -30092.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6665.00│ 4102.63│ 304.59│ 62785.10│
│筹资现金流出小计│ 9264.19│ 4470.88│ 325.06│ 14594.54│
│筹资现金流量净额│ -2599.20│ -368.25│ -20.47│ 48190.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21960.91│ -21706.30│ -20539.83│ 21069.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 20617.68│ 10495.26│ 3937.40│ 32681.75│
│经营现金流出小计│ 23829.35│ 15292.73│ 8950.94│ 28842.02│
│经营现金流量净额│ -3211.67│ -4797.47│ -5013.53│ 3839.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7.20│ 0.10│ --│ 520.35│
│投资现金流出小计│ 4000.03│ 1446.74│ 461.76│ 3093.48│
│投资现金流量净额│ -3992.83│ -1446.64│ -461.76│ -2573.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 61627.62│ 3730.84│ 514.33│ 8328.93│
│筹资现金流出小计│ 4368.14│ 2322.35│ 630.98│ 8036.95│
│筹资现金流量净额│ 57259.48│ 1408.49│ -116.65│ 291.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 50054.98│ -4835.62│ -5591.94│ 1558.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7500.01│ 29024.76│ 7892.00│ 267.77│
│短期借款 │ 2355.33│ 305.30│ 560.00│ -45.48│
│应收账款 │ 27510.29│ 22916.13│ 17109.20│ 33.94│
│其他应收款 │ --│ --│ 411.21│ --│
│应付账款 │ 11577.08│ 11702.06│ 8010.02│ 46.09│
│在建工程 │ --│ --│ 3284.89│ --│
│存货的减少 │ --│ -1536.78│ -2384.62│ 35.55│
│流动负债合计 │ 18944.96│ 18382.77│ 12712.69│ 44.60│
│长期借款 │ --│ --│ 1029.48│ --│
│负债合计 │ 18944.96│ 18382.77│ 13742.17│ 33.77│
│营业利润 │ 5631.11│ 8076.34│ 7401.67│ 9.12│
│利润总额 │ 5729.55│ 8061.91│ 7571.73│ 6.47│
│归属于母公司所有│ 4977.34│ 6982.92│ 6505.27│ 7.34│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 22239.50│ 21342.16│ 16457.60│ 29.68│
│营业外收支净额 │ 98.43│ -14.43│ 170.06│ -108.49│
│购买商品、接受劳│ 22540.85│ 20289.24│ 16536.04│ 22.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 31043.00│ 37468.32│ 32681.75│ 14.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36176.83│ 34496.48│ 28842.02│ 19.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5133.84│ 2971.84│ 3839.73│ -22.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 56189.70│ 26241.01│ 520.35│ 4942.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 70417.58│ 56333.83│ 3093.48│ 1721.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14227.88│ -30092.82│ -2573.12│ -1069.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6061.83│ 6933.83│ 3093.48│ 124.14│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6665.00│ 62785.10│ 8328.93│ 653.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9264.19│ 14594.54│ 8036.95│ 81.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2599.20│ 48190.56│ 291.98│ 16404.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4047.77│ 1721.47│ 1074.16│ 60.26│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21960.91│ 21069.58│ 1558.59│ 1251.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4207.23│ 4608.60│ -8.71│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4207.23│ 4608.60│ -8.71│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15467.49│ 40.6202│ 3403.68│ 48.7429│
│第三季度│ 9908.47│ 26.0213│ 1626.73│ 23.2959│
│第二季度│ 7753.64│ 20.3623│ 1308.63│ 18.7404│
│第一季度│ 4948.73│ 12.9962│ 643.89│ 9.2209│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13909.94│ 43.3563│ 4072.75│ 62.6069│
│第三季度│ 8286.15│ 25.8274│ 1577.73│ 24.2531│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