财务分析报告
≈≈运达股份300772≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8580│ 0.4300│ 0.1478│ 0.5900│
│基本每股收益 │ 0.8363│ 0.4100│ 0.1278│ 0.4600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8508│ 0.4100│ 0.1432│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 7.3275│ 5.8873│ 5.7439│ 5.5910│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5988│ -3.3665│ -2.5716│ -2.6809│
│每股现金流量(元) │ 0.5397│ -3.3647│ -3.2375│ -2.1507│
│每股资本公积金(元) │ 4.2447│ 2.4499│ 2.3167│ 2.3167│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2766│ 0.2766│ 0.2840│ 0.2840│
│每股未分配利润(元) │ 2.7895│ 2.3600│ 2.1370│ 1.9892│
│净资产收益率(%) │ 10.3552│ 6.6614│ 2.3777│ 9.7100│
│加权净资产收益率(%) │ 13.2600│ 6.9100│ 2.4100│ 10.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.0930│ 6.3975│ 2.0559│ 7.6637│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6300│ --│ 8.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2098099.15│1675562.67│1523166.32│1601808.24│
│归属母公司股东权益 │ 248396.51│ 191514.66│ 182666.89│ 178172.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 877582.40│ 500830.80│ 201701.41│1147786.00│
│营业成本(万元) │ 750160.36│ 399127.40│ 168716.73│ 988933.94│
│投资收益(万元) │ 991.45│ 800.55│ 730.14│ 1989.27│
│净利润(万元) │ 25721.60│ 12757.29│ 4343.18│ 17300.78│
│营业利润(万元) │ 25141.81│ 11725.28│ 3687.23│ 15076.97│
│利润总额(万元) │ 25332.06│ 11886.85│ 4151.16│ 15026.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 25721.96│ 12757.57│ 4343.30│ 17300.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 48257.25│-101614.66│ -75593.97│ -78808.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2257│ 0.1000│ 0.0142│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.1556│ 0.0300│ -0.0334│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2257│ 0.1000│ 0.0142│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 5.2345│ 5.1075│ 5.1769│ 5.1600│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3566│ 0.2368│ 0.3673│ 4.8846│
│每股现金流量(元) │ -0.7384│ -0.1967│ 0.3011│ 4.9225│
│每股资本公积金(元) │ 2.3167│ 2.3167│ 2.3167│ 2.3167│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2078│ 0.2078│ 0.2078│ 0.2078│
│每股未分配利润(元) │ 1.7026│ 1.5757│ 1.6409│ 1.6267│
│净资产收益率(%) │ 4.3110│ 1.9334│ 0.2736│ 7.0260│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3300│ 1.9000│ 0.2700│ 8.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9714│ 0.6750│ -0.6426│ 4.8737│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6400│ --│ 5.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1535663.46│1325586.98│1236387.38│1156287.86│
│归属母公司股东权益 │ 153873.51│ 150139.52│ 152180.94│ 151688.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 695247.07│ 354131.80│ 102545.33│ 501026.08│
│营业成本(万元) │ 605934.35│ 310042.83│ 87968.16│ 415121.34│
│投资收益(万元) │ 1254.98│ 655.57│ 101.36│ 400.33│
│净利润(万元) │ 6632.50│ 2901.72│ 416.13│ 10657.75│
│营业利润(万元) │ 8361.94│ 3677.62│ 544.20│ 11067.94│
│利润总额(万元) │ 8188.69│ 3574.30│ 502.18│ 11277.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 6633.46│ 2902.74│ 416.33│ 10657.56│
│经营现金流量净额(万元)│ 10482.27│ 6960.08│ 10795.84│ 143588.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8580│ 0.5900│ 0.4000│ 0.5500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8363│ 0.4600│ 0.2700│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 7.3275│ 5.5910│ 5.1600│ 4.3600│
│每股资本公积金(元) │ 4.2447│ 2.3167│ 2.3167│ 1.4208│
