财务分析报告
≈≈铂科新材300811≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8100│ 0.5100│ 0.3500│ 1.8500│
│基本每股收益 │ 0.7736│ 0.4800│ 0.3407│ 1.7100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8100│ 0.5100│ 0.3500│ 1.8500│
│每股净资产(元) │ 9.0666│ 8.7217│ 15.3291│ 14.9811│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4326│ -0.0763│ -0.4356│ 0.6071│
│每股现金流量(元) │ -1.0631│ -0.3469│ -2.3064│ -2.6894│
│每股资本公积金(元) │ 3.7066│ 3.6699│ 7.3176│ 7.3176│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2778│ 0.2778│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 4.0822│ 3.7740│ 6.5114│ 6.1635│
│净资产收益率(%) │ 8.9738│ 5.7952│ 2.2699│ 12.3450│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3900│ 5.9100│ 2.3000│ 12.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5711│ 5.5030│ 2.2094│ 11.4159│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6100│ --│ 11.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 114851.04│ 113679.36│ 108612.89│ 107559.34│
│归属母公司股东权益 │ 94002.15│ 90426.25│ 88295.37│ 86291.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 52225.33│ 31838.54│ 13506.03│ 49682.61│
│营业成本(万元) │ 34151.66│ 20929.89│ 9030.73│ 30336.26│
│投资收益(万元) │ 285.47│ 205.23│ 64.13│ 795.21│
│净利润(万元) │ 8435.60│ 5240.35│ 2004.22│ 10652.65│
│营业利润(万元) │ 10260.46│ 6391.17│ 2422.41│ 12657.91│
│利润总额(万元) │ 10054.25│ 6235.75│ 2381.50│ 12427.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 8435.60│ 5240.35│ 2004.22│ 10652.65│
│经营现金流量净额(万元)│ -4485.13│ -790.86│ -2509.09│ 3496.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3500│ 0.7000│ 0.1500│ 1.9600│
│基本每股收益 │ 1.2690│ 0.6700│ 0.1569│ 1.8800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3500│ 0.7000│ 0.1500│ 1.9600│
│每股净资产(元) │ 14.4802│ 13.8355│ 13.5811│ 13.4317│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1542│ 0.2817│ -0.0235│ 0.8381│
│每股现金流量(元) │ -4.2316│ -5.7761│ -5.6970│ 6.1056│
│每股资本公积金(元) │ 7.3176│ 7.3176│ 7.3176│ 7.3176│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4690│ 0.4690│ 0.4690│ 0.4690│
│每股未分配利润(元) │ 5.6936│ 5.0489│ 4.7945│ 4.6451│
│净资产收益率(%) │ 9.3130│ 5.0869│ 1.1000│ 10.9343│
│加权净资产收益率(%) │ 9.6500│ 5.1100│ 1.1100│ 21.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.7541│ 4.8692│ 1.1504│ 10.5073│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8900│ --│ 20.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 101707.82│ 90525.67│ 89716.49│ 92381.39│
│归属母公司股东权益 │ 83406.12│ 79692.38│ 78227.02│ 77366.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 33795.12│ 19625.46│ 7065.40│ 40254.33│
│营业成本(万元) │ 20013.37│ 11822.53│ 4730.16│ 23272.27│
│投资收益(万元) │ 559.42│ 247.53│ 58.64│ 19.55│
│净利润(万元) │ 7767.62│ 4053.88│ 860.52│ 8459.50│
│营业利润(万元) │ 9468.56│ 5023.61│ 1195.38│ 9835.76│
│利润总额(万元) │ 9311.72│ 4886.98│ 1056.97│ 9743.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 7767.62│ 4053.88│ 860.52│ 8459.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 888.01│ 1622.65│ -135.48│ 4827.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8100│ 1.8500│ 1.9600│ 1.6000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7736│ 1.7100│ 1.8800│ 1.5200│
│每股净资产(元) │ 9.0666│ 14.9811│ 13.4317│ 8.3000│
│每股资本公积金(元) │ 3.7066│ 7.3176│ 7.3176│ 2.4394│
