御家汇御家汇财务分析报告
≈≈水羊股份300740≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3819│ 0.2316│ 0.0796│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.3500│ 0.2049│ 0.0636│ 0.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3819│ 0.2316│ 0.0796│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 3.7115│ 3.5616│ 3.3721│ 3.2922│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2822│ 0.3615│ -0.0595│ 0.3177│
│每股现金流量(元) │ -0.3135│ 0.0536│ -0.1948│ 0.1385│
│每股资本公积金(元) │ 1.5879│ 1.5929│ 1.5439│ 1.5409│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0455│ 0.0455│ 0.0455│ 0.0455│
│每股未分配利润(元) │ 1.6141│ 1.4736│ 1.3316│ 1.2573│
│净资产收益率(%) │ 9.6134│ 6.0749│ 2.2043│ 10.3653│
│加权净资产收益率(%) │ 10.2000│ 6.3100│ 2.2300│ 10.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.8098│ 5.3752│ 1.7622│ 10.0411│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.5900│ --│ 10.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 275415.79│ 240016.50│ 216923.01│ 217251.21│
│归属母公司股东权益 │ 152565.13│ 146403.24│ 138613.33│ 135330.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 331248.22│ 211905.80│ 81708.37│ 371503.54│
│营业成本(万元) │ 149898.42│ 99311.81│ 39271.62│ 188711.18│
│投资收益(万元) │ 244.63│ 263.78│ 36.44│ 378.90│
│净利润(万元) │ 14566.43│ 8865.89│ 3039.08│ 13818.91│
│营业利润(万元) │ 17618.78│ 11257.78│ 3485.72│ 15932.22│
│利润总额(万元) │ 17747.52│ 11262.28│ 3486.69│ 15930.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 14666.66│ 8893.87│ 3055.46│ 14027.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 11598.35│ 14858.54│ -2446.37│ 13060.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1882│ 0.0876│ 0.0065│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.1778│ 0.0823│ 0.0050│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1882│ 0.0876│ 0.0065│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.1410│ 3.0489│ 2.9759│ 2.9633│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0982│ -0.2304│ -0.2870│ -0.5086│
│每股现金流量(元) │ 0.2179│ -0.1405│ -0.1693│ -0.4152│
│每股资本公积金(元) │ 1.5357│ 1.5415│ 1.5320│ 1.5320│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0441│ 0.0440│ 0.0441│ 0.0441│
│每股未分配利润(元) │ 1.0932│ 0.9967│ 0.9238│ 0.9172│
│净资产收益率(%) │ 5.5983│ 2.6766│ 0.2191│ 2.2345│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7500│ 2.7200│ 0.2200│ 2.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2899│ 2.5145│ 0.1702│ 0.5083│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5600│ --│ 0.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 218458.56│ 181608.30│ 186286.73│ 184288.69│
│归属母公司股东权益 │ 129112.58│ 125640.70│ 122343.88│ 121827.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 234143.92│ 141430.89│ 51704.77│ 241212.07│
│营业成本(万元) │ 108010.32│ 68772.48│ 25664.66│ 118068.73│
│投资收益(万元) │ 311.57│ 195.79│ 43.62│ 1423.50│
│净利润(万元) │ 7037.21│ 3331.27│ 172.81│ 2536.66│
│营业利润(万元) │ 7923.13│ 3714.54│ 143.58│ 1870.94│
│利润总额(万元) │ 7803.34│ 3599.06│ 46.26│ 2276.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 7228.08│ 3362.84│ 268.00│ 2722.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 4037.61│ -9494.55│ -11797.35│ -20909.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3819│ 0.3700│ 0.0700│ 0.3300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3500│ 0.3500│ 0.0200│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 3.7115│ 3.2922│ 2.9633│ 5.1457│
