财务分析报告
≈≈康华生物300841≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 6.4818│ 2.8019│ 1.6800│ 7.7700│
│基本每股收益 │ 3.8157│ 2.7053│ 1.6583│ 7.6800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 6.4818│ 2.8019│ 1.6800│ 7.7700│
│每股净资产(元) │ 27.5138│ 23.7900│ 34.6192│ 32.9072│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1346│ -0.2135│ -1.0586│ 6.1594│
│每股现金流量(元) │ -3.7105│ -2.5998│ -2.8719│ 15.0643│
│每股资本公积金(元) │ 13.5115│ 13.4699│ 20.6634│ 20.6265│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3333│ 0.3333│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 12.6690│ 8.9891│ 12.4558│ 10.7808│
│净资产收益率(%) │ 23.5583│ 11.7764│ 4.8383│ 20.6665│
│加权净资产收益率(%) │ 26.2100│ 12.0900│ 4.9600│ 32.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.8682│ 11.3706│ 4.7758│ 20.4088│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.6700│ --│ 31.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 263536.78│ 232913.26│ 220253.40│ 214767.82│
│归属母公司股东权益 │ 247623.86│ 214130.25│ 207715.01│ 197443.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 78865.71│ 56040.95│ 23714.98│ 103863.60│
│营业成本(万元) │ 6022.29│ 4360.29│ 1580.68│ 6284.37│
│投资收益(万元) │ 406.02│ 281.45│ 142.08│ 222.25│
│净利润(万元) │ 58336.05│ 25216.93│ 10049.95│ 40804.63│
│营业利润(万元) │ 65090.97│ 29869.97│ 11896.79│ 48505.96│
│利润总额(万元) │ 65075.71│ 29822.14│ 11896.39│ 48393.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 58336.05│ 25216.93│ 10049.95│ 40804.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 1211.10│ -1921.69│ -6351.75│ 36956.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 4.5822│ 2.7065│ 1.4400│ 4.1500│
│基本每股收益 │ 6.8555│ 4.0504│ 1.4400│ 4.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 4.5822│ 2.7065│ 1.4400│ 4.1500│
│每股净资产(元) │ 31.7973│ 29.0775│ 14.3032│ 12.7700│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.7474│ 2.2858│ 0.0869│ 4.0607│
│每股现金流量(元) │ 14.0587│ 17.6630│ -0.3945│ 3.3173│
│每股资本公积金(元) │ 20.5895│ 20.5526│ 5.8881│ 5.7967│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4480│ 0.4480│ 0.5973│ 0.5973│
│每股未分配利润(元) │ 9.7597│ 7.0768│ 6.8177│ 5.3760│
│净资产收益率(%) │ 18.0133│ 10.4715│ 10.0795│ 32.4870│
│加权净资产收益率(%) │ 32.0100│ 27.4300│ 10.6900│ 40.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.9667│ 10.4471│ 10.0328│ 31.9531│
│加权净资产收益率 │ --│ 27.3700│ 10.6400│ 39.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 209487.30│ 189254.85│ 74375.24│ 68913.61│
│归属母公司股东权益 │ 190783.71│ 174464.71│ 64364.19│ 57465.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 82503.58│ 45491.40│ 15709.90│ 55463.66│
│营业成本(万元) │ 4923.19│ 2651.71│ 907.03│ 3234.93│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 34366.48│ 18269.12│ 6487.57│ 18668.67│
│营业利润(万元) │ 40678.71│ 21625.79│ 7723.92│ 22340.40│
│利润总额(万元) │ 40631.74│ 21619.26│ 7718.15│ 22333.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 34366.48│ 18269.12│ 6487.57│ 18668.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 28484.14│ 13714.85│ 391.09│ 18272.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 6.4818│ 7.7700│ 4.1500│ 3.4600│
│每股收益(扣除)(元) │ 3.8157│ 7.6800│ 4.0800│ 3.4500│
│每股净资产(元) │ 27.5138│ 32.9072│ 12.7700│ 8.1700│
│每股资本公积金(元) │ 13.5115│ 20.6265│ 5.7967│ 5.3464│