│每股未分配利润(元) │ 4.0822│ 6.1635│ 4.6451│ 4.4041│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4326│ 0.6071│ 0.8381│ 0.6560│
│每股现金流量(元) │ -1.0631│ -2.6894│ 6.1056│ -0.5284│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.3985│ 4.7313│ 3.8618│ 3.5808│
│应收账款周转率 │ 2.1236│ 2.7864│ 3.0037│ 2.8498│
│总资产周转率 │ 0.4696│ 0.4970│ 0.5654│ 0.6823│
│营业收入增长率(%) │ 54.5351│ 23.4218│ 24.1768│ -4.3905│
│营业利润增长率(%) │ 8.3635│ 28.6928│ 26.4668│ -4.5483│
│利润总额增长率(%) │ 7.9741│ 27.5441│ 23.4100│ -3.7484│
│归属母公司净利润增长率│ 8.5994│ 25.9253│ 22.6258│ -0.3002│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.9225│ 16.4297│ 84.7519│ 11.0711│
│净资产增长率(%) │ 12.7041│ 11.5355│ 115.7729│ 23.8238│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.1523│ 16.4592│ 14.8395│ 21.4414│
│总资产收益率(%) │ 7.7906│ 5.1324│ 2.0211│ 10.6558│
│净资产收益率(%) │ 8.9738│ 5.7952│ 2.2699│ 12.3450│
│营业利润率(%) │ 19.6465│ 20.0737│ 17.9358│ 25.4776│
│销售毛利率(%) │ 34.6071│ 34.2624│ 33.1355│ 38.9399│
│销售净利率(%) │ 16.1523│ 16.4592│ 14.8395│ 21.4414│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.3985│ 3.0543│ 1.3247│ 4.7313│
│固定资产周转率 │ 2.4170│ 1.5109│ 0.7261│ 2.8323│
│流动资产周转率 │ 0.7131│ 0.4328│ 0.1854│ 0.7058│
│总资产周转率 │ 0.4696│ 0.2878│ 0.1250│ 0.4970│
│股东权益周转率 │ 0.5888│ 0.3743│ 0.1622│ 0.6072│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.9965│ 4.3413│ 5.1649│ 4.5370│
│速动比率(%) │ 4.3814│ 3.8300│ 4.5644│ 4.0688│
│产权比率 │ 0.2218│ 0.2572│ 0.2301│ 0.2465│
│应收账款周转率 │ 2.1236│ 1.4916│ 0.6339│ 2.7864│
│利息保障倍数 │ 23.1038│ 25.3382│ 25.0653│ 51.6479│
│资产负债率 │ 0.1815│ 0.2045│ 0.1871│ 0.1977│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 54.5351│ 62.2308│ 91.1573│ 23.4218│
│营业利润增长率(%) │ 8.3635│ 27.2228│ 102.6473│ 28.6928│
│总资产增长率(%) │ 12.9225│ 25.5769│ 21.0624│ 16.4297│
│固定资产增长率(%) │ --│ 43.9142│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.7041│ 13.4691│ 12.8707│ 11.5355│
│净利润增长率(%) │ 8.5994│ 29.2677│ 132.9077│ 25.9253│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 81.8470│ 79.5450│ 81.2936│ 80.2265│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.8179│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.6451│ 64.8737│ 66.6109│ 68.2144│
│无形资产比率(%) │ 2.9732│ 3.0543│ 2.2628│ 2.3363│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 114851.04│ 113679.36│ 108612.89│ 107559.34│
│流动资产 │ 73097.04│ 73747.98│ 72348.04│ 73370.95│
│非流动资产 │ 41754.00│ 39931.38│ 36264.86│ 34188.39│
│固定资产 │ 24734.96│ 23665.65│ 18720.62│ 18480.19│
│货币资金 │ 10169.16│ 17594.09│ 7906.40│ 21191.19│
│存货 │ 8998.07│ 7174.75│ 7104.22│ 6530.53│
│应收账款 │ 28799.84│ 22302.49│ 22224.29│ 20386.78│
│其他应收款 │ --│ 365.33│ --│ 328.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3414.77│ 3472.13│ 2457.67│ 2512.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 7492.73│ 6492.73│ 6492.47│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6479.16│ 6459.24│ 5228.62│ 6491.71│
│流动负债 │ 14629.62│ 16987.65│ 14007.63│ 16171.57│
│长期借款 │ 5990.00│ 6000.00│ 6000.00│ 5000.00│
│总负债 │ 20848.89│ 23253.11│ 20317.52│ 21268.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38429.69│ 38049.03│ 42149.48│ 42149.48│
│未分配利润 │ 42324.46│ 39129.22│ 37505.89│ 35501.66│
│归属于母公司所│ 94002.15│ 90426.25│ 88295.37│ 86291.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 94002.15│ 90426.25│ 88295.37│ 86291.15│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 101707.82│ 90525.67│ 89716.49│ 92381.39│
