财务分析报告
≈≈迈为股份300751≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 4.4500│ 2.4700│ 2.1600│ 7.5800│
│基本每股收益 │ 4.1157│ 2.3200│ 2.1698│ 6.5100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 4.4000│ 2.4400│ 2.1200│ 7.4600│
│每股净资产(元) │ 26.9214│ 24.8000│ 43.6417│ 33.5166│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.9843│ 2.9450│ 1.9273│ 7.1964│
│每股现金流量(元) │ 5.3770│ 4.7401│ 8.9867│ 2.2334│
│每股资本公积金(元) │ 13.3442│ 13.1981│ 24.3804│ 14.7331│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9758│ 0.9758│ 1.7574│ 1.9309│
│每股未分配利润(元) │ 11.6014│ 9.6228│ 16.5254│ 15.8525│
│净资产收益率(%) │ 16.4306│ 9.8592│ 4.8034│ 22.5861│
│加权净资产收益率(%) │ 18.4100│ 10.6800│ 5.4100│ 25.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.1964│ 9.2870│ 4.8253│ 19.3822│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.0600│ --│ 22.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 649247.66│ 627220.49│ 569565.12│ 465197.03│
│归属母公司股东权益 │ 277564.36│ 255658.08│ 249967.61│ 174635.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 218506.13│ 123877.62│ 63157.62│ 228544.27│
│营业成本(万元) │ 134587.25│ 76084.64│ 39026.38│ 150785.86│
│投资收益(万元) │ -115.09│ -87.84│ -20.79│ -19.26│
│净利润(万元) │ 44551.10│ 24621.88│ 11711.27│ 38691.62│
│营业利润(万元) │ 50944.48│ 28496.31│ 14278.72│ 38901.93│
│利润总额(万元) │ 50935.05│ 28467.81│ 14214.31│ 45055.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 45605.54│ 25205.94│ 12006.89│ 39443.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 41078.53│ 30363.69│ 11033.43│ 37496.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 5.2800│ 3.6400│ 1.2500│ 4.7600│
│基本每股收益 │ 4.2775│ 2.7800│ 1.2230│ 4.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 5.2000│ 3.5800│ 1.2300│ 4.7400│
│每股净资产(元) │ 30.6281│ 28.8845│ 27.3208│ 26.1321│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.6975│ -1.0117│ -0.5443│ -1.6184│
│每股现金流量(元) │ -5.2429│ -3.4643│ -0.6114│ -4.1491│
│每股资本公积金(元) │ 14.1118│ 14.0047│ 13.7867│ 13.7867│
│每股盈余公积金(元) │ 1.1802│ 1.1802│ 1.1802│ 1.1802│
│每股未分配利润(元) │ 14.3361│ 12.6996│ 11.3540│ 10.1653│
│净资产收益率(%) │ 17.2273│ 12.6015│ 4.5666│ 18.2168│
│加权净资产收益率(%) │ 18.7000│ 13.1000│ 4.4800│ 20.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.9566│ 9.6368│ 4.4678│ 16.7487│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.0200│ --│ 18.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 411480.30│ 404820.92│ 398368.70│ 400505.73│
│归属母公司股东权益 │ 159266.15│ 150199.24│ 142068.24│ 135887.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 161456.96│ 93798.28│ 40856.78│ 143770.90│
│营业成本(万元) │ 105535.78│ 61721.03│ 27700.15│ 95151.18│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 26303.44│ 18235.95│ 6263.90│ 24389.25│
│营业利润(万元) │ 26547.71│ 17268.61│ 7650.90│ 27672.05│
│利润总额(万元) │ 32715.81│ 22311.50│ 7816.32│ 29197.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 27437.32│ 18927.32│ 6487.66│ 24754.29│
│经营现金流量净额(万元)│ -8827.05│ -5260.86│ -2830.42│ -8415.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 4.4500│ 7.5800│ 4.7600│ 4.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 4.1157│ 6.5100│ 4.3800│ 4.1500│
│每股净资产(元) │ 26.9214│ 33.5166│ 26.1321│ 21.9455│
│每股资本公积金(元) │ 13.3442│ 14.7331│ 13.7867│ 13.6655│
