赛意信息赛意信息财务分析报告
≈≈赛意信息300687≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3785│ 0.1581│ 0.0497│ 0.8100│
│基本每股收益 │ 0.3594│ 0.1440│ 0.0388│ 0.7500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3766│ 0.1545│ 0.0661│ 0.8100│
│每股净资产(元) │ 3.7931│ 3.0448│ 4.5247│ 4.4528│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3891│ 0.0409│ -0.1423│ 0.5590│
│每股现金流量(元) │ -0.0253│ -0.1816│ -0.6949│ 0.3503│
│每股资本公积金(元) │ 1.3044│ 0.7028│ 1.3789│ 1.3559│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1124│ 0.1179│ 0.1915│ 0.1915│
│每股未分配利润(元) │ 1.3928│ 1.2415│ 1.9839│ 1.9338│
│净资产收益率(%) │ 9.4373│ 4.7804│ 0.9983│ 16.4115│
│加权净资产收益率(%) │ 11.6500│ 4.9400│ 1.0100│ 19.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.9610│ 4.3468│ 0.7800│ 15.1518│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4900│ --│ 17.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 218890.10│ 206524.25│ 202400.28│ 201870.42│
│归属母公司股东权益 │ 140274.60│ 115352.01│ 108876.72│ 107280.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 136688.17│ 86720.36│ 38135.15│ 138530.88│
│营业成本(万元) │ 93522.47│ 62074.27│ 28649.90│ 90183.77│
│投资收益(万元) │ 107.57│ -119.74│ -165.01│ 804.00│
│净利润(万元) │ 13513.48│ 5758.47│ 1273.99│ 17605.47│
│营业利润(万元) │ 13791.57│ 5431.42│ 1308.09│ 18910.21│
│利润总额(万元) │ 13802.75│ 5436.80│ 1308.42│ 18891.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 13238.12│ 5514.24│ 1086.94│ 17606.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 14389.03│ 1444.00│ -3090.13│ 12135.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3134│ 0.1327│ 0.0136│ 0.3100│
│基本每股收益 │ 0.4656│ 0.1795│ 0.0044│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3119│ 0.1298│ 0.0136│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 4.3628│ 3.8391│ 3.7583│ 3.8495│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2381│ 0.0493│ -0.2257│ 0.2025│
│每股现金流量(元) │ 0.6357│ -0.1153│ -0.5367│ 1.0664│
│每股资本公积金(元) │ 1.5612│ 1.3561│ 1.3526│ 1.3531│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1451│ 0.1448│ 0.1910│ 0.1448│
│每股未分配利润(元) │ 1.6847│ 1.3893│ 1.9292│ 1.4027│
│净资产收益率(%) │ 11.5743│ 5.5300│ 0.3611│ 7.9201│
│加权净资产收益率(%) │ 10.6700│ 4.6100│ 0.3600│ 7.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.6920│ 4.6766│ 0.1593│ 6.6681│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9000│ --│ 6.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 195230.72│ 143887.98│ 128958.60│ 133073.12│
│归属母公司股东权益 │ 94714.06│ 83542.83│ 81785.45│ 83769.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 95947.60│ 53674.17│ 24067.01│ 107564.65│
│营业成本(万元) │ 66788.17│ 38349.67│ 18489.74│ 76994.48│
│投资收益(万元) │ 317.40│ 375.69│ 28.70│ 1062.74│
│净利润(万元) │ 10867.70│ 4536.43│ 277.15│ 6686.53│
│营业利润(万元) │ 11934.91│ 4842.05│ 298.65│ 6756.88│
│利润总额(万元) │ 11933.96│ 4821.59│ 272.73│ 6742.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 10962.50│ 4619.89│ 295.35│ 6634.59│
│经营现金流量净额(万元)│ 5169.47│ 1073.64│ -4911.83│ 4405.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3785│ 0.8100│ 0.3100│ 0.5300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3594│ 0.7500│ 0.2600│ 0.6900│
│每股净资产(元) │ 3.7931│ 4.4528│ 3.8495│ 5.9459│
│每股资本公积金(元) │ 1.3044│ 1.3559│ 1.3531│ 3.0967│
