澄天伟业澄天伟业财务分析报告
≈≈澄天伟业300689≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1151│ 0.0300│ 0.3500│
│基本每股收益 │ 0.0689│ 0.0883│ 0.0070│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1151│ 0.0300│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 5.4707│ 9.1351│ 9.0591│ 9.0337│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2095│ 0.2199│ 0.1676│ 1.0701│
│每股现金流量(元) │ 0.2016│ 0.5385│ 0.1357│ -1.1508│
│每股资本公积金(元) │ 1.6698│ 3.6358│ 3.6358│ 3.6358│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1469│ 0.2498│ 0.2498│ 0.2498│
│每股未分配利润(元) │ 2.6885│ 4.5390│ 4.4524│ 4.4246│
│净资产收益率(%) │ 2.0173│ 1.2524│ 0.3067│ 3.8409│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0500│ 1.2600│ 0.3100│ 3.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2640│ 0.9605│ 0.0713│ 1.9524│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9700│ --│ 1.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 74094.74│ 73069.97│ 71026.26│ 69952.90│
│归属母公司股东权益 │ 63241.59│ 62118.47│ 61601.60│ 61429.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 30061.95│ 20131.51│ 8380.99│ 34902.94│
│营业成本(万元) │ 24292.29│ 16413.56│ 6843.68│ 26397.93│
│投资收益(万元) │ 276.78│ 191.85│ 102.81│ 109.80│
│净利润(万元) │ 1300.90│ 795.46│ 205.71│ 2501.42│
│营业利润(万元) │ 1515.37│ 968.48│ 251.08│ 2801.18│
│利润总额(万元) │ 1500.08│ 955.40│ 240.06│ 2700.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 1275.78│ 777.96│ 188.91│ 2359.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 2421.63│ 1495.11│ 1139.71│ 7276.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.2066│ 0.0300│ 0.7000│
│基本每股收益 │ 0.2637│ 0.1927│ 0.0301│ 0.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2300│ 0.2066│ 0.0300│ 0.7000│
│每股净资产(元) │ 9.0714│ 8.9198│ 8.6974│ 8.8416│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8022│ 0.2440│ 0.2478│ 0.8210│
│每股现金流量(元) │ -0.1023│ -0.4295│ -0.3260│ 0.7247│
│每股资本公积金(元) │ 3.6358│ 3.6358│ 3.6358│ 3.6358│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2360│ 0.2360│ 0.2360│ 0.2360│
│每股未分配利润(元) │ 4.4872│ 4.2968│ 4.1182│ 4.0914│
│净资产收益率(%) │ 4.3633│ 2.3029│ 0.3083│ 7.9314│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4300│ 2.3200│ 0.3000│ 8.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8898│ 2.1488│ 0.3090│ 3.9598│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1600│ --│ 4.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 71502.92│ 71031.71│ 67915.87│ 70620.76│
│归属母公司股东权益 │ 61685.60│ 60654.94│ 59142.01│ 60122.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26900.91│ 17768.67│ 6659.06│ 34920.37│
│营业成本(万元) │ 18813.27│ 12211.33│ 4863.43│ 25379.28│
│投资收益(万元) │ 79.91│ 50.28│ --│ 444.21│
│净利润(万元) │ 2767.12│ 1403.74│ 183.66│ 4613.37│
│营业利润(万元) │ 3446.53│ 1854.55│ 357.90│ 5710.79│
│利润总额(万元) │ 3351.56│ 1790.96│ 291.32│ 5687.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 2691.52│ 1396.80│ 182.32│ 4768.61│
│经营现金流量净额(万元)│ 5455.27│ 1659.09│ 1685.03│ 5582.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1100│ 0.3500│ 0.7000│ 0.8100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0689│ 0.1800│ 0.3500│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 5.4707│ 9.0337│ 8.8416│ 8.4107│