│每股未分配利润(元) │ 2.7895│ 1.9892│ 1.6267│ 1.6812│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5988│ -2.6809│ 4.8846│ 0.9314│
│每股现金流量(元) │ 0.5397│ -2.1507│ 4.9225│ 1.1421│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5679│ 3.4133│ 2.9600│ 3.4364│
│应收账款周转率 │ 1.9101│ 3.5893│ 2.2115│ 1.9833│
│总资产周转率 │ 0.4744│ 0.8323│ 0.5519│ 0.5338│
│营业收入增长率(%) │ 26.2260│ 129.0871│ 51.2866│ 1.6752│
│营业利润增长率(%) │ 200.6694│ 36.2220│ -9.1888│ 22.2966│
│利润总额增长率(%) │ 209.3541│ 33.2417│ -9.3036│ 21.2029│
│归属母公司净利润增长率│ 287.7608│ 62.3319│ -11.4628│ 27.6190│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 36.6249│ 38.5302│ 75.3299│ 13.4366│
│净资产增长率(%) │ 61.4290│ 17.4599│ 57.7352│ 14.2510│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.9310│ 2.5472│ 2.1533│ 1.5073│
│总资产收益率(%) │ 1.4157│ 0.8502│ 0.3148│ 1.2545│
│净资产收益率(%) │ 10.3552│ 6.6614│ 2.3777│ 9.7100│
│营业利润率(%) │ 2.8649│ 2.3412│ 1.8281│ 1.3136│
│销售毛利率(%) │ 14.5197│ 20.3069│ 16.3532│ 13.8399│
│销售净利率(%) │ 2.9310│ 2.5472│ 2.1533│ 1.5073│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5679│ 1.0613│ 0.4518│ 3.4133│
│固定资产周转率 │ 10.3766│ 6.1385│ 3.7486│ 20.5817│
│流动资产周转率 │ 0.6327│ 0.4227│ 0.1763│ 1.1106│
│总资产周转率 │ 0.4744│ 0.3056│ 0.1291│ 0.8323│
│股东权益周转率 │ 4.2603│ 2.8622│ 1.1755│ 6.8119│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9411│ 0.9205│ 0.9344│ 0.9349│
│速动比率(%) │ 0.5942│ 0.5707│ 0.5647│ 0.5964│
│产权比率 │ 7.2418│ 7.7168│ 7.3047│ 7.9556│
│应收账款周转率 │ 1.9101│ 1.1227│ 0.4985│ 3.5893│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.8787│ 0.8820│ 0.8760│ 0.8849│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.2260│ 41.4250│ 96.6949│ 129.0871│
│营业利润增长率(%) │ 200.6694│ 218.8277│ 577.5527│ 36.2220│
│总资产增长率(%) │ 36.6249│ 26.4016│ 23.1949│ 38.5302│
│固定资产增长率(%) │ --│ 79.2232│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 61.7163│ 29.8155│ 22.3645│ 20.7613│
│净利润增长率(%) │ 287.8114│ 339.6450│ 943.6963│ 62.3304│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 11.8391│ 11.4299│ 11.9926│ 11.1232│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.5161│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.2981│ 70.1560│ 71.8285│ 74.5687│
│无形资产比率(%) │ 0.2774│ 0.3479│ 0.3056│ 0.2940│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2098099.15│ 1675562.67│ 1523166.32│ 1601808.24│
│流动资产 │ 1579828.28│ 1175506.98│ 1094066.97│ 1194447.11│
│非流动资产 │ 518270.87│ 500055.68│ 429099.36│ 407361.13│
│固定资产 │ 115151.66│ 109181.17│ 53618.47│ 53994.51│
│货币资金 │ 301001.81│ 175656.91│ 190704.33│ 349959.17│
│存货 │ 582234.17│ 377499.24│ 372161.96│ 374675.56│
│应收账款 │ 539207.04│ 512483.95│ 429524.92│ 379693.81│
│其他应收款 │ --│ 7168.28│ --│ 5569.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5820.19│ 5829.98│ 4654.25│ 4708.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 10000.00│ 10000.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 687948.05│ 445340.76│ 418401.75│ 446000.31│
│流动负债 │ 1678762.56│ 1277094.83│ 1170923.83│ 1277582.63│
│长期借款 │ 44736.84│ 43936.84│ 44470.27│ 25661.74│
│总负债 │ 1843531.75│ 1477877.05│ 1334328.31│ 1417464.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 128122.02│ 73948.06│ 68101.36│ 68101.36│
│未分配利润 │ 84197.57│ 71233.17│ 62818.91│ 58475.61│