│每股未分配利润(元) │ 12.6690│ 10.7808│ 5.3760│ 1.6423│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1346│ 6.1594│ 4.0607│ 1.2746│
│每股现金流量(元) │ -3.7105│ 15.0643│ 3.3173│ 0.6618│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9382│ 1.2755│ 0.7420│ 0.8134│
│应收账款周转率 │ 1.6231│ 3.3016│ 2.1023│ 3.1397│
│总资产周转率 │ 0.3298│ 0.7323│ 0.9439│ 1.4707│
│营业收入增长率(%) │ -4.4094│ 87.2642│ -0.8635│ 113.5941│
│营业利润增长率(%) │ 60.0124│ 117.1221│ 17.8111│ 108.6006│
│利润总额增长率(%) │ 60.1598│ 116.6893│ 17.9011│ 108.4433│
│归属母公司净利润增长率│ 69.7469│ 118.5728│ 21.1153│ 107.0158│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.8008│ 211.6479│ 41.7757│ 76.9190│
│净资产增长率(%) │ 29.7930│ 243.5889│ 56.2822│ 95.2019│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 73.9688│ 44.9973│ 42.3781│ 39.2867│
│总资产收益率(%) │ 24.6652│ 11.9464│ 6.8221│ 28.7679│
│净资产收益率(%) │ 23.5583│ 11.7764│ 4.8383│ 20.6665│
│营业利润率(%) │ 82.5339│ 53.3003│ 50.1657│ 46.7016│
│销售毛利率(%) │ 92.3639│ 92.2195│ 93.3347│ 93.9494│
│销售净利率(%) │ 73.9688│ 44.9973│ 42.3781│ 39.2867│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9382│ 0.7933│ 0.3022│ 1.2755│
│固定资产周转率 │ 8.9677│ 7.1280│ 2.9920│ 13.6647│
│流动资产周转率 │ 0.4522│ 0.3144│ 0.1356│ 0.8814│
│总资产周转率 │ 0.3298│ 0.2504│ 0.1090│ 0.7323│
│股东权益周转率 │ 0.3598│ 0.2884│ 0.1743│ 0.8149│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 10.9563│ 9.6841│ 13.9641│ 10.4477│
│速动比率(%) │ 10.4531│ 9.1133│ 13.3287│ 9.8681│
│产权比率 │ 0.0643│ 0.0877│ 0.0604│ 0.0877│
│应收账款周转率 │ 1.6231│ 1.1564│ 0.5721│ 3.3016│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0604│ 0.0806│ 0.0569│ 0.0807│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -4.4094│ 23.1902│ 50.9557│ 87.2642│
│营业利润增长率(%) │ 60.0124│ 38.1220│ 54.0254│ 117.1221│
│总资产增长率(%) │ 25.8008│ 23.0686│ 196.1381│ 211.6479│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.0839│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 29.7930│ 22.7356│ 222.7183│ 243.5889│
│净利润增长率(%) │ 69.7469│ 38.0304│ 54.9109│ 118.5728│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 93.9618│ 91.9356│ 94.3073│ 91.9334│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.5554│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.8206│ 76.6799│ 78.0649│ 82.8572│
│无形资产比率(%) │ 0.7357│ 0.8551│ 1.0267│ 1.0129│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 263536.78│ 232913.26│ 220253.40│ 214767.82│
│流动资产 │ 170826.18│ 178597.57│ 171940.64│ 177950.71│
│非流动资产 │ 92710.60│ 54315.70│ 48312.75│ 36817.11│
│固定资产 │ 10145.82│ 8281.06│ 8409.04│ 7443.01│
│货币资金 │ 81154.32│ 91150.58│ 97317.89│ 114549.14│
│存货 │ 7846.64│ 6001.31│ 5470.53│ 4991.59│
│应收账款 │ 61911.74│ 61653.40│ 47643.25│ 35268.31│
│其他应收款 │ --│ 265.14│ --│ 260.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1938.90│ 1991.74│ 2261.42│ 2175.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 587.07│ 1228.79│ 539.95│ 586.30│
│流动负债 │ 15591.54│ 18442.27│ 12313.01│ 17032.53│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 15912.93│ 18783.02│ 12538.39│ 17324.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 121603.23│ 121228.74│ 123980.48│ 123758.85│
│未分配利润 │ 114020.63│ 80901.51│ 74734.53│ 64684.58│