│每股未分配利润(元) │ 1.3928│ 1.9338│ 1.4027│ 1.7741│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3891│ 0.5590│ 0.2025│ 0.4238│
│每股现金流量(元) │ -0.0253│ 0.3503│ 1.0664│ -0.2123│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.5602│ 17.6934│ 315.8301│ 393.2827│
│应收账款周转率 │ 2.8366│ 2.8479│ 2.2774│ 2.2837│
│总资产周转率 │ 0.6497│ 0.8272│ 0.8663│ 0.8920│
│营业收入增长率(%) │ 42.4613│ 28.7885│ 18.2683│ 28.2977│
│营业利润增长率(%) │ 15.5566│ 179.8658│ -46.0584│ 12.4910│
│利润总额增长率(%) │ 15.6594│ 180.1964│ -48.2657│ 15.2325│
│归属母公司净利润增长率│ 20.7582│ 165.3724│ -41.5693│ 12.4098│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.1187│ 51.6989│ 15.4514│ 29.9928│
│净资产增长率(%) │ 48.1032│ 28.0664│ -2.9178│ 12.8687│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.8864│ 6.6403│ 3.3407│ 12.7087│
│总资产收益率(%) │ 6.5263│ 3.2867│ 0.7690│ 10.5125│
│净资产收益率(%) │ 9.4373│ 4.7804│ 0.9983│ 16.4115│
│营业利润率(%) │ 10.0898│ 6.2631│ 3.4301│ 13.6505│
│销售毛利率(%) │ 31.5797│ 28.4202│ 24.8727│ 34.8999│
│销售净利率(%) │ 9.8864│ 6.6403│ 3.3407│ 12.7087│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.5602│ 6.5958│ 2.8696│ 17.6934│
│固定资产周转率 │ 11.7636│ 7.3824│ 3.4106│ 64.4664│
│流动资产周转率 │ 1.0815│ 0.7067│ 0.3046│ 1.1985│
│总资产周转率 │ 0.6497│ 0.4247│ 0.1887│ 0.8272│
│股东权益周转率 │ 1.0181│ 0.7463│ 0.3409│ 1.2384│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.9804│ 3.2113│ 3.4131│ 3.3188│
│速动比率(%) │ 2.7478│ 2.8580│ 3.0263│ 3.0157│
│产权比率 │ 0.3770│ 0.6287│ 0.6922│ 0.7163│
│应收账款周转率 │ 2.8366│ 1.7531│ 0.8057│ 2.8479│
│利息保障倍数 │ 7.5910│ 4.8538│ 3.4445│ 23.9271│
│资产负债率 │ 0.2738│ 0.3512│ 0.3724│ 0.3807│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 42.4613│ 61.5682│ 58.4540│ 28.7885│
│营业利润增长率(%) │ 15.5566│ 12.1717│ 338.0031│ 179.8658│
│总资产增长率(%) │ 12.1187│ 43.5313│ 56.9498│ 51.6989│
│固定资产增长率(%) │ --│ 967.8745│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 45.0959│ 36.1856│ 31.3972│ 26.6653│
│净利润增长率(%) │ 24.3454│ 26.9384│ 359.6691│ 163.2976│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.0845│ 55.8540│ 53.7928│ 53.1432│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.2776│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.7891│ 56.6179│ 60.2196│ 63.6434│
│无形资产比率(%) │ 1.6553│ 1.7949│ 1.8960│ 1.9656│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 218890.10│ 206524.25│ 202400.28│ 201870.42│
│流动资产 │ 124305.63│ 116929.70│ 121884.54│ 128477.14│
│非流动资产 │ 94584.47│ 89594.55│ 80515.73│ 73393.27│
│固定资产 │ 20971.19│ 21225.66│ 20094.96│ 2267.99│
│货币资金 │ 49838.22│ 44269.05│ 35777.57│ 50864.55│
│存货 │ 9701.86│ 8959.21│ 10104.88│ 9863.10│
│应收账款 │ 47831.14│ 50387.58│ 46116.24│ 48544.75│
│其他应收款 │ --│ 2262.52│ --│ 1992.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3623.26│ 3706.87│ 3837.44│ 3968.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5806.44│ 5806.44│ 5800.31│ 2800.31│
│预收账款 │ 33.28│ 31.74│ 2370.45│ 32.02│
│应付账款 │ 3022.06│ 749.71│ 3555.69│ 3634.98│
│流动负债 │ 41707.98│ 36411.96│ 35710.29│ 38712.13│
│长期借款 │ 15428.63│ 16282.15│ 16870.79│ 15699.88│
│总负债 │ 59930.31│ 72524.25│ 75364.56│ 76845.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48240.38│ 24785.27│ 29936.28│ 29435.23│
│未分配利润 │ 51509.86│ 43785.98│ 43069.40│ 41982.46│
│归属于母公司所│ 140274.60│ 115352.01│ 108876.72│ 107280.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 158959.78│ 134000.00│ 127035.72│ 125025.16│
