财务分析报告
≈≈四会富仕300852≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3834│ 0.8192│ 0.6600│ 2.4900│
│基本每股收益 │ 1.2962│ 0.7719│ 0.6154│ 2.3200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3834│ 0.8192│ 0.6600│ 2.4900│
│每股净资产(元) │ 9.7742│ 9.2099│ 16.1593│ 15.5090│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1791│ 0.9260│ -0.0377│ 2.0666│
│每股现金流量(元) │ -0.2641│ -0.2816│ 0.4789│ 1.7260│
│每股资本公积金(元) │ 5.3731│ 5.3731│ 10.4715│ 10.4772│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2639│ 0.2639│ 0.4750│ 0.4750│
│每股未分配利润(元) │ 3.1372│ 2.5730│ 4.2128│ 3.5568│
│净资产收益率(%) │ 14.1538│ 8.8946│ 4.0595│ 13.7169│
│加权净资产收益率(%) │ 15.0700│ 9.1500│ 4.0200│ 20.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.2620│ 8.3807│ 3.7850│ 12.8006│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.6300│ --│ 19.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 132062.43│ 123286.50│ 110432.12│ 106914.65│
│归属母公司股东权益 │ 99628.74│ 93877.51│ 91507.28│ 87824.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75388.56│ 45660.07│ 20185.59│ 65021.04│
│营业成本(万元) │ 52155.21│ 31838.15│ 14076.39│ 43332.86│
│投资收益(万元) │ 538.45│ 328.38│ 170.32│ 412.72│
│净利润(万元) │ 14101.29│ 8350.05│ 3714.74│ 12050.01│
│营业利润(万元) │ 16088.60│ 9515.15│ 4223.15│ 13918.62│
│利润总额(万元) │ 16073.19│ 9509.38│ 4221.63│ 13820.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 14101.29│ 8350.05│ 3714.74│ 12046.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 12018.39│ 9438.86│ -213.37│ 11702.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8693│ 0.7960│ 0.7300│ 2.0700│
│基本每股收益 │ 1.4783│ 1.4400│ --│ 1.9200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8693│ 0.7960│ 0.7300│ 2.0700│
│每股净资产(元) │ 14.9463│ 9.3314│ 8.6278│ 8.3500│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5739│ 1.0173│ 0.4897│ 2.0539│
│每股现金流量(元) │ -0.0999│ -0.2450│ -0.5478│ 0.1476│
│每股资本公积金(元) │ 10.4772│ 4.3590│ 4.3593│ 4.3593│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4750│ 0.3488│ 0.3488│ 0.3488│
│每股未分配利润(元) │ 3.5568│ 3.6235│ 2.9197│ 2.6406│
│净资产收益率(%) │ 10.4687│ 15.3553│ 8.4504│ 24.7633│
│加权净资产收益率(%) │ 16.5100│ 16.2100│ --│ 28.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.8905│ 14.5262│ 7.9961│ 22.9667│
│加权净资产收益率 │ --│ 16.1900│ --│ 26.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 100333.02│ 57291.60│ 53165.87│ 48095.00│
│归属母公司股东权益 │ 84638.26│ 39628.59│ 36640.72│ 35455.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 47311.99│ 33006.98│ 15335.43│ 47915.98│
│营业成本(万元) │ 31168.35│ 21767.50│ 10113.72│ 32137.72│
│投资收益(万元) │ 179.45│ 112.97│ 50.75│ 202.80│
│净利润(万元) │ 8863.74│ 6088.29│ 3096.13│ 8777.57│
│营业利润(万元) │ 10524.89│ 7262.56│ 3708.10│ 10104.30│
│利润总额(万元) │ 10459.12│ 7196.78│ 3661.32│ 10082.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 8860.55│ 6085.10│ 3096.29│ 8779.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 8912.96│ 4320.08│ 2079.75│ 8722.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.3834│ 2.4900│ 2.0700│ 1.5100│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.2962│ 2.3200│ 1.9200│ 1.4100│
│每股净资产(元) │ 9.7742│ 15.5090│ 8.3500│ 6.2800│
│每股资本公积金(元) │ 5.3731│ 10.4772│ 4.3593│ 4.3593│
