财务分析报告
≈≈一品红300723≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0010│ 0.4100│ 0.4200│ 1.4300│
│基本每股收益 │ 0.7194│ 0.3700│ 0.3986│ 0.9300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0010│ 0.4100│ 0.4200│ 1.4300│
│每股净资产(元) │ 5.8073│ 5.1232│ 9.6520│ 9.2291│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8445│ 0.2519│ 0.0713│ 1.7106│
│每股现金流量(元) │ -0.7422│ -0.2277│ 1.0727│ -0.0943│
│每股资本公积金(元) │ 1.6887│ 1.8050│ 4.0600│ 4.0600│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1040│ 0.1037│ 0.1861│ 0.1861│
│每股未分配利润(元) │ 3.5615│ 2.9637│ 5.2519│ 4.8290│
│净资产收益率(%) │ 16.5044│ 7.5498│ 4.1575│ 15.1935│
│加权净资产收益率(%) │ 16.5600│ 7.4700│ 4.3900│ 16.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.8616│ 6.8841│ 3.9459│ 9.8054│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.8100│ --│ 10.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 317833.97│ 278397.65│ 260042.93│ 214515.79│
│归属母公司股东权益 │ 174679.37│ 156243.20│ 163656.33│ 148491.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 165319.62│ 95318.10│ 51475.72│ 167541.71│
│营业成本(万元) │ 25261.07│ 13931.03│ 6836.48│ 29542.74│
│投资收益(万元) │ 460.42│ 250.63│ 122.08│ 1319.10│
│净利润(万元) │ 26442.49│ 11714.28│ 6769.50│ 22363.63│
│营业利润(万元) │ 30599.87│ 13242.20│ 7412.84│ 19855.40│
│利润总额(万元) │ 31729.81│ 13402.32│ 7412.67│ 27329.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 28829.86│ 11796.02│ 6804.07│ 214515.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 24324.14│ 7270.25│ 1146.63│ 27522.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6830│ 0.2800│ 0.2700│ 0.9000│
│基本每股收益 │ 0.9171│ 0.4600│ 0.2876│ 0.7400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6830│ 0.2800│ 0.2700│ 0.9000│
│每股净资产(元) │ 9.0984│ 8.3637│ 8.3351│ 8.2468│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8109│ 0.4268│ -0.3400│ 1.7416│
│每股现金流量(元) │ -1.7212│ -1.2496│ -2.2885│ -0.2879│
│每股资本公积金(元) │ 4.1099│ 4.1363│ 4.1363│ 4.1363│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1414│ 0.1412│ 0.1412│ 0.1412│
│每股未分配利润(元) │ 4.6921│ 3.9642│ 3.9294│ 3.6610│
│净资产收益率(%) │ 13.4300│ 5.9697│ 3.2202│ 10.8123│
│加权净资产收益率(%) │ 14.0400│ 5.9800│ 3.1800│ 10.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.0789│ 5.4293│ 3.4300│ 8.9568│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4400│ --│ 9.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 210467.66│ 194900.72│ 196771.82│ 179480.57│
│归属母公司股东权益 │ 146389.08│ 134774.41│ 134314.72│ 132890.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 119406.90│ 65070.67│ 33931.96│ 163740.56│
│营业成本(万元) │ 21722.98│ 12175.89│ 4905.86│ 36703.04│
│投资收益(万元) │ 664.94│ 369.42│ 26.43│ 1134.40│
│净利润(万元) │ 19610.18│ 8003.54│ 4319.63│ 14252.88│
│营业利润(万元) │ 24556.14│ 9700.34│ 5761.22│ 18226.72│
│利润总额(万元) │ 24585.26│ 9800.29│ 5254.18│ 18905.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 19660.03│ 8045.61│ 4325.20│ 14368.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 13047.05│ 6877.28│ -5479.58│ 28064.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0010│ 1.4300│ 0.9000│ 1.2900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7194│ 0.9300│ 0.7400│ 1.0900│
│每股净资产(元) │ 5.8073│ 9.2291│ 8.2468│ 8.0412│
│每股资本公积金(元) │ 1.6887│ 4.0600│ 4.1363│ 4.1404│
│每股未分配利润(元) │ 3.5615│ 4.8290│ 3.6610│ 2.9744│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8445│ 1.7106│ 1.7416│ 1.4777│
