财务分析报告
≈≈天宇股份300702≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.5200│ 0.6900│ 3.6900│
│基本每股收益 │ 0.5041│ 0.4600│ 0.6900│ 3.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5900│ 0.5200│ 0.6800│ 3.6600│
│每股净资产(元) │ 10.7726│ 10.5887│ 19.1415│ 14.5573│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5327│ -0.3693│ -0.3847│ 3.4144│
│每股现金流量(元) │ -2.3282│ -2.3073│ -2.8501│ 6.0083│
│每股资本公积金(元) │ 4.3990│ 4.2882│ 8.4170│ 3.9739│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2716│ 0.2716│ 0.4889│ 0.5187│
│每股未分配利润(元) │ 5.1023│ 5.0293│ 9.3086│ 9.1432│
│净资产收益率(%) │ 5.4965│ 4.9020│ 3.6066│ 18.8077│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6300│ 4.9400│ 3.6900│ 28.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6964│ 4.3382│ 3.6064│ 16.6970│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3700│ --│ 25.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 555841.37│ 507486.30│ 495669.40│ 488956.81│
│归属母公司股东权益 │ 374860.72│ 368464.10│ 370051.26│ 354673.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 193983.44│ 136713.25│ 75892.25│ 258739.57│
│营业成本(万元) │ 120338.61│ 82849.28│ 44130.88│ 125100.89│
│投资收益(万元) │ 5316.72│ 4486.16│ 2480.62│ 2572.61│
│净利润(万元) │ 20604.36│ 18062.05│ 13346.09│ 66706.08│
│营业利润(万元) │ 24173.42│ 20742.93│ 15671.84│ 77574.54│
│利润总额(万元) │ 23691.10│ 20470.26│ 15601.76│ 76887.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 20604.36│ 18062.05│ 13346.09│ 66706.08│
│经营现金流量净额(万元)│ -18535.04│ -12850.77│ -7437.75│ 62218.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 3.2100│ 1.1800│ 0.9300│ 3.2600│
│基本每股收益 │ 3.0384│ 2.0600│ 0.9178│ 3.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 3.1700│ 1.1700│ 0.9200│ 3.2200│
│每股净资产(元) │ 14.0164│ 12.9305│ 12.1121│ 11.1793│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.6129│ 1.6726│ 1.0068│ 2.3477│
│每股现金流量(元) │ 0.8038│ 0.8419│ 0.6237│ -1.0789│
│每股资本公积金(元) │ 3.9539│ 3.9459│ 3.8842│ 3.8647│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5187│ 0.5187│ 0.5187│ 0.5187│
│每股未分配利润(元) │ 8.6124│ 7.5333│ 6.8546│ 5.9404│
│净资产收益率(%) │ 22.6271│ 16.1820│ 7.5434│ 28.7524│
│加权净资产收益率(%) │ 25.2000│ 17.2100│ 7.8500│ 33.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 21.4176│ 15.7779│ 7.4449│ 28.2954│
│加权净资产收益率 │ --│ 16.7800│ --│ 33.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 348653.16│ 323036.83│ 301029.81│ 284022.78│
│归属母公司股东权益 │ 255412.21│ 235623.78│ 220711.08│ 203713.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 200412.40│ 133199.81│ 56879.16│ 211059.57│
│营业成本(万元) │ 94789.71│ 64906.45│ 27307.14│ 92640.19│
│投资收益(万元) │ 632.04│ -191.97│ -125.89│ -1071.53│
│净利润(万元) │ 57792.28│ 38128.59│ 16649.19│ 58572.57│
│营业利润(万元) │ 67536.74│ 44359.01│ 19558.14│ 68831.25│
│利润总额(万元) │ 66757.37│ 44077.19│ 19419.21│ 68410.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 57792.28│ 38128.59│ 16649.19│ 58572.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 47613.98│ 30479.57│ 18345.37│ 42783.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5900│ 3.6900│ 3.2600│ 0.9100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5041│ 3.2800│ 3.2100│ 0.9900│
│每股净资产(元) │ 10.7726│ 14.5573│ 11.1793│ 7.9468│
│每股资本公积金(元) │ 4.3990│ 3.9739│ 3.8647│ 3.7339│
│每股未分配利润(元) │ 5.1023│ 9.1432│ 5.9404│ 3.0215│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5327│ 3.4144│ 2.3477│ 0.4317│
