英搏尔英搏尔财务分析报告
≈≈英搏尔300681≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2249│ 0.2210│ 0.0279│ 0.1700│
│基本每股收益 │ -0.2129│ 0.0325│ -0.0883│ -0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2249│ 0.2210│ 0.0279│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 8.0428│ 7.9708│ 7.7558│ 7.6534│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2395│ -0.7606│ -0.2968│ 0.7768│
│每股现金流量(元) │ -0.4035│ -0.2623│ -0.4671│ -0.4940│
│每股资本公积金(元) │ 5.0145│ 4.9465│ 4.8746│ 4.8001│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4091│ 0.4091│ 0.4091│ 0.4091│
│每股未分配利润(元) │ 1.6192│ 1.6152│ 1.4721│ 1.4442│
│净资产收益率(%) │ 2.7969│ 2.7727│ 0.3598│ 2.2740│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9000│ 2.8500│ 0.3600│ 2.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.6482│ 0.4079│ -1.1381│ -1.3293│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4200│ --│ -1.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 146835.43│ 127721.02│ 113418.57│ 109111.92│
│归属母公司股东权益 │ 60803.59│ 60259.56│ 58634.16│ 57859.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 45522.40│ 31297.05│ 7605.29│ 42096.69│
│营业成本(万元) │ 35831.15│ 24963.98│ 6024.22│ 33888.72│
│投资收益(万元) │ 40.10│ 1.09│ 1.09│ 52.78│
│净利润(万元) │ 1700.61│ 1670.83│ 210.95│ 1315.71│
│营业利润(万元) │ 1472.33│ 1084.77│ -376.05│ 1021.31│
│利润总额(万元) │ 1845.84│ 1460.80│ 4.13│ 990.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 1700.61│ 1670.83│ 210.95│ 1315.71│
│经营现金流量净额(万元)│ -9370.98│ -5749.99│ -2243.55│ 5872.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0219│ -0.1000│ -0.0622│ -1.0500│
│基本每股收益 │ -0.1293│ -0.2116│ -0.1555│ -1.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0219│ -0.1000│ -0.0622│ -1.0500│
│每股净资产(元) │ 7.4753│ 7.3520│ 7.3912│ 7.4534│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5215│ 0.2923│ 0.0594│ 2.6418│
│每股现金流量(元) │ -0.6111│ -0.4622│ -0.2200│ -1.4865│
│每股资本公积金(元) │ 4.7741│ 4.7741│ 4.7741│ 4.7741│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3904│ 0.3904│ 0.3904│ 0.3904│
│每股未分配利润(元) │ 1.3107│ 1.1875│ 1.2267│ 1.2889│
│净资产收益率(%) │ 0.2923│ -1.3794│ -0.8414│ -14.0809│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2900│ -1.3900│ -0.8400│ -13.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.7258│ -2.8777│ -2.1031│ -17.0312│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.9000│ --│ -15.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 96764.02│ 93382.14│ 89712.07│ 94496.07│
│归属母公司股东权益 │ 56512.94│ 55581.07│ 55877.56│ 56347.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 24535.89│ 14150.62│ 4590.05│ 31847.95│
│营业成本(万元) │ 20811.06│ 12469.19│ 4164.80│ 28209.04│
│投资收益(万元) │ 17.88│ 17.88│ 11.92│ 113.58│
│净利润(万元) │ 165.21│ -766.66│ -470.17│ -7934.25│
│营业利润(万元) │ 58.02│ -897.91│ -505.07│ -9846.47│
│利润总额(万元) │ 68.45│ -897.64│ -505.07│ -9853.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 165.21│ -766.66│ -470.17│ -7934.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 3942.86│ 2209.59│ 449.44│ 19971.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2249│ 0.1700│ -1.0500│ 0.7000│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2129│ -0.1000│ -1.2700│ 0.5700│
