财务分析报告
≈≈帝科股份300842≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9200│ 0.6800│ 0.3100│ 0.9400│
│基本每股收益 │ 0.7855│ 0.5900│ 0.2170│ 0.9100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9200│ 0.6800│ 0.3100│ 0.9400│
│每股净资产(元) │ 9.2862│ 9.0327│ 8.6539│ 8.3459│
│每股经营现金净流量(元)│ -4.0067│ -1.6796│ -1.6065│ -5.2060│
│每股现金流量(元) │ 0.9688│ 0.8400│ 0.8545│ 0.0698│
│每股资本公积金(元) │ 5.2443│ 5.2287│ 5.2235│ 5.2235│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2175│ 0.2175│ 0.2175│ 0.2175│
│每股未分配利润(元) │ 2.8326│ 2.5949│ 2.2199│ 1.9122│
│净资产收益率(%) │ 9.9111│ 7.5577│ 3.5548│ 9.8355│
│加权净资产收益率(%) │ 10.4400│ 7.8600│ 3.6200│ 13.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.4619│ 6.5654│ 2.4881│ 9.5927│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.8200│ --│ 12.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 227503.39│ 205353.61│ 194030.25│ 161860.93│
│归属母公司股东权益 │ 92861.54│ 90327.22│ 86539.24│ 83459.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 222569.06│ 139536.78│ 65833.49│ 158154.46│
│营业成本(万元) │ 198580.32│ 122461.74│ 57600.81│ 137069.90│
│投资收益(万元) │ -1409.39│ -2207.88│ -1666.29│ 1098.10│
│净利润(万元) │ 9203.59│ 6826.64│ 3076.32│ 8208.65│
│营业利润(万元) │ 9342.19│ 6707.89│ 2873.56│ 8923.04│
│利润总额(万元) │ 10112.08│ 7421.92│ 3342.90│ 9400.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 9203.59│ 6826.64│ 3076.32│ 8208.65│
│经营现金流量净额(万元)│ -40066.87│ -16795.61│ -16065.43│ -52059.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9500│ 0.6400│ 0.4700│ 0.9400│
│基本每股收益 │ 0.7005│ 0.2900│ 0.2100│ 0.9300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9500│ 0.6400│ 0.4700│ 0.9400│
│每股净资产(元) │ 8.3249│ 8.0152│ 5.8416│ 5.3700│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.2014│ -2.1025│ -1.8613│ 0.8596│
│每股现金流量(元) │ 1.9212│ 3.2988│ -0.0353│ 0.1182│
│每股资本公积金(元) │ 5.2255│ 5.2235│ 2.6266│ 2.6238│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1301│ 0.1301│ 0.1734│ 0.1734│
│每股未分配利润(元) │ 1.9693│ 1.6616│ 2.0416│ 1.5717│
│净资产收益率(%) │ 9.5205│ 6.0242│ 8.0439│ 17.5587│
│加权净资产收益率(%) │ 14.1700│ 11.3100│ 8.3800│ 19.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0196│ 2.7313│ 3.6464│ 17.2432│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1300│ 3.8000│ 18.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 144450.70│ 127245.31│ 104069.82│ 88519.74│
│归属母公司股东权益 │ 83249.31│ 80152.04│ 43812.19│ 40267.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 101387.14│ 49945.26│ 22040.81│ 129942.16│
│营业成本(万元) │ 86056.06│ 42476.49│ 18480.49│ 107863.16│
│投资收益(万元) │ 1770.50│ 2207.58│ 1457.73│ -921.68│
│净利润(万元) │ 7925.75│ 4828.48│ 3524.22│ 7070.42│
│营业利润(万元) │ 8862.01│ 5408.55│ 3853.53│ 6920.64│
│利润总额(万元) │ 9016.17│ 5522.27│ 4019.86│ 8167.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 7925.75│ 4828.48│ 3524.22│ 7070.42│
│经营现金流量净额(万元)│ -32014.28│ -21024.67│ -13959.72│ 6446.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9200│ 0.9400│ 0.9400│ 0.7400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7855│ 0.9100│ 0.9300│ 0.6400│
│每股净资产(元) │ 9.2862│ 8.3459│ 5.3700│ 4.4300│
│每股资本公积金(元) │ 5.2443│ 5.2235│ 2.6238│ 2.6238│
│每股未分配利润(元) │ 2.8326│ 1.9122│ 1.5717│ 0.7339│
│每股经营现金净流量(元)│ -4.0067│ -5.2060│ 0.8596│ 0.7648│
