财务分析报告
≈≈斯迪克300806≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.3600│ 0.0500│ 1.5500│
│基本每股收益 │ 0.5358│ 0.2200│ 0.0155│ 0.8700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7000│ 0.3600│ 0.0500│ 1.5400│
│每股净资产(元) │ 7.3873│ 6.9526│ 10.7198│ 10.6082│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3960│ 1.9734│ 0.4621│ 1.6250│
│每股现金流量(元) │ -1.2277│ -0.4935│ -0.8126│ 1.4692│
│每股资本公积金(元) │ 2.7942│ 2.7498│ 4.9187│ 4.8568│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2605│ 0.2605│ 0.4168│ 0.4168│
│每股未分配利润(元) │ 3.5020│ 3.1593│ 4.7321│ 4.6821│
│净资产收益率(%) │ 9.4839│ 5.1491│ 0.4669│ 14.4174│
│加权净资产收益率(%) │ 10.0400│ 5.2400│ 0.4500│ 15.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.2595│ 3.1536│ 0.1448│ 8.1165│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2100│ --│ 8.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 404163.24│ 375843.49│ 347626.88│ 320297.04│
│归属母公司股东权益 │ 140364.61│ 132104.67│ 127302.75│ 125977.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 144619.49│ 95250.28│ 39598.01│ 153945.92│
│营业成本(万元) │ 107718.73│ 74300.57│ 33235.07│ 115257.35│
│投资收益(万元) │ 6.53│ 0.38│ --│ 38.63│
│净利润(万元) │ 13211.51│ 6752.46│ 566.53│ 18067.58│
│营业利润(万元) │ 15487.04│ 7978.81│ 816.44│ 23831.40│
│利润总额(万元) │ 15380.83│ 8000.60│ 857.66│ 20682.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 13312.03│ 6802.19│ 594.36│ 18162.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 26525.86│ 37496.32│ 5488.16│ 19297.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9200│ 0.2800│ -0.1500│ 1.2300│
│基本每股收益 │ 0.5329│ 0.1100│ -0.1687│ 0.9300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9200│ 0.2800│ -0.1500│ 1.2300│
│每股净资产(元) │ 9.9745│ 9.6932│ 9.0932│ 9.2417│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1615│ 1.3157│ 0.2456│ 0.8331│
│每股现金流量(元) │ -0.1183│ 0.6052│ 0.3564│ -0.1652│
│每股资本公积金(元) │ 4.7209│ 4.7361│ 4.5142│ 4.5142│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2883│ 0.2921│ 0.2921│ 0.2921│
│每股未分配利润(元) │ 4.2008│ 3.7777│ 3.2881│ 3.4359│
│净资产收益率(%) │ 9.1047│ 4.4992│ -1.6306│ 10.2978│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3900│ 4.6500│ -1.6200│ 14.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2742│ 1.1160│ -1.8336│ 7.7894│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1500│ --│ 11.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 286043.28│ 270846.20│ 232618.45│ 208990.13│
│归属母公司股东权益 │ 118069.80│ 114739.63│ 106244.50│ 107979.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 113148.45│ 67673.48│ 27290.59│ 143269.58│
│营业成本(万元) │ 84197.76│ 52249.65│ 23389.07│ 106132.30│
│投资收益(万元) │ 38.63│ 16.83│ --│ 13.46│
│净利润(万元) │ 10638.27│ 5083.47│ -1734.63│ 11108.87│
│营业利润(万元) │ 15441.99│ 9374.29│ -1607.49│ 10981.99│
│利润总额(万元) │ 12329.18│ 6401.34│ -1764.57│ 12190.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 10749.95│ 5162.38│ -1732.46│ 11119.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 13749.03│ 15372.80│ 2869.42│ 9734.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7000│ 1.5500│ 1.2300│ 0.8700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5358│ 0.8700│ 0.9300│ 0.6500│
│每股净资产(元) │ 7.3873│ 10.6082│ 9.2417│ 7.8100│
│每股资本公积金(元) │ 2.7942│ 4.8568│ 4.5142│ 3.1087│