│每股未分配利润(元) │ 11.6014│ 15.8525│ 10.1653│ 6.5312│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.9843│ 7.1964│ -1.6184│ 0.0096│
│每股现金流量(元) │ 5.3770│ 2.2334│ -4.1491│ 12.7141│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5503│ 0.7243│ 0.5683│ 0.5118│
│应收账款周转率 │ 2.9846│ 5.9740│ 9.0241│ 7.5457│
│总资产周转率 │ 0.3921│ 0.5280│ 0.4277│ 0.4104│
│营业收入增长率(%) │ 35.3340│ 58.9642│ 82.4825│ 65.5451│
│营业利润增长率(%) │ 91.8978│ 40.5820│ 39.2897│ 32.0091│
│利润总额增长率(%) │ 55.6894│ 54.3105│ 43.0702│ 32.7707│
│归属母公司净利润增长率│ 66.2171│ 59.3395│ 44.8233│ 30.5834│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 57.7834│ 16.1524│ 47.3531│ 142.3445│
│净资产增长率(%) │ 74.2771│ 28.5151│ 19.0776│ 267.4920│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 20.3890│ 19.8760│ 18.5429│ 16.9296│
│总资产收益率(%) │ 8.4001│ 4.7715│ 2.4198│ 8.9388│
│净资产收益率(%) │ 16.4306│ 9.8592│ 4.8034│ 22.5861│
│营业利润率(%) │ 23.3149│ 23.0036│ 22.6081│ 17.0216│
│销售毛利率(%) │ 38.4057│ 38.5808│ 38.2080│ 34.0233│
│销售净利率(%) │ 20.3890│ 19.8760│ 18.5429│ 16.9296│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5503│ 0.3019│ 0.1687│ 0.7243│
│固定资产周转率 │ 7.8790│ 4.5704│ 3.3923│ 13.7660│
│流动资产周转率 │ 0.4347│ 0.2512│ 0.1337│ 0.5763│
│总资产周转率 │ 0.3921│ 0.2268│ 0.1221│ 0.5280│
│股东权益周转率 │ 1.0088│ 0.6146│ 0.3239│ 1.4790│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5752│ 1.5246│ 1.6495│ 1.5074│
│速动比率(%) │ 0.8217│ 0.6780│ 0.8064│ 0.7066│
│产权比率 │ 1.3574│ 1.4600│ 1.2842│ 1.6702│
│应收账款周转率 │ 2.9846│ 2.0188│ 1.0710│ 5.9740│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 31.1577│
│资产负债率 │ 0.5758│ 0.5951│ 0.5636│ 0.6270│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 35.3340│ 32.0681│ 54.5830│ 58.9642│
│营业利润增长率(%) │ 91.8978│ 65.0179│ 86.6279│ 40.5820│
│总资产增长率(%) │ 57.7834│ 54.9378│ 42.9744│ 16.1524│
│固定资产增长率(%) │ --│ 110.4830│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 74.5567│ 70.2737│ 75.7107│ 28.0353│
│净利润增长率(%) │ 69.3737│ 35.0184│ 86.9645│ 58.6421│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.7517│ 40.7605│ 43.8875│ 37.5401│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.6748│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 89.9668│ 90.0823│ 91.8606│ 90.5510│
│无形资产比率(%) │ 0.6065│ 0.6337│ 0.6981│ 0.8476│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 649247.66│ 627220.49│ 569565.12│ 465197.03│
│流动资产 │ 584107.45│ 565014.55│ 523206.10│ 421240.62│
│非流动资产 │ 65140.21│ 62205.94│ 46359.02│ 43956.41│
│固定资产 │ 36850.12│ 35593.44│ 18621.11│ 18615.07│
│货币资金 │ 137249.29│ 128136.83│ 130213.03│ 76300.35│
│存货 │ 279423.06│ 294334.69│ 252795.96│ 209746.96│
│应收账款 │ 87760.67│ 64061.21│ 59278.42│ 58660.19│
│其他应收款 │ --│ 2150.95│ --│ 1548.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3937.71│ 3974.84│ 3976.28│ 3943.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 1000.00│ --│ 6500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 67830.28│ 84387.89│ 86960.59│ 72306.05│
│流动负债 │ 370806.07│ 370587.45│ 317182.62│ 279443.89│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 9100.00│
│总负债 │ 373838.98│ 373254.45│ 321019.36│ 291669.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 137581.25│ 136074.58│ 139573.79│ 76765.75│
│未分配利润 │ 119611.99│ 99212.39│ 94605.15│ 82598.26│
