润禾材料润禾材料财务分析报告
≈≈润禾材料300727≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.3100│ 0.1600│ 0.4300│
│基本每股收益 │ 0.5378│ 0.3000│ 0.1601│ 0.4000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5600│ 0.3100│ 0.1600│ 0.4300│
│每股净资产(元) │ 5.1692│ 4.9113│ 4.8837│ 4.7151│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6096│ 0.1421│ 0.1287│ 0.3830│
│每股现金流量(元) │ -0.2454│ -0.2021│ -0.1495│ -0.2790│
│每股资本公积金(元) │ 1.7387│ 1.7387│ 1.7387│ 1.7387│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1927│ 0.1927│ 0.1927│ 0.1927│
│每股未分配利润(元) │ 1.9975│ 1.7457│ 1.7242│ 1.5609│
│净资产收益率(%) │ 10.8635│ 6.3069│ 3.3426│ 9.0562│
│加权净资产收益率(%) │ 11.3800│ 6.4100│ 3.4000│ 9.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.4335│ 6.0402│ 3.3445│ 8.5459│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.1400│ --│ 8.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 114918.98│ 99896.46│ 99672.82│ 93715.12│
│归属母公司股东权益 │ 65587.35│ 62314.79│ 61964.04│ 59825.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80192.22│ 50393.63│ 25241.18│ 71152.60│
│营业成本(万元) │ 62444.55│ 39655.81│ 19753.70│ 53922.02│
│投资收益(万元) │ 163.01│ 126.16│ 18.79│ -7.65│
│净利润(万元) │ 7125.05│ 3930.10│ 2071.21│ 5417.95│
│营业利润(万元) │ 8351.02│ 4603.94│ 2432.83│ 6545.14│
│利润总额(万元) │ 8319.04│ 4582.01│ 2428.74│ 6452.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 7125.05│ 3930.10│ 2071.21│ 5417.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 7734.96│ 1802.56│ 1632.46│ 4859.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.1600│ 0.0600│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.3323│ 0.1500│ 0.0581│ 0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3400│ 0.1600│ 0.0600│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 4.6248│ 4.4354│ 4.4961│ 4.4337│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3317│ 0.1607│ 0.0973│ 0.8223│
│每股现金流量(元) │ -0.1904│ -0.3112│ -0.1984│ 0.5455│
│每股资本公积金(元) │ 1.7387│ 1.7387│ 1.7387│ 1.7387│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1350│ 0.1350│ 0.1350│ 0.1350│
│每股未分配利润(元) │ 1.5331│ 1.3475│ 1.4098│ 1.3516│
│净资产收益率(%) │ 7.3837│ 3.5147│ 1.2952│ 9.0942│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5500│ 3.4900│ 1.3000│ 9.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.2155│ 3.3538│ 1.2548│ 8.4143│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3300│ --│ 8.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 79049.02│ 67590.82│ 65684.61│ 71753.31│
│归属母公司股东权益 │ 58679.43│ 56275.98│ 57046.01│ 56254.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 47256.35│ 26555.19│ 11553.06│ 63099.06│
│营业成本(万元) │ 34172.45│ 19495.11│ 8511.66│ 45680.67│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 72.56│
│净利润(万元) │ 4332.74│ 1977.93│ 738.86│ 5115.91│
│营业利润(万元) │ 5199.08│ 2396.40│ 955.03│ 6326.03│
│利润总额(万元) │ 5098.27│ 2345.48│ 919.25│ 6213.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 4332.74│ 1977.93│ 738.86│ 5115.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 4208.37│ 2038.34│ 1234.69│ 10433.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5600│ 0.4300│ 0.4000│ 0.5200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5378│ 0.4000│ 0.3700│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 5.1692│ 4.7151│ 4.4337│ 4.1438│
