财务分析报告
≈≈迈瑞医疗300760≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 5.4816│ 3.5736│ 1.4107│ 5.4765│
│基本每股收益 │ 5.3840│ 3.5448│ 1.3948│ 5.3794│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 5.4816│ 3.5736│ 1.4107│ 5.4765│
│每股净资产(元) │ 21.2231│ 20.1983│ 20.5648│ 19.1477│
│每股经营现金净流量(元)│ 5.0152│ 2.8980│ 0.9135│ 7.2964│
│每股现金流量(元) │ -2.5121│ -0.2263│ 0.6472│ 1.3395│
│每股资本公积金(元) │ 6.7061│ 6.7061│ 6.7061│ 6.7061│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 14.0231│ 12.1160│ 12.4531│ 11.0423│
│净资产收益率(%) │ 25.8243│ 17.6927│ 6.8600│ 28.6012│
│加权净资产收益率(%) │ 26.4900│ 17.4300│ 7.1000│ 32.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 25.3643│ 17.5500│ 6.7828│ 28.0942│
│加权净资产收益率 │ --│ 17.2900│ --│ 31.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3562373.04│3390492.67│3504035.89│3330638.90│
│归属母公司股东权益 │2580078.42│2455486.97│2500042.75│2327763.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1939151.23│1277834.76│ 578104.97│2102584.64│
│营业成本(万元) │ 666980.87│ 439940.16│ 202192.15│ 736609.42│
│投资收益(万元) │ -208.95│ -152.83│ -189.80│ -447.15│
│净利润(万元) │ 666532.67│ 434550.09│ 171553.25│ 665960.33│
│营业利润(万元) │ 759519.82│ 492245.53│ 190520.18│ 745516.01│
│利润总额(万元) │ 758343.54│ 491628.25│ 190266.18│ 743844.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 666288.32│ 434442.96│ 171503.63│ 665767.61│
│经营现金流量净额(万元)│ 609698.40│ 352305.58│ 111053.87│ 887010.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 4.4116│ 2.8409│ 1.0803│ 3.8502│
│基本每股收益 │ 4.3307│ 2.7689│ 1.0306│ 3.8000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 4.4116│ 2.8409│ 1.0803│ 3.8502│
│每股净资产(元) │ 18.1371│ 16.6174│ 16.3724│ 15.2943│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.9275│ 3.4625│ 1.1679│ 3.8840│
│每股现金流量(元) │ 1.0315│ 1.5728│ 1.0240│ 2.2423│
│每股资本公积金(元) │ 6.7020│ 6.7020│ 6.7061│ 6.7215│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 9.9775│ 8.4068│ 11.0423│ 7.0738│
│净资产收益率(%) │ 24.3237│ 17.0958│ 6.5981│ 25.1741│
│加权净资产收益率(%) │ 26.5300│ 17.5300│ 6.8200│ 27.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 23.8777│ 16.6626│ 6.2946│ 24.8209│
│加权净资产收益率 │ --│ 17.0900│ --│ 27.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3078670.48│2963150.41│2771523.35│2563414.91│
│归属母公司股东权益 │2204911.63│2020164.99│1990375.58│1859311.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1606365.86│1056436.70│ 474126.65│1655599.13│
│营业成本(万元) │ 532732.13│ 359584.87│ 168225.10│ 575505.73│
│投资收益(万元) │ -121.05│ -51.59│ -10.41│ --│
│净利润(万元) │ 536428.33│ 345391.97│ 131377.31│ 468481.68│
│营业利润(万元) │ 600451.89│ 390866.98│ 147122.80│ 537879.23│
│利润总额(万元) │ 601708.91│ 392731.44│ 148077.45│ 536825.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 536315.59│ 345362.81│ 131327.72│ 468064.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 599030.98│ 420929.08│ 141985.97│ 472179.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 5.4816│ 5.4765│ 3.8502│ 3.3400│
│每股收益(扣除)(元) │ 5.3840│ 5.3794│ 3.8000│ 3.3100│
│每股净资产(元) │ 21.2231│ 19.1477│ 15.2943│ 12.4689│
│每股资本公积金(元) │ 6.7061│ 6.7061│ 6.7215│ 6.7215│
│每股未分配利润(元) │ 14.0231│ 11.0423│ 7.0738│ 4.2326│
│每股经营现金净流量(元)│ 5.0152│ 7.2964│ 3.8840│ 3.3188│
│每股现金流量(元) │ -2.5121│ 1.3395│ 2.2423│ 5.2795│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9497│ 2.5377│ 2.9040│ 2.8150│