│每股现金流量(元) │ 0.9688│ 0.0698│ 0.1182│ 0.1612│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.0330│ 8.3971│ 9.8238│ 9.5249│
│应收账款周转率 │ 3.7907│ 4.0564│ 5.5911│ 5.1523│
│总资产周转率 │ 1.1432│ 1.2633│ 1.6041│ 1.2598│
│营业收入增长率(%) │ 119.5240│ 21.7114│ 56.2340│ -6.9577│
│营业利润增长率(%) │ 5.4183│ 28.9337│ 39.9816│ -28.5927│
│利润总额增长率(%) │ 12.1549│ 15.0919│ 28.0565│ -9.5559│
│归属母公司净利润增长率│ 16.1226│ 16.0985│ 26.7440│ -2.7366│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 57.4955│ 82.8529│ 20.4386│ 25.5379│
│净资产增长率(%) │ 11.5463│ 107.2625│ 21.2293│ 23.8245│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.1352│ 4.8924│ 4.6729│ 5.1903│
│总资产收益率(%) │ 4.9488│ 4.1050│ 2.0639│ 6.5569│
│净资产收益率(%) │ 9.9111│ 7.5577│ 3.5548│ 9.8355│
│营业利润率(%) │ 4.1974│ 4.8073│ 4.3649│ 5.6420│
│销售毛利率(%) │ 10.7781│ 12.2369│ 12.5053│ 13.3316│
│销售净利率(%) │ 4.1352│ 4.8924│ 4.6729│ 5.1903│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.0330│ 5.9895│ 2.3233│ 8.3971│
│固定资产周转率 │ 68.7881│ 44.7872│ 21.9754│ 49.9205│
│流动资产周转率 │ 1.2384│ 0.8236│ 0.4002│ 1.3530│
│总资产周转率 │ 1.1432│ 0.7600│ 0.3700│ 1.2633│
│股东权益周转率 │ 2.5276│ 1.6370│ 1.0101│ 2.5565│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5551│ 1.6419│ 1.6645│ 1.9145│
│速动比率(%) │ 1.3345│ 1.4528│ 1.3283│ 1.6519│
│产权比率 │ 1.4499│ 1.2734│ 1.2421│ 0.9394│
│应收账款周转率 │ 3.7907│ 2.3674│ 1.1359│ 4.0564│
│利息保障倍数 │ 11.6421│ 5.5511│ 3.0741│ 13.5532│
│资产负债率 │ 0.5918│ 0.5601│ 0.5540│ 0.4844│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 119.5240│ 179.3794│ 198.6891│ 21.7114│
│营业利润增长率(%) │ 5.4183│ 24.0238│ -25.4305│ 28.9337│
│总资产增长率(%) │ 57.4955│ 61.3840│ 86.4424│ 82.8529│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.3111│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.5463│ 12.6949│ 97.5232│ 107.2625│
│净利润增长率(%) │ 16.1226│ 41.3828│ -12.7093│ 16.0985│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.8177│ 43.9862│ 44.6009│ 51.5622│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.5675│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 92.0176│ 91.9201│ 92.2121│ 92.7338│
│无形资产比率(%) │ 0.4579│ 0.5100│ 0.5426│ 0.6539│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 227503.39│ 205353.61│ 194030.25│ 161860.93│
│流动资产 │ 209343.18│ 188761.22│ 178919.45│ 150099.83│
│非流动资产 │ 18160.22│ 16592.39│ 15110.80│ 11761.10│
│固定资产 │ 3458.90│ 3218.85│ 2979.32│ 3012.25│
│货币资金 │ 16459.89│ 26010.73│ 23244.66│ 14238.03│
│存货 │ 29694.97│ 21145.70│ 29839.43│ 19746.26│
│应收账款 │ 66405.30│ 66858.27│ 64888.90│ 51023.62│
│其他应收款 │ --│ 72.40│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1041.78│ 1047.32│ 1052.87│ 1058.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 120769.88│ 96235.03│ 94862.02│ 69716.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12363.69│ 11309.84│ 9544.92│ 4828.80│
│流动负债 │ 134619.36│ 114962.38│ 107491.01│ 78401.91│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 134641.85│ 115026.39│ 107491.01│ 78401.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52443.26│ 52286.92│ 52234.80│ 52234.80│
│未分配利润 │ 28326.05│ 25949.10│ 22198.77│ 19122.45│
│归属于母公司所│ 92861.54│ 90327.22│ 86539.24│ 83459.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 92861.54│ 90327.22│ 86539.24│ 83459.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 144450.70│ 127245.31│ 104069.82│ 88519.74│