│每股资本公积金(元) │ 1.7387│ 1.7387│ 1.7387│ 1.7387│
│每股未分配利润(元) │ 1.9975│ 1.5609│ 1.3516│ 1.1614│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6096│ 0.3830│ 0.8223│ 0.0379│
│每股现金流量(元) │ -0.2454│ -0.2790│ 0.5455│ 0.1102│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.4202│ 8.1628│ 8.3359│ 8.4430│
│应收账款周转率 │ 3.7693│ 4.0854│ 4.0872│ 4.4283│
│总资产周转率 │ 0.7687│ 0.8600│ 0.8982│ 1.0043│
│营业收入增长率(%) │ 69.6962│ 12.7633│ -3.1963│ 41.3136│
│营业利润增长率(%) │ 60.6250│ 3.4637│ -13.7868│ 39.9004│
│利润总额增长率(%) │ 63.1737│ 3.8586│ -21.3065│ 37.8912│
│归属母公司净利润增长率│ 64.4468│ 5.9039│ -22.6745│ 37.3026│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 45.3768│ 30.6074│ 4.3651│ 12.5965│
│净资产增长率(%) │ 11.7723│ 6.3484│ 6.9945│ 13.1286│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.8850│ 7.7988│ 8.2057│ 7.6146│
│总资产收益率(%) │ 7.3466│ 4.6930│ 2.5051│ 6.5486│
│净资产收益率(%) │ 10.8635│ 6.3069│ 3.3426│ 9.0562│
│营业利润率(%) │ 10.4138│ 9.1360│ 9.6383│ 9.1987│
│销售毛利率(%) │ 22.1314│ 21.3079│ 21.7402│ 24.2164│
│销售净利率(%) │ 8.8850│ 7.7988│ 8.2057│ 7.6146│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.4202│ 4.8462│ 2.1760│ 8.1628│
│固定资产周转率 │ 3.3764│ 2.1130│ 1.1324│ 3.8905│
│流动资产周转率 │ 1.2951│ 0.8868│ 0.4351│ 1.4887│
│总资产周转率 │ 0.7687│ 0.5206│ 0.2610│ 0.8600│
│股东权益周转率 │ 1.2906│ 0.8499│ 0.4242│ 1.2259│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3872│ 1.5555│ 1.6159│ 1.7391│
│速动比率(%) │ 1.1479│ 1.2990│ 1.2992│ 1.4686│
│产权比率 │ 0.7522│ 0.6031│ 0.6086│ 0.5665│
│应收账款周转率 │ 3.7693│ 2.4581│ 1.3689│ 3.8750│
│利息保障倍数 │ 78.0171│ 57.8570│ --│ 63.0642│
│资产负债率 │ 0.4293│ 0.3762│ 0.3783│ 0.3616│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 69.6962│ 89.7694│ 118.4806│ 12.7633│
│营业利润增长率(%) │ 60.6250│ 92.1187│ 154.7375│ 3.4637│
│总资产增长率(%) │ 45.3768│ 47.7959│ 51.7446│ 30.6074│
│固定资产增长率(%) │ --│ 20.2641│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.7723│ 10.7307│ 8.6212│ 6.3484│
│净利润增长率(%) │ 64.4468│ 98.6975│ 180.3239│ 5.9039│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.0727│ 62.3794│ 62.1674│ 63.8379│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.4964│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.2232│ 56.7753│ 59.2932│ 60.7492│
│无形资产比率(%) │ 4.3663│ 5.0654│ 5.1194│ 5.4541│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 114918.98│ 99896.46│ 99672.82│ 93715.12│
│流动资产 │ 66909.46│ 56716.55│ 59099.22│ 56931.14│
│非流动资产 │ 48009.51│ 43179.92│ 40573.60│ 36783.98│
│固定资产 │ 25273.16│ 25470.01│ 22352.51│ 22228.46│
│货币资金 │ 9260.90│ 8559.22│ 8729.37│ 11953.25│
│存货 │ 11542.81│ 8456.17│ 10246.66│ 7909.64│
│应收账款 │ 23036.69│ 21488.35│ 17363.74│ 19513.49│
│其他应收款 │ --│ 390.22│ --│ 418.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5017.74│ 5060.20│ 5102.66│ 5111.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2001.97│ 2001.97│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5353.02│ 4930.63│ 6580.41│ 3496.96│
│流动负债 │ 48231.83│ 36462.99│ 36574.00│ 32735.46│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 49331.63│ 37581.68│ 37708.79│ 33889.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22060.60│ 22060.60│ 22060.60│ 22060.60│
│未分配利润 │ 25344.16│ 22149.21│ 21876.31│ 19805.10│