│每股未分配利润(元) │ 3.1372│ 3.5568│ 2.6406│ 0.7859│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1791│ 2.0666│ 2.0539│ 1.1754│
│每股现金流量(元) │ -0.2641│ 1.7260│ 0.1476│ 0.1204│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.0188│ 8.9892│ 8.5989│ 8.5996│
│应收账款周转率 │ 4.0215│ 5.3337│ 5.3119│ 5.5718│
│总资产周转率 │ 0.6309│ 0.8389│ 1.1381│ 1.1163│
│营业收入增长率(%) │ 59.3435│ 35.6980│ 29.4051│ 23.9711│
│营业利润增长率(%) │ 52.8623│ 37.7494│ 39.3296│ 1355.4656│
│利润总额增长率(%) │ 53.6764│ 37.0788│ 39.8606│ 1731.0517│
│归属母公司净利润增长率│ 59.1468│ 37.2084│ 38.7052│ 3678.5642│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 31.6241│ 122.2989│ 33.1871│ 19.4466│
│净资产增长率(%) │ 17.7112│ 147.7036│ 32.9138│ 48.1134│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.7048│ 18.2874│ 18.4029│ 18.5325│
│总资产收益率(%) │ 12.1356│ 9.2481│ 4.5413│ 15.5474│
│净资产收益率(%) │ 14.1538│ 8.8946│ 4.0595│ 13.7169│
│营业利润率(%) │ 21.3409│ 20.8391│ 20.9216│ 21.4063│
│销售毛利率(%) │ 30.8181│ 30.2714│ 30.2652│ 33.3556│
│销售净利率(%) │ 18.7048│ 18.2874│ 18.4029│ 18.5325│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.0188│ 4.4472│ 2.1880│ 8.9892│
│固定资产周转率 │ 2.6965│ 1.9191│ 0.8525│ 3.2353│
│流动资产周转率 │ 0.9875│ 0.6185│ 0.2799│ 1.2569│
│总资产周转率 │ 0.6309│ 0.3967│ 0.1857│ 0.8389│
│股东权益周转率 │ 0.8183│ 0.6840│ 0.3149│ 1.0545│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7657│ 2.8889│ 4.5183│ 4.9841│
│速动比率(%) │ 2.3373│ 2.4830│ 3.9853│ 4.5852│
│产权比率 │ 0.3255│ 0.3133│ 0.2068│ 0.2174│
│应收账款周转率 │ 4.0215│ 2.7241│ 1.3239│ 3.1940│
│利息保障倍数 │ 523.4781│ 125.8936│ --│ 20.0497│
│资产负债率 │ 0.2456│ 0.2385│ 0.1714│ 0.1786│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 59.3435│ 38.3346│ 31.6271│ 35.6980│
│营业利润增长率(%) │ 52.8623│ 31.0164│ 13.8900│ 37.7494│
│总资产增长率(%) │ 31.6241│ 115.1912│ 107.7124│ 122.2989│
│固定资产增长率(%) │ --│ 19.1007│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.7112│ 136.8934│ 149.4853│ 147.4393│
│净利润增长率(%) │ 59.0895│ 37.1494│ 19.9803│ 37.2819│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.4406│ 76.1458│ 82.8629│ 82.1445│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.2683│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.0137│ 58.0678│ 61.7527│ 71.1448│
│无形资产比率(%) │ 6.9182│ 7.4587│ 8.3804│ 1.6236│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 132062.43│ 123286.50│ 110432.12│ 106914.65│
│流动资产 │ 76614.29│ 71589.77│ 68194.86│ 76064.20│
│非流动资产 │ 55448.14│ 51696.73│ 42237.26│ 30850.46│
│固定资产 │ 32085.93│ 23755.17│ 23524.76│ 23830.56│
│货币资金 │ 12254.72│ 12076.21│ 17609.14│ 14896.99│
│存货 │ 11867.97│ 8855.44│ 7404.25│ 5462.86│
│应收账款 │ 23209.88│ 19240.72│ 16211.61│ 14282.58│
│其他应收款 │ --│ 401.95│ --│ 239.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9136.37│ 9195.52│ 9254.68│ 1735.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 758.36│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22297.74│ 20382.45│ 13029.10│ 11873.18│
│流动负债 │ 27701.29│ 24780.76│ 15093.05│ 15261.49│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 32433.69│ 29408.99│ 18924.83│ 19090.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54768.07│ 54768.03│ 59298.29│ 59330.28│
│未分配利润 │ 31977.60│ 26226.40│ 23856.18│ 20141.44│
│归属于母公司所│ 99628.74│ 93877.51│ 91507.28│ 87824.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 99628.74│ 93877.51│ 91507.28│ 87824.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 100333.02│ 57291.60│ 53165.87│ 48095.00│