│流动资产 │ 136338.36│ 122671.48│ 99347.56│ 83690.55│
│非流动资产 │ 8112.34│ 4573.83│ 4722.26│ 4829.19│
│固定资产 │ 2950.92│ 3085.82│ 3222.61│ 3324.00│
│货币资金 │ 29361.26│ 46756.23│ 14023.02│ 13999.25│
│存货 │ 16254.47│ 12540.60│ 19073.90│ 12900.57│
│应收账款 │ 47858.31│ 34659.15│ 27952.80│ 26953.84│
│其他应收款 │ --│ 22.08│ --│ 137.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1063.95│ 1069.49│ 1075.03│ 1080.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 52552.16│ 43174.45│ 40539.54│ 27521.48│
│预收账款 │ 283.62│ --│ 138.15│ 39.06│
│应付账款 │ 5729.87│ 2428.04│ 18245.96│ 19156.57│
│流动负债 │ 61201.39│ 47092.61│ 60257.63│ 48252.44│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 61201.39│ 47093.27│ 60257.63│ 48252.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52255.48│ 52234.80│ 19699.22│ 19678.54│
│未分配利润 │ 19692.99│ 16616.39│ 15312.12│ 11787.90│
│归属于母公司所│ 83249.31│ 80152.04│ 43812.19│ 40267.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 83249.31│ 80152.04│ 43812.19│ 40267.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 222569.06│ 139536.78│ 65833.49│ 158154.46│
│营业收入 │ 222569.06│ 139536.78│ 65833.49│ 158154.46│
│营业总成本 │ 213707.45│ 131627.76│ 62978.66│ 146822.97│
│营业成本 │ 198580.32│ 122461.74│ 57600.81│ 137069.90│
│财务费用 │ 971.69│ 736.49│ 1611.72│ -1168.93│
│管理费用 │ 1228.96│ 880.98│ 393.07│ 1667.24│
│营业利润 │ 9342.19│ 6707.89│ 2873.56│ 8923.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1409.39│ -2207.88│ -1666.29│ 1098.10│
│营业外收支净额│ 769.89│ 714.03│ --│ 477.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10112.08│ 7421.92│ 3342.90│ 9400.21│
│所得税费用 │ 908.49│ 595.28│ 266.58│ 1191.56│
│归属母公司净利│ 9203.59│ 6826.64│ 3076.32│ 8208.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9203.59│ 6826.64│ 3076.32│ 8208.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 101387.14│ 49945.26│ 22040.81│ 129942.16│
│营业收入 │ 101387.14│ 49945.26│ 22040.81│ 129942.16│
│营业总成本 │ 94781.16│ 46879.35│ 20191.22│ 121979.89│
│营业成本 │ 86056.06│ 42476.49│ 18480.49│ 107863.16│
│财务费用 │ 453.54│ 1087.15│ 517.21│ 4600.18│
│管理费用 │ 1074.91│ 650.69│ 195.07│ 1098.74│
│营业利润 │ 8862.01│ 5408.55│ 3853.53│ 6920.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1770.50│ 2207.58│ 1457.73│ -921.68│
│营业外收支净额│ 154.16│ 113.71│ 166.33│ 1246.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9016.17│ 5522.27│ 4019.86│ 8167.57│
│所得税费用 │ 1090.42│ 693.78│ 495.64│ 1097.15│
│归属母公司净利│ 7925.75│ 4828.48│ 3524.22│ 7070.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7925.75│ 4828.48│ 3524.22│ 7070.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 199865.01│ 113524.55│ 64804.50│ 134358.79│
│经营现金流出小计│ 239931.88│ 130320.16│ 80869.92│ 186418.61│
│经营现金流量净额│ -40066.87│ -16795.61│ -16065.43│ -52059.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38995.98│ 25759.99│ 12081.34│ 9777.82│
│投资现金流出小计│ 37321.90│ 24316.95│ 11053.46│ 35387.81│
│投资现金流量净额│ 1674.08│ 1443.04│ 1027.87│ -25609.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 181922.45│ 95831.94│ 64520.29│ 164804.12│
│筹资现金流出小计│ 133853.61│ 72268.96│ 40421.29│ 87251.97│