│归属于母公司所│ 247623.86│ 214130.25│ 207715.01│ 197443.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 247623.86│ 214130.25│ 207715.01│ 197443.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 209487.30│ 189254.85│ 74375.24│ 68913.61│
│流动资产 │ 186129.94│ 172254.06│ 61354.85│ 57730.55│
│非流动资产 │ 23357.35│ 17000.79│ 13020.39│ 11183.06│
│固定资产 │ 7539.58│ 7661.70│ 7560.58│ 7758.73│
│货币资金 │ 108515.44│ 130141.17│ 22387.91│ 24163.30│
│存货 │ 5086.27│ 5520.64│ 5511.79│ 4862.46│
│应收账款 │ 42842.93│ 35566.78│ 32360.25│ 27648.73│
│其他应收款 │ --│ 239.68│ 235.02│ 45.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2120.93│ 2192.86│ 900.73│ 911.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 1000.00│ 1000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2.50│
│应付账款 │ 498.47│ 590.00│ 498.23│ 350.94│
│流动负债 │ 18369.62│ 14620.31│ 9802.34│ 11306.69│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 18703.59│ 14790.13│ 10011.06│ 11448.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 123537.27│ 123315.64│ 26496.67│ 26085.07│
│未分配利润 │ 58558.41│ 42461.04│ 30679.49│ 24191.93│
│归属于母公司所│ 190783.71│ 174464.71│ 64364.19│ 57465.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 190783.71│ 174464.71│ 64364.19│ 57465.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 78865.71│ 56040.95│ 23714.98│ 103863.60│
│营业收入 │ 78865.71│ 56040.95│ 23714.98│ 103863.60│
│营业总成本 │ 38197.13│ 26784.89│ 11668.79│ 56062.94│
│营业成本 │ 6022.29│ 4360.29│ 1580.68│ 6284.37│
│财务费用 │ -1635.12│ -1195.45│ -549.74│ -1214.86│
│管理费用 │ 6288.99│ 4392.32│ 2400.09│ 7393.56│
│营业利润 │ 65090.97│ 29869.97│ 11896.79│ 48505.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 406.02│ 281.45│ 142.08│ 222.25│
│营业外收支净额│ -15.26│ -47.83│ -0.41│ -112.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 65075.71│ 29822.14│ 11896.39│ 48393.84│
│所得税费用 │ 6739.66│ 4605.21│ 1846.43│ 7589.21│
│归属母公司净利│ 58336.05│ 25216.93│ 10049.95│ 40804.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 58336.05│ 25216.93│ 10049.95│ 40804.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82503.58│ 45491.40│ 15709.90│ 55463.66│
│营业收入 │ 82503.58│ 45491.40│ 15709.90│ 55463.66│
│营业总成本 │ 41976.54│ 23809.47│ 8027.06│ 33491.37│
│营业成本 │ 4923.19│ 2651.71│ 907.03│ 3234.93│
│财务费用 │ -672.70│ -179.38│ -46.79│ -17.30│
│管理费用 │ 5158.68│ 3359.57│ 1281.09│ 5769.73│
│营业利润 │ 40678.71│ 21625.79│ 7723.92│ 22340.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -46.97│ --│ --│ -7.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 40631.74│ 21619.26│ 7718.15│ 22333.28│
│所得税费用 │ 6265.26│ 3350.15│ 1230.58│ 3664.61│
│归属母公司净利│ 34366.48│ 18269.12│ 6487.57│ 18668.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 34366.48│ 18269.12│ 6487.57│ 18668.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 55873.61│ 32244.90│ 12352.19│ 101542.20│
│经营现金流出小计│ 54662.51│ 34166.59│ 18703.95│ 64585.76│
│经营现金流量净额│ 1211.10│ -1921.69│ -6351.75│ 36956.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 78330.38│ 44198.34│ 20150.61│ 28677.05│
│投资现金流出小计│ 103843.97│ 56637.96│ 31030.93│ 72816.84│
│投资现金流量净额│ -25513.59│ -12439.61│ -10880.33│ -44139.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 99655.00│
│筹资现金流出小计│ 9091.32│ 9036.32│ --│ 2079.58│