│流动资产 │ 73396.03│ 63627.14│ 64247.55│ 67412.55│
│非流动资产 │ 28311.78│ 26898.53│ 25468.93│ 24968.84│
│固定资产 │ 16848.90│ 16444.28│ 16391.96│ 16603.10│
│货币资金 │ 12308.06│ 3411.73│ 3867.77│ 36682.21│
│存货 │ 6441.63│ 6575.46│ 6125.33│ 6293.09│
│应收账款 │ 18767.28│ 16398.38│ 14033.96│ 15274.57│
│其他应收款 │ --│ 323.22│ --│ 322.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2586.85│ 2639.82│ 2703.46│ 2750.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5495.78│ 4004.39│ 6604.63│ 6739.63│
│预收账款 │ 33.48│ 18.07│ 64.16│ 12.65│
│应付账款 │ 4824.35│ 4618.38│ 3387.05│ 5219.02│
│流动负债 │ 13212.76│ 10739.84│ 11391.50│ 14912.41│
│长期借款 │ 5000.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 18301.70│ 10833.29│ 11489.47│ 15014.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 42149.48│ 42149.48│ 42149.48│ 42149.48│
│未分配利润 │ 32795.22│ 29081.47│ 27616.12│ 26755.59│
│归属于母公司所│ 83406.12│ 79692.38│ 78227.02│ 77366.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 83406.12│ 79692.38│ 78227.02│ 77366.50│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 52225.33│ 31838.54│ 13506.03│ 49682.61│
│营业收入 │ 52225.33│ 31838.54│ 13506.03│ 49682.61│
│营业总成本 │ 42611.38│ 25763.10│ 11016.20│ 37894.82│
│营业成本 │ 34151.66│ 20929.89│ 9030.73│ 30336.26│
│财务费用 │ 451.66│ 318.68│ 98.96│ 354.97│
│管理费用 │ 3701.46│ 2357.70│ 812.55│ 3285.94│
│营业利润 │ 10260.46│ 6391.17│ 2422.41│ 12657.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 285.47│ 205.23│ 64.13│ 795.21│
│营业外收支净额│ -206.21│ -155.42│ --│ -230.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10054.25│ 6235.75│ 2381.50│ 12427.64│
│所得税费用 │ 1618.65│ 995.40│ 377.27│ 1774.99│
│归属母公司净利│ 8435.60│ 5240.35│ 2004.22│ 10652.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8435.60│ 5240.35│ 2004.22│ 10652.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33795.12│ 19625.46│ 7065.40│ 40254.33│
│营业收入 │ 33795.12│ 19625.46│ 7065.40│ 40254.33│
│营业总成本 │ 25029.55│ 14870.67│ 5959.11│ 30669.20│
│营业成本 │ 20013.37│ 11822.53│ 4730.16│ 23272.27│
│财务费用 │ 183.48│ 76.71│ 8.62│ 255.54│
│管理费用 │ 1785.67│ 1138.08│ 455.29│ 2937.90│
│营业利润 │ 9468.56│ 5023.61│ 1195.38│ 9835.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 559.42│ 247.53│ 58.64│ 19.55│
│营业外收支净额│ -156.84│ -136.62│ --│ -91.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9311.72│ 4886.98│ 1056.97│ 9743.80│
│所得税费用 │ 1544.10│ 833.10│ 196.45│ 1284.30│
│归属母公司净利│ 7767.62│ 4053.88│ 860.52│ 8459.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7767.62│ 4053.88│ 860.52│ 8459.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 25451.85│ 16769.76│ 6137.70│ 28528.89│
│经营现金流出小计│ 29936.98│ 17560.62│ 8646.78│ 25032.18│
│经营现金流量净额│ -4485.13│ -790.86│ -2509.09│ 3496.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 44782.53│ 31702.29│ 15990.43│ 108083.37│
│投资现金流出小计│ 48544.84│ 34640.85│ 27608.90│ 128336.45│
│投资现金流量净额│ -3762.31│ -2938.57│ -11618.47│ -20253.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2976.71│ 2976.71│ 1976.71│ 11492.47│
│筹资现金流出小计│ 5746.23│ 2831.89│ 1144.20│ 10177.67│