│应收账款周转率 │ 11.5033│ 13.5178│ 10.2183│ 9.1834│
│总资产周转率 │ 0.5626│ 0.7135│ 0.7006│ 0.7627│
│营业收入增长率(%) │ 20.7167│ 26.9984│ 20.3778│ 23.0858│
│营业利润增长率(%) │ 26.4914│ 38.6029│ 25.7269│ 48.5684│
│利润总额增长率(%) │ 26.0316│ 38.5635│ 26.6598│ 44.5853│
│归属母公司净利润增长率│ 24.2344│ 42.2384│ 25.8497│ 43.6467│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.7114│ 29.9298│ 18.5263│ 49.7903│
│净资产增长率(%) │ 17.0150│ 25.1949│ 22.6594│ 128.9801│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 34.3724│ 34.0068│ 29.6751│ 31.6734│
│总资产收益率(%) │ 20.0731│ 13.6788│ 5.4673│ 22.5977│
│净资产收益率(%) │ 25.8243│ 17.6927│ 6.8600│ 28.6012│
│营业利润率(%) │ 39.1676│ 38.5218│ 32.9560│ 35.4571│
│销售毛利率(%) │ 65.6045│ 65.5714│ 65.0250│ 64.9665│
│销售净利率(%) │ 34.3724│ 34.0068│ 29.6751│ 31.6734│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9497│ 1.2736│ 0.5458│ 2.5377│
│固定资产周转率 │ 5.8145│ 3.8896│ 1.7754│ 7.1475│
│流动资产周转率 │ 0.9544│ 0.5904│ 0.2586│ 1.0420│
│总资产周转率 │ 0.5626│ 0.3802│ 0.1692│ 0.7135│
│股东权益周转率 │ 0.8101│ 0.5707│ 0.2573│ 1.0034│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4089│ 2.7664│ 2.6580│ 2.6264│
│速动比率(%) │ 1.9905│ 2.2916│ 2.1600│ 2.1489│
│产权比率 │ 0.3799│ 0.3802│ 0.4011│ 0.4303│
│应收账款周转率 │ 11.5033│ 7.7140│ 3.6313│ 13.5178│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 60.4398│ --│
│资产负债率 │ 0.2753│ 0.2754│ 0.2861│ 0.3007│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.7167│ 20.9571│ 21.9305│ 26.9984│
│营业利润增长率(%) │ 26.4914│ 25.9368│ 29.4974│ 38.6029│
│总资产增长率(%) │ 15.7114│ 14.4219│ 26.4300│ 29.9298│
│固定资产增长率(%) │ --│ 22.6084│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.0205│ 21.5504│ 25.5190│ 25.1024│
│净利润增长率(%) │ 24.2538│ 25.8136│ 30.5806│ 42.1529│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.4258│ 72.4227│ 71.3475│ 69.8894│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.9436│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.3479│ 63.8647│ 65.8669│ 64.9470│
│无形资产比率(%) │ 5.7534│ 3.1992│ 3.1702│ 3.4380│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3562373.04│ 3390492.67│ 3504035.89│ 3330638.90│
│流动资产 │ 1900452.70│ 2165328.07│ 2307998.27│ 2163150.33│
│非流动资产 │ 1661920.34│ 1225164.59│ 1196037.62│ 1167488.56│
│固定资产 │ 347092.74│ 337136.87│ 331313.58│ 319911.07│
│货币资金 │ 1285604.52│ 1563635.48│ 1664678.72│ 1586475.13│
│存货 │ 330107.80│ 336797.06│ 386834.46│ 354072.16│
│应收账款 │ 192834.37│ 186989.70│ 174086.97│ 144311.76│
│其他应收款 │ --│ 9785.59│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 204957.64│ 108468.61│ 111084.71│ 114507.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 182147.03│ 171027.07│ 201091.98│ 149959.43│
│流动负债 │ 788922.63│ 782737.57│ 868326.82│ 823623.58│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 980775.21│ 933623.53│ 1002668.48│ 1001600.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 815258.48│ 815258.48│ 815258.48│ 815258.48│
│未分配利润 │ 1704774.16│ 1472928.80│ 1513912.29│ 1342408.65│
│归属于母公司所│ 2580078.42│ 2455486.97│ 2500042.75│ 2327763.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2581597.82│ 2456869.14│ 2501367.41│ 2329038.15│
│商誉 │ 435226.98│ 121377.04│ 123263.40│ 122455.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3078670.48│ 2963150.41│ 2771523.35│ 2563414.91│
