财务分析报告
≈≈震安科技300767≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3890│ 0.3244│ 0.2050│ 1.1161│
│基本每股收益 │ 0.3554│ 0.3002│ 0.1984│ 0.9438│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3845│ 0.3207│ 0.2050│ 1.1161│
│每股净资产(元) │ 5.8005│ 5.6789│ 7.9090│ 7.7040│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3744│ -0.4872│ -0.1374│ 0.8375│
│每股现金流量(元) │ -0.8995│ -0.9588│ 1.5822│ -0.0191│
│每股资本公积金(元) │ 1.8813│ 1.8206│ 2.9326│ 2.9326│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2849│ 0.2852│ 0.3993│ 0.3993│
│每股未分配利润(元) │ 2.6344│ 2.5731│ 3.5771│ 3.3721│
│净资产收益率(%) │ 6.2125│ 5.2694│ 2.3893│ 14.4871│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8900│ 5.7200│ 2.6300│ 15.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6756│ 4.8751│ 2.3122│ 12.2510│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3000│ --│ 13.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 190889.12│ 175158.98│ 180296.20│ 148157.03│
│归属母公司股东权益 │ 126241.48│ 124130.09│ 123533.18│ 110937.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 46010.00│ 33194.48│ 15134.92│ 58049.09│
│营业成本(万元) │ 25044.95│ 17727.11│ 8186.19│ 27485.95│
│投资收益(万元) │ 261.90│ 99.39│ 40.77│ 468.98│
│净利润(万元) │ 7811.39│ 6540.89│ 2951.56│ 16071.66│
│营业利润(万元) │ 9336.06│ 7833.01│ 3449.87│ 17297.62│
│利润总额(万元) │ 9417.62│ 7847.98│ 3451.20│ 19199.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 7842.81│ 6540.89│ 2951.56│ 16071.66│
│经营现金流量净额(万元)│ -7556.68│ -9822.61│ -1978.51│ 12059.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7008│ 0.4612│ 0.2786│ 1.2097│
│基本每股收益 │ 0.8186│ 0.5039│ 0.2756│ 1.0568│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7008│ 0.4612│ 0.2786│ 1.2097│
│每股净资产(元) │ 7.5690│ 7.2336│ 12.3668│ 12.0883│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5257│ -0.0617│ 0.1645│ -0.6703│
│每股现金流量(元) │ 0.2438│ -0.3114│ -0.0520│ 2.9147│
│每股资本公积金(元) │ 2.9326│ 2.9326│ 6.0787│ 6.0787│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2851│ 0.2851│ 0.5133│ 0.5133│
│每股未分配利润(元) │ 3.3512│ 3.0159│ 4.7749│ 4.4963│
│净资产收益率(%) │ 12.9618│ 8.9266│ 2.2526│ 9.3819│
│加权净资产收益率(%) │ 13.7000│ 9.1700│ 2.2800│ 10.7667│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.8143│ 6.9667│ 2.2287│ 8.1961│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.1600│ --│ 9.4059│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 141804.30│ 128447.80│ 115501.08│ 110661.89│
│归属母公司股东权益 │ 108993.65│ 104164.45│ 98934.64│ 96706.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 44931.36│ 27825.66│ 9504.53│ 38919.32│
│营业成本(万元) │ 19621.73│ 12690.32│ 4068.01│ 18268.29│
│投资收益(万元) │ 399.40│ 346.72│ --│ 635.82│
│净利润(万元) │ 14127.56│ 9298.37│ 2228.55│ 9072.87│
│营业利润(万元) │ 16660.75│ 10771.51│ 2596.06│ 10516.17│
│利润总额(万元) │ 16648.78│ 10794.03│ 2621.92│ 10586.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 14127.56│ 9298.37│ 2228.55│ 9072.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 7570.13│ -888.83│ 1315.80│ -5362.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3890│ 1.1161│ 1.2097│ 1.9072│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3554│ 0.9438│ 1.0568│ 1.8344│
│每股净资产(元) │ 5.8005│ 7.7040│ 12.0883│ 9.3400│
│每股资本公积金(元) │ 1.8813│ 2.9326│ 6.0787│ 3.1705│