│每股现金流量(元) │ -0.7422│ -0.0943│ -0.2879│ 4.1303│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1527│ 3.0821│ 4.5948│ 3.7167│
│应收账款周转率 │ 8.7634│ 10.1307│ 7.5673│ 7.3121│
│总资产周转率 │ 0.6211│ 0.8505│ 0.9158│ 0.8763│
│营业收入增长率(%) │ 38.4506│ 2.3214│ 14.5396│ 3.5746│
│营业利润增长率(%) │ 24.6119│ 8.9357│ -22.3834│ 29.2429│
│利润总额增长率(%) │ 29.0603│ 44.5586│ -22.4247│ 31.7020│
│归属母公司净利润增长率│ 46.6420│ 1392.9510│ -30.9947│ 32.8849│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 51.0132│ 19.5203│ 0.7782│ 20.1814│
│净资产增长率(%) │ 19.3254│ 11.7394│ 2.3478│ 17.2881│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.9948│ 12.2897│ 13.1509│ 13.3481│
│总资产收益率(%) │ 10.0104│ 4.9501│ 2.9638│ 11.3522│
│净资产收益率(%) │ 16.5044│ 7.5498│ 4.1575│ 15.1935│
│营业利润率(%) │ 18.5095│ 13.8926│ 14.4007│ 11.8510│
│销售毛利率(%) │ 84.7199│ 85.3847│ 86.7190│ 82.3669│
│销售净利率(%) │ 15.9948│ 12.2897│ 13.1509│ 13.3481│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1527│ 1.2101│ 0.5742│ 3.0821│
│固定资产周转率 │ 10.3445│ 6.0144│ 3.1747│ 9.6863│
│流动资产周转率 │ 1.3215│ 0.7258│ 0.3660│ 1.4037│
│总资产周转率 │ 0.6211│ 0.3868│ 0.2169│ 0.8505│
│股东权益周转率 │ 0.9927│ 0.6505│ 0.3430│ 1.1817│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7348│ 2.1859│ 3.3791│ 2.1714│
│速动比率(%) │ 1.5676│ 1.5175│ 2.5417│ 1.8527│
│产权比率 │ 0.7129│ 0.7759│ 0.5830│ 0.4378│
│应收账款周转率 │ 8.7634│ 5.9729│ 3.0942│ 10.1307│
│利息保障倍数 │ 24.6166│ 23.7143│ 19.3350│ 28.7156│
│资产负债率 │ 0.4162│ 0.4354│ 0.3669│ 0.3031│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.4506│ 46.4840│ 51.7028│ 2.3214│
│营业利润增长率(%) │ 24.6119│ 36.5128│ 28.6680│ 8.9357│
│总资产增长率(%) │ 51.0132│ 42.8407│ 32.1546│ 19.5203│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.6772│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 25.7939│ 15.6507│ 21.5184│ 11.5180│
│净利润增长率(%) │ 34.8407│ 46.3637│ 56.7147│ 56.9061│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.9593│ 56.1223│ 62.9344│ 69.2216│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.4458│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.6833│ 50.9173│ 61.6790│ 56.3609│
│无形资产比率(%) │ 13.6818│ 10.3579│ 11.2766│ 13.9030│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 317833.97│ 278397.65│ 260042.93│ 214515.79│
│流动资产 │ 129305.33│ 141752.63│ 160391.76│ 120902.96│
│非流动资产 │ 188528.64│ 136645.02│ 99651.17│ 93612.83│
│固定资产 │ 15427.19│ 15160.94│ 15892.77│ 16535.72│
│货币资金 │ 51223.95│ 66029.68│ 89861.90│ 72603.22│
│存货 │ 12462.86│ 12018.16│ 12808.08│ 11005.92│
│应收账款 │ 21364.15│ 15551.62│ 16906.64│ 16365.50│
│其他应收款 │ --│ 6667.87│ --│ 5434.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43485.50│ 28836.20│ 29324.11│ 29824.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 54910.29│ 44153.84│ 29504.57│ 29003.93│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4874.89│ 3155.37│ 4336.34│ 5606.98│
│流动负债 │ 74535.48│ 64849.96│ 47465.80│ 55680.49│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 132276.30│ 121225.60│ 95410.58│ 65014.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48640.35│ 52102.52│ 65323.08│ 65323.08│
│未分配利润 │ 102582.32│ 85548.49│ 84499.75│ 77695.68│
│归属于母公司所│ 174679.37│ 156243.20│ 163656.33│ 148491.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 185557.67│ 157172.04│ 164632.35│ 149501.78│
