财务分析报告
≈≈英可瑞300713≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1062│ 0.0605│ 0.0135│ 0.1979│
│基本每股收益 │ 0.0648│ 0.0304│ 0.0024│ -0.0232│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1062│ 0.0605│ 0.0135│ 0.1979│
│每股净资产(元) │ 4.6712│ 4.6254│ 5.0349│ 5.0214│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0102│ 0.0951│ -0.0045│ 0.2788│
│每股现金流量(元) │ -0.0106│ 0.0305│ -0.1395│ -0.6570│
│每股资本公积金(元) │ 2.1541│ 2.1541│ 2.4695│ 2.4695│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1631│ 0.1631│ 0.1795│ 0.1795│
│每股未分配利润(元) │ 1.3540│ 1.3082│ 1.3860│ 1.3725│
│净资产收益率(%) │ 2.2745│ 1.3079│ 0.2681│ 3.9408│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3000│ 1.3200│ 0.2700│ 4.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3874│ 0.6569│ 0.0471│ -0.4618│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6600│ --│ -0.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 95828.76│ 96009.72│ 93652.91│ 92619.63│
│归属母公司股东权益 │ 73702.74│ 72980.89│ 72219.96│ 72026.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 18336.57│ 12187.43│ 4702.60│ 26564.99│
│营业成本(万元) │ 12782.35│ 8607.40│ 3200.55│ 17788.87│
│投资收益(万元) │ 269.73│ 143.65│ 14.76│ 2915.91│
│净利润(万元) │ 1640.32│ 938.60│ 188.95│ 2238.66│
│营业利润(万元) │ 1500.95│ 837.94│ 153.88│ 1497.36│
│利润总额(万元) │ 1633.81│ 970.80│ 165.99│ 1372.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 1676.39│ 954.54│ 193.60│ 2838.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 161.55│ 1501.03│ -64.68│ 3999.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0492│ 0.0341│ -0.0149│ -0.1494│
│基本每股收益 │ 0.0230│ 0.0087│ -0.0118│ -0.2607│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0492│ 0.0341│ -0.0149│ -0.1494│
│每股净资产(元) │ 4.9074│ 4.8908│ 4.8383│ 4.8532│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1669│ 0.2506│ 0.1210│ 0.3982│
│每股现金流量(元) │ -0.7965│ -0.7615│ -0.1356│ 0.6868│
│每股资本公积金(元) │ 2.4991│ 2.4991│ 2.4991│ 2.4991│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1642│ 0.1642│ 0.1642│ 0.1642│
│每股未分配利润(元) │ 1.2441│ 1.2275│ 1.1750│ 1.1899│
│净资产收益率(%) │ 1.1034│ 0.7678│ -0.3080│ -3.0782│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1100│ 0.7700│ -0.3100│ -3.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4694│ 0.1770│ -0.2448│ -5.3714│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1800│ --│ -5.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 97771.59│ 96230.01│ 96967.94│ 98686.61│
│归属母公司股东权益 │ 70389.83│ 70151.73│ 69399.42│ 69613.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 17036.84│ 10369.72│ 2666.43│ 28942.03│
│营业成本(万元) │ 10928.25│ 6560.58│ 1627.45│ 19766.20│
│投资收益(万元) │ 79.41│ 67.25│ 20.89│ 128.59│
│净利润(万元) │ 268.66│ 213.13│ -435.30│ -2612.66│
│营业利润(万元) │ 45.44│ 106.03│ -543.71│ -4760.32│
│利润总额(万元) │ -38.91│ 24.39│ -626.25│ -3322.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 776.69│ 538.60│ -213.72│ -2142.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 2393.81│ 3594.36│ 1735.84│ 5712.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1062│ 0.1979│ -0.1494│ 0.0837│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0648│ -0.0232│ -0.2607│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 4.6712│ 5.0214│ 4.8532│ 7.5039│