│每股现金流量(元) │ -2.3282│ 6.0083│ -1.0789│ 0.7334│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0049│ 1.3403│ 1.2563│ 1.6473│
│应收账款周转率 │ 4.8334│ 7.2667│ 6.6520│ 5.6298│
│总资产周转率 │ 0.3713│ 0.6695│ 0.7718│ 0.6195│
│营业收入增长率(%) │ -3.2079│ 22.5908│ 43.8758│ 23.4518│
│营业利润增长率(%) │ -64.2070│ 12.7025│ 251.6205│ 63.2806│
│利润总额增长率(%) │ -64.5116│ 12.3920│ 261.3783│ 59.4864│
│归属母公司净利润增长率│ -64.3475│ 13.8862│ 257.8875│ 63.3644│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 59.4253│ 72.1541│ 8.0214│ 24.8103│
│净资产增长率(%) │ 46.7670│ 74.1042│ 40.8360│ 12.3324│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.6217│ 13.2116│ 17.5856│ 25.7812│
│总资产收益率(%) │ 4.5560│ 4.3496│ 3.3503│ 17.2595│
│净资产收益率(%) │ 5.4965│ 4.9020│ 3.6066│ 18.8077│
│营业利润率(%) │ 12.4616│ 15.1726│ 20.6501│ 29.9817│
│销售毛利率(%) │ 37.9645│ 52.9528│ 41.8506│ 51.6499│
│销售净利率(%) │ 10.6217│ 28.6251│ 17.5856│ 25.7812│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0049│ 0.7397│ 0.4325│ 1.3403│
│固定资产周转率 │ 1.2960│ 1.0000│ 0.5767│ 2.3447│
│流动资产周转率 │ 0.6819│ 0.4924│ 0.2699│ 1.1783│
│总资产周转率 │ 0.3713│ 0.2744│ 0.1542│ 0.6695│
│股东权益周转率 │ 0.6156│ 0.4526│ 0.2569│ 0.9267│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6879│ 2.0719│ 2.3715│ 2.3671│
│速动比率(%) │ 0.8372│ 0.9667│ 1.3418│ 1.4528│
│产权比率 │ 0.4828│ 0.3773│ 0.3395│ 0.3786│
│应收账款周转率 │ 4.8334│ 3.1768│ 1.7634│ 7.2667│
│利息保障倍数 │ 47.7704│ 44.1456│ --│ 2593.9848│
│资产负债率 │ 0.3256│ 0.2739│ 0.2534│ 0.2746│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -3.2079│ 2.6377│ 33.4272│ 22.5908│
│营业利润增长率(%) │ -64.2070│ -53.2385│ -19.8705│ 12.7025│
│总资产增长率(%) │ 59.4253│ 57.0986│ 64.6579│ 72.1541│
│固定资产增长率(%) │ --│ 34.2260│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 46.7670│ 56.3781│ 67.6632│ 74.1042│
│净利润增长率(%) │ -64.3475│ -52.6286│ -19.8394│ 13.8862│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.4402│ 72.6057│ 74.6569│ 72.5368│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.9072│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.9827│ 52.0720│ 54.7108│ 59.5331│
│无形资产比率(%) │ 7.1285│ 4.7145│ 6.2066│ 4.9359│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 555841.37│ 507486.30│ 495669.40│ 488956.81│
│流动资产 │ 277824.36│ 264258.46│ 271184.91│ 291091.21│
│非流动资产 │ 278017.01│ 243227.84│ 224484.49│ 197865.61│
│固定资产 │ 172618.36│ 146700.00│ 136461.25│ 126734.35│
│货币资金 │ 72158.59│ 68530.22│ 98674.55│ 129623.61│
│存货 │ 140017.36│ 124517.12│ 104579.53│ 99484.39│
│应收账款 │ 41237.94│ 47041.88│ 47047.46│ 39029.21│
│其他应收款 │ --│ 660.21│ --│ 929.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39623.39│ 23925.35│ 30764.25│ 24134.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 57755.88│ 27190.51│ 24619.37│ 20219.48│
│预收账款 │ 13.94│ 14.53│ 15.13│ 15.72│
│应付账款 │ 43530.37│ 43434.34│ 36253.94│ 35716.12│
│流动负债 │ 164598.98│ 127542.26│ 114351.82│ 122972.00│
│长期借款 │ 9964.00│ 4705.24│ 4805.88│ 4805.88│
│总负债 │ 180980.65│ 139022.20│ 125618.14│ 134282.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 153074.46│ 149220.14│ 162720.44│ 72413.63│
│未分配利润 │ 177549.87│ 175007.56│ 179957.40│ 166611.31│
│归属于母公司所│ 374860.72│ 368464.10│ 370051.26│ 354673.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 374860.72│ 368464.10│ 370051.26│ 354673.82│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 348653.16│ 323036.83│ 301029.81│ 284022.78│