│筹资现金流量净额│ 48068.84│ 23562.97│ 24099.01│ 77552.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 11.98│ 189.71│ -516.86│ 815.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9688.03│ 8400.10│ 8544.60│ 697.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 101519.70│ 51761.82│ 21579.34│ 139751.10│
│经营现金流出小计│ 133533.98│ 72786.48│ 35539.07│ 133304.45│
│经营现金流量净额│ -32014.28│ -21024.67│ -13959.72│ 6446.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8124.13│ 5388.12│ 4157.73│ 2569.06│
│投资现金流出小计│ 15981.79│ 2566.91│ 2940.53│ 5254.19│
│投资现金流量净额│ -7857.66│ 2821.21│ 1217.21│ -2685.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 132673.77│ 93085.62│ 26951.37│ 73697.85│
│筹资现金流出小计│ 72937.85│ 42596.49│ 14186.71│ 75766.06│
│筹资现金流量净额│ 59735.92│ 50489.13│ 12764.66│ -2068.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -652.04│ 702.03│ -286.67│ -806.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19211.95│ 32987.71│ -264.52│ 886.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 16459.89│ 14238.03│ 13999.25│ 1.71│
│短期借款 │ 120769.88│ 69716.20│ 27521.48│ 153.32│
│应收账款 │ 66405.30│ 51023.62│ 26953.84│ 89.30│
│应付账款 │ 12363.69│ 4828.80│ 19156.57│ -74.79│
│存货的减少 │ --│ -6866.64│ -3752.94│ -82.97│
│流动负债合计 │ 134619.36│ 78401.91│ 48252.44│ 62.48│
│负债合计 │ 134641.85│ 78401.91│ 48252.44│ 62.48│
│营业利润 │ 9342.19│ 8923.04│ 6920.64│ 28.93│
│利润总额 │ 10112.08│ 9400.21│ 8167.57│ 15.09│
│归属于母公司所有│ 9203.59│ 8208.65│ 7070.42│ 16.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 28326.05│ 19122.45│ 11787.90│ 62.22│
│营业外收支净额 │ 769.89│ 477.17│ 1246.93│ -61.73│
│购买商品、接受劳│ 228846.10│ 175991.52│ 124082.20│ 41.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 199865.01│ 134358.79│ 139751.10│ -3.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 239931.88│ 186418.61│ 133304.45│ 39.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -40066.87│ -52059.82│ 6446.65│ -907.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 38995.98│ 9777.82│ 2569.06│ 280.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37321.90│ 35387.81│ 5254.19│ 573.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1674.08│ -25609.99│ -2685.14│ -853.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6832.53│ 3490.46│ 1297.11│ 169.10│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 181922.45│ 164804.12│ 73697.85│ 123.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 133853.61│ 87251.97│ 75766.06│ 15.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 48068.84│ 77552.15│ -2068.21│ 3849.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1209.59│ 652.16│ 673.45│ -3.16│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9688.03│ 697.82│ 886.33│ -21.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -12728.64│ 6085.02│ -309.18│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -12728.64│ 6085.02│ -309.18│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56767.32│ 35.8936│ 282.90│ 3.4463│
│第三季度│ 51441.88│ 32.5264│ 3097.27│ 37.7318│
│第二季度│ 27904.45│ 17.6438│ 1304.26│ 15.8889│
│第一季度│ 22040.81│ 13.9363│ 3524.22│ 42.9330│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31149.82│ 23.9721│ 2678.98│ 37.8900│
│第三季度│ 41163.87│ 31.6786│ 1252.50│ 17.7146│
│第二季度│ 33589.17│ 25.8493│ 839.94│ 11.8796│