│每股资本公积金(元) │ 1.6698│ 3.6358│ 3.6358│ 3.6358│
│每股未分配利润(元) │ 2.6885│ 4.4246│ 4.0914│ 3.5796│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2095│ 1.0701│ 0.8210│ 0.6248│
│每股现金流量(元) │ 0.2016│ -1.1508│ 0.7247│ -0.9897│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.3726│ 7.5071│ 8.4771│ 10.1016│
│应收账款周转率 │ 3.2767│ 3.7135│ 3.1000│ 3.8699│
│总资产周转率 │ 0.4174│ 0.4966│ 0.5122│ 0.5638│
│营业收入增长率(%) │ 11.7507│ -0.0499│ -1.6681│ 20.5309│
│营业利润增长率(%) │ -56.0320│ -50.9494│ -12.2207│ 9.7456│
│利润总额增长率(%) │ -55.2425│ -52.5188│ -12.4319│ 4.4682│
│归属母公司净利润增长率│ -52.5998│ -50.5217│ -13.0100│ 3.6158│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.6248│ -0.9457│ 7.4174│ 9.1712│
│净资产增长率(%) │ 2.5225│ 2.1726│ 5.1232│ 6.9665│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.3274│ 3.9513│ 2.4545│ 7.1668│
│总资产收益率(%) │ 1.7870│ 1.1040│ 0.2961│ 3.5589│
│净资产收益率(%) │ 2.0173│ 1.2524│ 0.3067│ 3.8409│
│营业利润率(%) │ 5.0408│ 4.8108│ 2.9958│ 8.0256│
│销售毛利率(%) │ 19.1926│ 18.4683│ 18.3429│ 24.3676│
│销售净利率(%) │ 4.3274│ 3.9513│ 2.4545│ 7.1668│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.3726│ 3.8633│ 1.6589│ 7.5071│
│固定资产周转率 │ 1.4933│ 0.9865│ 0.4090│ 1.5802│
│流动资产周转率 │ 0.8595│ 0.5835│ 0.2573│ 1.0747│
│总资产周转率 │ 0.4174│ 0.2815│ 0.1189│ 0.4966│
│股东权益周转率 │ 0.4784│ 0.3261│ 0.1381│ 0.5710│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.7905│ 4.0525│ 4.4099│ 5.0196│
│速动比率(%) │ 4.1369│ 3.2878│ 3.4814│ 4.0817│
│产权比率 │ 0.1640│ 0.1699│ 0.1464│ 0.1322│
│应收账款周转率 │ 3.2767│ 2.1271│ 1.0633│ 3.7135│
│利息保障倍数 │ 20.7670│ 8.5083│ --│ 2.8628│
│资产负债率 │ 0.1409│ 0.1444│ 0.1269│ 0.1161│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.7507│ 13.2978│ 25.8586│ -0.0499│
│营业利润增长率(%) │ -56.0320│ -47.7782│ -29.8483│ -50.9494│
│总资产增长率(%) │ 3.6248│ 2.8695│ 4.5798│ -0.9457│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.3843│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.6412│ 2.5564│ 4.4233│ 2.3320│
│净利润增长率(%) │ -52.9872│ -43.3329│ 12.0052│ -45.7789│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 85.3523│ 85.0123│ 86.7307│ 87.8149│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.3381│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.6516│ 50.0591│ 46.0897│ 46.3474│
│无形资产比率(%) │ 3.3748│ 3.4455│ 3.5690│ 3.6485│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 74094.74│ 73069.97│ 71026.26│ 69952.90│
│流动资产 │ 37530.13│ 36578.18│ 32735.77│ 32421.35│
│非流动资产 │ 36564.60│ 36491.79│ 38290.49│ 37531.55│
│固定资产 │ 19424.97│ 19975.96│ 20147.15│ 20837.96│
│货币资金 │ 8036.51│ 9435.20│ 6808.11│ 6037.54│
│存货 │ 5120.37│ 4574.36│ 4328.01│ 3922.70│
│应收账款 │ 10826.75│ 11406.70│ 8241.66│ 7522.27│
│其他应收款 │ --│ 140.53│ --│ 140.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2500.52│ 2517.65│ 2534.93│ 2552.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5495.08│ 6136.84│ 4805.25│ 4417.24│
│流动负债 │ 7834.26│ 9026.18│ 7423.22│ 6458.97│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 10437.02│ 10551.48│ 9015.77│ 8118.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19303.18│ 24723.32│ 24723.32│ 24723.32│
│未分配利润 │ 31078.91│ 30865.44│ 30276.40│ 30087.49│