│商誉 │ 13267.49│ 13267.49│ 13274.30│ 13281.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 195230.72│ 143887.98│ 128958.60│ 133073.12│
│流动资产 │ 140928.77│ 101034.05│ 128477.14│ 102691.51│
│非流动资产 │ 54301.95│ 42853.93│ 73393.27│ 30381.61│
│固定资产 │ 1864.68│ 1987.66│ 2267.99│ 2029.78│
│货币资金 │ 57053.01│ 40743.49│ 50864.55│ 43228.22│
│存货 │ 7123.74│ 6940.49│ 9863.10│ 330.95│
│应收账款 │ 57346.19│ 47299.85│ 48544.75│ 48740.73│
│其他应收款 │ --│ 1778.81│ --│ 2280.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1265.66│ 1276.70│ 3968.01│ 1390.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6300.00│ 10000.00│ 2800.31│ 7209.24│
│预收账款 │ --│ --│ 32.02│ 2450.13│
│应付账款 │ 4813.80│ 4726.61│ 3634.98│ 3202.78│
│流动负债 │ 40339.48│ 35344.08│ 38712.13│ 34179.56│
│长期借款 │ 18403.76│ 9754.01│ 15699.88│ --│
│总负债 │ 85675.73│ 45492.87│ 76845.26│ 34367.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33892.73│ 29510.55│ 29435.23│ 29444.58│
│未分配利润 │ 36575.38│ 30232.76│ 41982.46│ 30525.34│
│归属于母公司所│ 94714.06│ 83542.83│ 81785.45│ 83769.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 109554.98│ 98395.11│ 96680.71│ 98705.16│
│商誉 │ 9712.13│ 9712.13│ 13281.11│ 9712.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 136688.17│ 86720.36│ 38135.15│ 138530.88│
│营业收入 │ 136688.17│ 86720.36│ 38135.15│ 138530.88│
│营业总成本 │ 124133.30│ 82128.52│ 37346.90│ 119973.50│
│营业成本 │ 93522.47│ 62074.27│ 28649.90│ 90183.77│
│财务费用 │ 1966.31│ 1524.76│ 535.25│ 870.12│
│管理费用 │ 8068.30│ 5372.71│ 2453.24│ 7400.56│
│营业利润 │ 13791.57│ 5431.42│ 1308.09│ 18910.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 107.57│ -119.74│ -165.01│ 804.00│
│营业外收支净额│ 11.19│ 5.39│ 0.32│ -18.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13802.75│ 5436.80│ 1308.42│ 18891.69│
│所得税费用 │ 289.28│ -321.67│ 34.42│ 1286.22│
│归属母公司净利│ 13238.12│ 5514.24│ 1086.94│ 17606.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13513.48│ 5758.47│ 1273.99│ 17605.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 95947.60│ 53674.17│ 24067.01│ 107564.65│
│营业收入 │ 95947.60│ 53674.17│ 24067.01│ 107564.65│
│营业总成本 │ 85455.50│ 50314.68│ 23985.56│ 102454.30│
│营业成本 │ 66788.17│ 38349.67│ 18489.74│ 76994.48│
│财务费用 │ 181.24│ 61.80│ -21.96│ -144.48│
│管理费用 │ 5059.11│ 3394.20│ 1909.41│ 8066.05│
│营业利润 │ 11934.91│ 4842.05│ 298.65│ 6756.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 317.40│ 375.69│ 28.70│ 1062.74│
│营业外收支净额│ -0.95│ -20.46│ -25.92│ -14.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11933.96│ 4821.59│ 272.73│ 6742.30│
│所得税费用 │ 1066.27│ 285.16│ -4.43│ 55.78│
│归属母公司净利│ 10962.50│ 4619.89│ 295.35│ 6634.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10867.70│ 4536.43│ 277.15│ 6686.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 149335.85│ 93485.24│ 46280.03│ 142748.49│
│经营现金流出小计│ 134946.82│ 92041.24│ 49370.17│ 130612.86│
│经营现金流量净额│ 14389.03│ 1444.00│ -3090.13│ 12135.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 93808.23│ 49760.55│ 16131.66│ 191378.90│
│投资现金流出小计│ 106519.77│ 56642.79│ 32020.39│ 237757.89│
│投资现金流量净额│ -12711.54│ -6882.24│ -15888.73│ -46378.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4686.41│ 4686.41│ 4686.41│ 55960.40│
│筹资现金流出小计│ 7298.13│ 5653.63│ 793.25│ 14111.14│