│流动资产 │ 76064.20│ 33111.68│ 31709.06│ 27395.84│
│非流动资产 │ 30850.46│ 24179.92│ 21456.81│ 20699.16│
│固定资产 │ 23830.56│ 19945.45│ 17637.28│ 16364.07│
│货币资金 │ 14896.99│ 4082.69│ 2691.41│ 58159.39│
│存货 │ 5462.86│ 4569.71│ 5513.23│ 4178.22│
│应收账款 │ 14282.58│ 13315.81│ 11474.14│ 26431.48│
│其他应收款 │ --│ 238.78│ 237.48│ 191.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1735.87│ 1183.46│ 1202.30│ 1221.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 758.36│ 2516.83│ 1972.57│ 168.11│
│预收账款 │ --│ 8.18│ 8.10│ 2.42│
│应付账款 │ 11873.18│ 10393.61│ 10833.90│ 8447.42│
│流动负债 │ 15261.49│ 15156.25│ 14301.20│ 10570.47│
│长期借款 │ --│ 652.02│ 694.59│ 736.65│
│总负债 │ 19090.12│ 17663.02│ 16487.45│ 12601.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 59330.28│ 18512.06│ 18513.00│ 18513.00│
│未分配利润 │ 20141.44│ 15388.21│ 12399.40│ 11214.18│
│归属于母公司所│ 84638.26│ 39628.59│ 36640.72│ 35455.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 84638.26│ 39628.59│ 36678.42│ 35493.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75388.56│ 45660.07│ 20185.59│ 65021.04│
│营业收入 │ 75388.56│ 45660.07│ 20185.59│ 65021.04│
│营业总成本 │ 59667.42│ 36308.11│ 16081.10│ 51859.13│
│营业成本 │ 52155.21│ 31838.15│ 14076.39│ 43332.86│
│财务费用 │ 30.46│ 74.70│ -98.87│ 683.54│
│管理费用 │ 2260.30│ 1350.88│ 614.36│ 2570.56│
│营业利润 │ 16088.60│ 9515.15│ 4223.15│ 13918.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 538.45│ 328.38│ 170.32│ 412.72│
│营业外收支净额│ -15.41│ -5.76│ --│ -97.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16073.19│ 9509.38│ 4221.63│ 13820.91│
│所得税费用 │ 1971.90│ 1159.33│ 506.89│ 1770.90│
│归属母公司净利│ 14101.29│ 8350.05│ 3714.74│ 12046.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14101.29│ 8350.05│ 3714.74│ 12050.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47311.99│ 33006.98│ 15335.43│ 47915.98│
│营业收入 │ 47311.99│ 33006.98│ 15335.43│ 47915.98│
│营业总成本 │ 37351.82│ 25906.07│ 11869.75│ 38570.30│
│营业成本 │ 31168.35│ 21767.50│ 10113.72│ 32137.72│
│财务费用 │ 267.16│ -122.80│ -140.34│ -100.38│
│管理费用 │ 2005.55│ 1428.49│ 542.32│ 2081.14│
│营业利润 │ 10524.89│ 7262.56│ 3708.10│ 10104.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 179.45│ 112.97│ 50.75│ 202.80│
│营业外收支净额│ -65.78│ -65.78│ --│ -21.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10459.12│ 7196.78│ 3661.32│ 10082.46│
│所得税费用 │ 1595.37│ 1108.50│ 565.19│ 1304.89│
│归属母公司净利│ 8860.55│ 6085.10│ 3096.29│ 8779.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8863.74│ 6088.29│ 3096.13│ 8777.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 65817.81│ 39700.79│ 17586.15│ 60723.66│
│经营现金流出小计│ 53799.42│ 30261.93│ 17799.52│ 49020.74│
│经营现金流量净额│ 12018.39│ 9438.86│ -213.37│ 11702.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 109790.65│ 80009.94│ 54148.03│ 111121.37│
│投资现金流出小计│ 121743.20│ 89586.21│ 50450.76│ 153015.77│
│投资现金流量净额│ -11952.55│ -9576.27│ 3697.27│ -41894.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 339.97│ 339.97│ --│ 45968.81│
│筹资现金流出小计│ 3026.29│ 3026.29│ 761.16│ 5757.83│
