财务分析报告
≈≈卓胜微300782≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 4.5929│ 3.0559│ 2.6826│ 5.9600│
│基本每股收益 │ 4.5335│ 2.9941│ 2.7613│ 5.7205│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 4.5926│ 3.0557│ 2.6826│ 5.9600│
│每股净资产(元) │ 20.9059│ 19.3473│ 33.0891│ 14.7770│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.8849│ 1.2997│ 1.3161│ 5.5857│
│每股现金流量(元) │ 3.2974│ 0.6630│ 1.6731│ 5.5446│
│每股资本公积金(元) │ 11.0504│ 11.0394│ 20.6495│ 4.7750│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2698│ 0.2698│ 0.4857│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 8.6861│ 7.1491│ 11.0510│ 8.6417│
│净资产收益率(%) │ 21.8994│ 15.7193│ 8.0296│ 40.3327│
│加权净资产收益率(%) │ 25.6200│ 18.1900│ 10.0700│ 49.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 21.6160│ 15.4018│ 8.2652│ 38.7122│
│加权净资产收益率 │ --│ 17.8200│ --│ 47.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 752546.22│ 698644.49│ 661032.51│ 309029.50│
│归属母公司股东权益 │ 697337.95│ 645351.65│ 613179.51│ 265986.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 348357.38│ 235935.85│ 118304.58│ 279214.75│
│营业成本(万元) │ 146423.95│ 99966.34│ 49909.48│ 131684.17│
│投资收益(万元) │ 1810.47│ 938.47│ 144.27│ 498.40│
│净利润(万元) │ 152698.43│ 101369.70│ 49191.76│ 107050.06│
│营业利润(万元) │ 174585.90│ 117946.67│ 57245.32│ 121829.19│
│利润总额(万元) │ 174062.82│ 117946.68│ 57245.32│ 121715.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 152712.77│ 101444.86│ 49236.16│ 107279.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 96230.55│ 43353.95│ 24389.71│ 100543.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.2146│ 1.0896│ 0.8434│ 3.1566│
│基本每股收益 │ 3.8874│ 1.8883│ 1.4818│ 5.5598│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.2146│ 1.0896│ 0.8434│ 3.1566│
│每股净资产(元) │ 12.8429│ 10.8888│ 18.5806│ 17.0311│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.9832│ 0.3470│ 0.0331│ 0.5562│
│每股现金流量(元) │ 1.1471│ -0.4123│ -0.1784│ 2.1148│
│每股资本公积金(元) │ 4.7750│ 4.7750│ 9.3951│ 9.3951│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2778│ 0.2778│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 6.8223│ 4.7973│ 7.6230│ 6.1050│
│净资产收益率(%) │ 31.0380│ 18.0111│ 8.1702│ 29.1919│
│加权净资产收益率(%) │ 35.6400│ 18.9300│ 8.5300│ 44.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 30.2691│ 17.3421│ 7.9750│ 28.5646│
│加权净资产收益率 │ --│ 18.2300│ --│ 43.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 260785.02│ 218498.47│ 207316.29│ 192313.10│
│归属母公司股东权益 │ 231171.73│ 195998.81│ 185805.65│ 170310.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 197246.02│ 99769.32│ 45090.55│ 151239.46│
│营业成本(万元) │ 95826.22│ 47249.62│ 21342.61│ 71890.54│
│投资收益(万元) │ 276.81│ 121.29│ 90.33│ 77.02│
│净利润(万元) │ 71568.97│ 35177.46│ 15124.85│ 49445.68│
│营业利润(万元) │ 81145.06│ 40702.91│ 17682.19│ 56264.50│
│利润总额(万元) │ 81155.06│ 40712.91│ 17492.19│ 56265.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 71751.02│ 35301.61│ 15180.61│ 49717.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 35698.00│ 6245.93│ 330.83│ 5561.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 4.5929│ 5.9600│ 3.1566│ 2.1644│
│每股收益(扣除)(元) │ 4.5335│ 5.7205│ 5.5598│ 2.0463│
│每股净资产(元) │ 20.9059│ 14.7770│ 17.0311│ 6.3400│
│每股资本公积金(元) │ 11.0504│ 4.7750│ 9.3951│ 1.8087│