│每股未分配利润(元) │ 2.6344│ 3.3721│ 4.4963│ 4.6341│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3744│ 0.8375│ -0.6703│ 1.9431│
│每股现金流量(元) │ -0.8995│ -0.0191│ 2.9147│ 0.6263│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0575│ 1.8198│ 1.6966│ 2.2964│
│应收账款周转率 │ 1.1477│ 1.7375│ 1.4584│ 2.4115│
│总资产周转率 │ 0.2714│ 0.4486│ 0.4191│ 0.7000│
│营业收入增长率(%) │ 2.4006│ 49.1524│ -15.2708│ 70.4283│
│营业利润增长率(%) │ -43.9638│ 64.4858│ -20.9448│ 76.2959│
│利润总额增长率(%) │ -43.4336│ 81.3569│ -21.2478│ 75.3371│
│归属母公司净利润增长率│ -44.4858│ 77.1398│ -20.7153│ 74.9865│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 34.6145│ 33.8826│ 47.4397│ 33.6116│
│净资产增长率(%) │ 15.8246│ 14.7164│ 72.6080│ 25.6676│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.9776│ 19.7047│ 19.5017│ 27.6863│
│总资产收益率(%) │ 4.6958│ 4.3088│ 1.9957│ 12.4192│
│净资产收益率(%) │ 6.2125│ 5.2694│ 2.3893│ 14.4871│
│营业利润率(%) │ 20.2914│ 23.5973│ 22.7941│ 29.7983│
│销售毛利率(%) │ 45.5663│ 46.5962│ 45.9119│ 52.6505│
│销售净利率(%) │ 16.9776│ 19.7047│ 19.5017│ 27.6863│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0575│ 0.9692│ 0.4671│ 1.8198│
│固定资产周转率 │ 3.0286│ 2.5856│ 1.1675│ 5.0853│
│流动资产周转率 │ 0.3584│ 0.2635│ 0.1156│ 0.5559│
│总资产周转率 │ 0.2714│ 0.2053│ 0.0922│ 0.4486│
│股东权益周转率 │ 0.3871│ 0.2908│ 0.1361│ 0.5591│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.3111│ 4.4163│ 3.9484│ 3.2405│
│速动比率(%) │ 2.6108│ 3.5309│ 3.2409│ 2.6283│
│产权比率 │ 0.4830│ 0.4111│ 0.4595│ 0.3355│
│应收账款周转率 │ 1.1477│ 0.7925│ 0.3944│ 1.7375│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3257│ 0.2913│ 0.3148│ 0.2512│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.4006│ 19.2945│ 59.2390│ 49.1524│
│营业利润增长率(%) │ -43.9638│ -27.2803│ 32.8884│ 64.4858│
│总资产增长率(%) │ 34.6145│ 36.3659│ 56.0991│ 33.8826│
│固定资产增长率(%) │ --│ 34.1959│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.0944│ 19.1674│ 24.8634│ 14.7164│
│净利润增长率(%) │ -44.7082│ -29.6555│ 32.4430│ 77.1398│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.1334│ 70.8671│ 68.5168│ 74.8785│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.2488│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.8195│ 77.7446│ 80.9884│ 78.1692│
│无形资产比率(%) │ 2.8158│ 2.1427│ 1.9789│ 2.4245│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 190889.12│ 175158.98│ 180296.20│ 148157.03│
│流动资产 │ 140913.34│ 136176.64│ 146018.98│ 115813.14│
│非流动资产 │ 49975.78│ 38982.33│ 34277.22│ 32343.89│
│固定资产 │ 17405.05│ 12696.92│ 12947.09│ 12979.11│
│货币资金 │ 32636.99│ 31977.19│ 73965.74│ 53477.62│
│存货 │ 29801.09│ 19016.19│ 17486.86│ 17565.08│
│应收账款 │ 43436.95│ 47031.57│ 40002.77│ 36739.73│
│其他应收款 │ --│ 679.14│ --│ 424.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5375.04│ 3753.22│ 3567.80│ 3592.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8646.44│ 2294.65│ 7150.27│ 4760.65│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 9367.59│ 7244.77│ 6426.25│ 7344.45│
│流动负债 │ 42558.30│ 30835.22│ 36981.97│ 35739.68│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 62173.71│ 51028.89│ 56763.02│ 37219.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 37975.15│ 36702.80│ 42229.62│ 42229.62│
│未分配利润 │ 53175.32│ 51873.40│ 51509.68│ 48558.12│