│商誉 │ 2294.68│ 25.59│ 25.59│ 25.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 210467.66│ 194900.72│ 196771.82│ 179480.57│
│流动资产 │ 129141.76│ 121120.79│ 129327.11│ 117804.16│
│非流动资产 │ 81325.91│ 73779.93│ 67444.71│ 61676.41│
│固定资产 │ 16716.60│ 17165.38│ 17496.58│ 18057.67│
│货币资金 │ 43326.91│ 50883.85│ 34142.84│ 71020.51│
│存货 │ 9565.82│ 9754.64│ 10440.42│ 8164.91│
│应收账款 │ 18107.98│ 15887.70│ 16672.45│ 16710.59│
│其他应收款 │ --│ 5504.92│ --│ 6582.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30293.37│ 30775.96│ 31241.81│ 31280.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36370.66│ 36320.06│ 43006.39│ 19759.79│
│预收账款 │ 1683.89│ 2893.07│ 1627.52│ 5004.42│
│应付账款 │ 4291.95│ 4412.76│ 2009.07│ 2044.38│
│流动负债 │ 56550.38│ 52353.11│ 54480.83│ 38433.12│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 62958.43│ 58998.37│ 61292.49│ 45419.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66126.56│ 66654.16│ 66654.16│ 66654.16│
│未分配利润 │ 75494.20│ 63879.78│ 63319.83│ 58994.63│
│归属于母公司所│ 146389.08│ 134774.41│ 134314.72│ 132890.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 147509.24│ 135902.36│ 135479.33│ 134060.70│
│商誉 │ 25.59│ 25.59│ 25.59│ 25.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 165319.62│ 95318.10│ 51475.72│ 167541.71│
│营业收入 │ 165319.62│ 95318.10│ 51475.72│ 167541.71│
│营业总成本 │ 144436.60│ 83302.54│ 44525.00│ 149849.58│
│营业成本 │ 25261.07│ 13931.03│ 6836.48│ 29542.74│
│财务费用 │ 1338.36│ 599.85│ 404.29│ 1023.34│
│管理费用 │ 10052.17│ 5831.59│ 3370.55│ 10130.93│
│营业利润 │ 30599.87│ 13242.20│ 7412.84│ 19855.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 460.42│ 250.63│ 122.08│ 1319.10│
│营业外收支净额│ 1129.94│ 160.12│ -0.17│ 7474.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31729.81│ 13402.32│ 7412.67│ 27329.83│
│所得税费用 │ 5287.32│ 1688.04│ 643.17│ 4966.20│
│归属母公司净利│ 28829.86│ 11796.02│ 6804.07│ 214515.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26442.49│ 11714.28│ 6769.50│ 22363.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 119406.90│ 65070.67│ 33931.96│ 163740.56│
│营业收入 │ 119406.90│ 65070.67│ 33931.96│ 163740.56│
│营业总成本 │ 101332.61│ 56242.98│ 28399.27│ 147858.58│
│营业成本 │ 21722.98│ 12175.89│ 4905.86│ 36703.04│
│财务费用 │ 1038.12│ 978.30│ 910.10│ 428.70│
│管理费用 │ 7303.63│ 4793.72│ 1563.74│ 8600.84│
│营业利润 │ 24556.14│ 9700.34│ 5761.22│ 18226.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 664.94│ 369.42│ 26.43│ 1134.40│
│营业外收支净额│ 29.12│ 99.96│ -507.04│ 678.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24585.26│ 9800.29│ 5254.18│ 18905.71│
│所得税费用 │ 4975.09│ 1796.75│ 934.54│ 4652.84│
│归属母公司净利│ 19660.03│ 8045.61│ 4325.20│ 14368.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19610.18│ 8003.54│ 4319.63│ 14252.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 189428.32│ 116770.69│ 56947.98│ 200042.28│
│经营现金流出小计│ 165104.18│ 109500.44│ 55801.35│ 172520.18│
│经营现金流量净额│ 24324.14│ 7270.25│ 1146.63│ 27522.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 68501.73│ 57012.39│ 40576.30│ 189231.07│
│投资现金流出小计│ 171638.37│ 121562.07│ 71434.86│ 219948.50│
│投资现金流量净额│ -103136.64│ -64549.67│ -30858.56│ -30717.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 106251.96│ 95743.27│ 77239.47│ 31258.88│
│筹资现金流出小计│ 48818.73│ 45037.38│ 30268.85│ 29580.84│