│流动资产 │ 2320019.13│ 2233763.19│ 2163150.33│ 1872408.53│
│非流动资产 │ 758651.35│ 729387.22│ 1167488.56│ 691006.38│
│固定资产 │ 281725.84│ 274970.56│ 319911.07│ 268432.52│
│货币资金 │ 1741267.39│ 1617140.98│ 1586475.13│ 1427296.81│
│存货 │ 351054.33│ 365674.11│ 354072.16│ 226459.88│
│应收账款 │ 157430.51│ 193600.50│ 144311.76│ 166771.43│
│其他应收款 │ --│ 9747.85│ --│ 11360.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 103851.64│ 94637.57│ 114507.89│ 95348.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 98757.03│
│应付账款 │ 134372.28│ 228299.18│ 149959.43│ 124173.27│
│流动负债 │ 700034.95│ 788254.38│ 823623.58│ 504282.18│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 872563.78│ 941873.93│ 1001600.75│ 701709.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 814756.84│ 814756.84│ 815258.48│ 817126.96│
│未分配利润 │ 1212956.64│ 1022003.86│ 1342408.65│ 859961.25│
│归属于母公司所│ 2204911.63│ 2020164.99│ 1990375.58│ 1859311.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2206106.70│ 2021276.47│ 1992819.19│ 1861705.03│
│商誉 │ 127293.89│ 131863.89│ 122455.87│ 130111.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1939151.23│ 1277834.76│ 578104.97│ 2102584.64│
│营业收入 │ 1939151.23│ 1277834.76│ 578104.97│ 2102584.64│
│营业总成本 │ 1211579.99│ 802030.66│ 397839.16│ 1390056.59│
│营业成本 │ 666980.87│ 439940.16│ 202192.15│ 736609.42│
│财务费用 │ -8598.30│ -4305.33│ 3200.99│ -6142.08│
│管理费用 │ 84357.89│ 59034.28│ 32466.64│ 89736.80│
│营业利润 │ 759519.82│ 492245.53│ 190520.18│ 745516.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -208.95│ -152.83│ -189.80│ -447.15│
│营业外收支净额│ -1176.29│ -617.28│ -254.00│ -1671.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 758343.54│ 491628.25│ 190266.18│ 743844.03│
│所得税费用 │ 91810.87│ 57078.16│ 18712.93│ 77883.70│
│归属母公司净利│ 666288.32│ 434442.96│ 171503.63│ 665767.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 666532.67│ 434550.09│ 171553.25│ 665960.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1606365.86│ 1056436.70│ 474126.65│ 1655599.13│
│营业收入 │ 1606365.86│ 1056436.70│ 474126.65│ 1655599.13│
│营业总成本 │ 1027546.08│ 683102.86│ 341427.77│ 1156117.03│
│营业成本 │ 532732.13│ 359584.87│ 168225.10│ 575505.73│
│财务费用 │ -8217.16│ -15034.61│ -4763.90│ -40776.57│
│管理费用 │ 69567.35│ 47420.46│ 27192.03│ 76504.14│
│营业利润 │ 600451.89│ 390866.98│ 147122.80│ 537879.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -121.05│ -51.59│ -10.41│ --│
│营业外收支净额│ 1257.02│ 1864.47│ 954.65│ -1053.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 601708.91│ 392731.44│ 148077.45│ 536825.35│
│所得税费用 │ 65280.58│ 47339.48│ 16700.14│ 68343.67│
│归属母公司净利│ 536315.59│ 345362.81│ 131327.72│ 468064.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 536428.33│ 345391.97│ 131377.31│ 468481.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1992335.34│ 1297380.90│ 634326.98│2644058.95│
│经营现金流出小计│ 1382636.94│ 945075.32│ 523273.11│1757047.97│
│经营现金流量净额│ 609698.40│ 352305.58│ 111053.87│ 887010.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12236.76│ 7461.98│ 3679.25│ 1157.76│
│投资现金流出小计│ 459776.44│ 68893.85│ 27987.55│ 520271.07│
│投资现金流量净额│ -447539.68│ -61431.87│ -24308.29│-519113.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 455216.35│ 308438.54│ 1688.02│ 185312.59│
