财务分析报告
≈≈创源股份300703≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1063│ 0.0100│ 0.0148│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.0817│ -0.0033│ 0.0029│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1063│ 0.0100│ 0.0148│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 3.8314│ 3.7281│ 3.8924│ 3.8701│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2883│ -0.3828│ -0.4438│ -0.1179│
│每股现金流量(元) │ -0.5003│ -0.4480│ -0.0629│ -0.1748│
│每股资本公积金(元) │ 1.6700│ 1.6692│ 1.6918│ 1.6691│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2212│ 0.2212│ 0.2202│ 0.2210│
│每股未分配利润(元) │ 1.1533│ 1.0604│ 1.1946│ 1.1949│
│净资产收益率(%) │ 2.7757│ 0.3625│ 0.3806│ 6.8931│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7100│ 0.3500│ 0.3800│ 6.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1324│ -0.0894│ 0.0748│ 4.7181│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0900│ --│ 4.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 151026.84│ 156272.55│ 147139.89│ 139874.35│
│归属母公司股东权益 │ 70410.88│ 68513.12│ 71536.91│ 71034.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 104026.21│ 62994.53│ 32973.55│ 131341.34│
│营业成本(万元) │ 78252.27│ 47375.13│ 27005.54│ 101935.52│
│投资收益(万元) │ 170.67│ 191.56│ 67.00│ 186.09│
│净利润(万元) │ 2272.61│ 483.94│ 399.23│ 5545.01│
│营业利润(万元) │ 2791.51│ 777.68│ 572.33│ 5946.57│
│利润总额(万元) │ 2785.47│ 790.39│ 596.53│ 6146.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 1954.41│ 248.38│ 272.25│ 4903.83│
│经营现金流量净额(万元)│ -5297.48│ -7034.68│ -8157.81│ -2168.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2607│ 0.1200│ -0.0500│ 0.6500│
│基本每股收益 │ 0.1851│ 0.0800│ -0.0763│ 0.5100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2607│ 0.1200│ -0.0500│ 0.6500│
│每股净资产(元) │ 3.8620│ 3.7536│ 3.8771│ 3.9300│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0385│ -0.0696│ 0.0059│ 0.7020│
│每股现金流量(元) │ 0.1515│ -0.0994│ 0.3677│ 0.4129│
│每股资本公积金(元) │ 1.5803│ 1.5925│ 1.5927│ 1.5927│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1900│ 0.1904│ 0.1904│ 0.1904│
│每股未分配利润(元) │ 1.2092│ 1.0723│ 1.1968│ 1.2507│
│净资产收益率(%) │ 6.7387│ 3.2370│ -1.3916│ 16.4610│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6400│ 3.0500│ -1.3800│ 17.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7839│ 2.0737│ -2.1240│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9500│ --│ 13.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 129984.38│ 111557.65│ 114490.88│ 62.96│
│归属母公司股东权益 │ 70632.36│ 68521.44│ 70776.07│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 77865.35│ 47613.95│ 12610.81│ 93185.95│
│营业成本(万元) │ 55167.74│ 34524.15│ 8333.98│ 60452.90│
│投资收益(万元) │ 194.48│ 150.81│ 144.93│ 740.06│
│净利润(万元) │ 5339.33│ 2479.77│ -974.17│ 11744.63│
│营业利润(万元) │ 6530.21│ 3053.96│ -1104.97│ 13343.81│
│利润总额(万元) │ 6681.82│ 3190.89│ -918.97│ 13326.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 4759.72│ 2218.02│ -984.94│ 11797.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 703.66│ -1270.98│ 107.45│ 12815.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1063│ 0.2700│ 0.6500│ 0.4600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0817│ 0.1900│ 0.5100│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 3.8314│ 3.8701│ 3.9300│ 5.3212│
│每股资本公积金(元) │ 1.6700│ 1.6691│ 1.5927│ 2.8093│