│第一季度│ 24039.31│ 18.5000│ 2299.00│ 32.5158│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9200│ 0.6800│ 0.3100│ 0.9400│
│基本每股收益 │ 0.7855│ 0.5900│ 0.2170│ 0.9100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9200│ 0.6800│ 0.3100│ 0.9400│
│每股净资产(元) │ 9.2862│ 9.0327│ 8.6539│ 8.3459│
│每股经营现金净流量(元)│ -4.0067│ -1.6796│ -1.6065│ -5.2060│
│每股现金流量(元) │ 0.9688│ 0.8400│ 0.8545│ 0.0698│
│每股资本公积金(元) │ 5.2443│ 5.2287│ 5.2235│ 5.2235│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2175│ 0.2175│ 0.2175│ 0.2175│
│每股未分配利润(元) │ 2.8326│ 2.5949│ 2.2199│ 1.9122│
│净资产收益率(%) │ 9.9111│ 7.5577│ 3.5548│ 9.8355│
│加权净资产收益率(%) │ 10.4400│ 7.8600│ 3.6200│ 13.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.4619│ 6.5654│ 2.4881│ 9.5927│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.8200│ --│ 12.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 227503.39│ 205353.61│ 194030.25│ 161860.93│
│归属母公司股东权益 │ 92861.54│ 90327.22│ 86539.24│ 83459.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 222569.06│ 139536.78│ 65833.49│ 158154.46│
│营业成本(万元) │ 198580.32│ 122461.74│ 57600.81│ 137069.90│
│投资收益(万元) │ -1409.39│ -2207.88│ -1666.29│ 1098.10│
│净利润(万元) │ 9203.59│ 6826.64│ 3076.32│ 8208.65│
│营业利润(万元) │ 9342.19│ 6707.89│ 2873.56│ 8923.04│
│利润总额(万元) │ 10112.08│ 7421.92│ 3342.90│ 9400.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 9203.59│ 6826.64│ 3076.32│ 8208.65│
│经营现金流量净额(万元)│ -40066.87│ -16795.61│ -16065.43│ -52059.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9500│ 0.6400│ 0.4700│ 0.9400│
│基本每股收益 │ 0.7005│ 0.2900│ 0.2100│ 0.9300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9500│ 0.6400│ 0.4700│ 0.9400│
│每股净资产(元) │ 8.3249│ 8.0152│ 5.8416│ 5.3700│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.2014│ -2.1025│ -1.8613│ 0.8596│
│每股现金流量(元) │ 1.9212│ 3.2988│ -0.0353│ 0.1182│
│每股资本公积金(元) │ 5.2255│ 5.2235│ 2.6266│ 2.6238│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1301│ 0.1301│ 0.1734│ 0.1734│
│每股未分配利润(元) │ 1.9693│ 1.6616│ 2.0416│ 1.5717│
│净资产收益率(%) │ 9.5205│ 6.0242│ 8.0439│ 17.5587│
│加权净资产收益率(%) │ 14.1700│ 11.3100│ 8.3800│ 19.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0196│ 2.7313│ 3.6464│ 17.2432│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1300│ 3.8000│ 18.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 144450.70│ 127245.31│ 104069.82│ 88519.74│
│归属母公司股东权益 │ 83249.31│ 80152.04│ 43812.19│ 40267.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 101387.14│ 49945.26│ 22040.81│ 129942.16│
│营业成本(万元) │ 86056.06│ 42476.49│ 18480.49│ 107863.16│
│投资收益(万元) │ 1770.50│ 2207.58│ 1457.73│ -921.68│
│净利润(万元) │ 7925.75│ 4828.48│ 3524.22│ 7070.42│
│营业利润(万元) │ 8862.01│ 5408.55│ 3853.53│ 6920.64│
│利润总额(万元) │ 9016.17│ 5522.27│ 4019.86│ 8167.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 7925.75│ 4828.48│ 3524.22│ 7070.42│
│经营现金流量净额(万元)│ -32014.28│ -21024.67│ -13959.72│ 6446.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9200│ 0.9400│ 0.9400│ 0.7400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7855│ 0.9100│ 0.9300│ 0.6400│
│每股净资产(元) │ 9.2862│ 8.3459│ 5.3700│ 4.4300│
│每股资本公积金(元) │ 5.2443│ 5.2235│ 2.6238│ 2.6238│
│每股未分配利润(元) │ 2.8326│ 1.9122│ 1.5717│ 0.7339│
│每股经营现金净流量(元)│ -4.0067│ -5.2060│ 0.8596│ 0.7648│
