财务分析报告
≈≈蠡湖股份300694≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0700│ 0.0600│ 0.2100│
│基本每股收益 │ 0.0269│ 0.0700│ 0.0521│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0700│ 0.0600│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 5.7555│ 5.7521│ 5.7663│ 5.7986│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4911│ 0.1976│ 0.1977│ 0.5788│
│每股现金流量(元) │ 0.1106│ 0.0728│ 0.1365│ -0.0558│
│每股资本公积金(元) │ 3.0254│ 3.0737│ 3.0737│ 3.0737│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2437│ 0.2437│ 0.2437│ 0.2437│
│每股未分配利润(元) │ 1.4864│ 1.5231│ 1.5373│ 1.4812│
│净资产收益率(%) │ 0.6592│ 1.2977│ 0.9741│ 3.6696│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6600│ 1.2800│ 0.9700│ 3.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4433│ 1.1999│ 0.8453│ 2.4093│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1900│ --│ 2.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 202588.84│ 199483.33│ 199543.65│ 190494.98│
│归属母公司股东权益 │ 123926.59│ 123852.22│ 124158.79│ 124853.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 100994.02│ 68142.78│ 33907.13│ 107925.21│
│营业成本(万元) │ 85080.46│ 56710.04│ 27709.37│ 85905.82│
│投资收益(万元) │ -320.33│ -200.77│ -119.37│ -43.18│
│净利润(万元) │ 816.87│ 1607.20│ 1209.40│ 4581.57│
│营业利润(万元) │ 1191.56│ 1889.37│ 1410.19│ 5734.29│
│利润总额(万元) │ 1192.03│ 1897.64│ 1417.09│ 5592.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 816.87│ 1607.20│ 1209.40│ 4581.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 10573.38│ 4254.11│ 4257.07│ 12462.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1800│ 0.1700│ 0.4900│
│基本每股收益 │ 0.1801│ 0.1400│ 0.1405│ 0.4400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1800│ 0.1700│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 5.8225│ 5.7668│ 5.8340│ 5.6658│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0653│ 1.0257│ 0.2845│ 0.3999│
│每股现金流量(元) │ -0.0952│ 0.0516│ 0.3297│ 0.0826│
│每股资本公积金(元) │ 3.0737│ 3.0737│ 3.0737│ 3.0737│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2104│ 0.2104│ 0.2437│ 0.2104│
│每股未分配利润(元) │ 1.5384│ 1.4827│ 1.4812│ 1.3817│
│净资产收益率(%) │ 4.0647│ 3.1387│ 2.8835│ 8.7000│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1200│ 3.1500│ 2.9300│ 9.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0921│ 2.3436│ 2.3834│ 7.6922│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3500│ --│ 8.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 172793.18│ 176466.86│ 193406.67│ 201663.04│
│归属母公司股东权益 │ 125367.50│ 124169.07│ 125616.37│ 121994.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 73386.57│ 43936.50│ 26683.93│ 120731.15│
│营业成本(万元) │ 55913.80│ 32597.62│ 19636.68│ 90085.26│
│投资收益(万元) │ -44.59│ -31.97│ -7.92│ 638.33│
│净利润(万元) │ 5095.77│ 3897.34│ 3622.10│ 10613.56│
│营业利润(万元) │ 6312.06│ 4645.46│ 4196.06│ 12393.94│
│利润总额(万元) │ 6217.03│ 4559.18│ 4097.40│ 12134.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 5095.77│ 3897.34│ 3622.10│ 10613.56│
│经营现金流量净额(万元)│ 22937.91│ 22085.34│ 6125.97│ 8609.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0400│ 0.2100│ 0.4900│ 0.4700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0269│ 0.1400│ 0.4400│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 5.7555│ 5.7986│ 5.6658│ 5.2329│
│每股资本公积金(元) │ 3.0254│ 3.0737│ 3.0737│ 3.0737│