│每股未分配利润(元) │ 3.5020│ 4.6821│ 3.4359│ 3.4194│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3960│ 1.6250│ 0.8331│ 1.6835│
│每股现金流量(元) │ -1.2277│ 1.4692│ -0.1652│ 1.5210│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.1035│ 6.7316│ 7.5033│ 5.6893│
│应收账款周转率 │ 2.2353│ 2.8792│ 2.9426│ 3.3197│
│总资产周转率 │ 0.3992│ 0.5817│ 0.7246│ 0.7429│
│营业收入增长率(%) │ 27.8139│ 7.4519│ 6.4733│ 4.3788│
│营业利润增长率(%) │ 0.2917│ 117.0043│ 46.6020│ 0.7190│
│利润总额增长率(%) │ 24.7515│ 69.6674│ 60.3510│ 9.9322│
│归属母公司净利润增长率│ 23.8335│ 63.3402│ 45.2575│ 21.2087│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 41.2944│ 53.2594│ 12.0705│ 6.0782│
│净资产增长率(%) │ 18.8827│ 16.6681│ 57.8346│ 12.6807│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.1354│ 7.0892│ 1.4307│ 11.7363│
│总资产收益率(%) │ 3.8283│ 2.0883│ 0.1953│ 6.8271│
│净资产收益率(%) │ 9.4839│ 5.1491│ 0.4669│ 14.4174│
│营业利润率(%) │ 10.7088│ 8.3767│ 2.0618│ 15.4804│
│销售毛利率(%) │ 25.5158│ 21.9944│ 16.0688│ 25.1313│
│销售净利率(%) │ 9.1354│ 7.0892│ 1.4307│ 11.7363│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.1035│ 3.2362│ 1.3004│ 6.7316│
│固定资产周转率 │ 2.1470│ 1.4004│ 0.5329│ 2.1709│
│流动资产周转率 │ 0.9520│ 0.6101│ 0.2639│ 1.2065│
│总资产周转率 │ 0.3992│ 0.2737│ 0.1186│ 0.5817│
│股东权益周转率 │ 1.1183│ 0.7708│ 0.3387│ 1.3157│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0097│ 0.9649│ 0.9494│ 1.0079│
│速动比率(%) │ 0.8133│ 0.7726│ 0.6968│ 0.8144│
│产权比率 │ 1.8741│ 1.8427│ 1.7287│ 1.5424│
│应收账款周转率 │ 2.2353│ 1.6070│ 0.7076│ 2.8792│
│利息保障倍数 │ 8.5246│ 6.7842│ 2.6967│ 7.7967│
│资产负债率 │ 0.6521│ 0.6477│ 0.6331│ 0.6067│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.8139│ 40.7498│ 45.0976│ 7.4519│
│营业利润增长率(%) │ 0.2917│ -14.8863│ 150.7900│ 117.0043│
│总资产增长率(%) │ 41.2944│ 38.7664│ 49.4408│ 53.2594│
│固定资产增长率(%) │ --│ -13.3101│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 19.1596│ 15.4287│ 19.9978│ 16.6179│
│净利润增长率(%) │ 24.1885│ 32.8317│ 132.6602│ 62.6410│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.7297│ 35.1489│ 36.6205│ 39.3314│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.2368│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.0796│ 44.2554│ 44.3641│ 45.5490│
│无形资产比率(%) │ 4.5715│ 4.9404│ 4.9171│ 5.3689│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 404163.24│ 375843.49│ 347626.88│ 320297.04│
│流动资产 │ 157945.29│ 166331.04│ 154221.71│ 145891.94│
│非流动资产 │ 246217.95│ 209512.44│ 193405.17│ 174405.10│
│固定资产 │ 59709.73│ 61024.79│ 73599.30│ 75005.44│
│货币资金 │ 41414.70│ 58748.02│ 52442.03│ 51480.55│
│存货 │ 30724.83│ 24141.94│ 29340.10│ 21776.11│
│应收账款 │ 75109.20│ 64256.41│ 57628.12│ 54287.58│
│其他应收款 │ --│ 694.63│ --│ 702.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18476.36│ 18568.02│ 17093.24│ 17196.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 94598.29│ 94585.49│ 95557.85│ 86677.43│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 23126.06│ 17872.03│ 18004.43│ 18561.57│
│流动负债 │ 156432.91│ 172376.56│ 162448.59│ 144753.45│
│长期借款 │ 64665.63│ 26610.00│ 26632.08│ 22517.84│
│总负债 │ 263538.83│ 243428.22│ 220072.01│ 194309.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 53090.84│ 52248.06│ 58412.21│ 57676.39│
│未分配利润 │ 66539.64│ 60029.79│ 56196.04│ 55601.68│
│归属于母公司所│ 140364.61│ 132104.67│ 127302.75│ 125977.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 140624.41│ 132415.27│ 127554.87│ 125987.51│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 286043.28│ 270846.20│ 232618.45│ 208990.13│