│筹资现金流量净额│ -9091.32│ -9036.32│ --│ 97575.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.02│ -0.93│ 0.82│ -6.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33394.82│ -23398.56│ -17231.25│ 90385.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 70683.34│ 39116.91│ 11673.85│ 55090.76│
│经营现金流出小计│ 42199.20│ 25402.06│ 11282.76│ 36817.78│
│经营现金流量净额│ 28484.14│ 13714.85│ 391.09│ 18272.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4.49│ 4.49│ 0.49│ 6.61│
│投资现金流出小计│ 41648.06│ 6375.57│ 2156.18│ 2403.52│
│投资现金流量净额│ -41643.56│ -6371.08│ -2155.69│ -2396.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 99655.00│ 99655.00│ --│ 2350.00│
│筹资现金流出小计│ 2141.93│ 1023.08│ 11.00│ 3303.28│
│筹资现金流量净额│ 97513.07│ 98631.92│ -11.00│ -953.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.51│ 2.17│ 0.20│ 4.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 84352.14│ 105977.87│ -1775.39│ 14927.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 81154.32│ 114549.14│ 24163.30│ 374.06│
│短期借款 │ --│ --│ 1000.00│ --│
│应收账款 │ 61911.74│ 35268.31│ 27648.73│ 27.56│
│其他应收款 │ --│ --│ 45.02│ --│
│应付账款 │ 587.07│ 586.30│ 350.94│ 67.07│
│在建工程 │ --│ --│ 226.29│ --│
│存货的减少 │ --│ -125.70│ -1603.65│ 92.16│
│流动负债合计 │ 15591.54│ 17032.53│ 11306.69│ 50.64│
│负债合计 │ 15912.93│ 17324.39│ 11448.58│ 51.32│
│营业利润 │ 65090.97│ 48505.96│ 22340.40│ 117.12│
│利润总额 │ 65075.71│ 48393.84│ 22333.28│ 116.69│
│归属于母公司所有│ 58336.05│ 40804.63│ 18668.67│ 118.57│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 114020.63│ 64684.58│ 24191.93│ 167.38│
│营业外收支净额 │ -15.26│ -112.12│ -7.12│ -1474.72│
│购买商品、接受劳│ 9309.93│ 3274.40│ 3390.07│ -3.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 55873.61│ 101542.20│ 55090.76│ 84.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 54662.51│ 64585.76│ 36817.78│ 75.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1211.10│ 36956.44│ 18272.97│ 102.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 78330.38│ 28677.05│ 6.61│ 433743.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 103843.97│ 72816.84│ 2403.52│ 2929.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -25513.59│ -44139.79│ -2396.91│ -1741.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 24818.97│ 13566.84│ 2403.52│ 464.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 99655.00│ 2350.00│ 4140.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9091.32│ 2079.58│ 3303.28│ -37.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9091.32│ 97575.42│ -953.28│ 10335.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9000.00│ 23.08│ 53.28│ -56.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33394.82│ 90385.85│ 14927.64│ 505.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4169.40│ 448.65│ 829.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4169.40│ 448.65│ 829.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21360.02│ 20.5655│ 6438.14│ 15.7780│
│第三季度│ 37012.18│ 35.6354│ 16097.37│ 39.4499│
│第二季度│ 29781.50│ 28.6737│ 11781.55│ 28.8731│
│第一季度│ 15709.90│ 15.1255│ 6487.57│ 15.8991│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26036.96│ 46.9442│ 9821.97│ 52.6121│
│第三季度│ 2342.85│ 4.2241│ 369.50│ 1.9793│
│第二季度│ 14033.55│ 25.3022│ 4924.05│ 26.3760│