│归属于母公司所│ 277564.36│ 255658.08│ 249967.61│ 174635.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 275408.69│ 253966.04│ 248545.76│ 173527.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 411480.30│ 404820.92│ 398368.70│ 400505.73│
│流动资产 │ 374008.30│ 369642.28│ 368695.29│ 371924.03│
│非流动资产 │ 37472.00│ 35178.64│ 29673.41│ 28581.70│
│固定资产 │ 17268.89│ 16910.37│ 15525.48│ 14589.04│
│货币资金 │ 42418.22│ 54686.46│ 64307.31│ 76713.46│
│存货 │ 187814.09│ 192843.54│ 197925.87│ 206640.82│
│应收账款 │ 66448.76│ 56513.13│ 38000.30│ 17852.49│
│其他应收款 │ --│ 1213.09│ --│ 2190.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3928.52│ 3921.66│ 1584.39│ 1598.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9300.00│ 20517.20│ 22517.20│ 19717.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 141112.58│
│应付账款 │ 45988.99│ 43497.90│ 34040.60│ 54355.96│
│流动负债 │ 243024.10│ 254612.60│ 255811.46│ 264234.20│
│长期借款 │ 9200.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 253704.28│ 255669.30│ 256916.97│ 264974.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 73381.53│ 72824.62│ 71690.59│ 71690.59│
│未分配利润 │ 74547.77│ 66037.77│ 59040.80│ 52859.65│
│归属于母公司所│ 159266.15│ 150199.24│ 142068.24│ 135887.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 157776.02│ 149151.62│ 141451.73│ 135530.84│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 218506.13│ 123877.62│ 63157.62│ 228544.27│
│营业收入 │ 218506.13│ 123877.62│ 63157.62│ 228544.27│
│营业总成本 │ 175864.27│ 99494.82│ 49885.32│ 191489.21│
│营业成本 │ 134587.25│ 76084.64│ 39026.38│ 150785.86│
│财务费用 │ -2112.25│ -1491.72│ -746.67│ 1433.15│
│管理费用 │ 7852.29│ 4593.12│ 3271.88│ 9963.62│
│营业利润 │ 50944.48│ 28496.31│ 14278.72│ 38901.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -115.09│ -87.84│ -20.79│ -19.26│
│营业外收支净额│ -9.43│ -28.50│ -64.41│ 6153.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 50935.05│ 28467.81│ 14214.31│ 45055.02│
│所得税费用 │ 6383.94│ 3845.93│ 2503.04│ 6363.40│
│归属母公司净利│ 45605.54│ 25205.94│ 12006.89│ 39443.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44551.10│ 24621.88│ 11711.27│ 38691.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 161456.96│ 93798.28│ 40856.78│ 143770.90│
│营业收入 │ 161456.96│ 93798.28│ 40856.78│ 143770.90│
│营业总成本 │ 138911.85│ 76904.33│ 34267.37│ 122108.34│
│营业成本 │ 105535.78│ 61721.03│ 27700.15│ 95151.18│
│财务费用 │ 414.66│ -414.39│ -307.90│ -1157.70│
│管理费用 │ 6209.95│ 4023.59│ 1351.59│ 6958.66│
│营业利润 │ 26547.71│ 17268.61│ 7650.90│ 27672.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 6168.10│ 5042.88│ 165.42│ 1525.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 32715.81│ 22311.50│ 7816.32│ 29197.64│
│所得税费用 │ 6412.37│ 4075.55│ 1552.42│ 4808.39│
│归属母公司净利│ 27437.32│ 18927.32│ 6487.66│ 24754.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26303.44│ 18235.95│ 6263.90│ 24389.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 161855.95│ 134881.60│ 47413.10│ 175972.65│
│经营现金流出小计│ 120777.42│ 104517.91│ 36379.67│ 138476.38│
│经营现金流量净额│ 41078.53│ 30363.69│ 11033.43│ 37496.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 22962.39│ 19836.38│ 6188.82│ 15754.59│
│投资现金流量净额│ -22962.39│ -19836.38│ -6188.82│ -15754.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 62392.17│ 62328.34│ 62124.15│ 22417.34│
│筹资现金流出小计│ 25405.98│ 24429.02│ 15837.21│ 30780.22│