│每股资本公积金(元) │ 2.1541│ 2.4695│ 2.4991│ 4.2487│
│每股未分配利润(元) │ 1.3540│ 1.3725│ 1.1899│ 2.0089│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0102│ 0.2788│ 0.3982│ -0.0487│
│每股现金流量(元) │ -0.0106│ -0.6570│ 0.6868│ -1.7658│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3458│ 1.8650│ 1.9090│ 2.1155│
│应收账款周转率 │ 1.1206│ 1.3662│ 1.0976│ 1.0493│
│总资产周转率 │ 0.1946│ 0.2777│ 0.2936│ 0.3245│
│营业收入增长率(%) │ 7.6290│ -8.2131│ -5.7850│ -19.2654│
│营业利润增长率(%) │ 3203.2258│ 131.4551│ -503.6040│ -87.2793│
│利润总额增长率(%) │ 4298.4163│ 141.3253│ -299.8825│ -82.9691│
│归属母公司净利润增长率│ 115.8367│ 232.4608│ -278.3995│ -85.7399│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.9871│ -6.1477│ 0.2214│ 8.3455│
│净资产增长率(%) │ 4.7065│ 3.4666│ -2.9863│ 0.9424│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.9456│ 7.7013│ 4.0180│ 8.4271│
│总资产收益率(%) │ 1.6945│ 0.9765│ 0.1982│ 2.3404│
│净资产收益率(%) │ 2.2745│ 1.3079│ 0.2681│ 3.9408│
│营业利润率(%) │ 8.1855│ 6.8754│ 3.2723│ 5.6366│
│销售毛利率(%) │ 30.2904│ 29.3748│ 31.9409│ 33.0364│
│销售净利率(%) │ 8.9456│ 7.7013│ 4.0180│ 8.4271│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3458│ 0.9497│ 0.3494│ 1.8650│
│固定资产周转率 │ 2.6808│ 1.9959│ 3.5336│ 7.3113│
│流动资产周转率 │ 0.2958│ 0.1920│ 0.0750│ 0.3986│
│总资产周转率 │ 0.1946│ 0.1292│ 0.0505│ 0.2777│
│股东权益周转率 │ 0.2497│ 0.1668│ 0.0650│ 0.3667│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.2526│ 3.2666│ 3.4331│ 3.3585│
│速动比率(%) │ 2.6982│ 2.6565│ 2.7744│ 2.7826│
│产权比率 │ 0.2989│ 0.3142│ 0.2953│ 0.2859│
│应收账款周转率 │ 1.1206│ 0.7299│ 0.2992│ 1.3662│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2301│ 0.2389│ 0.2277│ 0.2223│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.6290│ 17.5291│ 76.3631│ -8.2131│
│营业利润增长率(%) │ 3203.2258│ 690.3067│ 128.3025│ 131.4551│
│总资产增长率(%) │ -1.9871│ -0.2289│ -3.4187│ -6.1477│
│固定资产增长率(%) │ --│ 87.6922│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.8998│ 0.0160│ -0.1236│ -1.1321│
│净利润增长率(%) │ 510.5614│ 340.3884│ 143.4074│ 185.6851│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.9109│ 76.0141│ 77.1145│ 77.7658│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.3240│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.9160│ 66.8449│ 66.9802│ 67.7451│
│无形资产比率(%) │ 9.4379│ 9.5449│ 9.9131│ 10.1530│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 95828.76│ 96009.72│ 93652.91│ 92619.63│
│流动资产 │ 61249.95│ 64177.56│ 62728.95│ 62745.27│
│非流动资产 │ 34578.82│ 31832.16│ 30923.96│ 29874.36│
│固定资产 │ 12339.53│ 10872.10│ 1321.46│ 1340.23│
│货币资金 │ 17251.61│ 12731.71│ 11347.82│ 13356.19│
│存货 │ 10440.73│ 9570.90│ 9764.64│ 8555.54│
│应收账款 │ 17064.95│ 17730.89│ 15776.29│ 15661.82│
│其他应收款 │ --│ 1510.98│ --│ 5507.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9044.22│ 9164.04│ 9283.86│ 9403.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6928.06│ 7759.72│ 5634.54│ 7282.60│
│流动负债 │ 18831.10│ 19646.43│ 18271.60│ 18682.76│
│长期借款 │ 3178.14│ 3178.14│ 2933.83│ 1798.84│
│总负债 │ 22051.09│ 22933.77│ 21326.60│ 20593.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33987.10│ 33987.10│ 35421.48│ 35421.48│
│未分配利润 │ 21363.38│ 20641.53│ 19880.59│ 19686.99│