│第一季度│ 13050.31│ 23.5295│ 3553.14│ 19.0327│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 6.4818│ 2.8019│ 1.6800│ 7.7700│
│基本每股收益 │ 3.8157│ 2.7053│ 1.6583│ 7.6800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 6.4818│ 2.8019│ 1.6800│ 7.7700│
│每股净资产(元) │ 27.5138│ 23.7900│ 34.6192│ 32.9072│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1346│ -0.2135│ -1.0586│ 6.1594│
│每股现金流量(元) │ -3.7105│ -2.5998│ -2.8719│ 15.0643│
│每股资本公积金(元) │ 13.5115│ 13.4699│ 20.6634│ 20.6265│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3333│ 0.3333│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 12.6690│ 8.9891│ 12.4558│ 10.7808│
│净资产收益率(%) │ 23.5583│ 11.7764│ 4.8383│ 20.6665│
│加权净资产收益率(%) │ 26.2100│ 12.0900│ 4.9600│ 32.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.8682│ 11.3706│ 4.7758│ 20.4088│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.6700│ --│ 31.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 263536.78│ 232913.26│ 220253.40│ 214767.82│
│归属母公司股东权益 │ 247623.86│ 214130.25│ 207715.01│ 197443.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 78865.71│ 56040.95│ 23714.98│ 103863.60│
│营业成本(万元) │ 6022.29│ 4360.29│ 1580.68│ 6284.37│
│投资收益(万元) │ 406.02│ 281.45│ 142.08│ 222.25│
│净利润(万元) │ 58336.05│ 25216.93│ 10049.95│ 40804.63│
│营业利润(万元) │ 65090.97│ 29869.97│ 11896.79│ 48505.96│
│利润总额(万元) │ 65075.71│ 29822.14│ 11896.39│ 48393.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 58336.05│ 25216.93│ 10049.95│ 40804.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 1211.10│ -1921.69│ -6351.75│ 36956.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 4.5822│ 2.7065│ 1.4400│ 4.1500│
│基本每股收益 │ 6.8555│ 4.0504│ 1.4400│ 4.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 4.5822│ 2.7065│ 1.4400│ 4.1500│
│每股净资产(元) │ 31.7973│ 29.0775│ 14.3032│ 12.7700│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.7474│ 2.2858│ 0.0869│ 4.0607│
│每股现金流量(元) │ 14.0587│ 17.6630│ -0.3945│ 3.3173│
│每股资本公积金(元) │ 20.5895│ 20.5526│ 5.8881│ 5.7967│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4480│ 0.4480│ 0.5973│ 0.5973│
│每股未分配利润(元) │ 9.7597│ 7.0768│ 6.8177│ 5.3760│
│净资产收益率(%) │ 18.0133│ 10.4715│ 10.0795│ 32.4870│
│加权净资产收益率(%) │ 32.0100│ 27.4300│ 10.6900│ 40.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.9667│ 10.4471│ 10.0328│ 31.9531│
│加权净资产收益率 │ --│ 27.3700│ 10.6400│ 39.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 209487.30│ 189254.85│ 74375.24│ 68913.61│
│归属母公司股东权益 │ 190783.71│ 174464.71│ 64364.19│ 57465.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 82503.58│ 45491.40│ 15709.90│ 55463.66│
│营业成本(万元) │ 4923.19│ 2651.71│ 907.03│ 3234.93│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 34366.48│ 18269.12│ 6487.57│ 18668.67│
│营业利润(万元) │ 40678.71│ 21625.79│ 7723.92│ 22340.40│
│利润总额(万元) │ 40631.74│ 21619.26│ 7718.15│ 22333.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 34366.48│ 18269.12│ 6487.57│ 18668.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 28484.14│ 13714.85│ 391.09│ 18272.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 6.4818│ 7.7700│ 4.1500│ 3.4600│
│每股收益(扣除)(元) │ 3.8157│ 7.6800│ 4.0800│ 3.4500│
│每股净资产(元) │ 27.5138│ 32.9072│ 12.7700│ 8.1700│
│每股资本公积金(元) │ 13.5115│ 20.6265│ 5.7967│ 5.3464│