│筹资现金流量净额│ 36986.19│ 37899.32│ 46286.94│ -8362.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 335.74│ 444.75│ 315.59│ -1741.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 55438.06│ 48871.39│ 51447.15│ 11636.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 95834.62│ 70098.59│ 21775.89│ 112114.20│
│经营现金流出小计│ 104661.68│ 75359.45│ 24606.31│ 120529.63│
│经营现金流量净额│ -8827.05│ -5260.86│ -2830.42│ -8415.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 11571.76│ 8090.67│ 3153.94│ 15864.83│
│投资现金流量净额│ -11571.76│ -8090.67│ -3153.94│ -15864.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18800.00│ 6300.00│ 4800.00│ 28317.20│
│筹资现金流出小计│ 25272.04│ 11163.09│ 2252.48│ 25406.68│
│筹资现金流量净额│ -6472.04│ -4863.09│ 2547.52│ 2910.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -392.41│ 200.37│ 257.31│ -205.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27263.26│ -18014.25│ -3179.53│ -21575.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 137249.29│ 76300.35│ 76713.46│ -0.54│
│短期借款 │ --│ 6500.00│ 19717.20│ -67.03│
│应收账款 │ 87760.67│ 58660.19│ 17852.49│ 228.58│
│其他应收款 │ --│ --│ 2190.48│ --│
│应付账款 │ 67830.28│ 72306.05│ 54355.96│ 33.02│
│在建工程 │ --│ --│ 7346.85│ --│
│存货的减少 │ --│ -4488.89│ -78707.82│ 94.30│
│流动负债合计 │ 370806.07│ 279443.89│ 264234.20│ 5.76│
│长期借款 │ --│ 9100.00│ --│ --│
│负债合计 │ 373838.98│ 291669.65│ 264974.89│ 10.07│
│营业利润 │ 50944.48│ 38901.93│ 27672.05│ 40.58│
│利润总额 │ 50935.05│ 45055.02│ 29197.64│ 54.31│
│归属于母公司所有│ 45605.54│ 39443.36│ 24754.29│ 59.34│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 119611.99│ 82598.26│ 52859.65│ 56.26│
│营业外收支净额 │ -9.43│ 6153.09│ 1525.58│ 303.33│
│购买商品、接受劳│ 57980.94│ 83100.21│ 70119.42│ 18.51│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 161855.95│ 175972.65│ 112114.20│ 56.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 120777.42│ 138476.38│ 120529.63│ 14.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41078.53│ 37496.27│ -8415.42│ 545.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22962.39│ 15754.59│ 15864.83│ -0.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -22962.39│ -15754.59│ -15864.83│ 0.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9962.39│ 15304.59│ 15864.83│ -3.53│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 62392.17│ 22417.34│ 28317.20│ -20.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25405.98│ 30780.22│ 25406.68│ 21.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36986.19│ -8362.88│ 2910.52│ -387.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8366.67│ 6179.42│ 4187.68│ 47.56│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 55438.06│ 11636.87│ -21575.22│ 153.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 23862.58│ 97510.97│ -75.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 23862.58│ 97510.97│ -75.53│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 67087.31│ 29.3542│ 12006.03│ 30.4387│
│第三季度│ 67658.68│ 29.6042│ 8510.00│ 21.5752│
│第二季度│ 52941.50│ 23.1647│ 12439.66│ 31.5380│
│第一季度│ 40856.78│ 17.8770│ 6487.66│ 16.4480│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41577.54│ 28.9193│ 6398.17│ 25.8467│
│第三季度│ 40086.19│ 27.8820│ 5966.85│ 24.1043│
│第二季度│ 32540.81│ 22.6338│ 6034.08│ 24.3759│