│归属于母公司所│ 73702.74│ 72980.89│ 72219.96│ 72026.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 73777.68│ 73075.95│ 72326.31│ 72026.36│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 97771.59│ 96230.01│ 96967.94│ 98686.61│
│流动资产 │ 65009.64│ 65588.25│ 68723.21│ 70547.71│
│非流动资产 │ 32761.95│ 30641.76│ 28244.73│ 28138.90│
│固定资产 │ 5790.87│ 5792.52│ 5839.35│ 5926.61│
│货币资金 │ 16659.51│ 19121.99│ 21317.05│ 24270.74│
│存货 │ 12849.92│ 13018.02│ 12487.77│ 10520.67│
│应收账款 │ 19542.96│ 20903.12│ 20460.04│ 23228.12│
│其他应收款 │ --│ 323.24│ --│ 552.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9601.46│ 9670.42│ 7956.41│ 8056.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4179.00│ 3751.00│ 3875.00│ 3805.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 276.49│
│应付账款 │ 7837.83│ 8640.53│ 8585.47│ 8447.53│
│流动负债 │ 22943.19│ 22758.60│ 24150.92│ 25438.20│
│长期借款 │ 1297.02│ --│ --│ --│
│总负债 │ 24651.82│ 23165.77│ 24552.13│ 25835.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35846.69│ 35846.69│ 35846.69│ 35846.69│
│未分配利润 │ 17844.36│ 17606.27│ 16853.95│ 17067.67│
│归属于母公司所│ 70389.83│ 70151.73│ 69399.42│ 69613.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 73119.77│ 73064.24│ 72415.81│ 72851.11│
│商誉 │ 326.62│ 326.62│ 326.62│ 326.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18336.57│ 12187.43│ 4702.60│ 26564.99│
│营业收入 │ 18336.57│ 12187.43│ 4702.60│ 26564.99│
│营业总成本 │ 17922.21│ 11868.42│ 4709.62│ 27731.11│
│营业成本 │ 12782.35│ 8607.40│ 3200.55│ 17788.87│
│财务费用 │ -197.39│ -112.15│ -55.49│ -208.13│
│管理费用 │ 1358.47│ 845.22│ 362.07│ 2226.37│
│营业利润 │ 1500.95│ 837.94│ 153.88│ 1497.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 269.73│ 143.65│ 14.76│ 2915.91│
│营业外收支净额│ 132.86│ 132.86│ 12.10│ -124.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1633.81│ 970.80│ 165.99│ 1372.93│
│所得税费用 │ -6.51│ 32.21│ -22.97│ -865.72│
│归属母公司净利│ 1676.39│ 954.54│ 193.60│ 2838.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1640.32│ 938.60│ 188.95│ 2238.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17036.84│ 10369.72│ 2666.43│ 28942.03│
│营业收入 │ 17036.84│ 10369.72│ 2666.43│ 28942.03│
│营业总成本 │ 18107.90│ 11066.73│ 3419.74│ 35131.31│
│营业成本 │ 10928.25│ 6560.58│ 1627.45│ 19766.20│
│财务费用 │ -196.19│ -164.84│ -66.47│ -456.07│
│管理费用 │ 1636.26│ 1124.15│ 478.88│ 2495.19│
│营业利润 │ 45.44│ 106.03│ -543.71│ -4760.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 79.41│ 67.25│ 20.89│ 128.59│
│营业外收支净额│ -84.35│ -81.63│ -82.55│ 1438.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -38.91│ 24.39│ -626.25│ -3322.26│
│所得税费用 │ -307.57│ -188.73│ -190.96│ -709.60│
│归属母公司净利│ 776.69│ 538.60│ -213.72│ -2142.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 268.66│ 213.13│ -435.30│ -2612.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 20481.96│ 13028.83│ 6431.60│ 32295.23│
│经营现金流出小计│ 20320.40│ 11527.80│ 6496.29│ 28295.71│
│经营现金流量净额│ 161.55│ 1501.03│ -64.68│ 3999.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 54420.64│ 28681.43│ 8734.94│ 62177.76│
│投资现金流出小计│ 56135.06│ 31124.76│ 11887.77│ 77721.50│
│投资现金流量净额│ -1714.42│ -2443.34│ -3152.83│ -15543.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1490.31│ 1490.31│ 1245.99│ 8875.84│
│筹资现金流出小计│ 104.27│ 66.51│ 29.56│ 6755.26│