│归属于母公司所│ 65587.35│ 62314.79│ 61964.04│ 59825.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 65587.35│ 62314.79│ 61964.04│ 59825.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 79049.02│ 67590.82│ 65684.61│ 71753.31│
│流动资产 │ 44050.34│ 33281.24│ 32201.73│ 38657.92│
│非流动资产 │ 34998.68│ 34309.58│ 33482.88│ 33095.39│
│固定资产 │ 21052.73│ 21178.39│ 21334.87│ 14349.00│
│货币资金 │ 13136.38│ 10181.07│ 10220.54│ 5163.45│
│存货 │ 6674.89│ 5241.24│ 5966.78│ 5301.94│
│应收账款 │ 18304.17│ 12856.93│ 9792.10│ 17210.77│
│其他应收款 │ --│ 217.81│ --│ 230.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5108.04│ 5141.90│ 5175.77│ 5186.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 2002.30│
│预收账款 │ --│ --│ 480.80│ 559.21│
│应付账款 │ 5758.42│ 3331.35│ 3054.78│ 3547.82│
│流动负债 │ 19496.72│ 10446.91│ 7930.36│ 14914.41│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 20369.60│ 11314.84│ 8638.61│ 15498.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22060.60│ 22060.60│ 22060.60│ 22060.60│
│未分配利润 │ 19451.71│ 17096.90│ 17887.91│ 17149.05│
│归属于母公司所│ 58679.43│ 56275.98│ 57046.01│ 56254.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 58679.43│ 56275.98│ 57046.01│ 56254.52│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80192.22│ 50393.63│ 25241.18│ 71152.60│
│营业收入 │ 80192.22│ 50393.63│ 25241.18│ 71152.60│
│营业总成本 │ 72212.69│ 45909.53│ 22919.90│ 64322.41│
│营业成本 │ 62444.55│ 39655.81│ 19753.70│ 53922.02│
│财务费用 │ 106.23│ 78.79│ -56.71│ 98.69│
│管理费用 │ 2981.33│ 2000.76│ 1023.26│ 3069.14│
│营业利润 │ 8351.02│ 4603.94│ 2432.83│ 6545.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 163.01│ 126.16│ 18.79│ -7.65│
│营业外收支净额│ -31.97│ -21.93│ --│ -92.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8319.04│ 4582.01│ 2428.74│ 6452.86│
│所得税费用 │ 1193.99│ 651.91│ 357.53│ 1034.91│
│归属母公司净利│ 7125.05│ 3930.10│ 2071.21│ 5417.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7125.05│ 3930.10│ 2071.21│ 5417.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47256.35│ 26555.19│ 11553.06│ 63099.06│
│营业收入 │ 47256.35│ 26555.19│ 11553.06│ 63099.06│
│营业总成本 │ 42136.72│ 24338.39│ 10608.60│ 56970.07│
│营业成本 │ 34172.45│ 19495.11│ 8511.66│ 45680.67│
│财务费用 │ 6.18│ -117.86│ -81.91│ -313.36│
│管理费用 │ 1947.17│ 1323.85│ 712.74│ 3093.26│
│营业利润 │ 5199.08│ 2396.40│ 955.03│ 6326.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 72.56│
│营业外收支净额│ -100.80│ -50.93│ -35.78│ -112.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5098.27│ 2345.48│ 919.25│ 6213.12│
│所得税费用 │ 765.53│ 367.54│ 180.39│ 1097.21│
│归属母公司净利│ 4332.74│ 1977.93│ 738.86│ 5115.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4332.74│ 1977.93│ 738.86│ 5115.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63395.74│ 39919.89│ 19381.43│ 47435.41│
│经营现金流出小计│ 55660.78│ 38117.33│ 17748.98│ 42576.23│
│经营现金流量净额│ 7734.96│ 1802.56│ 1632.46│ 4859.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 255.11│ 191.85│ 73.54│ 339.82│
│投资现金流出小计│ 11459.19│ 4933.76│ 3648.01│ 4460.17│
│投资现金流量净额│ -11204.07│ -4741.91│ -3574.48│ -4120.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2500.00│ 2500.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 2117.00│ 2098.85│ --│ 4082.10│