│流动资产 │ 139331.26│ 140919.31│ 127539.73│ 109308.83│
│非流动资产 │ 146712.01│ 129926.89│ 105078.72│ 99681.29│
│固定资产 │ 72368.94│ 70394.32│ 64796.80│ 66818.49│
│货币资金 │ 37341.56│ 51767.75│ 44899.88│ 31561.39│
│存货 │ 19819.97│ 17721.74│ 17152.44│ 12467.77│
│应收账款 │ 70152.45│ 56804.31│ 55872.15│ 52648.24│
│其他应收款 │ --│ 1895.07│ --│ 1755.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12660.80│ 12292.12│ 5931.54│ 5975.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 86944.52│ 82869.93│ 58998.00│ 54075.45│
│预收账款 │ --│ --│ 495.28│ 409.38│
│应付账款 │ 17090.29│ 15932.19│ 12339.23│ 10884.90│
│流动负债 │ 130481.47│ 125061.90│ 94869.79│ 83533.11│
│长期借款 │ 14980.00│ 15000.00│ 15000.00│ --│
│总负债 │ 168029.82│ 156130.15│ 126320.80│ 100955.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 55881.45│ 55336.51│ 52743.52│ 52743.52│
│未分配利润 │ 49725.87│ 44138.30│ 38417.76│ 40144.31│
│归属于母公司所│ 118069.80│ 114739.63│ 106244.50│ 107979.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 118013.45│ 114716.05│ 106297.65│ 108034.46│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 144619.49│ 95250.28│ 39598.01│ 153945.92│
│营业收入 │ 144619.49│ 95250.28│ 39598.01│ 153945.92│
│营业总成本 │ 133083.77│ 89145.97│ 39124.74│ 142149.14│
│营业成本 │ 107718.73│ 74300.57│ 33235.07│ 115257.35│
│财务费用 │ 2036.09│ 1494.73│ 505.48│ 3867.78│
│管理费用 │ 8793.81│ 5813.24│ 2556.19│ 9252.78│
│营业利润 │ 15487.04│ 7978.81│ 816.44│ 23831.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6.53│ 0.38│ --│ 38.63│
│营业外收支净额│ -106.21│ 21.80│ 41.21│ -3148.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15380.83│ 8000.60│ 857.66│ 20682.56│
│所得税费用 │ 2169.31│ 1248.15│ 291.12│ 2614.99│
│归属母公司净利│ 13312.03│ 6802.19│ 594.36│ 18162.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13211.51│ 6752.46│ 566.53│ 18067.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 113148.45│ 67673.48│ 27290.59│ 143269.58│
│营业收入 │ 113148.45│ 67673.48│ 27290.59│ 143269.58│
│营业总成本 │ 106198.44│ 65162.87│ 29362.52│ 134579.15│
│营业成本 │ 84197.76│ 52249.65│ 23389.07│ 106132.30│
│财务费用 │ 2574.46│ 1731.11│ 788.95│ 4042.13│
│管理费用 │ 6483.27│ 4125.37│ 2085.11│ 8087.58│
│营业利润 │ 15441.99│ 9374.29│ -1607.49│ 10981.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 38.63│ 16.83│ --│ 13.46│
│营业外收支净额│ -3112.82│ -2972.95│ -157.08│ 1208.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12329.18│ 6401.34│ -1764.57│ 12190.07│
│所得税费用 │ 1690.90│ 1317.87│ -29.94│ 1081.20│
│归属母公司净利│ 10749.95│ 5162.38│ -1732.46│ 11119.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10638.27│ 5083.47│ -1734.63│ 11108.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 146660.89│ 123023.24│ 55041.35│ 131578.51│
│经营现金流出小计│ 120135.03│ 85526.91│ 49553.19│ 112281.04│
│经营现金流量净额│ 26525.86│ 37496.32│ 5488.16│ 19297.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25.26│ --│ --│ 3096.05│
│投资现金流出小计│ 65595.01│ 38410.45│ 19646.03│ 70042.94│
│投资现金流量净额│ -65569.75│ -38410.45│ -19646.03│ -66946.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 141017.29│ 79339.03│ 50454.59│ 175592.02│
│筹资现金流出小计│ 125280.76│ 87712.85│ 46067.35│ 110379.30│