│每股净资产(元) │ 8.0428│ 7.6534│ 7.4534│ 8.6029│
│每股资本公积金(元) │ 5.0145│ 4.8001│ 4.7741│ 4.7741│
│每股未分配利润(元) │ 1.6192│ 1.4442│ 1.2889│ 2.4384│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2395│ 0.7768│ 2.6418│ 0.3084│
│每股现金流量(元) │ -0.4035│ -0.4940│ -1.4865│ 2.5683│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9714│ 1.6170│ 1.5143│ 2.8779│
│应收账款周转率 │ 2.7637│ 3.3375│ 1.7914│ 2.8523│
│总资产周转率 │ 0.3557│ 0.4135│ 0.2934│ 0.6141│
│营业收入增长率(%) │ 85.5339│ 32.1802│ -51.3537│ 22.0899│
│营业利润增长率(%) │ 2437.7280│ 110.3724│ -274.1120│ -41.4474│
│利润总额增长率(%) │ 2596.6934│ 110.0487│ -272.8364│ -40.9176│
│归属母公司净利润增长率│ 929.3402│ 116.5826│ -249.4883│ -37.0356│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 51.7459│ 15.4671│ -22.9417│ 35.3847│
│净资产增长率(%) │ 7.5923│ 2.6835│ -13.3618│ 1.2006│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.7358│ 5.3386│ 2.7737│ 3.1254│
│总资产收益率(%) │ 1.3962│ 1.5114│ 0.2077│ 1.2924│
│净资产收益率(%) │ 2.7969│ 2.7727│ 0.3598│ 2.2740│
│营业利润率(%) │ 3.2343│ 3.4660│ -4.9446│ 2.4261│
│销售毛利率(%) │ 21.2890│ 20.2354│ 20.7891│ 19.4979│
│销售净利率(%) │ 3.7358│ 5.3386│ 2.7737│ 3.1254│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9714│ 0.8805│ 0.2224│ 1.6170│
│固定资产周转率 │ 1.5718│ 1.0995│ 0.2293│ 1.7967│
│流动资产周转率 │ 0.6005│ 0.4664│ 0.1267│ 0.7709│
│总资产周转率 │ 0.3557│ 0.2643│ 0.0684│ 0.4135│
│股东权益周转率 │ 0.7761│ 0.5403│ 0.1328│ 0.7372│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3076│ 1.3724│ 1.5221│ 1.6844│
│速动比率(%) │ 0.6034│ 0.6895│ 0.7252│ 0.9694│
│产权比率 │ 1.4149│ 1.1195│ 0.9343│ 0.8858│
│应收账款周转率 │ 2.7637│ 1.6294│ 0.4932│ 3.3375│
│利息保障倍数 │ 4.0877│ 6.1674│ 1.0443│ 12.1699│
│资产负债率 │ 0.5859│ 0.5282│ 0.4830│ 0.4697│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 85.5339│ 121.1709│ 65.6907│ 32.1802│
│营业利润增长率(%) │ 2437.7280│ 220.8102│ 25.5453│ 110.3724│
│总资产增长率(%) │ 51.7459│ 36.7724│ 26.4251│ 15.4671│
│固定资产增长率(%) │ --│ 47.0457│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.5923│ 8.4174│ 4.9333│ 2.6835│
│净利润增长率(%) │ 929.3402│ 317.9363│ 144.8656│ 116.5826│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.4093│ 47.1806│ 51.6971│ 53.0280│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.7183│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.5500│ 58.2834│ 53.1887│ 54.7668│
│无形资产比率(%) │ 0.9283│ 1.0826│ 1.9046│ 2.0163│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 146835.43│ 127721.02│ 113418.57│ 109111.92│
│流动资产 │ 91845.60│ 74440.11│ 60325.90│ 59757.13│
│非流动资产 │ 54989.83│ 53280.91│ 53092.67│ 49354.79│
│固定资产 │ 35117.77│ 34124.89│ 43532.72│ 22806.53│
│货币资金 │ 7926.80│ 7289.69│ 6064.89│ 9596.03│
│存货 │ 49463.75│ 32395.56│ 29876.38│ 24310.14│
│应收账款 │ 17900.16│ 23372.88│ 15797.96│ 15042.35│