│每股未分配利润(元) │ 8.6861│ 8.6417│ 6.1050│ 3.1378│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.8849│ 5.5857│ 0.5562│ 1.7904│
│每股现金流量(元) │ 3.2974│ 5.5446│ 2.1148│ 1.3113│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6353│ 2.6382│ 2.8715│ 2.4101│
│应收账款周转率 │ 7.8126│ 7.7992│ 7.1383│ 11.4811│
│总资产周转率 │ 0.6563│ 1.1139│ 1.2273│ 1.2387│
│营业收入增长率(%) │ 76.6106│ 84.6177│ 169.9788│ -5.3169│
│营业利润增长率(%) │ 115.1528│ 116.5294│ 219.3049│ -8.8819│
│利润总额增长率(%) │ 114.4818│ 116.3225│ 213.2186│ -6.9165│
│归属母公司净利润增长率│ 112.8371│ 115.7798│ 206.2656│ -4.4473│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 188.5696│ 60.6908│ 255.1551│ 49.1695│
│净资产增长率(%) │ 201.6536│ 56.1769│ 258.3189│ 53.0705│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 43.8338│ 42.9649│ 41.5806│ 38.3397│
│总资产收益率(%) │ 30.1379│ 22.1055│ 11.3300│ 42.7054│
│净资产收益率(%) │ 21.8994│ 15.7193│ 8.0296│ 40.3327│
│营业利润率(%) │ 50.1169│ 49.9910│ 48.3881│ 43.6328│
│销售毛利率(%) │ 57.9673│ 57.6299│ 57.8127│ 52.8377│
│销售净利率(%) │ 43.8338│ 42.9649│ 41.5806│ 38.3397│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6353│ 1.3236│ 0.7426│ 2.6382│
│固定资产周转率 │ 21.5662│ 14.2833│ 7.6340│ 31.9262│
│流动资产周转率 │ 0.8821│ 0.5659│ 0.2805│ 1.2590│
│总资产周转率 │ 0.6563│ 0.4683│ 0.2439│ 1.1139│
│股东权益周转率 │ 0.7516│ 0.5619│ 0.2967│ 1.2839│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 10.3171│ 11.5465│ 12.9991│ 6.5737│
│速动比率(%) │ 8.0388│ 9.5666│ 11.1566│ 4.7703│
│产权比率 │ 0.0804│ 0.0839│ 0.0794│ 0.1648│
│应收账款周转率 │ 7.8126│ 4.2799│ 2.5873│ 7.7992│
│利息保障倍数 │ 265.4353│ 110.2150│ --│ 66.2360│
│资产负债率 │ 0.0744│ 0.0775│ 0.0736│ 0.1418│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 76.6106│ 136.4814│ 162.3711│ 84.6177│
│营业利润增长率(%) │ 115.1528│ 189.7746│ 223.7456│ 116.5294│
│总资产增长率(%) │ 188.5696│ 219.7480│ 218.8522│ 60.6908│
│固定资产增长率(%) │ --│ 156.1429│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 202.2764│ 229.9851│ 230.6694│ 56.2340│
│净利润增长率(%) │ 113.3584│ 188.1666│ 225.2379│ 116.5003│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 92.6638│ 92.3720│ 92.7609│ 86.0714│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.2574│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.7210│ 81.4039│ 87.4933│ 85.8059│
│无形资产比率(%) │ 1.0084│ 1.0950│ 1.1734│ 2.0046│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 752546.22│ 698644.49│ 661032.51│ 309029.50│
│流动资产 │ 524683.07│ 568724.15│ 578359.27│ 265165.50│
│非流动资产 │ 227863.15│ 129920.34│ 82673.24│ 43864.00│
│固定资产 │ 22026.50│ 22757.41│ 20714.88│ 10279.30│
│货币资金 │ 266054.25│ 175171.24│ 178497.52│ 147492.95│
│存货 │ 115864.27│ 87838.14│ 71197.71│ 63216.42│
│应收账款 │ 55407.36│ 76482.44│ 57677.87│ 33771.23│
│其他应收款 │ --│ 275.48│ --│ 1655.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7588.75│ 7650.36│ 7756.43│ 6194.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 24240.66│ 25468.13│ 21970.07│ 22354.68│
│流动负债 │ 50855.58│ 49255.01│ 44492.36│ 40337.20│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 56000.84│ 54145.14│ 48676.59│ 43821.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 368597.21│ 368232.31│ 382659.12│ 85950.65│
│未分配利润 │ 289732.71│ 238464.79│ 204787.25│ 155551.09│