│每股未分配利润(元) │ 1.4864│ 1.4812│ 1.3817│ 0.9991│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4911│ 0.5788│ 0.3999│ 0.0730│
│每股现金流量(元) │ 0.1106│ -0.0558│ 0.0826│ -0.0378│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8322│ 2.1125│ 2.6023│ 3.1283│
│应收账款周转率 │ 2.5639│ 2.5438│ 2.8073│ 3.0881│
│总资产周转率 │ 0.5139│ 0.5504│ 0.6011│ 0.6745│
│营业收入增长率(%) │ 37.6192│ -10.6070│ 7.8007│ 23.9531│
│营业利润增长率(%) │ -81.1224│ -53.7331│ 22.5072│ -6.6574│
│利润总额增长率(%) │ -80.8264│ -53.9084│ 21.0197│ -11.4246│
│归属母公司净利润增长率│ -83.9696│ -56.8328│ 32.5438│ -18.2889│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.2435│ -5.5380│ 0.8126│ 51.4954│
│净资产增长率(%) │ -1.1493│ 2.3436│ 8.2732│ 86.7170│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.8088│ 2.3586│ 3.5668│ 4.2451│
│总资产收益率(%) │ 0.4352│ 0.8550│ 0.6155│ 2.3366│
│净资产收益率(%) │ 0.6592│ 1.2977│ 0.9741│ 3.6696│
│营业利润率(%) │ 1.1798│ 2.7727│ 4.1590│ 5.3132│
│销售毛利率(%) │ 15.7569│ 16.7776│ 18.2786│ 20.4024│
│销售净利率(%) │ 0.8088│ 2.3586│ 3.5668│ 4.2451│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8322│ 1.2372│ 0.6335│ 2.1125│
│固定资产周转率 │ 1.5136│ 1.0331│ 0.5078│ 1.5771│
│流动资产周转率 │ 0.9191│ 0.6262│ 0.3113│ 0.9680│
│总资产周转率 │ 0.5139│ 0.3495│ 0.1739│ 0.5504│
│股东权益周转率 │ 0.8102│ 0.5495│ 0.2715│ 0.8744│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5226│ 1.5574│ 1.5681│ 1.6923│
│速动比率(%) │ 0.8504│ 0.8553│ 0.8759│ 0.9084│
│产权比率 │ 0.6347│ 0.6107│ 0.6072│ 0.5258│
│应收账款周转率 │ 2.5639│ 1.6984│ 0.8552│ 2.5438│
│利息保障倍数 │ 2.5153│ 5.7210│ 6.3786│ 6.7881│
│资产负债率 │ 0.3883│ 0.3791│ 0.3778│ 0.3446│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.6192│ 55.0938│ 27.0694│ -10.6070│
│营业利润增长率(%) │ -81.1224│ -59.3286│ -66.3926│ -53.7331│
│总资产增长率(%) │ 17.2435│ 13.0429│ 3.1731│ -5.5380│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.8003│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.1493│ -0.2552│ -1.1603│ 2.3436│
│净利润增长率(%) │ -83.9696│ -58.7615│ -66.6105│ -56.8328│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.1715│ 62.0865│ 62.2214│ 65.5415│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.2998│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.6336│ 56.4604│ 56.5263│ 55.1328│
│无形资产比率(%) │ 2.2436│ 2.3007│ 2.3222│ 2.4492│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 202588.84│ 199483.33│ 199543.65│ 190494.98│
│流动资产 │ 114733.41│ 112629.06│ 112794.68│ 105025.28│
│非流动资产 │ 87855.43│ 86854.27│ 86748.98│ 85469.70│
│固定资产 │ 66046.29│ 64460.43│ 66095.46│ 67459.06│
│货币资金 │ 13302.33│ 10301.84│ 9417.44│ 5805.60│
│存货 │ 50655.15│ 49457.92│ 45265.86│ 42217.55│
│应收账款 │ 38124.70│ 39586.34│ 38643.00│ 40657.48│
│其他应收款 │ --│ 79.59│ --│ 30.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4545.25│ 4589.56│ 4633.90│ 4665.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 39184.33│ 39170.02│ 37873.50│ 31120.41│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 16533.20│ 15680.00│ 18949.73│ 17700.18│
│流动负债 │ 75353.71│ 72318.02│ 71931.83│ 62059.59│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 78662.25│ 75631.11│ 75384.86│ 65641.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 65142.20│ 66181.41│ 66181.41│ 66181.41│
│未分配利润 │ 32004.42│ 32794.76│ 33101.32│ 31891.92│