│每股现金流量(元) │ 0.9688│ 0.0698│ 0.1182│ 0.1612│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.0330│ 8.3971│ 9.8238│ 9.5249│
│应收账款周转率 │ 3.7907│ 4.0564│ 5.5911│ 5.1523│
│总资产周转率 │ 1.1432│ 1.2633│ 1.6041│ 1.2598│
│营业收入增长率(%) │ 119.5240│ 21.7114│ 56.2340│ -6.9577│
│营业利润增长率(%) │ 5.4183│ 28.9337│ 39.9816│ -28.5927│
│利润总额增长率(%) │ 12.1549│ 15.0919│ 28.0565│ -9.5559│
│归属母公司净利润增长率│ 16.1226│ 16.0985│ 26.7440│ -2.7366│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 57.4955│ 82.8529│ 20.4386│ 25.5379│
│净资产增长率(%) │ 11.5463│ 107.2625│ 21.2293│ 23.8245│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.1352│ 4.8924│ 4.6729│ 5.1903│
│总资产收益率(%) │ 4.9488│ 4.1050│ 2.0639│ 6.5569│
│净资产收益率(%) │ 9.9111│ 7.5577│ 3.5548│ 9.8355│
│营业利润率(%) │ 4.1974│ 4.8073│ 4.3649│ 5.6420│
│销售毛利率(%) │ 10.7781│ 12.2369│ 12.5053│ 13.3316│
│销售净利率(%) │ 4.1352│ 4.8924│ 4.6729│ 5.1903│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.0330│ 5.9895│ 2.3233│ 8.3971│
│固定资产周转率 │ 68.7881│ 44.7872│ 21.9754│ 49.9205│
│流动资产周转率 │ 1.2384│ 0.8236│ 0.4002│ 1.3530│
│总资产周转率 │ 1.1432│ 0.7600│ 0.3700│ 1.2633│
│股东权益周转率 │ 2.5276│ 1.6370│ 1.0101│ 2.5565│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5551│ 1.6419│ 1.6645│ 1.9145│
│速动比率(%) │ 1.3345│ 1.4528│ 1.3283│ 1.6519│
│产权比率 │ 1.4499│ 1.2734│ 1.2421│ 0.9394│
│应收账款周转率 │ 3.7907│ 2.3674│ 1.1359│ 4.0564│
│利息保障倍数 │ 11.6421│ 5.5511│ 3.0741│ 13.5532│
│资产负债率 │ 0.5918│ 0.5601│ 0.5540│ 0.4844│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 119.5240│ 179.3794│ 198.6891│ 21.7114│
│营业利润增长率(%) │ 5.4183│ 24.0238│ -25.4305│ 28.9337│
│总资产增长率(%) │ 57.4955│ 61.3840│ 86.4424│ 82.8529│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.3111│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.5463│ 12.6949│ 97.5232│ 107.2625│
│净利润增长率(%) │ 16.1226│ 41.3828│ -12.7093│ 16.0985│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.8177│ 43.9862│ 44.6009│ 51.5622│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.5675│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 92.0176│ 91.9201│ 92.2121│ 92.7338│
│无形资产比率(%) │ 0.4579│ 0.5100│ 0.5426│ 0.6539│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 227503.39│ 205353.61│ 194030.25│ 161860.93│
│流动资产 │ 209343.18│ 188761.22│ 178919.45│ 150099.83│
│非流动资产 │ 18160.22│ 16592.39│ 15110.80│ 11761.10│
│固定资产 │ 3458.90│ 3218.85│ 2979.32│ 3012.25│
│货币资金 │ 16459.89│ 26010.73│ 23244.66│ 14238.03│
│存货 │ 29694.97│ 21145.70│ 29839.43│ 19746.26│
│应收账款 │ 66405.30│ 66858.27│ 64888.90│ 51023.62│
│其他应收款 │ --│ 72.40│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1041.78│ 1047.32│ 1052.87│ 1058.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 120769.88│ 96235.03│ 94862.02│ 69716.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12363.69│ 11309.84│ 9544.92│ 4828.80│
│流动负债 │ 134619.36│ 114962.38│ 107491.01│ 78401.91│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 134641.85│ 115026.39│ 107491.01│ 78401.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52443.26│ 52286.92│ 52234.80│ 52234.80│
│未分配利润 │ 28326.05│ 25949.10│ 22198.77│ 19122.45│
│归属于母公司所│ 92861.54│ 90327.22│ 86539.24│ 83459.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 92861.54│ 90327.22│ 86539.24│ 83459.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 144450.70│ 127245.31│ 104069.82│ 88519.74│
