财务分析报告
≈≈狄耐克300884≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2800│ 0.1900│ 1.6700│
│基本每股收益 │ 0.3262│ 0.2200│ 0.1451│ 1.6100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2800│ 0.1900│ 1.6700│
│每股净资产(元) │ 7.0206│ 6.8914│ 10.3064│ 10.1208│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6055│ -0.4242│ -0.3411│ 0.6965│
│每股现金流量(元) │ -1.0719│ 1.9261│ 0.9208│ 1.5946│
│每股资本公积金(元) │ 3.7755│ 3.7755│ 6.1654│ 6.1654│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2097│ 0.2097│ 0.3146│ 0.3146│
│每股未分配利润(元) │ 2.0354│ 1.9061│ 2.8264│ 2.6409│
│净资产收益率(%) │ 5.8137│ 4.0473│ 1.8008│ 12.7066│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9200│ 4.0600│ 1.8200│ 29.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6258│ 3.2160│ 1.3751│ 12.2401│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2300│ --│ 28.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 173449.16│ 165790.43│ 163947.63│ 163753.06│
│归属母公司股东权益 │ 126371.01│ 124044.57│ 123677.02│ 121449.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 63458.85│ 37866.29│ 14159.89│ 77790.02│
│营业成本(万元) │ 42227.90│ 24168.93│ 8567.50│ 43365.48│
│投资收益(万元) │ 1170.87│ 788.00│ 421.50│ 7.52│
│净利润(万元) │ 7323.62│ 5009.59│ 2211.05│ 15459.56│
│营业利润(万元) │ 8272.83│ 5604.00│ 2462.51│ 18201.54│
│利润总额(万元) │ 8278.25│ 5609.36│ 2467.32│ 18197.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 7346.87│ 5020.43│ 2227.15│ 15432.18│
│经营现金流量净额(万元)│ -10899.33│ -7635.03│ -4093.31│ 8358.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8200│ 0.4000│ 0.1400│ 1.4100│
│基本每股收益 │ --│ 0.5897│ 0.1338│ 1.2742│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8200│ 0.4000│ 0.1400│ 1.4100│
│每股净资产(元) │ 5.3170│ 4.6727│ 4.3900│ 4.2500│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4404│ -0.0147│ -0.5550│ 0.4159│
│每股现金流量(元) │ 0.2320│ -0.2170│ -0.5688│ 0.2852│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.8171│ 0.8171│ 0.8171│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2488│ 0.2488│ 0.2488│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.5729│ 2.2807│ 2.1438│
│净资产收益率(%) │ 23.2080│ 12.7512│ 3.1200│ 33.0834│
│加权净资产收益率(%) │ --│ 12.1100│ 3.1700│ 40.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 22.5965│ 12.5316│ 2.9827│ 29.8979│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.9000│ 3.0300│ 36.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 83056.61│ 70877.61│ 61527.92│ 68788.64│
│归属母公司股东权益 │ 47853.11│ 42054.62│ 39508.42│ 38234.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 49873.65│ 26778.89│ 9940.12│ 61510.76│
│营业成本(万元) │ 27419.27│ 14790.25│ 5707.74│ 33645.87│
│投资收益(万元) │ 4.50│ 3.78│ -4.75│ 161.05│
│净利润(万元) │ 11079.16│ 5338.50│ 1215.34│ 12604.28│
│营业利润(万元) │ 12887.11│ 6105.26│ 1396.25│ 14524.52│
│利润总额(万元) │ 12882.32│ 6095.38│ 1379.52│ 14534.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 11105.74│ 5362.46│ 1232.65│ 12649.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 3963.73│ -132.07│ -4995.27│ 3743.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4100│ 1.6700│ 1.4100│ 0.7000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3262│ 1.6100│ 1.2742│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 7.0206│ 10.1208│ 4.2500│ 2.7100│