│筹资现金流量净额│ -455216.35│ -308438.54│ -1688.02│-185312.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -12336.03│ -9947.08│ -6382.08│ -19747.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -305393.66│ -27511.90│ 78675.48│ 162838.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1948552.62│ 1302594.90│ 588441.56│1928437.88│
│经营现金流出小计│ 1349521.64│ 881665.81│ 446455.59│1456258.39│
│经营现金流量净额│ 599030.98│ 420929.08│ 141985.97│ 472179.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 167.16│ 97.07│ 49.31│ 389.52│
│投资现金流出小计│ 280054.75│ 48394.31│ 18858.91│ 78186.08│
│投资现金流量净额│ -279887.59│ -48297.24│ -18809.60│ -77796.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 184892.59│ 184892.59│ --│ 124157.13│
│筹资现金流量净额│ -184892.59│ -184892.59│ --│-124157.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8847.32│ 3461.77│ 1314.35│ 2365.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 125403.47│ 191201.02│ 124490.73│ 272590.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1285604.52│1586475.13│1427296.81│ 11.15│
│应收账款 │ 192834.37│ 144311.76│ 166771.43│ -13.47│
│应付账款 │ 182147.03│ 149959.43│ 124173.27│ 20.77│
│存货的减少 │ --│-144806.11│ -70674.47│ -104.89│
│流动负债合计 │ 788922.63│ 823623.58│ 504282.18│ 63.33│
│负债合计 │ 980775.21│1001600.75│ 701709.88│ 42.74│
│营业利润 │ 759519.82│ 745516.01│ 537879.23│ 38.60│
│利润总额 │ 758343.54│ 743844.03│ 536825.35│ 38.56│
│归属于母公司所有│ 666288.32│ 665767.61│ 468064.68│ 42.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1704774.16│1342408.65│ 859961.25│ 56.10│
│营业外收支净额 │ -1176.29│ -1671.98│ -1053.87│ -58.65│
│购买商品、接受劳│ 639396.35│ 917781.99│ 678519.19│ 35.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1992335.34│2644058.95│1928437.88│ 37.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1382636.94│1757047.97│1456258.39│ 20.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 609698.40│ 887010.98│ 472179.49│ 87.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12236.76│ 1157.76│ 389.52│ 197.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 459776.44│ 520271.07│ 78186.08│ 565.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-447539.68│-519113.31│ -77796.56│ -567.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 102640.66│ 118271.07│ 77686.08│ 52.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 455216.35│ 185312.59│ 124157.13│ 49.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-455216.35│-185312.59│-124157.13│ -49.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 303922.82│ 182353.69│ 121590.42│ 49.97│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-305393.66│ 162838.00│ 272590.95│ -40.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 282699.39│ 55359.10│ 410.66│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 282699.39│ 55359.10│ 410.66│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 496218.78│ 23.6004│ 129452.02│ 19.4440│
│第三季度│ 549929.16│ 26.1549│ 190952.78│ 28.6816│
│第二季度│ 582310.05│ 27.6950│ 214035.10│ 32.1486│
│第一季度│ 474126.65│ 22.5497│ 131327.72│ 19.7258│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 417653.20│ 25.2267│ 100946.49│ 21.5668│
│第三季度│ 417388.71│ 25.2107│ 130209.13│ 27.8186│
│第二季度│ 429964.61│ 25.9703│ 136338.90│ 29.1282│