│归属于母公司所│ 248396.51│ 191514.66│ 182666.89│ 178172.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 254567.39│ 197685.62│ 188838.01│ 184344.03│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1535663.46│ 1325586.98│ 1236387.38│ 1156287.86│
│流动资产 │ 1190533.11│ 1024533.26│ 936134.24│ 872429.53│
│非流动资产 │ 345130.35│ 301053.73│ 300253.14│ 283858.33│
│固定资产 │ 60491.28│ 60919.11│ 61260.17│ 57540.28│
│货币资金 │ 426401.20│ 359181.56│ 332394.22│ 354716.33│
│存货 │ 382766.36│ 325630.89│ 248283.19│ 204788.49│
│应收账款 │ 223041.07│ 240359.00│ 277664.26│ 259865.83│
│其他应收款 │ --│ 4890.19│ --│ 3989.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4739.67│ 4338.82│ 4430.18│ 4488.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 500.54│ 3003.63│ 3003.63│ 3003.63│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 339433.33│
│应付账款 │ 431104.22│ 314588.44│ 319946.31│ 272182.01│
│流动负债 │ 1296601.54│ 1108868.16│ 1021638.47│ 944921.87│
│长期借款 │ 11051.55│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1378247.44│ 1173305.01│ 1082063.17│ 1003636.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 68101.36│ 68101.36│ 68101.36│ 68101.36│
│未分配利润 │ 50049.56│ 46318.84│ 48235.85│ 47819.51│
│归属于母公司所│ 153873.51│ 150139.52│ 152180.94│ 151688.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 157416.02│ 152281.98│ 154324.21│ 152651.62│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 877582.40│ 500830.80│ 201701.41│ 1147786.00│
│营业收入 │ 877582.40│ 500830.80│ 201701.41│ 1147786.00│
│营业总成本 │ 860258.58│ 488332.41│ 198675.24│ 1141606.02│
│营业成本 │ 750160.36│ 399127.40│ 168716.73│ 988933.94│
│财务费用 │ -1235.13│ -664.83│ -656.60│ -9484.38│
│管理费用 │ 5023.18│ 2797.74│ 1067.56│ 5208.13│
│营业利润 │ 25141.81│ 11725.28│ 3687.23│ 15076.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 991.45│ 800.55│ 730.14│ 1989.27│
│营业外收支净额│ 190.26│ 161.57│ 463.93│ -50.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25332.06│ 11886.85│ 4151.16│ 15026.70│
│所得税费用 │ -389.54│ -870.43│ -192.02│ -2274.08│
│归属母公司净利│ 25721.96│ 12757.57│ 4343.30│ 17300.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25721.60│ 12757.29│ 4343.18│ 17300.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 695247.07│ 354131.80│ 102545.33│ 501026.08│
│营业收入 │ 695247.07│ 354131.80│ 102545.33│ 501026.08│
│营业总成本 │ 693104.92│ 354688.44│ 104854.94│ 495399.20│
│营业成本 │ 605934.35│ 310042.83│ 87968.16│ 415121.34│
│财务费用 │ -7120.63│ -4155.53│ -1883.97│ -1972.09│
│管理费用 │ 2537.56│ 1716.16│ 819.52│ 4294.46│
│营业利润 │ 8361.94│ 3677.62│ 544.20│ 11067.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1254.98│ 655.57│ 101.36│ 400.33│
│营业外收支净额│ -173.25│ -103.33│ -42.02│ 209.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8188.69│ 3574.30│ 502.18│ 11277.78│
│所得税费用 │ 1556.19│ 672.57│ 86.04│ 620.02│
│归属母公司净利│ 6633.46│ 2902.74│ 416.33│ 10657.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6632.50│ 2901.72│ 416.13│ 10657.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 917644.70│ 477762.65│ 232820.47│ 970762.05│
│经营现金流出小计│ 869387.45│ 579377.32│ 308414.45│1049570.52│
│经营现金流量净额│ 48257.25│ -101614.66│ -75593.97│ -78808.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 499.93│ 0.48│ 0.42│ 610.46│
│投资现金流出小计│ 67811.62│ 47094.99│ 37951.73│ 63742.43│
│投资现金流量净额│ -67311.69│ -47094.52│ -37951.31│ -63131.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38532.41│ 48532.41│ 18858.53│ 88963.68│
│筹资现金流出小计│ 3192.95│ 1383.21│ 481.57│ 10246.27│