│归属于母公司所│ 126241.48│ 124130.09│ 123533.18│ 110937.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 128715.41│ 124130.09│ 123533.18│ 110937.74│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 141804.30│ 128447.80│ 115501.08│ 110661.89│
│流动资产 │ 117445.94│ 108366.47│ 96608.37│ 93051.58│
│非流动资产 │ 24358.36│ 20081.32│ 18892.71│ 17610.31│
│固定资产 │ 9227.76│ 9461.48│ 9611.54│ 9850.90│
│货币资金 │ 53896.58│ 45086.65│ 48105.20│ 48490.33│
│存货 │ 16647.94│ 15736.32│ 13491.55│ 12642.60│
│应收账款 │ 38592.39│ 42012.32│ 32027.09│ 30080.30│
│其他应收款 │ --│ 415.37│ --│ 281.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3567.70│ 3589.49│ 3611.28│ 2199.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7139.57│ 2400.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 2183.98│ 1429.76│ 1190.48│
│应付账款 │ 5338.56│ 6923.06│ 4666.22│ 4801.07│
│流动负债 │ 31888.93│ 23345.05│ 15982.30│ 13355.08│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 32810.65│ 24283.35│ 16566.44│ 13955.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 42229.62│ 42229.62│ 48629.62│ 48629.62│
│未分配利润 │ 48257.96│ 43428.76│ 38198.95│ 35970.39│
│归属于母公司所│ 108993.65│ 104164.45│ 98934.64│ 96706.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 108993.65│ 104164.45│ 98934.64│ 96706.08│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46010.00│ 33194.48│ 15134.92│ 58049.09│
│营业收入 │ 46010.00│ 33194.48│ 15134.92│ 58049.09│
│营业总成本 │ 37449.68│ 25617.57│ 12188.15│ 40456.88│
│营业成本 │ 25044.95│ 17727.11│ 8186.19│ 27485.95│
│财务费用 │ -496.84│ -468.90│ -84.26│ -274.06│
│管理费用 │ 3603.39│ 2352.46│ 947.42│ 3265.76│
│营业利润 │ 9336.06│ 7833.01│ 3449.87│ 17297.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 261.90│ 99.39│ 40.77│ 468.98│
│营业外收支净额│ 81.56│ 14.97│ 1.33│ 1901.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9417.62│ 7847.98│ 3451.20│ 19199.39│
│所得税费用 │ 1606.23│ 1307.09│ 499.64│ 3127.73│
│归属母公司净利│ 7842.81│ 6540.89│ 2951.56│ 16071.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7811.39│ 6540.89│ 2951.56│ 16071.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44931.36│ 27825.66│ 9504.53│ 38919.32│
│营业收入 │ 44931.36│ 27825.66│ 9504.53│ 38919.32│
│营业总成本 │ 30564.09│ 18596.11│ 6930.45│ 30292.51│
│营业成本 │ 19621.73│ 12690.32│ 4068.01│ 18268.29│
│财务费用 │ -242.64│ -276.97│ -49.84│ -115.69│
│管理费用 │ 2676.21│ 1684.10│ 544.37│ 3141.78│
│营业利润 │ 16660.75│ 10771.51│ 2596.06│ 10516.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 399.40│ 346.72│ --│ 635.82│
│营业外收支净额│ -11.97│ 22.52│ 25.86│ 70.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16648.78│ 10794.03│ 2621.92│ 10586.52│
│所得税费用 │ 2521.22│ 1495.66│ 393.37│ 1513.65│
│归属母公司净利│ 14127.56│ 9298.37│ 2228.55│ 9072.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14127.56│ 9298.37│ 2228.55│ 9072.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42156.46│ 21095.51│ 11526.81│ 60348.17│
│经营现金流出小计│ 49713.14│ 30918.13│ 13505.32│ 48288.60│
│经营现金流量净额│ -7556.68│ -9822.61│ -1978.51│ 12059.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22279.45│ 20091.12│ 20046.67│ 65094.00│
│投资现金流出小计│ 56981.14│ 51752.26│ 25742.87│ 80252.36│
│投资现金流量净额│ -34701.68│ -31661.14│ -5696.20│ -15158.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 35847.96│ 32391.03│ 31867.03│ 9184.06│