│每股未分配利润(元) │ 1.1533│ 1.1949│ 1.2507│ 1.3088│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2883│ -0.1179│ 0.7020│ 0.4256│
│每股现金流量(元) │ -0.5003│ -0.1748│ 0.4129│ 0.4286│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.3228│ 5.5310│ 7.1976│ 8.3301│
│应收账款周转率 │ 3.1234│ 4.0924│ 5.8972│ 7.0138│
│总资产周转率 │ 0.7152│ 0.8596│ 0.8980│ 0.9121│
│营业收入增长率(%) │ 33.5976│ 40.9454│ 16.4427│ 18.1252│
│营业利润增长率(%) │ -57.2524│ -55.4358│ 50.3312│ 51.9429│
│利润总额增长率(%) │ -58.3127│ -53.8773│ 40.6514│ 24.2908│
│归属母公司净利润增长率│ -58.9385│ -58.4318│ 41.6964│ 37.5539│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.1885│222059.2804│ -99.9335│ 17.0599│
│净资产增长率(%) │ -0.3136│101188437558.1197│ -100.0000│ 9.4728│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.1847│ 0.7682│ 1.2108│ 4.2218│
│总资产收益率(%) │ 1.6175│ 0.3614│ 0.3052│ 7.9250│
│净资产收益率(%) │ 2.7757│ 0.3625│ 0.3806│ 6.8931│
│营业利润率(%) │ 2.6835│ 1.2345│ 1.7357│ 4.5276│
│销售毛利率(%) │ 24.7764│ 24.7949│ 27.7059│ 29.8557│
│销售净利率(%) │ 2.1847│ 0.7682│ 1.5677│ 5.3629│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.3228│ 1.9831│ 0.8781│ 5.5310│
│固定资产周转率 │ 2.9197│ 1.7825│ 0.7727│ 3.5693│
│流动资产周转率 │ 1.1886│ 0.6909│ 0.2829│ 1.2975│
│总资产周转率 │ 0.7152│ 0.4254│ 0.1775│ 0.8596│
│股东权益周转率 │ 1.4291│ 0.8985│ 0.4546│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3155│ 1.2630│ 1.4718│ 1.4134│
│速动比率(%) │ 0.8607│ 0.7256│ 0.9146│ 1.0331│
│产权比率 │ 1.0628│ 1.2415│ 1.0247│ 0.9397│
│应收账款周转率 │ 3.1234│ 1.9098│ 1.0493│ 4.9470│
│利息保障倍数 │ 2.4875│ 2.7396│ 6.4430│ 15.0525│
│资产负债率 │ 0.5152│ 0.5443│ 0.4976│ 0.4772│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.5976│ 32.3027│ 101.9406│ 16.5955│
│营业利润增长率(%) │ -57.2524│ -74.5354│ 151.7957│ -52.4253│
│总资产增长率(%) │ 16.1885│ 40.0823│ 28.4120│ 23.8804│
│固定资产增长率(%) │ --│ 31.0347│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.1790│ 3.2062│ 3.9256│ --│
│净利润增长率(%) │ -57.4364│ -80.4846│ 140.9820│ -52.7868│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.6214│ 43.8421│ 48.6183│ 50.7844│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.4060│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.4854│ 59.2778│ 61.4431│ 64.1523│
│无形资产比率(%) │ 4.4327│ 4.3397│ 2.5591│ 2.7155│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 151026.84│ 156272.55│ 147139.89│ 139874.35│
│流动资产 │ 85308.16│ 92634.96│ 90392.30│ 89732.60│
│非流动资产 │ 65718.68│ 63637.59│ 56747.59│ 50141.76│
│固定资产 │ 38718.93│ 38139.86│ 33378.55│ 32539.83│
│货币资金 │ 18112.43│ 19922.89│ 25325.46│ 27147.63│
│存货 │ 29493.01│ 30170.86│ 24323.64│ 17606.99│
│应收账款 │ 31332.65│ 30690.26│ 27570.96│ 35278.04│
│其他应收款 │ --│ 2262.02│ --│ 1092.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6694.62│ 6781.73│ 3765.41│ 3798.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 31571.30│ 32425.89│ 26281.25│ 24016.24│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 82.85│
│应付账款 │ 16559.36│ 19426.65│ 11822.12│ 14711.09│
│流动负债 │ 64847.35│ 73345.53│ 61389.86│ 63487.12│
│长期借款 │ 8408.98│ 7061.70│ 7064.48│ 2063.32│
│总负债 │ 77811.32│ 85057.43│ 73211.37│ 66750.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 30689.60│ 30678.29│ 31098.47│ 30693.18│
│未分配利润 │ 21194.79│ 19488.75│ 21960.23│ 21973.58│
│归属于母公司所│ 70410.88│ 68513.12│ 71536.91│ 71034.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 73215.52│ 71215.12│ 73928.52│ 73124.07│