│筹资现金流量净额│ 35339.46│ 47149.20│ 18376.96│ 78717.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 4.02│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16289.04│ -101559.99│ -95168.33│ -63223.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 742819.51│ 408939.84│ 126491.01│ 645738.82│
│经营现金流出小计│ 732337.24│ 401979.76│ 115695.16│ 502150.27│
│经营现金流量净额│ 10482.27│ 6960.08│ 10795.84│ 143588.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6.00│ 0.65│ --│ 25582.51│
│投资现金流出小计│ 38779.92│ 9455.23│ 3092.94│ 24570.72│
│投资现金流量净额│ -38773.92│ -9454.58│ -3092.94│ 1011.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14131.55│ 1180.00│ 1180.00│ 48626.70│
│筹资现金流出小计│ 7546.32│ 4467.42│ 31.57│ 48526.38│
│筹资现金流量净额│ 6585.23│ -3287.42│ 1148.43│ 100.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21706.43│ -5781.92│ 8851.33│ 144700.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 301001.81│ 349959.17│ 354716.33│ -1.34│
│短期借款 │ --│ --│ 3003.63│ --│
│应收账款 │ 539207.04│ 379693.81│ 259865.83│ 46.11│
│其他应收款 │ --│ --│ 3989.05│ --│
│应付账款 │ 687948.05│ 446000.31│ 272182.01│ 63.86│
│在建工程 │ --│ --│ 33415.93│ --│
│存货的减少 │ --│-168417.97│-135368.85│ -24.41│
│流动负债合计 │1678762.56│1277582.63│ 944921.87│ 35.21│
│长期借款 │ 44736.84│ 25661.74│ --│ --│
│负债合计 │1843531.75│1417464.21│1003636.24│ 41.23│
│营业利润 │ 25141.81│ 15076.97│ 11067.94│ 36.22│
│利润总额 │ 25332.06│ 15026.70│ 11277.78│ 33.24│
│归属于母公司所有│ 25721.96│ 17300.63│ 10657.56│ 62.33│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 84197.57│ 58475.61│ 47819.51│ 22.28│
│营业外收支净额 │ 190.26│ -50.27│ 209.83│ -123.96│
│购买商品、接受劳│ 734787.83│ 850124.68│ 319972.33│ 165.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 917644.70│ 970762.05│ 645738.82│ 50.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 869387.45│1049570.52│ 502150.27│ 109.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48257.25│ -78808.48│ 143588.55│ -154.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 499.93│ 610.46│ 25582.51│ -97.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 67811.62│ 63742.43│ 24570.72│ 159.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -67311.69│ -63131.97│ 1011.79│ -6339.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 67541.62│ 58919.13│ 20460.72│ 187.96│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38532.41│ 88963.68│ 48626.70│ 82.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3192.95│ 10246.27│ 48526.38│ -78.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35339.46│ 78717.41│ 100.32│ 78366.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1393.09│ 4511.96│ 1642.23│ 174.75│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16289.04│ -63223.04│ 144700.65│ -143.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 330369.42│ 481529.50│ -31.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 330369.42│ 481529.50│ -31.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 452538.93│ 39.4271│ 10667.17│ 61.6577│
│第三季度│ 341115.27│ 29.7194│ 3730.72│ 21.5641│
│第二季度│ 251586.47│ 21.9193│ 2486.40│ 14.3718│
│第一季度│ 102545.33│ 8.9342│ 416.33│ 2.4065│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 230227.08│ 45.9511│ 7575.67│ 71.0826│
│第三季度│ 122859.74│ 24.5216│ 1878.61│ 17.6270│
│第二季度│ 80053.54│ 15.9779│ 291.65│ 2.7365│