│流动资产 │ 180295.52│ 173375.41│ 160483.17│ 148094.31│
│非流动资产 │ 168357.63│ 149661.41│ 140546.64│ 135928.47│
│固定资产 │ 111508.87│ 109293.27│ 97793.64│ 93968.05│
│货币资金 │ 34116.14│ 32203.64│ 27150.08│ 14209.60│
│存货 │ 90528.15│ 86048.15│ 80348.30│ 87196.64│
│应收账款 │ 39416.36│ 39873.92│ 27576.01│ 32182.89│
│其他应收款 │ --│ 629.86│ --│ 169.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21531.09│ 16455.39│ 16498.32│ 16571.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10076.85│ 10150.21│ 13210.65│ 4234.84│
│预收账款 │ --│ 1728.58│ 2367.28│ 2699.80│
│应付账款 │ 22865.70│ 30610.21│ 23142.05│ 28565.68│
│流动负债 │ 88123.07│ 82661.63│ 73891.40│ 73730.11│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 93240.94│ 87413.05│ 80318.72│ 80309.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 72050.27│ 71903.41│ 70778.40│ 70430.07│
│未分配利润 │ 156938.17│ 137274.48│ 124906.26│ 108257.07│
│归属于母公司所│ 255412.21│ 235623.78│ 220711.08│ 203713.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 255412.21│ 235623.78│ 220711.08│ 203713.56│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 193983.44│ 136713.25│ 75892.25│ 258739.57│
│营业收入 │ 193983.44│ 136713.25│ 75892.25│ 258739.57│
│营业总成本 │ 173578.23│ 118062.94│ 59887.15│ 189417.44│
│营业成本 │ 120338.61│ 82849.28│ 44130.88│ 125100.89│
│财务费用 │ 497.47│ 459.55│ -229.56│ 3771.59│
│管理费用 │ 32385.49│ 20935.58│ 9910.97│ 36844.29│
│营业利润 │ 24173.42│ 20742.93│ 15671.84│ 77574.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5316.72│ 4486.16│ 2480.62│ 2572.61│
│营业外收支净额│ -482.32│ -272.67│ -70.08│ -686.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23691.10│ 20470.26│ 15601.76│ 76887.61│
│所得税费用 │ 3086.74│ 2408.21│ 2255.67│ 10181.53│
│归属母公司净利│ 20604.36│ 18062.05│ 13346.09│ 66706.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20604.36│ 18062.05│ 13346.09│ 66706.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 200412.40│ 133199.81│ 56879.16│ 211059.57│
│营业收入 │ 200412.40│ 133199.81│ 56879.16│ 211059.57│
│营业总成本 │ 136614.74│ 89599.32│ 37728.26│ 143842.87│
│营业成本 │ 94789.71│ 64906.45│ 27307.14│ 92640.19│
│财务费用 │ 1707.81│ -237.03│ -379.18│ 474.73│
│管理费用 │ 23920.50│ 15436.77│ 6784.89│ 31597.93│
│营业利润 │ 67536.74│ 44359.01│ 19558.14│ 68831.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 632.04│ -191.97│ -125.89│ -1071.53│
│营业外收支净额│ -779.36│ -281.82│ -138.92│ -421.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 66757.37│ 44077.19│ 19419.21│ 68410.20│
│所得税费用 │ 8965.10│ 5948.60│ 2770.02│ 9837.63│
│归属母公司净利│ 57792.28│ 38128.59│ 16649.19│ 58572.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 57792.28│ 38128.59│ 16649.19│ 58572.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 187897.50│ 125322.98│ 65853.17│ 233369.75│
│经营现金流出小计│ 206432.54│ 138173.75│ 73290.91│ 171151.70│
│经营现金流量净额│ -18535.04│ -12850.77│ -7437.75│ 62218.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 59535.46│ 37520.82│ 5827.42│ 15793.95│
│投资现金流出小计│ 150265.96│ 98274.45│ 57333.26│ 67524.05│
│投资现金流量净额│ -90730.50│ -60753.63│ -51505.84│ -51730.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 58446.85│ 15346.85│ 11400.00│ 136103.50│
│筹资现金流出小计│ 29736.35│ 21574.92│ 7409.25│ 35053.48│