│每股资本公积金(元) │ 1.5879│ 1.5409│ 1.5320│ 2.7704│
│每股未分配利润(元) │ 1.6141│ 1.2573│ 0.9172│ 1.2981│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2822│ 0.3177│ -0.5086│ -0.1302│
│每股现金流量(元) │ -0.3135│ 0.1385│ -0.4152│ 0.7462│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0334│ 2.6328│ 1.8108│ 2.5752│
│应收账款周转率 │ 14.0779│ 22.2179│ 22.1309│ 23.0081│
│总资产周转率 │ 1.3447│ 1.8504│ 1.2878│ 1.6267│
│营业收入增长率(%) │ 41.4721│ 54.0153│ 7.4279│ 36.3787│
│营业利润增长率(%) │ 122.3714│ 751.5616│ -88.1612│ -2.6620│
│利润总额增长率(%) │ 127.4348│ 599.7342│ -85.9286│ -14.9808│
│归属母公司净利润增长率│ 102.9123│ 415.2825│ -79.1742│ -17.5262│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 26.0723│ 17.8863│ -3.1660│ 121.9440│
│净资产增长率(%) │ 18.1644│ 11.0842│ -12.9585│ 159.2329│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.3974│ 4.1839│ 3.7194│ 3.7197│
│总资产收益率(%) │ 5.8988│ 4.2056│ 1.5074│ 6.8830│
│净资产收益率(%) │ 9.6134│ 6.0749│ 2.2043│ 10.3653│
│营业利润率(%) │ 5.3189│ 5.3126│ 4.2660│ 4.2886│
│销售毛利率(%) │ 54.7474│ 53.1340│ 51.9368│ 49.2034│
│销售净利率(%) │ 4.3974│ 4.1839│ 3.7194│ 3.7197│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0334│ 1.4056│ 0.5632│ 2.6328│
│固定资产周转率 │ 31.7263│ 20.5953│ 7.9036│ 34.9706│
│流动资产周转率 │ 2.0294│ 1.3245│ 0.5183│ 2.3893│
│总资产周转率 │ 1.3447│ 0.9268│ 0.3764│ 1.8504│
│股东权益周转率 │ 2.3594│ 1.5617│ 0.6279│ 2.8960│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4813│ 1.8525│ 1.9500│ 1.9700│
│速动比率(%) │ 0.7799│ 0.8017│ 0.7892│ 0.9238│
│产权比率 │ 0.8120│ 0.6421│ 0.5676│ 0.6079│
│应收账款周转率 │ 14.0779│ 9.2972│ 3.5868│ 22.2179│
│利息保障倍数 │ 6.6703│ 23.0182│ 4.8480│ 22.2113│
│资产负债率 │ 0.4481│ 0.3916│ 0.3627│ 0.3787│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.4721│ 49.8299│ 58.0287│ 54.0153│
│营业利润增长率(%) │ 122.3714│ 203.0736│ 2327.7472│ 751.5616│
│总资产增长率(%) │ 26.0723│ 32.1616│ 16.4458│ 17.8863│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.6499│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.0099│ 16.4681│ 13.3157│ 11.0143│
│净利润增长率(%) │ 106.9915│ 166.1417│ 1658.6241│ 444.7669│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.3945│ 60.9972│ 63.8998│ 62.2922│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.2263│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.7121│ 65.8260│ 70.6853│ 74.5612│
│无形资产比率(%) │ 2.5679│ 2.9769│ 3.2742│ 3.3012│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 275415.79│ 240016.50│ 216923.01│ 217251.21│
│流动资产 │ 164456.63│ 157993.37│ 153332.68│ 161985.14│
│非流动资产 │ 110959.16│ 82023.13│ 63590.33│ 55266.06│
│固定资产 │ 10447.52│ 10143.93│ 10242.01│ 10434.11│
│货币资金 │ 26541.94│ 40344.37│ 34989.15│ 45984.83│
│存货 │ 77874.19│ 71743.73│ 69908.18│ 69561.27│
│应收账款 │ 25393.29│ 23918.75│ 23894.10│ 21665.89│
│其他应收款 │ --│ 3070.35│ --│ 3215.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7072.54│ 7145.07│ 7102.59│ 7171.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 40222.38│ 23000.00│ 23000.00│ 26000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 27144.14│ 29005.49│ 25720.59│ 24452.15│
│流动负债 │ 111023.77│ 85285.42│ 78633.11│ 82227.24│
│长期借款 │ 9500.00│ 5700.00│ --│ --│
│总负债 │ 123419.76│ 94001.66│ 78678.11│ 82272.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 65271.84│ 65479.01│ 63462.68│ 63342.29│
│未分配利润 │ 66347.47│ 60574.68│ 54736.27│ 51680.81│