│筹资现金流出小计│ 11747.04│ 10237.24│ 1408.18│ 6360.99│
│筹资现金流量净额│ 24100.92│ 22153.78│ 30458.84│ 2823.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18157.44│ -19329.96│ 22784.13│ -275.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 43215.97│ 21726.54│ 9934.23│ 34886.96│
│经营现金流出小计│ 35645.84│ 22615.37│ 8618.43│ 40249.23│
│经营现金流量净额│ 7570.13│ -888.83│ 1315.80│ -5362.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 54924.42│ 44871.74│ 25.02│ 75034.62│
│投资现金流出小计│ 64234.96│ 49027.15│ 1756.61│ 78313.16│
│投资现金流量净额│ -9310.54│ -4155.41│ -1731.59│ -3278.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7139.57│ 2400.00│ --│ 38380.00│
│筹资现金流出小计│ 1888.47│ 1840.00│ --│ 6421.62│
│筹资现金流量净额│ 5251.10│ 560.00│ --│ 31958.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3510.69│ -4484.24│ -415.78│ 23317.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 32636.99│ 53477.62│ 48490.33│ 10.29│
│短期借款 │ 8646.44│ 4760.65│ --│ --│
│应收账款 │ 43436.95│ 36739.73│ 30080.30│ 22.14│
│其他应收款 │ --│ --│ 281.22│ --│
│应付账款 │ 9367.59│ 7344.45│ 4801.07│ 52.98│
│在建工程 │ --│ --│ 2586.13│ --│
│存货的减少 │ --│ -4922.48│ -3750.12│ -31.26│
│流动负债合计 │ 42558.30│ 35739.68│ 13355.08│ 167.61│
│负债合计 │ 62173.71│ 37219.29│ 13955.80│ 166.69│
│营业利润 │ 9336.06│ 17297.62│ 10516.17│ 64.49│
│利润总额 │ 9417.62│ 19199.39│ 10586.52│ 81.36│
│归属于母公司所有│ 7842.81│ 16071.66│ 9072.87│ 77.14│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 53175.32│ 48558.12│ 35970.39│ 34.99│
│营业外收支净额 │ 81.56│ 1901.77│ 70.35│ 2603.30│
│购买商品、接受劳│ 28650.70│ 28209.31│ 23247.25│ 21.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42156.46│ 60348.17│ 34886.96│ 72.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 49713.14│ 48288.60│ 40249.23│ 19.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7556.68│ 12059.57│ -5362.26│ 324.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22279.45│ 65094.00│ 75034.62│ -13.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 56981.14│ 80252.36│ 78313.16│ 2.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -34701.68│ -15158.35│ -3278.54│ -362.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 14474.15│ 15652.36│ 3976.16│ 293.66│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35847.96│ 9184.06│ 38380.00│ -76.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11747.04│ 6360.99│ 6421.62│ -0.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24100.92│ 2823.07│ 31958.38│ -91.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3682.89│ 1930.19│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18157.44│ -275.71│ 23317.58│ -101.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 17030.07│ -5188.06│ 428.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 17030.07│ -5188.06│ 428.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13117.73│ 22.5977│ 1944.09│ 12.0964│
│第三季度│ 17105.70│ 29.4676│ 4829.20│ 30.0479│
│第二季度│ 18321.13│ 31.5614│ 7069.81│ 43.9893│
│第一季度│ 9504.53│ 16.3733│ 2228.55│ 13.8664│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10000.20│ 25.6947│ 2311.52│ 25.4773│
│第三季度│ 9606.89│ 24.6841│ 2431.19│ 26.7963│
│第二季度│ 11373.42│ 29.2231│ 2431.23│ 26.7967│