│筹资现金流量净额│ 28710.50│ -6228.07│ 3990.75│ 101050.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -462.14│ -456.80│ -145.95│ -2052.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -81017.18│ -80289.27│ -55098.79│ 109485.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 177259.64│ 114740.04│ 50649.40│ 183995.32│
│经营现金流出小计│ 129645.66│ 84260.47│ 32304.03│ 141211.63│
│经营现金流量净额│ 47613.98│ 30479.57│ 18345.37│ 42783.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5648.39│ 4402.70│ 1184.86│ 21855.45│
│投资现金流出小计│ 34565.76│ 17029.14│ 17324.70│ 37824.87│
│投资现金流量净额│ -28917.38│ -12626.44│ -16139.84│ -15969.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20528.03│ 15528.03│ 14174.40│ 38144.47│
│筹资现金流出小计│ 23957.02│ 18273.92│ 5303.66│ 85018.39│
│筹资现金流量净额│ -3428.99│ -2745.89│ 8870.73│ -46873.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -620.22│ 234.79│ 289.08│ 397.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14647.39│ 15342.04│ 11365.34│ -19662.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 72158.59│ 129623.61│ 14209.60│ 812.23│
│短期借款 │ 57755.88│ 20219.48│ 4234.84│ 377.46│
│应收账款 │ 41237.94│ 39029.21│ 32182.89│ 21.27│
│其他应收款 │ --│ --│ 169.87│ --│
│应付账款 │ 43530.37│ 35716.12│ 28565.68│ 25.03│
│在建工程 │ --│ --│ 21688.67│ --│
│存货的减少 │ --│ -14018.72│ -28354.57│ 50.56│
│流动负债合计 │ 164598.98│ 122972.00│ 73730.11│ 66.79│
│长期借款 │ 9964.00│ 4805.88│ --│ --│
│负债合计 │ 180980.65│ 134282.99│ 80309.21│ 67.21│
│营业利润 │ 24173.42│ 77574.54│ 68831.25│ 12.70│
│利润总额 │ 23691.10│ 76887.61│ 68410.20│ 12.39│
│归属于母公司所有│ 20604.36│ 66706.08│ 58572.57│ 13.89│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 177549.87│ 166611.31│ 108257.07│ 53.90│
│营业外收支净额 │ -482.32│ -686.93│ -421.05│ -63.15│
│购买商品、接受劳│ 119788.84│ 89770.66│ 77412.49│ 15.96│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 187897.50│ 233369.75│ 183995.32│ 26.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 206432.54│ 171151.70│ 141211.63│ 21.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -18535.04│ 62218.05│ 42783.69│ 45.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 59535.46│ 15793.95│ 21855.45│ -27.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 150265.96│ 67524.05│ 37824.87│ 78.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -90730.50│ -51730.10│ -15969.41│ -223.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 67515.70│ 50605.33│ 35410.30│ 42.91│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 58446.85│ 136103.50│ 38144.47│ 256.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29736.35│ 35053.48│ 85018.39│ -58.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28710.50│ 101050.03│ -46873.93│ 315.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10681.26│ 9494.04│ 3966.48│ 139.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -81017.18│ 109485.24│ -19662.14│ 656.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 27511.55│ 5327.54│ 416.40│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 27511.55│ 5327.54│ 416.40│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58327.17│ 22.5428│ 8913.80│ 13.3628│
│第三季度│ 67212.59│ 25.9769│ 19663.69│ 29.4781│
│第二季度│ 76320.65│ 29.4971│ 21479.40│ 32.2001│
│第一季度│ 56879.16│ 21.9832│ 16649.19│ 24.9590│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52776.62│ 25.0056│ 14139.27│ 24.1397│
│第三季度│ 60461.81│ 28.6468│ 19026.50│ 32.4836│
│第二季度│ 47977.36│ 22.7317│ 12590.40│ 21.4954│
│第一季度│ 49843.78│ 23.6160│ 12816.41│ 21.8812│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.5200│ 0.6900│ 3.6900│