│第一季度│ 29566.36│ 20.5649│ 6355.19│ 25.6731│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 4.4500│ 2.4700│ 2.1600│ 7.5800│
│基本每股收益 │ 4.1157│ 2.3200│ 2.1698│ 6.5100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 4.4000│ 2.4400│ 2.1200│ 7.4600│
│每股净资产(元) │ 26.9214│ 24.8000│ 43.6417│ 33.5166│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.9843│ 2.9450│ 1.9273│ 7.1964│
│每股现金流量(元) │ 5.3770│ 4.7401│ 8.9867│ 2.2334│
│每股资本公积金(元) │ 13.3442│ 13.1981│ 24.3804│ 14.7331│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9758│ 0.9758│ 1.7574│ 1.9309│
│每股未分配利润(元) │ 11.6014│ 9.6228│ 16.5254│ 15.8525│
│净资产收益率(%) │ 16.4306│ 9.8592│ 4.8034│ 22.5861│
│加权净资产收益率(%) │ 18.4100│ 10.6800│ 5.4100│ 25.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.1964│ 9.2870│ 4.8253│ 19.3822│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.0600│ --│ 22.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 649247.66│ 627220.49│ 569565.12│ 465197.03│
│归属母公司股东权益 │ 277564.36│ 255658.08│ 249967.61│ 174635.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 218506.13│ 123877.62│ 63157.62│ 228544.27│
│营业成本(万元) │ 134587.25│ 76084.64│ 39026.38│ 150785.86│
│投资收益(万元) │ -115.09│ -87.84│ -20.79│ -19.26│
│净利润(万元) │ 44551.10│ 24621.88│ 11711.27│ 38691.62│
│营业利润(万元) │ 50944.48│ 28496.31│ 14278.72│ 38901.93│
│利润总额(万元) │ 50935.05│ 28467.81│ 14214.31│ 45055.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 45605.54│ 25205.94│ 12006.89│ 39443.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 41078.53│ 30363.69│ 11033.43│ 37496.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 5.2800│ 3.6400│ 1.2500│ 4.7600│
│基本每股收益 │ 4.2775│ 2.7800│ 1.2230│ 4.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 5.2000│ 3.5800│ 1.2300│ 4.7400│
│每股净资产(元) │ 30.6281│ 28.8845│ 27.3208│ 26.1321│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.6975│ -1.0117│ -0.5443│ -1.6184│
│每股现金流量(元) │ -5.2429│ -3.4643│ -0.6114│ -4.1491│
│每股资本公积金(元) │ 14.1118│ 14.0047│ 13.7867│ 13.7867│
│每股盈余公积金(元) │ 1.1802│ 1.1802│ 1.1802│ 1.1802│
│每股未分配利润(元) │ 14.3361│ 12.6996│ 11.3540│ 10.1653│
│净资产收益率(%) │ 17.2273│ 12.6015│ 4.5666│ 18.2168│
│加权净资产收益率(%) │ 18.7000│ 13.1000│ 4.4800│ 20.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.9566│ 9.6368│ 4.4678│ 16.7487│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.0200│ --│ 18.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 411480.30│ 404820.92│ 398368.70│ 400505.73│
│归属母公司股东权益 │ 159266.15│ 150199.24│ 142068.24│ 135887.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 161456.96│ 93798.28│ 40856.78│ 143770.90│
│营业成本(万元) │ 105535.78│ 61721.03│ 27700.15│ 95151.18│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 26303.44│ 18235.95│ 6263.90│ 24389.25│
│营业利润(万元) │ 26547.71│ 17268.61│ 7650.90│ 27672.05│
│利润总额(万元) │ 32715.81│ 22311.50│ 7816.32│ 29197.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 27437.32│ 18927.32│ 6487.66│ 24754.29│
│经营现金流量净额(万元)│ -8827.05│ -5260.86│ -2830.42│ -8415.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 4.4500│ 7.5800│ 4.7600│ 4.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 4.1157│ 6.5100│ 4.3800│ 4.1500│
│每股净资产(元) │ 26.9214│ 33.5166│ 26.1321│ 21.9455│
│每股资本公积金(元) │ 13.3442│ 14.7331│ 13.7867│ 13.6655│
│每股未分配利润(元) │ 11.6014│ 15.8525│ 10.1653│ 6.5312│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.9843│ 7.1964│ -1.6184│ 0.0096│