│第一季度│ 7938.81│ 20.3981│ 1898.93│ 20.9298│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3890│ 0.3244│ 0.2050│ 1.1161│
│基本每股收益 │ 0.3554│ 0.3002│ 0.1984│ 0.9438│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3845│ 0.3207│ 0.2050│ 1.1161│
│每股净资产(元) │ 5.8005│ 5.6789│ 7.9090│ 7.7040│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3744│ -0.4872│ -0.1374│ 0.8375│
│每股现金流量(元) │ -0.8995│ -0.9588│ 1.5822│ -0.0191│
│每股资本公积金(元) │ 1.8813│ 1.8206│ 2.9326│ 2.9326│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2849│ 0.2852│ 0.3993│ 0.3993│
│每股未分配利润(元) │ 2.6344│ 2.5731│ 3.5771│ 3.3721│
│净资产收益率(%) │ 6.2125│ 5.2694│ 2.3893│ 14.4871│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8900│ 5.7200│ 2.6300│ 15.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6756│ 4.8751│ 2.3122│ 12.2510│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3000│ --│ 13.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 190889.12│ 175158.98│ 180296.20│ 148157.03│
│归属母公司股东权益 │ 126241.48│ 124130.09│ 123533.18│ 110937.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 46010.00│ 33194.48│ 15134.92│ 58049.09│
│营业成本(万元) │ 25044.95│ 17727.11│ 8186.19│ 27485.95│
│投资收益(万元) │ 261.90│ 99.39│ 40.77│ 468.98│
│净利润(万元) │ 7811.39│ 6540.89│ 2951.56│ 16071.66│
│营业利润(万元) │ 9336.06│ 7833.01│ 3449.87│ 17297.62│
│利润总额(万元) │ 9417.62│ 7847.98│ 3451.20│ 19199.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 7842.81│ 6540.89│ 2951.56│ 16071.66│
│经营现金流量净额(万元)│ -7556.68│ -9822.61│ -1978.51│ 12059.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7008│ 0.4612│ 0.2786│ 1.2097│
│基本每股收益 │ 0.8186│ 0.5039│ 0.2756│ 1.0568│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7008│ 0.4612│ 0.2786│ 1.2097│
│每股净资产(元) │ 7.5690│ 7.2336│ 12.3668│ 12.0883│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5257│ -0.0617│ 0.1645│ -0.6703│
│每股现金流量(元) │ 0.2438│ -0.3114│ -0.0520│ 2.9147│
│每股资本公积金(元) │ 2.9326│ 2.9326│ 6.0787│ 6.0787│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2851│ 0.2851│ 0.5133│ 0.5133│
│每股未分配利润(元) │ 3.3512│ 3.0159│ 4.7749│ 4.4963│
│净资产收益率(%) │ 12.9618│ 8.9266│ 2.2526│ 9.3819│
│加权净资产收益率(%) │ 13.7000│ 9.1700│ 2.2800│ 10.7667│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.8143│ 6.9667│ 2.2287│ 8.1961│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.1600│ --│ 9.4059│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 141804.30│ 128447.80│ 115501.08│ 110661.89│
│归属母公司股东权益 │ 108993.65│ 104164.45│ 98934.64│ 96706.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 44931.36│ 27825.66│ 9504.53│ 38919.32│
│营业成本(万元) │ 19621.73│ 12690.32│ 4068.01│ 18268.29│
│投资收益(万元) │ 399.40│ 346.72│ --│ 635.82│
│净利润(万元) │ 14127.56│ 9298.37│ 2228.55│ 9072.87│
│营业利润(万元) │ 16660.75│ 10771.51│ 2596.06│ 10516.17│
│利润总额(万元) │ 16648.78│ 10794.03│ 2621.92│ 10586.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 14127.56│ 9298.37│ 2228.55│ 9072.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 7570.13│ -888.83│ 1315.80│ -5362.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3890│ 1.1161│ 1.2097│ 1.9072│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3554│ 0.9438│ 1.0568│ 1.8344│
│每股净资产(元) │ 5.8005│ 7.7040│ 12.0883│ 9.3400│
│每股资本公积金(元) │ 1.8813│ 2.9326│ 6.0787│ 3.1705│