│其他应收款 │ --│ 384.70│ --│ 399.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1363.06│ 1382.71│ 2160.16│ 2200.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13638.10│ 11000.00│ 3600.00│ 434.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 32567.48│ 27660.42│ 22272.61│ 20503.49│
│流动负债 │ 70241.82│ 54242.00│ 39632.54│ 35476.29│
│长期借款 │ 7136.06│ 4239.00│ 5652.00│ 5652.00│
│总负债 │ 86031.84│ 67461.46│ 54784.40│ 51252.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 37909.95│ 37395.70│ 36852.19│ 36288.81│
│未分配利润 │ 12241.03│ 12211.26│ 11129.37│ 10918.42│
│归属于母公司所│ 60803.59│ 60259.56│ 58634.16│ 57859.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 60803.59│ 60259.56│ 58634.16│ 57859.84│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 96764.02│ 93382.14│ 89712.07│ 94496.07│
│流动资产 │ 49176.36│ 46426.43│ 43142.74│ 49455.63│
│非流动资产 │ 47587.66│ 46955.71│ 46569.33│ 45040.45│
│固定资产 │ 22756.18│ 23206.99│ 23540.34│ 24053.80│
│货币资金 │ 8742.14│ 9867.83│ 11698.90│ 13362.11│
│存货 │ 19622.31│ 17842.78│ 16647.68│ 17605.05│
│应收账款 │ 15170.50│ 14023.40│ 9759.98│ 10184.16│
│其他应收款 │ --│ 370.14│ --│ 466.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2166.43│ 2201.64│ 2243.51│ 2267.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 424.60│ 291.96│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 502.09│
│应付账款 │ 13257.12│ 12415.31│ 8079.52│ 10943.63│
│流动负债 │ 23651.73│ 20854.25│ 15811.72│ 20794.90│
│长期借款 │ 6594.00│ 7581.80│ 8523.80│ 7750.80│
│总负债 │ 40251.08│ 37801.07│ 33834.51│ 38148.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 36092.41│ 36092.41│ 36092.41│ 36092.41│
│未分配利润 │ 9909.23│ 8977.36│ 9273.84│ 9744.02│
│归属于母公司所│ 56512.94│ 55581.07│ 55877.56│ 56347.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 56512.94│ 55581.07│ 55877.56│ 56347.73│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45522.40│ 31297.05│ 7605.29│ 42096.69│
│营业收入 │ 45522.40│ 31297.05│ 7605.29│ 42096.69│
│营业总成本 │ 47571.66│ 31177.36│ 8734.81│ 42599.21│
│营业成本 │ 35831.15│ 24963.98│ 6024.22│ 33888.72│
│财务费用 │ 576.46│ 313.25│ 93.26│ 143.45│
│管理费用 │ 2569.45│ 1252.08│ 518.58│ 2070.46│
│营业利润 │ 1472.33│ 1084.77│ -376.05│ 1021.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 40.10│ 1.09│ 1.09│ 52.78│
│营业外收支净额│ 373.51│ 376.03│ 380.18│ -31.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1845.84│ 1460.80│ 4.13│ 990.18│
│所得税费用 │ 145.23│ -210.03│ -206.82│ -325.52│
│归属母公司净利│ 1700.61│ 1670.83│ 210.95│ 1315.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1700.61│ 1670.83│ 210.95│ 1315.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24535.89│ 14150.62│ 4590.05│ 31847.95│
│营业收入 │ 24535.89│ 14150.62│ 4590.05│ 31847.95│
│营业总成本 │ 25797.13│ 15788.13│ 5924.51│ 43690.08│
│营业成本 │ 20811.06│ 12469.19│ 4164.80│ 28209.04│
│财务费用 │ 79.84│ 42.66│ 26.23│ 653.51│
│管理费用 │ 1263.68│ 863.21│ 417.74│ 2463.39│
│营业利润 │ 58.02│ -897.91│ -505.07│ -9846.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17.88│ 17.88│ 11.92│ 113.58│
│营业外收支净额│ 10.43│ 0.27│ --│ -7.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 68.45│ -897.64│ -505.07│ -9853.83│