│每股现金流量(元) │ 5.3770│ 2.2334│ -4.1491│ 12.7141│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5503│ 0.7243│ 0.5683│ 0.5118│
│应收账款周转率 │ 2.9846│ 5.9740│ 9.0241│ 7.5457│
│总资产周转率 │ 0.3921│ 0.5280│ 0.4277│ 0.4104│
│营业收入增长率(%) │ 35.3340│ 58.9642│ 82.4825│ 65.5451│
│营业利润增长率(%) │ 91.8978│ 40.5820│ 39.2897│ 32.0091│
│利润总额增长率(%) │ 55.6894│ 54.3105│ 43.0702│ 32.7707│
│归属母公司净利润增长率│ 66.2171│ 59.3395│ 44.8233│ 30.5834│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 57.7834│ 16.1524│ 47.3531│ 142.3445│
│净资产增长率(%) │ 74.2771│ 28.5151│ 19.0776│ 267.4920│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 20.3890│ 19.8760│ 18.5429│ 16.9296│
│总资产收益率(%) │ 8.4001│ 4.7715│ 2.4198│ 8.9388│
│净资产收益率(%) │ 16.4306│ 9.8592│ 4.8034│ 22.5861│
│营业利润率(%) │ 23.3149│ 23.0036│ 22.6081│ 17.0216│
│销售毛利率(%) │ 38.4057│ 38.5808│ 38.2080│ 34.0233│
│销售净利率(%) │ 20.3890│ 19.8760│ 18.5429│ 16.9296│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5503│ 0.3019│ 0.1687│ 0.7243│
│固定资产周转率 │ 7.8790│ 4.5704│ 3.3923│ 13.7660│
│流动资产周转率 │ 0.4347│ 0.2512│ 0.1337│ 0.5763│
│总资产周转率 │ 0.3921│ 0.2268│ 0.1221│ 0.5280│
│股东权益周转率 │ 1.0088│ 0.6146│ 0.3239│ 1.4790│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5752│ 1.5246│ 1.6495│ 1.5074│
│速动比率(%) │ 0.8217│ 0.6780│ 0.8064│ 0.7066│
│产权比率 │ 1.3574│ 1.4600│ 1.2842│ 1.6702│
│应收账款周转率 │ 2.9846│ 2.0188│ 1.0710│ 5.9740│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 31.1577│
│资产负债率 │ 0.5758│ 0.5951│ 0.5636│ 0.6270│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 35.3340│ 32.0681│ 54.5830│ 58.9642│
│营业利润增长率(%) │ 91.8978│ 65.0179│ 86.6279│ 40.5820│
│总资产增长率(%) │ 57.7834│ 54.9378│ 42.9744│ 16.1524│
│固定资产增长率(%) │ --│ 110.4830│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 74.5567│ 70.2737│ 75.7107│ 28.0353│
│净利润增长率(%) │ 69.3737│ 35.0184│ 86.9645│ 58.6421│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.7517│ 40.7605│ 43.8875│ 37.5401│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.6748│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 89.9668│ 90.0823│ 91.8606│ 90.5510│
│无形资产比率(%) │ 0.6065│ 0.6337│ 0.6981│ 0.8476│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 649247.66│ 627220.49│ 569565.12│ 465197.03│
│流动资产 │ 584107.45│ 565014.55│ 523206.10│ 421240.62│
│非流动资产 │ 65140.21│ 62205.94│ 46359.02│ 43956.41│
│固定资产 │ 36850.12│ 35593.44│ 18621.11│ 18615.07│
│货币资金 │ 137249.29│ 128136.83│ 130213.03│ 76300.35│
│存货 │ 279423.06│ 294334.69│ 252795.96│ 209746.96│
│应收账款 │ 87760.67│ 64061.21│ 59278.42│ 58660.19│
│其他应收款 │ --│ 2150.95│ --│ 1548.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3937.71│ 3974.84│ 3976.28│ 3943.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 1000.00│ --│ 6500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 67830.28│ 84387.89│ 86960.59│ 72306.05│
│流动负债 │ 370806.07│ 370587.45│ 317182.62│ 279443.89│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 9100.00│
│总负债 │ 373838.98│ 373254.45│ 321019.36│ 291669.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 137581.25│ 136074.58│ 139573.79│ 76765.75│
│未分配利润 │ 119611.99│ 99212.39│ 94605.15│ 82598.26│
│归属于母公司所│ 277564.36│ 255658.08│ 249967.61│ 174635.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 275408.69│ 253966.04│ 248545.76│ 173527.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 411480.30│ 404820.92│ 398368.70│ 400505.73│