│归属于母公司所│ 63241.59│ 62118.47│ 61601.60│ 61429.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 63657.72│ 62518.50│ 62010.49│ 61834.14│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 71502.92│ 71031.71│ 67915.87│ 70620.76│
│流动资产 │ 33798.41│ 32853.18│ 30249.42│ 32530.91│
│非流动资产 │ 37704.51│ 38178.53│ 37666.45│ 38089.86│
│固定资产 │ 21618.13│ 22044.71│ 22255.73│ 23336.06│
│货币资金 │ 12837.53│ 11007.24│ 11654.33│ 14138.83│
│存货 │ 4334.80│ 4306.48│ 3880.08│ 3110.09│
│应收账款 │ 9149.95│ 11047.20│ 8518.62│ 11275.67│
│其他应收款 │ --│ 162.32│ --│ 167.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2801.78│ 2820.88│ 2839.07│ 2858.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 0.27│ 0.27│ 0.27│ 0.27│
│应付账款 │ 6173.98│ 6712.34│ 5458.71│ 7003.17│
│流动负债 │ 8530.42│ 9214.89│ 7670.06│ 9410.22│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 9483.25│ 10071.59│ 8532.11│ 10195.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 24723.32│ 24723.32│ 24723.32│ 24723.32│
│未分配利润 │ 30512.99│ 29218.27│ 28003.79│ 27821.47│
│归属于母公司所│ 61685.60│ 60654.94│ 59142.01│ 60122.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 62019.67│ 60960.12│ 59383.76│ 60425.04│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30061.95│ 20131.51│ 8380.99│ 34902.94│
│营业收入 │ 30061.95│ 20131.51│ 8380.99│ 34902.94│
│营业总成本 │ 29124.04│ 19372.47│ 8271.20│ 33414.08│
│营业成本 │ 24292.29│ 16413.56│ 6843.68│ 26397.93│
│财务费用 │ 75.89│ 127.25│ -21.67│ 894.46│
│管理费用 │ 3088.06│ 1933.32│ 991.48│ 4204.00│
│营业利润 │ 1515.37│ 968.48│ 251.08│ 2801.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 276.78│ 191.85│ 102.81│ 109.80│
│营业外收支净额│ -15.30│ -13.08│ -11.01│ -100.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1500.08│ 955.40│ 240.06│ 2700.34│
│所得税费用 │ 199.17│ 159.94│ 34.35│ 198.92│
│归属母公司净利│ 1275.78│ 777.96│ 188.91│ 2359.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1300.90│ 795.46│ 205.71│ 2501.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26900.91│ 17768.67│ 6659.06│ 34920.37│
│营业收入 │ 26900.91│ 17768.67│ 6659.06│ 34920.37│
│营业总成本 │ 24741.73│ 16104.54│ 6367.91│ 32296.87│
│营业成本 │ 18813.27│ 12211.33│ 4863.43│ 25379.28│
│财务费用 │ 216.80│ -218.84│ -234.76│ -293.87│
│管理费用 │ 3074.96│ 2179.60│ 1177.68│ 4219.19│
│营业利润 │ 3446.53│ 1854.55│ 357.90│ 5710.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 79.91│ 50.28│ --│ 444.21│
│营业外收支净额│ -94.97│ -63.59│ --│ -23.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3351.56│ 1790.96│ 291.32│ 5687.18│
│所得税费用 │ 584.44│ 387.22│ 107.65│ 1073.81│
│归属母公司净利│ 2691.52│ 1396.80│ 182.32│ 4768.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2767.12│ 1403.74│ 183.66│ 4613.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29312.03│ 17620.02│ 8406.05│ 43503.94│
│经营现金流出小计│ 26890.41│ 16124.91│ 7266.34│ 36227.19│
│经营现金流量净额│ 2421.63│ 1495.11│ 1139.71│ 7276.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 42187.05│ 29363.85│ 15372.81│ 24278.14│
│投资现金流出小计│ 43300.62│ 28067.63│ 15886.41│ 39574.66│
│投资现金流量净额│ -1113.57│ 1296.22│ -513.60│ -15296.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1524.96│ 1238.29│ 326.79│ 2064.93│
│筹资现金流出小计│ 428.77│ 252.18│ --│ 1666.19│