│归属于母公司所│ 123926.59│ 123852.22│ 124158.79│ 124853.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 123926.59│ 123852.22│ 124158.79│ 124853.31│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 172793.18│ 176466.86│ 193406.67│ 201663.04│
│流动资产 │ 90428.90│ 94757.29│ 105025.28│ 117972.15│
│非流动资产 │ 82364.28│ 81709.57│ 85469.70│ 83690.89│
│固定资产 │ 67614.79│ 67017.15│ 67459.06│ 69407.27│
│货币资金 │ 4470.84│ 9319.42│ 5805.60│ 18235.45│
│存货 │ 35110.35│ 38597.62│ 42217.55│ 39113.85│
│应收账款 │ 34318.21│ 24958.14│ 40657.48│ 44196.28│
│其他应收款 │ --│ 79.16│ --│ 26.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4709.71│ 4754.21│ 4665.59│ 4740.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21414.55│ 25321.73│ 31120.41│ 43275.53│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 0.44│
│应付账款 │ 11777.94│ 11470.07│ 17700.18│ 17250.70│
│流动负债 │ 43794.54│ 48539.54│ 62059.59│ 75982.62│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 47425.68│ 52297.79│ 65641.67│ 79668.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66181.41│ 66181.41│ 66181.41│ 66181.41│
│未分配利润 │ 33124.04│ 31925.62│ 31891.92│ 29750.81│
│归属于母公司所│ 125367.50│ 124169.07│ 125616.37│ 121994.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 125367.50│ 124169.07│ 125616.37│ 121994.27│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 100994.02│ 68142.78│ 33907.13│ 107925.21│
│营业收入 │ 100994.02│ 68142.78│ 33907.13│ 107925.21│
│营业总成本 │ 99712.71│ 64625.93│ 31817.79│ 103281.94│
│营业成本 │ 85080.46│ 56710.04│ 27709.37│ 85905.82│
│财务费用 │ 725.43│ 459.55│ 263.47│ 1024.31│
│管理费用 │ 5334.42│ 3452.96│ 1802.50│ 6762.16│
│营业利润 │ 1191.56│ 1889.37│ 1410.19│ 5734.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -320.33│ -200.77│ -119.37│ -43.18│
│营业外收支净额│ 0.47│ 8.27│ --│ -141.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1192.03│ 1897.64│ 1417.09│ 5592.87│
│所得税费用 │ 375.16│ 290.44│ 207.69│ 1011.30│
│归属母公司净利│ 816.87│ 1607.20│ 1209.40│ 4581.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 816.87│ 1607.20│ 1209.40│ 4581.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 73386.57│ 43936.50│ 26683.93│ 120731.15│
│营业收入 │ 73386.57│ 43936.50│ 26683.93│ 120731.15│
│营业总成本 │ 68248.55│ 39943.82│ 23156.54│ 109830.27│
│营业成本 │ 55913.80│ 32597.62│ 19636.68│ 90085.26│
│财务费用 │ 668.42│ 423.12│ 87.47│ 1630.17│
│管理费用 │ 4205.33│ 2591.81│ 1136.57│ 6795.67│
│营业利润 │ 6312.06│ 4645.46│ 4196.06│ 12393.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -44.59│ -31.97│ -7.92│ 638.33│
│营业外收支净额│ -95.03│ -86.28│ -98.66│ -259.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6217.03│ 4559.18│ 4097.40│ 12134.26│
│所得税费用 │ 1121.26│ 661.84│ 475.29│ 1520.70│
│归属母公司净利│ 5095.77│ 3897.34│ 3622.10│ 10613.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5095.77│ 3897.34│ 3622.10│ 10613.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 122650.56│ 78876.08│ 37648.83│ 130296.12│
│经营现金流出小计│ 112077.19│ 74621.97│ 33391.77│ 117833.75│
│经营现金流量净额│ 10573.38│ 4254.11│ 4257.07│ 12462.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6801.69│ 5290.10│ 2515.40│ 43303.66│
│投资现金流出小计│ 23588.76│ 13186.32│ 8327.48│ 42780.86│
│投资现金流量净额│ -16787.07│ -7896.23│ -5812.08│ 522.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30534.81│ 21240.00│ 15830.92│ 40969.16│
│筹资现金流出小计│ 21938.32│ 16034.77│ 11369.99│ 55029.32│