│所得税费用 │ -96.77│ -130.98│ -34.90│ -1919.58│
│归属母公司净利│ 165.21│ -766.66│ -470.17│ -7934.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 165.21│ -766.66│ -470.17│ -7934.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33495.42│ 17883.57│ 6958.01│ 31650.78│
│经营现金流出小计│ 42866.40│ 23633.56│ 9201.56│ 25777.94│
│经营现金流量净额│ -9370.98│ -5749.99│ -2243.55│ 5872.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2321.24│ 99.49│ 10.79│ 86.99│
│投资现金流出小计│ 8251.75│ 4519.65│ 3264.81│ 9708.22│
│投资现金流量净额│ -5930.50│ -4420.16│ -3254.02│ -9621.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 24574.82│ 11323.64│ 3600.00│ 5786.77│
│筹资现金流出小计│ 12323.91│ 3136.19│ 1633.57│ 5773.22│
│筹资现金流量净额│ 12250.91│ 8187.45│ 1966.43│ 13.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3050.58│ -1982.70│ -3531.14│ -3734.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 20340.37│ 12143.64│ 6288.41│ 46423.22│
│经营现金流出小计│ 16397.51│ 9934.05│ 5839.95│ 26451.47│
│经营现金流量净额│ 3942.86│ 2209.59│ 448.46│ 19971.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6038.09│ 6038.09│ 13.42│ 145.11│
│投资现金流出小计│ 13764.67│ 11992.29│ 3189.28│ 17213.60│
│投资现金流量净额│ -7726.57│ -5954.20│ -3175.86│ -17068.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2724.60│ 2591.96│ 2300.00│ 13097.53│
│筹资现金流出小计│ 3560.85│ 2341.62│ 1235.81│ 27238.94│
│筹资现金流量净额│ -836.25│ 250.34│ 1064.19│ -14141.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4619.96│ -3494.28│ -1663.21│ -11238.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7926.80│ 9596.03│ 13362.11│ -28.18│
│短期借款 │ 13638.10│ 434.88│ --│ --│
│应收账款 │ 17900.16│ 15042.35│ 10184.16│ 47.70│
│其他应收款 │ --│ --│ 466.97│ --│
│应付账款 │ 32567.48│ 20503.49│ 10943.63│ 87.36│
│在建工程 │ --│ --│ 13946.12│ --│
│存货的减少 │ --│ -6361.52│ 446.46│ -1524.88│
│流动负债合计 │ 70241.82│ 35476.29│ 20794.90│ 70.60│
│长期借款 │ 7136.06│ 5652.00│ 7750.80│ -27.08│
│负债合计 │ 86031.84│ 51252.08│ 38148.34│ 34.35│
│营业利润 │ 1472.33│ 1021.31│ -9846.47│ 110.37│
│利润总额 │ 1845.84│ 990.18│ -9853.83│ 110.05│
│归属于母公司所有│ 1700.61│ 1315.71│ -7934.25│ 116.58│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 12241.03│ 10918.42│ 9744.02│ 12.05│
│营业外收支净额 │ 373.51│ -31.13│ -7.36│ -322.96│
│购买商品、接受劳│ 28731.58│ 13212.31│ 12213.69│ 8.18│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33495.42│ 31650.78│ 46423.22│ -31.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42866.40│ 25777.94│ 26451.47│ -2.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -9370.98│ 5872.84│ 19971.75│ -70.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2321.24│ 86.99│ 145.11│ -40.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8251.75│ 9708.22│ 17213.60│ -43.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5930.50│ -9621.23│ -17068.49│ 43.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8069.06│ 7708.22│ 17213.60│ -55.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24574.82│ 5786.77│ 13097.53│ -55.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12323.91│ 5773.22│ 27238.94│ -78.