│归属于母公司所│ 152565.13│ 146403.24│ 138613.33│ 135330.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 151996.03│ 146014.84│ 138244.90│ 134978.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 218458.56│ 181608.30│ 186286.73│ 184288.69│
│流动资产 │ 169350.64│ 141857.48│ 150788.03│ 148992.25│
│非流动资产 │ 49107.92│ 39750.81│ 35498.70│ 35296.44│
│固定资产 │ 10455.56│ 10314.11│ 10571.29│ 10812.51│
│货币资金 │ 44532.48│ 34359.38│ 25871.39│ 36184.19│
│存货 │ 81620.01│ 65420.37│ 69527.82│ 73795.27│
│应收账款 │ 23350.64│ 17395.27│ 15013.81│ 11775.89│
│其他应收款 │ --│ 2204.42│ --│ 1801.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7232.37│ 7307.73│ 7373.41│ 7376.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26000.00│ 19247.70│ 23091.57│ 15185.72│
│预收账款 │ --│ 1162.61│ 1475.82│ 591.57│
│应付账款 │ 38549.46│ 14914.72│ 20933.45│ 20632.59│
│流动负债 │ 87577.04│ 53914.93│ 61867.91│ 60153.97│
│长期借款 │ 2037.18│ 2158.93│ 2279.06│ 2397.59│
│总负债 │ 89659.22│ 56239.39│ 64286.92│ 62701.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 63127.50│ 63521.38│ 62984.74│ 62984.74│
│未分配利润 │ 44937.80│ 41072.56│ 37977.72│ 37709.72│
│归属于母公司所│ 129112.58│ 125640.70│ 122343.88│ 121827.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 128799.34│ 125368.91│ 121999.80│ 121587.00│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 331248.22│ 211905.80│ 81708.37│ 371503.54│
│营业收入 │ 331248.22│ 211905.80│ 81708.37│ 371503.54│
│营业总成本 │ 315503.48│ 201629.05│ 78735.53│ 354584.61│
│营业成本 │ 149898.42│ 99311.81│ 39271.62│ 188711.18│
│财务费用 │ 2783.83│ 2189.70│ 906.10│ 3416.12│
│管理费用 │ 16660.94│ 10007.52│ 3670.91│ 12165.04│
│营业利润 │ 17618.78│ 11257.78│ 3485.72│ 15932.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 244.63│ 263.78│ 36.44│ 378.90│
│营业外收支净额│ 128.74│ 4.50│ 0.97│ -1.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17747.52│ 11262.28│ 3486.69│ 15930.33│
│所得税费用 │ 3181.09│ 2396.39│ 447.62│ 2111.42│
│归属母公司净利│ 14666.66│ 8893.87│ 3055.46│ 14027.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14566.43│ 8865.89│ 3039.08│ 13818.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 234143.92│ 141430.89│ 51704.77│ 241212.07│
│营业收入 │ 234143.92│ 141430.89│ 51704.77│ 241212.07│
│营业总成本 │ 226816.82│ 136621.39│ 51723.27│ 241542.78│
│营业成本 │ 108010.32│ 68772.48│ 25664.66│ 118068.73│
│财务费用 │ 1735.12│ 619.36│ 375.80│ 1392.23│
│管理费用 │ 8784.35│ 5495.48│ 2316.78│ 10273.94│
│营业利润 │ 7923.13│ 3714.54│ 143.58│ 1870.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 311.57│ 195.79│ 43.62│ 1423.50│
│营业外收支净额│ -119.79│ -115.47│ -97.32│ 405.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7803.34│ 3599.06│ 46.26│ 2276.63│
│所得税费用 │ 766.13│ 267.80│ -126.55│ -260.04│
│归属母公司净利│ 7228.08│ 3362.84│ 268.00│ 2722.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7037.21│ 3331.27│ 172.81│ 2536.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 346405.48│ 224833.91│ 86725.55│ 387558.32│
│经营现金流出小计│ 334807.14│ 209975.37│ 89171.92│ 374498.14│
│经营现金流量净额│ 11598.35│ 14858.54│ -2446.37│ 13060.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20984.05│ 20968.90│ 10066.76│ 48341.11│
│投资现金流出小计│ 67022.71│ 35164.92│ 12443.13│ 65792.43│
│投资现金流量净额│ -46038.65│ -14196.03│ -2376.37│ -17451.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 61721.38│ 19700.00│ 5000.00│ 35285.54│
│筹资现金流出小计│ 40086.71│ 18199.50│ 8292.71│ 23693.05│