│筹资现金流量净额│ 1386.03│ 1423.80│ 1216.43│ 2120.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -166.84│ 481.49│ -2001.09│ -9423.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 22936.20│ 16935.08│ 7537.29│ 38026.85│
│经营现金流出小计│ 20542.39│ 13340.73│ 5801.46│ 32314.47│
│经营现金流量净额│ 2393.81│ 3594.36│ 1735.84│ 5712.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52847.73│ 31047.45│ 21352.89│ 128519.90│
│投资现金流出小计│ 66784.04│ 45318.78│ 25041.19│ 122822.20│
│投资现金流量净额│ -13936.31│ -14271.34│ -3688.29│ 5697.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4254.00│ 3081.00│ 300.00│ 5635.00│
│筹资现金流出小计│ 4137.01│ 3326.86│ 292.02│ 7193.77│
│筹资现金流量净额│ 116.99│ -245.86│ 7.98│ -1558.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11425.51│ -10922.83│ -1944.47│ 9851.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17251.61│ 13356.19│ 24270.74│ -44.97│
│短期借款 │ --│ --│ 3805.00│ --│
│应收账款 │ 17064.95│ 15661.82│ 23228.12│ -32.57│
│其他应收款 │ --│ --│ 552.70│ --│
│应付账款 │ 6928.06│ 7282.60│ 8447.53│ -13.79│
│在建工程 │ --│ --│ 9318.24│ --│
│存货的减少 │ --│ -1955.32│ -886.57│ -120.55│
│流动负债合计 │ 18831.10│ 18682.76│ 25438.20│ -26.56│
│长期借款 │ 3178.14│ 1798.84│ --│ --│
│负债合计 │ 22051.09│ 20593.27│ 25835.50│ -20.29│
│营业利润 │ 1500.95│ 1497.36│ -4760.32│ 131.46│
│利润总额 │ 1633.81│ 1372.93│ -3322.26│ 141.33│
│归属于母公司所有│ 1676.39│ 2838.43│ -2142.84│ 232.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 21363.38│ 19686.99│ 17067.67│ 15.35│
│营业外收支净额 │ 132.86│ -124.43│ 1438.06│ -108.65│
│购买商品、接受劳│ 12949.76│ 15502.17│ 16913.79│ -8.35│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20481.96│ 32295.23│ 38026.85│ -15.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20320.40│ 28295.71│ 32314.47│ -12.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 161.55│ 3999.52│ 5712.38│ -29.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 54420.64│ 62177.76│ 128519.90│ -51.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 56135.06│ 77721.50│ 122822.20│ -36.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1714.42│ -15543.74│ 5697.71│ -372.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4801.34│ 11117.80│ 9513.20│ 16.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1490.31│ 8875.84│ 5635.00│ 57.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 104.27│ 6755.26│ 7193.77│ -6.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1386.03│ 2120.57│ -1558.77│ 236.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 104.27│ 305.26│ 295.10│ 3.44│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -166.84│ -9423.64│ 9851.31│ -195.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2933.48│ 264.17│ 1010.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2933.48│ 264.17│ 1010.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9528.15│ 35.8673│ 2061.74│ 72.6366│
│第三季度│ 6667.12│ 25.0974│ 238.10│ 8.3883│
│第二季度│ 7703.28│ 28.9979│ 752.31│ 26.5046│
│第一季度│ 2666.43│ 10.0374│ -213.72│ -7.5294│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9556.39│ 33.0191│ -2669.29│ 124.5674│
│第三季度│ 6433.14│ 22.2277│ 41.96│ -1.9582│
│第二季度│ 7309.54│ 25.2558│ 443.45│ -20.6946│