│筹资现金流量净额│ -2686.32│ -2686.32│ -761.16│ 40210.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -71.80│ -47.05│ -10.60│ -245.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2692.27│ -2870.79│ 2712.14│ 9773.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 46083.03│ 29929.02│ 14236.42│ 46058.80│
│经营现金流出小计│ 37170.07│ 25608.94│ 12156.66│ 37336.45│
│经营现金流量净额│ 8912.96│ 4320.08│ 2079.75│ 8722.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 65679.66│ 39328.69│ 15741.92│ 68323.05│
│投资现金流出小计│ 116714.54│ 45011.87│ 20034.28│ 76711.91│
│投资现金流量净额│ -51034.88│ -5683.17│ -4292.35│ -8388.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 46305.45│ 2516.83│ 1804.46│ 1568.11│
│筹资现金流出小计│ 4644.58│ 2255.76│ 1969.34│ 1361.30│
│筹资现金流量净额│ 41660.87│ 261.07│ -164.88│ 206.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -104.54│ 61.61│ 51.10│ 86.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -565.59│ -1040.42│ -2326.38│ 627.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12254.72│ 14896.99│ 58159.39│ -74.39│
│短期借款 │ --│ 758.36│ 168.11│ 351.11│
│应收账款 │ 23209.88│ 14282.58│ 26431.48│ -45.96│
│其他应收款 │ --│ --│ 191.84│ --│
│应付账款 │ 22297.74│ 11873.18│ 8447.42│ 40.55│
│在建工程 │ --│ --│ 249.15│ --│
│存货的减少 │ --│ -1364.11│ -924.29│ -47.58│
│流动负债合计 │ 27701.29│ 15261.49│ 10570.47│ 44.38│
│长期借款 │ --│ --│ 736.65│ --│
│负债合计 │ 32433.69│ 19090.12│ 12601.64│ 51.49│
│营业利润 │ 16088.60│ 13918.62│ 10104.30│ 37.75│
│利润总额 │ 16073.19│ 13820.91│ 10082.46│ 37.08│
│归属于母公司所有│ 14101.29│ 12046.82│ 8779.95│ 37.21│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 31977.60│ 20141.44│ 11214.18│ 79.61│
│营业外收支净额 │ -15.41│ -97.70│ -21.84│ -347.34│
│购买商品、接受劳│ 35344.29│ 32157.37│ 24146.50│ 33.18│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65817.81│ 60723.66│ 46058.80│ 31.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53799.42│ 49020.74│ 37336.45│ 31.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12018.39│ 11702.92│ 8722.35│ 34.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 109790.65│ 111121.37│ 68323.05│ 62.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 121743.20│ 153015.77│ 76711.91│ 99.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11952.55│ -41894.39│ -8388.86│ -399.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 28086.20│ 9415.52│ 5486.73│ 71.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 339.97│ 45968.81│ 1568.11│ 2831.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3026.29│ 5757.83│ 1361.30│ 322.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2686.32│ 40210.99│ 206.81│ 19343.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2267.93│ 1997.25│ 42.30│ 4621.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2692.27│ 9773.88│ 627.04│ 1458.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5251.68│ 3412.94│ 53.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5251.68│ 3412.94│ 53.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17709.06│ 27.2359│ 3186.27│ 26.4490│
│第三季度│ 14305.01│ 22.0006│ 2775.45│ 23.0389│
│第二季度│ 17671.55│ 27.1782│ 2988.81│ 24.8099│
│第一季度│ 15335.43│ 23.5853│ 3096.29│ 25.7022│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14179.58│ 29.5926│ 2788.39│ 31.7587│
│第三季度│ 13337.35│ 27.8349│ 2704.84│ 30.8070│
│第二季度│ 9821.58│ 20.4975│ 1597.31│ 18.1928│