│筹资现金流量净额│ 21634.66│ 1500.50│ -3292.71│ 11592.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -82.88│ 38.68│ 106.91│ -1509.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12888.53│ 2201.69│ -8008.54│ 5692.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 242191.91│ 144167.82│ 55912.45│ 259650.38│
│经营现金流出小计│ 238154.29│ 153662.37│ 67709.80│ 280559.74│
│经营现金流量净额│ 4037.61│ -9494.55│ -11797.35│ -20909.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 45248.05│ 30119.96│ 13667.78│ 146436.38│
│投资现金流出小计│ 49540.67│ 30496.39│ 16567.39│ 130274.75│
│投资现金流量净额│ -4292.62│ -376.43│ -2899.61│ 16161.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28441.98│ 15441.98│ 10840.51│ 18257.84│
│筹资现金流出小计│ 18842.75│ 11669.06│ 3380.88│ 30786.43│
│筹资现金流量净额│ 9599.23│ 3772.91│ 7459.62│ -12528.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -386.26│ 307.92│ 276.20│ 207.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8957.96│ -5790.15│ -6961.14│ -17068.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26541.94│ 45984.83│ 36184.19│ 27.09│
│短期借款 │ 40222.38│ 26000.00│ 15185.72│ 71.21│
│应收账款 │ 25393.29│ 21665.89│ 11775.89│ 83.99│
│其他应收款 │ --│ --│ 1801.55│ --│
│应付账款 │ 27144.14│ 24452.15│ 20632.59│ 18.51│
│在建工程 │ --│ --│ 402.23│ --│
│存货的减少 │ --│ 5440.67│ -18140.64│ 129.99│
│流动负债合计 │ 111023.77│ 82227.24│ 60153.97│ 36.69│
│长期借款 │ 9500.00│ --│ 2397.59│ --│
│负债合计 │ 123419.76│ 82272.24│ 62701.70│ 31.21│
│营业利润 │ 17618.78│ 15932.22│ 1870.94│ 751.56│
│利润总额 │ 17747.52│ 15930.33│ 2276.63│ 599.73│
│归属于母公司所有│ 14666.66│ 14027.36│ 2722.27│ 415.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 66347.47│ 51680.81│ 37709.72│ 37.05│
│营业外收支净额 │ 128.74│ -1.89│ 405.68│ -100.47│
│购买商品、接受劳│ 177590.37│ 201717.13│ 152782.47│ 32.03│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 346405.48│ 387558.32│ 259650.38│ 49.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 334807.14│ 374498.14│ 280559.74│ 33.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11598.35│ 13060.18│ -20909.37│ 162.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20984.05│ 48341.11│ 146436.38│ -66.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 67022.71│ 65792.43│ 130274.75│ -49.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -46038.65│ -17451.32│ 16161.63│ -207.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 49272.71│ 21012.47│ 1934.48│ 986.21│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 61721.38│ 35285.54│ 18257.84│ 93.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 40086.71│ 23693.05│ 30786.43│ -23.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21634.66│ 11592.49│ -12528.59│ 192.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 937.65│ 1031.92│ 570.17│ 80.98│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12888.53│ 5692.16│ -17068.70│ 133.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13615.71│ 1527.22│ 791.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13615.71│ 1527.22│ 791.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 137359.62│ 36.9740│ 6799.28│ 48.4716│
│第三季度│ 92713.03│ 24.9562│ 3865.24│ 27.5550│
│第二季度│ 89726.12│ 24.1522│ 3094.84│ 22.0629│
│第一季度│ 51704.77│ 13.9177│ 268.00│ 1.9106│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 83575.53│ 34.6482│ 1971.50│ 72.4212│
│第三季度│ 60361.41│ 25.0242│ 154.72│ 5.6836│
│第二季度│ 58699.43│ 24.3352│ 550.61│ 20.2261│