│筹资现金流量净额│ -2769.53│ 144.82│ 832.50│ 1314.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.05│ -12.48│ 10.29│ -49.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11022.02│ -3597.08│ -13284.77│ -15491.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 16778.27│ 11425.38│ 4798.95│ 23813.42│
│经营现金流出小计│ 15890.26│ 9802.73│ 4934.43│ 18985.89│
│经营现金流量净额│ 888.01│ 1622.65│ -135.48│ 4827.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 78047.54│ 48575.62│ 21786.66│ 12767.33│
│投资现金流出小计│ 102551.43│ 77413.40│ 52746.84│ 16047.00│
│投资现金流量净额│ -24503.88│ -28837.79│ -30960.18│ -3279.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6500.00│ --│ --│ 45737.02│
│筹资现金流出小计│ 7236.89│ 6053.35│ 1718.71│ 12123.18│
│筹资现金流量净额│ -736.89│ -6053.35│ -1718.71│ 33613.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -21.39│ -1.99│ -0.08│ 6.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24374.15│ -33270.48│ -32814.45│ 35168.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 10169.16│ 21191.19│ 36682.21│ -42.23│
│短期借款 │ 5000.00│ 6492.47│ 6739.63│ -3.67│
│应收账款 │ 28799.84│ 20386.78│ 15274.57│ 33.47│
│其他应收款 │ --│ --│ 322.27│ --│
│应付账款 │ 6479.16│ 6491.71│ 5219.02│ 24.39│
│在建工程 │ --│ --│ 3080.26│ --│
│存货的减少 │ --│ -237.44│ -533.57│ 55.50│
│流动负债合计 │ 14629.62│ 16171.57│ 14912.41│ 8.44│
│长期借款 │ 5990.00│ 5000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 20848.89│ 21268.19│ 15014.89│ 41.65│
│营业利润 │ 10260.46│ 12657.91│ 9835.76│ 28.69│
│利润总额 │ 10054.25│ 12427.64│ 9743.80│ 27.54│
│归属于母公司所有│ 8435.60│ 10652.65│ 8459.50│ 25.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 42324.46│ 35501.66│ 26755.59│ 32.69│
│营业外收支净额 │ -206.21│ -230.27│ -91.96│ -150.40│
│购买商品、接受劳│ 13956.35│ 9317.84│ 5337.02│ 74.59│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 25451.85│ 28528.89│ 23813.42│ 19.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29936.98│ 25032.18│ 18985.89│ 31.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4485.13│ 3496.71│ 4827.53│ -27.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 44782.53│ 108083.37│ 12767.33│ 746.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 48544.84│ 128336.45│ 16047.00│ 699.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3762.31│ -20253.08│ -3279.68│ -517.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6229.84│ 8148.45│ 1608.00│ 406.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2976.71│ 11492.47│ 45737.02│ -74.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5746.23│ 10177.67│ 12123.18│ -16.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2769.53│ 1314.80│ 33613.84│ -96.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2029.03│ 2011.07│ 364.88│ 451.16│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11022.02│ -15491.04│ 35168.32│ -144.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -875.53│ 1665.94│ -152.55│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -875.53│ 1665.94│ -152.55│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15887.49│ 31.9780│ 2885.03│ 27.0827│
│第三季度│ 14169.65│ 28.5203│ 3713.74│ 34.8622│
│第二季度│ 12560.06│ 25.2806│ 3193.36│ 29.9771│
│第一季度│ 7065.40│ 14.2211│ 860.52│ 8.0780│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10933.91│ 27.1621│ 2025.49│ 23.9434│
│第三季度│ 10337.67│ 25.6809│ 2303.76│ 27.2328│
│第二季度│ 10884.78│ 27.0400│ 2409.57│ 28.4836│