│第一季度│ 10577.47│ 22.0750│ 1689.40│ 19.2416│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3834│ 0.8192│ 0.6600│ 2.4900│
│基本每股收益 │ 1.2962│ 0.7719│ 0.6154│ 2.3200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3834│ 0.8192│ 0.6600│ 2.4900│
│每股净资产(元) │ 9.7742│ 9.2099│ 16.1593│ 15.5090│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1791│ 0.9260│ -0.0377│ 2.0666│
│每股现金流量(元) │ -0.2641│ -0.2816│ 0.4789│ 1.7260│
│每股资本公积金(元) │ 5.3731│ 5.3731│ 10.4715│ 10.4772│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2639│ 0.2639│ 0.4750│ 0.4750│
│每股未分配利润(元) │ 3.1372│ 2.5730│ 4.2128│ 3.5568│
│净资产收益率(%) │ 14.1538│ 8.8946│ 4.0595│ 13.7169│
│加权净资产收益率(%) │ 15.0700│ 9.1500│ 4.0200│ 20.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.2620│ 8.3807│ 3.7850│ 12.8006│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.6300│ --│ 19.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 132062.43│ 123286.50│ 110432.12│ 106914.65│
│归属母公司股东权益 │ 99628.74│ 93877.51│ 91507.28│ 87824.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75388.56│ 45660.07│ 20185.59│ 65021.04│
│营业成本(万元) │ 52155.21│ 31838.15│ 14076.39│ 43332.86│
│投资收益(万元) │ 538.45│ 328.38│ 170.32│ 412.72│
│净利润(万元) │ 14101.29│ 8350.05│ 3714.74│ 12050.01│
│营业利润(万元) │ 16088.60│ 9515.15│ 4223.15│ 13918.62│
│利润总额(万元) │ 16073.19│ 9509.38│ 4221.63│ 13820.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 14101.29│ 8350.05│ 3714.74│ 12046.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 12018.39│ 9438.86│ -213.37│ 11702.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8693│ 0.7960│ 0.7300│ 2.0700│
│基本每股收益 │ 1.4783│ 1.4400│ --│ 1.9200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8693│ 0.7960│ 0.7300│ 2.0700│
│每股净资产(元) │ 14.9463│ 9.3314│ 8.6278│ 8.3500│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5739│ 1.0173│ 0.4897│ 2.0539│
│每股现金流量(元) │ -0.0999│ -0.2450│ -0.5478│ 0.1476│
│每股资本公积金(元) │ 10.4772│ 4.3590│ 4.3593│ 4.3593│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4750│ 0.3488│ 0.3488│ 0.3488│
│每股未分配利润(元) │ 3.5568│ 3.6235│ 2.9197│ 2.6406│
│净资产收益率(%) │ 10.4687│ 15.3553│ 8.4504│ 24.7633│
│加权净资产收益率(%) │ 16.5100│ 16.2100│ --│ 28.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.8905│ 14.5262│ 7.9961│ 22.9667│
│加权净资产收益率 │ --│ 16.1900│ --│ 26.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 100333.02│ 57291.60│ 53165.87│ 48095.00│
│归属母公司股东权益 │ 84638.26│ 39628.59│ 36640.72│ 35455.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 47311.99│ 33006.98│ 15335.43│ 47915.98│
│营业成本(万元) │ 31168.35│ 21767.50│ 10113.72│ 32137.72│
│投资收益(万元) │ 179.45│ 112.97│ 50.75│ 202.80│
│净利润(万元) │ 8863.74│ 6088.29│ 3096.13│ 8777.57│
│营业利润(万元) │ 10524.89│ 7262.56│ 3708.10│ 10104.30│
│利润总额(万元) │ 10459.12│ 7196.78│ 3661.32│ 10082.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 8860.55│ 6085.10│ 3096.29│ 8779.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 8912.96│ 4320.08│ 2079.75│ 8722.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.3834│ 2.4900│ 2.0700│ 1.5100│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.2962│ 2.3200│ 1.9200│ 1.4100│
│每股净资产(元) │ 9.7742│ 15.5090│ 8.3500│ 6.2800│
│每股资本公积金(元) │ 5.3731│ 10.4772│ 4.3593│ 4.3593│
│每股未分配利润(元) │ 3.1372│ 3.5568│ 2.6406│ 0.7859│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1791│ 2.0666│ 2.0539│ 1.1754│