│流动资产 │ 374008.30│ 369642.28│ 368695.29│ 371924.03│
│非流动资产 │ 37472.00│ 35178.64│ 29673.41│ 28581.70│
│固定资产 │ 17268.89│ 16910.37│ 15525.48│ 14589.04│
│货币资金 │ 42418.22│ 54686.46│ 64307.31│ 76713.46│
│存货 │ 187814.09│ 192843.54│ 197925.87│ 206640.82│
│应收账款 │ 66448.76│ 56513.13│ 38000.30│ 17852.49│
│其他应收款 │ --│ 1213.09│ --│ 2190.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3928.52│ 3921.66│ 1584.39│ 1598.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9300.00│ 20517.20│ 22517.20│ 19717.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 141112.58│
│应付账款 │ 45988.99│ 43497.90│ 34040.60│ 54355.96│
│流动负债 │ 243024.10│ 254612.60│ 255811.46│ 264234.20│
│长期借款 │ 9200.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 253704.28│ 255669.30│ 256916.97│ 264974.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 73381.53│ 72824.62│ 71690.59│ 71690.59│
│未分配利润 │ 74547.77│ 66037.77│ 59040.80│ 52859.65│
│归属于母公司所│ 159266.15│ 150199.24│ 142068.24│ 135887.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 157776.02│ 149151.62│ 141451.73│ 135530.84│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 218506.13│ 123877.62│ 63157.62│ 228544.27│
│营业收入 │ 218506.13│ 123877.62│ 63157.62│ 228544.27│
│营业总成本 │ 175864.27│ 99494.82│ 49885.32│ 191489.21│
│营业成本 │ 134587.25│ 76084.64│ 39026.38│ 150785.86│
│财务费用 │ -2112.25│ -1491.72│ -746.67│ 1433.15│
│管理费用 │ 7852.29│ 4593.12│ 3271.88│ 9963.62│
│营业利润 │ 50944.48│ 28496.31│ 14278.72│ 38901.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -115.09│ -87.84│ -20.79│ -19.26│
│营业外收支净额│ -9.43│ -28.50│ -64.41│ 6153.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 50935.05│ 28467.81│ 14214.31│ 45055.02│
│所得税费用 │ 6383.94│ 3845.93│ 2503.04│ 6363.40│
│归属母公司净利│ 45605.54│ 25205.94│ 12006.89│ 39443.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44551.10│ 24621.88│ 11711.27│ 38691.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 161456.96│ 93798.28│ 40856.78│ 143770.90│
│营业收入 │ 161456.96│ 93798.28│ 40856.78│ 143770.90│
│营业总成本 │ 138911.85│ 76904.33│ 34267.37│ 122108.34│
│营业成本 │ 105535.78│ 61721.03│ 27700.15│ 95151.18│
│财务费用 │ 414.66│ -414.39│ -307.90│ -1157.70│
│管理费用 │ 6209.95│ 4023.59│ 1351.59│ 6958.66│
│营业利润 │ 26547.71│ 17268.61│ 7650.90│ 27672.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 6168.10│ 5042.88│ 165.42│ 1525.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 32715.81│ 22311.50│ 7816.32│ 29197.64│
│所得税费用 │ 6412.37│ 4075.55│ 1552.42│ 4808.39│
│归属母公司净利│ 27437.32│ 18927.32│ 6487.66│ 24754.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26303.44│ 18235.95│ 6263.90│ 24389.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 161855.95│ 134881.60│ 47413.10│ 175972.65│
│经营现金流出小计│ 120777.42│ 104517.91│ 36379.67│ 138476.38│
│经营现金流量净额│ 41078.53│ 30363.69│ 11033.43│ 37496.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 22962.39│ 19836.38│ 6188.82│ 15754.59│
│投资现金流量净额│ -22962.39│ -19836.38│ -6188.82│ -15754.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 62392.17│ 62328.34│ 62124.15│ 22417.34│
│筹资现金流出小计│ 25405.98│ 24429.02│ 15837.21│ 30780.22│