│筹资现金流量净额│ 383.00│ 401.15│ --│ -4082.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -27.14│ -26.59│ 45.32│ -196.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3113.25│ -2564.80│ -1896.70│ -3539.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33607.49│ 21720.80│ 12587.35│ 45629.95│
│经营现金流出小计│ 29399.12│ 19682.47│ 11352.67│ 35196.95│
│经营现金流量净额│ 4208.37│ 2038.34│ 1234.69│ 10433.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 203.48│ 147.20│ 94.34│ 12571.89│
│投资现金流出小计│ 2687.23│ 2121.32│ 1891.73│ 9254.20│
│投资现金流量净额│ -2483.75│ -1974.12│ -1797.40│ 3317.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 3200.00│
│筹资现金流出小计│ 4047.10│ 4047.10│ 2017.02│ 10050.39│
│筹资现金流量净额│ -4047.10│ -4047.10│ -2017.02│ -6850.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -93.52│ 33.92│ 61.97│ 20.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2416.00│ -3948.97│ -2517.76│ 6921.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9260.90│ 11953.25│ 5163.45│ 131.50│
│短期借款 │ 2001.97│ --│ 2002.30│ --│
│应收账款 │ 23036.69│ 19513.49│ 17210.77│ 13.38│
│其他应收款 │ --│ --│ 230.64│ --│
│应付账款 │ 5353.02│ 3496.96│ 3547.82│ -1.43│
│在建工程 │ --│ --│ 10556.26│ --│
│存货的减少 │ --│ -2787.51│ 256.87│ -1185.18│
│流动负债合计 │ 48231.83│ 32735.46│ 14914.41│ 119.49│
│负债合计 │ 49331.63│ 33889.32│ 15498.79│ 118.66│
│营业利润 │ 8351.02│ 6545.14│ 6326.03│ 3.46│
│利润总额 │ 8319.04│ 6452.86│ 6213.12│ 3.86│
│归属于母公司所有│ 7125.05│ 5417.95│ 5115.91│ 5.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 25344.16│ 19805.10│ 17149.05│ 15.49│
│营业外收支净额 │ -31.97│ -92.28│ -112.91│ 18.27│
│购买商品、接受劳│ 40218.61│ 24822.06│ 19044.74│ 30.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63395.74│ 47435.41│ 45629.95│ 3.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 55660.78│ 42576.23│ 35196.95│ 20.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7734.96│ 4859.19│ 10433.01│ -53.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 255.11│ 339.82│ 12571.89│ -97.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11459.19│ 4460.17│ 9254.20│ -51.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11204.07│ -4120.36│ 3317.69│ -224.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11459.19│ 4460.17│ 9254.20│ -51.80│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2500.00│ --│ 3200.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2117.00│ 4082.10│ 10050.39│ -59.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 383.00│ -4082.10│ -6850.39│ 40.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1617.00│ 2047.10│ 1950.39│ 4.96│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3113.25│ -3539.44│ 6921.24│ -151.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 14664.17│ 2139.59│ 585.37│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 14664.17│ 2139.59│ 585.37│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23896.25│ 33.5845│ 1085.21│ 20.0299│
│第三季度│ 20701.17│ 29.0940│ 2354.81│ 43.4630│
│第二季度│ 15002.13│ 21.0844│ 1239.07│ 22.8697│
│第一季度│ 11553.06│ 16.2370│ 738.86│ 13.6373│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17237.94│ 27.3189│ 597.64│ 11.6820│
│第三季度│ 17601.36│ 27.8948│ 1836.50│ 35.8978│
│第二季度│ 14725.21│ 23.3367│ 1297.41│ 25.3603│