│筹资现金流量净额│ 8596.49│ 5205.23│ 4460.93│ -14060.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.63│ 4.13│ 32.17│ -125.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2381.18│ 1567.24│ 2938.09│ -1200.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 102867.45│ 76233.08│ 36059.60│ 150445.92│
│经营现金流出小计│ 79929.53│ 54147.75│ 29933.63│ 141836.03│
│经营现金流量净额│ 22937.91│ 22085.34│ 6125.97│ 8609.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35688.97│ 25601.09│ 14062.59│ 77924.60│
│投资现金流出小计│ 36333.30│ 26054.95│ 5227.03│ 80663.34│
│投资现金流量净额│ -644.33│ -453.86│ 8835.56│ -2738.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28303.48│ 23387.13│ 12703.50│ 51742.50│
│筹资现金流出小计│ 52579.89│ 43982.19│ 20681.36│ 56115.25│
│筹资现金流量净额│ -24276.42│ -20595.06│ -7977.86│ -4372.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -66.42│ 75.11│ 115.38│ 281.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2049.25│ 1111.53│ 7099.04│ 1779.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 13302.33│ 5805.60│ 18235.45│ -68.16│
│短期借款 │ 39184.33│ 31120.41│ 43275.53│ -28.09│
│应收账款 │ 38124.70│ 40657.48│ 44196.28│ -8.01│
│其他应收款 │ --│ --│ 26.72│ --│
│应付账款 │ 16533.20│ 17700.18│ 17250.70│ 2.61│
│在建工程 │ --│ --│ 6333.78│ --│
│存货的减少 │ --│ -3654.69│ -10046.33│ 63.62│
│流动负债合计 │ 75353.71│ 62059.59│ 75982.62│ -18.32│
│负债合计 │ 78662.25│ 65641.67│ 79668.78│ -17.61│
│营业利润 │ 1191.56│ 5734.29│ 12393.94│ -53.73│
│利润总额 │ 1192.03│ 5592.87│ 12134.26│ -53.91│
│归属于母公司所有│ 816.87│ 4581.57│ 10613.56│ -56.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 32004.42│ 31891.92│ 29750.81│ 7.20│
│营业外收支净额 │ 0.47│ -141.42│ -259.67│ 45.54│
│购买商品、接受劳│ 71038.11│ 79171.57│ 87848.30│ -9.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 122650.56│ 130296.12│ 150445.92│ -13.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 112077.19│ 117833.75│ 141836.03│ -16.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10573.38│ 12462.37│ 8609.89│ 44.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6801.69│ 43303.66│ 77924.60│ -44.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23588.76│ 42780.86│ 80663.34│ -46.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -16787.07│ 522.80│ -2738.74│ 119.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12255.82│ 11280.86│ 21663.34│ -47.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30534.81│ 40969.16│ 51742.50│ -20.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21938.32│ 55029.32│ 56115.25│ -1.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8596.49│ -14060.16│ -4372.74│ -221.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1385.74│ 2771.03│ 3162.42│ -12.38│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2381.18│ -1200.68│ 1779.50│ -167.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2739.04│ -974.48│ -181.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2739.04│ -974.48│ -181.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 34538.64│ 32.0024│ -514.19│ -11.2230│
│第三季度│ 29450.07│ 27.2875│ 1198.42│ 26.1575│
│第二季度│ 17252.56│ 15.9857│ 275.24│ 6.0076│
│第一季度│ 26683.93│ 24.7245│ 3622.10│ 79.0580│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36884.54│ 30.5510│ 1562.05│ 14.7175│
│第三季度│ 27518.65│ 22.7933│ 2902.30│ 27.3452│
│第二季度│ 27981.23│ 23.1765│ 3177.38│ 29.9370│
│第一季度│ 28346.73│ 23.4792│ 2971.83│ 28.0003│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0700│ 0.0600│ 0.2100│