│筹资现金流量净额│ -2611.72│ -967.22│ 3893.16│ 41849.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -934.23│ -6405.46│ -15085.70│ 7605.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 96008.18│ 57957.57│ 24597.85│ 112166.31│
│经营现金流出小计│ 90838.72│ 56883.92│ 29509.68│ 107760.41│
│经营现金流量净额│ 5169.47│ 1073.64│ -4911.83│ 4405.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 95070.18│ 93070.18│ 27232.12│ 136694.43│
│投资现金流出小计│ 131927.26│ 106427.10│ 36702.19│ 128859.25│
│投资现金流量净额│ -36857.08│ -13356.92│ -9470.07│ 7835.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 53769.94│ 13050.00│ 2800.00│ 21829.97│
│筹资现金流出小计│ 8281.32│ 3276.56│ 96.92│ 10865.42│
│筹资现金流量净额│ 45488.62│ 9773.44│ 2703.08│ 10964.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13801.01│ -2509.83│ -11678.82│ 23205.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 49838.22│ 50864.55│ 43228.22│ 17.67│
│短期借款 │ 5806.44│ 2800.31│ 7209.24│ -61.16│
│应收账款 │ 47831.14│ 48544.75│ 48740.73│ -0.40│
│其他应收款 │ --│ --│ 2280.21│ --│
│应付账款 │ 3022.06│ 3634.98│ 3202.78│ 13.49│
│存货的减少 │ --│ -3780.39│ -174.33│ -2068.53│
│流动负债合计 │ 41707.98│ 38712.13│ 34179.56│ 13.26│
│长期借款 │ 15428.63│ 15699.88│ --│ --│
│负债合计 │ 59930.31│ 76845.26│ 34367.96│ 123.60│
│营业利润 │ 13791.57│ 18910.21│ 6756.88│ 179.87│
│利润总额 │ 13802.75│ 18891.69│ 6742.30│ 180.20│
│归属于母公司所有│ 13238.12│ 17606.37│ 6634.59│ 165.37│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 51509.86│ 41982.46│ 30525.34│ 37.53│
│营业外收支净额 │ 11.19│ -18.51│ -14.58│ -26.95│
│购买商品、接受劳│ 36953.52│ 34322.55│ 27872.66│ 23.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 149335.85│ 142748.49│ 112166.31│ 27.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 134946.82│ 130612.86│ 107760.41│ 21.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14389.03│ 12135.62│ 4405.89│ 175.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 93808.23│ 191378.90│ 136694.43│ 40.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 106519.77│ 237757.89│ 128859.25│ 84.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12711.54│ -46378.99│ 7835.18│ -691.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 14565.38│ 24379.70│ 3076.89│ 692.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4686.41│ 55960.40│ 21829.97│ 156.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7298.13│ 14111.14│ 10865.42│ 29.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2611.72│ 41849.25│ 10964.55│ 281.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4912.91│ 3442.23│ 1627.11│ 111.55│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -934.23│ 7605.89│ 23205.63│ -67.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8810.29│ 2162.53│ 307.41│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8810.29│ 2162.53│ 307.41│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42583.29│ 30.7392│ 6643.87│ 37.7356│
│第三季度│ 42273.43│ 30.5155│ 6342.62│ 36.0246│
│第二季度│ 29607.15│ 21.3722│ 4324.54│ 24.5624│
│第一季度│ 24067.01│ 17.3730│ 295.35│ 1.6775│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31574.60│ 29.3541│ 1455.25│ 21.9343│
│第三季度│ 27826.34│ 25.8694│ 3972.38│ 59.8738│
│第二季度│ 27520.20│ 25.5848│ 1239.10│ 18.6763│