│流动资产 │ 136338.36│ 122671.48│ 99347.56│ 83690.55│
│非流动资产 │ 8112.34│ 4573.83│ 4722.26│ 4829.19│
│固定资产 │ 2950.92│ 3085.82│ 3222.61│ 3324.00│
│货币资金 │ 29361.26│ 46756.23│ 14023.02│ 13999.25│
│存货 │ 16254.47│ 12540.60│ 19073.90│ 12900.57│
│应收账款 │ 47858.31│ 34659.15│ 27952.80│ 26953.84│
│其他应收款 │ --│ 22.08│ --│ 137.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1063.95│ 1069.49│ 1075.03│ 1080.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 52552.16│ 43174.45│ 40539.54│ 27521.48│
│预收账款 │ 283.62│ --│ 138.15│ 39.06│
│应付账款 │ 5729.87│ 2428.04│ 18245.96│ 19156.57│
│流动负债 │ 61201.39│ 47092.61│ 60257.63│ 48252.44│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 61201.39│ 47093.27│ 60257.63│ 48252.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52255.48│ 52234.80│ 19699.22│ 19678.54│
│未分配利润 │ 19692.99│ 16616.39│ 15312.12│ 11787.90│
│归属于母公司所│ 83249.31│ 80152.04│ 43812.19│ 40267.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 83249.31│ 80152.04│ 43812.19│ 40267.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 222569.06│ 139536.78│ 65833.49│ 158154.46│
│营业收入 │ 222569.06│ 139536.78│ 65833.49│ 158154.46│
│营业总成本 │ 213707.45│ 131627.76│ 62978.66│ 146822.97│
│营业成本 │ 198580.32│ 122461.74│ 57600.81│ 137069.90│
│财务费用 │ 971.69│ 736.49│ 1611.72│ -1168.93│
│管理费用 │ 1228.96│ 880.98│ 393.07│ 1667.24│
│营业利润 │ 9342.19│ 6707.89│ 2873.56│ 8923.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1409.39│ -2207.88│ -1666.29│ 1098.10│
│营业外收支净额│ 769.89│ 714.03│ --│ 477.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10112.08│ 7421.92│ 3342.90│ 9400.21│
│所得税费用 │ 908.49│ 595.28│ 266.58│ 1191.56│
│归属母公司净利│ 9203.59│ 6826.64│ 3076.32│ 8208.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9203.59│ 6826.64│ 3076.32│ 8208.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 101387.14│ 49945.26│ 22040.81│ 129942.16│
│营业收入 │ 101387.14│ 49945.26│ 22040.81│ 129942.16│
│营业总成本 │ 94781.16│ 46879.35│ 20191.22│ 121979.89│
│营业成本 │ 86056.06│ 42476.49│ 18480.49│ 107863.16│
│财务费用 │ 453.54│ 1087.15│ 517.21│ 4600.18│
│管理费用 │ 1074.91│ 650.69│ 195.07│ 1098.74│
│营业利润 │ 8862.01│ 5408.55│ 3853.53│ 6920.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1770.50│ 2207.58│ 1457.73│ -921.68│
│营业外收支净额│ 154.16│ 113.71│ 166.33│ 1246.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9016.17│ 5522.27│ 4019.86│ 8167.57│
│所得税费用 │ 1090.42│ 693.78│ 495.64│ 1097.15│
│归属母公司净利│ 7925.75│ 4828.48│ 3524.22│ 7070.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7925.75│ 4828.48│ 3524.22│ 7070.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 199865.01│ 113524.55│ 64804.50│ 134358.79│
│经营现金流出小计│ 239931.88│ 130320.16│ 80869.92│ 186418.61│
│经营现金流量净额│ -40066.87│ -16795.61│ -16065.43│ -52059.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38995.98│ 25759.99│ 12081.34│ 9777.82│
│投资现金流出小计│ 37321.90│ 24316.95│ 11053.46│ 35387.81│
│投资现金流量净额│ 1674.08│ 1443.04│ 1027.87│ -25609.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 181922.45│ 95831.94│ 64520.29│ 164804.12│
│筹资现金流出小计│ 133853.61│ 72268.96│ 40421.29│ 87251.97│