│基本每股收益 │ 0.5041│ 0.4600│ 0.6900│ 3.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5900│ 0.5200│ 0.6800│ 3.6600│
│每股净资产(元) │ 10.7726│ 10.5887│ 19.1415│ 14.5573│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5327│ -0.3693│ -0.3847│ 3.4144│
│每股现金流量(元) │ -2.3282│ -2.3073│ -2.8501│ 6.0083│
│每股资本公积金(元) │ 4.3990│ 4.2882│ 8.4170│ 3.9739│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2716│ 0.2716│ 0.4889│ 0.5187│
│每股未分配利润(元) │ 5.1023│ 5.0293│ 9.3086│ 9.1432│
│净资产收益率(%) │ 5.4965│ 4.9020│ 3.6066│ 18.8077│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6300│ 4.9400│ 3.6900│ 28.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6964│ 4.3382│ 3.6064│ 16.6970│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3700│ --│ 25.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 555841.37│ 507486.30│ 495669.40│ 488956.81│
│归属母公司股东权益 │ 374860.72│ 368464.10│ 370051.26│ 354673.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 193983.44│ 136713.25│ 75892.25│ 258739.57│
│营业成本(万元) │ 120338.61│ 82849.28│ 44130.88│ 125100.89│
│投资收益(万元) │ 5316.72│ 4486.16│ 2480.62│ 2572.61│
│净利润(万元) │ 20604.36│ 18062.05│ 13346.09│ 66706.08│
│营业利润(万元) │ 24173.42│ 20742.93│ 15671.84│ 77574.54│
│利润总额(万元) │ 23691.10│ 20470.26│ 15601.76│ 76887.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 20604.36│ 18062.05│ 13346.09│ 66706.08│
│经营现金流量净额(万元)│ -18535.04│ -12850.77│ -7437.75│ 62218.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 3.2100│ 1.1800│ 0.9300│ 3.2600│
│基本每股收益 │ 3.0384│ 2.0600│ 0.9178│ 3.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 3.1700│ 1.1700│ 0.9200│ 3.2200│
│每股净资产(元) │ 14.0164│ 12.9305│ 12.1121│ 11.1793│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.6129│ 1.6726│ 1.0068│ 2.3477│
│每股现金流量(元) │ 0.8038│ 0.8419│ 0.6237│ -1.0789│
│每股资本公积金(元) │ 3.9539│ 3.9459│ 3.8842│ 3.8647│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5187│ 0.5187│ 0.5187│ 0.5187│
│每股未分配利润(元) │ 8.6124│ 7.5333│ 6.8546│ 5.9404│
│净资产收益率(%) │ 22.6271│ 16.1820│ 7.5434│ 28.7524│
│加权净资产收益率(%) │ 25.2000│ 17.2100│ 7.8500│ 33.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 21.4176│ 15.7779│ 7.4449│ 28.2954│
│加权净资产收益率 │ --│ 16.7800│ --│ 33.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 348653.16│ 323036.83│ 301029.81│ 284022.78│
│归属母公司股东权益 │ 255412.21│ 235623.78│ 220711.08│ 203713.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 200412.40│ 133199.81│ 56879.16│ 211059.57│
│营业成本(万元) │ 94789.71│ 64906.45│ 27307.14│ 92640.19│
│投资收益(万元) │ 632.04│ -191.97│ -125.89│ -1071.53│
│净利润(万元) │ 57792.28│ 38128.59│ 16649.19│ 58572.57│
│营业利润(万元) │ 67536.74│ 44359.01│ 19558.14│ 68831.25│
│利润总额(万元) │ 66757.37│ 44077.19│ 19419.21│ 68410.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 57792.28│ 38128.59│ 16649.19│ 58572.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 47613.98│ 30479.57│ 18345.37│ 42783.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5900│ 3.6900│ 3.2600│ 0.9100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5041│ 3.2800│ 3.2100│ 0.9900│
│每股净资产(元) │ 10.7726│ 14.5573│ 11.1793│ 7.9468│
│每股资本公积金(元) │ 4.3990│ 3.9739│ 3.8647│ 3.7339│
│每股未分配利润(元) │ 5.1023│ 9.1432│ 5.9404│ 3.0215│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5327│ 3.4144│ 2.3477│ 0.4317│