│第一季度│ 67885.72│ 13.5493│ 911.63│ 8.5538│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8580│ 0.4300│ 0.1478│ 0.5900│
│基本每股收益 │ 0.8363│ 0.4100│ 0.1278│ 0.4600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8508│ 0.4100│ 0.1432│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 7.3275│ 5.8873│ 5.7439│ 5.5910│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5988│ -3.3665│ -2.5716│ -2.6809│
│每股现金流量(元) │ 0.5397│ -3.3647│ -3.2375│ -2.1507│
│每股资本公积金(元) │ 4.2447│ 2.4499│ 2.3167│ 2.3167│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2766│ 0.2766│ 0.2840│ 0.2840│
│每股未分配利润(元) │ 2.7895│ 2.3600│ 2.1370│ 1.9892│
│净资产收益率(%) │ 10.3552│ 6.6614│ 2.3777│ 9.7100│
│加权净资产收益率(%) │ 13.2600│ 6.9100│ 2.4100│ 10.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.0930│ 6.3975│ 2.0559│ 7.6637│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6300│ --│ 8.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2098099.15│1675562.67│1523166.32│1601808.24│
│归属母公司股东权益 │ 248396.51│ 191514.66│ 182666.89│ 178172.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 877582.40│ 500830.80│ 201701.41│1147786.00│
│营业成本(万元) │ 750160.36│ 399127.40│ 168716.73│ 988933.94│
│投资收益(万元) │ 991.45│ 800.55│ 730.14│ 1989.27│
│净利润(万元) │ 25721.60│ 12757.29│ 4343.18│ 17300.78│
│营业利润(万元) │ 25141.81│ 11725.28│ 3687.23│ 15076.97│
│利润总额(万元) │ 25332.06│ 11886.85│ 4151.16│ 15026.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 25721.96│ 12757.57│ 4343.30│ 17300.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 48257.25│-101614.66│ -75593.97│ -78808.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2257│ 0.1000│ 0.0142│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.1556│ 0.0300│ -0.0334│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2257│ 0.1000│ 0.0142│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 5.2345│ 5.1075│ 5.1769│ 5.1600│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3566│ 0.2368│ 0.3673│ 4.8846│
│每股现金流量(元) │ -0.7384│ -0.1967│ 0.3011│ 4.9225│
│每股资本公积金(元) │ 2.3167│ 2.3167│ 2.3167│ 2.3167│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2078│ 0.2078│ 0.2078│ 0.2078│
│每股未分配利润(元) │ 1.7026│ 1.5757│ 1.6409│ 1.6267│
│净资产收益率(%) │ 4.3110│ 1.9334│ 0.2736│ 7.0260│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3300│ 1.9000│ 0.2700│ 8.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9714│ 0.6750│ -0.6426│ 4.8737│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6400│ --│ 5.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1535663.46│1325586.98│1236387.38│1156287.86│
│归属母公司股东权益 │ 153873.51│ 150139.52│ 152180.94│ 151688.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 695247.07│ 354131.80│ 102545.33│ 501026.08│
│营业成本(万元) │ 605934.35│ 310042.83│ 87968.16│ 415121.34│
│投资收益(万元) │ 1254.98│ 655.57│ 101.36│ 400.33│
│净利润(万元) │ 6632.50│ 2901.72│ 416.13│ 10657.75│
│营业利润(万元) │ 8361.94│ 3677.62│ 544.20│ 11067.94│
│利润总额(万元) │ 8188.69│ 3574.30│ 502.18│ 11277.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 6633.46│ 2902.74│ 416.33│ 10657.56│
│经营现金流量净额(万元)│ 10482.27│ 6960.08│ 10795.84│ 143588.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8580│ 0.5900│ 0.4000│ 0.5500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8363│ 0.4600│ 0.2700│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 7.3275│ 5.5910│ 5.1600│ 4.3600│
│每股资本公积金(元) │ 4.2447│ 2.3167│ 2.3167│ 1.4208│