│第一季度│ 390592.61│ 23.5922│ 100570.15│ 21.4864│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 5.4816│ 3.5736│ 1.4107│ 5.4765│
│基本每股收益 │ 5.3840│ 3.5448│ 1.3948│ 5.3794│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 5.4816│ 3.5736│ 1.4107│ 5.4765│
│每股净资产(元) │ 21.2231│ 20.1983│ 20.5648│ 19.1477│
│每股经营现金净流量(元)│ 5.0152│ 2.8980│ 0.9135│ 7.2964│
│每股现金流量(元) │ -2.5121│ -0.2263│ 0.6472│ 1.3395│
│每股资本公积金(元) │ 6.7061│ 6.7061│ 6.7061│ 6.7061│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 14.0231│ 12.1160│ 12.4531│ 11.0423│
│净资产收益率(%) │ 25.8243│ 17.6927│ 6.8600│ 28.6012│
│加权净资产收益率(%) │ 26.4900│ 17.4300│ 7.1000│ 32.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 25.3643│ 17.5500│ 6.7828│ 28.0942│
│加权净资产收益率 │ --│ 17.2900│ --│ 31.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3562373.04│3390492.67│3504035.89│3330638.90│
│归属母公司股东权益 │2580078.42│2455486.97│2500042.75│2327763.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1939151.23│1277834.76│ 578104.97│2102584.64│
│营业成本(万元) │ 666980.87│ 439940.16│ 202192.15│ 736609.42│
│投资收益(万元) │ -208.95│ -152.83│ -189.80│ -447.15│
│净利润(万元) │ 666532.67│ 434550.09│ 171553.25│ 665960.33│
│营业利润(万元) │ 759519.82│ 492245.53│ 190520.18│ 745516.01│
│利润总额(万元) │ 758343.54│ 491628.25│ 190266.18│ 743844.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 666288.32│ 434442.96│ 171503.63│ 665767.61│
│经营现金流量净额(万元)│ 609698.40│ 352305.58│ 111053.87│ 887010.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 4.4116│ 2.8409│ 1.0803│ 3.8502│
│基本每股收益 │ 4.3307│ 2.7689│ 1.0306│ 3.8000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 4.4116│ 2.8409│ 1.0803│ 3.8502│
│每股净资产(元) │ 18.1371│ 16.6174│ 16.3724│ 15.2943│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.9275│ 3.4625│ 1.1679│ 3.8840│
│每股现金流量(元) │ 1.0315│ 1.5728│ 1.0240│ 2.2423│
│每股资本公积金(元) │ 6.7020│ 6.7020│ 6.7061│ 6.7215│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 9.9775│ 8.4068│ 11.0423│ 7.0738│
│净资产收益率(%) │ 24.3237│ 17.0958│ 6.5981│ 25.1741│
│加权净资产收益率(%) │ 26.5300│ 17.5300│ 6.8200│ 27.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 23.8777│ 16.6626│ 6.2946│ 24.8209│
│加权净资产收益率 │ --│ 17.0900│ --│ 27.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3078670.48│2963150.41│2771523.35│2563414.91│
│归属母公司股东权益 │2204911.63│2020164.99│1990375.58│1859311.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1606365.86│1056436.70│ 474126.65│1655599.13│
│营业成本(万元) │ 532732.13│ 359584.87│ 168225.10│ 575505.73│
│投资收益(万元) │ -121.05│ -51.59│ -10.41│ --│
│净利润(万元) │ 536428.33│ 345391.97│ 131377.31│ 468481.68│
│营业利润(万元) │ 600451.89│ 390866.98│ 147122.80│ 537879.23│
│利润总额(万元) │ 601708.91│ 392731.44│ 148077.45│ 536825.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 536315.59│ 345362.81│ 131327.72│ 468064.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 599030.98│ 420929.08│ 141985.97│ 472179.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 5.4816│ 5.4765│ 3.8502│ 3.3400│
│每股收益(扣除)(元) │ 5.3840│ 5.3794│ 3.8000│ 3.3100│
│每股净资产(元) │ 21.2231│ 19.1477│ 15.2943│ 12.4689│
│每股资本公积金(元) │ 6.7061│ 6.7061│ 6.7215│ 6.7215│
│每股未分配利润(元) │ 14.0231│ 11.0423│ 7.0738│ 4.2326│
│每股经营现金净流量(元)│ 5.0152│ 7.2964│ 3.8840│ 3.3188│
│每股现金流量(元) │ -2.5121│ 1.3395│ 2.2423│ 5.2795│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9497│ 2.5377│ 2.9040│ 2.8150│