│每股现金流量(元) │ -2.3282│ 6.0083│ -1.0789│ 0.7334│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0049│ 1.3403│ 1.2563│ 1.6473│
│应收账款周转率 │ 4.8334│ 7.2667│ 6.6520│ 5.6298│
│总资产周转率 │ 0.3713│ 0.6695│ 0.7718│ 0.6195│
│营业收入增长率(%) │ -3.2079│ 22.5908│ 43.8758│ 23.4518│
│营业利润增长率(%) │ -64.2070│ 12.7025│ 251.6205│ 63.2806│
│利润总额增长率(%) │ -64.5116│ 12.3920│ 261.3783│ 59.4864│
│归属母公司净利润增长率│ -64.3475│ 13.8862│ 257.8875│ 63.3644│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 59.4253│ 72.1541│ 8.0214│ 24.8103│
│净资产增长率(%) │ 46.7670│ 74.1042│ 40.8360│ 12.3324│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.6217│ 13.2116│ 17.5856│ 25.7812│
│总资产收益率(%) │ 4.5560│ 4.3496│ 3.3503│ 17.2595│
│净资产收益率(%) │ 5.4965│ 4.9020│ 3.6066│ 18.8077│
│营业利润率(%) │ 12.4616│ 15.1726│ 20.6501│ 29.9817│
│销售毛利率(%) │ 37.9645│ 52.9528│ 41.8506│ 51.6499│
│销售净利率(%) │ 10.6217│ 28.6251│ 17.5856│ 25.7812│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0049│ 0.7397│ 0.4325│ 1.3403│
│固定资产周转率 │ 1.2960│ 1.0000│ 0.5767│ 2.3447│
│流动资产周转率 │ 0.6819│ 0.4924│ 0.2699│ 1.1783│
│总资产周转率 │ 0.3713│ 0.2744│ 0.1542│ 0.6695│
│股东权益周转率 │ 0.6156│ 0.4526│ 0.2569│ 0.9267│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6879│ 2.0719│ 2.3715│ 2.3671│
│速动比率(%) │ 0.8372│ 0.9667│ 1.3418│ 1.4528│
│产权比率 │ 0.4828│ 0.3773│ 0.3395│ 0.3786│
│应收账款周转率 │ 4.8334│ 3.1768│ 1.7634│ 7.2667│
│利息保障倍数 │ 47.7704│ 44.1456│ --│ 2593.9848│
│资产负债率 │ 0.3256│ 0.2739│ 0.2534│ 0.2746│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -3.2079│ 2.6377│ 33.4272│ 22.5908│
│营业利润增长率(%) │ -64.2070│ -53.2385│ -19.8705│ 12.7025│
│总资产增长率(%) │ 59.4253│ 57.0986│ 64.6579│ 72.1541│
│固定资产增长率(%) │ --│ 34.2260│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 46.7670│ 56.3781│ 67.6632│ 74.1042│
│净利润增长率(%) │ -64.3475│ -52.6286│ -19.8394│ 13.8862│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.4402│ 72.6057│ 74.6569│ 72.5368│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.9072│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.9827│ 52.0720│ 54.7108│ 59.5331│
│无形资产比率(%) │ 7.1285│ 4.7145│ 6.2066│ 4.9359│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 555841.37│ 507486.30│ 495669.40│ 488956.81│
│流动资产 │ 277824.36│ 264258.46│ 271184.91│ 291091.21│
│非流动资产 │ 278017.01│ 243227.84│ 224484.49│ 197865.61│
│固定资产 │ 172618.36│ 146700.00│ 136461.25│ 126734.35│
│货币资金 │ 72158.59│ 68530.22│ 98674.55│ 129623.61│
│存货 │ 140017.36│ 124517.12│ 104579.53│ 99484.39│
│应收账款 │ 41237.94│ 47041.88│ 47047.46│ 39029.21│
│其他应收款 │ --│ 660.21│ --│ 929.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39623.39│ 23925.35│ 30764.25│ 24134.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 57755.88│ 27190.51│ 24619.37│ 20219.48│
│预收账款 │ 13.94│ 14.53│ 15.13│ 15.72│
│应付账款 │ 43530.37│ 43434.34│ 36253.94│ 35716.12│
│流动负债 │ 164598.98│ 127542.26│ 114351.82│ 122972.00│
│长期借款 │ 9964.00│ 4705.24│ 4805.88│ 4805.88│
│总负债 │ 180980.65│ 139022.20│ 125618.14│ 134282.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 153074.46│ 149220.14│ 162720.44│ 72413.63│
│未分配利润 │ 177549.87│ 175007.56│ 179957.40│ 166611.31│
│归属于母公司所│ 374860.72│ 368464.10│ 370051.26│ 354673.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 374860.72│ 368464.10│ 370051.26│ 354673.82│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 348653.16│ 323036.83│ 301029.81│ 284022.78│