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12250.91│ 13.55│ -14141.40│ 100.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 888.36│ 724.28│ 1341.81│ -46.02│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3050.58│ -3734.84│ -11238.14│ 66.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11161.07│ 1374.39│ 712.07│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11161.07│ 1374.39│ 712.07│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17560.79│ 41.7154│ 1150.49│ 87.4430│
│第三季度│ 10385.28│ 24.6701│ 931.87│ 70.8270│
│第二季度│ 9560.57│ 22.7110│ -296.49│ -22.5345│
│第一季度│ 4590.05│ 10.9036│ -470.17│ -35.7355│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9571.84│ 30.0548│ -2835.59│ 35.7386│
│第三季度│ 7361.86│ 23.1156│ -1784.24│ 22.4878│
│第二季度│ 8341.60│ 26.1920│ -1669.14│ 21.0371│
│第一季度│ 6572.65│ 20.6376│ -1645.29│ 20.7365│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2249│ 0.2210│ 0.0279│ 0.1700│
│基本每股收益 │ -0.2129│ 0.0325│ -0.0883│ -0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2249│ 0.2210│ 0.0279│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 8.0428│ 7.9708│ 7.7558│ 7.6534│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2395│ -0.7606│ -0.2968│ 0.7768│
│每股现金流量(元) │ -0.4035│ -0.2623│ -0.4671│ -0.4940│
│每股资本公积金(元) │ 5.0145│ 4.9465│ 4.8746│ 4.8001│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4091│ 0.4091│ 0.4091│ 0.4091│
│每股未分配利润(元) │ 1.6192│ 1.6152│ 1.4721│ 1.4442│
│净资产收益率(%) │ 2.7969│ 2.7727│ 0.3598│ 2.2740│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9000│ 2.8500│ 0.3600│ 2.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.6482│ 0.4079│ -1.1381│ -1.3293│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4200│ --│ -1.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 146835.43│ 127721.02│ 113418.57│ 109111.92│
│归属母公司股东权益 │ 60803.59│ 60259.56│ 58634.16│ 57859.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 45522.40│ 31297.05│ 7605.29│ 42096.69│
│营业成本(万元) │ 35831.15│ 24963.98│ 6024.22│ 33888.72│
│投资收益(万元) │ 40.10│ 1.09│ 1.09│ 52.78│
│净利润(万元) │ 1700.61│ 1670.83│ 210.95│ 1315.71│
│营业利润(万元) │ 1472.33│ 1084.77│ -376.05│ 1021.31│
│利润总额(万元) │ 1845.84│ 1460.80│ 4.13│ 990.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 1700.61│ 1670.83│ 210.95│ 1315.71│
│经营现金流量净额(万元)│ -9370.98│ -5749.99│ -2243.55│ 5872.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0219│ -0.1000│ -0.0622│ -1.0500│
│基本每股收益 │ -0.1293│ -0.2116│ -0.1555│ -1.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0219│ -0.1000│ -0.0622│ -1.0500│
│每股净资产(元) │ 7.4753│ 7.3520│ 7.3912│ 7.4534│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5215│ 0.2923│ 0.0594│ 2.6418│
│每股现金流量(元) │ -0.6111│ -0.4622│ -0.2200│ -1.4865│
│每股资本公积金(元) │ 4.7741│ 4.7741│ 4.7741│ 4.7741│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3904│ 0.3904│ 0.3904│ 0.3904│
│每股未分配利润(元) │ 1.3107│ 1.1875│ 1.2267│ 1.2889│