│第一季度│ 8097.98│ 20.1170│ 1720.67│ 20.3401│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8100│ 0.5100│ 0.3500│ 1.8500│
│基本每股收益 │ 0.7736│ 0.4800│ 0.3407│ 1.7100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8100│ 0.5100│ 0.3500│ 1.8500│
│每股净资产(元) │ 9.0666│ 8.7217│ 15.3291│ 14.9811│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4326│ -0.0763│ -0.4356│ 0.6071│
│每股现金流量(元) │ -1.0631│ -0.3469│ -2.3064│ -2.6894│
│每股资本公积金(元) │ 3.7066│ 3.6699│ 7.3176│ 7.3176│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2778│ 0.2778│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 4.0822│ 3.7740│ 6.5114│ 6.1635│
│净资产收益率(%) │ 8.9738│ 5.7952│ 2.2699│ 12.3450│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3900│ 5.9100│ 2.3000│ 12.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5711│ 5.5030│ 2.2094│ 11.4159│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6100│ --│ 11.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 114851.04│ 113679.36│ 108612.89│ 107559.34│
│归属母公司股东权益 │ 94002.15│ 90426.25│ 88295.37│ 86291.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 52225.33│ 31838.54│ 13506.03│ 49682.61│
│营业成本(万元) │ 34151.66│ 20929.89│ 9030.73│ 30336.26│
│投资收益(万元) │ 285.47│ 205.23│ 64.13│ 795.21│
│净利润(万元) │ 8435.60│ 5240.35│ 2004.22│ 10652.65│
│营业利润(万元) │ 10260.46│ 6391.17│ 2422.41│ 12657.91│
│利润总额(万元) │ 10054.25│ 6235.75│ 2381.50│ 12427.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 8435.60│ 5240.35│ 2004.22│ 10652.65│
│经营现金流量净额(万元)│ -4485.13│ -790.86│ -2509.09│ 3496.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3500│ 0.7000│ 0.1500│ 1.9600│
│基本每股收益 │ 1.2690│ 0.6700│ 0.1569│ 1.8800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3500│ 0.7000│ 0.1500│ 1.9600│
│每股净资产(元) │ 14.4802│ 13.8355│ 13.5811│ 13.4317│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1542│ 0.2817│ -0.0235│ 0.8381│
│每股现金流量(元) │ -4.2316│ -5.7761│ -5.6970│ 6.1056│
│每股资本公积金(元) │ 7.3176│ 7.3176│ 7.3176│ 7.3176│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4690│ 0.4690│ 0.4690│ 0.4690│
│每股未分配利润(元) │ 5.6936│ 5.0489│ 4.7945│ 4.6451│
│净资产收益率(%) │ 9.3130│ 5.0869│ 1.1000│ 10.9343│
│加权净资产收益率(%) │ 9.6500│ 5.1100│ 1.1100│ 21.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.7541│ 4.8692│ 1.1504│ 10.5073│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8900│ --│ 20.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 101707.82│ 90525.67│ 89716.49│ 92381.39│
│归属母公司股东权益 │ 83406.12│ 79692.38│ 78227.02│ 77366.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 33795.12│ 19625.46│ 7065.40│ 40254.33│
│营业成本(万元) │ 20013.37│ 11822.53│ 4730.16│ 23272.27│
│投资收益(万元) │ 559.42│ 247.53│ 58.64│ 19.55│
│净利润(万元) │ 7767.62│ 4053.88│ 860.52│ 8459.50│
│营业利润(万元) │ 9468.56│ 5023.61│ 1195.38│ 9835.76│
│利润总额(万元) │ 9311.72│ 4886.98│ 1056.97│ 9743.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 7767.62│ 4053.88│ 860.52│ 8459.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 888.01│ 1622.65│ -135.48│ 4827.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8100│ 1.8500│ 1.9600│ 1.6000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7736│ 1.7100│ 1.8800│ 1.5200│
│每股净资产(元) │ 9.0666│ 14.9811│ 13.4317│ 8.3000│
│每股资本公积金(元) │ 3.7066│ 7.3176│ 7.3176│ 2.4394│
│每股未分配利润(元) │ 4.0822│ 6.1635│ 4.6451│ 4.4041│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4326│ 0.6071│ 0.8381│ 0.6560│