│第一季度│ 38575.71│ 15.9924│ 45.44│ 1.6692│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3819│ 0.2316│ 0.0796│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.3500│ 0.2049│ 0.0636│ 0.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3819│ 0.2316│ 0.0796│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 3.7115│ 3.5616│ 3.3721│ 3.2922│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2822│ 0.3615│ -0.0595│ 0.3177│
│每股现金流量(元) │ -0.3135│ 0.0536│ -0.1948│ 0.1385│
│每股资本公积金(元) │ 1.5879│ 1.5929│ 1.5439│ 1.5409│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0455│ 0.0455│ 0.0455│ 0.0455│
│每股未分配利润(元) │ 1.6141│ 1.4736│ 1.3316│ 1.2573│
│净资产收益率(%) │ 9.6134│ 6.0749│ 2.2043│ 10.3653│
│加权净资产收益率(%) │ 10.2000│ 6.3100│ 2.2300│ 10.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.8098│ 5.3752│ 1.7622│ 10.0411│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.5900│ --│ 10.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 275415.79│ 240016.50│ 216923.01│ 217251.21│
│归属母公司股东权益 │ 152565.13│ 146403.24│ 138613.33│ 135330.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 331248.22│ 211905.80│ 81708.37│ 371503.54│
│营业成本(万元) │ 149898.42│ 99311.81│ 39271.62│ 188711.18│
│投资收益(万元) │ 244.63│ 263.78│ 36.44│ 378.90│
│净利润(万元) │ 14566.43│ 8865.89│ 3039.08│ 13818.91│
│营业利润(万元) │ 17618.78│ 11257.78│ 3485.72│ 15932.22│
│利润总额(万元) │ 17747.52│ 11262.28│ 3486.69│ 15930.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 14666.66│ 8893.87│ 3055.46│ 14027.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 11598.35│ 14858.54│ -2446.37│ 13060.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1882│ 0.0876│ 0.0065│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.1778│ 0.0823│ 0.0050│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1882│ 0.0876│ 0.0065│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.1410│ 3.0489│ 2.9759│ 2.9633│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0982│ -0.2304│ -0.2870│ -0.5086│
│每股现金流量(元) │ 0.2179│ -0.1405│ -0.1693│ -0.4152│
│每股资本公积金(元) │ 1.5357│ 1.5415│ 1.5320│ 1.5320│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0441│ 0.0440│ 0.0441│ 0.0441│
│每股未分配利润(元) │ 1.0932│ 0.9967│ 0.9238│ 0.9172│
│净资产收益率(%) │ 5.5983│ 2.6766│ 0.2191│ 2.2345│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7500│ 2.7200│ 0.2200│ 2.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2899│ 2.5145│ 0.1702│ 0.5083│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5600│ --│ 0.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 218458.56│ 181608.30│ 186286.73│ 184288.69│
│归属母公司股东权益 │ 129112.58│ 125640.70│ 122343.88│ 121827.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 234143.92│ 141430.89│ 51704.77│ 241212.07│
│营业成本(万元) │ 108010.32│ 68772.48│ 25664.66│ 118068.73│
│投资收益(万元) │ 311.57│ 195.79│ 43.62│ 1423.50│
│净利润(万元) │ 7037.21│ 3331.27│ 172.81│ 2536.66│
│营业利润(万元) │ 7923.13│ 3714.54│ 143.58│ 1870.94│
│利润总额(万元) │ 7803.34│ 3599.06│ 46.26│ 2276.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 7228.08│ 3362.84│ 268.00│ 2722.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 4037.61│ -9494.55│ -11797.35│ -20909.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3819│ 0.3700│ 0.0700│ 0.3300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3500│ 0.3500│ 0.0200│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 3.7115│ 3.2922│ 2.9633│ 5.1457│
│每股资本公积金(元) │ 1.5879│ 1.5409│ 1.5320│ 2.7704│