│净资产收益率(%) │ 0.2923│ -1.3794│ -0.8414│ -14.0809│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2900│ -1.3900│ -0.8400│ -13.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.7258│ -2.8777│ -2.1031│ -17.0312│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.9000│ --│ -15.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 96764.02│ 93382.14│ 89712.07│ 94496.07│
│归属母公司股东权益 │ 56512.94│ 55581.07│ 55877.56│ 56347.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 24535.89│ 14150.62│ 4590.05│ 31847.95│
│营业成本(万元) │ 20811.06│ 12469.19│ 4164.80│ 28209.04│
│投资收益(万元) │ 17.88│ 17.88│ 11.92│ 113.58│
│净利润(万元) │ 165.21│ -766.66│ -470.17│ -7934.25│
│营业利润(万元) │ 58.02│ -897.91│ -505.07│ -9846.47│
│利润总额(万元) │ 68.45│ -897.64│ -505.07│ -9853.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 165.21│ -766.66│ -470.17│ -7934.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 3942.86│ 2209.59│ 449.44│ 19971.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2249│ 0.1700│ -1.0500│ 0.7000│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2129│ -0.1000│ -1.2700│ 0.5700│
│每股净资产(元) │ 8.0428│ 7.6534│ 7.4534│ 8.6029│
│每股资本公积金(元) │ 5.0145│ 4.8001│ 4.7741│ 4.7741│
│每股未分配利润(元) │ 1.6192│ 1.4442│ 1.2889│ 2.4384│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2395│ 0.7768│ 2.6418│ 0.3084│
│每股现金流量(元) │ -0.4035│ -0.4940│ -1.4865│ 2.5683│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9714│ 1.6170│ 1.5143│ 2.8779│
│应收账款周转率 │ 2.7637│ 3.3375│ 1.7914│ 2.8523│
│总资产周转率 │ 0.3557│ 0.4135│ 0.2934│ 0.6141│
│营业收入增长率(%) │ 85.5339│ 32.1802│ -51.3537│ 22.0899│
│营业利润增长率(%) │ 2437.7280│ 110.3724│ -274.1120│ -41.4474│
│利润总额增长率(%) │ 2596.6934│ 110.0487│ -272.8364│ -40.9176│
│归属母公司净利润增长率│ 929.3402│ 116.5826│ -249.4883│ -37.0356│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 51.7459│ 15.4671│ -22.9417│ 35.3847│
│净资产增长率(%) │ 7.5923│ 2.6835│ -13.3618│ 1.2006│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.7358│ 5.3386│ 2.7737│ 3.1254│
│总资产收益率(%) │ 1.3962│ 1.5114│ 0.2077│ 1.2924│
│净资产收益率(%) │ 2.7969│ 2.7727│ 0.3598│ 2.2740│
│营业利润率(%) │ 3.2343│ 3.4660│ -4.9446│ 2.4261│
│销售毛利率(%) │ 21.2890│ 20.2354│ 20.7891│ 19.4979│
│销售净利率(%) │ 3.7358│ 5.3386│ 2.7737│ 3.1254│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9714│ 0.8805│ 0.2224│ 1.6170│
│固定资产周转率 │ 1.5718│ 1.0995│ 0.2293│ 1.7967│
│流动资产周转率 │ 0.6005│ 0.4664│ 0.1267│ 0.7709│
│总资产周转率 │ 0.3557│ 0.2643│ 0.0684│ 0.4135│
│股东权益周转率 │ 0.7761│ 0.5403│ 0.1328│ 0.7372│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3076│ 1.3724│ 1.5221│ 1.6844│
│速动比率(%) │ 0.6034│ 0.6895│ 0.7252│ 0.9694│
│产权比率 │ 1.4149│ 1.1195│ 0.9343│ 0.8858│
│应收账款周转率 │ 2.7637│ 1.6294│ 0.4932│ 3.3375│
│利息保障倍数 │ 4.0877│ 6.1674│ 1.0443│ 12.1699│
│资产负债率 │ 0.5859│ 0.5282│ 0.4830│ 0.4697│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 85.5339│ 121.1709│ 65.6907│ 32.1802│
│营业利润增长率(%) │ 2437.7280│ 220.8102│ 25.5453│ 110.3724│
│总资产增长率(%) │ 51.7459│ 36.7724│ 26.4251│ 15.4671│
│固定资产增长率(%) │ --│ 47.0457│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.5923│ 8.4174│ 4.9333│ 2.6835│