│第一季度│ 13534.55│ 21.4497│ 1384.36│ 27.0599│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.3100│ 0.1600│ 0.4300│
│基本每股收益 │ 0.5378│ 0.3000│ 0.1601│ 0.4000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5600│ 0.3100│ 0.1600│ 0.4300│
│每股净资产(元) │ 5.1692│ 4.9113│ 4.8837│ 4.7151│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6096│ 0.1421│ 0.1287│ 0.3830│
│每股现金流量(元) │ -0.2454│ -0.2021│ -0.1495│ -0.2790│
│每股资本公积金(元) │ 1.7387│ 1.7387│ 1.7387│ 1.7387│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1927│ 0.1927│ 0.1927│ 0.1927│
│每股未分配利润(元) │ 1.9975│ 1.7457│ 1.7242│ 1.5609│
│净资产收益率(%) │ 10.8635│ 6.3069│ 3.3426│ 9.0562│
│加权净资产收益率(%) │ 11.3800│ 6.4100│ 3.4000│ 9.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.4335│ 6.0402│ 3.3445│ 8.5459│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.1400│ --│ 8.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 114918.98│ 99896.46│ 99672.82│ 93715.12│
│归属母公司股东权益 │ 65587.35│ 62314.79│ 61964.04│ 59825.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80192.22│ 50393.63│ 25241.18│ 71152.60│
│营业成本(万元) │ 62444.55│ 39655.81│ 19753.70│ 53922.02│
│投资收益(万元) │ 163.01│ 126.16│ 18.79│ -7.65│
│净利润(万元) │ 7125.05│ 3930.10│ 2071.21│ 5417.95│
│营业利润(万元) │ 8351.02│ 4603.94│ 2432.83│ 6545.14│
│利润总额(万元) │ 8319.04│ 4582.01│ 2428.74│ 6452.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 7125.05│ 3930.10│ 2071.21│ 5417.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 7734.96│ 1802.56│ 1632.46│ 4859.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.1600│ 0.0600│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.3323│ 0.1500│ 0.0581│ 0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3400│ 0.1600│ 0.0600│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 4.6248│ 4.4354│ 4.4961│ 4.4337│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3317│ 0.1607│ 0.0973│ 0.8223│
│每股现金流量(元) │ -0.1904│ -0.3112│ -0.1984│ 0.5455│
│每股资本公积金(元) │ 1.7387│ 1.7387│ 1.7387│ 1.7387│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1350│ 0.1350│ 0.1350│ 0.1350│
│每股未分配利润(元) │ 1.5331│ 1.3475│ 1.4098│ 1.3516│
│净资产收益率(%) │ 7.3837│ 3.5147│ 1.2952│ 9.0942│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5500│ 3.4900│ 1.3000│ 9.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.2155│ 3.3538│ 1.2548│ 8.4143│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3300│ --│ 8.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 79049.02│ 67590.82│ 65684.61│ 71753.31│
│归属母公司股东权益 │ 58679.43│ 56275.98│ 57046.01│ 56254.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 47256.35│ 26555.19│ 11553.06│ 63099.06│
│营业成本(万元) │ 34172.45│ 19495.11│ 8511.66│ 45680.67│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 72.56│
│净利润(万元) │ 4332.74│ 1977.93│ 738.86│ 5115.91│
│营业利润(万元) │ 5199.08│ 2396.40│ 955.03│ 6326.03│
│利润总额(万元) │ 5098.27│ 2345.48│ 919.25│ 6213.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 4332.74│ 1977.93│ 738.86│ 5115.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 4208.37│ 2038.34│ 1234.69│ 10433.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5600│ 0.4300│ 0.4000│ 0.5200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5378│ 0.4000│ 0.3700│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 5.1692│ 4.7151│ 4.4337│ 4.1438│
