财务分析报告
≈≈谱尼测试300887≈≈(更新:22.02.22)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.6000│ 0.6806│ 0.1900│ -0.3112│
│基本每股收益 │ --│ 0.5393│ 0.0800│ -0.3631│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.6806│ 0.1900│ -0.3112│
│每股净资产(元) │ 14.7452│ 13.7598│ 13.2226│ 23.3949│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.7814│ -0.6967│ -1.5961│
│每股现金流量(元) │ --│ -2.6102│ -1.9105│ -1.9436│
│每股资本公积金(元) │ --│ 5.2010│ 5.0807│ 9.9452│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2765│ 0.2770│ 0.4985│
│每股未分配利润(元) │ --│ 7.3405│ 6.8645│ 11.9490│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.9384│ 1.4576│ -2.3941│
│加权净资产收益率(%) │ 11.4600│ 5.0400│ 1.4500│ -2.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 3.9131│ 0.6355│ -2.7937│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 0.6300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 286292.83│ 249523.53│ 221666.36│ 219305.92│
│归属母公司股东权益 │ 202039.44│ 188537.53│ 180884.75│ 177801.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 200165.88│ 134170.85│ 73869.40│ 31160.15│
│营业成本(万元) │ --│ 73569.82│ 42482.18│ 21777.07│
│投资收益(万元) │ --│ 174.72│ 160.60│ 49.31│
│净利润(万元) │ --│ 9310.68│ 2636.52│ -4256.75│
│营业利润(万元) │ 23458.85│ 10294.89│ 3170.78│ -4155.49│
│利润总额(万元) │ 23457.48│ 10290.19│ 3175.30│ -4159.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 21821.74│ 9310.68│ 2636.52│ -4256.75│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -10707.26│ -9530.82│ -12130.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.5900│ 0.4987│ 0.1600│ 2.1900│
│基本每股收益 │ 2.1600│ 0.5013│ 0.0440│ 1.8800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.5900│ 0.4987│ 0.1600│ 2.1900│
│每股净资产(元) │ 23.9550│ 22.4860│ 15.8592│ 15.5800│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.2683│ -0.0160│ -0.4523│ 3.4041│
│每股现金流量(元) │ 5.3118│ 8.4978│ 0.1708│ 2.5451│
│每股资本公积金(元) │ 9.9452│ 9.9452│ 0.1110│ 0.1110│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4985│ 0.3782│ 0.5043│ 0.5043│
│每股未分配利润(元) │ 12.5091│ 11.1606│ 14.2418│ 13.9667│
│净资产收益率(%) │ 8.9934│ 3.0489│ 1.7343│ 14.0797│
│加权净资产收益率(%) │ 16.8800│ 5.7000│ --│ 15.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5236│ 1.7025│ 0.2725│ 12.0872│
│加权净资产收益率 │ 14.1200│ --│ --│ 12.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 211314.15│ 215747.58│ 142562.78│ 131034.77│
│归属母公司股东权益 │ 182058.18│ 170893.64│ 90397.48│ 88830.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 142616.66│ 92271.62│ 53979.39│ 128732.94│
│营业成本(万元) │ 72940.72│ 50910.58│ 29750.84│ 65482.69│
│投资收益(万元) │ 36.26│ 19.56│ 16.92│ 111.26│
│净利润(万元) │ 16373.19│ 5210.44│ 1567.79│ 12507.02│
│营业利润(万元) │ 18628.30│ 5416.57│ 1483.59│ 13796.65│
│利润总额(万元) │ 18633.33│ 5425.63│ 1518.02│ 13839.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 16373.19│ 5210.44│ 1567.79│ 12507.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 17239.38│ -121.65│ -2578.34│ 19403.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.6000│ 2.5900│ 2.1900│ 2.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 2.1600│ 1.8800│ 2.0400│
│每股净资产(元) │ 14.7452│ 23.9550│ 15.5800│ 13.4900│
│每股资本公积金(元) │ --│ 9.9452│ 0.1110│ 0.1110│
│每股未分配利润(元) │ --│ 12.5091│ 13.9667│ 11.8743│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 2.2683│ 3.4041│ 3.2274│
│每股现金流量(元) │ --│ 5.3118│ 2.5451│ -0.0852│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 95.5238│ 222.6637│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 4.4251│ 5.5966│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.8332│ 1.0645│ --│