│商誉 │ 3065.29│ 3065.29│ 3065.29│ 3065.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 129984.38│ 111557.65│ 114490.88│ 62.96│
│流动资产 │ 84796.15│ 75402.30│ 79526.06│ 77748.37│
│非流动资产 │ 45188.23│ 36155.36│ 34964.82│ 35162.41│
│固定资产 │ 30920.37│ 29106.68│ 27953.14│ 28340.03│
│货币资金 │ 31525.51│ 25026.58│ 33346.90│ 26848.65│
│存货 │ 16702.31│ 12577.60│ 12747.52│ 9951.43│
│应收账款 │ 24858.28│ 17695.54│ 10569.71│ 17821.04│
│其他应收款 │ --│ 1321.25│ --│ 535.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3320.49│ 2270.83│ 2217.62│ 2263.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22310.20│ 21491.20│ 26275.20│ 19081.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 90.99│
│应付账款 │ 11865.77│ 9640.37│ 7433.58│ 8676.07│
│流动负债 │ 56566.84│ 41651.04│ 42418.50│ 39958.33│
│长期借款 │ 170.46│ --│ --│ --│
│总负债 │ 57622.01│ 42554.88│ 43354.83│ 40897.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28902.39│ 29072.03│ 29075.03│ 29075.03│
│未分配利润 │ 22116.05│ 19574.35│ 21846.73│ 22831.67│
│归属于母公司所│ 70632.36│ 68521.44│ 70776.07│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 72362.38│ 69002.78│ 71136.04│ --│
│商誉 │ 3568.19│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 104026.21│ 62994.53│ 32973.55│ 131341.34│
│营业收入 │ 104026.21│ 62994.53│ 32973.55│ 131341.34│
│营业总成本 │ 101869.91│ 62550.32│ 32978.58│ 125802.21│
│营业成本 │ 78252.27│ 47375.13│ 27005.54│ 101935.52│
│财务费用 │ 1575.45│ 930.69│ 109.60│ 1968.69│
│管理费用 │ 10757.49│ 6986.19│ 3341.35│ 10908.98│
│营业利润 │ 2791.51│ 777.68│ 572.33│ 5946.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 170.67│ 191.56│ 67.00│ 186.09│
│营业外收支净额│ -6.03│ 12.71│ 24.20│ 200.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2785.47│ 790.39│ 596.53│ 6146.73│
│所得税费用 │ 512.86│ 306.46│ 197.30│ 601.71│
│归属母公司净利│ 1954.41│ 248.38│ 272.25│ 4903.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2272.61│ 483.94│ 399.23│ 5545.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 77865.35│ 47613.95│ 12610.81│ 93185.95│
│营业收入 │ 77865.35│ 47613.95│ 12610.81│ 93185.95│
│营业总成本 │ 72593.68│ 45257.59│ 14092.34│ 83085.51│
│营业成本 │ 55167.74│ 34524.15│ 8333.98│ 60452.90│
│财务费用 │ 779.37│ 146.75│ 89.40│ -400.55│
│管理费用 │ 8565.18│ 5562.01│ 2766.67│ 9092.22│
│营业利润 │ 6530.21│ 3053.96│ -1104.97│ 13343.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 194.48│ 150.81│ 144.93│ 740.06│
│营业外收支净额│ 151.62│ 136.93│ 186.00│ -16.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6681.82│ 3190.89│ -918.97│ 13326.92│
│所得税费用 │ 1342.49│ 711.12│ 55.20│ 1582.29│
│归属母公司净利│ 4759.72│ 2218.02│ -984.94│ 11797.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5339.33│ 2479.77│ -974.17│ 11744.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 118483.92│ 73754.70│ 32891.83│ 113721.21│
│经营现金流出小计│ 123781.40│ 80789.38│ 41049.64│ 115889.83│
│经营现金流量净额│ -5297.48│ -7034.68│ -8157.81│ -2168.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5024.48│ 4955.96│ 4955.96│ 76020.83│
│投资现金流出小计│ 20056.82│ 17125.34│ 7557.65│ 74124.28│
│投资现金流量净额│ -15032.33│ -12169.39│ -2601.69│ 1896.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 34039.09│ 31297.32│ 19781.10│ 26341.74│
│筹资现金流出小计│ 22811.25│ 20338.77│ 10297.28│ 28329.48│