│归属于母公司所│ 697337.95│ 645351.65│ 613179.51│ 265986.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 696545.37│ 644499.36│ 612355.92│ 265207.66│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 260785.02│ 218498.47│ 207316.29│ 192313.10│
│流动资产 │ 240562.35│ 198479.04│ 192007.96│ 178395.93│
│非流动资产 │ 20222.67│ 20019.43│ 15308.33│ 13917.17│
│固定资产 │ 8312.34│ 8884.65│ 6636.06│ 7211.98│
│货币资金 │ 68338.01│ 40269.96│ 45906.46│ 47690.82│
│存货 │ 40865.37│ 54029.45│ 51406.97│ 36610.86│
│应收账款 │ 71377.05│ 44173.85│ 34788.46│ 37830.01│
│其他应收款 │ --│ 231.30│ --│ 198.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 613.32│ 644.03│ 515.25│ 512.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 265.56│
│应付账款 │ 11628.29│ 9632.51│ 13505.66│ 13019.03│
│流动负债 │ 27988.59│ 21159.17│ 20234.71│ 20892.11│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 30351.77│ 23186.81│ 22129.51│ 22562.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 85950.65│ 85950.65│ 93950.65│ 93950.65│
│未分配利润 │ 122800.76│ 86351.35│ 76230.35│ 61049.74│
│归属于母公司所│ 231171.73│ 195998.81│ 185805.65│ 170310.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 230433.25│ 195311.66│ 185186.78│ 169750.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 348357.38│ 235935.85│ 118304.58│ 279214.75│
│营业收入 │ 348357.38│ 235935.85│ 118304.58│ 279214.75│
│营业总成本 │ 172609.19│ 117021.75│ 57677.49│ 158808.18│
│营业成本 │ 146423.95│ 99966.34│ 49909.48│ 131684.17│
│财务费用 │ 658.24│ 1079.95│ -114.81│ 1865.77│
│管理费用 │ 3925.84│ 2223.04│ 878.42│ 3178.36│
│营业利润 │ 174585.90│ 117946.67│ 57245.32│ 121829.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1810.47│ 938.47│ 144.27│ 498.40│
│营业外收支净额│ -523.08│ 0.01│ --│ -114.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 174062.82│ 117946.68│ 57245.32│ 121715.07│
│所得税费用 │ 21364.39│ 16576.98│ 8053.56│ 14665.02│
│归属母公司净利│ 152712.77│ 101444.86│ 49236.16│ 107279.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 152698.43│ 101369.70│ 49191.76│ 107050.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 197246.02│ 99769.32│ 45090.55│ 151239.46│
│营业收入 │ 197246.02│ 99769.32│ 45090.55│ 151239.46│
│营业总成本 │ 113754.07│ 58377.36│ 28020.49│ 96265.52│
│营业成本 │ 95826.22│ 47249.62│ 21342.61│ 71890.54│
│财务费用 │ 110.80│ -400.94│ -360.48│ -1230.79│
│管理费用 │ 2213.94│ 1378.61│ 570.36│ 3286.52│
│营业利润 │ 81145.06│ 40702.91│ 17682.19│ 56264.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 276.81│ 121.29│ 90.33│ 77.02│
│营业外收支净额│ 10.00│ 10.00│ --│ 1.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 81155.06│ 40712.91│ 17492.19│ 56265.56│
│所得税费用 │ 9586.09│ 5535.45│ 2367.34│ 6819.88│
│归属母公司净利│ 71751.02│ 35301.61│ 15180.61│ 49717.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 71568.97│ 35177.46│ 15124.85│ 49445.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 361203.75│ 227730.69│ 106819.97│ 304452.61│
│经营现金流出小计│ 264973.20│ 184376.73│ 82430.26│ 203909.59│
│经营现金流量净额│ 96230.55│ 43353.95│ 24389.71│ 100543.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 187664.58│ 47956.27│ 48.55│ 110365.67│
│投资现金流出小计│ 450708.05│ 347077.09│ 290606.62│ 97342.20│
│投资现金流量净额│ -263043.47│ -299120.83│ -290558.07│ 13023.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 297247.63│ 297247.63│ 297247.63│ --│
│筹资现金流出小计│ 18792.84│ 18792.84│ 325.57│ 10061.32│