│每股未分配利润(元) │ 2.7895│ 1.9892│ 1.6267│ 1.6812│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5988│ -2.6809│ 4.8846│ 0.9314│
│每股现金流量(元) │ 0.5397│ -2.1507│ 4.9225│ 1.1421│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5679│ 3.4133│ 2.9600│ 3.4364│
│应收账款周转率 │ 1.9101│ 3.5893│ 2.2115│ 1.9833│
│总资产周转率 │ 0.4744│ 0.8323│ 0.5519│ 0.5338│
│营业收入增长率(%) │ 26.2260│ 129.0871│ 51.2866│ 1.6752│
│营业利润增长率(%) │ 200.6694│ 36.2220│ -9.1888│ 22.2966│
│利润总额增长率(%) │ 209.3541│ 33.2417│ -9.3036│ 21.2029│
│归属母公司净利润增长率│ 287.7608│ 62.3319│ -11.4628│ 27.6190│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 36.6249│ 38.5302│ 75.3299│ 13.4366│
│净资产增长率(%) │ 61.4290│ 17.4599│ 57.7352│ 14.2510│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.9310│ 2.5472│ 2.1533│ 1.5073│
│总资产收益率(%) │ 1.4157│ 0.8502│ 0.3148│ 1.2545│
│净资产收益率(%) │ 10.3552│ 6.6614│ 2.3777│ 9.7100│
│营业利润率(%) │ 2.8649│ 2.3412│ 1.8281│ 1.3136│
│销售毛利率(%) │ 14.5197│ 20.3069│ 16.3532│ 13.8399│
│销售净利率(%) │ 2.9310│ 2.5472│ 2.1533│ 1.5073│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5679│ 1.0613│ 0.4518│ 3.4133│
│固定资产周转率 │ 10.3766│ 6.1385│ 3.7486│ 20.5817│
│流动资产周转率 │ 0.6327│ 0.4227│ 0.1763│ 1.1106│
│总资产周转率 │ 0.4744│ 0.3056│ 0.1291│ 0.8323│
│股东权益周转率 │ 4.2603│ 2.8622│ 1.1755│ 6.8119│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9411│ 0.9205│ 0.9344│ 0.9349│
│速动比率(%) │ 0.5942│ 0.5707│ 0.5647│ 0.5964│
│产权比率 │ 7.2418│ 7.7168│ 7.3047│ 7.9556│
│应收账款周转率 │ 1.9101│ 1.1227│ 0.4985│ 3.5893│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.8787│ 0.8820│ 0.8760│ 0.8849│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.2260│ 41.4250│ 96.6949│ 129.0871│
│营业利润增长率(%) │ 200.6694│ 218.8277│ 577.5527│ 36.2220│
│总资产增长率(%) │ 36.6249│ 26.4016│ 23.1949│ 38.5302│
│固定资产增长率(%) │ --│ 79.2232│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 61.7163│ 29.8155│ 22.3645│ 20.7613│
│净利润增长率(%) │ 287.8114│ 339.6450│ 943.6963│ 62.3304│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 11.8391│ 11.4299│ 11.9926│ 11.1232│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.5161│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.2981│ 70.1560│ 71.8285│ 74.5687│
│无形资产比率(%) │ 0.2774│ 0.3479│ 0.3056│ 0.2940│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2098099.15│ 1675562.67│ 1523166.32│ 1601808.24│
│流动资产 │ 1579828.28│ 1175506.98│ 1094066.97│ 1194447.11│
│非流动资产 │ 518270.87│ 500055.68│ 429099.36│ 407361.13│
│固定资产 │ 115151.66│ 109181.17│ 53618.47│ 53994.51│
│货币资金 │ 301001.81│ 175656.91│ 190704.33│ 349959.17│
│存货 │ 582234.17│ 377499.24│ 372161.96│ 374675.56│
│应收账款 │ 539207.04│ 512483.95│ 429524.92│ 379693.81│
│其他应收款 │ --│ 7168.28│ --│ 5569.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5820.19│ 5829.98│ 4654.25│ 4708.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 10000.00│ 10000.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 687948.05│ 445340.76│ 418401.75│ 446000.31│
│流动负债 │ 1678762.56│ 1277094.83│ 1170923.83│ 1277582.63│
│长期借款 │ 44736.84│ 43936.84│ 44470.27│ 25661.74│
│总负债 │ 1843531.75│ 1477877.05│ 1334328.31│ 1417464.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 128122.02│ 73948.06│ 68101.36│ 68101.36│
│未分配利润 │ 84197.57│ 71233.17│ 62818.91│ 58475.61│
│归属于母公司所│ 248396.51│ 191514.66│ 182666.89│ 178172.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 254567.39│ 197685.62│ 188838.01│ 184344.03│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1535663.46│ 1325586.98│ 1236387.38│ 1156287.86│