│每股资本公积金(元) │ 3.7755│ 6.1654│ 0.8171│ 0.7189│
│每股未分配利润(元) │ 2.0354│ 2.6409│ 2.1438│ 0.8767│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6055│ 0.6965│ 0.4159│ 0.1879│
│每股现金流量(元) │ -1.0719│ 1.5946│ 0.2852│ 0.1857│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3812│ 3.6268│ 4.1407│ --│
│应收账款周转率 │ 1.5425│ 2.2199│ 2.2509│ --│
│总资产周转率 │ 0.3764│ 0.6690│ 1.0682│ --│
│营业收入增长率(%) │ 27.2392│ 26.4657│ 34.7249│ 19.8289│
│营业利润增长率(%) │ -35.8054│ 25.3159│ 106.7057│ 51.8576│
│利润总额增长率(%) │ -35.7394│ 25.2010│ 106.9622│ 51.8079│
│归属母公司净利润增长率│ -33.8462│ 22.0005│ 100.8331│ 52.2001│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 108.8325│ 138.0525│ 48.3096│ 35.4914│
│净资产增长率(%) │ 164.0811│ 217.6443│ 56.9941│ 34.8831│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.5407│ 13.2297│ 15.6149│ 19.8735│
│总资产收益率(%) │ 5.7103│ 4.2334│ 1.9612│ 13.2962│
│净资产收益率(%) │ 5.8137│ 4.0473│ 1.8008│ 12.7066│
│营业利润率(%) │ 13.0365│ 14.7994│ 17.3907│ 23.3983│
│销售毛利率(%) │ 33.4562│ 36.1730│ 39.4946│ 44.2532│
│销售净利率(%) │ 11.5407│ 13.2297│ 15.6149│ 19.8735│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3812│ 1.4500│ 0.5114│ 3.6268│
│固定资产周转率 │ 45.7016│ 27.8970│ 10.5266│ 58.1225│
│流动资产周转率 │ 0.4040│ 0.2455│ 0.0920│ 0.7177│
│总资产周转率 │ 0.3764│ 0.2298│ 0.0864│ 0.6690│
│股东权益周转率 │ 0.7274│ 0.4553│ 0.1734│ 0.9732│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.4152│ 3.7162│ 3.8227│ 3.6697│
│速动比率(%) │ 2.9552│ 3.2099│ 3.2579│ 3.2657│
│产权比率 │ 0.3694│ 0.3344│ 0.3242│ 0.3468│
│应收账款周转率 │ 1.5425│ 0.9956│ 0.3830│ 2.2199│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 61.9418│
│资产负债率 │ 0.2697│ 0.2502│ 0.2446│ 0.2572│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.2392│ 41.4035│ 42.4519│ 26.4657│
│营业利润增长率(%) │ -35.8054│ -8.2104│ 76.3665│ 25.3159│
│总资产增长率(%) │ --│ 133.9109│ 166.4605│ 138.0525│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.6612│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 164.9093│ 195.8359│ 213.7049│ 218.2329│
│净利润增长率(%) │ -33.8973│ -6.1612│ 81.9286│ 22.6533│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.8577│ 74.8201│ 75.4369│ 74.1665│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.8224│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 92.0174│ 92.8708│ 93.5037│ 94.3882│
│无形资产比率(%) │ 0.5721│ 0.6001│ 0.6128│ 0.6116│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 173449.16│ 165790.43│ 163947.63│ 163753.06│
│流动资产 │ 159603.46│ 153970.96│ 153297.04│ 154563.57│
│非流动资产 │ 13845.70│ 11819.47│ 10650.59│ 9189.49│
│固定资产 │ 1425.76│ 1363.39│ 1338.96│ 1351.34│
│货币资金 │ 12675.70│ 66268.68│ 42579.25│ 31339.65│
│存货 │ 21497.27│ 19365.80│ 19534.75│ 13970.33│
│应收账款 │ 43756.44│ 37545.79│ 35428.80│ 38521.77│
│其他应收款 │ --│ 4352.96│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 992.36│ 994.85│ 1004.61│ 1001.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3608.16│ 3111.36│ 3354.81│ 2674.23│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 13304.42│ 13669.66│ 13552.85│ 15229.54│
│流动负债 │ 46733.17│ 41432.88│ 40102.08│ 42118.56│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 46786.04│ 41486.34│ 40102.08│ 42118.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 67958.62│ 67958.62│ 73984.35│ 73984.35│