│营业收入增长率(%) │ 40.3524│ 10.7849│ 2.9311│ 20.3369│
│营业利润增长率(%) │ 25.9313│ 35.0204│ -3.7399│ 23.0106│
│利润总额增长率(%) │ 25.8899│ 34.6370│ -3.3271│ 21.9129│
│归属母公司净利润增长率│ 33.2773│ 30.9120│ -2.3043│ 26.8838│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 35.4821│ 61.2657│ 18.2210│ 18.8888│
│净资产增长率(%) │ 10.9752│ 104.9508│ 15.5234│ 21.0437│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 6.9394│ 3.5692│ -13.6609│
│总资产收益率(%) │ --│ 4.0023│ 1.4477│ --│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.9384│ 1.4576│ -2.3941│
│营业利润率(%) │ 11.7197│ 7.6730│ 4.2924│ -13.3359│
│销售毛利率(%) │ --│ 45.1671│ 42.4901│ 30.1124│
│销售净利率(%) │ --│ 6.9394│ 3.5692│ -13.6609│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 37.3628│ 30.2592│ 15.9460│
│固定资产周转率 │ --│ 2.0209│ 1.1304│ 0.4934│
│流动资产周转率 │ --│ 1.0514│ 0.6175│ 0.2563│
│总资产周转率 │ --│ 0.5823│ 0.3412│ 0.1447│
│股东权益周转率 │ --│ 0.7466│ 0.5446│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.6583│ 4.1946│ 4.3287│
│速动比率(%) │ --│ 2.6014│ 3.8495│ 3.9940│
│产权比率 │ --│ 0.3235│ 0.2255│ 0.2334│
│应收账款周转率 │ --│ 2.2356│ 1.5888│ 0.7593│
│利息保障倍数 │ --│ 3082.7973│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2444│ 0.1840│ 0.1893│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 45.4086│ 36.8474│ 81.5079│
│营业利润增长率(%) │ --│ 90.0631│ 113.7240│ 4.7935│
│总资产增长率(%) │ --│ 15.6553│ 55.4868│ --│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 78.2531│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 10.3245│ 100.0993│ --│
│净利润增长率(%) │ --│ 78.6928│ 68.1676│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.5709│ 75.5590│ 81.6023│ 81.0745│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 35.0658│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 51.2778│ 50.5194│ 52.8264│
│无形资产比率(%) │ --│ 3.5200│ 3.9768│ 3.3379│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 286292.83│ 249523.53│ 221666.36│ 219305.92│
│流动资产 │ --│ 127950.10│ 111984.53│ 115851.50│
│非流动资产 │ --│ 121573.42│ 109681.83│ 103454.42│
│固定资产 │ --│ 79811.74│ 77729.07│ 73347.17│
│货币资金 │ --│ 31184.86│ 40790.96│ 52103.66│
│存货 │ --│ 2740.51│ 1610.26│ 1533.73│
│应收账款 │ --│ 82106.23│ 55062.56│ 44151.89│
│其他应收款 │ --│ --│ 4527.45│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 8783.19│ 8815.26│ 7320.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 5309.11│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 12810.35│ 8056.10│ 8380.00│
│流动负债 │ --│ 48132.53│ 26697.24│ 26763.73│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 60985.99│ 40781.62│ 41504.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 71264.08│ 69503.72│ 75583.72│
│未分配利润 │ --│ 100579.75│ 93906.65│ 90812.32│
│归属于母公司所│ 202039.44│ 188537.53│ 180884.75│ 177801.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 188537.53│ 180884.75│ 177801.19│
│商誉 │ --│ 2734.70│ 1576.69│ 2290.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 211314.15│ 215747.58│ 142562.78│ 131034.77│
│流动资产 │ 127269.17│ 138020.31│ 69681.66│ 62952.72│
│非流动资产 │ 84044.98│ 77727.27│ 72881.13│ 68082.06│
│固定资产 │ 52969.81│ 45761.82│ 43606.01│ 44587.58│
│货币资金 │ 66891.66│ 91103.81│ 27475.91│ 26582.33│
│存货 │ 1197.62│ 1288.80│ 1084.58│ 329.56│
│应收账款 │ 37924.11│ 38251.97│ 34485.75│ 26533.30│
│其他应收款 │ 2439.74│ --│ 2982.46│ 2265.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7355.98│ 7394.63│ 7231.99│ 7095.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 11585.95│ 21386.30│ 11020.05│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 8366.66│