│筹资现金流量净额│ 11227.84│ 10958.55│ 9483.82│ -1987.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -92.72│ 12.28│ 118.70│ -954.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9194.69│ -8233.24│ -1156.97│ -3213.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 81367.06│ 51129.88│ 21584.33│ 100095.45│
│经营现金流出小计│ 80663.39│ 52400.86│ 21476.88│ 87280.40│
│经营现金流量净额│ 703.66│ -1270.98│ 107.45│ 12815.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 64874.15│ 51724.91│ 30076.46│ 88974.39│
│投资现金流出小计│ 60804.63│ 48529.59│ 30523.89│ 95409.15│
│投资现金流量净额│ 4069.52│ 3195.31│ -447.43│ -6434.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16619.29│ 14345.89│ 10196.60│ 20937.19│
│筹资现金流出小计│ 18324.38│ 18281.20│ 3377.36│ 20370.67│
│筹资现金流量净额│ -1705.09│ -3935.30│ 6819.24│ 566.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -297.72│ 195.91│ 232.96│ 590.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2770.37│ -1815.07│ 6712.22│ 7537.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 18112.43│ 27147.63│ 26848.65│ 1.11│
│短期借款 │ 31571.30│ 24016.24│ 19081.20│ 25.86│
│应收账款 │ 31332.65│ 35278.04│ 17821.04│ 97.96│
│应付账款 │ 16559.36│ 14711.09│ 8676.07│ 69.56│
│存货的减少 │ --│ -7997.11│ -3060.06│ -161.34│
│流动负债合计 │ 64847.35│ 63487.12│ 39958.33│ 58.88│
│长期借款 │ 8408.98│ 2063.32│ --│ --│
│负债合计 │ 77811.32│ 66750.28│ 40897.16│ 63.21│
│营业利润 │ 2791.51│ 5946.57│ 13343.81│ -55.44│
│利润总额 │ 2785.47│ 6146.73│ 13326.92│ -53.88│
│归属于母公司所有│ 1954.41│ 4903.83│ 11797.07│ -58.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 21194.79│ 21973.58│ 22831.67│ -3.76│
│营业外收支净额 │ -6.03│ 200.16│ -16.89│ 1285.08│
│购买商品、接受劳│ 77203.39│ 80424.68│ 53951.09│ 49.07│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 118483.92│ 113721.21│ 100095.45│ 13.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 123781.40│ 115889.83│ 87280.40│ 32.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5297.48│ -2168.62│ 12815.05│ -116.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5024.48│ 76020.83│ 88974.39│ -14.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20056.82│ 74124.28│ 95409.15│ -22.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15032.33│ 1896.55│ -6434.76│ 129.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15464.57│ 13973.99│ 10775.87│ 29.68│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 34039.09│ 26341.74│ 20937.19│ 25.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22811.25│ 28329.48│ 20370.67│ 39.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11227.84│ -1987.73│ 566.52│ -450.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3624.93│ 6272.95│ 4361.20│ 43.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9194.69│ -3213.80│ 7537.49│ -142.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 14959.47│ 5577.16│ 168.23│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 14959.47│ 5577.16│ 168.23│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53475.99│ 40.7153│ 144.11│ 2.9388│
│第三季度│ 30251.40│ 23.0327│ 2541.70│ 51.8309│
│第二季度│ 35003.14│ 26.6505│ 3202.96│ 65.3155│
│第一季度│ 12610.81│ 9.6016│ -984.94│ -20.0851│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21191.78│ 22.7414│ 2237.59│ 18.9673│
│第三季度│ 28514.65│ 30.5997│ 4671.84│ 39.6017│
│第二季度│ 26476.45│ 28.4125│ 3994.94│ 33.8638│