│每股未分配利润(元) │ 2.6344│ 3.3721│ 4.4963│ 4.6341│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3744│ 0.8375│ -0.6703│ 1.9431│
│每股现金流量(元) │ -0.8995│ -0.0191│ 2.9147│ 0.6263│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0575│ 1.8198│ 1.6966│ 2.2964│
│应收账款周转率 │ 1.1477│ 1.7375│ 1.4584│ 2.4115│
│总资产周转率 │ 0.2714│ 0.4486│ 0.4191│ 0.7000│
│营业收入增长率(%) │ 2.4006│ 49.1524│ -15.2708│ 70.4283│
│营业利润增长率(%) │ -43.9638│ 64.4858│ -20.9448│ 76.2959│
│利润总额增长率(%) │ -43.4336│ 81.3569│ -21.2478│ 75.3371│
│归属母公司净利润增长率│ -44.4858│ 77.1398│ -20.7153│ 74.9865│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 34.6145│ 33.8826│ 47.4397│ 33.6116│
│净资产增长率(%) │ 15.8246│ 14.7164│ 72.6080│ 25.6676│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.9776│ 19.7047│ 19.5017│ 27.6863│
│总资产收益率(%) │ 4.6958│ 4.3088│ 1.9957│ 12.4192│
│净资产收益率(%) │ 6.2125│ 5.2694│ 2.3893│ 14.4871│
│营业利润率(%) │ 20.2914│ 23.5973│ 22.7941│ 29.7983│
│销售毛利率(%) │ 45.5663│ 46.5962│ 45.9119│ 52.6505│
│销售净利率(%) │ 16.9776│ 19.7047│ 19.5017│ 27.6863│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0575│ 0.9692│ 0.4671│ 1.8198│
│固定资产周转率 │ 3.0286│ 2.5856│ 1.1675│ 5.0853│
│流动资产周转率 │ 0.3584│ 0.2635│ 0.1156│ 0.5559│
│总资产周转率 │ 0.2714│ 0.2053│ 0.0922│ 0.4486│
│股东权益周转率 │ 0.3871│ 0.2908│ 0.1361│ 0.5591│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.3111│ 4.4163│ 3.9484│ 3.2405│
│速动比率(%) │ 2.6108│ 3.5309│ 3.2409│ 2.6283│
│产权比率 │ 0.4830│ 0.4111│ 0.4595│ 0.3355│
│应收账款周转率 │ 1.1477│ 0.7925│ 0.3944│ 1.7375│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3257│ 0.2913│ 0.3148│ 0.2512│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.4006│ 19.2945│ 59.2390│ 49.1524│
│营业利润增长率(%) │ -43.9638│ -27.2803│ 32.8884│ 64.4858│
│总资产增长率(%) │ 34.6145│ 36.3659│ 56.0991│ 33.8826│
│固定资产增长率(%) │ --│ 34.1959│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.0944│ 19.1674│ 24.8634│ 14.7164│
│净利润增长率(%) │ -44.7082│ -29.6555│ 32.4430│ 77.1398│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.1334│ 70.8671│ 68.5168│ 74.8785│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.2488│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.8195│ 77.7446│ 80.9884│ 78.1692│
│无形资产比率(%) │ 2.8158│ 2.1427│ 1.9789│ 2.4245│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 190889.12│ 175158.98│ 180296.20│ 148157.03│
│流动资产 │ 140913.34│ 136176.64│ 146018.98│ 115813.14│
│非流动资产 │ 49975.78│ 38982.33│ 34277.22│ 32343.89│
│固定资产 │ 17405.05│ 12696.92│ 12947.09│ 12979.11│
│货币资金 │ 32636.99│ 31977.19│ 73965.74│ 53477.62│
│存货 │ 29801.09│ 19016.19│ 17486.86│ 17565.08│
│应收账款 │ 43436.95│ 47031.57│ 40002.77│ 36739.73│
│其他应收款 │ --│ 679.14│ --│ 424.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5375.04│ 3753.22│ 3567.80│ 3592.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8646.44│ 2294.65│ 7150.27│ 4760.65│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 9367.59│ 7244.77│ 6426.25│ 7344.45│
│流动负债 │ 42558.30│ 30835.22│ 36981.97│ 35739.68│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 62173.71│ 51028.89│ 56763.02│ 37219.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 37975.15│ 36702.80│ 42229.62│ 42229.62│
│未分配利润 │ 53175.32│ 51873.40│ 51509.68│ 48558.12│