│筹资现金流量净额│ 36986.19│ 37899.32│ 46286.94│ -8362.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 335.74│ 444.75│ 315.59│ -1741.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 55438.06│ 48871.39│ 51447.15│ 11636.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 95834.62│ 70098.59│ 21775.89│ 112114.20│
│经营现金流出小计│ 104661.68│ 75359.45│ 24606.31│ 120529.63│
│经营现金流量净额│ -8827.05│ -5260.86│ -2830.42│ -8415.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 11571.76│ 8090.67│ 3153.94│ 15864.83│
│投资现金流量净额│ -11571.76│ -8090.67│ -3153.94│ -15864.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18800.00│ 6300.00│ 4800.00│ 28317.20│
│筹资现金流出小计│ 25272.04│ 11163.09│ 2252.48│ 25406.68│
│筹资现金流量净额│ -6472.04│ -4863.09│ 2547.52│ 2910.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -392.41│ 200.37│ 257.31│ -205.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27263.26│ -18014.25│ -3179.53│ -21575.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 137249.29│ 76300.35│ 76713.46│ -0.54│
│短期借款 │ --│ 6500.00│ 19717.20│ -67.03│
│应收账款 │ 87760.67│ 58660.19│ 17852.49│ 228.58│
│其他应收款 │ --│ --│ 2190.48│ --│
│应付账款 │ 67830.28│ 72306.05│ 54355.96│ 33.02│
│在建工程 │ --│ --│ 7346.85│ --│
│存货的减少 │ --│ -4488.89│ -78707.82│ 94.30│
│流动负债合计 │ 370806.07│ 279443.89│ 264234.20│ 5.76│
│长期借款 │ --│ 9100.00│ --│ --│
│负债合计 │ 373838.98│ 291669.65│ 264974.89│ 10.07│
│营业利润 │ 50944.48│ 38901.93│ 27672.05│ 40.58│
│利润总额 │ 50935.05│ 45055.02│ 29197.64│ 54.31│
│归属于母公司所有│ 45605.54│ 39443.36│ 24754.29│ 59.34│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 119611.99│ 82598.26│ 52859.65│ 56.26│
│营业外收支净额 │ -9.43│ 6153.09│ 1525.58│ 303.33│
│购买商品、接受劳│ 57980.94│ 83100.21│ 70119.42│ 18.51│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 161855.95│ 175972.65│ 112114.20│ 56.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 120777.42│ 138476.38│ 120529.63│ 14.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41078.53│ 37496.27│ -8415.42│ 545.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22962.39│ 15754.59│ 15864.83│ -0.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -22962.39│ -15754.59│ -15864.83│ 0.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9962.39│ 15304.59│ 15864.83│ -3.53│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 62392.17│ 22417.34│ 28317.20│ -20.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25405.98│ 30780.22│ 25406.68│ 21.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36986.19│ -8362.88│ 2910.52│ -387.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8366.67│ 6179.42│ 4187.68│ 47.56│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 55438.06│ 11636.87│ -21575.22│ 153.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 23862.58│ 97510.97│ -75.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 23862.58│ 97510.97│ -75.53│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 67087.31│ 29.3542│ 12006.03│ 30.4387│
│第三季度│ 67658.68│ 29.6042│ 8510.00│ 21.5752│
│第二季度│ 52941.50│ 23.1647│ 12439.66│ 31.5380│
│第一季度│ 40856.78│ 17.8770│ 6487.66│ 16.4480│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41577.54│ 28.9193│ 6398.17│ 25.8467│
│第三季度│ 40086.19│ 27.8820│ 5966.85│ 24.1043│
│第二季度│ 32540.81│ 22.6338│ 6034.08│ 24.3759│
│第一季度│ 29566.36│ 20.5649│ 6355.19│ 25.6731│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