│筹资现金流量净额│ 1096.19│ 986.11│ 326.79│ 398.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -73.26│ -115.77│ -29.96│ -204.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2330.99│ 3661.67│ 922.94│ -7825.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32439.83│ 19535.53│ 10157.94│ 40629.92│
│经营现金流出小计│ 26984.56│ 17876.45│ 8472.91│ 35047.33│
│经营现金流量净额│ 5455.27│ 1659.09│ 1685.03│ 5582.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24038.20│ 16634.97│ 11936.85│ 79345.30│
│投资现金流出小计│ 29755.40│ 20731.21│ 15416.24│ 77498.65│
│投资现金流量净额│ -5717.20│ -4096.24│ -3479.39│ 1846.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1504.89│ 1010.36│ 608.37│ 1432.74│
│筹资现金流出小计│ 1729.24│ 1587.73│ 1133.54│ 3931.01│
│筹资现金流量净额│ -224.36│ -577.36│ -525.18│ -2498.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -209.24│ 93.93│ 102.72│ -3.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -695.53│ -2920.58│ -2216.81│ 4927.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 8036.51│ 6037.54│ 14138.83│ -57.30│
│应收账款 │ 10826.75│ 7522.27│ 11275.67│ -33.29│
│其他应收款 │ --│ --│ 167.96│ --│
│应付账款 │ 5495.08│ 4417.24│ 7003.17│ -36.93│
│在建工程 │ --│ --│ 7874.28│ --│
│存货的减少 │ --│ -844.88│ -232.47│ -263.44│
│流动负债合计 │ 7834.26│ 6458.97│ 9410.22│ -31.36│
│负债合计 │ 10437.02│ 8118.76│ 10195.73│ -20.37│
│营业利润 │ 1515.37│ 2801.18│ 5710.79│ -50.95│
│利润总额 │ 1500.08│ 2700.34│ 5687.18│ -52.52│
│归属于母公司所有│ 1275.78│ 2359.43│ 4768.61│ -50.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 31078.91│ 30087.49│ 27821.47│ 8.14│
│营业外收支净额 │ -15.30│ -100.84│ -23.61│ -327.11│
│购买商品、接受劳│ 18989.69│ 26434.28│ 23259.35│ 13.65│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29312.03│ 43503.94│ 40629.92│ 7.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 26890.41│ 36227.19│ 35047.33│ 3.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2421.63│ 7276.75│ 5582.59│ 30.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 42187.05│ 24278.14│ 79345.30│ -69.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 43300.62│ 39574.66│ 77498.65│ -48.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1113.57│ -15296.52│ 1846.65│ -928.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2836.62│ 4275.66│ 15190.57│ -71.85│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1524.96│ 2064.93│ 1432.74│ 44.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 428.77│ 1666.19│ 3931.01│ -57.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1096.19│ 398.74│ -2498.27│ 115.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 25.82│ 1122.00│ -97.70│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2330.99│ -7825.73│ 4927.79│ -258.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1582.50│ -873.33│ -81.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1582.50│ -873.33│ -81.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8002.03│ 22.9265│ -332.09│ -14.0749│
│第三季度│ 9132.24│ 26.1647│ 1294.72│ 54.8742│
│第二季度│ 11109.62│ 31.8300│ 1214.48│ 51.4734│
│第一季度│ 6659.06│ 19.0788│ 182.32│ 7.7273│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10270.06│ 29.4099│ 1473.29│ 30.8956│
│第三季度│ 9176.89│ 26.2795│ 1136.29│ 23.8286│
│第二季度│ 7998.41│ 22.9047│ 1547.27│ 32.4469│