│每股现金流量(元) │ -0.2641│ 1.7260│ 0.1476│ 0.1204│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.0188│ 8.9892│ 8.5989│ 8.5996│
│应收账款周转率 │ 4.0215│ 5.3337│ 5.3119│ 5.5718│
│总资产周转率 │ 0.6309│ 0.8389│ 1.1381│ 1.1163│
│营业收入增长率(%) │ 59.3435│ 35.6980│ 29.4051│ 23.9711│
│营业利润增长率(%) │ 52.8623│ 37.7494│ 39.3296│ 1355.4656│
│利润总额增长率(%) │ 53.6764│ 37.0788│ 39.8606│ 1731.0517│
│归属母公司净利润增长率│ 59.1468│ 37.2084│ 38.7052│ 3678.5642│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 31.6241│ 122.2989│ 33.1871│ 19.4466│
│净资产增长率(%) │ 17.7112│ 147.7036│ 32.9138│ 48.1134│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.7048│ 18.2874│ 18.4029│ 18.5325│
│总资产收益率(%) │ 12.1356│ 9.2481│ 4.5413│ 15.5474│
│净资产收益率(%) │ 14.1538│ 8.8946│ 4.0595│ 13.7169│
│营业利润率(%) │ 21.3409│ 20.8391│ 20.9216│ 21.4063│
│销售毛利率(%) │ 30.8181│ 30.2714│ 30.2652│ 33.3556│
│销售净利率(%) │ 18.7048│ 18.2874│ 18.4029│ 18.5325│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.0188│ 4.4472│ 2.1880│ 8.9892│
│固定资产周转率 │ 2.6965│ 1.9191│ 0.8525│ 3.2353│
│流动资产周转率 │ 0.9875│ 0.6185│ 0.2799│ 1.2569│
│总资产周转率 │ 0.6309│ 0.3967│ 0.1857│ 0.8389│
│股东权益周转率 │ 0.8183│ 0.6840│ 0.3149│ 1.0545│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7657│ 2.8889│ 4.5183│ 4.9841│
│速动比率(%) │ 2.3373│ 2.4830│ 3.9853│ 4.5852│
│产权比率 │ 0.3255│ 0.3133│ 0.2068│ 0.2174│
│应收账款周转率 │ 4.0215│ 2.7241│ 1.3239│ 3.1940│
│利息保障倍数 │ 523.4781│ 125.8936│ --│ 20.0497│
│资产负债率 │ 0.2456│ 0.2385│ 0.1714│ 0.1786│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 59.3435│ 38.3346│ 31.6271│ 35.6980│
│营业利润增长率(%) │ 52.8623│ 31.0164│ 13.8900│ 37.7494│
│总资产增长率(%) │ 31.6241│ 115.1912│ 107.7124│ 122.2989│
│固定资产增长率(%) │ --│ 19.1007│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.7112│ 136.8934│ 149.4853│ 147.4393│
│净利润增长率(%) │ 59.0895│ 37.1494│ 19.9803│ 37.2819│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.4406│ 76.1458│ 82.8629│ 82.1445│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.2683│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.0137│ 58.0678│ 61.7527│ 71.1448│
│无形资产比率(%) │ 6.9182│ 7.4587│ 8.3804│ 1.6236│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 132062.43│ 123286.50│ 110432.12│ 106914.65│
│流动资产 │ 76614.29│ 71589.77│ 68194.86│ 76064.20│
│非流动资产 │ 55448.14│ 51696.73│ 42237.26│ 30850.46│
│固定资产 │ 32085.93│ 23755.17│ 23524.76│ 23830.56│
│货币资金 │ 12254.72│ 12076.21│ 17609.14│ 14896.99│
│存货 │ 11867.97│ 8855.44│ 7404.25│ 5462.86│
│应收账款 │ 23209.88│ 19240.72│ 16211.61│ 14282.58│
│其他应收款 │ --│ 401.95│ --│ 239.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9136.37│ 9195.52│ 9254.68│ 1735.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 758.36│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22297.74│ 20382.45│ 13029.10│ 11873.18│
│流动负债 │ 27701.29│ 24780.76│ 15093.05│ 15261.49│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 32433.69│ 29408.99│ 18924.83│ 19090.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54768.07│ 54768.03│ 59298.29│ 59330.28│
│未分配利润 │ 31977.60│ 26226.40│ 23856.18│ 20141.44│
│归属于母公司所│ 99628.74│ 93877.51│ 91507.28│ 87824.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 99628.74│ 93877.51│ 91507.28│ 87824.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 100333.02│ 57291.60│ 53165.87│ 48095.00│