│筹资现金流量净额│ 278454.79│ 278454.79│ 296922.06│ -10061.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1651.96│ -572.02│ 250.88│ -3703.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 109989.91│ 22115.90│ 31004.58│ 99802.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 181349.05│ 104352.74│ 53978.15│ 131914.85│
│经营现金流出小计│ 145651.05│ 98106.82│ 53647.32│ 126352.87│
│经营现金流量净额│ 35698.00│ 6245.93│ 330.83│ 5561.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 56570.31│ 35905.27│ 5094.74│ 18552.36│
│投资现金流出小计│ 63314.09│ 42506.80│ 7322.54│ 76738.22│
│投资现金流量净额│ -6743.77│ -6601.53│ -2227.80│ -58185.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 84092.92│
│筹资现金流出小计│ 8560.58│ 7549.75│ --│ 11052.34│
│筹资现金流量净额│ -8560.58│ -7549.75│ --│ 73040.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 253.55│ 484.49│ 112.62│ 730.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20647.19│ -7420.86│ -1784.35│ 21147.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 266054.25│ 147492.95│ 47690.82│ 209.27│
│应收账款 │ 55407.36│ 33771.23│ 37830.01│ -10.73│
│其他应收款 │ --│ --│ 198.20│ --│
│应付账款 │ 24240.66│ 22354.68│ 13019.03│ 71.71│
│存货的减少 │ --│ -30622.42│ -24722.89│ -23.86│
│流动负债合计 │ 50855.58│ 40337.20│ 20892.11│ 93.07│
│负债合计 │ 56000.84│ 43821.84│ 22562.81│ 94.22│
│营业利润 │ 174585.90│ 121829.19│ 56264.50│ 116.53│
│利润总额 │ 174062.82│ 121715.07│ 56265.56│ 116.32│
│归属于母公司所有│ 152712.77│ 107279.25│ 49717.00│ 115.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 289732.71│ 155551.09│ 61049.74│ 154.79│
│营业外收支净额 │ -523.08│ -114.12│ 1.06│ -10866.04│
│购买商品、接受劳│ 224670.02│ 173767.98│ 103622.88│ 67.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 361203.75│ 304452.61│ 131914.85│ 130.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 264973.20│ 203909.59│ 126352.87│ 61.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 96230.55│ 100543.02│ 5561.98│ 1707.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 187664.58│ 110365.67│ 18552.36│ 494.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 450708.05│ 97342.20│ 76738.22│ 26.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-263043.47│ 13023.46│ -58185.86│ 122.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 176912.41│ 15342.36│ 9624.87│ 59.40│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 297247.63│ --│ 84092.92│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18792.84│ 10061.32│ 11052.34│ -8.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 278454.79│ -10061.32│ 73040.58│ -113.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 18531.15│ 10000.00│ 10000.00│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 109989.91│ 99802.13│ 21147.55│ 371.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 17141.78│ 11134.43│ 53.95│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 17141.78│ 11134.43│ 53.95│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 81968.73│ 29.3569│ 35528.23│ 33.1175│
│第三季度│ 97476.70│ 34.9110│ 36449.41│ 33.9762│
│第二季度│ 54678.77│ 19.5831│ 20121.00│ 18.7557│
│第一季度│ 45090.55│ 16.1491│ 15180.61│ 14.1506│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52751.65│ 34.8796│ 17450.47│ 35.0996│
│第三季度│ 46965.04│ 31.0534│ 16984.00│ 34.1613│
│第二季度│ 33395.69│ 22.0813│ 11105.24│ 22.3369│