│未分配利润 │ 36637.12│ 34310.67│ 33917.40│ 31690.25│
│归属于母公司所│ 126371.01│ 124044.57│ 123677.02│ 121449.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 126663.12│ 124304.09│ 123845.55│ 121634.50│
│商誉 │ 274.69│ 274.69│ 274.69│ 274.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 83056.61│ 70877.61│ 61527.92│ 68788.64│
│流动资产 │ --│ 64094.90│ 54800.37│ 62210.98│
│非流动资产 │ --│ 6782.71│ 6727.55│ 6577.66│
│固定资产 │ --│ 1221.00│ 1246.05│ 1325.42│
│货币资金 │ --│ 9164.70│ 5640.49│ 11078.03│
│存货 │ --│ 13340.77│ 10586.21│ 9943.44│
│应收账款 │ --│ 32726.47│ 29033.39│ 31562.93│
│其他应收款 │ --│ 1091.08│ 1040.78│ 970.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 982.58│ 987.09│ 997.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 2196.40│ 2407.00│ 2300.61│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2987.19│
│应付账款 │ --│ 11457.85│ 7821.80│ 12141.66│
│流动负债 │ --│ 28859.70│ 22049.56│ 30566.79│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 28859.70│ 22049.56│ 30566.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 7353.94│ 7353.94│ 7353.94│
│未分配利润 │ --│ 23156.51│ 20526.70│ 19294.05│
│归属于母公司所│ 47853.11│ 42054.62│ 39508.42│ 38234.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 47813.77│ 42017.91│ 39478.36│ 38221.85│
│商誉 │ --│ 274.69│ 274.69│ 274.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 63458.85│ 37866.29│ 14159.89│ 77790.02│
│营业收入 │ 63458.85│ 37866.29│ 14159.89│ 77790.02│
│营业总成本 │ 57664.39│ 32741.92│ 12278.69│ 60501.23│
│营业成本 │ 42227.90│ 24168.93│ 8567.50│ 43365.48│
│财务费用 │ -41.27│ -43.17│ -31.19│ 292.59│
│管理费用 │ 1945.93│ 1291.34│ 623.40│ 2883.39│
│营业利润 │ 8272.83│ 5604.00│ 2462.51│ 18201.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1170.87│ 788.00│ 421.50│ 7.52│
│营业外收支净额│ 5.43│ 5.36│ 4.81│ -4.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8278.25│ 5609.36│ 2467.32│ 18197.11│
│所得税费用 │ 954.63│ 599.77│ 256.26│ 2737.55│
│归属母公司净利│ 7346.87│ 5020.43│ 2227.15│ 15432.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7323.62│ 5009.59│ 2211.05│ 15459.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49873.65│ 26778.89│ 9940.12│ 61510.76│
│营业收入 │ 49873.65│ 26778.89│ 9940.12│ 61510.76│
│营业总成本 │ 38244.28│ 20722.78│ 8597.63│ 49079.95│
│营业成本 │ 27419.27│ 14790.25│ 5707.74│ 33645.87│
│财务费用 │ 120.53│ 5.35│ 12.04│ 170.48│
│管理费用 │ 1573.96│ 1007.64│ 476.95│ 2615.18│
│营业利润 │ 12887.11│ 6105.26│ 1396.25│ 14524.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4.50│ 3.78│ -4.75│ 161.05│
│营业外收支净额│ -4.78│ -9.89│ -16.73│ 9.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12882.32│ 6095.38│ 1379.52│ 14534.32│
│所得税费用 │ 1803.17│ 756.87│ 164.18│ 1930.04│
│归属母公司净利│ 11105.74│ 5362.46│ 1232.65│ 12649.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11079.16│ 5338.50│ 1215.34│ 12604.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53407.18│ 34198.79│ 16563.87│ 67335.77│
│经营现金流出小计│ 64306.51│ 41833.83│ 20657.18│ 58977.72│
│经营现金流量净额│ -10899.33│ -7635.03│ -4093.31│ 8358.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 166285.67│ 105828.29│ 55422.69│ 59.00│
│投资现金流出小计│ 175001.50│ 62634.68│ 41063.29│ 59234.12│
│投资现金流量净额│ -8715.83│ 43193.62│ 14359.40│ -59175.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2731.10│ 1508.81│ 764.31│ 75733.73│