│第一季度│ 7475.01│ 21.4059│ 611.76│ 12.8289│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1151│ 0.0300│ 0.3500│
│基本每股收益 │ 0.0689│ 0.0883│ 0.0070│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1151│ 0.0300│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 5.4707│ 9.1351│ 9.0591│ 9.0337│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2095│ 0.2199│ 0.1676│ 1.0701│
│每股现金流量(元) │ 0.2016│ 0.5385│ 0.1357│ -1.1508│
│每股资本公积金(元) │ 1.6698│ 3.6358│ 3.6358│ 3.6358│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1469│ 0.2498│ 0.2498│ 0.2498│
│每股未分配利润(元) │ 2.6885│ 4.5390│ 4.4524│ 4.4246│
│净资产收益率(%) │ 2.0173│ 1.2524│ 0.3067│ 3.8409│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0500│ 1.2600│ 0.3100│ 3.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2640│ 0.9605│ 0.0713│ 1.9524│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9700│ --│ 1.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 74094.74│ 73069.97│ 71026.26│ 69952.90│
│归属母公司股东权益 │ 63241.59│ 62118.47│ 61601.60│ 61429.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 30061.95│ 20131.51│ 8380.99│ 34902.94│
│营业成本(万元) │ 24292.29│ 16413.56│ 6843.68│ 26397.93│
│投资收益(万元) │ 276.78│ 191.85│ 102.81│ 109.80│
│净利润(万元) │ 1300.90│ 795.46│ 205.71│ 2501.42│
│营业利润(万元) │ 1515.37│ 968.48│ 251.08│ 2801.18│
│利润总额(万元) │ 1500.08│ 955.40│ 240.06│ 2700.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 1275.78│ 777.96│ 188.91│ 2359.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 2421.63│ 1495.11│ 1139.71│ 7276.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.2066│ 0.0300│ 0.7000│
│基本每股收益 │ 0.2637│ 0.1927│ 0.0301│ 0.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2300│ 0.2066│ 0.0300│ 0.7000│
│每股净资产(元) │ 9.0714│ 8.9198│ 8.6974│ 8.8416│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8022│ 0.2440│ 0.2478│ 0.8210│
│每股现金流量(元) │ -0.1023│ -0.4295│ -0.3260│ 0.7247│
│每股资本公积金(元) │ 3.6358│ 3.6358│ 3.6358│ 3.6358│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2360│ 0.2360│ 0.2360│ 0.2360│
│每股未分配利润(元) │ 4.4872│ 4.2968│ 4.1182│ 4.0914│
│净资产收益率(%) │ 4.3633│ 2.3029│ 0.3083│ 7.9314│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4300│ 2.3200│ 0.3000│ 8.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8898│ 2.1488│ 0.3090│ 3.9598│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1600│ --│ 4.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 71502.92│ 71031.71│ 67915.87│ 70620.76│
│归属母公司股东权益 │ 61685.60│ 60654.94│ 59142.01│ 60122.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26900.91│ 17768.67│ 6659.06│ 34920.37│
│营业成本(万元) │ 18813.27│ 12211.33│ 4863.43│ 25379.28│
│投资收益(万元) │ 79.91│ 50.28│ --│ 444.21│
│净利润(万元) │ 2767.12│ 1403.74│ 183.66│ 4613.37│
│营业利润(万元) │ 3446.53│ 1854.55│ 357.90│ 5710.79│
│利润总额(万元) │ 3351.56│ 1790.96│ 291.32│ 5687.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 2691.52│ 1396.80│ 182.32│ 4768.61│
│经营现金流量净额(万元)│ 5455.27│ 1659.09│ 1685.03│ 5582.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1100│ 0.3500│ 0.7000│ 0.8100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0689│ 0.1800│ 0.3500│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 5.4707│ 9.0337│ 8.8416│ 8.4107│
│每股资本公积金(元) │ 1.6698│ 3.6358│ 3.6358│ 3.6358│