│应付账款 │ 5835.95│ 4140.87│ 4751.00│ 3253.53│
│流动负债 │ 24588.83│ 35794.18│ 43600.38│ 33631.79│
│长期借款 │ --│ 4726.33│ 4424.33│ 3770.00│
│总负债 │ 29255.97│ 44853.94│ 52165.30│ 42204.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75583.72│ 75583.72│ 632.75│ 632.75│
│未分配利润 │ 95069.07│ 84820.73│ 81178.09│ 79610.29│
│归属于母公司所│ 182058.18│ 170893.64│ 90397.48│ 88830.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 182058.18│ 170893.64│ 90397.48│ 88830.17│
│商誉 │ 34.45│ 34.45│ 34.45│ 34.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 134170.85│ 73869.40│ 31160.15│
│营业收入 │ 200165.88│ 134170.85│ 73869.40│ 31160.15│
│营业总成本 │ --│ 124060.47│ 71867.26│ 36319.70│
│营业成本 │ --│ 73569.82│ 42482.18│ 21777.07│
│财务费用 │ --│ 3.32│ -24.38│ -27.61│
│管理费用 │ --│ 15496.89│ 8825.68│ 4413.10│
│营业利润 │ 23458.85│ 10294.89│ 3170.78│ -4155.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 174.72│ 160.60│ 49.31│
│营业外收支净额│ --│ -4.71│ 4.52│ -4.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23457.48│ 10290.19│ 3175.30│ -4159.63│
│所得税费用 │ --│ 979.51│ 538.78│ 97.12│
│归属母公司净利│ 21821.74│ 9310.68│ 2636.52│ -4256.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 9310.68│ 2636.52│ -4256.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 142616.66│ 92271.62│ 53979.39│ 128732.94│
│营业收入 │ 142616.66│ 92271.62│ 53979.39│ 128732.94│
│营业总成本 │ 125399.07│ 89842.64│ 52844.33│ 117195.76│
│营业成本 │ 72940.72│ 50910.58│ 29750.84│ 65482.69│
│财务费用 │ 234.57│ 420.95│ 307.46│ 525.13│
│管理费用 │ 16517.73│ 11617.77│ 7297.44│ 15905.29│
│营业利润 │ 18628.30│ 5416.57│ 1483.59│ 13796.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 36.26│ 19.56│ 16.92│ 111.26│
│营业外收支净额│ 5.03│ 9.07│ 34.43│ 43.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18633.33│ 5425.63│ 1518.02│ 13839.68│
│所得税费用 │ 2260.14│ 215.20│ -49.78│ 1332.66│
│归属母公司净利│ 16373.19│ 5210.44│ 1567.79│ 12507.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16373.19│ 5210.44│ 1567.79│ 12507.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 106718.35│ 64284.70│ 29994.37│ 146483.67│
│经营现金流出小计│ 117425.61│ 73815.52│ 42125.10│ 129244.29│
│经营现金流量净额│ -10707.26│ -9530.82│ -12130.73│ 17239.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20774.92│ 18760.60│ 13649.31│ 8431.79│
│投资现金流出小计│ 45518.84│ 30143.52│ 16289.75│ 47923.60│
│投资现金流量净额│ -24743.93│ -11382.93│ -2640.44│ -39491.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6052.52│ --│ --│ 96752.68│
│筹资现金流出小计│ 6365.00│ 5220.32│ --│ 34131.74│
│筹资现金流量净额│ -312.48│ -5220.32│ --│ 62620.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.60│ -1.57│ -0.37│ 1.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35765.27│ -26135.62│ -14771.54│ 40369.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 91397.40│ 50618.77│ 18216.14│ 135992.76│
│经营现金流出小计│ 91519.04│ 53197.11│ 25413.37│ 116589.43│
│经营现金流量净额│ -121.65│ -2578.34│ -7197.24│ 19403.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6019.60│ 4616.96│ 3811.91│ 41111.63│
│投资现金流出小计│ 21129.48│ 12462.40│ 1580.78│ 51837.68│
│投资现金流量净额│ -15109.88│ -7845.43│ 2231.13│ -10726.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 96752.68│ 15412.15│ 12622.15│ 21793.02│
│筹资现金流出小计│ 16931.05│ 4013.66│ 1259.55│ 15965.17│
│筹资现金流量净额│ 79821.63│ 11398.49│ 11362.60│ 5827.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.56│ -0.90│ -0.42│ 2.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 64583.54│ 973.82│ 6396.08│ 14507.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 66891.66│ --│