│筹资现金流出小计│ 2411.96│ 2408.29│ --│ 5889.52│
│筹资现金流量净额│ 319.14│ -899.48│ 764.31│ 69844.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.01│ 9.92│ 19.16│ 108.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19295.01│ 34669.02│ 11049.56│ 19135.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 43629.64│ 24164.06│ 9069.86│ 53288.27│
│经营现金流出小计│ 39665.91│ 24296.13│ 14065.13│ 49545.26│
│经营现金流量净额│ 3963.73│ -132.07│ -4995.27│ 3743.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52.99│ 47.00│ 57.00│ 46.15│
│投资现金流出小计│ 1035.66│ 332.44│ 267.68│ 1031.59│
│投资现金流量净额│ -982.67│ -285.44│ -210.68│ -985.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2694.35│ 1848.74│ 101.65│ 4098.61│
│筹资现金流出小计│ 3530.71│ 3397.78│ 28.53│ 4299.49│
│筹资现金流量净额│ -836.36│ -1549.05│ 73.12│ -200.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -56.38│ 13.43│ 13.68│ 10.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2088.32│ -1953.12│ -5119.15│ 2567.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12675.70│ 31339.65│ 11078.03│ 182.90│
│短期借款 │ 3608.16│ 2674.23│ 2300.61│ 16.24│
│应收账款 │ 43756.44│ 38521.77│ 31562.93│ 22.05│
│应付账款 │ 13304.42│ 15229.54│ 12141.66│ 25.43│
│存货的减少 │ --│ -4446.49│ -4144.45│ -7.29│
│流动负债合计 │ 46733.17│ 42118.56│ 30566.79│ 37.79│
│负债合计 │ 46786.04│ 42118.56│ 30566.79│ 37.79│
│营业利润 │ 8272.83│ 18201.54│ 14524.52│ 25.32│
│利润总额 │ 8278.25│ 18197.11│ 14534.32│ 25.20│
│归属于母公司所有│ 7346.87│ 15432.18│ 12649.28│ 22.00│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 36637.12│ 31690.25│ 19294.05│ 64.25│
│营业外收支净额 │ 5.43│ -4.43│ 9.80│ -145.20│
│购买商品、接受劳│ 32885.49│ 28485.21│ 24485.14│ 16.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53407.18│ 67335.77│ 53288.27│ 26.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 64306.51│ 58977.72│ 49545.26│ 19.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10899.33│ 8358.06│ 3743.01│ 123.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 166285.67│ 59.00│ 46.15│ 27.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 175001.50│ 59234.12│ 1031.59│ 5642.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8715.83│ -59175.12│ -985.45│ -5904.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4589.30│ 3024.12│ 1031.59│ 193.15│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2731.10│ 75733.73│ 4098.61│ 1747.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2411.96│ 5889.52│ 4299.49│ 36.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 319.14│ 69844.21│ -200.88│ 34869.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2403.67│ 1541.21│ 1116.32│ 38.06│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19295.01│ 19135.42│ 2567.14│ 645.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11163.87│ 9207.10│ 21.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11163.87│ 9207.10│ 21.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27916.37│ 35.8868│ 4326.44│ 28.0352│
│第三季度│ 23094.76│ 29.6886│ 5743.28│ 37.2163│
│第二季度│ 16838.78│ 21.6464│ 4129.81│ 26.7610│
│第一季度│ 9940.12│ 12.7781│ 1232.65│ 7.9875│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
│第二季度│ 13682.18│ 22.2436│ 2802.07│ 22.1520│