│流动资产 │ 180295.52│ 173375.41│ 160483.17│ 148094.31│
│非流动资产 │ 168357.63│ 149661.41│ 140546.64│ 135928.47│
│固定资产 │ 111508.87│ 109293.27│ 97793.64│ 93968.05│
│货币资金 │ 34116.14│ 32203.64│ 27150.08│ 14209.60│
│存货 │ 90528.15│ 86048.15│ 80348.30│ 87196.64│
│应收账款 │ 39416.36│ 39873.92│ 27576.01│ 32182.89│
│其他应收款 │ --│ 629.86│ --│ 169.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21531.09│ 16455.39│ 16498.32│ 16571.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10076.85│ 10150.21│ 13210.65│ 4234.84│
│预收账款 │ --│ 1728.58│ 2367.28│ 2699.80│
│应付账款 │ 22865.70│ 30610.21│ 23142.05│ 28565.68│
│流动负债 │ 88123.07│ 82661.63│ 73891.40│ 73730.11│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 93240.94│ 87413.05│ 80318.72│ 80309.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 72050.27│ 71903.41│ 70778.40│ 70430.07│
│未分配利润 │ 156938.17│ 137274.48│ 124906.26│ 108257.07│
│归属于母公司所│ 255412.21│ 235623.78│ 220711.08│ 203713.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 255412.21│ 235623.78│ 220711.08│ 203713.56│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 193983.44│ 136713.25│ 75892.25│ 258739.57│
│营业收入 │ 193983.44│ 136713.25│ 75892.25│ 258739.57│
│营业总成本 │ 173578.23│ 118062.94│ 59887.15│ 189417.44│
│营业成本 │ 120338.61│ 82849.28│ 44130.88│ 125100.89│
│财务费用 │ 497.47│ 459.55│ -229.56│ 3771.59│
│管理费用 │ 32385.49│ 20935.58│ 9910.97│ 36844.29│
│营业利润 │ 24173.42│ 20742.93│ 15671.84│ 77574.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5316.72│ 4486.16│ 2480.62│ 2572.61│
│营业外收支净额│ -482.32│ -272.67│ -70.08│ -686.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23691.10│ 20470.26│ 15601.76│ 76887.61│
│所得税费用 │ 3086.74│ 2408.21│ 2255.67│ 10181.53│
│归属母公司净利│ 20604.36│ 18062.05│ 13346.09│ 66706.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20604.36│ 18062.05│ 13346.09│ 66706.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 200412.40│ 133199.81│ 56879.16│ 211059.57│
│营业收入 │ 200412.40│ 133199.81│ 56879.16│ 211059.57│
│营业总成本 │ 136614.74│ 89599.32│ 37728.26│ 143842.87│
│营业成本 │ 94789.71│ 64906.45│ 27307.14│ 92640.19│
│财务费用 │ 1707.81│ -237.03│ -379.18│ 474.73│
│管理费用 │ 23920.50│ 15436.77│ 6784.89│ 31597.93│
│营业利润 │ 67536.74│ 44359.01│ 19558.14│ 68831.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 632.04│ -191.97│ -125.89│ -1071.53│
│营业外收支净额│ -779.36│ -281.82│ -138.92│ -421.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 66757.37│ 44077.19│ 19419.21│ 68410.20│
│所得税费用 │ 8965.10│ 5948.60│ 2770.02│ 9837.63│
│归属母公司净利│ 57792.28│ 38128.59│ 16649.19│ 58572.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 57792.28│ 38128.59│ 16649.19│ 58572.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 187897.50│ 125322.98│ 65853.17│ 233369.75│
│经营现金流出小计│ 206432.54│ 138173.75│ 73290.91│ 171151.70│
│经营现金流量净额│ -18535.04│ -12850.77│ -7437.75│ 62218.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 59535.46│ 37520.82│ 5827.42│ 15793.95│
│投资现金流出小计│ 150265.96│ 98274.45│ 57333.26│ 67524.05│
│投资现金流量净额│ -90730.50│ -60753.63│ -51505.84│ -51730.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 58446.85│ 15346.85│ 11400.00│ 136103.50│
│筹资现金流出小计│ 29736.35│ 21574.92│ 7409.25│ 35053.48│
│筹资现金流量净额│ 28710.50│ -6228.07│ 3990.75│ 101050.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -462.14│ -456.80│ -145.95│ -2052.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -81017.18│ -80289.27│ -55098.79│ 109485.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 177259.64│ 114740.04│ 50649.40│ 183995.32│