│筹资现金流量净额│ 57433.24│ 50705.88│ 46970.62│ 1678.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21379.27│ -6573.54│ 17258.69│ -1517.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 133780.29│ 78067.04│ 38124.98│ 189122.70│
│经营现金流出小计│ 120733.24│ 71189.76│ 43604.56│ 161057.71│
│经营现金流量净额│ 13047.05│ 6877.28│ -5479.58│ 28064.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 127282.60│ 112345.88│ 35226.58│ 215232.95│
│投资现金流出小计│ 176724.34│ 148868.98│ 85886.89│ 227001.57│
│投资现金流量净额│ -49441.75│ -36523.10│ -50660.31│ -11768.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36558.76│ 36558.76│ 36400.00│ 25822.45│
│筹资现金流出小计│ 27857.66│ 27049.60│ 17137.78│ 46759.82│
│筹资现金流量净额│ 8701.10│ 9509.16│ 19262.22│ -20937.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 1.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27693.60│ -20136.66│ -36877.67│ -4639.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 51223.95│ 72603.22│ 71020.51│ 2.23│
│短期借款 │ 54910.29│ 29003.93│ 19759.79│ 46.78│
│应收账款 │ 21364.15│ 16365.50│ 16710.59│ -2.07│
│其他应收款 │ --│ --│ 6582.15│ --│
│应付账款 │ 4874.89│ 5606.98│ 2044.38│ 174.26│
│在建工程 │ --│ --│ 8633.83│ --│
│存货的减少 │ --│ -2841.00│ -353.78│ -703.04│
│流动负债合计 │ 74535.48│ 55680.49│ 38433.12│ 44.88│
│负债合计 │ 132276.30│ 65014.01│ 45419.87│ 43.14│
│营业利润 │ 30599.87│ 19855.40│ 18226.72│ 8.94│
│利润总额 │ 31729.81│ 27329.83│ 18905.71│ 44.56│
│归属于母公司所有│ 28829.86│ 214515.79│ 14368.57│ 1392.95│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 102582.32│ 77695.68│ 58994.63│ 31.70│
│营业外收支净额 │ 1129.94│ 7474.43│ 678.99│ 1000.82│
│购买商品、接受劳│ 17875.02│ 26170.93│ 28270.78│ -7.43│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 189428.32│ 200042.28│ 189122.70│ 5.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 165104.18│ 172520.18│ 161057.71│ 7.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 24324.14│ 27522.10│ 28064.99│ -1.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 68501.73│ 189231.07│ 215232.95│ -12.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 171638.37│ 219948.50│ 227001.57│ -3.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-103136.64│ -30717.43│ -11768.62│ -161.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 40754.36│ 31415.23│ 10521.57│ 198.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 106251.96│ 31258.88│ 25822.45│ 21.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 48818.73│ 29580.84│ 46759.82│ -36.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 57433.24│ 1678.04│ -20937.37│ 108.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5497.52│ 3683.23│ 3589.47│ 2.61│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21379.27│ -1517.30│ -4639.88│ 67.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3419.59│ 7156.61│ -52.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3419.59│ 7156.61│ -52.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48134.81│ 28.7300│ 2901.03│ 12.8586│
│第三季度│ 54336.23│ 32.4315│ 11614.42│ 51.4799│
│第二季度│ 31138.71│ 18.5856│ 3720.41│ 16.4904│
│第一季度│ 33931.96│ 20.2528│ 4325.20│ 19.1711│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44629.81│ 27.2564│ -2407.98│ -16.7586│
│第三季度│ 41806.92│ 25.5324│ 6052.07│ 42.1202│
│第二季度│ 43688.33│ 26.6814│ 5809.30│ 40.4306│