│应收账款 │ --│ 37924.11│ --│
│应付账款 │ --│ 5835.95│ --│
│存货的减少 │ --│ -868.06│ --│
│流动负债合计 │ --│ 24588.83│ --│
│负债合计 │ --│ 29255.97│ --│
│营业利润 │ 23458.85│ 18628.30│ 25.93│
│利润总额 │ 23457.48│ 18633.33│ 25.89│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 21821.74│ 16373.19│ 33.28│
│未分配利润 │ --│ 95069.07│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 5.03│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 27948.80│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 146483.67│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 129244.29│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 17239.38│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 8431.79│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 47923.60│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -39491.81│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 29223.60│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 96752.68│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 34131.74│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 62620.94│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 612.06│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 40369.72│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 433.57│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 433.57│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 60301.45│ --│ 6674.16│ --│
│第二季度│ 42709.25│ --│ 6893.27│ --│
│第一季度│ 31160.15│ --│ -4256.75│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 50345.04│ 35.3010│ 11162.75│ 68.1770│
│第三季度│ 38292.23│ 26.8498│ 3642.64│ 22.2476│
│第二季度│ 36812.01│ 25.8119│ 5992.73│ 36.6009│
│第一季度│ 17167.38│ 12.0374│ -4424.93│ -27.0255│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.6000│ 0.6806│ 0.1900│ -0.3112│
│基本每股收益 │ --│ 0.5393│ 0.0800│ -0.3631│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.6806│ 0.1900│ -0.3112│
│每股净资产(元) │ 14.7452│ 13.7598│ 13.2226│ 23.3949│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.7814│ -0.6967│ -1.5961│
│每股现金流量(元) │ --│ -2.6102│ -1.9105│ -1.9436│
│每股资本公积金(元) │ --│ 5.2010│ 5.0807│ 9.9452│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2765│ 0.2770│ 0.4985│
│每股未分配利润(元) │ --│ 7.3405│ 6.8645│ 11.9490│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.9384│ 1.4576│ -2.3941│
│加权净资产收益率(%) │ 11.4600│ 5.0400│ 1.4500│ -2.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 3.9131│ 0.6355│ -2.7937│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 0.6300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 286292.83│ 249523.53│ 221666.36│ 219305.92│
│归属母公司股东权益 │ 202039.44│ 188537.53│ 180884.75│ 177801.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 200165.88│ 134170.85│ 73869.40│ 31160.15│
│营业成本(万元) │ --│ 73569.82│ 42482.18│ 21777.07│
│投资收益(万元) │ --│ 174.72│ 160.60│ 49.31│
│净利润(万元) │ --│ 9310.68│ 2636.52│ -4256.75│
│营业利润(万元) │ 23458.85│ 10294.89│ 3170.78│ -4155.49│
│利润总额(万元) │ 23457.48│ 10290.19│ 3175.30│ -4159.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 21821.74│ 9310.68│ 2636.52│ -4256.75│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -10707.26│ -9530.82│ -12130.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.5900│ 0.4987│ 0.1600│ 2.1900│
│基本每股收益 │ 2.1600│ 0.5013│ 0.0440│ 1.8800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.5900│ 0.4987│ 0.1600│ 2.1900│
│每股净资产(元) │ 23.9550│ 22.4860│ 15.8592│ 15.5800│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.2683│ -0.0160│ -0.4523│ 3.4041│