│筹资现金流量净额│ 15736.53│ -8373.81│ 4387.24│ 65212.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -19.25│ -89.55│ 120.54│ -116.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23326.61│ -9377.48│ -9650.09│ 17447.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 87757.13│ 60625.12│ 27125.09│ 110474.36│
│经营现金流出小计│ 74008.10│ 45252.32│ 24255.66│ 100740.14│
│经营现金流量净额│ 13749.03│ 15372.80│ 2869.42│ 9734.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2238.63│ 2216.83│ 200.00│ 176.08│
│投资现金流出小计│ 55992.02│ 37551.76│ 7225.81│ 22288.64│
│投资现金流量净额│ -53753.39│ -35334.93│ -7025.81│ -22112.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 141531.24│ 96446.24│ 26920.00│ 119997.98│
│筹资现金流出小计│ 102893.49│ 69420.40│ 18606.59│ 109693.31│
│筹资现金流量净额│ 38637.75│ 27025.84│ 8313.41│ 10304.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -33.32│ 6.87│ 6.54│ 143.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1399.93│ 7070.58│ 4163.57│ -1930.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 41414.70│ 51480.55│ 31561.39│ 63.11│
│短期借款 │ 94598.29│ 86677.43│ 54075.45│ 60.29│
│应收账款 │ 75109.20│ 54287.58│ 52648.24│ 3.11│
│其他应收款 │ --│ --│ 1755.43│ --│
│应付账款 │ 23126.06│ 18561.57│ 10884.90│ 70.53│
│在建工程 │ --│ --│ 21651.63│ --│
│存货的减少 │ --│ -9634.03│ 2850.48│ -437.98│
│流动负债合计 │ 156432.91│ 144753.45│ 83533.11│ 73.29│
│长期借款 │ 64665.63│ 22517.84│ --│ --│
│负债合计 │ 263538.83│ 194309.53│ 100955.67│ 92.47│
│营业利润 │ 15487.04│ 23831.40│ 10981.99│ 117.00│
│利润总额 │ 15380.83│ 20682.56│ 12190.07│ 69.67│
│归属于母公司所有│ 13312.03│ 18162.58│ 11119.48│ 63.34│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 66539.64│ 55601.68│ 40144.31│ 38.50│
│营业外收支净额 │ -106.21│ -3148.83│ 1208.07│ -360.65│
│购买商品、接受劳│ 90811.82│ 82610.98│ 69189.80│ 19.40│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 146660.89│ 131578.51│ 110474.36│ 19.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 120135.03│ 112281.04│ 100740.14│ 11.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 26525.86│ 19297.48│ 9734.22│ 98.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25.26│ 3096.05│ 176.08│ 1658.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 65595.01│ 70042.94│ 22288.64│ 214.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -65569.75│ -66946.88│ -22112.55│ -202.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 65595.01│ 70042.94│ 20088.64│ 248.67│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 141017.29│ 175592.02│ 119997.98│ 46.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 125280.76│ 110379.30│ 109693.31│ 0.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15736.53│ 65212.72│ 10304.66│ 532.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4661.50│ 5282.20│ 3674.23│ 43.76│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23326.61│ 17447.10│ -1930.38│ 1003.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12957.67│ -3271.26│ 496.11│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12957.67│ -3271.26│ 496.11│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40797.47│ 26.5012│ 7412.63│ 40.8127│
│第三季度│ 45474.97│ 29.5396│ 5587.57│ 30.7642│
│第二季度│ 40382.89│ 26.2319│ 6894.83│ 37.9618│
│第一季度│ 27290.59│ 17.7274│ -1732.46│ -9.5386│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35727.47│ 24.9372│ 4079.24│ 36.6855│
│第三季度│ 40756.79│ 28.4476│ 4902.84│ 44.0924│
│第二季度│ 39238.80│ 27.3881│ 3604.15│ 32.4130│
│第一季度│ 27546.53│ 19.2271│ -1466.76│ -13.1909│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.3600│ 0.0500│ 1.5500│