│每股资本公积金(元) │ 1.7387│ 1.7387│ 1.7387│ 1.7387│
│每股未分配利润(元) │ 1.9975│ 1.5609│ 1.3516│ 1.1614│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6096│ 0.3830│ 0.8223│ 0.0379│
│每股现金流量(元) │ -0.2454│ -0.2790│ 0.5455│ 0.1102│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.4202│ 8.1628│ 8.3359│ 8.4430│
│应收账款周转率 │ 3.7693│ 4.0854│ 4.0872│ 4.4283│
│总资产周转率 │ 0.7687│ 0.8600│ 0.8982│ 1.0043│
│营业收入增长率(%) │ 69.6962│ 12.7633│ -3.1963│ 41.3136│
│营业利润增长率(%) │ 60.6250│ 3.4637│ -13.7868│ 39.9004│
│利润总额增长率(%) │ 63.1737│ 3.8586│ -21.3065│ 37.8912│
│归属母公司净利润增长率│ 64.4468│ 5.9039│ -22.6745│ 37.3026│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 45.3768│ 30.6074│ 4.3651│ 12.5965│
│净资产增长率(%) │ 11.7723│ 6.3484│ 6.9945│ 13.1286│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.8850│ 7.7988│ 8.2057│ 7.6146│
│总资产收益率(%) │ 7.3466│ 4.6930│ 2.5051│ 6.5486│
│净资产收益率(%) │ 10.8635│ 6.3069│ 3.3426│ 9.0562│
│营业利润率(%) │ 10.4138│ 9.1360│ 9.6383│ 9.1987│
│销售毛利率(%) │ 22.1314│ 21.3079│ 21.7402│ 24.2164│
│销售净利率(%) │ 8.8850│ 7.7988│ 8.2057│ 7.6146│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.4202│ 4.8462│ 2.1760│ 8.1628│
│固定资产周转率 │ 3.3764│ 2.1130│ 1.1324│ 3.8905│
│流动资产周转率 │ 1.2951│ 0.8868│ 0.4351│ 1.4887│
│总资产周转率 │ 0.7687│ 0.5206│ 0.2610│ 0.8600│
│股东权益周转率 │ 1.2906│ 0.8499│ 0.4242│ 1.2259│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3872│ 1.5555│ 1.6159│ 1.7391│
│速动比率(%) │ 1.1479│ 1.2990│ 1.2992│ 1.4686│
│产权比率 │ 0.7522│ 0.6031│ 0.6086│ 0.5665│
│应收账款周转率 │ 3.7693│ 2.4581│ 1.3689│ 3.8750│
│利息保障倍数 │ 78.0171│ 57.8570│ --│ 63.0642│
│资产负债率 │ 0.4293│ 0.3762│ 0.3783│ 0.3616│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 69.6962│ 89.7694│ 118.4806│ 12.7633│
│营业利润增长率(%) │ 60.6250│ 92.1187│ 154.7375│ 3.4637│
│总资产增长率(%) │ 45.3768│ 47.7959│ 51.7446│ 30.6074│
│固定资产增长率(%) │ --│ 20.2641│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.7723│ 10.7307│ 8.6212│ 6.3484│
│净利润增长率(%) │ 64.4468│ 98.6975│ 180.3239│ 5.9039│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.0727│ 62.3794│ 62.1674│ 63.8379│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.4964│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.2232│ 56.7753│ 59.2932│ 60.7492│
│无形资产比率(%) │ 4.3663│ 5.0654│ 5.1194│ 5.4541│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 114918.98│ 99896.46│ 99672.82│ 93715.12│
│流动资产 │ 66909.46│ 56716.55│ 59099.22│ 56931.14│
│非流动资产 │ 48009.51│ 43179.92│ 40573.60│ 36783.98│
│固定资产 │ 25273.16│ 25470.01│ 22352.51│ 22228.46│
│货币资金 │ 9260.90│ 8559.22│ 8729.37│ 11953.25│
│存货 │ 11542.81│ 8456.17│ 10246.66│ 7909.64│
│应收账款 │ 23036.69│ 21488.35│ 17363.74│ 19513.49│
│其他应收款 │ --│ 390.22│ --│ 418.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5017.74│ 5060.20│ 5102.66│ 5111.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2001.97│ 2001.97│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5353.02│ 4930.63│ 6580.41│ 3496.96│
│流动负债 │ 48231.83│ 36462.99│ 36574.00│ 32735.46│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 49331.63│ 37581.68│ 37708.79│ 33889.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22060.60│ 22060.60│ 22060.60│ 22060.60│
│未分配利润 │ 25344.16│ 22149.21│ 21876.31│ 19805.10│