│每股现金流量(元) │ -1.0631│ -2.6894│ 6.1056│ -0.5284│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.3985│ 4.7313│ 3.8618│ 3.5808│
│应收账款周转率 │ 2.1236│ 2.7864│ 3.0037│ 2.8498│
│总资产周转率 │ 0.4696│ 0.4970│ 0.5654│ 0.6823│
│营业收入增长率(%) │ 54.5351│ 23.4218│ 24.1768│ -4.3905│
│营业利润增长率(%) │ 8.3635│ 28.6928│ 26.4668│ -4.5483│
│利润总额增长率(%) │ 7.9741│ 27.5441│ 23.4100│ -3.7484│
│归属母公司净利润增长率│ 8.5994│ 25.9253│ 22.6258│ -0.3002│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.9225│ 16.4297│ 84.7519│ 11.0711│
│净资产增长率(%) │ 12.7041│ 11.5355│ 115.7729│ 23.8238│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.1523│ 16.4592│ 14.8395│ 21.4414│
│总资产收益率(%) │ 7.7906│ 5.1324│ 2.0211│ 10.6558│
│净资产收益率(%) │ 8.9738│ 5.7952│ 2.2699│ 12.3450│
│营业利润率(%) │ 19.6465│ 20.0737│ 17.9358│ 25.4776│
│销售毛利率(%) │ 34.6071│ 34.2624│ 33.1355│ 38.9399│
│销售净利率(%) │ 16.1523│ 16.4592│ 14.8395│ 21.4414│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.3985│ 3.0543│ 1.3247│ 4.7313│
│固定资产周转率 │ 2.4170│ 1.5109│ 0.7261│ 2.8323│
│流动资产周转率 │ 0.7131│ 0.4328│ 0.1854│ 0.7058│
│总资产周转率 │ 0.4696│ 0.2878│ 0.1250│ 0.4970│
│股东权益周转率 │ 0.5888│ 0.3743│ 0.1622│ 0.6072│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.9965│ 4.3413│ 5.1649│ 4.5370│
│速动比率(%) │ 4.3814│ 3.8300│ 4.5644│ 4.0688│
│产权比率 │ 0.2218│ 0.2572│ 0.2301│ 0.2465│
│应收账款周转率 │ 2.1236│ 1.4916│ 0.6339│ 2.7864│
│利息保障倍数 │ 23.1038│ 25.3382│ 25.0653│ 51.6479│
│资产负债率 │ 0.1815│ 0.2045│ 0.1871│ 0.1977│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 54.5351│ 62.2308│ 91.1573│ 23.4218│
│营业利润增长率(%) │ 8.3635│ 27.2228│ 102.6473│ 28.6928│
│总资产增长率(%) │ 12.9225│ 25.5769│ 21.0624│ 16.4297│
│固定资产增长率(%) │ --│ 43.9142│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.7041│ 13.4691│ 12.8707│ 11.5355│
│净利润增长率(%) │ 8.5994│ 29.2677│ 132.9077│ 25.9253│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 81.8470│ 79.5450│ 81.2936│ 80.2265│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.8179│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.6451│ 64.8737│ 66.6109│ 68.2144│
│无形资产比率(%) │ 2.9732│ 3.0543│ 2.2628│ 2.3363│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 114851.04│ 113679.36│ 108612.89│ 107559.34│
│流动资产 │ 73097.04│ 73747.98│ 72348.04│ 73370.95│
│非流动资产 │ 41754.00│ 39931.38│ 36264.86│ 34188.39│
│固定资产 │ 24734.96│ 23665.65│ 18720.62│ 18480.19│
│货币资金 │ 10169.16│ 17594.09│ 7906.40│ 21191.19│
│存货 │ 8998.07│ 7174.75│ 7104.22│ 6530.53│
│应收账款 │ 28799.84│ 22302.49│ 22224.29│ 20386.78│
│其他应收款 │ --│ 365.33│ --│ 328.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3414.77│ 3472.13│ 2457.67│ 2512.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 7492.73│ 6492.73│ 6492.47│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6479.16│ 6459.24│ 5228.62│ 6491.71│
│流动负债 │ 14629.62│ 16987.65│ 14007.63│ 16171.57│
│长期借款 │ 5990.00│ 6000.00│ 6000.00│ 5000.00│
│总负债 │ 20848.89│ 23253.11│ 20317.52│ 21268.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38429.69│ 38049.03│ 42149.48│ 42149.48│
│未分配利润 │ 42324.46│ 39129.22│ 37505.89│ 35501.66│
│归属于母公司所│ 94002.15│ 90426.25│ 88295.37│ 86291.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 94002.15│ 90426.25│ 88295.37│ 86291.15│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 101707.82│ 90525.67│ 89716.49│ 92381.39│