│基本每股收益 │ 0.5358│ 0.2200│ 0.0155│ 0.8700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7000│ 0.3600│ 0.0500│ 1.5400│
│每股净资产(元) │ 7.3873│ 6.9526│ 10.7198│ 10.6082│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3960│ 1.9734│ 0.4621│ 1.6250│
│每股现金流量(元) │ -1.2277│ -0.4935│ -0.8126│ 1.4692│
│每股资本公积金(元) │ 2.7942│ 2.7498│ 4.9187│ 4.8568│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2605│ 0.2605│ 0.4168│ 0.4168│
│每股未分配利润(元) │ 3.5020│ 3.1593│ 4.7321│ 4.6821│
│净资产收益率(%) │ 9.4839│ 5.1491│ 0.4669│ 14.4174│
│加权净资产收益率(%) │ 10.0400│ 5.2400│ 0.4500│ 15.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.2595│ 3.1536│ 0.1448│ 8.1165│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2100│ --│ 8.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 404163.24│ 375843.49│ 347626.88│ 320297.04│
│归属母公司股东权益 │ 140364.61│ 132104.67│ 127302.75│ 125977.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 144619.49│ 95250.28│ 39598.01│ 153945.92│
│营业成本(万元) │ 107718.73│ 74300.57│ 33235.07│ 115257.35│
│投资收益(万元) │ 6.53│ 0.38│ --│ 38.63│
│净利润(万元) │ 13211.51│ 6752.46│ 566.53│ 18067.58│
│营业利润(万元) │ 15487.04│ 7978.81│ 816.44│ 23831.40│
│利润总额(万元) │ 15380.83│ 8000.60│ 857.66│ 20682.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 13312.03│ 6802.19│ 594.36│ 18162.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 26525.86│ 37496.32│ 5488.16│ 19297.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9200│ 0.2800│ -0.1500│ 1.2300│
│基本每股收益 │ 0.5329│ 0.1100│ -0.1687│ 0.9300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9200│ 0.2800│ -0.1500│ 1.2300│
│每股净资产(元) │ 9.9745│ 9.6932│ 9.0932│ 9.2417│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1615│ 1.3157│ 0.2456│ 0.8331│
│每股现金流量(元) │ -0.1183│ 0.6052│ 0.3564│ -0.1652│
│每股资本公积金(元) │ 4.7209│ 4.7361│ 4.5142│ 4.5142│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2883│ 0.2921│ 0.2921│ 0.2921│
│每股未分配利润(元) │ 4.2008│ 3.7777│ 3.2881│ 3.4359│
│净资产收益率(%) │ 9.1047│ 4.4992│ -1.6306│ 10.2978│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3900│ 4.6500│ -1.6200│ 14.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2742│ 1.1160│ -1.8336│ 7.7894│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1500│ --│ 11.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 286043.28│ 270846.20│ 232618.45│ 208990.13│
│归属母公司股东权益 │ 118069.80│ 114739.63│ 106244.50│ 107979.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 113148.45│ 67673.48│ 27290.59│ 143269.58│
│营业成本(万元) │ 84197.76│ 52249.65│ 23389.07│ 106132.30│
│投资收益(万元) │ 38.63│ 16.83│ --│ 13.46│
│净利润(万元) │ 10638.27│ 5083.47│ -1734.63│ 11108.87│
│营业利润(万元) │ 15441.99│ 9374.29│ -1607.49│ 10981.99│
│利润总额(万元) │ 12329.18│ 6401.34│ -1764.57│ 12190.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 10749.95│ 5162.38│ -1732.46│ 11119.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 13749.03│ 15372.80│ 2869.42│ 9734.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7000│ 1.5500│ 1.2300│ 0.8700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5358│ 0.8700│ 0.9300│ 0.6500│
│每股净资产(元) │ 7.3873│ 10.6082│ 9.2417│ 7.8100│
│每股资本公积金(元) │ 2.7942│ 4.8568│ 4.5142│ 3.1087│
│每股未分配利润(元) │ 3.5020│ 4.6821│ 3.4359│ 3.4194│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3960│ 1.6250│ 0.8331│ 1.6835│