│第一季度│ 20643.51│ 19.1917│ -32.14│ -0.4845│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3785│ 0.1581│ 0.0497│ 0.8100│
│基本每股收益 │ 0.3594│ 0.1440│ 0.0388│ 0.7500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3766│ 0.1545│ 0.0661│ 0.8100│
│每股净资产(元) │ 3.7931│ 3.0448│ 4.5247│ 4.4528│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3891│ 0.0409│ -0.1423│ 0.5590│
│每股现金流量(元) │ -0.0253│ -0.1816│ -0.6949│ 0.3503│
│每股资本公积金(元) │ 1.3044│ 0.7028│ 1.3789│ 1.3559│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1124│ 0.1179│ 0.1915│ 0.1915│
│每股未分配利润(元) │ 1.3928│ 1.2415│ 1.9839│ 1.9338│
│净资产收益率(%) │ 9.4373│ 4.7804│ 0.9983│ 16.4115│
│加权净资产收益率(%) │ 11.6500│ 4.9400│ 1.0100│ 19.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.9610│ 4.3468│ 0.7800│ 15.1518│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4900│ --│ 17.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 218890.10│ 206524.25│ 202400.28│ 201870.42│
│归属母公司股东权益 │ 140274.60│ 115352.01│ 108876.72│ 107280.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 136688.17│ 86720.36│ 38135.15│ 138530.88│
│营业成本(万元) │ 93522.47│ 62074.27│ 28649.90│ 90183.77│
│投资收益(万元) │ 107.57│ -119.74│ -165.01│ 804.00│
│净利润(万元) │ 13513.48│ 5758.47│ 1273.99│ 17605.47│
│营业利润(万元) │ 13791.57│ 5431.42│ 1308.09│ 18910.21│
│利润总额(万元) │ 13802.75│ 5436.80│ 1308.42│ 18891.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 13238.12│ 5514.24│ 1086.94│ 17606.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 14389.03│ 1444.00│ -3090.13│ 12135.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3134│ 0.1327│ 0.0136│ 0.3100│
│基本每股收益 │ 0.4656│ 0.1795│ 0.0044│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3119│ 0.1298│ 0.0136│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 4.3628│ 3.8391│ 3.7583│ 3.8495│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2381│ 0.0493│ -0.2257│ 0.2025│
│每股现金流量(元) │ 0.6357│ -0.1153│ -0.5367│ 1.0664│
│每股资本公积金(元) │ 1.5612│ 1.3561│ 1.3526│ 1.3531│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1451│ 0.1448│ 0.1910│ 0.1448│
│每股未分配利润(元) │ 1.6847│ 1.3893│ 1.9292│ 1.4027│
│净资产收益率(%) │ 11.5743│ 5.5300│ 0.3611│ 7.9201│
│加权净资产收益率(%) │ 10.6700│ 4.6100│ 0.3600│ 7.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.6920│ 4.6766│ 0.1593│ 6.6681│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9000│ --│ 6.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 195230.72│ 143887.98│ 128958.60│ 133073.12│
│归属母公司股东权益 │ 94714.06│ 83542.83│ 81785.45│ 83769.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 95947.60│ 53674.17│ 24067.01│ 107564.65│
│营业成本(万元) │ 66788.17│ 38349.67│ 18489.74│ 76994.48│
│投资收益(万元) │ 317.40│ 375.69│ 28.70│ 1062.74│
│净利润(万元) │ 10867.70│ 4536.43│ 277.15│ 6686.53│
│营业利润(万元) │ 11934.91│ 4842.05│ 298.65│ 6756.88│
│利润总额(万元) │ 11933.96│ 4821.59│ 272.73│ 6742.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 10962.50│ 4619.89│ 295.35│ 6634.59│
│经营现金流量净额(万元)│ 5169.47│ 1073.64│ -4911.83│ 4405.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3785│ 0.8100│ 0.3100│ 0.5300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3594│ 0.7500│ 0.2600│ 0.6900│
│每股净资产(元) │ 3.7931│ 4.4528│ 3.8495│ 5.9459│
│每股资本公积金(元) │ 1.3044│ 1.3559│ 1.3531│ 3.0967│
│每股未分配利润(元) │ 1.3928│ 1.9338│ 1.4027│ 1.7741│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3891│ 0.5590│ 0.2025│ 0.4238│