│每股未分配利润(元) │ 12.6690│ 10.7808│ 5.3760│ 1.6423│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1346│ 6.1594│ 4.0607│ 1.2746│
│每股现金流量(元) │ -3.7105│ 15.0643│ 3.3173│ 0.6618│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9382│ 1.2755│ 0.7420│ 0.8134│
│应收账款周转率 │ 1.6231│ 3.3016│ 2.1023│ 3.1397│
│总资产周转率 │ 0.3298│ 0.7323│ 0.9439│ 1.4707│
│营业收入增长率(%) │ -4.4094│ 87.2642│ -0.8635│ 113.5941│
│营业利润增长率(%) │ 60.0124│ 117.1221│ 17.8111│ 108.6006│
│利润总额增长率(%) │ 60.1598│ 116.6893│ 17.9011│ 108.4433│
│归属母公司净利润增长率│ 69.7469│ 118.5728│ 21.1153│ 107.0158│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.8008│ 211.6479│ 41.7757│ 76.9190│
│净资产增长率(%) │ 29.7930│ 243.5889│ 56.2822│ 95.2019│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 73.9688│ 44.9973│ 42.3781│ 39.2867│
│总资产收益率(%) │ 24.6652│ 11.9464│ 6.8221│ 28.7679│
│净资产收益率(%) │ 23.5583│ 11.7764│ 4.8383│ 20.6665│
│营业利润率(%) │ 82.5339│ 53.3003│ 50.1657│ 46.7016│
│销售毛利率(%) │ 92.3639│ 92.2195│ 93.3347│ 93.9494│
│销售净利率(%) │ 73.9688│ 44.9973│ 42.3781│ 39.2867│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9382│ 0.7933│ 0.3022│ 1.2755│
│固定资产周转率 │ 8.9677│ 7.1280│ 2.9920│ 13.6647│
│流动资产周转率 │ 0.4522│ 0.3144│ 0.1356│ 0.8814│
│总资产周转率 │ 0.3298│ 0.2504│ 0.1090│ 0.7323│
│股东权益周转率 │ 0.3598│ 0.2884│ 0.1743│ 0.8149│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 10.9563│ 9.6841│ 13.9641│ 10.4477│
│速动比率(%) │ 10.4531│ 9.1133│ 13.3287│ 9.8681│
│产权比率 │ 0.0643│ 0.0877│ 0.0604│ 0.0877│
│应收账款周转率 │ 1.6231│ 1.1564│ 0.5721│ 3.3016│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0604│ 0.0806│ 0.0569│ 0.0807│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -4.4094│ 23.1902│ 50.9557│ 87.2642│
│营业利润增长率(%) │ 60.0124│ 38.1220│ 54.0254│ 117.1221│
│总资产增长率(%) │ 25.8008│ 23.0686│ 196.1381│ 211.6479│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.0839│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 29.7930│ 22.7356│ 222.7183│ 243.5889│
│净利润增长率(%) │ 69.7469│ 38.0304│ 54.9109│ 118.5728│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 93.9618│ 91.9356│ 94.3073│ 91.9334│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.5554│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.8206│ 76.6799│ 78.0649│ 82.8572│
│无形资产比率(%) │ 0.7357│ 0.8551│ 1.0267│ 1.0129│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 263536.78│ 232913.26│ 220253.40│ 214767.82│
│流动资产 │ 170826.18│ 178597.57│ 171940.64│ 177950.71│
│非流动资产 │ 92710.60│ 54315.70│ 48312.75│ 36817.11│
│固定资产 │ 10145.82│ 8281.06│ 8409.04│ 7443.01│
│货币资金 │ 81154.32│ 91150.58│ 97317.89│ 114549.14│
│存货 │ 7846.64│ 6001.31│ 5470.53│ 4991.59│
│应收账款 │ 61911.74│ 61653.40│ 47643.25│ 35268.31│
│其他应收款 │ --│ 265.14│ --│ 260.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1938.90│ 1991.74│ 2261.42│ 2175.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 587.07│ 1228.79│ 539.95│ 586.30│
│流动负债 │ 15591.54│ 18442.27│ 12313.01│ 17032.53│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 15912.93│ 18783.02│ 12538.39│ 17324.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 121603.23│ 121228.74│ 123980.48│ 123758.85│
│未分配利润 │ 114020.63│ 80901.51│ 74734.53│ 64684.58│