│第一季度│ 18127.07│ 11.9857│ 4177.28│ 8.4021│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 4.5929│ 3.0559│ 2.6826│ 5.9600│
│基本每股收益 │ 4.5335│ 2.9941│ 2.7613│ 5.7205│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 4.5926│ 3.0557│ 2.6826│ 5.9600│
│每股净资产(元) │ 20.9059│ 19.3473│ 33.0891│ 14.7770│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.8849│ 1.2997│ 1.3161│ 5.5857│
│每股现金流量(元) │ 3.2974│ 0.6630│ 1.6731│ 5.5446│
│每股资本公积金(元) │ 11.0504│ 11.0394│ 20.6495│ 4.7750│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2698│ 0.2698│ 0.4857│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 8.6861│ 7.1491│ 11.0510│ 8.6417│
│净资产收益率(%) │ 21.8994│ 15.7193│ 8.0296│ 40.3327│
│加权净资产收益率(%) │ 25.6200│ 18.1900│ 10.0700│ 49.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 21.6160│ 15.4018│ 8.2652│ 38.7122│
│加权净资产收益率 │ --│ 17.8200│ --│ 47.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 752546.22│ 698644.49│ 661032.51│ 309029.50│
│归属母公司股东权益 │ 697337.95│ 645351.65│ 613179.51│ 265986.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 348357.38│ 235935.85│ 118304.58│ 279214.75│
│营业成本(万元) │ 146423.95│ 99966.34│ 49909.48│ 131684.17│
│投资收益(万元) │ 1810.47│ 938.47│ 144.27│ 498.40│
│净利润(万元) │ 152698.43│ 101369.70│ 49191.76│ 107050.06│
│营业利润(万元) │ 174585.90│ 117946.67│ 57245.32│ 121829.19│
│利润总额(万元) │ 174062.82│ 117946.68│ 57245.32│ 121715.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 152712.77│ 101444.86│ 49236.16│ 107279.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 96230.55│ 43353.95│ 24389.71│ 100543.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.2146│ 1.0896│ 0.8434│ 3.1566│
│基本每股收益 │ 3.8874│ 1.8883│ 1.4818│ 5.5598│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.2146│ 1.0896│ 0.8434│ 3.1566│
│每股净资产(元) │ 12.8429│ 10.8888│ 18.5806│ 17.0311│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.9832│ 0.3470│ 0.0331│ 0.5562│
│每股现金流量(元) │ 1.1471│ -0.4123│ -0.1784│ 2.1148│
│每股资本公积金(元) │ 4.7750│ 4.7750│ 9.3951│ 9.3951│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2778│ 0.2778│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 6.8223│ 4.7973│ 7.6230│ 6.1050│
│净资产收益率(%) │ 31.0380│ 18.0111│ 8.1702│ 29.1919│
│加权净资产收益率(%) │ 35.6400│ 18.9300│ 8.5300│ 44.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 30.2691│ 17.3421│ 7.9750│ 28.5646│
│加权净资产收益率 │ --│ 18.2300│ --│ 43.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 260785.02│ 218498.47│ 207316.29│ 192313.10│
│归属母公司股东权益 │ 231171.73│ 195998.81│ 185805.65│ 170310.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 197246.02│ 99769.32│ 45090.55│ 151239.46│
│营业成本(万元) │ 95826.22│ 47249.62│ 21342.61│ 71890.54│
│投资收益(万元) │ 276.81│ 121.29│ 90.33│ 77.02│
│净利润(万元) │ 71568.97│ 35177.46│ 15124.85│ 49445.68│
│营业利润(万元) │ 81145.06│ 40702.91│ 17682.19│ 56264.50│
│利润总额(万元) │ 81155.06│ 40712.91│ 17492.19│ 56265.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 71751.02│ 35301.61│ 15180.61│ 49717.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 35698.00│ 6245.93│ 330.83│ 5561.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 4.5929│ 5.9600│ 3.1566│ 2.1644│
│每股收益(扣除)(元) │ 4.5335│ 5.7205│ 5.5598│ 2.0463│
│每股净资产(元) │ 20.9059│ 14.7770│ 17.0311│ 6.3400│
│每股资本公积金(元) │ 11.0504│ 4.7750│ 9.3951│ 1.8087│