│应收账款周转率 │ 11.5033│ 13.5178│ 10.2183│ 9.1834│
│总资产周转率 │ 0.5626│ 0.7135│ 0.7006│ 0.7627│
│营业收入增长率(%) │ 20.7167│ 26.9984│ 20.3778│ 23.0858│
│营业利润增长率(%) │ 26.4914│ 38.6029│ 25.7269│ 48.5684│
│利润总额增长率(%) │ 26.0316│ 38.5635│ 26.6598│ 44.5853│
│归属母公司净利润增长率│ 24.2344│ 42.2384│ 25.8497│ 43.6467│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.7114│ 29.9298│ 18.5263│ 49.7903│
│净资产增长率(%) │ 17.0150│ 25.1949│ 22.6594│ 128.9801│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 34.3724│ 34.0068│ 29.6751│ 31.6734│
│总资产收益率(%) │ 20.0731│ 13.6788│ 5.4673│ 22.5977│
│净资产收益率(%) │ 25.8243│ 17.6927│ 6.8600│ 28.6012│
│营业利润率(%) │ 39.1676│ 38.5218│ 32.9560│ 35.4571│
│销售毛利率(%) │ 65.6045│ 65.5714│ 65.0250│ 64.9665│
│销售净利率(%) │ 34.3724│ 34.0068│ 29.6751│ 31.6734│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9497│ 1.2736│ 0.5458│ 2.5377│
│固定资产周转率 │ 5.8145│ 3.8896│ 1.7754│ 7.1475│
│流动资产周转率 │ 0.9544│ 0.5904│ 0.2586│ 1.0420│
│总资产周转率 │ 0.5626│ 0.3802│ 0.1692│ 0.7135│
│股东权益周转率 │ 0.8101│ 0.5707│ 0.2573│ 1.0034│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4089│ 2.7664│ 2.6580│ 2.6264│
│速动比率(%) │ 1.9905│ 2.2916│ 2.1600│ 2.1489│
│产权比率 │ 0.3799│ 0.3802│ 0.4011│ 0.4303│
│应收账款周转率 │ 11.5033│ 7.7140│ 3.6313│ 13.5178│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 60.4398│ --│
│资产负债率 │ 0.2753│ 0.2754│ 0.2861│ 0.3007│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.7167│ 20.9571│ 21.9305│ 26.9984│
│营业利润增长率(%) │ 26.4914│ 25.9368│ 29.4974│ 38.6029│
│总资产增长率(%) │ 15.7114│ 14.4219│ 26.4300│ 29.9298│
│固定资产增长率(%) │ --│ 22.6084│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.0205│ 21.5504│ 25.5190│ 25.1024│
│净利润增长率(%) │ 24.2538│ 25.8136│ 30.5806│ 42.1529│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.4258│ 72.4227│ 71.3475│ 69.8894│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.9436│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.3479│ 63.8647│ 65.8669│ 64.9470│
│无形资产比率(%) │ 5.7534│ 3.1992│ 3.1702│ 3.4380│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3562373.04│ 3390492.67│ 3504035.89│ 3330638.90│
│流动资产 │ 1900452.70│ 2165328.07│ 2307998.27│ 2163150.33│
│非流动资产 │ 1661920.34│ 1225164.59│ 1196037.62│ 1167488.56│
│固定资产 │ 347092.74│ 337136.87│ 331313.58│ 319911.07│
│货币资金 │ 1285604.52│ 1563635.48│ 1664678.72│ 1586475.13│
│存货 │ 330107.80│ 336797.06│ 386834.46│ 354072.16│
│应收账款 │ 192834.37│ 186989.70│ 174086.97│ 144311.76│
│其他应收款 │ --│ 9785.59│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 204957.64│ 108468.61│ 111084.71│ 114507.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 182147.03│ 171027.07│ 201091.98│ 149959.43│
│流动负债 │ 788922.63│ 782737.57│ 868326.82│ 823623.58│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 980775.21│ 933623.53│ 1002668.48│ 1001600.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 815258.48│ 815258.48│ 815258.48│ 815258.48│
│未分配利润 │ 1704774.16│ 1472928.80│ 1513912.29│ 1342408.65│
│归属于母公司所│ 2580078.42│ 2455486.97│ 2500042.75│ 2327763.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2581597.82│ 2456869.14│ 2501367.41│ 2329038.15│
│商誉 │ 435226.98│ 121377.04│ 123263.40│ 122455.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3078670.48│ 2963150.41│ 2771523.35│ 2563414.91│
│流动资产 │ 2320019.13│ 2233763.19│ 2163150.33│ 1872408.53│