│第一季度│ 33615.49│ 20.5297│ 4915.19│ 34.2079│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0010│ 0.4100│ 0.4200│ 1.4300│
│基本每股收益 │ 0.7194│ 0.3700│ 0.3986│ 0.9300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0010│ 0.4100│ 0.4200│ 1.4300│
│每股净资产(元) │ 5.8073│ 5.1232│ 9.6520│ 9.2291│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8445│ 0.2519│ 0.0713│ 1.7106│
│每股现金流量(元) │ -0.7422│ -0.2277│ 1.0727│ -0.0943│
│每股资本公积金(元) │ 1.6887│ 1.8050│ 4.0600│ 4.0600│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1040│ 0.1037│ 0.1861│ 0.1861│
│每股未分配利润(元) │ 3.5615│ 2.9637│ 5.2519│ 4.8290│
│净资产收益率(%) │ 16.5044│ 7.5498│ 4.1575│ 15.1935│
│加权净资产收益率(%) │ 16.5600│ 7.4700│ 4.3900│ 16.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.8616│ 6.8841│ 3.9459│ 9.8054│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.8100│ --│ 10.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 317833.97│ 278397.65│ 260042.93│ 214515.79│
│归属母公司股东权益 │ 174679.37│ 156243.20│ 163656.33│ 148491.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 165319.62│ 95318.10│ 51475.72│ 167541.71│
│营业成本(万元) │ 25261.07│ 13931.03│ 6836.48│ 29542.74│
│投资收益(万元) │ 460.42│ 250.63│ 122.08│ 1319.10│
│净利润(万元) │ 26442.49│ 11714.28│ 6769.50│ 22363.63│
│营业利润(万元) │ 30599.87│ 13242.20│ 7412.84│ 19855.40│
│利润总额(万元) │ 31729.81│ 13402.32│ 7412.67│ 27329.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 28829.86│ 11796.02│ 6804.07│ 214515.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 24324.14│ 7270.25│ 1146.63│ 27522.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6830│ 0.2800│ 0.2700│ 0.9000│
│基本每股收益 │ 0.9171│ 0.4600│ 0.2876│ 0.7400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6830│ 0.2800│ 0.2700│ 0.9000│
│每股净资产(元) │ 9.0984│ 8.3637│ 8.3351│ 8.2468│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8109│ 0.4268│ -0.3400│ 1.7416│
│每股现金流量(元) │ -1.7212│ -1.2496│ -2.2885│ -0.2879│
│每股资本公积金(元) │ 4.1099│ 4.1363│ 4.1363│ 4.1363│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1414│ 0.1412│ 0.1412│ 0.1412│
│每股未分配利润(元) │ 4.6921│ 3.9642│ 3.9294│ 3.6610│
│净资产收益率(%) │ 13.4300│ 5.9697│ 3.2202│ 10.8123│
│加权净资产收益率(%) │ 14.0400│ 5.9800│ 3.1800│ 10.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.0789│ 5.4293│ 3.4300│ 8.9568│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4400│ --│ 9.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 210467.66│ 194900.72│ 196771.82│ 179480.57│
│归属母公司股东权益 │ 146389.08│ 134774.41│ 134314.72│ 132890.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 119406.90│ 65070.67│ 33931.96│ 163740.56│
│营业成本(万元) │ 21722.98│ 12175.89│ 4905.86│ 36703.04│
│投资收益(万元) │ 664.94│ 369.42│ 26.43│ 1134.40│
│净利润(万元) │ 19610.18│ 8003.54│ 4319.63│ 14252.88│
│营业利润(万元) │ 24556.14│ 9700.34│ 5761.22│ 18226.72│
│利润总额(万元) │ 24585.26│ 9800.29│ 5254.18│ 18905.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 19660.03│ 8045.61│ 4325.20│ 14368.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 13047.05│ 6877.28│ -5479.58│ 28064.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0010│ 1.4300│ 0.9000│ 1.2900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7194│ 0.9300│ 0.7400│ 1.0900│
│每股净资产(元) │ 5.8073│ 9.2291│ 8.2468│ 8.0412│
│每股资本公积金(元) │ 1.6887│ 4.0600│ 4.1363│ 4.1404│
│每股未分配利润(元) │ 3.5615│ 4.8290│ 3.6610│ 2.9744│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8445│ 1.7106│ 1.7416│ 1.4777│