│归属于母公司所│ 126241.48│ 124130.09│ 123533.18│ 110937.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 128715.41│ 124130.09│ 123533.18│ 110937.74│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 141804.30│ 128447.80│ 115501.08│ 110661.89│
│流动资产 │ 117445.94│ 108366.47│ 96608.37│ 93051.58│
│非流动资产 │ 24358.36│ 20081.32│ 18892.71│ 17610.31│
│固定资产 │ 9227.76│ 9461.48│ 9611.54│ 9850.90│
│货币资金 │ 53896.58│ 45086.65│ 48105.20│ 48490.33│
│存货 │ 16647.94│ 15736.32│ 13491.55│ 12642.60│
│应收账款 │ 38592.39│ 42012.32│ 32027.09│ 30080.30│
│其他应收款 │ --│ 415.37│ --│ 281.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3567.70│ 3589.49│ 3611.28│ 2199.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7139.57│ 2400.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 2183.98│ 1429.76│ 1190.48│
│应付账款 │ 5338.56│ 6923.06│ 4666.22│ 4801.07│
│流动负债 │ 31888.93│ 23345.05│ 15982.30│ 13355.08│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 32810.65│ 24283.35│ 16566.44│ 13955.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 42229.62│ 42229.62│ 48629.62│ 48629.62│
│未分配利润 │ 48257.96│ 43428.76│ 38198.95│ 35970.39│
│归属于母公司所│ 108993.65│ 104164.45│ 98934.64│ 96706.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 108993.65│ 104164.45│ 98934.64│ 96706.08│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46010.00│ 33194.48│ 15134.92│ 58049.09│
│营业收入 │ 46010.00│ 33194.48│ 15134.92│ 58049.09│
│营业总成本 │ 37449.68│ 25617.57│ 12188.15│ 40456.88│
│营业成本 │ 25044.95│ 17727.11│ 8186.19│ 27485.95│
│财务费用 │ -496.84│ -468.90│ -84.26│ -274.06│
│管理费用 │ 3603.39│ 2352.46│ 947.42│ 3265.76│
│营业利润 │ 9336.06│ 7833.01│ 3449.87│ 17297.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 261.90│ 99.39│ 40.77│ 468.98│
│营业外收支净额│ 81.56│ 14.97│ 1.33│ 1901.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9417.62│ 7847.98│ 3451.20│ 19199.39│
│所得税费用 │ 1606.23│ 1307.09│ 499.64│ 3127.73│
│归属母公司净利│ 7842.81│ 6540.89│ 2951.56│ 16071.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7811.39│ 6540.89│ 2951.56│ 16071.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44931.36│ 27825.66│ 9504.53│ 38919.32│
│营业收入 │ 44931.36│ 27825.66│ 9504.53│ 38919.32│
│营业总成本 │ 30564.09│ 18596.11│ 6930.45│ 30292.51│
│营业成本 │ 19621.73│ 12690.32│ 4068.01│ 18268.29│
│财务费用 │ -242.64│ -276.97│ -49.84│ -115.69│
│管理费用 │ 2676.21│ 1684.10│ 544.37│ 3141.78│
│营业利润 │ 16660.75│ 10771.51│ 2596.06│ 10516.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 399.40│ 346.72│ --│ 635.82│
│营业外收支净额│ -11.97│ 22.52│ 25.86│ 70.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16648.78│ 10794.03│ 2621.92│ 10586.52│
│所得税费用 │ 2521.22│ 1495.66│ 393.37│ 1513.65│
│归属母公司净利│ 14127.56│ 9298.37│ 2228.55│ 9072.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14127.56│ 9298.37│ 2228.55│ 9072.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42156.46│ 21095.51│ 11526.81│ 60348.17│
│经营现金流出小计│ 49713.14│ 30918.13│ 13505.32│ 48288.60│
│经营现金流量净额│ -7556.68│ -9822.61│ -1978.51│ 12059.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22279.45│ 20091.12│ 20046.67│ 65094.00│
│投资现金流出小计│ 56981.14│ 51752.26│ 25742.87│ 80252.36│
│投资现金流量净额│ -34701.68│ -31661.14│ -5696.20│ -15158.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 35847.96│ 32391.03│ 31867.03│ 9184.06│