│非流动资产 │ 758651.35│ 729387.22│ 1167488.56│ 691006.38│
│固定资产 │ 281725.84│ 274970.56│ 319911.07│ 268432.52│
│货币资金 │ 1741267.39│ 1617140.98│ 1586475.13│ 1427296.81│
│存货 │ 351054.33│ 365674.11│ 354072.16│ 226459.88│
│应收账款 │ 157430.51│ 193600.50│ 144311.76│ 166771.43│
│其他应收款 │ --│ 9747.85│ --│ 11360.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 103851.64│ 94637.57│ 114507.89│ 95348.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 98757.03│
│应付账款 │ 134372.28│ 228299.18│ 149959.43│ 124173.27│
│流动负债 │ 700034.95│ 788254.38│ 823623.58│ 504282.18│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 872563.78│ 941873.93│ 1001600.75│ 701709.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 814756.84│ 814756.84│ 815258.48│ 817126.96│
│未分配利润 │ 1212956.64│ 1022003.86│ 1342408.65│ 859961.25│
│归属于母公司所│ 2204911.63│ 2020164.99│ 1990375.58│ 1859311.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2206106.70│ 2021276.47│ 1992819.19│ 1861705.03│
│商誉 │ 127293.89│ 131863.89│ 122455.87│ 130111.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1939151.23│ 1277834.76│ 578104.97│ 2102584.64│
│营业收入 │ 1939151.23│ 1277834.76│ 578104.97│ 2102584.64│
│营业总成本 │ 1211579.99│ 802030.66│ 397839.16│ 1390056.59│
│营业成本 │ 666980.87│ 439940.16│ 202192.15│ 736609.42│
│财务费用 │ -8598.30│ -4305.33│ 3200.99│ -6142.08│
│管理费用 │ 84357.89│ 59034.28│ 32466.64│ 89736.80│
│营业利润 │ 759519.82│ 492245.53│ 190520.18│ 745516.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -208.95│ -152.83│ -189.80│ -447.15│
│营业外收支净额│ -1176.29│ -617.28│ -254.00│ -1671.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 758343.54│ 491628.25│ 190266.18│ 743844.03│
│所得税费用 │ 91810.87│ 57078.16│ 18712.93│ 77883.70│
│归属母公司净利│ 666288.32│ 434442.96│ 171503.63│ 665767.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 666532.67│ 434550.09│ 171553.25│ 665960.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1606365.86│ 1056436.70│ 474126.65│ 1655599.13│
│营业收入 │ 1606365.86│ 1056436.70│ 474126.65│ 1655599.13│
│营业总成本 │ 1027546.08│ 683102.86│ 341427.77│ 1156117.03│
│营业成本 │ 532732.13│ 359584.87│ 168225.10│ 575505.73│
│财务费用 │ -8217.16│ -15034.61│ -4763.90│ -40776.57│
│管理费用 │ 69567.35│ 47420.46│ 27192.03│ 76504.14│
│营业利润 │ 600451.89│ 390866.98│ 147122.80│ 537879.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -121.05│ -51.59│ -10.41│ --│
│营业外收支净额│ 1257.02│ 1864.47│ 954.65│ -1053.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 601708.91│ 392731.44│ 148077.45│ 536825.35│
│所得税费用 │ 65280.58│ 47339.48│ 16700.14│ 68343.67│
│归属母公司净利│ 536315.59│ 345362.81│ 131327.72│ 468064.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 536428.33│ 345391.97│ 131377.31│ 468481.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1992335.34│ 1297380.90│ 634326.98│2644058.95│
│经营现金流出小计│ 1382636.94│ 945075.32│ 523273.11│1757047.97│
│经营现金流量净额│ 609698.40│ 352305.58│ 111053.87│ 887010.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12236.76│ 7461.98│ 3679.25│ 1157.76│
│投资现金流出小计│ 459776.44│ 68893.85│ 27987.55│ 520271.07│
│投资现金流量净额│ -447539.68│ -61431.87│ -24308.29│-519113.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 455216.35│ 308438.54│ 1688.02│ 185312.59│