│基本每股收益 │ 0.0269│ 0.0700│ 0.0521│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0700│ 0.0600│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 5.7555│ 5.7521│ 5.7663│ 5.7986│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4911│ 0.1976│ 0.1977│ 0.5788│
│每股现金流量(元) │ 0.1106│ 0.0728│ 0.1365│ -0.0558│
│每股资本公积金(元) │ 3.0254│ 3.0737│ 3.0737│ 3.0737│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2437│ 0.2437│ 0.2437│ 0.2437│
│每股未分配利润(元) │ 1.4864│ 1.5231│ 1.5373│ 1.4812│
│净资产收益率(%) │ 0.6592│ 1.2977│ 0.9741│ 3.6696│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6600│ 1.2800│ 0.9700│ 3.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4433│ 1.1999│ 0.8453│ 2.4093│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1900│ --│ 2.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 202588.84│ 199483.33│ 199543.65│ 190494.98│
│归属母公司股东权益 │ 123926.59│ 123852.22│ 124158.79│ 124853.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 100994.02│ 68142.78│ 33907.13│ 107925.21│
│营业成本(万元) │ 85080.46│ 56710.04│ 27709.37│ 85905.82│
│投资收益(万元) │ -320.33│ -200.77│ -119.37│ -43.18│
│净利润(万元) │ 816.87│ 1607.20│ 1209.40│ 4581.57│
│营业利润(万元) │ 1191.56│ 1889.37│ 1410.19│ 5734.29│
│利润总额(万元) │ 1192.03│ 1897.64│ 1417.09│ 5592.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 816.87│ 1607.20│ 1209.40│ 4581.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 10573.38│ 4254.11│ 4257.07│ 12462.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1800│ 0.1700│ 0.4900│
│基本每股收益 │ 0.1801│ 0.1400│ 0.1405│ 0.4400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1800│ 0.1700│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 5.8225│ 5.7668│ 5.8340│ 5.6658│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0653│ 1.0257│ 0.2845│ 0.3999│
│每股现金流量(元) │ -0.0952│ 0.0516│ 0.3297│ 0.0826│
│每股资本公积金(元) │ 3.0737│ 3.0737│ 3.0737│ 3.0737│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2104│ 0.2104│ 0.2437│ 0.2104│
│每股未分配利润(元) │ 1.5384│ 1.4827│ 1.4812│ 1.3817│
│净资产收益率(%) │ 4.0647│ 3.1387│ 2.8835│ 8.7000│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1200│ 3.1500│ 2.9300│ 9.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0921│ 2.3436│ 2.3834│ 7.6922│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3500│ --│ 8.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 172793.18│ 176466.86│ 193406.67│ 201663.04│
│归属母公司股东权益 │ 125367.50│ 124169.07│ 125616.37│ 121994.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 73386.57│ 43936.50│ 26683.93│ 120731.15│
│营业成本(万元) │ 55913.80│ 32597.62│ 19636.68│ 90085.26│
│投资收益(万元) │ -44.59│ -31.97│ -7.92│ 638.33│
│净利润(万元) │ 5095.77│ 3897.34│ 3622.10│ 10613.56│
│营业利润(万元) │ 6312.06│ 4645.46│ 4196.06│ 12393.94│
│利润总额(万元) │ 6217.03│ 4559.18│ 4097.40│ 12134.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 5095.77│ 3897.34│ 3622.10│ 10613.56│
│经营现金流量净额(万元)│ 22937.91│ 22085.34│ 6125.97│ 8609.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0400│ 0.2100│ 0.4900│ 0.4700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0269│ 0.1400│ 0.4400│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 5.7555│ 5.7986│ 5.6658│ 5.2329│
│每股资本公积金(元) │ 3.0254│ 3.0737│ 3.0737│ 3.0737│