│第一季度│ 5642.96│ 19.4975│ 41.03│ -1.9145│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1062│ 0.0605│ 0.0135│ 0.1979│
│基本每股收益 │ 0.0648│ 0.0304│ 0.0024│ -0.0232│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1062│ 0.0605│ 0.0135│ 0.1979│
│每股净资产(元) │ 4.6712│ 4.6254│ 5.0349│ 5.0214│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0102│ 0.0951│ -0.0045│ 0.2788│
│每股现金流量(元) │ -0.0106│ 0.0305│ -0.1395│ -0.6570│
│每股资本公积金(元) │ 2.1541│ 2.1541│ 2.4695│ 2.4695│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1631│ 0.1631│ 0.1795│ 0.1795│
│每股未分配利润(元) │ 1.3540│ 1.3082│ 1.3860│ 1.3725│
│净资产收益率(%) │ 2.2745│ 1.3079│ 0.2681│ 3.9408│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3000│ 1.3200│ 0.2700│ 4.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3874│ 0.6569│ 0.0471│ -0.4618│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6600│ --│ -0.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 95828.76│ 96009.72│ 93652.91│ 92619.63│
│归属母公司股东权益 │ 73702.74│ 72980.89│ 72219.96│ 72026.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 18336.57│ 12187.43│ 4702.60│ 26564.99│
│营业成本(万元) │ 12782.35│ 8607.40│ 3200.55│ 17788.87│
│投资收益(万元) │ 269.73│ 143.65│ 14.76│ 2915.91│
│净利润(万元) │ 1640.32│ 938.60│ 188.95│ 2238.66│
│营业利润(万元) │ 1500.95│ 837.94│ 153.88│ 1497.36│
│利润总额(万元) │ 1633.81│ 970.80│ 165.99│ 1372.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 1676.39│ 954.54│ 193.60│ 2838.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 161.55│ 1501.03│ -64.68│ 3999.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0492│ 0.0341│ -0.0149│ -0.1494│
│基本每股收益 │ 0.0230│ 0.0087│ -0.0118│ -0.2607│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0492│ 0.0341│ -0.0149│ -0.1494│
│每股净资产(元) │ 4.9074│ 4.8908│ 4.8383│ 4.8532│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1669│ 0.2506│ 0.1210│ 0.3982│
│每股现金流量(元) │ -0.7965│ -0.7615│ -0.1356│ 0.6868│
│每股资本公积金(元) │ 2.4991│ 2.4991│ 2.4991│ 2.4991│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1642│ 0.1642│ 0.1642│ 0.1642│
│每股未分配利润(元) │ 1.2441│ 1.2275│ 1.1750│ 1.1899│
│净资产收益率(%) │ 1.1034│ 0.7678│ -0.3080│ -3.0782│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1100│ 0.7700│ -0.3100│ -3.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4694│ 0.1770│ -0.2448│ -5.3714│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1800│ --│ -5.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 97771.59│ 96230.01│ 96967.94│ 98686.61│
│归属母公司股东权益 │ 70389.83│ 70151.73│ 69399.42│ 69613.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 17036.84│ 10369.72│ 2666.43│ 28942.03│
│营业成本(万元) │ 10928.25│ 6560.58│ 1627.45│ 19766.20│
│投资收益(万元) │ 79.41│ 67.25│ 20.89│ 128.59│
│净利润(万元) │ 268.66│ 213.13│ -435.30│ -2612.66│
│营业利润(万元) │ 45.44│ 106.03│ -543.71│ -4760.32│
│利润总额(万元) │ -38.91│ 24.39│ -626.25│ -3322.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 776.69│ 538.60│ -213.72│ -2142.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 2393.81│ 3594.36│ 1735.84│ 5712.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1062│ 0.1979│ -0.1494│ 0.0837│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0648│ -0.0232│ -0.2607│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 4.6712│ 5.0214│ 4.8532│ 7.5039│