│每股未分配利润(元) │ 2.6885│ 4.4246│ 4.0914│ 3.5796│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2095│ 1.0701│ 0.8210│ 0.6248│
│每股现金流量(元) │ 0.2016│ -1.1508│ 0.7247│ -0.9897│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.3726│ 7.5071│ 8.4771│ 10.1016│
│应收账款周转率 │ 3.2767│ 3.7135│ 3.1000│ 3.8699│
│总资产周转率 │ 0.4174│ 0.4966│ 0.5122│ 0.5638│
│营业收入增长率(%) │ 11.7507│ -0.0499│ -1.6681│ 20.5309│
│营业利润增长率(%) │ -56.0320│ -50.9494│ -12.2207│ 9.7456│
│利润总额增长率(%) │ -55.2425│ -52.5188│ -12.4319│ 4.4682│
│归属母公司净利润增长率│ -52.5998│ -50.5217│ -13.0100│ 3.6158│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.6248│ -0.9457│ 7.4174│ 9.1712│
│净资产增长率(%) │ 2.5225│ 2.1726│ 5.1232│ 6.9665│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.3274│ 3.9513│ 2.4545│ 7.1668│
│总资产收益率(%) │ 1.7870│ 1.1040│ 0.2961│ 3.5589│
│净资产收益率(%) │ 2.0173│ 1.2524│ 0.3067│ 3.8409│
│营业利润率(%) │ 5.0408│ 4.8108│ 2.9958│ 8.0256│
│销售毛利率(%) │ 19.1926│ 18.4683│ 18.3429│ 24.3676│
│销售净利率(%) │ 4.3274│ 3.9513│ 2.4545│ 7.1668│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.3726│ 3.8633│ 1.6589│ 7.5071│
│固定资产周转率 │ 1.4933│ 0.9865│ 0.4090│ 1.5802│
│流动资产周转率 │ 0.8595│ 0.5835│ 0.2573│ 1.0747│
│总资产周转率 │ 0.4174│ 0.2815│ 0.1189│ 0.4966│
│股东权益周转率 │ 0.4784│ 0.3261│ 0.1381│ 0.5710│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.7905│ 4.0525│ 4.4099│ 5.0196│
│速动比率(%) │ 4.1369│ 3.2878│ 3.4814│ 4.0817│
│产权比率 │ 0.1640│ 0.1699│ 0.1464│ 0.1322│
│应收账款周转率 │ 3.2767│ 2.1271│ 1.0633│ 3.7135│
│利息保障倍数 │ 20.7670│ 8.5083│ --│ 2.8628│
│资产负债率 │ 0.1409│ 0.1444│ 0.1269│ 0.1161│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.7507│ 13.2978│ 25.8586│ -0.0499│
│营业利润增长率(%) │ -56.0320│ -47.7782│ -29.8483│ -50.9494│
│总资产增长率(%) │ 3.6248│ 2.8695│ 4.5798│ -0.9457│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.3843│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.6412│ 2.5564│ 4.4233│ 2.3320│
│净利润增长率(%) │ -52.9872│ -43.3329│ 12.0052│ -45.7789│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 85.3523│ 85.0123│ 86.7307│ 87.8149│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.3381│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.6516│ 50.0591│ 46.0897│ 46.3474│
│无形资产比率(%) │ 3.3748│ 3.4455│ 3.5690│ 3.6485│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 74094.74│ 73069.97│ 71026.26│ 69952.90│
│流动资产 │ 37530.13│ 36578.18│ 32735.77│ 32421.35│
│非流动资产 │ 36564.60│ 36491.79│ 38290.49│ 37531.55│
│固定资产 │ 19424.97│ 19975.96│ 20147.15│ 20837.96│
│货币资金 │ 8036.51│ 9435.20│ 6808.11│ 6037.54│
│存货 │ 5120.37│ 4574.36│ 4328.01│ 3922.70│
│应收账款 │ 10826.75│ 11406.70│ 8241.66│ 7522.27│
│其他应收款 │ --│ 140.53│ --│ 140.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2500.52│ 2517.65│ 2534.93│ 2552.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5495.08│ 6136.84│ 4805.25│ 4417.24│
│流动负债 │ 7834.26│ 9026.18│ 7423.22│ 6458.97│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 10437.02│ 10551.48│ 9015.77│ 8118.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19303.18│ 24723.32│ 24723.32│ 24723.32│
│未分配利润 │ 31078.91│ 30865.44│ 30276.40│ 30087.49│