│每股未分配利润(元) │ 1.4864│ 1.4812│ 1.3817│ 0.9991│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4911│ 0.5788│ 0.3999│ 0.0730│
│每股现金流量(元) │ 0.1106│ -0.0558│ 0.0826│ -0.0378│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8322│ 2.1125│ 2.6023│ 3.1283│
│应收账款周转率 │ 2.5639│ 2.5438│ 2.8073│ 3.0881│
│总资产周转率 │ 0.5139│ 0.5504│ 0.6011│ 0.6745│
│营业收入增长率(%) │ 37.6192│ -10.6070│ 7.8007│ 23.9531│
│营业利润增长率(%) │ -81.1224│ -53.7331│ 22.5072│ -6.6574│
│利润总额增长率(%) │ -80.8264│ -53.9084│ 21.0197│ -11.4246│
│归属母公司净利润增长率│ -83.9696│ -56.8328│ 32.5438│ -18.2889│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.2435│ -5.5380│ 0.8126│ 51.4954│
│净资产增长率(%) │ -1.1493│ 2.3436│ 8.2732│ 86.7170│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.8088│ 2.3586│ 3.5668│ 4.2451│
│总资产收益率(%) │ 0.4352│ 0.8550│ 0.6155│ 2.3366│
│净资产收益率(%) │ 0.6592│ 1.2977│ 0.9741│ 3.6696│
│营业利润率(%) │ 1.1798│ 2.7727│ 4.1590│ 5.3132│
│销售毛利率(%) │ 15.7569│ 16.7776│ 18.2786│ 20.4024│
│销售净利率(%) │ 0.8088│ 2.3586│ 3.5668│ 4.2451│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8322│ 1.2372│ 0.6335│ 2.1125│
│固定资产周转率 │ 1.5136│ 1.0331│ 0.5078│ 1.5771│
│流动资产周转率 │ 0.9191│ 0.6262│ 0.3113│ 0.9680│
│总资产周转率 │ 0.5139│ 0.3495│ 0.1739│ 0.5504│
│股东权益周转率 │ 0.8102│ 0.5495│ 0.2715│ 0.8744│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5226│ 1.5574│ 1.5681│ 1.6923│
│速动比率(%) │ 0.8504│ 0.8553│ 0.8759│ 0.9084│
│产权比率 │ 0.6347│ 0.6107│ 0.6072│ 0.5258│
│应收账款周转率 │ 2.5639│ 1.6984│ 0.8552│ 2.5438│
│利息保障倍数 │ 2.5153│ 5.7210│ 6.3786│ 6.7881│
│资产负债率 │ 0.3883│ 0.3791│ 0.3778│ 0.3446│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.6192│ 55.0938│ 27.0694│ -10.6070│
│营业利润增长率(%) │ -81.1224│ -59.3286│ -66.3926│ -53.7331│
│总资产增长率(%) │ 17.2435│ 13.0429│ 3.1731│ -5.5380│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.8003│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.1493│ -0.2552│ -1.1603│ 2.3436│
│净利润增长率(%) │ -83.9696│ -58.7615│ -66.6105│ -56.8328│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.1715│ 62.0865│ 62.2214│ 65.5415│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.2998│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.6336│ 56.4604│ 56.5263│ 55.1328│
│无形资产比率(%) │ 2.2436│ 2.3007│ 2.3222│ 2.4492│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 202588.84│ 199483.33│ 199543.65│ 190494.98│
│流动资产 │ 114733.41│ 112629.06│ 112794.68│ 105025.28│
│非流动资产 │ 87855.43│ 86854.27│ 86748.98│ 85469.70│
│固定资产 │ 66046.29│ 64460.43│ 66095.46│ 67459.06│
│货币资金 │ 13302.33│ 10301.84│ 9417.44│ 5805.60│
│存货 │ 50655.15│ 49457.92│ 45265.86│ 42217.55│
│应收账款 │ 38124.70│ 39586.34│ 38643.00│ 40657.48│
│其他应收款 │ --│ 79.59│ --│ 30.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4545.25│ 4589.56│ 4633.90│ 4665.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 39184.33│ 39170.02│ 37873.50│ 31120.41│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 16533.20│ 15680.00│ 18949.73│ 17700.18│
│流动负债 │ 75353.71│ 72318.02│ 71931.83│ 62059.59│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 78662.25│ 75631.11│ 75384.86│ 65641.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 65142.20│ 66181.41│ 66181.41│ 66181.41│
│未分配利润 │ 32004.42│ 32794.76│ 33101.32│ 31891.92│
│归属于母公司所│ 123926.59│ 123852.22│ 124158.79│ 124853.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 123926.59│ 123852.22│ 124158.79│ 124853.31│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 172793.18│ 176466.86│ 193406.67│ 201663.04│