│第一季度│ 6929.46│ 11.2654│ 654.18│ 5.1716│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2800│ 0.1900│ 1.6700│
│基本每股收益 │ 0.3262│ 0.2200│ 0.1451│ 1.6100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2800│ 0.1900│ 1.6700│
│每股净资产(元) │ 7.0206│ 6.8914│ 10.3064│ 10.1208│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6055│ -0.4242│ -0.3411│ 0.6965│
│每股现金流量(元) │ -1.0719│ 1.9261│ 0.9208│ 1.5946│
│每股资本公积金(元) │ 3.7755│ 3.7755│ 6.1654│ 6.1654│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2097│ 0.2097│ 0.3146│ 0.3146│
│每股未分配利润(元) │ 2.0354│ 1.9061│ 2.8264│ 2.6409│
│净资产收益率(%) │ 5.8137│ 4.0473│ 1.8008│ 12.7066│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9200│ 4.0600│ 1.8200│ 29.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6258│ 3.2160│ 1.3751│ 12.2401│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2300│ --│ 28.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 173449.16│ 165790.43│ 163947.63│ 163753.06│
│归属母公司股东权益 │ 126371.01│ 124044.57│ 123677.02│ 121449.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 63458.85│ 37866.29│ 14159.89│ 77790.02│
│营业成本(万元) │ 42227.90│ 24168.93│ 8567.50│ 43365.48│
│投资收益(万元) │ 1170.87│ 788.00│ 421.50│ 7.52│
│净利润(万元) │ 7323.62│ 5009.59│ 2211.05│ 15459.56│
│营业利润(万元) │ 8272.83│ 5604.00│ 2462.51│ 18201.54│
│利润总额(万元) │ 8278.25│ 5609.36│ 2467.32│ 18197.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 7346.87│ 5020.43│ 2227.15│ 15432.18│
│经营现金流量净额(万元)│ -10899.33│ -7635.03│ -4093.31│ 8358.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8200│ 0.4000│ 0.1400│ 1.4100│
│基本每股收益 │ --│ 0.5897│ 0.1338│ 1.2742│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8200│ 0.4000│ 0.1400│ 1.4100│
│每股净资产(元) │ 5.3170│ 4.6727│ 4.3900│ 4.2500│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4404│ -0.0147│ -0.5550│ 0.4159│
│每股现金流量(元) │ 0.2320│ -0.2170│ -0.5688│ 0.2852│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.8171│ 0.8171│ 0.8171│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2488│ 0.2488│ 0.2488│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.5729│ 2.2807│ 2.1438│
│净资产收益率(%) │ 23.2080│ 12.7512│ 3.1200│ 33.0834│
│加权净资产收益率(%) │ --│ 12.1100│ 3.1700│ 40.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 22.5965│ 12.5316│ 2.9827│ 29.8979│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.9000│ 3.0300│ 36.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 83056.61│ 70877.61│ 61527.92│ 68788.64│
│归属母公司股东权益 │ 47853.11│ 42054.62│ 39508.42│ 38234.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 49873.65│ 26778.89│ 9940.12│ 61510.76│
│营业成本(万元) │ 27419.27│ 14790.25│ 5707.74│ 33645.87│
│投资收益(万元) │ 4.50│ 3.78│ -4.75│ 161.05│
│净利润(万元) │ 11079.16│ 5338.50│ 1215.34│ 12604.28│
│营业利润(万元) │ 12887.11│ 6105.26│ 1396.25│ 14524.52│
│利润总额(万元) │ 12882.32│ 6095.38│ 1379.52│ 14534.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 11105.74│ 5362.46│ 1232.65│ 12649.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 3963.73│ -132.07│ -4995.27│ 3743.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4100│ 1.6700│ 1.4100│ 0.7000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3262│ 1.6100│ 1.2742│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 7.0206│ 10.1208│ 4.2500│ 2.7100│
│每股资本公积金(元) │ 3.7755│ 6.1654│ 0.8171│ 0.7189│