│流动资产 │ 1190533.11│ 1024533.26│ 936134.24│ 872429.53│
│非流动资产 │ 345130.35│ 301053.73│ 300253.14│ 283858.33│
│固定资产 │ 60491.28│ 60919.11│ 61260.17│ 57540.28│
│货币资金 │ 426401.20│ 359181.56│ 332394.22│ 354716.33│
│存货 │ 382766.36│ 325630.89│ 248283.19│ 204788.49│
│应收账款 │ 223041.07│ 240359.00│ 277664.26│ 259865.83│
│其他应收款 │ --│ 4890.19│ --│ 3989.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4739.67│ 4338.82│ 4430.18│ 4488.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 500.54│ 3003.63│ 3003.63│ 3003.63│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 339433.33│
│应付账款 │ 431104.22│ 314588.44│ 319946.31│ 272182.01│
│流动负债 │ 1296601.54│ 1108868.16│ 1021638.47│ 944921.87│
│长期借款 │ 11051.55│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1378247.44│ 1173305.01│ 1082063.17│ 1003636.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 68101.36│ 68101.36│ 68101.36│ 68101.36│
│未分配利润 │ 50049.56│ 46318.84│ 48235.85│ 47819.51│
│归属于母公司所│ 153873.51│ 150139.52│ 152180.94│ 151688.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 157416.02│ 152281.98│ 154324.21│ 152651.62│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 877582.40│ 500830.80│ 201701.41│ 1147786.00│
│营业收入 │ 877582.40│ 500830.80│ 201701.41│ 1147786.00│
│营业总成本 │ 860258.58│ 488332.41│ 198675.24│ 1141606.02│
│营业成本 │ 750160.36│ 399127.40│ 168716.73│ 988933.94│
│财务费用 │ -1235.13│ -664.83│ -656.60│ -9484.38│
│管理费用 │ 5023.18│ 2797.74│ 1067.56│ 5208.13│
│营业利润 │ 25141.81│ 11725.28│ 3687.23│ 15076.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 991.45│ 800.55│ 730.14│ 1989.27│
│营业外收支净额│ 190.26│ 161.57│ 463.93│ -50.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25332.06│ 11886.85│ 4151.16│ 15026.70│
│所得税费用 │ -389.54│ -870.43│ -192.02│ -2274.08│
│归属母公司净利│ 25721.96│ 12757.57│ 4343.30│ 17300.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25721.60│ 12757.29│ 4343.18│ 17300.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 695247.07│ 354131.80│ 102545.33│ 501026.08│
│营业收入 │ 695247.07│ 354131.80│ 102545.33│ 501026.08│
│营业总成本 │ 693104.92│ 354688.44│ 104854.94│ 495399.20│
│营业成本 │ 605934.35│ 310042.83│ 87968.16│ 415121.34│
│财务费用 │ -7120.63│ -4155.53│ -1883.97│ -1972.09│
│管理费用 │ 2537.56│ 1716.16│ 819.52│ 4294.46│
│营业利润 │ 8361.94│ 3677.62│ 544.20│ 11067.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1254.98│ 655.57│ 101.36│ 400.33│
│营业外收支净额│ -173.25│ -103.33│ -42.02│ 209.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8188.69│ 3574.30│ 502.18│ 11277.78│
│所得税费用 │ 1556.19│ 672.57│ 86.04│ 620.02│
│归属母公司净利│ 6633.46│ 2902.74│ 416.33│ 10657.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6632.50│ 2901.72│ 416.13│ 10657.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 917644.70│ 477762.65│ 232820.47│ 970762.05│
│经营现金流出小计│ 869387.45│ 579377.32│ 308414.45│1049570.52│
│经营现金流量净额│ 48257.25│ -101614.66│ -75593.97│ -78808.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 499.93│ 0.48│ 0.42│ 610.46│
│投资现金流出小计│ 67811.62│ 47094.99│ 37951.73│ 63742.43│
│投资现金流量净额│ -67311.69│ -47094.52│ -37951.31│ -63131.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38532.41│ 48532.41│ 18858.53│ 88963.68│
│筹资现金流出小计│ 3192.95│ 1383.21│ 481.57│ 10246.27│