│流动资产 │ 90428.90│ 94757.29│ 105025.28│ 117972.15│
│非流动资产 │ 82364.28│ 81709.57│ 85469.70│ 83690.89│
│固定资产 │ 67614.79│ 67017.15│ 67459.06│ 69407.27│
│货币资金 │ 4470.84│ 9319.42│ 5805.60│ 18235.45│
│存货 │ 35110.35│ 38597.62│ 42217.55│ 39113.85│
│应收账款 │ 34318.21│ 24958.14│ 40657.48│ 44196.28│
│其他应收款 │ --│ 79.16│ --│ 26.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4709.71│ 4754.21│ 4665.59│ 4740.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21414.55│ 25321.73│ 31120.41│ 43275.53│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 0.44│
│应付账款 │ 11777.94│ 11470.07│ 17700.18│ 17250.70│
│流动负债 │ 43794.54│ 48539.54│ 62059.59│ 75982.62│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 47425.68│ 52297.79│ 65641.67│ 79668.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66181.41│ 66181.41│ 66181.41│ 66181.41│
│未分配利润 │ 33124.04│ 31925.62│ 31891.92│ 29750.81│
│归属于母公司所│ 125367.50│ 124169.07│ 125616.37│ 121994.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 125367.50│ 124169.07│ 125616.37│ 121994.27│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 100994.02│ 68142.78│ 33907.13│ 107925.21│
│营业收入 │ 100994.02│ 68142.78│ 33907.13│ 107925.21│
│营业总成本 │ 99712.71│ 64625.93│ 31817.79│ 103281.94│
│营业成本 │ 85080.46│ 56710.04│ 27709.37│ 85905.82│
│财务费用 │ 725.43│ 459.55│ 263.47│ 1024.31│
│管理费用 │ 5334.42│ 3452.96│ 1802.50│ 6762.16│
│营业利润 │ 1191.56│ 1889.37│ 1410.19│ 5734.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -320.33│ -200.77│ -119.37│ -43.18│
│营业外收支净额│ 0.47│ 8.27│ --│ -141.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1192.03│ 1897.64│ 1417.09│ 5592.87│
│所得税费用 │ 375.16│ 290.44│ 207.69│ 1011.30│
│归属母公司净利│ 816.87│ 1607.20│ 1209.40│ 4581.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 816.87│ 1607.20│ 1209.40│ 4581.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 73386.57│ 43936.50│ 26683.93│ 120731.15│
│营业收入 │ 73386.57│ 43936.50│ 26683.93│ 120731.15│
│营业总成本 │ 68248.55│ 39943.82│ 23156.54│ 109830.27│
│营业成本 │ 55913.80│ 32597.62│ 19636.68│ 90085.26│
│财务费用 │ 668.42│ 423.12│ 87.47│ 1630.17│
│管理费用 │ 4205.33│ 2591.81│ 1136.57│ 6795.67│
│营业利润 │ 6312.06│ 4645.46│ 4196.06│ 12393.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -44.59│ -31.97│ -7.92│ 638.33│
│营业外收支净额│ -95.03│ -86.28│ -98.66│ -259.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6217.03│ 4559.18│ 4097.40│ 12134.26│
│所得税费用 │ 1121.26│ 661.84│ 475.29│ 1520.70│
│归属母公司净利│ 5095.77│ 3897.34│ 3622.10│ 10613.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5095.77│ 3897.34│ 3622.10│ 10613.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 122650.56│ 78876.08│ 37648.83│ 130296.12│
│经营现金流出小计│ 112077.19│ 74621.97│ 33391.77│ 117833.75│
│经营现金流量净额│ 10573.38│ 4254.11│ 4257.07│ 12462.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6801.69│ 5290.10│ 2515.40│ 43303.66│
│投资现金流出小计│ 23588.76│ 13186.32│ 8327.48│ 42780.86│
│投资现金流量净额│ -16787.07│ -7896.23│ -5812.08│ 522.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30534.81│ 21240.00│ 15830.92│ 40969.16│
│筹资现金流出小计│ 21938.32│ 16034.77│ 11369.99│ 55029.32│