│每股现金流量(元) │ -1.2277│ 1.4692│ -0.1652│ 1.5210│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.1035│ 6.7316│ 7.5033│ 5.6893│
│应收账款周转率 │ 2.2353│ 2.8792│ 2.9426│ 3.3197│
│总资产周转率 │ 0.3992│ 0.5817│ 0.7246│ 0.7429│
│营业收入增长率(%) │ 27.8139│ 7.4519│ 6.4733│ 4.3788│
│营业利润增长率(%) │ 0.2917│ 117.0043│ 46.6020│ 0.7190│
│利润总额增长率(%) │ 24.7515│ 69.6674│ 60.3510│ 9.9322│
│归属母公司净利润增长率│ 23.8335│ 63.3402│ 45.2575│ 21.2087│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 41.2944│ 53.2594│ 12.0705│ 6.0782│
│净资产增长率(%) │ 18.8827│ 16.6681│ 57.8346│ 12.6807│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.1354│ 7.0892│ 1.4307│ 11.7363│
│总资产收益率(%) │ 3.8283│ 2.0883│ 0.1953│ 6.8271│
│净资产收益率(%) │ 9.4839│ 5.1491│ 0.4669│ 14.4174│
│营业利润率(%) │ 10.7088│ 8.3767│ 2.0618│ 15.4804│
│销售毛利率(%) │ 25.5158│ 21.9944│ 16.0688│ 25.1313│
│销售净利率(%) │ 9.1354│ 7.0892│ 1.4307│ 11.7363│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.1035│ 3.2362│ 1.3004│ 6.7316│
│固定资产周转率 │ 2.1470│ 1.4004│ 0.5329│ 2.1709│
│流动资产周转率 │ 0.9520│ 0.6101│ 0.2639│ 1.2065│
│总资产周转率 │ 0.3992│ 0.2737│ 0.1186│ 0.5817│
│股东权益周转率 │ 1.1183│ 0.7708│ 0.3387│ 1.3157│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0097│ 0.9649│ 0.9494│ 1.0079│
│速动比率(%) │ 0.8133│ 0.7726│ 0.6968│ 0.8144│
│产权比率 │ 1.8741│ 1.8427│ 1.7287│ 1.5424│
│应收账款周转率 │ 2.2353│ 1.6070│ 0.7076│ 2.8792│
│利息保障倍数 │ 8.5246│ 6.7842│ 2.6967│ 7.7967│
│资产负债率 │ 0.6521│ 0.6477│ 0.6331│ 0.6067│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.8139│ 40.7498│ 45.0976│ 7.4519│
│营业利润增长率(%) │ 0.2917│ -14.8863│ 150.7900│ 117.0043│
│总资产增长率(%) │ 41.2944│ 38.7664│ 49.4408│ 53.2594│
│固定资产增长率(%) │ --│ -13.3101│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 19.1596│ 15.4287│ 19.9978│ 16.6179│
│净利润增长率(%) │ 24.1885│ 32.8317│ 132.6602│ 62.6410│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.7297│ 35.1489│ 36.6205│ 39.3314│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.2368│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.0796│ 44.2554│ 44.3641│ 45.5490│
│无形资产比率(%) │ 4.5715│ 4.9404│ 4.9171│ 5.3689│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 404163.24│ 375843.49│ 347626.88│ 320297.04│
│流动资产 │ 157945.29│ 166331.04│ 154221.71│ 145891.94│
│非流动资产 │ 246217.95│ 209512.44│ 193405.17│ 174405.10│
│固定资产 │ 59709.73│ 61024.79│ 73599.30│ 75005.44│
│货币资金 │ 41414.70│ 58748.02│ 52442.03│ 51480.55│
│存货 │ 30724.83│ 24141.94│ 29340.10│ 21776.11│
│应收账款 │ 75109.20│ 64256.41│ 57628.12│ 54287.58│
│其他应收款 │ --│ 694.63│ --│ 702.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18476.36│ 18568.02│ 17093.24│ 17196.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 94598.29│ 94585.49│ 95557.85│ 86677.43│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 23126.06│ 17872.03│ 18004.43│ 18561.57│
│流动负债 │ 156432.91│ 172376.56│ 162448.59│ 144753.45│
│长期借款 │ 64665.63│ 26610.00│ 26632.08│ 22517.84│
│总负债 │ 263538.83│ 243428.22│ 220072.01│ 194309.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 53090.84│ 52248.06│ 58412.21│ 57676.39│
│未分配利润 │ 66539.64│ 60029.79│ 56196.04│ 55601.68│
│归属于母公司所│ 140364.61│ 132104.67│ 127302.75│ 125977.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 140624.41│ 132415.27│ 127554.87│ 125987.51│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 286043.28│ 270846.20│ 232618.45│ 208990.13│