│流动资产 │ 76064.20│ 33111.68│ 31709.06│ 27395.84│
│非流动资产 │ 30850.46│ 24179.92│ 21456.81│ 20699.16│
│固定资产 │ 23830.56│ 19945.45│ 17637.28│ 16364.07│
│货币资金 │ 14896.99│ 4082.69│ 2691.41│ 58159.39│
│存货 │ 5462.86│ 4569.71│ 5513.23│ 4178.22│
│应收账款 │ 14282.58│ 13315.81│ 11474.14│ 26431.48│
│其他应收款 │ --│ 238.78│ 237.48│ 191.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1735.87│ 1183.46│ 1202.30│ 1221.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 758.36│ 2516.83│ 1972.57│ 168.11│
│预收账款 │ --│ 8.18│ 8.10│ 2.42│
│应付账款 │ 11873.18│ 10393.61│ 10833.90│ 8447.42│
│流动负债 │ 15261.49│ 15156.25│ 14301.20│ 10570.47│
│长期借款 │ --│ 652.02│ 694.59│ 736.65│
│总负债 │ 19090.12│ 17663.02│ 16487.45│ 12601.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 59330.28│ 18512.06│ 18513.00│ 18513.00│
│未分配利润 │ 20141.44│ 15388.21│ 12399.40│ 11214.18│
│归属于母公司所│ 84638.26│ 39628.59│ 36640.72│ 35455.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 84638.26│ 39628.59│ 36678.42│ 35493.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75388.56│ 45660.07│ 20185.59│ 65021.04│
│营业收入 │ 75388.56│ 45660.07│ 20185.59│ 65021.04│
│营业总成本 │ 59667.42│ 36308.11│ 16081.10│ 51859.13│
│营业成本 │ 52155.21│ 31838.15│ 14076.39│ 43332.86│
│财务费用 │ 30.46│ 74.70│ -98.87│ 683.54│
│管理费用 │ 2260.30│ 1350.88│ 614.36│ 2570.56│
│营业利润 │ 16088.60│ 9515.15│ 4223.15│ 13918.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 538.45│ 328.38│ 170.32│ 412.72│
│营业外收支净额│ -15.41│ -5.76│ --│ -97.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16073.19│ 9509.38│ 4221.63│ 13820.91│
│所得税费用 │ 1971.90│ 1159.33│ 506.89│ 1770.90│
│归属母公司净利│ 14101.29│ 8350.05│ 3714.74│ 12046.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14101.29│ 8350.05│ 3714.74│ 12050.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47311.99│ 33006.98│ 15335.43│ 47915.98│
│营业收入 │ 47311.99│ 33006.98│ 15335.43│ 47915.98│
│营业总成本 │ 37351.82│ 25906.07│ 11869.75│ 38570.30│
│营业成本 │ 31168.35│ 21767.50│ 10113.72│ 32137.72│
│财务费用 │ 267.16│ -122.80│ -140.34│ -100.38│
│管理费用 │ 2005.55│ 1428.49│ 542.32│ 2081.14│
│营业利润 │ 10524.89│ 7262.56│ 3708.10│ 10104.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 179.45│ 112.97│ 50.75│ 202.80│
│营业外收支净额│ -65.78│ -65.78│ --│ -21.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10459.12│ 7196.78│ 3661.32│ 10082.46│
│所得税费用 │ 1595.37│ 1108.50│ 565.19│ 1304.89│
│归属母公司净利│ 8860.55│ 6085.10│ 3096.29│ 8779.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8863.74│ 6088.29│ 3096.13│ 8777.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 65817.81│ 39700.79│ 17586.15│ 60723.66│
│经营现金流出小计│ 53799.42│ 30261.93│ 17799.52│ 49020.74│
│经营现金流量净额│ 12018.39│ 9438.86│ -213.37│ 11702.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 109790.65│ 80009.94│ 54148.03│ 111121.37│
│投资现金流出小计│ 121743.20│ 89586.21│ 50450.76│ 153015.77│
│投资现金流量净额│ -11952.55│ -9576.27│ 3697.27│ -41894.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 339.97│ 339.97│ --│ 45968.81│
│筹资现金流出小计│ 3026.29│ 3026.29│ 761.16│ 5757.83│
│筹资现金流量净额│ -2686.32│ -2686.32│ -761.16│ 40210.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -71.80│ -47.05│ -10.60│ -245.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2692.27│ -2870.79│ 2712.14│ 9773.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 46083.03│ 29929.02│ 14236.42│ 46058.80│