│每股现金流量(元) │ 5.3118│ 8.4978│ 0.1708│ 2.5451│
│每股资本公积金(元) │ 9.9452│ 9.9452│ 0.1110│ 0.1110│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4985│ 0.3782│ 0.5043│ 0.5043│
│每股未分配利润(元) │ 12.5091│ 11.1606│ 14.2418│ 13.9667│
│净资产收益率(%) │ 8.9934│ 3.0489│ 1.7343│ 14.0797│
│加权净资产收益率(%) │ 16.8800│ 5.7000│ --│ 15.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5236│ 1.7025│ 0.2725│ 12.0872│
│加权净资产收益率 │ 14.1200│ --│ --│ 12.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 211314.15│ 215747.58│ 142562.78│ 131034.77│
│归属母公司股东权益 │ 182058.18│ 170893.64│ 90397.48│ 88830.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 142616.66│ 92271.62│ 53979.39│ 128732.94│
│营业成本(万元) │ 72940.72│ 50910.58│ 29750.84│ 65482.69│
│投资收益(万元) │ 36.26│ 19.56│ 16.92│ 111.26│
│净利润(万元) │ 16373.19│ 5210.44│ 1567.79│ 12507.02│
│营业利润(万元) │ 18628.30│ 5416.57│ 1483.59│ 13796.65│
│利润总额(万元) │ 18633.33│ 5425.63│ 1518.02│ 13839.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 16373.19│ 5210.44│ 1567.79│ 12507.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 17239.38│ -121.65│ -2578.34│ 19403.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.6000│ 2.5900│ 2.1900│ 2.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 2.1600│ 1.8800│ 2.0400│
│每股净资产(元) │ 14.7452│ 23.9550│ 15.5800│ 13.4900│
│每股资本公积金(元) │ --│ 9.9452│ 0.1110│ 0.1110│
│每股未分配利润(元) │ --│ 12.5091│ 13.9667│ 11.8743│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 2.2683│ 3.4041│ 3.2274│
│每股现金流量(元) │ --│ 5.3118│ 2.5451│ -0.0852│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 95.5238│ 222.6637│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 4.4251│ 5.5966│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.8332│ 1.0645│ --│
│营业收入增长率(%) │ 40.3524│ 10.7849│ 2.9311│ 20.3369│
│营业利润增长率(%) │ 25.9313│ 35.0204│ -3.7399│ 23.0106│
│利润总额增长率(%) │ 25.8899│ 34.6370│ -3.3271│ 21.9129│
│归属母公司净利润增长率│ 33.2773│ 30.9120│ -2.3043│ 26.8838│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 35.4821│ 61.2657│ 18.2210│ 18.8888│
│净资产增长率(%) │ 10.9752│ 104.9508│ 15.5234│ 21.0437│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 6.9394│ 3.5692│ -13.6609│
│总资产收益率(%) │ --│ 4.0023│ 1.4477│ --│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.9384│ 1.4576│ -2.3941│
│营业利润率(%) │ 11.7197│ 7.6730│ 4.2924│ -13.3359│
│销售毛利率(%) │ --│ 45.1671│ 42.4901│ 30.1124│
│销售净利率(%) │ --│ 6.9394│ 3.5692│ -13.6609│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 37.3628│ 30.2592│ 15.9460│
│固定资产周转率 │ --│ 2.0209│ 1.1304│ 0.4934│
│流动资产周转率 │ --│ 1.0514│ 0.6175│ 0.2563│
│总资产周转率 │ --│ 0.5823│ 0.3412│ 0.1447│
│股东权益周转率 │ --│ 0.7466│ 0.5446│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.6583│ 4.1946│ 4.3287│
│速动比率(%) │ --│ 2.6014│ 3.8495│ 3.9940│
│产权比率 │ --│ 0.3235│ 0.2255│ 0.2334│
│应收账款周转率 │ --│ 2.2356│ 1.5888│ 0.7593│
│利息保障倍数 │ --│ 3082.7973│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2444│ 0.1840│ 0.1893│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 45.4086│ 36.8474│ 81.5079│
│营业利润增长率(%) │ --│ 90.0631│ 113.7240│ 4.7935│
│总资产增长率(%) │ --│ 15.6553│ 55.4868│ --│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 78.2531│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 10.3245│ 100.0993│ --│
│净利润增长率(%) │ --│ 78.6928│ 68.1676│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.5709│ 75.5590│ 81.6023│ 81.0745│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 35.0658│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 51.2778│ 50.5194│ 52.8264│