│每股未分配利润(元) │ 1.6141│ 1.2573│ 0.9172│ 1.2981│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2822│ 0.3177│ -0.5086│ -0.1302│
│每股现金流量(元) │ -0.3135│ 0.1385│ -0.4152│ 0.7462│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0334│ 2.6328│ 1.8108│ 2.5752│
│应收账款周转率 │ 14.0779│ 22.2179│ 22.1309│ 23.0081│
│总资产周转率 │ 1.3447│ 1.8504│ 1.2878│ 1.6267│
│营业收入增长率(%) │ 41.4721│ 54.0153│ 7.4279│ 36.3787│
│营业利润增长率(%) │ 122.3714│ 751.5616│ -88.1612│ -2.6620│
│利润总额增长率(%) │ 127.4348│ 599.7342│ -85.9286│ -14.9808│
│归属母公司净利润增长率│ 102.9123│ 415.2825│ -79.1742│ -17.5262│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 26.0723│ 17.8863│ -3.1660│ 121.9440│
│净资产增长率(%) │ 18.1644│ 11.0842│ -12.9585│ 159.2329│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.3974│ 4.1839│ 3.7194│ 3.7197│
│总资产收益率(%) │ 5.8988│ 4.2056│ 1.5074│ 6.8830│
│净资产收益率(%) │ 9.6134│ 6.0749│ 2.2043│ 10.3653│
│营业利润率(%) │ 5.3189│ 5.3126│ 4.2660│ 4.2886│
│销售毛利率(%) │ 54.7474│ 53.1340│ 51.9368│ 49.2034│
│销售净利率(%) │ 4.3974│ 4.1839│ 3.7194│ 3.7197│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0334│ 1.4056│ 0.5632│ 2.6328│
│固定资产周转率 │ 31.7263│ 20.5953│ 7.9036│ 34.9706│
│流动资产周转率 │ 2.0294│ 1.3245│ 0.5183│ 2.3893│
│总资产周转率 │ 1.3447│ 0.9268│ 0.3764│ 1.8504│
│股东权益周转率 │ 2.3594│ 1.5617│ 0.6279│ 2.8960│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4813│ 1.8525│ 1.9500│ 1.9700│
│速动比率(%) │ 0.7799│ 0.8017│ 0.7892│ 0.9238│
│产权比率 │ 0.8120│ 0.6421│ 0.5676│ 0.6079│
│应收账款周转率 │ 14.0779│ 9.2972│ 3.5868│ 22.2179│
│利息保障倍数 │ 6.6703│ 23.0182│ 4.8480│ 22.2113│
│资产负债率 │ 0.4481│ 0.3916│ 0.3627│ 0.3787│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.4721│ 49.8299│ 58.0287│ 54.0153│
│营业利润增长率(%) │ 122.3714│ 203.0736│ 2327.7472│ 751.5616│
│总资产增长率(%) │ 26.0723│ 32.1616│ 16.4458│ 17.8863│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.6499│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.0099│ 16.4681│ 13.3157│ 11.0143│
│净利润增长率(%) │ 106.9915│ 166.1417│ 1658.6241│ 444.7669│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.3945│ 60.9972│ 63.8998│ 62.2922│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.2263│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.7121│ 65.8260│ 70.6853│ 74.5612│
│无形资产比率(%) │ 2.5679│ 2.9769│ 3.2742│ 3.3012│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 275415.79│ 240016.50│ 216923.01│ 217251.21│
│流动资产 │ 164456.63│ 157993.37│ 153332.68│ 161985.14│
│非流动资产 │ 110959.16│ 82023.13│ 63590.33│ 55266.06│
│固定资产 │ 10447.52│ 10143.93│ 10242.01│ 10434.11│
│货币资金 │ 26541.94│ 40344.37│ 34989.15│ 45984.83│
│存货 │ 77874.19│ 71743.73│ 69908.18│ 69561.27│
│应收账款 │ 25393.29│ 23918.75│ 23894.10│ 21665.89│
│其他应收款 │ --│ 3070.35│ --│ 3215.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7072.54│ 7145.07│ 7102.59│ 7171.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 40222.38│ 23000.00│ 23000.00│ 26000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 27144.14│ 29005.49│ 25720.59│ 24452.15│
│流动负债 │ 111023.77│ 85285.42│ 78633.11│ 82227.24│
│长期借款 │ 9500.00│ 5700.00│ --│ --│
│总负债 │ 123419.76│ 94001.66│ 78678.11│ 82272.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 65271.84│ 65479.01│ 63462.68│ 63342.29│
│未分配利润 │ 66347.47│ 60574.68│ 54736.27│ 51680.81│