│归属于母公司所│ 65587.35│ 62314.79│ 61964.04│ 59825.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 65587.35│ 62314.79│ 61964.04│ 59825.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 79049.02│ 67590.82│ 65684.61│ 71753.31│
│流动资产 │ 44050.34│ 33281.24│ 32201.73│ 38657.92│
│非流动资产 │ 34998.68│ 34309.58│ 33482.88│ 33095.39│
│固定资产 │ 21052.73│ 21178.39│ 21334.87│ 14349.00│
│货币资金 │ 13136.38│ 10181.07│ 10220.54│ 5163.45│
│存货 │ 6674.89│ 5241.24│ 5966.78│ 5301.94│
│应收账款 │ 18304.17│ 12856.93│ 9792.10│ 17210.77│
│其他应收款 │ --│ 217.81│ --│ 230.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5108.04│ 5141.90│ 5175.77│ 5186.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 2002.30│
│预收账款 │ --│ --│ 480.80│ 559.21│
│应付账款 │ 5758.42│ 3331.35│ 3054.78│ 3547.82│
│流动负债 │ 19496.72│ 10446.91│ 7930.36│ 14914.41│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 20369.60│ 11314.84│ 8638.61│ 15498.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22060.60│ 22060.60│ 22060.60│ 22060.60│
│未分配利润 │ 19451.71│ 17096.90│ 17887.91│ 17149.05│
│归属于母公司所│ 58679.43│ 56275.98│ 57046.01│ 56254.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 58679.43│ 56275.98│ 57046.01│ 56254.52│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80192.22│ 50393.63│ 25241.18│ 71152.60│
│营业收入 │ 80192.22│ 50393.63│ 25241.18│ 71152.60│
│营业总成本 │ 72212.69│ 45909.53│ 22919.90│ 64322.41│
│营业成本 │ 62444.55│ 39655.81│ 19753.70│ 53922.02│
│财务费用 │ 106.23│ 78.79│ -56.71│ 98.69│
│管理费用 │ 2981.33│ 2000.76│ 1023.26│ 3069.14│
│营业利润 │ 8351.02│ 4603.94│ 2432.83│ 6545.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 163.01│ 126.16│ 18.79│ -7.65│
│营业外收支净额│ -31.97│ -21.93│ --│ -92.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8319.04│ 4582.01│ 2428.74│ 6452.86│
│所得税费用 │ 1193.99│ 651.91│ 357.53│ 1034.91│
│归属母公司净利│ 7125.05│ 3930.10│ 2071.21│ 5417.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7125.05│ 3930.10│ 2071.21│ 5417.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47256.35│ 26555.19│ 11553.06│ 63099.06│
│营业收入 │ 47256.35│ 26555.19│ 11553.06│ 63099.06│
│营业总成本 │ 42136.72│ 24338.39│ 10608.60│ 56970.07│
│营业成本 │ 34172.45│ 19495.11│ 8511.66│ 45680.67│
│财务费用 │ 6.18│ -117.86│ -81.91│ -313.36│
│管理费用 │ 1947.17│ 1323.85│ 712.74│ 3093.26│
│营业利润 │ 5199.08│ 2396.40│ 955.03│ 6326.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 72.56│
│营业外收支净额│ -100.80│ -50.93│ -35.78│ -112.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5098.27│ 2345.48│ 919.25│ 6213.12│
│所得税费用 │ 765.53│ 367.54│ 180.39│ 1097.21│
│归属母公司净利│ 4332.74│ 1977.93│ 738.86│ 5115.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4332.74│ 1977.93│ 738.86│ 5115.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63395.74│ 39919.89│ 19381.43│ 47435.41│
│经营现金流出小计│ 55660.78│ 38117.33│ 17748.98│ 42576.23│
│经营现金流量净额│ 7734.96│ 1802.56│ 1632.46│ 4859.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 255.11│ 191.85│ 73.54│ 339.82│
│投资现金流出小计│ 11459.19│ 4933.76│ 3648.01│ 4460.17│
│投资现金流量净额│ -11204.07│ -4741.91│ -3574.48│ -4120.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2500.00│ 2500.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 2117.00│ 2098.85│ --│ 4082.10│