│每股未分配利润(元) │ 8.6861│ 8.6417│ 6.1050│ 3.1378│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.8849│ 5.5857│ 0.5562│ 1.7904│
│每股现金流量(元) │ 3.2974│ 5.5446│ 2.1148│ 1.3113│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6353│ 2.6382│ 2.8715│ 2.4101│
│应收账款周转率 │ 7.8126│ 7.7992│ 7.1383│ 11.4811│
│总资产周转率 │ 0.6563│ 1.1139│ 1.2273│ 1.2387│
│营业收入增长率(%) │ 76.6106│ 84.6177│ 169.9788│ -5.3169│
│营业利润增长率(%) │ 115.1528│ 116.5294│ 219.3049│ -8.8819│
│利润总额增长率(%) │ 114.4818│ 116.3225│ 213.2186│ -6.9165│
│归属母公司净利润增长率│ 112.8371│ 115.7798│ 206.2656│ -4.4473│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 188.5696│ 60.6908│ 255.1551│ 49.1695│
│净资产增长率(%) │ 201.6536│ 56.1769│ 258.3189│ 53.0705│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 43.8338│ 42.9649│ 41.5806│ 38.3397│
│总资产收益率(%) │ 30.1379│ 22.1055│ 11.3300│ 42.7054│
│净资产收益率(%) │ 21.8994│ 15.7193│ 8.0296│ 40.3327│
│营业利润率(%) │ 50.1169│ 49.9910│ 48.3881│ 43.6328│
│销售毛利率(%) │ 57.9673│ 57.6299│ 57.8127│ 52.8377│
│销售净利率(%) │ 43.8338│ 42.9649│ 41.5806│ 38.3397│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6353│ 1.3236│ 0.7426│ 2.6382│
│固定资产周转率 │ 21.5662│ 14.2833│ 7.6340│ 31.9262│
│流动资产周转率 │ 0.8821│ 0.5659│ 0.2805│ 1.2590│
│总资产周转率 │ 0.6563│ 0.4683│ 0.2439│ 1.1139│
│股东权益周转率 │ 0.7516│ 0.5619│ 0.2967│ 1.2839│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 10.3171│ 11.5465│ 12.9991│ 6.5737│
│速动比率(%) │ 8.0388│ 9.5666│ 11.1566│ 4.7703│
│产权比率 │ 0.0804│ 0.0839│ 0.0794│ 0.1648│
│应收账款周转率 │ 7.8126│ 4.2799│ 2.5873│ 7.7992│
│利息保障倍数 │ 265.4353│ 110.2150│ --│ 66.2360│
│资产负债率 │ 0.0744│ 0.0775│ 0.0736│ 0.1418│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 76.6106│ 136.4814│ 162.3711│ 84.6177│
│营业利润增长率(%) │ 115.1528│ 189.7746│ 223.7456│ 116.5294│
│总资产增长率(%) │ 188.5696│ 219.7480│ 218.8522│ 60.6908│
│固定资产增长率(%) │ --│ 156.1429│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 202.2764│ 229.9851│ 230.6694│ 56.2340│
│净利润增长率(%) │ 113.3584│ 188.1666│ 225.2379│ 116.5003│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 92.6638│ 92.3720│ 92.7609│ 86.0714│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.2574│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.7210│ 81.4039│ 87.4933│ 85.8059│
│无形资产比率(%) │ 1.0084│ 1.0950│ 1.1734│ 2.0046│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 752546.22│ 698644.49│ 661032.51│ 309029.50│
│流动资产 │ 524683.07│ 568724.15│ 578359.27│ 265165.50│
│非流动资产 │ 227863.15│ 129920.34│ 82673.24│ 43864.00│
│固定资产 │ 22026.50│ 22757.41│ 20714.88│ 10279.30│
│货币资金 │ 266054.25│ 175171.24│ 178497.52│ 147492.95│
│存货 │ 115864.27│ 87838.14│ 71197.71│ 63216.42│
│应收账款 │ 55407.36│ 76482.44│ 57677.87│ 33771.23│
│其他应收款 │ --│ 275.48│ --│ 1655.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7588.75│ 7650.36│ 7756.43│ 6194.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 24240.66│ 25468.13│ 21970.07│ 22354.68│
│流动负债 │ 50855.58│ 49255.01│ 44492.36│ 40337.20│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 56000.84│ 54145.14│ 48676.59│ 43821.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 368597.21│ 368232.31│ 382659.12│ 85950.65│
│未分配利润 │ 289732.71│ 238464.79│ 204787.25│ 155551.09│
│归属于母公司所│ 697337.95│ 645351.65│ 613179.51│ 265986.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 696545.37│ 644499.36│ 612355.92│ 265207.66│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 260785.02│ 218498.47│ 207316.29│ 192313.10│