│归属于母公司所│ 247623.86│ 214130.25│ 207715.01│ 197443.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 247623.86│ 214130.25│ 207715.01│ 197443.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 209487.30│ 189254.85│ 74375.24│ 68913.61│
│流动资产 │ 186129.94│ 172254.06│ 61354.85│ 57730.55│
│非流动资产 │ 23357.35│ 17000.79│ 13020.39│ 11183.06│
│固定资产 │ 7539.58│ 7661.70│ 7560.58│ 7758.73│
│货币资金 │ 108515.44│ 130141.17│ 22387.91│ 24163.30│
│存货 │ 5086.27│ 5520.64│ 5511.79│ 4862.46│
│应收账款 │ 42842.93│ 35566.78│ 32360.25│ 27648.73│
│其他应收款 │ --│ 239.68│ 235.02│ 45.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2120.93│ 2192.86│ 900.73│ 911.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 1000.00│ 1000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2.50│
│应付账款 │ 498.47│ 590.00│ 498.23│ 350.94│
│流动负债 │ 18369.62│ 14620.31│ 9802.34│ 11306.69│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 18703.59│ 14790.13│ 10011.06│ 11448.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 123537.27│ 123315.64│ 26496.67│ 26085.07│
│未分配利润 │ 58558.41│ 42461.04│ 30679.49│ 24191.93│
│归属于母公司所│ 190783.71│ 174464.71│ 64364.19│ 57465.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 190783.71│ 174464.71│ 64364.19│ 57465.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 78865.71│ 56040.95│ 23714.98│ 103863.60│
│营业收入 │ 78865.71│ 56040.95│ 23714.98│ 103863.60│
│营业总成本 │ 38197.13│ 26784.89│ 11668.79│ 56062.94│
│营业成本 │ 6022.29│ 4360.29│ 1580.68│ 6284.37│
│财务费用 │ -1635.12│ -1195.45│ -549.74│ -1214.86│
│管理费用 │ 6288.99│ 4392.32│ 2400.09│ 7393.56│
│营业利润 │ 65090.97│ 29869.97│ 11896.79│ 48505.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 406.02│ 281.45│ 142.08│ 222.25│
│营业外收支净额│ -15.26│ -47.83│ -0.41│ -112.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 65075.71│ 29822.14│ 11896.39│ 48393.84│
│所得税费用 │ 6739.66│ 4605.21│ 1846.43│ 7589.21│
│归属母公司净利│ 58336.05│ 25216.93│ 10049.95│ 40804.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 58336.05│ 25216.93│ 10049.95│ 40804.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82503.58│ 45491.40│ 15709.90│ 55463.66│
│营业收入 │ 82503.58│ 45491.40│ 15709.90│ 55463.66│
│营业总成本 │ 41976.54│ 23809.47│ 8027.06│ 33491.37│
│营业成本 │ 4923.19│ 2651.71│ 907.03│ 3234.93│
│财务费用 │ -672.70│ -179.38│ -46.79│ -17.30│
│管理费用 │ 5158.68│ 3359.57│ 1281.09│ 5769.73│
│营业利润 │ 40678.71│ 21625.79│ 7723.92│ 22340.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -46.97│ --│ --│ -7.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 40631.74│ 21619.26│ 7718.15│ 22333.28│
│所得税费用 │ 6265.26│ 3350.15│ 1230.58│ 3664.61│
│归属母公司净利│ 34366.48│ 18269.12│ 6487.57│ 18668.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 34366.48│ 18269.12│ 6487.57│ 18668.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 55873.61│ 32244.90│ 12352.19│ 101542.20│
│经营现金流出小计│ 54662.51│ 34166.59│ 18703.95│ 64585.76│
│经营现金流量净额│ 1211.10│ -1921.69│ -6351.75│ 36956.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 78330.38│ 44198.34│ 20150.61│ 28677.05│
│投资现金流出小计│ 103843.97│ 56637.96│ 31030.93│ 72816.84│
│投资现金流量净额│ -25513.59│ -12439.61│ -10880.33│ -44139.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 99655.00│
│筹资现金流出小计│ 9091.32│ 9036.32│ --│ 2079.58│