│每股未分配利润(元) │ 2.0354│ 2.6409│ 2.1438│ 0.8767│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6055│ 0.6965│ 0.4159│ 0.1879│
│每股现金流量(元) │ -1.0719│ 1.5946│ 0.2852│ 0.1857│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3812│ 3.6268│ 4.1407│ --│
│应收账款周转率 │ 1.5425│ 2.2199│ 2.2509│ --│
│总资产周转率 │ 0.3764│ 0.6690│ 1.0682│ --│
│营业收入增长率(%) │ 27.2392│ 26.4657│ 34.7249│ 19.8289│
│营业利润增长率(%) │ -35.8054│ 25.3159│ 106.7057│ 51.8576│
│利润总额增长率(%) │ -35.7394│ 25.2010│ 106.9622│ 51.8079│
│归属母公司净利润增长率│ -33.8462│ 22.0005│ 100.8331│ 52.2001│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 108.8325│ 138.0525│ 48.3096│ 35.4914│
│净资产增长率(%) │ 164.0811│ 217.6443│ 56.9941│ 34.8831│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.5407│ 13.2297│ 15.6149│ 19.8735│
│总资产收益率(%) │ 5.7103│ 4.2334│ 1.9612│ 13.2962│
│净资产收益率(%) │ 5.8137│ 4.0473│ 1.8008│ 12.7066│
│营业利润率(%) │ 13.0365│ 14.7994│ 17.3907│ 23.3983│
│销售毛利率(%) │ 33.4562│ 36.1730│ 39.4946│ 44.2532│
│销售净利率(%) │ 11.5407│ 13.2297│ 15.6149│ 19.8735│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3812│ 1.4500│ 0.5114│ 3.6268│
│固定资产周转率 │ 45.7016│ 27.8970│ 10.5266│ 58.1225│
│流动资产周转率 │ 0.4040│ 0.2455│ 0.0920│ 0.7177│
│总资产周转率 │ 0.3764│ 0.2298│ 0.0864│ 0.6690│
│股东权益周转率 │ 0.7274│ 0.4553│ 0.1734│ 0.9732│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.4152│ 3.7162│ 3.8227│ 3.6697│
│速动比率(%) │ 2.9552│ 3.2099│ 3.2579│ 3.2657│
│产权比率 │ 0.3694│ 0.3344│ 0.3242│ 0.3468│
│应收账款周转率 │ 1.5425│ 0.9956│ 0.3830│ 2.2199│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 61.9418│
│资产负债率 │ 0.2697│ 0.2502│ 0.2446│ 0.2572│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.2392│ 41.4035│ 42.4519│ 26.4657│
│营业利润增长率(%) │ -35.8054│ -8.2104│ 76.3665│ 25.3159│
│总资产增长率(%) │ --│ 133.9109│ 166.4605│ 138.0525│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.6612│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 164.9093│ 195.8359│ 213.7049│ 218.2329│
│净利润增长率(%) │ -33.8973│ -6.1612│ 81.9286│ 22.6533│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.8577│ 74.8201│ 75.4369│ 74.1665│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.8224│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 92.0174│ 92.8708│ 93.5037│ 94.3882│
│无形资产比率(%) │ 0.5721│ 0.6001│ 0.6128│ 0.6116│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 173449.16│ 165790.43│ 163947.63│ 163753.06│
│流动资产 │ 159603.46│ 153970.96│ 153297.04│ 154563.57│
│非流动资产 │ 13845.70│ 11819.47│ 10650.59│ 9189.49│
│固定资产 │ 1425.76│ 1363.39│ 1338.96│ 1351.34│
│货币资金 │ 12675.70│ 66268.68│ 42579.25│ 31339.65│
│存货 │ 21497.27│ 19365.80│ 19534.75│ 13970.33│
│应收账款 │ 43756.44│ 37545.79│ 35428.80│ 38521.77│
│其他应收款 │ --│ 4352.96│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 992.36│ 994.85│ 1004.61│ 1001.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3608.16│ 3111.36│ 3354.81│ 2674.23│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 13304.42│ 13669.66│ 13552.85│ 15229.54│
│流动负债 │ 46733.17│ 41432.88│ 40102.08│ 42118.56│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 46786.04│ 41486.34│ 40102.08│ 42118.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 67958.62│ 67958.62│ 73984.35│ 73984.35│
│未分配利润 │ 36637.12│ 34310.67│ 33917.40│ 31690.25│