│第一季度│ 17003.06│ 18.2464│ 892.71│ 7.5672│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1063│ 0.0100│ 0.0148│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.0817│ -0.0033│ 0.0029│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1063│ 0.0100│ 0.0148│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 3.8314│ 3.7281│ 3.8924│ 3.8701│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2883│ -0.3828│ -0.4438│ -0.1179│
│每股现金流量(元) │ -0.5003│ -0.4480│ -0.0629│ -0.1748│
│每股资本公积金(元) │ 1.6700│ 1.6692│ 1.6918│ 1.6691│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2212│ 0.2212│ 0.2202│ 0.2210│
│每股未分配利润(元) │ 1.1533│ 1.0604│ 1.1946│ 1.1949│
│净资产收益率(%) │ 2.7757│ 0.3625│ 0.3806│ 6.8931│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7100│ 0.3500│ 0.3800│ 6.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1324│ -0.0894│ 0.0748│ 4.7181│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0900│ --│ 4.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 151026.84│ 156272.55│ 147139.89│ 139874.35│
│归属母公司股东权益 │ 70410.88│ 68513.12│ 71536.91│ 71034.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 104026.21│ 62994.53│ 32973.55│ 131341.34│
│营业成本(万元) │ 78252.27│ 47375.13│ 27005.54│ 101935.52│
│投资收益(万元) │ 170.67│ 191.56│ 67.00│ 186.09│
│净利润(万元) │ 2272.61│ 483.94│ 399.23│ 5545.01│
│营业利润(万元) │ 2791.51│ 777.68│ 572.33│ 5946.57│
│利润总额(万元) │ 2785.47│ 790.39│ 596.53│ 6146.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 1954.41│ 248.38│ 272.25│ 4903.83│
│经营现金流量净额(万元)│ -5297.48│ -7034.68│ -8157.81│ -2168.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2607│ 0.1200│ -0.0500│ 0.6500│
│基本每股收益 │ 0.1851│ 0.0800│ -0.0763│ 0.5100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2607│ 0.1200│ -0.0500│ 0.6500│
│每股净资产(元) │ 3.8620│ 3.7536│ 3.8771│ 3.9300│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0385│ -0.0696│ 0.0059│ 0.7020│
│每股现金流量(元) │ 0.1515│ -0.0994│ 0.3677│ 0.4129│
│每股资本公积金(元) │ 1.5803│ 1.5925│ 1.5927│ 1.5927│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1900│ 0.1904│ 0.1904│ 0.1904│
│每股未分配利润(元) │ 1.2092│ 1.0723│ 1.1968│ 1.2507│
│净资产收益率(%) │ 6.7387│ 3.2370│ -1.3916│ 16.4610│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6400│ 3.0500│ -1.3800│ 17.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7839│ 2.0737│ -2.1240│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9500│ --│ 13.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 129984.38│ 111557.65│ 114490.88│ 62.96│
│归属母公司股东权益 │ 70632.36│ 68521.44│ 70776.07│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 77865.35│ 47613.95│ 12610.81│ 93185.95│
│营业成本(万元) │ 55167.74│ 34524.15│ 8333.98│ 60452.90│
│投资收益(万元) │ 194.48│ 150.81│ 144.93│ 740.06│
│净利润(万元) │ 5339.33│ 2479.77│ -974.17│ 11744.63│
│营业利润(万元) │ 6530.21│ 3053.96│ -1104.97│ 13343.81│
│利润总额(万元) │ 6681.82│ 3190.89│ -918.97│ 13326.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 4759.72│ 2218.02│ -984.94│ 11797.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 703.66│ -1270.98│ 107.45│ 12815.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1063│ 0.2700│ 0.6500│ 0.4600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0817│ 0.1900│ 0.5100│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 3.8314│ 3.8701│ 3.9300│ 5.3212│
│每股资本公积金(元) │ 1.6700│ 1.6691│ 1.5927│ 2.8093│