│经营现金流出小计│ 129645.66│ 84260.47│ 32304.03│ 141211.63│
│经营现金流量净额│ 47613.98│ 30479.57│ 18345.37│ 42783.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5648.39│ 4402.70│ 1184.86│ 21855.45│
│投资现金流出小计│ 34565.76│ 17029.14│ 17324.70│ 37824.87│
│投资现金流量净额│ -28917.38│ -12626.44│ -16139.84│ -15969.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20528.03│ 15528.03│ 14174.40│ 38144.47│
│筹资现金流出小计│ 23957.02│ 18273.92│ 5303.66│ 85018.39│
│筹资现金流量净额│ -3428.99│ -2745.89│ 8870.73│ -46873.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -620.22│ 234.79│ 289.08│ 397.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14647.39│ 15342.04│ 11365.34│ -19662.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 72158.59│ 129623.61│ 14209.60│ 812.23│
│短期借款 │ 57755.88│ 20219.48│ 4234.84│ 377.46│
│应收账款 │ 41237.94│ 39029.21│ 32182.89│ 21.27│
│其他应收款 │ --│ --│ 169.87│ --│
│应付账款 │ 43530.37│ 35716.12│ 28565.68│ 25.03│
│在建工程 │ --│ --│ 21688.67│ --│
│存货的减少 │ --│ -14018.72│ -28354.57│ 50.56│
│流动负债合计 │ 164598.98│ 122972.00│ 73730.11│ 66.79│
│长期借款 │ 9964.00│ 4805.88│ --│ --│
│负债合计 │ 180980.65│ 134282.99│ 80309.21│ 67.21│
│营业利润 │ 24173.42│ 77574.54│ 68831.25│ 12.70│
│利润总额 │ 23691.10│ 76887.61│ 68410.20│ 12.39│
│归属于母公司所有│ 20604.36│ 66706.08│ 58572.57│ 13.89│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 177549.87│ 166611.31│ 108257.07│ 53.90│
│营业外收支净额 │ -482.32│ -686.93│ -421.05│ -63.15│
│购买商品、接受劳│ 119788.84│ 89770.66│ 77412.49│ 15.96│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 187897.50│ 233369.75│ 183995.32│ 26.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 206432.54│ 171151.70│ 141211.63│ 21.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -18535.04│ 62218.05│ 42783.69│ 45.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 59535.46│ 15793.95│ 21855.45│ -27.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 150265.96│ 67524.05│ 37824.87│ 78.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -90730.50│ -51730.10│ -15969.41│ -223.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 67515.70│ 50605.33│ 35410.30│ 42.91│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 58446.85│ 136103.50│ 38144.47│ 256.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29736.35│ 35053.48│ 85018.39│ -58.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28710.50│ 101050.03│ -46873.93│ 315.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10681.26│ 9494.04│ 3966.48│ 139.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -81017.18│ 109485.24│ -19662.14│ 656.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 27511.55│ 5327.54│ 416.40│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 27511.55│ 5327.54│ 416.40│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58327.17│ 22.5428│ 8913.80│ 13.3628│
│第三季度│ 67212.59│ 25.9769│ 19663.69│ 29.4781│
│第二季度│ 76320.65│ 29.4971│ 21479.40│ 32.2001│
│第一季度│ 56879.16│ 21.9832│ 16649.19│ 24.9590│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52776.62│ 25.0056│ 14139.27│ 24.1397│
│第三季度│ 60461.81│ 28.6468│ 19026.50│ 32.4836│
│第二季度│ 47977.36│ 22.7317│ 12590.40│ 21.4954│
│第一季度│ 49843.78│ 23.6160│ 12816.41│ 21.8812│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