│筹资现金流量净额│ 35339.46│ 47149.20│ 18376.96│ 78717.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 4.02│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16289.04│ -101559.99│ -95168.33│ -63223.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 742819.51│ 408939.84│ 126491.01│ 645738.82│
│经营现金流出小计│ 732337.24│ 401979.76│ 115695.16│ 502150.27│
│经营现金流量净额│ 10482.27│ 6960.08│ 10795.84│ 143588.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6.00│ 0.65│ --│ 25582.51│
│投资现金流出小计│ 38779.92│ 9455.23│ 3092.94│ 24570.72│
│投资现金流量净额│ -38773.92│ -9454.58│ -3092.94│ 1011.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14131.55│ 1180.00│ 1180.00│ 48626.70│
│筹资现金流出小计│ 7546.32│ 4467.42│ 31.57│ 48526.38│
│筹资现金流量净额│ 6585.23│ -3287.42│ 1148.43│ 100.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21706.43│ -5781.92│ 8851.33│ 144700.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 301001.81│ 349959.17│ 354716.33│ -1.34│
│短期借款 │ --│ --│ 3003.63│ --│
│应收账款 │ 539207.04│ 379693.81│ 259865.83│ 46.11│
│其他应收款 │ --│ --│ 3989.05│ --│
│应付账款 │ 687948.05│ 446000.31│ 272182.01│ 63.86│
│在建工程 │ --│ --│ 33415.93│ --│
│存货的减少 │ --│-168417.97│-135368.85│ -24.41│
│流动负债合计 │1678762.56│1277582.63│ 944921.87│ 35.21│
│长期借款 │ 44736.84│ 25661.74│ --│ --│
│负债合计 │1843531.75│1417464.21│1003636.24│ 41.23│
│营业利润 │ 25141.81│ 15076.97│ 11067.94│ 36.22│
│利润总额 │ 25332.06│ 15026.70│ 11277.78│ 33.24│
│归属于母公司所有│ 25721.96│ 17300.63│ 10657.56│ 62.33│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 84197.57│ 58475.61│ 47819.51│ 22.28│
│营业外收支净额 │ 190.26│ -50.27│ 209.83│ -123.96│
│购买商品、接受劳│ 734787.83│ 850124.68│ 319972.33│ 165.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 917644.70│ 970762.05│ 645738.82│ 50.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 869387.45│1049570.52│ 502150.27│ 109.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48257.25│ -78808.48│ 143588.55│ -154.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 499.93│ 610.46│ 25582.51│ -97.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 67811.62│ 63742.43│ 24570.72│ 159.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -67311.69│ -63131.97│ 1011.79│ -6339.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 67541.62│ 58919.13│ 20460.72│ 187.96│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38532.41│ 88963.68│ 48626.70│ 82.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3192.95│ 10246.27│ 48526.38│ -78.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35339.46│ 78717.41│ 100.32│ 78366.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1393.09│ 4511.96│ 1642.23│ 174.75│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16289.04│ -63223.04│ 144700.65│ -143.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 330369.42│ 481529.50│ -31.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 330369.42│ 481529.50│ -31.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 452538.93│ 39.4271│ 10667.17│ 61.6577│
│第三季度│ 341115.27│ 29.7194│ 3730.72│ 21.5641│
│第二季度│ 251586.47│ 21.9193│ 2486.40│ 14.3718│
│第一季度│ 102545.33│ 8.9342│ 416.33│ 2.4065│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 230227.08│ 45.9511│ 7575.67│ 71.0826│
│第三季度│ 122859.74│ 24.5216│ 1878.61│ 17.6270│
│第二季度│ 80053.54│ 15.9779│ 291.65│ 2.7365│
│第一季度│ 67885.72│ 13.5493│ 911.63│ 8.5538│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