│归属于母公司所│ 152565.13│ 146403.24│ 138613.33│ 135330.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 151996.03│ 146014.84│ 138244.90│ 134978.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 218458.56│ 181608.30│ 186286.73│ 184288.69│
│流动资产 │ 169350.64│ 141857.48│ 150788.03│ 148992.25│
│非流动资产 │ 49107.92│ 39750.81│ 35498.70│ 35296.44│
│固定资产 │ 10455.56│ 10314.11│ 10571.29│ 10812.51│
│货币资金 │ 44532.48│ 34359.38│ 25871.39│ 36184.19│
│存货 │ 81620.01│ 65420.37│ 69527.82│ 73795.27│
│应收账款 │ 23350.64│ 17395.27│ 15013.81│ 11775.89│
│其他应收款 │ --│ 2204.42│ --│ 1801.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7232.37│ 7307.73│ 7373.41│ 7376.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26000.00│ 19247.70│ 23091.57│ 15185.72│
│预收账款 │ --│ 1162.61│ 1475.82│ 591.57│
│应付账款 │ 38549.46│ 14914.72│ 20933.45│ 20632.59│
│流动负债 │ 87577.04│ 53914.93│ 61867.91│ 60153.97│
│长期借款 │ 2037.18│ 2158.93│ 2279.06│ 2397.59│
│总负债 │ 89659.22│ 56239.39│ 64286.92│ 62701.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 63127.50│ 63521.38│ 62984.74│ 62984.74│
│未分配利润 │ 44937.80│ 41072.56│ 37977.72│ 37709.72│
│归属于母公司所│ 129112.58│ 125640.70│ 122343.88│ 121827.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 128799.34│ 125368.91│ 121999.80│ 121587.00│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 331248.22│ 211905.80│ 81708.37│ 371503.54│
│营业收入 │ 331248.22│ 211905.80│ 81708.37│ 371503.54│
│营业总成本 │ 315503.48│ 201629.05│ 78735.53│ 354584.61│
│营业成本 │ 149898.42│ 99311.81│ 39271.62│ 188711.18│
│财务费用 │ 2783.83│ 2189.70│ 906.10│ 3416.12│
│管理费用 │ 16660.94│ 10007.52│ 3670.91│ 12165.04│
│营业利润 │ 17618.78│ 11257.78│ 3485.72│ 15932.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 244.63│ 263.78│ 36.44│ 378.90│
│营业外收支净额│ 128.74│ 4.50│ 0.97│ -1.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17747.52│ 11262.28│ 3486.69│ 15930.33│
│所得税费用 │ 3181.09│ 2396.39│ 447.62│ 2111.42│
│归属母公司净利│ 14666.66│ 8893.87│ 3055.46│ 14027.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14566.43│ 8865.89│ 3039.08│ 13818.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 234143.92│ 141430.89│ 51704.77│ 241212.07│
│营业收入 │ 234143.92│ 141430.89│ 51704.77│ 241212.07│
│营业总成本 │ 226816.82│ 136621.39│ 51723.27│ 241542.78│
│营业成本 │ 108010.32│ 68772.48│ 25664.66│ 118068.73│
│财务费用 │ 1735.12│ 619.36│ 375.80│ 1392.23│
│管理费用 │ 8784.35│ 5495.48│ 2316.78│ 10273.94│
│营业利润 │ 7923.13│ 3714.54│ 143.58│ 1870.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 311.57│ 195.79│ 43.62│ 1423.50│
│营业外收支净额│ -119.79│ -115.47│ -97.32│ 405.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7803.34│ 3599.06│ 46.26│ 2276.63│
│所得税费用 │ 766.13│ 267.80│ -126.55│ -260.04│
│归属母公司净利│ 7228.08│ 3362.84│ 268.00│ 2722.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7037.21│ 3331.27│ 172.81│ 2536.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 346405.48│ 224833.91│ 86725.55│ 387558.32│
│经营现金流出小计│ 334807.14│ 209975.37│ 89171.92│ 374498.14│
│经营现金流量净额│ 11598.35│ 14858.54│ -2446.37│ 13060.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20984.05│ 20968.90│ 10066.76│ 48341.11│
│投资现金流出小计│ 67022.71│ 35164.92│ 12443.13│ 65792.43│
│投资现金流量净额│ -46038.65│ -14196.03│ -2376.37│ -17451.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 61721.38│ 19700.00│ 5000.00│ 35285.54│
│筹资现金流出小计│ 40086.71│ 18199.50│ 8292.71│ 23693.05│