│每股未分配利润(元) │ 1.1533│ 1.1949│ 1.2507│ 1.3088│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2883│ -0.1179│ 0.7020│ 0.4256│
│每股现金流量(元) │ -0.5003│ -0.1748│ 0.4129│ 0.4286│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.3228│ 5.5310│ 7.1976│ 8.3301│
│应收账款周转率 │ 3.1234│ 4.0924│ 5.8972│ 7.0138│
│总资产周转率 │ 0.7152│ 0.8596│ 0.8980│ 0.9121│
│营业收入增长率(%) │ 33.5976│ 40.9454│ 16.4427│ 18.1252│
│营业利润增长率(%) │ -57.2524│ -55.4358│ 50.3312│ 51.9429│
│利润总额增长率(%) │ -58.3127│ -53.8773│ 40.6514│ 24.2908│
│归属母公司净利润增长率│ -58.9385│ -58.4318│ 41.6964│ 37.5539│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.1885│222059.2804│ -99.9335│ 17.0599│
│净资产增长率(%) │ -0.3136│101188437558.1197│ -100.0000│ 9.4728│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.1847│ 0.7682│ 1.2108│ 4.2218│
│总资产收益率(%) │ 1.6175│ 0.3614│ 0.3052│ 7.9250│
│净资产收益率(%) │ 2.7757│ 0.3625│ 0.3806│ 6.8931│
│营业利润率(%) │ 2.6835│ 1.2345│ 1.7357│ 4.5276│
│销售毛利率(%) │ 24.7764│ 24.7949│ 27.7059│ 29.8557│
│销售净利率(%) │ 2.1847│ 0.7682│ 1.5677│ 5.3629│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.3228│ 1.9831│ 0.8781│ 5.5310│
│固定资产周转率 │ 2.9197│ 1.7825│ 0.7727│ 3.5693│
│流动资产周转率 │ 1.1886│ 0.6909│ 0.2829│ 1.2975│
│总资产周转率 │ 0.7152│ 0.4254│ 0.1775│ 0.8596│
│股东权益周转率 │ 1.4291│ 0.8985│ 0.4546│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3155│ 1.2630│ 1.4718│ 1.4134│
│速动比率(%) │ 0.8607│ 0.7256│ 0.9146│ 1.0331│
│产权比率 │ 1.0628│ 1.2415│ 1.0247│ 0.9397│
│应收账款周转率 │ 3.1234│ 1.9098│ 1.0493│ 4.9470│
│利息保障倍数 │ 2.4875│ 2.7396│ 6.4430│ 15.0525│
│资产负债率 │ 0.5152│ 0.5443│ 0.4976│ 0.4772│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.5976│ 32.3027│ 101.9406│ 16.5955│
│营业利润增长率(%) │ -57.2524│ -74.5354│ 151.7957│ -52.4253│
│总资产增长率(%) │ 16.1885│ 40.0823│ 28.4120│ 23.8804│
│固定资产增长率(%) │ --│ 31.0347│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.1790│ 3.2062│ 3.9256│ --│
│净利润增长率(%) │ -57.4364│ -80.4846│ 140.9820│ -52.7868│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.6214│ 43.8421│ 48.6183│ 50.7844│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.4060│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.4854│ 59.2778│ 61.4431│ 64.1523│
│无形资产比率(%) │ 4.4327│ 4.3397│ 2.5591│ 2.7155│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 151026.84│ 156272.55│ 147139.89│ 139874.35│
│流动资产 │ 85308.16│ 92634.96│ 90392.30│ 89732.60│
│非流动资产 │ 65718.68│ 63637.59│ 56747.59│ 50141.76│
│固定资产 │ 38718.93│ 38139.86│ 33378.55│ 32539.83│
│货币资金 │ 18112.43│ 19922.89│ 25325.46│ 27147.63│
│存货 │ 29493.01│ 30170.86│ 24323.64│ 17606.99│
│应收账款 │ 31332.65│ 30690.26│ 27570.96│ 35278.04│
│其他应收款 │ --│ 2262.02│ --│ 1092.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6694.62│ 6781.73│ 3765.41│ 3798.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 31571.30│ 32425.89│ 26281.25│ 24016.24│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 82.85│
│应付账款 │ 16559.36│ 19426.65│ 11822.12│ 14711.09│
│流动负债 │ 64847.35│ 73345.53│ 61389.86│ 63487.12│
│长期借款 │ 8408.98│ 7061.70│ 7064.48│ 2063.32│
│总负债 │ 77811.32│ 85057.43│ 73211.37│ 66750.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 30689.60│ 30678.29│ 31098.47│ 30693.18│
│未分配利润 │ 21194.79│ 19488.75│ 21960.23│ 21973.58│
│归属于母公司所│ 70410.88│ 68513.12│ 71536.91│ 71034.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 73215.52│ 71215.12│ 73928.52│ 73124.07│