│每股现金流量(元) │ -0.7422│ -0.0943│ -0.2879│ 4.1303│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1527│ 3.0821│ 4.5948│ 3.7167│
│应收账款周转率 │ 8.7634│ 10.1307│ 7.5673│ 7.3121│
│总资产周转率 │ 0.6211│ 0.8505│ 0.9158│ 0.8763│
│营业收入增长率(%) │ 38.4506│ 2.3214│ 14.5396│ 3.5746│
│营业利润增长率(%) │ 24.6119│ 8.9357│ -22.3834│ 29.2429│
│利润总额增长率(%) │ 29.0603│ 44.5586│ -22.4247│ 31.7020│
│归属母公司净利润增长率│ 46.6420│ 1392.9510│ -30.9947│ 32.8849│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 51.0132│ 19.5203│ 0.7782│ 20.1814│
│净资产增长率(%) │ 19.3254│ 11.7394│ 2.3478│ 17.2881│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.9948│ 12.2897│ 13.1509│ 13.3481│
│总资产收益率(%) │ 10.0104│ 4.9501│ 2.9638│ 11.3522│
│净资产收益率(%) │ 16.5044│ 7.5498│ 4.1575│ 15.1935│
│营业利润率(%) │ 18.5095│ 13.8926│ 14.4007│ 11.8510│
│销售毛利率(%) │ 84.7199│ 85.3847│ 86.7190│ 82.3669│
│销售净利率(%) │ 15.9948│ 12.2897│ 13.1509│ 13.3481│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1527│ 1.2101│ 0.5742│ 3.0821│
│固定资产周转率 │ 10.3445│ 6.0144│ 3.1747│ 9.6863│
│流动资产周转率 │ 1.3215│ 0.7258│ 0.3660│ 1.4037│
│总资产周转率 │ 0.6211│ 0.3868│ 0.2169│ 0.8505│
│股东权益周转率 │ 0.9927│ 0.6505│ 0.3430│ 1.1817│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7348│ 2.1859│ 3.3791│ 2.1714│
│速动比率(%) │ 1.5676│ 1.5175│ 2.5417│ 1.8527│
│产权比率 │ 0.7129│ 0.7759│ 0.5830│ 0.4378│
│应收账款周转率 │ 8.7634│ 5.9729│ 3.0942│ 10.1307│
│利息保障倍数 │ 24.6166│ 23.7143│ 19.3350│ 28.7156│
│资产负债率 │ 0.4162│ 0.4354│ 0.3669│ 0.3031│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.4506│ 46.4840│ 51.7028│ 2.3214│
│营业利润增长率(%) │ 24.6119│ 36.5128│ 28.6680│ 8.9357│
│总资产增长率(%) │ 51.0132│ 42.8407│ 32.1546│ 19.5203│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.6772│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 25.7939│ 15.6507│ 21.5184│ 11.5180│
│净利润增长率(%) │ 34.8407│ 46.3637│ 56.7147│ 56.9061│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.9593│ 56.1223│ 62.9344│ 69.2216│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.4458│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.6833│ 50.9173│ 61.6790│ 56.3609│
│无形资产比率(%) │ 13.6818│ 10.3579│ 11.2766│ 13.9030│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 317833.97│ 278397.65│ 260042.93│ 214515.79│
│流动资产 │ 129305.33│ 141752.63│ 160391.76│ 120902.96│
│非流动资产 │ 188528.64│ 136645.02│ 99651.17│ 93612.83│
│固定资产 │ 15427.19│ 15160.94│ 15892.77│ 16535.72│
│货币资金 │ 51223.95│ 66029.68│ 89861.90│ 72603.22│
│存货 │ 12462.86│ 12018.16│ 12808.08│ 11005.92│
│应收账款 │ 21364.15│ 15551.62│ 16906.64│ 16365.50│
│其他应收款 │ --│ 6667.87│ --│ 5434.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43485.50│ 28836.20│ 29324.11│ 29824.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 54910.29│ 44153.84│ 29504.57│ 29003.93│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4874.89│ 3155.37│ 4336.34│ 5606.98│
│流动负债 │ 74535.48│ 64849.96│ 47465.80│ 55680.49│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 132276.30│ 121225.60│ 95410.58│ 65014.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48640.35│ 52102.52│ 65323.08│ 65323.08│
│未分配利润 │ 102582.32│ 85548.49│ 84499.75│ 77695.68│
│归属于母公司所│ 174679.37│ 156243.20│ 163656.33│ 148491.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 185557.67│ 157172.04│ 164632.35│ 149501.78│