│流动资产 │ 73396.03│ 63627.14│ 64247.55│ 67412.55│
│非流动资产 │ 28311.78│ 26898.53│ 25468.93│ 24968.84│
│固定资产 │ 16848.90│ 16444.28│ 16391.96│ 16603.10│
│货币资金 │ 12308.06│ 3411.73│ 3867.77│ 36682.21│
│存货 │ 6441.63│ 6575.46│ 6125.33│ 6293.09│
│应收账款 │ 18767.28│ 16398.38│ 14033.96│ 15274.57│
│其他应收款 │ --│ 323.22│ --│ 322.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2586.85│ 2639.82│ 2703.46│ 2750.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5495.78│ 4004.39│ 6604.63│ 6739.63│
│预收账款 │ 33.48│ 18.07│ 64.16│ 12.65│
│应付账款 │ 4824.35│ 4618.38│ 3387.05│ 5219.02│
│流动负债 │ 13212.76│ 10739.84│ 11391.50│ 14912.41│
│长期借款 │ 5000.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 18301.70│ 10833.29│ 11489.47│ 15014.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 42149.48│ 42149.48│ 42149.48│ 42149.48│
│未分配利润 │ 32795.22│ 29081.47│ 27616.12│ 26755.59│
│归属于母公司所│ 83406.12│ 79692.38│ 78227.02│ 77366.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 83406.12│ 79692.38│ 78227.02│ 77366.50│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 52225.33│ 31838.54│ 13506.03│ 49682.61│
│营业收入 │ 52225.33│ 31838.54│ 13506.03│ 49682.61│
│营业总成本 │ 42611.38│ 25763.10│ 11016.20│ 37894.82│
│营业成本 │ 34151.66│ 20929.89│ 9030.73│ 30336.26│
│财务费用 │ 451.66│ 318.68│ 98.96│ 354.97│
│管理费用 │ 3701.46│ 2357.70│ 812.55│ 3285.94│
│营业利润 │ 10260.46│ 6391.17│ 2422.41│ 12657.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 285.47│ 205.23│ 64.13│ 795.21│
│营业外收支净额│ -206.21│ -155.42│ --│ -230.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10054.25│ 6235.75│ 2381.50│ 12427.64│
│所得税费用 │ 1618.65│ 995.40│ 377.27│ 1774.99│
│归属母公司净利│ 8435.60│ 5240.35│ 2004.22│ 10652.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8435.60│ 5240.35│ 2004.22│ 10652.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33795.12│ 19625.46│ 7065.40│ 40254.33│
│营业收入 │ 33795.12│ 19625.46│ 7065.40│ 40254.33│
│营业总成本 │ 25029.55│ 14870.67│ 5959.11│ 30669.20│
│营业成本 │ 20013.37│ 11822.53│ 4730.16│ 23272.27│
│财务费用 │ 183.48│ 76.71│ 8.62│ 255.54│
│管理费用 │ 1785.67│ 1138.08│ 455.29│ 2937.90│
│营业利润 │ 9468.56│ 5023.61│ 1195.38│ 9835.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 559.42│ 247.53│ 58.64│ 19.55│
│营业外收支净额│ -156.84│ -136.62│ --│ -91.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9311.72│ 4886.98│ 1056.97│ 9743.80│
│所得税费用 │ 1544.10│ 833.10│ 196.45│ 1284.30│
│归属母公司净利│ 7767.62│ 4053.88│ 860.52│ 8459.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7767.62│ 4053.88│ 860.52│ 8459.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 25451.85│ 16769.76│ 6137.70│ 28528.89│
│经营现金流出小计│ 29936.98│ 17560.62│ 8646.78│ 25032.18│
│经营现金流量净额│ -4485.13│ -790.86│ -2509.09│ 3496.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 44782.53│ 31702.29│ 15990.43│ 108083.37│
│投资现金流出小计│ 48544.84│ 34640.85│ 27608.90│ 128336.45│
│投资现金流量净额│ -3762.31│ -2938.57│ -11618.47│ -20253.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2976.71│ 2976.71│ 1976.71│ 11492.47│
│筹资现金流出小计│ 5746.23│ 2831.89│ 1144.20│ 10177.67│
│筹资现金流量净额│ -2769.53│ 144.82│ 832.50│ 1314.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.05│ -12.48│ 10.29│ -49.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11022.02│ -3597.08│ -13284.77│ -15491.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 16778.27│ 11425.38│ 4798.95│ 23813.42│