│无形资产比率(%) │ --│ 3.5200│ 3.9768│ 3.3379│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 286292.83│ 249523.53│ 221666.36│ 219305.92│
│流动资产 │ --│ 127950.10│ 111984.53│ 115851.50│
│非流动资产 │ --│ 121573.42│ 109681.83│ 103454.42│
│固定资产 │ --│ 79811.74│ 77729.07│ 73347.17│
│货币资金 │ --│ 31184.86│ 40790.96│ 52103.66│
│存货 │ --│ 2740.51│ 1610.26│ 1533.73│
│应收账款 │ --│ 82106.23│ 55062.56│ 44151.89│
│其他应收款 │ --│ --│ 4527.45│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 8783.19│ 8815.26│ 7320.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 5309.11│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 12810.35│ 8056.10│ 8380.00│
│流动负债 │ --│ 48132.53│ 26697.24│ 26763.73│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 60985.99│ 40781.62│ 41504.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 71264.08│ 69503.72│ 75583.72│
│未分配利润 │ --│ 100579.75│ 93906.65│ 90812.32│
│归属于母公司所│ 202039.44│ 188537.53│ 180884.75│ 177801.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 188537.53│ 180884.75│ 177801.19│
│商誉 │ --│ 2734.70│ 1576.69│ 2290.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 211314.15│ 215747.58│ 142562.78│ 131034.77│
│流动资产 │ 127269.17│ 138020.31│ 69681.66│ 62952.72│
│非流动资产 │ 84044.98│ 77727.27│ 72881.13│ 68082.06│
│固定资产 │ 52969.81│ 45761.82│ 43606.01│ 44587.58│
│货币资金 │ 66891.66│ 91103.81│ 27475.91│ 26582.33│
│存货 │ 1197.62│ 1288.80│ 1084.58│ 329.56│
│应收账款 │ 37924.11│ 38251.97│ 34485.75│ 26533.30│
│其他应收款 │ 2439.74│ --│ 2982.46│ 2265.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7355.98│ 7394.63│ 7231.99│ 7095.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 11585.95│ 21386.30│ 11020.05│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 8366.66│
│应付账款 │ 5835.95│ 4140.87│ 4751.00│ 3253.53│
│流动负债 │ 24588.83│ 35794.18│ 43600.38│ 33631.79│
│长期借款 │ --│ 4726.33│ 4424.33│ 3770.00│
│总负债 │ 29255.97│ 44853.94│ 52165.30│ 42204.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75583.72│ 75583.72│ 632.75│ 632.75│
│未分配利润 │ 95069.07│ 84820.73│ 81178.09│ 79610.29│
│归属于母公司所│ 182058.18│ 170893.64│ 90397.48│ 88830.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 182058.18│ 170893.64│ 90397.48│ 88830.17│
│商誉 │ 34.45│ 34.45│ 34.45│ 34.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 134170.85│ 73869.40│ 31160.15│
│营业收入 │ 200165.88│ 134170.85│ 73869.40│ 31160.15│
│营业总成本 │ --│ 124060.47│ 71867.26│ 36319.70│
│营业成本 │ --│ 73569.82│ 42482.18│ 21777.07│
│财务费用 │ --│ 3.32│ -24.38│ -27.61│
│管理费用 │ --│ 15496.89│ 8825.68│ 4413.10│
│营业利润 │ 23458.85│ 10294.89│ 3170.78│ -4155.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 174.72│ 160.60│ 49.31│
│营业外收支净额│ --│ -4.71│ 4.52│ -4.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23457.48│ 10290.19│ 3175.30│ -4159.63│
│所得税费用 │ --│ 979.51│ 538.78│ 97.12│
│归属母公司净利│ 21821.74│ 9310.68│ 2636.52│ -4256.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 9310.68│ 2636.52│ -4256.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 142616.66│ 92271.62│ 53979.39│ 128732.94│
│营业收入 │ 142616.66│ 92271.62│ 53979.39│ 128732.94│
│营业总成本 │ 125399.07│ 89842.64│ 52844.33│ 117195.76│
│营业成本 │ 72940.72│ 50910.58│ 29750.84│ 65482.69│
│财务费用 │ 234.57│ 420.95│ 307.46│ 525.13│
│管理费用 │ 16517.73│ 11617.77│ 7297.44│ 15905.29│
│营业利润 │ 18628.30│ 5416.57│ 1483.59│ 13796.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 36.26│ 19.56│ 16.92│ 111.26│
│营业外收支净额│ 5.03│ 9.07│ 34.43│ 43.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18633.33│ 5425.63│ 1518.02│ 13839.68│