│商誉 │ 3065.29│ 3065.29│ 3065.29│ 3065.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 129984.38│ 111557.65│ 114490.88│ 62.96│
│流动资产 │ 84796.15│ 75402.30│ 79526.06│ 77748.37│
│非流动资产 │ 45188.23│ 36155.36│ 34964.82│ 35162.41│
│固定资产 │ 30920.37│ 29106.68│ 27953.14│ 28340.03│
│货币资金 │ 31525.51│ 25026.58│ 33346.90│ 26848.65│
│存货 │ 16702.31│ 12577.60│ 12747.52│ 9951.43│
│应收账款 │ 24858.28│ 17695.54│ 10569.71│ 17821.04│
│其他应收款 │ --│ 1321.25│ --│ 535.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3320.49│ 2270.83│ 2217.62│ 2263.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22310.20│ 21491.20│ 26275.20│ 19081.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 90.99│
│应付账款 │ 11865.77│ 9640.37│ 7433.58│ 8676.07│
│流动负债 │ 56566.84│ 41651.04│ 42418.50│ 39958.33│
│长期借款 │ 170.46│ --│ --│ --│
│总负债 │ 57622.01│ 42554.88│ 43354.83│ 40897.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28902.39│ 29072.03│ 29075.03│ 29075.03│
│未分配利润 │ 22116.05│ 19574.35│ 21846.73│ 22831.67│
│归属于母公司所│ 70632.36│ 68521.44│ 70776.07│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 72362.38│ 69002.78│ 71136.04│ --│
│商誉 │ 3568.19│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 104026.21│ 62994.53│ 32973.55│ 131341.34│
│营业收入 │ 104026.21│ 62994.53│ 32973.55│ 131341.34│
│营业总成本 │ 101869.91│ 62550.32│ 32978.58│ 125802.21│
│营业成本 │ 78252.27│ 47375.13│ 27005.54│ 101935.52│
│财务费用 │ 1575.45│ 930.69│ 109.60│ 1968.69│
│管理费用 │ 10757.49│ 6986.19│ 3341.35│ 10908.98│
│营业利润 │ 2791.51│ 777.68│ 572.33│ 5946.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 170.67│ 191.56│ 67.00│ 186.09│
│营业外收支净额│ -6.03│ 12.71│ 24.20│ 200.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2785.47│ 790.39│ 596.53│ 6146.73│
│所得税费用 │ 512.86│ 306.46│ 197.30│ 601.71│
│归属母公司净利│ 1954.41│ 248.38│ 272.25│ 4903.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2272.61│ 483.94│ 399.23│ 5545.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 77865.35│ 47613.95│ 12610.81│ 93185.95│
│营业收入 │ 77865.35│ 47613.95│ 12610.81│ 93185.95│
│营业总成本 │ 72593.68│ 45257.59│ 14092.34│ 83085.51│
│营业成本 │ 55167.74│ 34524.15│ 8333.98│ 60452.90│
│财务费用 │ 779.37│ 146.75│ 89.40│ -400.55│
│管理费用 │ 8565.18│ 5562.01│ 2766.67│ 9092.22│
│营业利润 │ 6530.21│ 3053.96│ -1104.97│ 13343.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 194.48│ 150.81│ 144.93│ 740.06│
│营业外收支净额│ 151.62│ 136.93│ 186.00│ -16.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6681.82│ 3190.89│ -918.97│ 13326.92│
│所得税费用 │ 1342.49│ 711.12│ 55.20│ 1582.29│
│归属母公司净利│ 4759.72│ 2218.02│ -984.94│ 11797.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5339.33│ 2479.77│ -974.17│ 11744.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 118483.92│ 73754.70│ 32891.83│ 113721.21│
│经营现金流出小计│ 123781.40│ 80789.38│ 41049.64│ 115889.83│
│经营现金流量净额│ -5297.48│ -7034.68│ -8157.81│ -2168.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5024.48│ 4955.96│ 4955.96│ 76020.83│
│投资现金流出小计│ 20056.82│ 17125.34│ 7557.65│ 74124.28│
│投资现金流量净额│ -15032.33│ -12169.39│ -2601.69│ 1896.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 34039.09│ 31297.32│ 19781.10│ 26341.74│
│筹资现金流出小计│ 22811.25│ 20338.77│ 10297.28│ 28329.48│