│每股现金流量(元) │ -0.0253│ 0.3503│ 1.0664│ -0.2123│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.5602│ 17.6934│ 315.8301│ 393.2827│
│应收账款周转率 │ 2.8366│ 2.8479│ 2.2774│ 2.2837│
│总资产周转率 │ 0.6497│ 0.8272│ 0.8663│ 0.8920│
│营业收入增长率(%) │ 42.4613│ 28.7885│ 18.2683│ 28.2977│
│营业利润增长率(%) │ 15.5566│ 179.8658│ -46.0584│ 12.4910│
│利润总额增长率(%) │ 15.6594│ 180.1964│ -48.2657│ 15.2325│
│归属母公司净利润增长率│ 20.7582│ 165.3724│ -41.5693│ 12.4098│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.1187│ 51.6989│ 15.4514│ 29.9928│
│净资产增长率(%) │ 48.1032│ 28.0664│ -2.9178│ 12.8687│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.8864│ 6.6403│ 3.3407│ 12.7087│
│总资产收益率(%) │ 6.5263│ 3.2867│ 0.7690│ 10.5125│
│净资产收益率(%) │ 9.4373│ 4.7804│ 0.9983│ 16.4115│
│营业利润率(%) │ 10.0898│ 6.2631│ 3.4301│ 13.6505│
│销售毛利率(%) │ 31.5797│ 28.4202│ 24.8727│ 34.8999│
│销售净利率(%) │ 9.8864│ 6.6403│ 3.3407│ 12.7087│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.5602│ 6.5958│ 2.8696│ 17.6934│
│固定资产周转率 │ 11.7636│ 7.3824│ 3.4106│ 64.4664│
│流动资产周转率 │ 1.0815│ 0.7067│ 0.3046│ 1.1985│
│总资产周转率 │ 0.6497│ 0.4247│ 0.1887│ 0.8272│
│股东权益周转率 │ 1.0181│ 0.7463│ 0.3409│ 1.2384│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.9804│ 3.2113│ 3.4131│ 3.3188│
│速动比率(%) │ 2.7478│ 2.8580│ 3.0263│ 3.0157│
│产权比率 │ 0.3770│ 0.6287│ 0.6922│ 0.7163│
│应收账款周转率 │ 2.8366│ 1.7531│ 0.8057│ 2.8479│
│利息保障倍数 │ 7.5910│ 4.8538│ 3.4445│ 23.9271│
│资产负债率 │ 0.2738│ 0.3512│ 0.3724│ 0.3807│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 42.4613│ 61.5682│ 58.4540│ 28.7885│
│营业利润增长率(%) │ 15.5566│ 12.1717│ 338.0031│ 179.8658│
│总资产增长率(%) │ 12.1187│ 43.5313│ 56.9498│ 51.6989│
│固定资产增长率(%) │ --│ 967.8745│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 45.0959│ 36.1856│ 31.3972│ 26.6653│
│净利润增长率(%) │ 24.3454│ 26.9384│ 359.6691│ 163.2976│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.0845│ 55.8540│ 53.7928│ 53.1432│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.2776│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.7891│ 56.6179│ 60.2196│ 63.6434│
│无形资产比率(%) │ 1.6553│ 1.7949│ 1.8960│ 1.9656│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 218890.10│ 206524.25│ 202400.28│ 201870.42│
│流动资产 │ 124305.63│ 116929.70│ 121884.54│ 128477.14│
│非流动资产 │ 94584.47│ 89594.55│ 80515.73│ 73393.27│
│固定资产 │ 20971.19│ 21225.66│ 20094.96│ 2267.99│
│货币资金 │ 49838.22│ 44269.05│ 35777.57│ 50864.55│
│存货 │ 9701.86│ 8959.21│ 10104.88│ 9863.10│
│应收账款 │ 47831.14│ 50387.58│ 46116.24│ 48544.75│
│其他应收款 │ --│ 2262.52│ --│ 1992.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3623.26│ 3706.87│ 3837.44│ 3968.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5806.44│ 5806.44│ 5800.31│ 2800.31│
│预收账款 │ 33.28│ 31.74│ 2370.45│ 32.02│
│应付账款 │ 3022.06│ 749.71│ 3555.69│ 3634.98│
│流动负债 │ 41707.98│ 36411.96│ 35710.29│ 38712.13│
│长期借款 │ 15428.63│ 16282.15│ 16870.79│ 15699.88│
│总负债 │ 59930.31│ 72524.25│ 75364.56│ 76845.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48240.38│ 24785.27│ 29936.28│ 29435.23│
│未分配利润 │ 51509.86│ 43785.98│ 43069.40│ 41982.46│
│归属于母公司所│ 140274.60│ 115352.01│ 108876.72│ 107280.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 158959.78│ 134000.00│ 127035.72│ 125025.16│