│归属于母公司所│ 63241.59│ 62118.47│ 61601.60│ 61429.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 63657.72│ 62518.50│ 62010.49│ 61834.14│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 71502.92│ 71031.71│ 67915.87│ 70620.76│
│流动资产 │ 33798.41│ 32853.18│ 30249.42│ 32530.91│
│非流动资产 │ 37704.51│ 38178.53│ 37666.45│ 38089.86│
│固定资产 │ 21618.13│ 22044.71│ 22255.73│ 23336.06│
│货币资金 │ 12837.53│ 11007.24│ 11654.33│ 14138.83│
│存货 │ 4334.80│ 4306.48│ 3880.08│ 3110.09│
│应收账款 │ 9149.95│ 11047.20│ 8518.62│ 11275.67│
│其他应收款 │ --│ 162.32│ --│ 167.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2801.78│ 2820.88│ 2839.07│ 2858.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 0.27│ 0.27│ 0.27│ 0.27│
│应付账款 │ 6173.98│ 6712.34│ 5458.71│ 7003.17│
│流动负债 │ 8530.42│ 9214.89│ 7670.06│ 9410.22│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 9483.25│ 10071.59│ 8532.11│ 10195.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 24723.32│ 24723.32│ 24723.32│ 24723.32│
│未分配利润 │ 30512.99│ 29218.27│ 28003.79│ 27821.47│
│归属于母公司所│ 61685.60│ 60654.94│ 59142.01│ 60122.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 62019.67│ 60960.12│ 59383.76│ 60425.04│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30061.95│ 20131.51│ 8380.99│ 34902.94│
│营业收入 │ 30061.95│ 20131.51│ 8380.99│ 34902.94│
│营业总成本 │ 29124.04│ 19372.47│ 8271.20│ 33414.08│
│营业成本 │ 24292.29│ 16413.56│ 6843.68│ 26397.93│
│财务费用 │ 75.89│ 127.25│ -21.67│ 894.46│
│管理费用 │ 3088.06│ 1933.32│ 991.48│ 4204.00│
│营业利润 │ 1515.37│ 968.48│ 251.08│ 2801.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 276.78│ 191.85│ 102.81│ 109.80│
│营业外收支净额│ -15.30│ -13.08│ -11.01│ -100.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1500.08│ 955.40│ 240.06│ 2700.34│
│所得税费用 │ 199.17│ 159.94│ 34.35│ 198.92│
│归属母公司净利│ 1275.78│ 777.96│ 188.91│ 2359.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1300.90│ 795.46│ 205.71│ 2501.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26900.91│ 17768.67│ 6659.06│ 34920.37│
│营业收入 │ 26900.91│ 17768.67│ 6659.06│ 34920.37│
│营业总成本 │ 24741.73│ 16104.54│ 6367.91│ 32296.87│
│营业成本 │ 18813.27│ 12211.33│ 4863.43│ 25379.28│
│财务费用 │ 216.80│ -218.84│ -234.76│ -293.87│
│管理费用 │ 3074.96│ 2179.60│ 1177.68│ 4219.19│
│营业利润 │ 3446.53│ 1854.55│ 357.90│ 5710.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 79.91│ 50.28│ --│ 444.21│
│营业外收支净额│ -94.97│ -63.59│ --│ -23.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3351.56│ 1790.96│ 291.32│ 5687.18│
│所得税费用 │ 584.44│ 387.22│ 107.65│ 1073.81│
│归属母公司净利│ 2691.52│ 1396.80│ 182.32│ 4768.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2767.12│ 1403.74│ 183.66│ 4613.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29312.03│ 17620.02│ 8406.05│ 43503.94│
│经营现金流出小计│ 26890.41│ 16124.91│ 7266.34│ 36227.19│
│经营现金流量净额│ 2421.63│ 1495.11│ 1139.71│ 7276.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 42187.05│ 29363.85│ 15372.81│ 24278.14│
│投资现金流出小计│ 43300.62│ 28067.63│ 15886.41│ 39574.66│
│投资现金流量净额│ -1113.57│ 1296.22│ -513.60│ -15296.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1524.96│ 1238.29│ 326.79│ 2064.93│
│筹资现金流出小计│ 428.77│ 252.18│ --│ 1666.19│