│筹资现金流出小计│ 11747.04│ 10237.24│ 1408.18│ 6360.99│
│筹资现金流量净额│ 24100.92│ 22153.78│ 30458.84│ 2823.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18157.44│ -19329.96│ 22784.13│ -275.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 43215.97│ 21726.54│ 9934.23│ 34886.96│
│经营现金流出小计│ 35645.84│ 22615.37│ 8618.43│ 40249.23│
│经营现金流量净额│ 7570.13│ -888.83│ 1315.80│ -5362.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 54924.42│ 44871.74│ 25.02│ 75034.62│
│投资现金流出小计│ 64234.96│ 49027.15│ 1756.61│ 78313.16│
│投资现金流量净额│ -9310.54│ -4155.41│ -1731.59│ -3278.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7139.57│ 2400.00│ --│ 38380.00│
│筹资现金流出小计│ 1888.47│ 1840.00│ --│ 6421.62│
│筹资现金流量净额│ 5251.10│ 560.00│ --│ 31958.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3510.69│ -4484.24│ -415.78│ 23317.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 32636.99│ 53477.62│ 48490.33│ 10.29│
│短期借款 │ 8646.44│ 4760.65│ --│ --│
│应收账款 │ 43436.95│ 36739.73│ 30080.30│ 22.14│
│其他应收款 │ --│ --│ 281.22│ --│
│应付账款 │ 9367.59│ 7344.45│ 4801.07│ 52.98│
│在建工程 │ --│ --│ 2586.13│ --│
│存货的减少 │ --│ -4922.48│ -3750.12│ -31.26│
│流动负债合计 │ 42558.30│ 35739.68│ 13355.08│ 167.61│
│负债合计 │ 62173.71│ 37219.29│ 13955.80│ 166.69│
│营业利润 │ 9336.06│ 17297.62│ 10516.17│ 64.49│
│利润总额 │ 9417.62│ 19199.39│ 10586.52│ 81.36│
│归属于母公司所有│ 7842.81│ 16071.66│ 9072.87│ 77.14│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 53175.32│ 48558.12│ 35970.39│ 34.99│
│营业外收支净额 │ 81.56│ 1901.77│ 70.35│ 2603.30│
│购买商品、接受劳│ 28650.70│ 28209.31│ 23247.25│ 21.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42156.46│ 60348.17│ 34886.96│ 72.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 49713.14│ 48288.60│ 40249.23│ 19.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7556.68│ 12059.57│ -5362.26│ 324.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22279.45│ 65094.00│ 75034.62│ -13.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 56981.14│ 80252.36│ 78313.16│ 2.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -34701.68│ -15158.35│ -3278.54│ -362.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 14474.15│ 15652.36│ 3976.16│ 293.66│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35847.96│ 9184.06│ 38380.00│ -76.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11747.04│ 6360.99│ 6421.62│ -0.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24100.92│ 2823.07│ 31958.38│ -91.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3682.89│ 1930.19│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18157.44│ -275.71│ 23317.58│ -101.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 17030.07│ -5188.06│ 428.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 17030.07│ -5188.06│ 428.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13117.73│ 22.5977│ 1944.09│ 12.0964│
│第三季度│ 17105.70│ 29.4676│ 4829.20│ 30.0479│
│第二季度│ 18321.13│ 31.5614│ 7069.81│ 43.9893│
│第一季度│ 9504.53│ 16.3733│ 2228.55│ 13.8664│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10000.20│ 25.6947│ 2311.52│ 25.4773│
│第三季度│ 9606.89│ 24.6841│ 2431.19│ 26.7963│
│第二季度│ 11373.42│ 29.2231│ 2431.23│ 26.7967│
│第一季度│ 7938.81│ 20.3981│ 1898.93│ 20.9298│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