│流动资产 │ 240562.35│ 198479.04│ 192007.96│ 178395.93│
│非流动资产 │ 20222.67│ 20019.43│ 15308.33│ 13917.17│
│固定资产 │ 8312.34│ 8884.65│ 6636.06│ 7211.98│
│货币资金 │ 68338.01│ 40269.96│ 45906.46│ 47690.82│
│存货 │ 40865.37│ 54029.45│ 51406.97│ 36610.86│
│应收账款 │ 71377.05│ 44173.85│ 34788.46│ 37830.01│
│其他应收款 │ --│ 231.30│ --│ 198.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 613.32│ 644.03│ 515.25│ 512.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 265.56│
│应付账款 │ 11628.29│ 9632.51│ 13505.66│ 13019.03│
│流动负债 │ 27988.59│ 21159.17│ 20234.71│ 20892.11│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 30351.77│ 23186.81│ 22129.51│ 22562.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 85950.65│ 85950.65│ 93950.65│ 93950.65│
│未分配利润 │ 122800.76│ 86351.35│ 76230.35│ 61049.74│
│归属于母公司所│ 231171.73│ 195998.81│ 185805.65│ 170310.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 230433.25│ 195311.66│ 185186.78│ 169750.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 348357.38│ 235935.85│ 118304.58│ 279214.75│
│营业收入 │ 348357.38│ 235935.85│ 118304.58│ 279214.75│
│营业总成本 │ 172609.19│ 117021.75│ 57677.49│ 158808.18│
│营业成本 │ 146423.95│ 99966.34│ 49909.48│ 131684.17│
│财务费用 │ 658.24│ 1079.95│ -114.81│ 1865.77│
│管理费用 │ 3925.84│ 2223.04│ 878.42│ 3178.36│
│营业利润 │ 174585.90│ 117946.67│ 57245.32│ 121829.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1810.47│ 938.47│ 144.27│ 498.40│
│营业外收支净额│ -523.08│ 0.01│ --│ -114.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 174062.82│ 117946.68│ 57245.32│ 121715.07│
│所得税费用 │ 21364.39│ 16576.98│ 8053.56│ 14665.02│
│归属母公司净利│ 152712.77│ 101444.86│ 49236.16│ 107279.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 152698.43│ 101369.70│ 49191.76│ 107050.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 197246.02│ 99769.32│ 45090.55│ 151239.46│
│营业收入 │ 197246.02│ 99769.32│ 45090.55│ 151239.46│
│营业总成本 │ 113754.07│ 58377.36│ 28020.49│ 96265.52│
│营业成本 │ 95826.22│ 47249.62│ 21342.61│ 71890.54│
│财务费用 │ 110.80│ -400.94│ -360.48│ -1230.79│
│管理费用 │ 2213.94│ 1378.61│ 570.36│ 3286.52│
│营业利润 │ 81145.06│ 40702.91│ 17682.19│ 56264.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 276.81│ 121.29│ 90.33│ 77.02│
│营业外收支净额│ 10.00│ 10.00│ --│ 1.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 81155.06│ 40712.91│ 17492.19│ 56265.56│
│所得税费用 │ 9586.09│ 5535.45│ 2367.34│ 6819.88│
│归属母公司净利│ 71751.02│ 35301.61│ 15180.61│ 49717.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 71568.97│ 35177.46│ 15124.85│ 49445.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 361203.75│ 227730.69│ 106819.97│ 304452.61│
│经营现金流出小计│ 264973.20│ 184376.73│ 82430.26│ 203909.59│
│经营现金流量净额│ 96230.55│ 43353.95│ 24389.71│ 100543.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 187664.58│ 47956.27│ 48.55│ 110365.67│
│投资现金流出小计│ 450708.05│ 347077.09│ 290606.62│ 97342.20│
│投资现金流量净额│ -263043.47│ -299120.83│ -290558.07│ 13023.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 297247.63│ 297247.63│ 297247.63│ --│
│筹资现金流出小计│ 18792.84│ 18792.84│ 325.57│ 10061.32│