│筹资现金流量净额│ 383.00│ 401.15│ --│ -4082.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -27.14│ -26.59│ 45.32│ -196.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3113.25│ -2564.80│ -1896.70│ -3539.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33607.49│ 21720.80│ 12587.35│ 45629.95│
│经营现金流出小计│ 29399.12│ 19682.47│ 11352.67│ 35196.95│
│经营现金流量净额│ 4208.37│ 2038.34│ 1234.69│ 10433.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 203.48│ 147.20│ 94.34│ 12571.89│
│投资现金流出小计│ 2687.23│ 2121.32│ 1891.73│ 9254.20│
│投资现金流量净额│ -2483.75│ -1974.12│ -1797.40│ 3317.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 3200.00│
│筹资现金流出小计│ 4047.10│ 4047.10│ 2017.02│ 10050.39│
│筹资现金流量净额│ -4047.10│ -4047.10│ -2017.02│ -6850.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -93.52│ 33.92│ 61.97│ 20.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2416.00│ -3948.97│ -2517.76│ 6921.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9260.90│ 11953.25│ 5163.45│ 131.50│
│短期借款 │ 2001.97│ --│ 2002.30│ --│
│应收账款 │ 23036.69│ 19513.49│ 17210.77│ 13.38│
│其他应收款 │ --│ --│ 230.64│ --│
│应付账款 │ 5353.02│ 3496.96│ 3547.82│ -1.43│
│在建工程 │ --│ --│ 10556.26│ --│
│存货的减少 │ --│ -2787.51│ 256.87│ -1185.18│
│流动负债合计 │ 48231.83│ 32735.46│ 14914.41│ 119.49│
│负债合计 │ 49331.63│ 33889.32│ 15498.79│ 118.66│
│营业利润 │ 8351.02│ 6545.14│ 6326.03│ 3.46│
│利润总额 │ 8319.04│ 6452.86│ 6213.12│ 3.86│
│归属于母公司所有│ 7125.05│ 5417.95│ 5115.91│ 5.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 25344.16│ 19805.10│ 17149.05│ 15.49│
│营业外收支净额 │ -31.97│ -92.28│ -112.91│ 18.27│
│购买商品、接受劳│ 40218.61│ 24822.06│ 19044.74│ 30.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63395.74│ 47435.41│ 45629.95│ 3.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 55660.78│ 42576.23│ 35196.95│ 20.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7734.96│ 4859.19│ 10433.01│ -53.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 255.11│ 339.82│ 12571.89│ -97.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11459.19│ 4460.17│ 9254.20│ -51.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11204.07│ -4120.36│ 3317.69│ -224.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11459.19│ 4460.17│ 9254.20│ -51.80│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2500.00│ --│ 3200.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2117.00│ 4082.10│ 10050.39│ -59.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 383.00│ -4082.10│ -6850.39│ 40.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1617.00│ 2047.10│ 1950.39│ 4.96│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3113.25│ -3539.44│ 6921.24│ -151.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 14664.17│ 2139.59│ 585.37│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 14664.17│ 2139.59│ 585.37│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23896.25│ 33.5845│ 1085.21│ 20.0299│
│第三季度│ 20701.17│ 29.0940│ 2354.81│ 43.4630│
│第二季度│ 15002.13│ 21.0844│ 1239.07│ 22.8697│
│第一季度│ 11553.06│ 16.2370│ 738.86│ 13.6373│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17237.94│ 27.3189│ 597.64│ 11.6820│
│第三季度│ 17601.36│ 27.8948│ 1836.50│ 35.8978│
│第二季度│ 14725.21│ 23.3367│ 1297.41│ 25.3603│
│第一季度│ 13534.55│ 21.4497│ 1384.36│ 27.0599│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