│归属于母公司所│ 126371.01│ 124044.57│ 123677.02│ 121449.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 126663.12│ 124304.09│ 123845.55│ 121634.50│
│商誉 │ 274.69│ 274.69│ 274.69│ 274.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 83056.61│ 70877.61│ 61527.92│ 68788.64│
│流动资产 │ --│ 64094.90│ 54800.37│ 62210.98│
│非流动资产 │ --│ 6782.71│ 6727.55│ 6577.66│
│固定资产 │ --│ 1221.00│ 1246.05│ 1325.42│
│货币资金 │ --│ 9164.70│ 5640.49│ 11078.03│
│存货 │ --│ 13340.77│ 10586.21│ 9943.44│
│应收账款 │ --│ 32726.47│ 29033.39│ 31562.93│
│其他应收款 │ --│ 1091.08│ 1040.78│ 970.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 982.58│ 987.09│ 997.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 2196.40│ 2407.00│ 2300.61│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2987.19│
│应付账款 │ --│ 11457.85│ 7821.80│ 12141.66│
│流动负债 │ --│ 28859.70│ 22049.56│ 30566.79│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 28859.70│ 22049.56│ 30566.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 7353.94│ 7353.94│ 7353.94│
│未分配利润 │ --│ 23156.51│ 20526.70│ 19294.05│
│归属于母公司所│ 47853.11│ 42054.62│ 39508.42│ 38234.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 47813.77│ 42017.91│ 39478.36│ 38221.85│
│商誉 │ --│ 274.69│ 274.69│ 274.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 63458.85│ 37866.29│ 14159.89│ 77790.02│
│营业收入 │ 63458.85│ 37866.29│ 14159.89│ 77790.02│
│营业总成本 │ 57664.39│ 32741.92│ 12278.69│ 60501.23│
│营业成本 │ 42227.90│ 24168.93│ 8567.50│ 43365.48│
│财务费用 │ -41.27│ -43.17│ -31.19│ 292.59│
│管理费用 │ 1945.93│ 1291.34│ 623.40│ 2883.39│
│营业利润 │ 8272.83│ 5604.00│ 2462.51│ 18201.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1170.87│ 788.00│ 421.50│ 7.52│
│营业外收支净额│ 5.43│ 5.36│ 4.81│ -4.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8278.25│ 5609.36│ 2467.32│ 18197.11│
│所得税费用 │ 954.63│ 599.77│ 256.26│ 2737.55│
│归属母公司净利│ 7346.87│ 5020.43│ 2227.15│ 15432.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7323.62│ 5009.59│ 2211.05│ 15459.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49873.65│ 26778.89│ 9940.12│ 61510.76│
│营业收入 │ 49873.65│ 26778.89│ 9940.12│ 61510.76│
│营业总成本 │ 38244.28│ 20722.78│ 8597.63│ 49079.95│
│营业成本 │ 27419.27│ 14790.25│ 5707.74│ 33645.87│
│财务费用 │ 120.53│ 5.35│ 12.04│ 170.48│
│管理费用 │ 1573.96│ 1007.64│ 476.95│ 2615.18│
│营业利润 │ 12887.11│ 6105.26│ 1396.25│ 14524.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4.50│ 3.78│ -4.75│ 161.05│
│营业外收支净额│ -4.78│ -9.89│ -16.73│ 9.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12882.32│ 6095.38│ 1379.52│ 14534.32│
│所得税费用 │ 1803.17│ 756.87│ 164.18│ 1930.04│
│归属母公司净利│ 11105.74│ 5362.46│ 1232.65│ 12649.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11079.16│ 5338.50│ 1215.34│ 12604.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53407.18│ 34198.79│ 16563.87│ 67335.77│
│经营现金流出小计│ 64306.51│ 41833.83│ 20657.18│ 58977.72│
│经营现金流量净额│ -10899.33│ -7635.03│ -4093.31│ 8358.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 166285.67│ 105828.29│ 55422.69│ 59.00│
│投资现金流出小计│ 175001.50│ 62634.68│ 41063.29│ 59234.12│
│投资现金流量净额│ -8715.83│ 43193.62│ 14359.40│ -59175.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2731.10│ 1508.81│ 764.31│ 75733.73│