│每股资本公积金(元) │ 2.1541│ 2.4695│ 2.4991│ 4.2487│
│每股未分配利润(元) │ 1.3540│ 1.3725│ 1.1899│ 2.0089│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0102│ 0.2788│ 0.3982│ -0.0487│
│每股现金流量(元) │ -0.0106│ -0.6570│ 0.6868│ -1.7658│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3458│ 1.8650│ 1.9090│ 2.1155│
│应收账款周转率 │ 1.1206│ 1.3662│ 1.0976│ 1.0493│
│总资产周转率 │ 0.1946│ 0.2777│ 0.2936│ 0.3245│
│营业收入增长率(%) │ 7.6290│ -8.2131│ -5.7850│ -19.2654│
│营业利润增长率(%) │ 3203.2258│ 131.4551│ -503.6040│ -87.2793│
│利润总额增长率(%) │ 4298.4163│ 141.3253│ -299.8825│ -82.9691│
│归属母公司净利润增长率│ 115.8367│ 232.4608│ -278.3995│ -85.7399│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.9871│ -6.1477│ 0.2214│ 8.3455│
│净资产增长率(%) │ 4.7065│ 3.4666│ -2.9863│ 0.9424│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.9456│ 7.7013│ 4.0180│ 8.4271│
│总资产收益率(%) │ 1.6945│ 0.9765│ 0.1982│ 2.3404│
│净资产收益率(%) │ 2.2745│ 1.3079│ 0.2681│ 3.9408│
│营业利润率(%) │ 8.1855│ 6.8754│ 3.2723│ 5.6366│
│销售毛利率(%) │ 30.2904│ 29.3748│ 31.9409│ 33.0364│
│销售净利率(%) │ 8.9456│ 7.7013│ 4.0180│ 8.4271│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3458│ 0.9497│ 0.3494│ 1.8650│
│固定资产周转率 │ 2.6808│ 1.9959│ 3.5336│ 7.3113│
│流动资产周转率 │ 0.2958│ 0.1920│ 0.0750│ 0.3986│
│总资产周转率 │ 0.1946│ 0.1292│ 0.0505│ 0.2777│
│股东权益周转率 │ 0.2497│ 0.1668│ 0.0650│ 0.3667│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.2526│ 3.2666│ 3.4331│ 3.3585│
│速动比率(%) │ 2.6982│ 2.6565│ 2.7744│ 2.7826│
│产权比率 │ 0.2989│ 0.3142│ 0.2953│ 0.2859│
│应收账款周转率 │ 1.1206│ 0.7299│ 0.2992│ 1.3662│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2301│ 0.2389│ 0.2277│ 0.2223│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.6290│ 17.5291│ 76.3631│ -8.2131│
│营业利润增长率(%) │ 3203.2258│ 690.3067│ 128.3025│ 131.4551│
│总资产增长率(%) │ -1.9871│ -0.2289│ -3.4187│ -6.1477│
│固定资产增长率(%) │ --│ 87.6922│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.8998│ 0.0160│ -0.1236│ -1.1321│
│净利润增长率(%) │ 510.5614│ 340.3884│ 143.4074│ 185.6851│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.9109│ 76.0141│ 77.1145│ 77.7658│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.3240│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.9160│ 66.8449│ 66.9802│ 67.7451│
│无形资产比率(%) │ 9.4379│ 9.5449│ 9.9131│ 10.1530│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 95828.76│ 96009.72│ 93652.91│ 92619.63│
│流动资产 │ 61249.95│ 64177.56│ 62728.95│ 62745.27│
│非流动资产 │ 34578.82│ 31832.16│ 30923.96│ 29874.36│
│固定资产 │ 12339.53│ 10872.10│ 1321.46│ 1340.23│
│货币资金 │ 17251.61│ 12731.71│ 11347.82│ 13356.19│
│存货 │ 10440.73│ 9570.90│ 9764.64│ 8555.54│
│应收账款 │ 17064.95│ 17730.89│ 15776.29│ 15661.82│
│其他应收款 │ --│ 1510.98│ --│ 5507.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9044.22│ 9164.04│ 9283.86│ 9403.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6928.06│ 7759.72│ 5634.54│ 7282.60│
│流动负债 │ 18831.10│ 19646.43│ 18271.60│ 18682.76│
│长期借款 │ 3178.14│ 3178.14│ 2933.83│ 1798.84│
│总负债 │ 22051.09│ 22933.77│ 21326.60│ 20593.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33987.10│ 33987.10│ 35421.48│ 35421.48│
│未分配利润 │ 21363.38│ 20641.53│ 19880.59│ 19686.99│