│所得税费用 │ 2260.14│ 215.20│ -49.78│ 1332.66│
│归属母公司净利│ 16373.19│ 5210.44│ 1567.79│ 12507.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16373.19│ 5210.44│ 1567.79│ 12507.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 106718.35│ 64284.70│ 29994.37│ 146483.67│
│经营现金流出小计│ 117425.61│ 73815.52│ 42125.10│ 129244.29│
│经营现金流量净额│ -10707.26│ -9530.82│ -12130.73│ 17239.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20774.92│ 18760.60│ 13649.31│ 8431.79│
│投资现金流出小计│ 45518.84│ 30143.52│ 16289.75│ 47923.60│
│投资现金流量净额│ -24743.93│ -11382.93│ -2640.44│ -39491.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6052.52│ --│ --│ 96752.68│
│筹资现金流出小计│ 6365.00│ 5220.32│ --│ 34131.74│
│筹资现金流量净额│ -312.48│ -5220.32│ --│ 62620.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.60│ -1.57│ -0.37│ 1.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35765.27│ -26135.62│ -14771.54│ 40369.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 91397.40│ 50618.77│ 18216.14│ 135992.76│
│经营现金流出小计│ 91519.04│ 53197.11│ 25413.37│ 116589.43│
│经营现金流量净额│ -121.65│ -2578.34│ -7197.24│ 19403.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6019.60│ 4616.96│ 3811.91│ 41111.63│
│投资现金流出小计│ 21129.48│ 12462.40│ 1580.78│ 51837.68│
│投资现金流量净额│ -15109.88│ -7845.43│ 2231.13│ -10726.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 96752.68│ 15412.15│ 12622.15│ 21793.02│
│筹资现金流出小计│ 16931.05│ 4013.66│ 1259.55│ 15965.17│
│筹资现金流量净额│ 79821.63│ 11398.49│ 11362.60│ 5827.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.56│ -0.90│ -0.42│ 2.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 64583.54│ 973.82│ 6396.08│ 14507.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 66891.66│ --│
│应收账款 │ --│ 37924.11│ --│
│应付账款 │ --│ 5835.95│ --│
│存货的减少 │ --│ -868.06│ --│
│流动负债合计 │ --│ 24588.83│ --│
│负债合计 │ --│ 29255.97│ --│
│营业利润 │ 23458.85│ 18628.30│ 25.93│
│利润总额 │ 23457.48│ 18633.33│ 25.89│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 21821.74│ 16373.19│ 33.28│
│未分配利润 │ --│ 95069.07│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 5.03│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 27948.80│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 146483.67│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 129244.29│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 17239.38│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 8431.79│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 47923.60│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -39491.81│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 29223.60│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 96752.68│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 34131.74│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 62620.94│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 612.06│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 40369.72│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 433.57│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 433.57│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 60301.45│ --│ 6674.16│ --│
│第二季度│ 42709.25│ --│ 6893.27│ --│
│第一季度│ 31160.15│ --│ -4256.75│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 50345.04│ 35.3010│ 11162.75│ 68.1770│
│第三季度│ 38292.23│ 26.8498│ 3642.64│ 22.2476│
│第二季度│ 36812.01│ 25.8119│ 5992.73│ 36.6009│
│第一季度│ 17167.38│ 12.0374│ -4424.93│ -27.0255│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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