│流动资产 │ 139331.26│ 140919.31│ 127539.73│ 109308.83│
│非流动资产 │ 146712.01│ 129926.89│ 105078.72│ 99681.29│
│固定资产 │ 72368.94│ 70394.32│ 64796.80│ 66818.49│
│货币资金 │ 37341.56│ 51767.75│ 44899.88│ 31561.39│
│存货 │ 19819.97│ 17721.74│ 17152.44│ 12467.77│
│应收账款 │ 70152.45│ 56804.31│ 55872.15│ 52648.24│
│其他应收款 │ --│ 1895.07│ --│ 1755.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12660.80│ 12292.12│ 5931.54│ 5975.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 86944.52│ 82869.93│ 58998.00│ 54075.45│
│预收账款 │ --│ --│ 495.28│ 409.38│
│应付账款 │ 17090.29│ 15932.19│ 12339.23│ 10884.90│
│流动负债 │ 130481.47│ 125061.90│ 94869.79│ 83533.11│
│长期借款 │ 14980.00│ 15000.00│ 15000.00│ --│
│总负债 │ 168029.82│ 156130.15│ 126320.80│ 100955.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 55881.45│ 55336.51│ 52743.52│ 52743.52│
│未分配利润 │ 49725.87│ 44138.30│ 38417.76│ 40144.31│
│归属于母公司所│ 118069.80│ 114739.63│ 106244.50│ 107979.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 118013.45│ 114716.05│ 106297.65│ 108034.46│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 144619.49│ 95250.28│ 39598.01│ 153945.92│
│营业收入 │ 144619.49│ 95250.28│ 39598.01│ 153945.92│
│营业总成本 │ 133083.77│ 89145.97│ 39124.74│ 142149.14│
│营业成本 │ 107718.73│ 74300.57│ 33235.07│ 115257.35│
│财务费用 │ 2036.09│ 1494.73│ 505.48│ 3867.78│
│管理费用 │ 8793.81│ 5813.24│ 2556.19│ 9252.78│
│营业利润 │ 15487.04│ 7978.81│ 816.44│ 23831.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6.53│ 0.38│ --│ 38.63│
│营业外收支净额│ -106.21│ 21.80│ 41.21│ -3148.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15380.83│ 8000.60│ 857.66│ 20682.56│
│所得税费用 │ 2169.31│ 1248.15│ 291.12│ 2614.99│
│归属母公司净利│ 13312.03│ 6802.19│ 594.36│ 18162.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13211.51│ 6752.46│ 566.53│ 18067.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 113148.45│ 67673.48│ 27290.59│ 143269.58│
│营业收入 │ 113148.45│ 67673.48│ 27290.59│ 143269.58│
│营业总成本 │ 106198.44│ 65162.87│ 29362.52│ 134579.15│
│营业成本 │ 84197.76│ 52249.65│ 23389.07│ 106132.30│
│财务费用 │ 2574.46│ 1731.11│ 788.95│ 4042.13│
│管理费用 │ 6483.27│ 4125.37│ 2085.11│ 8087.58│
│营业利润 │ 15441.99│ 9374.29│ -1607.49│ 10981.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 38.63│ 16.83│ --│ 13.46│
│营业外收支净额│ -3112.82│ -2972.95│ -157.08│ 1208.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12329.18│ 6401.34│ -1764.57│ 12190.07│
│所得税费用 │ 1690.90│ 1317.87│ -29.94│ 1081.20│
│归属母公司净利│ 10749.95│ 5162.38│ -1732.46│ 11119.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10638.27│ 5083.47│ -1734.63│ 11108.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 146660.89│ 123023.24│ 55041.35│ 131578.51│
│经营现金流出小计│ 120135.03│ 85526.91│ 49553.19│ 112281.04│
│经营现金流量净额│ 26525.86│ 37496.32│ 5488.16│ 19297.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25.26│ --│ --│ 3096.05│
│投资现金流出小计│ 65595.01│ 38410.45│ 19646.03│ 70042.94│
│投资现金流量净额│ -65569.75│ -38410.45│ -19646.03│ -66946.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 141017.29│ 79339.03│ 50454.59│ 175592.02│
│筹资现金流出小计│ 125280.76│ 87712.85│ 46067.35│ 110379.30│
│筹资现金流量净额│ 15736.53│ -8373.81│ 4387.24│ 65212.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -19.25│ -89.55│ 120.54│ -116.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23326.61│ -9377.48│ -9650.09│ 17447.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 87757.13│ 60625.12│ 27125.09│ 110474.36│