│归属于母公司所│ 73702.74│ 72980.89│ 72219.96│ 72026.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 73777.68│ 73075.95│ 72326.31│ 72026.36│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 97771.59│ 96230.01│ 96967.94│ 98686.61│
│流动资产 │ 65009.64│ 65588.25│ 68723.21│ 70547.71│
│非流动资产 │ 32761.95│ 30641.76│ 28244.73│ 28138.90│
│固定资产 │ 5790.87│ 5792.52│ 5839.35│ 5926.61│
│货币资金 │ 16659.51│ 19121.99│ 21317.05│ 24270.74│
│存货 │ 12849.92│ 13018.02│ 12487.77│ 10520.67│
│应收账款 │ 19542.96│ 20903.12│ 20460.04│ 23228.12│
│其他应收款 │ --│ 323.24│ --│ 552.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9601.46│ 9670.42│ 7956.41│ 8056.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4179.00│ 3751.00│ 3875.00│ 3805.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 276.49│
│应付账款 │ 7837.83│ 8640.53│ 8585.47│ 8447.53│
│流动负债 │ 22943.19│ 22758.60│ 24150.92│ 25438.20│
│长期借款 │ 1297.02│ --│ --│ --│
│总负债 │ 24651.82│ 23165.77│ 24552.13│ 25835.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35846.69│ 35846.69│ 35846.69│ 35846.69│
│未分配利润 │ 17844.36│ 17606.27│ 16853.95│ 17067.67│
│归属于母公司所│ 70389.83│ 70151.73│ 69399.42│ 69613.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 73119.77│ 73064.24│ 72415.81│ 72851.11│
│商誉 │ 326.62│ 326.62│ 326.62│ 326.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18336.57│ 12187.43│ 4702.60│ 26564.99│
│营业收入 │ 18336.57│ 12187.43│ 4702.60│ 26564.99│
│营业总成本 │ 17922.21│ 11868.42│ 4709.62│ 27731.11│
│营业成本 │ 12782.35│ 8607.40│ 3200.55│ 17788.87│
│财务费用 │ -197.39│ -112.15│ -55.49│ -208.13│
│管理费用 │ 1358.47│ 845.22│ 362.07│ 2226.37│
│营业利润 │ 1500.95│ 837.94│ 153.88│ 1497.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 269.73│ 143.65│ 14.76│ 2915.91│
│营业外收支净额│ 132.86│ 132.86│ 12.10│ -124.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1633.81│ 970.80│ 165.99│ 1372.93│
│所得税费用 │ -6.51│ 32.21│ -22.97│ -865.72│
│归属母公司净利│ 1676.39│ 954.54│ 193.60│ 2838.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1640.32│ 938.60│ 188.95│ 2238.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17036.84│ 10369.72│ 2666.43│ 28942.03│
│营业收入 │ 17036.84│ 10369.72│ 2666.43│ 28942.03│
│营业总成本 │ 18107.90│ 11066.73│ 3419.74│ 35131.31│
│营业成本 │ 10928.25│ 6560.58│ 1627.45│ 19766.20│
│财务费用 │ -196.19│ -164.84│ -66.47│ -456.07│
│管理费用 │ 1636.26│ 1124.15│ 478.88│ 2495.19│
│营业利润 │ 45.44│ 106.03│ -543.71│ -4760.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 79.41│ 67.25│ 20.89│ 128.59│
│营业外收支净额│ -84.35│ -81.63│ -82.55│ 1438.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -38.91│ 24.39│ -626.25│ -3322.26│
│所得税费用 │ -307.57│ -188.73│ -190.96│ -709.60│
│归属母公司净利│ 776.69│ 538.60│ -213.72│ -2142.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 268.66│ 213.13│ -435.30│ -2612.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 20481.96│ 13028.83│ 6431.60│ 32295.23│
│经营现金流出小计│ 20320.40│ 11527.80│ 6496.29│ 28295.71│
│经营现金流量净额│ 161.55│ 1501.03│ -64.68│ 3999.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 54420.64│ 28681.43│ 8734.94│ 62177.76│
│投资现金流出小计│ 56135.06│ 31124.76│ 11887.77│ 77721.50│
│投资现金流量净额│ -1714.42│ -2443.34│ -3152.83│ -15543.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1490.31│ 1490.31│ 1245.99│ 8875.84│
│筹资现金流出小计│ 104.27│ 66.51│ 29.56│ 6755.26│