│商誉 │ 13267.49│ 13267.49│ 13274.30│ 13281.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 195230.72│ 143887.98│ 128958.60│ 133073.12│
│流动资产 │ 140928.77│ 101034.05│ 128477.14│ 102691.51│
│非流动资产 │ 54301.95│ 42853.93│ 73393.27│ 30381.61│
│固定资产 │ 1864.68│ 1987.66│ 2267.99│ 2029.78│
│货币资金 │ 57053.01│ 40743.49│ 50864.55│ 43228.22│
│存货 │ 7123.74│ 6940.49│ 9863.10│ 330.95│
│应收账款 │ 57346.19│ 47299.85│ 48544.75│ 48740.73│
│其他应收款 │ --│ 1778.81│ --│ 2280.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1265.66│ 1276.70│ 3968.01│ 1390.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6300.00│ 10000.00│ 2800.31│ 7209.24│
│预收账款 │ --│ --│ 32.02│ 2450.13│
│应付账款 │ 4813.80│ 4726.61│ 3634.98│ 3202.78│
│流动负债 │ 40339.48│ 35344.08│ 38712.13│ 34179.56│
│长期借款 │ 18403.76│ 9754.01│ 15699.88│ --│
│总负债 │ 85675.73│ 45492.87│ 76845.26│ 34367.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33892.73│ 29510.55│ 29435.23│ 29444.58│
│未分配利润 │ 36575.38│ 30232.76│ 41982.46│ 30525.34│
│归属于母公司所│ 94714.06│ 83542.83│ 81785.45│ 83769.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 109554.98│ 98395.11│ 96680.71│ 98705.16│
│商誉 │ 9712.13│ 9712.13│ 13281.11│ 9712.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 136688.17│ 86720.36│ 38135.15│ 138530.88│
│营业收入 │ 136688.17│ 86720.36│ 38135.15│ 138530.88│
│营业总成本 │ 124133.30│ 82128.52│ 37346.90│ 119973.50│
│营业成本 │ 93522.47│ 62074.27│ 28649.90│ 90183.77│
│财务费用 │ 1966.31│ 1524.76│ 535.25│ 870.12│
│管理费用 │ 8068.30│ 5372.71│ 2453.24│ 7400.56│
│营业利润 │ 13791.57│ 5431.42│ 1308.09│ 18910.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 107.57│ -119.74│ -165.01│ 804.00│
│营业外收支净额│ 11.19│ 5.39│ 0.32│ -18.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13802.75│ 5436.80│ 1308.42│ 18891.69│
│所得税费用 │ 289.28│ -321.67│ 34.42│ 1286.22│
│归属母公司净利│ 13238.12│ 5514.24│ 1086.94│ 17606.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13513.48│ 5758.47│ 1273.99│ 17605.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 95947.60│ 53674.17│ 24067.01│ 107564.65│
│营业收入 │ 95947.60│ 53674.17│ 24067.01│ 107564.65│
│营业总成本 │ 85455.50│ 50314.68│ 23985.56│ 102454.30│
│营业成本 │ 66788.17│ 38349.67│ 18489.74│ 76994.48│
│财务费用 │ 181.24│ 61.80│ -21.96│ -144.48│
│管理费用 │ 5059.11│ 3394.20│ 1909.41│ 8066.05│
│营业利润 │ 11934.91│ 4842.05│ 298.65│ 6756.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 317.40│ 375.69│ 28.70│ 1062.74│
│营业外收支净额│ -0.95│ -20.46│ -25.92│ -14.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11933.96│ 4821.59│ 272.73│ 6742.30│
│所得税费用 │ 1066.27│ 285.16│ -4.43│ 55.78│
│归属母公司净利│ 10962.50│ 4619.89│ 295.35│ 6634.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10867.70│ 4536.43│ 277.15│ 6686.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 149335.85│ 93485.24│ 46280.03│ 142748.49│
│经营现金流出小计│ 134946.82│ 92041.24│ 49370.17│ 130612.86│
│经营现金流量净额│ 14389.03│ 1444.00│ -3090.13│ 12135.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 93808.23│ 49760.55│ 16131.66│ 191378.90│
│投资现金流出小计│ 106519.77│ 56642.79│ 32020.39│ 237757.89│
│投资现金流量净额│ -12711.54│ -6882.24│ -15888.73│ -46378.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4686.41│ 4686.41│ 4686.41│ 55960.40│
│筹资现金流出小计│ 7298.13│ 5653.63│ 793.25│ 14111.14│