│经营现金流出小计│ 74008.10│ 45252.32│ 24255.66│ 100740.14│
│经营现金流量净额│ 13749.03│ 15372.80│ 2869.42│ 9734.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2238.63│ 2216.83│ 200.00│ 176.08│
│投资现金流出小计│ 55992.02│ 37551.76│ 7225.81│ 22288.64│
│投资现金流量净额│ -53753.39│ -35334.93│ -7025.81│ -22112.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 141531.24│ 96446.24│ 26920.00│ 119997.98│
│筹资现金流出小计│ 102893.49│ 69420.40│ 18606.59│ 109693.31│
│筹资现金流量净额│ 38637.75│ 27025.84│ 8313.41│ 10304.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -33.32│ 6.87│ 6.54│ 143.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1399.93│ 7070.58│ 4163.57│ -1930.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 41414.70│ 51480.55│ 31561.39│ 63.11│
│短期借款 │ 94598.29│ 86677.43│ 54075.45│ 60.29│
│应收账款 │ 75109.20│ 54287.58│ 52648.24│ 3.11│
│其他应收款 │ --│ --│ 1755.43│ --│
│应付账款 │ 23126.06│ 18561.57│ 10884.90│ 70.53│
│在建工程 │ --│ --│ 21651.63│ --│
│存货的减少 │ --│ -9634.03│ 2850.48│ -437.98│
│流动负债合计 │ 156432.91│ 144753.45│ 83533.11│ 73.29│
│长期借款 │ 64665.63│ 22517.84│ --│ --│
│负债合计 │ 263538.83│ 194309.53│ 100955.67│ 92.47│
│营业利润 │ 15487.04│ 23831.40│ 10981.99│ 117.00│
│利润总额 │ 15380.83│ 20682.56│ 12190.07│ 69.67│
│归属于母公司所有│ 13312.03│ 18162.58│ 11119.48│ 63.34│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 66539.64│ 55601.68│ 40144.31│ 38.50│
│营业外收支净额 │ -106.21│ -3148.83│ 1208.07│ -360.65│
│购买商品、接受劳│ 90811.82│ 82610.98│ 69189.80│ 19.40│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 146660.89│ 131578.51│ 110474.36│ 19.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 120135.03│ 112281.04│ 100740.14│ 11.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 26525.86│ 19297.48│ 9734.22│ 98.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25.26│ 3096.05│ 176.08│ 1658.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 65595.01│ 70042.94│ 22288.64│ 214.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -65569.75│ -66946.88│ -22112.55│ -202.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 65595.01│ 70042.94│ 20088.64│ 248.67│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 141017.29│ 175592.02│ 119997.98│ 46.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 125280.76│ 110379.30│ 109693.31│ 0.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15736.53│ 65212.72│ 10304.66│ 532.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4661.50│ 5282.20│ 3674.23│ 43.76│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23326.61│ 17447.10│ -1930.38│ 1003.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12957.67│ -3271.26│ 496.11│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12957.67│ -3271.26│ 496.11│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40797.47│ 26.5012│ 7412.63│ 40.8127│
│第三季度│ 45474.97│ 29.5396│ 5587.57│ 30.7642│
│第二季度│ 40382.89│ 26.2319│ 6894.83│ 37.9618│
│第一季度│ 27290.59│ 17.7274│ -1732.46│ -9.5386│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35727.47│ 24.9372│ 4079.24│ 36.6855│
│第三季度│ 40756.79│ 28.4476│ 4902.84│ 44.0924│
│第二季度│ 39238.80│ 27.3881│ 3604.15│ 32.4130│
│第一季度│ 27546.53│ 19.2271│ -1466.76│ -13.1909│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