│筹资现金流量净额│ 278454.79│ 278454.79│ 296922.06│ -10061.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1651.96│ -572.02│ 250.88│ -3703.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 109989.91│ 22115.90│ 31004.58│ 99802.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 181349.05│ 104352.74│ 53978.15│ 131914.85│
│经营现金流出小计│ 145651.05│ 98106.82│ 53647.32│ 126352.87│
│经营现金流量净额│ 35698.00│ 6245.93│ 330.83│ 5561.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 56570.31│ 35905.27│ 5094.74│ 18552.36│
│投资现金流出小计│ 63314.09│ 42506.80│ 7322.54│ 76738.22│
│投资现金流量净额│ -6743.77│ -6601.53│ -2227.80│ -58185.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 84092.92│
│筹资现金流出小计│ 8560.58│ 7549.75│ --│ 11052.34│
│筹资现金流量净额│ -8560.58│ -7549.75│ --│ 73040.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 253.55│ 484.49│ 112.62│ 730.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20647.19│ -7420.86│ -1784.35│ 21147.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 266054.25│ 147492.95│ 47690.82│ 209.27│
│应收账款 │ 55407.36│ 33771.23│ 37830.01│ -10.73│
│其他应收款 │ --│ --│ 198.20│ --│
│应付账款 │ 24240.66│ 22354.68│ 13019.03│ 71.71│
│存货的减少 │ --│ -30622.42│ -24722.89│ -23.86│
│流动负债合计 │ 50855.58│ 40337.20│ 20892.11│ 93.07│
│负债合计 │ 56000.84│ 43821.84│ 22562.81│ 94.22│
│营业利润 │ 174585.90│ 121829.19│ 56264.50│ 116.53│
│利润总额 │ 174062.82│ 121715.07│ 56265.56│ 116.32│
│归属于母公司所有│ 152712.77│ 107279.25│ 49717.00│ 115.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 289732.71│ 155551.09│ 61049.74│ 154.79│
│营业外收支净额 │ -523.08│ -114.12│ 1.06│ -10866.04│
│购买商品、接受劳│ 224670.02│ 173767.98│ 103622.88│ 67.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 361203.75│ 304452.61│ 131914.85│ 130.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 264973.20│ 203909.59│ 126352.87│ 61.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 96230.55│ 100543.02│ 5561.98│ 1707.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 187664.58│ 110365.67│ 18552.36│ 494.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 450708.05│ 97342.20│ 76738.22│ 26.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-263043.47│ 13023.46│ -58185.86│ 122.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 176912.41│ 15342.36│ 9624.87│ 59.40│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 297247.63│ --│ 84092.92│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18792.84│ 10061.32│ 11052.34│ -8.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 278454.79│ -10061.32│ 73040.58│ -113.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 18531.15│ 10000.00│ 10000.00│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 109989.91│ 99802.13│ 21147.55│ 371.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 17141.78│ 11134.43│ 53.95│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 17141.78│ 11134.43│ 53.95│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 81968.73│ 29.3569│ 35528.23│ 33.1175│
│第三季度│ 97476.70│ 34.9110│ 36449.41│ 33.9762│
│第二季度│ 54678.77│ 19.5831│ 20121.00│ 18.7557│
│第一季度│ 45090.55│ 16.1491│ 15180.61│ 14.1506│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52751.65│ 34.8796│ 17450.47│ 35.0996│
│第三季度│ 46965.04│ 31.0534│ 16984.00│ 34.1613│
│第二季度│ 33395.69│ 22.0813│ 11105.24│ 22.3369│
│第一季度│ 18127.07│ 11.9857│ 4177.28│ 8.4021│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