│筹资现金流量净额│ -2611.72│ -967.22│ 3893.16│ 41849.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -934.23│ -6405.46│ -15085.70│ 7605.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 96008.18│ 57957.57│ 24597.85│ 112166.31│
│经营现金流出小计│ 90838.72│ 56883.92│ 29509.68│ 107760.41│
│经营现金流量净额│ 5169.47│ 1073.64│ -4911.83│ 4405.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 95070.18│ 93070.18│ 27232.12│ 136694.43│
│投资现金流出小计│ 131927.26│ 106427.10│ 36702.19│ 128859.25│
│投资现金流量净额│ -36857.08│ -13356.92│ -9470.07│ 7835.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 53769.94│ 13050.00│ 2800.00│ 21829.97│
│筹资现金流出小计│ 8281.32│ 3276.56│ 96.92│ 10865.42│
│筹资现金流量净额│ 45488.62│ 9773.44│ 2703.08│ 10964.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13801.01│ -2509.83│ -11678.82│ 23205.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 49838.22│ 50864.55│ 43228.22│ 17.67│
│短期借款 │ 5806.44│ 2800.31│ 7209.24│ -61.16│
│应收账款 │ 47831.14│ 48544.75│ 48740.73│ -0.40│
│其他应收款 │ --│ --│ 2280.21│ --│
│应付账款 │ 3022.06│ 3634.98│ 3202.78│ 13.49│
│存货的减少 │ --│ -3780.39│ -174.33│ -2068.53│
│流动负债合计 │ 41707.98│ 38712.13│ 34179.56│ 13.26│
│长期借款 │ 15428.63│ 15699.88│ --│ --│
│负债合计 │ 59930.31│ 76845.26│ 34367.96│ 123.60│
│营业利润 │ 13791.57│ 18910.21│ 6756.88│ 179.87│
│利润总额 │ 13802.75│ 18891.69│ 6742.30│ 180.20│
│归属于母公司所有│ 13238.12│ 17606.37│ 6634.59│ 165.37│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 51509.86│ 41982.46│ 30525.34│ 37.53│
│营业外收支净额 │ 11.19│ -18.51│ -14.58│ -26.95│
│购买商品、接受劳│ 36953.52│ 34322.55│ 27872.66│ 23.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 149335.85│ 142748.49│ 112166.31│ 27.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 134946.82│ 130612.86│ 107760.41│ 21.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14389.03│ 12135.62│ 4405.89│ 175.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 93808.23│ 191378.90│ 136694.43│ 40.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 106519.77│ 237757.89│ 128859.25│ 84.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12711.54│ -46378.99│ 7835.18│ -691.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 14565.38│ 24379.70│ 3076.89│ 692.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4686.41│ 55960.40│ 21829.97│ 156.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7298.13│ 14111.14│ 10865.42│ 29.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2611.72│ 41849.25│ 10964.55│ 281.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4912.91│ 3442.23│ 1627.11│ 111.55│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -934.23│ 7605.89│ 23205.63│ -67.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8810.29│ 2162.53│ 307.41│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8810.29│ 2162.53│ 307.41│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42583.29│ 30.7392│ 6643.87│ 37.7356│
│第三季度│ 42273.43│ 30.5155│ 6342.62│ 36.0246│
│第二季度│ 29607.15│ 21.3722│ 4324.54│ 24.5624│
│第一季度│ 24067.01│ 17.3730│ 295.35│ 1.6775│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31574.60│ 29.3541│ 1455.25│ 21.9343│
│第三季度│ 27826.34│ 25.8694│ 3972.38│ 59.8738│
│第二季度│ 27520.20│ 25.5848│ 1239.10│ 18.6763│
│第一季度│ 20643.51│ 19.1917│ -32.14│ -0.4845│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