│筹资现金流量净额│ 21634.66│ 1500.50│ -3292.71│ 11592.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -82.88│ 38.68│ 106.91│ -1509.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12888.53│ 2201.69│ -8008.54│ 5692.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 242191.91│ 144167.82│ 55912.45│ 259650.38│
│经营现金流出小计│ 238154.29│ 153662.37│ 67709.80│ 280559.74│
│经营现金流量净额│ 4037.61│ -9494.55│ -11797.35│ -20909.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 45248.05│ 30119.96│ 13667.78│ 146436.38│
│投资现金流出小计│ 49540.67│ 30496.39│ 16567.39│ 130274.75│
│投资现金流量净额│ -4292.62│ -376.43│ -2899.61│ 16161.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28441.98│ 15441.98│ 10840.51│ 18257.84│
│筹资现金流出小计│ 18842.75│ 11669.06│ 3380.88│ 30786.43│
│筹资现金流量净额│ 9599.23│ 3772.91│ 7459.62│ -12528.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -386.26│ 307.92│ 276.20│ 207.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8957.96│ -5790.15│ -6961.14│ -17068.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26541.94│ 45984.83│ 36184.19│ 27.09│
│短期借款 │ 40222.38│ 26000.00│ 15185.72│ 71.21│
│应收账款 │ 25393.29│ 21665.89│ 11775.89│ 83.99│
│其他应收款 │ --│ --│ 1801.55│ --│
│应付账款 │ 27144.14│ 24452.15│ 20632.59│ 18.51│
│在建工程 │ --│ --│ 402.23│ --│
│存货的减少 │ --│ 5440.67│ -18140.64│ 129.99│
│流动负债合计 │ 111023.77│ 82227.24│ 60153.97│ 36.69│
│长期借款 │ 9500.00│ --│ 2397.59│ --│
│负债合计 │ 123419.76│ 82272.24│ 62701.70│ 31.21│
│营业利润 │ 17618.78│ 15932.22│ 1870.94│ 751.56│
│利润总额 │ 17747.52│ 15930.33│ 2276.63│ 599.73│
│归属于母公司所有│ 14666.66│ 14027.36│ 2722.27│ 415.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 66347.47│ 51680.81│ 37709.72│ 37.05│
│营业外收支净额 │ 128.74│ -1.89│ 405.68│ -100.47│
│购买商品、接受劳│ 177590.37│ 201717.13│ 152782.47│ 32.03│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 346405.48│ 387558.32│ 259650.38│ 49.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 334807.14│ 374498.14│ 280559.74│ 33.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11598.35│ 13060.18│ -20909.37│ 162.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20984.05│ 48341.11│ 146436.38│ -66.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 67022.71│ 65792.43│ 130274.75│ -49.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -46038.65│ -17451.32│ 16161.63│ -207.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 49272.71│ 21012.47│ 1934.48│ 986.21│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 61721.38│ 35285.54│ 18257.84│ 93.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 40086.71│ 23693.05│ 30786.43│ -23.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21634.66│ 11592.49│ -12528.59│ 192.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 937.65│ 1031.92│ 570.17│ 80.98│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12888.53│ 5692.16│ -17068.70│ 133.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13615.71│ 1527.22│ 791.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13615.71│ 1527.22│ 791.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 137359.62│ 36.9740│ 6799.28│ 48.4716│
│第三季度│ 92713.03│ 24.9562│ 3865.24│ 27.5550│
│第二季度│ 89726.12│ 24.1522│ 3094.84│ 22.0629│
│第一季度│ 51704.77│ 13.9177│ 268.00│ 1.9106│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 83575.53│ 34.6482│ 1971.50│ 72.4212│
│第三季度│ 60361.41│ 25.0242│ 154.72│ 5.6836│
│第二季度│ 58699.43│ 24.3352│ 550.61│ 20.2261│
│第一季度│ 38575.71│ 15.9924│ 45.44│ 1.6692│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