│筹资现金流量净额│ 48068.84│ 23562.97│ 24099.01│ 77552.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 11.98│ 189.71│ -516.86│ 815.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9688.03│ 8400.10│ 8544.60│ 697.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 101519.70│ 51761.82│ 21579.34│ 139751.10│
│经营现金流出小计│ 133533.98│ 72786.48│ 35539.07│ 133304.45│
│经营现金流量净额│ -32014.28│ -21024.67│ -13959.72│ 6446.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8124.13│ 5388.12│ 4157.73│ 2569.06│
│投资现金流出小计│ 15981.79│ 2566.91│ 2940.53│ 5254.19│
│投资现金流量净额│ -7857.66│ 2821.21│ 1217.21│ -2685.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 132673.77│ 93085.62│ 26951.37│ 73697.85│
│筹资现金流出小计│ 72937.85│ 42596.49│ 14186.71│ 75766.06│
│筹资现金流量净额│ 59735.92│ 50489.13│ 12764.66│ -2068.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -652.04│ 702.03│ -286.67│ -806.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19211.95│ 32987.71│ -264.52│ 886.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 16459.89│ 14238.03│ 13999.25│ 1.71│
│短期借款 │ 120769.88│ 69716.20│ 27521.48│ 153.32│
│应收账款 │ 66405.30│ 51023.62│ 26953.84│ 89.30│
│应付账款 │ 12363.69│ 4828.80│ 19156.57│ -74.79│
│存货的减少 │ --│ -6866.64│ -3752.94│ -82.97│
│流动负债合计 │ 134619.36│ 78401.91│ 48252.44│ 62.48│
│负债合计 │ 134641.85│ 78401.91│ 48252.44│ 62.48│
│营业利润 │ 9342.19│ 8923.04│ 6920.64│ 28.93│
│利润总额 │ 10112.08│ 9400.21│ 8167.57│ 15.09│
│归属于母公司所有│ 9203.59│ 8208.65│ 7070.42│ 16.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 28326.05│ 19122.45│ 11787.90│ 62.22│
│营业外收支净额 │ 769.89│ 477.17│ 1246.93│ -61.73│
│购买商品、接受劳│ 228846.10│ 175991.52│ 124082.20│ 41.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 199865.01│ 134358.79│ 139751.10│ -3.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 239931.88│ 186418.61│ 133304.45│ 39.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -40066.87│ -52059.82│ 6446.65│ -907.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 38995.98│ 9777.82│ 2569.06│ 280.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37321.90│ 35387.81│ 5254.19│ 573.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1674.08│ -25609.99│ -2685.14│ -853.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6832.53│ 3490.46│ 1297.11│ 169.10│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 181922.45│ 164804.12│ 73697.85│ 123.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 133853.61│ 87251.97│ 75766.06│ 15.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 48068.84│ 77552.15│ -2068.21│ 3849.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1209.59│ 652.16│ 673.45│ -3.16│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9688.03│ 697.82│ 886.33│ -21.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -12728.64│ 6085.02│ -309.18│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -12728.64│ 6085.02│ -309.18│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56767.32│ 35.8936│ 282.90│ 3.4463│
│第三季度│ 51441.88│ 32.5264│ 3097.27│ 37.7318│
│第二季度│ 27904.45│ 17.6438│ 1304.26│ 15.8889│
│第一季度│ 22040.81│ 13.9363│ 3524.22│ 42.9330│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31149.82│ 23.9721│ 2678.98│ 37.8900│
│第三季度│ 41163.87│ 31.6786│ 1252.50│ 17.7146│
│第二季度│ 33589.17│ 25.8493│ 839.94│ 11.8796│
│第一季度│ 24039.31│ 18.5000│ 2299.00│ 32.5158│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