│商誉 │ 2294.68│ 25.59│ 25.59│ 25.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 210467.66│ 194900.72│ 196771.82│ 179480.57│
│流动资产 │ 129141.76│ 121120.79│ 129327.11│ 117804.16│
│非流动资产 │ 81325.91│ 73779.93│ 67444.71│ 61676.41│
│固定资产 │ 16716.60│ 17165.38│ 17496.58│ 18057.67│
│货币资金 │ 43326.91│ 50883.85│ 34142.84│ 71020.51│
│存货 │ 9565.82│ 9754.64│ 10440.42│ 8164.91│
│应收账款 │ 18107.98│ 15887.70│ 16672.45│ 16710.59│
│其他应收款 │ --│ 5504.92│ --│ 6582.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30293.37│ 30775.96│ 31241.81│ 31280.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36370.66│ 36320.06│ 43006.39│ 19759.79│
│预收账款 │ 1683.89│ 2893.07│ 1627.52│ 5004.42│
│应付账款 │ 4291.95│ 4412.76│ 2009.07│ 2044.38│
│流动负债 │ 56550.38│ 52353.11│ 54480.83│ 38433.12│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 62958.43│ 58998.37│ 61292.49│ 45419.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66126.56│ 66654.16│ 66654.16│ 66654.16│
│未分配利润 │ 75494.20│ 63879.78│ 63319.83│ 58994.63│
│归属于母公司所│ 146389.08│ 134774.41│ 134314.72│ 132890.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 147509.24│ 135902.36│ 135479.33│ 134060.70│
│商誉 │ 25.59│ 25.59│ 25.59│ 25.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 165319.62│ 95318.10│ 51475.72│ 167541.71│
│营业收入 │ 165319.62│ 95318.10│ 51475.72│ 167541.71│
│营业总成本 │ 144436.60│ 83302.54│ 44525.00│ 149849.58│
│营业成本 │ 25261.07│ 13931.03│ 6836.48│ 29542.74│
│财务费用 │ 1338.36│ 599.85│ 404.29│ 1023.34│
│管理费用 │ 10052.17│ 5831.59│ 3370.55│ 10130.93│
│营业利润 │ 30599.87│ 13242.20│ 7412.84│ 19855.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 460.42│ 250.63│ 122.08│ 1319.10│
│营业外收支净额│ 1129.94│ 160.12│ -0.17│ 7474.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31729.81│ 13402.32│ 7412.67│ 27329.83│
│所得税费用 │ 5287.32│ 1688.04│ 643.17│ 4966.20│
│归属母公司净利│ 28829.86│ 11796.02│ 6804.07│ 214515.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26442.49│ 11714.28│ 6769.50│ 22363.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 119406.90│ 65070.67│ 33931.96│ 163740.56│
│营业收入 │ 119406.90│ 65070.67│ 33931.96│ 163740.56│
│营业总成本 │ 101332.61│ 56242.98│ 28399.27│ 147858.58│
│营业成本 │ 21722.98│ 12175.89│ 4905.86│ 36703.04│
│财务费用 │ 1038.12│ 978.30│ 910.10│ 428.70│
│管理费用 │ 7303.63│ 4793.72│ 1563.74│ 8600.84│
│营业利润 │ 24556.14│ 9700.34│ 5761.22│ 18226.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 664.94│ 369.42│ 26.43│ 1134.40│
│营业外收支净额│ 29.12│ 99.96│ -507.04│ 678.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24585.26│ 9800.29│ 5254.18│ 18905.71│
│所得税费用 │ 4975.09│ 1796.75│ 934.54│ 4652.84│
│归属母公司净利│ 19660.03│ 8045.61│ 4325.20│ 14368.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19610.18│ 8003.54│ 4319.63│ 14252.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 189428.32│ 116770.69│ 56947.98│ 200042.28│
│经营现金流出小计│ 165104.18│ 109500.44│ 55801.35│ 172520.18│
│经营现金流量净额│ 24324.14│ 7270.25│ 1146.63│ 27522.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 68501.73│ 57012.39│ 40576.30│ 189231.07│
│投资现金流出小计│ 171638.37│ 121562.07│ 71434.86│ 219948.50│
│投资现金流量净额│ -103136.64│ -64549.67│ -30858.56│ -30717.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 106251.96│ 95743.27│ 77239.47│ 31258.88│
│筹资现金流出小计│ 48818.73│ 45037.38│ 30268.85│ 29580.84│