│筹资现金流量净额│ -455216.35│ -308438.54│ -1688.02│-185312.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -12336.03│ -9947.08│ -6382.08│ -19747.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -305393.66│ -27511.90│ 78675.48│ 162838.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1948552.62│ 1302594.90│ 588441.56│1928437.88│
│经营现金流出小计│ 1349521.64│ 881665.81│ 446455.59│1456258.39│
│经营现金流量净额│ 599030.98│ 420929.08│ 141985.97│ 472179.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 167.16│ 97.07│ 49.31│ 389.52│
│投资现金流出小计│ 280054.75│ 48394.31│ 18858.91│ 78186.08│
│投资现金流量净额│ -279887.59│ -48297.24│ -18809.60│ -77796.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 184892.59│ 184892.59│ --│ 124157.13│
│筹资现金流量净额│ -184892.59│ -184892.59│ --│-124157.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8847.32│ 3461.77│ 1314.35│ 2365.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 125403.47│ 191201.02│ 124490.73│ 272590.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1285604.52│1586475.13│1427296.81│ 11.15│
│应收账款 │ 192834.37│ 144311.76│ 166771.43│ -13.47│
│应付账款 │ 182147.03│ 149959.43│ 124173.27│ 20.77│
│存货的减少 │ --│-144806.11│ -70674.47│ -104.89│
│流动负债合计 │ 788922.63│ 823623.58│ 504282.18│ 63.33│
│负债合计 │ 980775.21│1001600.75│ 701709.88│ 42.74│
│营业利润 │ 759519.82│ 745516.01│ 537879.23│ 38.60│
│利润总额 │ 758343.54│ 743844.03│ 536825.35│ 38.56│
│归属于母公司所有│ 666288.32│ 665767.61│ 468064.68│ 42.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1704774.16│1342408.65│ 859961.25│ 56.10│
│营业外收支净额 │ -1176.29│ -1671.98│ -1053.87│ -58.65│
│购买商品、接受劳│ 639396.35│ 917781.99│ 678519.19│ 35.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1992335.34│2644058.95│1928437.88│ 37.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1382636.94│1757047.97│1456258.39│ 20.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 609698.40│ 887010.98│ 472179.49│ 87.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12236.76│ 1157.76│ 389.52│ 197.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 459776.44│ 520271.07│ 78186.08│ 565.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-447539.68│-519113.31│ -77796.56│ -567.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 102640.66│ 118271.07│ 77686.08│ 52.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 455216.35│ 185312.59│ 124157.13│ 49.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-455216.35│-185312.59│-124157.13│ -49.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 303922.82│ 182353.69│ 121590.42│ 49.97│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-305393.66│ 162838.00│ 272590.95│ -40.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 282699.39│ 55359.10│ 410.66│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 282699.39│ 55359.10│ 410.66│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 496218.78│ 23.6004│ 129452.02│ 19.4440│
│第三季度│ 549929.16│ 26.1549│ 190952.78│ 28.6816│
│第二季度│ 582310.05│ 27.6950│ 214035.10│ 32.1486│
│第一季度│ 474126.65│ 22.5497│ 131327.72│ 19.7258│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 417653.20│ 25.2267│ 100946.49│ 21.5668│
│第三季度│ 417388.71│ 25.2107│ 130209.13│ 27.8186│
│第二季度│ 429964.61│ 25.9703│ 136338.90│ 29.1282│
│第一季度│ 390592.61│ 23.5922│ 100570.15│ 21.4864│
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