│筹资现金流量净额│ 11227.84│ 10958.55│ 9483.82│ -1987.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -92.72│ 12.28│ 118.70│ -954.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9194.69│ -8233.24│ -1156.97│ -3213.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 81367.06│ 51129.88│ 21584.33│ 100095.45│
│经营现金流出小计│ 80663.39│ 52400.86│ 21476.88│ 87280.40│
│经营现金流量净额│ 703.66│ -1270.98│ 107.45│ 12815.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 64874.15│ 51724.91│ 30076.46│ 88974.39│
│投资现金流出小计│ 60804.63│ 48529.59│ 30523.89│ 95409.15│
│投资现金流量净额│ 4069.52│ 3195.31│ -447.43│ -6434.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16619.29│ 14345.89│ 10196.60│ 20937.19│
│筹资现金流出小计│ 18324.38│ 18281.20│ 3377.36│ 20370.67│
│筹资现金流量净额│ -1705.09│ -3935.30│ 6819.24│ 566.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -297.72│ 195.91│ 232.96│ 590.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2770.37│ -1815.07│ 6712.22│ 7537.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 18112.43│ 27147.63│ 26848.65│ 1.11│
│短期借款 │ 31571.30│ 24016.24│ 19081.20│ 25.86│
│应收账款 │ 31332.65│ 35278.04│ 17821.04│ 97.96│
│应付账款 │ 16559.36│ 14711.09│ 8676.07│ 69.56│
│存货的减少 │ --│ -7997.11│ -3060.06│ -161.34│
│流动负债合计 │ 64847.35│ 63487.12│ 39958.33│ 58.88│
│长期借款 │ 8408.98│ 2063.32│ --│ --│
│负债合计 │ 77811.32│ 66750.28│ 40897.16│ 63.21│
│营业利润 │ 2791.51│ 5946.57│ 13343.81│ -55.44│
│利润总额 │ 2785.47│ 6146.73│ 13326.92│ -53.88│
│归属于母公司所有│ 1954.41│ 4903.83│ 11797.07│ -58.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 21194.79│ 21973.58│ 22831.67│ -3.76│
│营业外收支净额 │ -6.03│ 200.16│ -16.89│ 1285.08│
│购买商品、接受劳│ 77203.39│ 80424.68│ 53951.09│ 49.07│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 118483.92│ 113721.21│ 100095.45│ 13.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 123781.40│ 115889.83│ 87280.40│ 32.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5297.48│ -2168.62│ 12815.05│ -116.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5024.48│ 76020.83│ 88974.39│ -14.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20056.82│ 74124.28│ 95409.15│ -22.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15032.33│ 1896.55│ -6434.76│ 129.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15464.57│ 13973.99│ 10775.87│ 29.68│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 34039.09│ 26341.74│ 20937.19│ 25.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22811.25│ 28329.48│ 20370.67│ 39.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11227.84│ -1987.73│ 566.52│ -450.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3624.93│ 6272.95│ 4361.20│ 43.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9194.69│ -3213.80│ 7537.49│ -142.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 14959.47│ 5577.16│ 168.23│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 14959.47│ 5577.16│ 168.23│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53475.99│ 40.7153│ 144.11│ 2.9388│
│第三季度│ 30251.40│ 23.0327│ 2541.70│ 51.8309│
│第二季度│ 35003.14│ 26.6505│ 3202.96│ 65.3155│
│第一季度│ 12610.81│ 9.6016│ -984.94│ -20.0851│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21191.78│ 22.7414│ 2237.59│ 18.9673│
│第三季度│ 28514.65│ 30.5997│ 4671.84│ 39.6017│
│第二季度│ 26476.45│ 28.4125│ 3994.94│ 33.8638│
│第一季度│ 17003.06│ 18.2464│ 892.71│ 7.5672│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