│经营现金流出小计│ 37170.07│ 25608.94│ 12156.66│ 37336.45│
│经营现金流量净额│ 8912.96│ 4320.08│ 2079.75│ 8722.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 65679.66│ 39328.69│ 15741.92│ 68323.05│
│投资现金流出小计│ 116714.54│ 45011.87│ 20034.28│ 76711.91│
│投资现金流量净额│ -51034.88│ -5683.17│ -4292.35│ -8388.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 46305.45│ 2516.83│ 1804.46│ 1568.11│
│筹资现金流出小计│ 4644.58│ 2255.76│ 1969.34│ 1361.30│
│筹资现金流量净额│ 41660.87│ 261.07│ -164.88│ 206.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -104.54│ 61.61│ 51.10│ 86.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -565.59│ -1040.42│ -2326.38│ 627.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12254.72│ 14896.99│ 58159.39│ -74.39│
│短期借款 │ --│ 758.36│ 168.11│ 351.11│
│应收账款 │ 23209.88│ 14282.58│ 26431.48│ -45.96│
│其他应收款 │ --│ --│ 191.84│ --│
│应付账款 │ 22297.74│ 11873.18│ 8447.42│ 40.55│
│在建工程 │ --│ --│ 249.15│ --│
│存货的减少 │ --│ -1364.11│ -924.29│ -47.58│
│流动负债合计 │ 27701.29│ 15261.49│ 10570.47│ 44.38│
│长期借款 │ --│ --│ 736.65│ --│
│负债合计 │ 32433.69│ 19090.12│ 12601.64│ 51.49│
│营业利润 │ 16088.60│ 13918.62│ 10104.30│ 37.75│
│利润总额 │ 16073.19│ 13820.91│ 10082.46│ 37.08│
│归属于母公司所有│ 14101.29│ 12046.82│ 8779.95│ 37.21│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 31977.60│ 20141.44│ 11214.18│ 79.61│
│营业外收支净额 │ -15.41│ -97.70│ -21.84│ -347.34│
│购买商品、接受劳│ 35344.29│ 32157.37│ 24146.50│ 33.18│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65817.81│ 60723.66│ 46058.80│ 31.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53799.42│ 49020.74│ 37336.45│ 31.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12018.39│ 11702.92│ 8722.35│ 34.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 109790.65│ 111121.37│ 68323.05│ 62.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 121743.20│ 153015.77│ 76711.91│ 99.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11952.55│ -41894.39│ -8388.86│ -399.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 28086.20│ 9415.52│ 5486.73│ 71.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 339.97│ 45968.81│ 1568.11│ 2831.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3026.29│ 5757.83│ 1361.30│ 322.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2686.32│ 40210.99│ 206.81│ 19343.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2267.93│ 1997.25│ 42.30│ 4621.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2692.27│ 9773.88│ 627.04│ 1458.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5251.68│ 3412.94│ 53.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5251.68│ 3412.94│ 53.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17709.06│ 27.2359│ 3186.27│ 26.4490│
│第三季度│ 14305.01│ 22.0006│ 2775.45│ 23.0389│
│第二季度│ 17671.55│ 27.1782│ 2988.81│ 24.8099│
│第一季度│ 15335.43│ 23.5853│ 3096.29│ 25.7022│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14179.58│ 29.5926│ 2788.39│ 31.7587│
│第三季度│ 13337.35│ 27.8349│ 2704.84│ 30.8070│
│第二季度│ 9821.58│ 20.4975│ 1597.31│ 18.1928│
│第一季度│ 10577.47│ 22.0750│ 1689.40│ 19.2416│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