│筹资现金流量净额│ 57433.24│ 50705.88│ 46970.62│ 1678.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21379.27│ -6573.54│ 17258.69│ -1517.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 133780.29│ 78067.04│ 38124.98│ 189122.70│
│经营现金流出小计│ 120733.24│ 71189.76│ 43604.56│ 161057.71│
│经营现金流量净额│ 13047.05│ 6877.28│ -5479.58│ 28064.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 127282.60│ 112345.88│ 35226.58│ 215232.95│
│投资现金流出小计│ 176724.34│ 148868.98│ 85886.89│ 227001.57│
│投资现金流量净额│ -49441.75│ -36523.10│ -50660.31│ -11768.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36558.76│ 36558.76│ 36400.00│ 25822.45│
│筹资现金流出小计│ 27857.66│ 27049.60│ 17137.78│ 46759.82│
│筹资现金流量净额│ 8701.10│ 9509.16│ 19262.22│ -20937.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 1.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27693.60│ -20136.66│ -36877.67│ -4639.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 51223.95│ 72603.22│ 71020.51│ 2.23│
│短期借款 │ 54910.29│ 29003.93│ 19759.79│ 46.78│
│应收账款 │ 21364.15│ 16365.50│ 16710.59│ -2.07│
│其他应收款 │ --│ --│ 6582.15│ --│
│应付账款 │ 4874.89│ 5606.98│ 2044.38│ 174.26│
│在建工程 │ --│ --│ 8633.83│ --│
│存货的减少 │ --│ -2841.00│ -353.78│ -703.04│
│流动负债合计 │ 74535.48│ 55680.49│ 38433.12│ 44.88│
│负债合计 │ 132276.30│ 65014.01│ 45419.87│ 43.14│
│营业利润 │ 30599.87│ 19855.40│ 18226.72│ 8.94│
│利润总额 │ 31729.81│ 27329.83│ 18905.71│ 44.56│
│归属于母公司所有│ 28829.86│ 214515.79│ 14368.57│ 1392.95│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 102582.32│ 77695.68│ 58994.63│ 31.70│
│营业外收支净额 │ 1129.94│ 7474.43│ 678.99│ 1000.82│
│购买商品、接受劳│ 17875.02│ 26170.93│ 28270.78│ -7.43│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 189428.32│ 200042.28│ 189122.70│ 5.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 165104.18│ 172520.18│ 161057.71│ 7.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 24324.14│ 27522.10│ 28064.99│ -1.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 68501.73│ 189231.07│ 215232.95│ -12.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 171638.37│ 219948.50│ 227001.57│ -3.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-103136.64│ -30717.43│ -11768.62│ -161.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 40754.36│ 31415.23│ 10521.57│ 198.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 106251.96│ 31258.88│ 25822.45│ 21.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 48818.73│ 29580.84│ 46759.82│ -36.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 57433.24│ 1678.04│ -20937.37│ 108.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5497.52│ 3683.23│ 3589.47│ 2.61│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21379.27│ -1517.30│ -4639.88│ 67.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3419.59│ 7156.61│ -52.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3419.59│ 7156.61│ -52.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48134.81│ 28.7300│ 2901.03│ 12.8586│
│第三季度│ 54336.23│ 32.4315│ 11614.42│ 51.4799│
│第二季度│ 31138.71│ 18.5856│ 3720.41│ 16.4904│
│第一季度│ 33931.96│ 20.2528│ 4325.20│ 19.1711│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44629.81│ 27.2564│ -2407.98│ -16.7586│
│第三季度│ 41806.92│ 25.5324│ 6052.07│ 42.1202│
│第二季度│ 43688.33│ 26.6814│ 5809.30│ 40.4306│
│第一季度│ 33615.49│ 20.5297│ 4915.19│ 34.2079│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