│经营现金流出小计│ 15890.26│ 9802.73│ 4934.43│ 18985.89│
│经营现金流量净额│ 888.01│ 1622.65│ -135.48│ 4827.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 78047.54│ 48575.62│ 21786.66│ 12767.33│
│投资现金流出小计│ 102551.43│ 77413.40│ 52746.84│ 16047.00│
│投资现金流量净额│ -24503.88│ -28837.79│ -30960.18│ -3279.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6500.00│ --│ --│ 45737.02│
│筹资现金流出小计│ 7236.89│ 6053.35│ 1718.71│ 12123.18│
│筹资现金流量净额│ -736.89│ -6053.35│ -1718.71│ 33613.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -21.39│ -1.99│ -0.08│ 6.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24374.15│ -33270.48│ -32814.45│ 35168.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 10169.16│ 21191.19│ 36682.21│ -42.23│
│短期借款 │ 5000.00│ 6492.47│ 6739.63│ -3.67│
│应收账款 │ 28799.84│ 20386.78│ 15274.57│ 33.47│
│其他应收款 │ --│ --│ 322.27│ --│
│应付账款 │ 6479.16│ 6491.71│ 5219.02│ 24.39│
│在建工程 │ --│ --│ 3080.26│ --│
│存货的减少 │ --│ -237.44│ -533.57│ 55.50│
│流动负债合计 │ 14629.62│ 16171.57│ 14912.41│ 8.44│
│长期借款 │ 5990.00│ 5000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 20848.89│ 21268.19│ 15014.89│ 41.65│
│营业利润 │ 10260.46│ 12657.91│ 9835.76│ 28.69│
│利润总额 │ 10054.25│ 12427.64│ 9743.80│ 27.54│
│归属于母公司所有│ 8435.60│ 10652.65│ 8459.50│ 25.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 42324.46│ 35501.66│ 26755.59│ 32.69│
│营业外收支净额 │ -206.21│ -230.27│ -91.96│ -150.40│
│购买商品、接受劳│ 13956.35│ 9317.84│ 5337.02│ 74.59│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 25451.85│ 28528.89│ 23813.42│ 19.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29936.98│ 25032.18│ 18985.89│ 31.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4485.13│ 3496.71│ 4827.53│ -27.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 44782.53│ 108083.37│ 12767.33│ 746.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 48544.84│ 128336.45│ 16047.00│ 699.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3762.31│ -20253.08│ -3279.68│ -517.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6229.84│ 8148.45│ 1608.00│ 406.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2976.71│ 11492.47│ 45737.02│ -74.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5746.23│ 10177.67│ 12123.18│ -16.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2769.53│ 1314.80│ 33613.84│ -96.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2029.03│ 2011.07│ 364.88│ 451.16│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11022.02│ -15491.04│ 35168.32│ -144.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -875.53│ 1665.94│ -152.55│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -875.53│ 1665.94│ -152.55│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15887.49│ 31.9780│ 2885.03│ 27.0827│
│第三季度│ 14169.65│ 28.5203│ 3713.74│ 34.8622│
│第二季度│ 12560.06│ 25.2806│ 3193.36│ 29.9771│
│第一季度│ 7065.40│ 14.2211│ 860.52│ 8.0780│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10933.91│ 27.1621│ 2025.49│ 23.9434│
│第三季度│ 10337.67│ 25.6809│ 2303.76│ 27.2328│
│第二季度│ 10884.78│ 27.0400│ 2409.57│ 28.4836│
│第一季度│ 8097.98│ 20.1170│ 1720.67│ 20.3401│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