│筹资现金流量净额│ 1096.19│ 986.11│ 326.79│ 398.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -73.26│ -115.77│ -29.96│ -204.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2330.99│ 3661.67│ 922.94│ -7825.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32439.83│ 19535.53│ 10157.94│ 40629.92│
│经营现金流出小计│ 26984.56│ 17876.45│ 8472.91│ 35047.33│
│经营现金流量净额│ 5455.27│ 1659.09│ 1685.03│ 5582.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24038.20│ 16634.97│ 11936.85│ 79345.30│
│投资现金流出小计│ 29755.40│ 20731.21│ 15416.24│ 77498.65│
│投资现金流量净额│ -5717.20│ -4096.24│ -3479.39│ 1846.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1504.89│ 1010.36│ 608.37│ 1432.74│
│筹资现金流出小计│ 1729.24│ 1587.73│ 1133.54│ 3931.01│
│筹资现金流量净额│ -224.36│ -577.36│ -525.18│ -2498.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -209.24│ 93.93│ 102.72│ -3.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -695.53│ -2920.58│ -2216.81│ 4927.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 8036.51│ 6037.54│ 14138.83│ -57.30│
│应收账款 │ 10826.75│ 7522.27│ 11275.67│ -33.29│
│其他应收款 │ --│ --│ 167.96│ --│
│应付账款 │ 5495.08│ 4417.24│ 7003.17│ -36.93│
│在建工程 │ --│ --│ 7874.28│ --│
│存货的减少 │ --│ -844.88│ -232.47│ -263.44│
│流动负债合计 │ 7834.26│ 6458.97│ 9410.22│ -31.36│
│负债合计 │ 10437.02│ 8118.76│ 10195.73│ -20.37│
│营业利润 │ 1515.37│ 2801.18│ 5710.79│ -50.95│
│利润总额 │ 1500.08│ 2700.34│ 5687.18│ -52.52│
│归属于母公司所有│ 1275.78│ 2359.43│ 4768.61│ -50.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 31078.91│ 30087.49│ 27821.47│ 8.14│
│营业外收支净额 │ -15.30│ -100.84│ -23.61│ -327.11│
│购买商品、接受劳│ 18989.69│ 26434.28│ 23259.35│ 13.65│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29312.03│ 43503.94│ 40629.92│ 7.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 26890.41│ 36227.19│ 35047.33│ 3.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2421.63│ 7276.75│ 5582.59│ 30.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 42187.05│ 24278.14│ 79345.30│ -69.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 43300.62│ 39574.66│ 77498.65│ -48.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1113.57│ -15296.52│ 1846.65│ -928.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2836.62│ 4275.66│ 15190.57│ -71.85│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1524.96│ 2064.93│ 1432.74│ 44.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 428.77│ 1666.19│ 3931.01│ -57.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1096.19│ 398.74│ -2498.27│ 115.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 25.82│ 1122.00│ -97.70│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2330.99│ -7825.73│ 4927.79│ -258.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1582.50│ -873.33│ -81.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1582.50│ -873.33│ -81.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8002.03│ 22.9265│ -332.09│ -14.0749│
│第三季度│ 9132.24│ 26.1647│ 1294.72│ 54.8742│
│第二季度│ 11109.62│ 31.8300│ 1214.48│ 51.4734│
│第一季度│ 6659.06│ 19.0788│ 182.32│ 7.7273│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10270.06│ 29.4099│ 1473.29│ 30.8956│
│第三季度│ 9176.89│ 26.2795│ 1136.29│ 23.8286│
│第二季度│ 7998.41│ 22.9047│ 1547.27│ 32.4469│
│第一季度│ 7475.01│ 21.4059│ 611.76│ 12.8289│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