│筹资现金流量净额│ -9091.32│ -9036.32│ --│ 97575.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.02│ -0.93│ 0.82│ -6.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33394.82│ -23398.56│ -17231.25│ 90385.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 70683.34│ 39116.91│ 11673.85│ 55090.76│
│经营现金流出小计│ 42199.20│ 25402.06│ 11282.76│ 36817.78│
│经营现金流量净额│ 28484.14│ 13714.85│ 391.09│ 18272.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4.49│ 4.49│ 0.49│ 6.61│
│投资现金流出小计│ 41648.06│ 6375.57│ 2156.18│ 2403.52│
│投资现金流量净额│ -41643.56│ -6371.08│ -2155.69│ -2396.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 99655.00│ 99655.00│ --│ 2350.00│
│筹资现金流出小计│ 2141.93│ 1023.08│ 11.00│ 3303.28│
│筹资现金流量净额│ 97513.07│ 98631.92│ -11.00│ -953.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.51│ 2.17│ 0.20│ 4.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 84352.14│ 105977.87│ -1775.39│ 14927.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 81154.32│ 114549.14│ 24163.30│ 374.06│
│短期借款 │ --│ --│ 1000.00│ --│
│应收账款 │ 61911.74│ 35268.31│ 27648.73│ 27.56│
│其他应收款 │ --│ --│ 45.02│ --│
│应付账款 │ 587.07│ 586.30│ 350.94│ 67.07│
│在建工程 │ --│ --│ 226.29│ --│
│存货的减少 │ --│ -125.70│ -1603.65│ 92.16│
│流动负债合计 │ 15591.54│ 17032.53│ 11306.69│ 50.64│
│负债合计 │ 15912.93│ 17324.39│ 11448.58│ 51.32│
│营业利润 │ 65090.97│ 48505.96│ 22340.40│ 117.12│
│利润总额 │ 65075.71│ 48393.84│ 22333.28│ 116.69│
│归属于母公司所有│ 58336.05│ 40804.63│ 18668.67│ 118.57│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 114020.63│ 64684.58│ 24191.93│ 167.38│
│营业外收支净额 │ -15.26│ -112.12│ -7.12│ -1474.72│
│购买商品、接受劳│ 9309.93│ 3274.40│ 3390.07│ -3.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 55873.61│ 101542.20│ 55090.76│ 84.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 54662.51│ 64585.76│ 36817.78│ 75.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1211.10│ 36956.44│ 18272.97│ 102.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 78330.38│ 28677.05│ 6.61│ 433743.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 103843.97│ 72816.84│ 2403.52│ 2929.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -25513.59│ -44139.79│ -2396.91│ -1741.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 24818.97│ 13566.84│ 2403.52│ 464.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 99655.00│ 2350.00│ 4140.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9091.32│ 2079.58│ 3303.28│ -37.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9091.32│ 97575.42│ -953.28│ 10335.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9000.00│ 23.08│ 53.28│ -56.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33394.82│ 90385.85│ 14927.64│ 505.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4169.40│ 448.65│ 829.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4169.40│ 448.65│ 829.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21360.02│ 20.5655│ 6438.14│ 15.7780│
│第三季度│ 37012.18│ 35.6354│ 16097.37│ 39.4499│
│第二季度│ 29781.50│ 28.6737│ 11781.55│ 28.8731│
│第一季度│ 15709.90│ 15.1255│ 6487.57│ 15.8991│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26036.96│ 46.9442│ 9821.97│ 52.6121│
│第三季度│ 2342.85│ 4.2241│ 369.50│ 1.9793│
│第二季度│ 14033.55│ 25.3022│ 4924.05│ 26.3760│
│第一季度│ 13050.31│ 23.5295│ 3553.14│ 19.0327│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