│筹资现金流量净额│ 1386.03│ 1423.80│ 1216.43│ 2120.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -166.84│ 481.49│ -2001.09│ -9423.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 22936.20│ 16935.08│ 7537.29│ 38026.85│
│经营现金流出小计│ 20542.39│ 13340.73│ 5801.46│ 32314.47│
│经营现金流量净额│ 2393.81│ 3594.36│ 1735.84│ 5712.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52847.73│ 31047.45│ 21352.89│ 128519.90│
│投资现金流出小计│ 66784.04│ 45318.78│ 25041.19│ 122822.20│
│投资现金流量净额│ -13936.31│ -14271.34│ -3688.29│ 5697.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4254.00│ 3081.00│ 300.00│ 5635.00│
│筹资现金流出小计│ 4137.01│ 3326.86│ 292.02│ 7193.77│
│筹资现金流量净额│ 116.99│ -245.86│ 7.98│ -1558.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11425.51│ -10922.83│ -1944.47│ 9851.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17251.61│ 13356.19│ 24270.74│ -44.97│
│短期借款 │ --│ --│ 3805.00│ --│
│应收账款 │ 17064.95│ 15661.82│ 23228.12│ -32.57│
│其他应收款 │ --│ --│ 552.70│ --│
│应付账款 │ 6928.06│ 7282.60│ 8447.53│ -13.79│
│在建工程 │ --│ --│ 9318.24│ --│
│存货的减少 │ --│ -1955.32│ -886.57│ -120.55│
│流动负债合计 │ 18831.10│ 18682.76│ 25438.20│ -26.56│
│长期借款 │ 3178.14│ 1798.84│ --│ --│
│负债合计 │ 22051.09│ 20593.27│ 25835.50│ -20.29│
│营业利润 │ 1500.95│ 1497.36│ -4760.32│ 131.46│
│利润总额 │ 1633.81│ 1372.93│ -3322.26│ 141.33│
│归属于母公司所有│ 1676.39│ 2838.43│ -2142.84│ 232.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 21363.38│ 19686.99│ 17067.67│ 15.35│
│营业外收支净额 │ 132.86│ -124.43│ 1438.06│ -108.65│
│购买商品、接受劳│ 12949.76│ 15502.17│ 16913.79│ -8.35│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20481.96│ 32295.23│ 38026.85│ -15.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20320.40│ 28295.71│ 32314.47│ -12.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 161.55│ 3999.52│ 5712.38│ -29.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 54420.64│ 62177.76│ 128519.90│ -51.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 56135.06│ 77721.50│ 122822.20│ -36.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1714.42│ -15543.74│ 5697.71│ -372.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4801.34│ 11117.80│ 9513.20│ 16.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1490.31│ 8875.84│ 5635.00│ 57.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 104.27│ 6755.26│ 7193.77│ -6.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1386.03│ 2120.57│ -1558.77│ 236.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 104.27│ 305.26│ 295.10│ 3.44│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -166.84│ -9423.64│ 9851.31│ -195.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2933.48│ 264.17│ 1010.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2933.48│ 264.17│ 1010.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9528.15│ 35.8673│ 2061.74│ 72.6366│
│第三季度│ 6667.12│ 25.0974│ 238.10│ 8.3883│
│第二季度│ 7703.28│ 28.9979│ 752.31│ 26.5046│
│第一季度│ 2666.43│ 10.0374│ -213.72│ -7.5294│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9556.39│ 33.0191│ -2669.29│ 124.5674│
│第三季度│ 6433.14│ 22.2277│ 41.96│ -1.9582│
│第二季度│ 7309.54│ 25.2558│ 443.45│ -20.6946│
│第一季度│ 5642.96│ 19.4975│ 41.03│ -1.9145│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