│筹资现金流出小计│ 2411.96│ 2408.29│ --│ 5889.52│
│筹资现金流量净额│ 319.14│ -899.48│ 764.31│ 69844.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.01│ 9.92│ 19.16│ 108.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19295.01│ 34669.02│ 11049.56│ 19135.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 43629.64│ 24164.06│ 9069.86│ 53288.27│
│经营现金流出小计│ 39665.91│ 24296.13│ 14065.13│ 49545.26│
│经营现金流量净额│ 3963.73│ -132.07│ -4995.27│ 3743.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52.99│ 47.00│ 57.00│ 46.15│
│投资现金流出小计│ 1035.66│ 332.44│ 267.68│ 1031.59│
│投资现金流量净额│ -982.67│ -285.44│ -210.68│ -985.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2694.35│ 1848.74│ 101.65│ 4098.61│
│筹资现金流出小计│ 3530.71│ 3397.78│ 28.53│ 4299.49│
│筹资现金流量净额│ -836.36│ -1549.05│ 73.12│ -200.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -56.38│ 13.43│ 13.68│ 10.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2088.32│ -1953.12│ -5119.15│ 2567.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12675.70│ 31339.65│ 11078.03│ 182.90│
│短期借款 │ 3608.16│ 2674.23│ 2300.61│ 16.24│
│应收账款 │ 43756.44│ 38521.77│ 31562.93│ 22.05│
│应付账款 │ 13304.42│ 15229.54│ 12141.66│ 25.43│
│存货的减少 │ --│ -4446.49│ -4144.45│ -7.29│
│流动负债合计 │ 46733.17│ 42118.56│ 30566.79│ 37.79│
│负债合计 │ 46786.04│ 42118.56│ 30566.79│ 37.79│
│营业利润 │ 8272.83│ 18201.54│ 14524.52│ 25.32│
│利润总额 │ 8278.25│ 18197.11│ 14534.32│ 25.20│
│归属于母公司所有│ 7346.87│ 15432.18│ 12649.28│ 22.00│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 36637.12│ 31690.25│ 19294.05│ 64.25│
│营业外收支净额 │ 5.43│ -4.43│ 9.80│ -145.20│
│购买商品、接受劳│ 32885.49│ 28485.21│ 24485.14│ 16.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53407.18│ 67335.77│ 53288.27│ 26.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 64306.51│ 58977.72│ 49545.26│ 19.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10899.33│ 8358.06│ 3743.01│ 123.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 166285.67│ 59.00│ 46.15│ 27.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 175001.50│ 59234.12│ 1031.59│ 5642.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8715.83│ -59175.12│ -985.45│ -5904.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4589.30│ 3024.12│ 1031.59│ 193.15│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2731.10│ 75733.73│ 4098.61│ 1747.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2411.96│ 5889.52│ 4299.49│ 36.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 319.14│ 69844.21│ -200.88│ 34869.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2403.67│ 1541.21│ 1116.32│ 38.06│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19295.01│ 19135.42│ 2567.14│ 645.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11163.87│ 9207.10│ 21.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11163.87│ 9207.10│ 21.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27916.37│ 35.8868│ 4326.44│ 28.0352│
│第三季度│ 23094.76│ 29.6886│ 5743.28│ 37.2163│
│第二季度│ 16838.78│ 21.6464│ 4129.81│ 26.7610│
│第一季度│ 9940.12│ 12.7781│ 1232.65│ 7.9875│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
│第二季度│ 13682.18│ 22.2436│ 2802.07│ 22.1520│
│第一季度│ 6929.46│ 11.2654│ 654.18│ 5.1716│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