│筹资现金流量净额│ 8596.49│ 5205.23│ 4460.93│ -14060.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.63│ 4.13│ 32.17│ -125.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2381.18│ 1567.24│ 2938.09│ -1200.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 102867.45│ 76233.08│ 36059.60│ 150445.92│
│经营现金流出小计│ 79929.53│ 54147.75│ 29933.63│ 141836.03│
│经营现金流量净额│ 22937.91│ 22085.34│ 6125.97│ 8609.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35688.97│ 25601.09│ 14062.59│ 77924.60│
│投资现金流出小计│ 36333.30│ 26054.95│ 5227.03│ 80663.34│
│投资现金流量净额│ -644.33│ -453.86│ 8835.56│ -2738.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28303.48│ 23387.13│ 12703.50│ 51742.50│
│筹资现金流出小计│ 52579.89│ 43982.19│ 20681.36│ 56115.25│
│筹资现金流量净额│ -24276.42│ -20595.06│ -7977.86│ -4372.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -66.42│ 75.11│ 115.38│ 281.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2049.25│ 1111.53│ 7099.04│ 1779.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 13302.33│ 5805.60│ 18235.45│ -68.16│
│短期借款 │ 39184.33│ 31120.41│ 43275.53│ -28.09│
│应收账款 │ 38124.70│ 40657.48│ 44196.28│ -8.01│
│其他应收款 │ --│ --│ 26.72│ --│
│应付账款 │ 16533.20│ 17700.18│ 17250.70│ 2.61│
│在建工程 │ --│ --│ 6333.78│ --│
│存货的减少 │ --│ -3654.69│ -10046.33│ 63.62│
│流动负债合计 │ 75353.71│ 62059.59│ 75982.62│ -18.32│
│负债合计 │ 78662.25│ 65641.67│ 79668.78│ -17.61│
│营业利润 │ 1191.56│ 5734.29│ 12393.94│ -53.73│
│利润总额 │ 1192.03│ 5592.87│ 12134.26│ -53.91│
│归属于母公司所有│ 816.87│ 4581.57│ 10613.56│ -56.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 32004.42│ 31891.92│ 29750.81│ 7.20│
│营业外收支净额 │ 0.47│ -141.42│ -259.67│ 45.54│
│购买商品、接受劳│ 71038.11│ 79171.57│ 87848.30│ -9.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 122650.56│ 130296.12│ 150445.92│ -13.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 112077.19│ 117833.75│ 141836.03│ -16.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10573.38│ 12462.37│ 8609.89│ 44.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6801.69│ 43303.66│ 77924.60│ -44.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23588.76│ 42780.86│ 80663.34│ -46.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -16787.07│ 522.80│ -2738.74│ 119.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12255.82│ 11280.86│ 21663.34│ -47.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30534.81│ 40969.16│ 51742.50│ -20.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21938.32│ 55029.32│ 56115.25│ -1.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8596.49│ -14060.16│ -4372.74│ -221.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1385.74│ 2771.03│ 3162.42│ -12.38│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2381.18│ -1200.68│ 1779.50│ -167.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2739.04│ -974.48│ -181.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2739.04│ -974.48│ -181.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 34538.64│ 32.0024│ -514.19│ -11.2230│
│第三季度│ 29450.07│ 27.2875│ 1198.42│ 26.1575│
│第二季度│ 17252.56│ 15.9857│ 275.24│ 6.0076│
│第一季度│ 26683.93│ 24.7245│ 3622.10│ 79.0580│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36884.54│ 30.5510│ 1562.05│ 14.7175│
│第三季度│ 27518.65│ 22.7933│ 2902.30│ 27.3452│
│第二季度│ 27981.23│ 23.1765│ 3177.38│ 29.9370│
│第一季度│ 28346.73│ 23.4792│ 2971.83│ 28.0003│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