│净利润增长率(%) │ 929.3402│ 317.9363│ 144.8656│ 116.5826│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.4093│ 47.1806│ 51.6971│ 53.0280│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.7183│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.5500│ 58.2834│ 53.1887│ 54.7668│
│无形资产比率(%) │ 0.9283│ 1.0826│ 1.9046│ 2.0163│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 146835.43│ 127721.02│ 113418.57│ 109111.92│
│流动资产 │ 91845.60│ 74440.11│ 60325.90│ 59757.13│
│非流动资产 │ 54989.83│ 53280.91│ 53092.67│ 49354.79│
│固定资产 │ 35117.77│ 34124.89│ 43532.72│ 22806.53│
│货币资金 │ 7926.80│ 7289.69│ 6064.89│ 9596.03│
│存货 │ 49463.75│ 32395.56│ 29876.38│ 24310.14│
│应收账款 │ 17900.16│ 23372.88│ 15797.96│ 15042.35│
│其他应收款 │ --│ 384.70│ --│ 399.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1363.06│ 1382.71│ 2160.16│ 2200.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13638.10│ 11000.00│ 3600.00│ 434.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 32567.48│ 27660.42│ 22272.61│ 20503.49│
│流动负债 │ 70241.82│ 54242.00│ 39632.54│ 35476.29│
│长期借款 │ 7136.06│ 4239.00│ 5652.00│ 5652.00│
│总负债 │ 86031.84│ 67461.46│ 54784.40│ 51252.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 37909.95│ 37395.70│ 36852.19│ 36288.81│
│未分配利润 │ 12241.03│ 12211.26│ 11129.37│ 10918.42│
│归属于母公司所│ 60803.59│ 60259.56│ 58634.16│ 57859.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 60803.59│ 60259.56│ 58634.16│ 57859.84│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 96764.02│ 93382.14│ 89712.07│ 94496.07│
│流动资产 │ 49176.36│ 46426.43│ 43142.74│ 49455.63│
│非流动资产 │ 47587.66│ 46955.71│ 46569.33│ 45040.45│
│固定资产 │ 22756.18│ 23206.99│ 23540.34│ 24053.80│
│货币资金 │ 8742.14│ 9867.83│ 11698.90│ 13362.11│
│存货 │ 19622.31│ 17842.78│ 16647.68│ 17605.05│
│应收账款 │ 15170.50│ 14023.40│ 9759.98│ 10184.16│
│其他应收款 │ --│ 370.14│ --│ 466.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2166.43│ 2201.64│ 2243.51│ 2267.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 424.60│ 291.96│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 502.09│
│应付账款 │ 13257.12│ 12415.31│ 8079.52│ 10943.63│
│流动负债 │ 23651.73│ 20854.25│ 15811.72│ 20794.90│
│长期借款 │ 6594.00│ 7581.80│ 8523.80│ 7750.80│
│总负债 │ 40251.08│ 37801.07│ 33834.51│ 38148.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 36092.41│ 36092.41│ 36092.41│ 36092.41│
│未分配利润 │ 9909.23│ 8977.36│ 9273.84│ 9744.02│
│归属于母公司所│ 56512.94│ 55581.07│ 55877.56│ 56347.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 56512.94│ 55581.07│ 55877.56│ 56347.73│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45522.40│ 31297.05│ 7605.29│ 42096.69│
│营业收入 │ 45522.40│ 31297.05│ 7605.29│ 42096.69│
│营业总成本 │ 47571.66│ 31177.36│ 8734.81│ 42599.21│
│营业成本 │ 35831.15│ 24963.98│ 6024.22│ 33888.72│
│财务费用 │ 576.46│ 313.25│ 93.26│ 143.45│
│管理费用 │ 2569.45│ 1252.08│ 518.58│ 2070.46│
│营业利润 │ 1472.33│ 1084.77│ -376.05│ 1021.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 40.10│ 1.09│ 1.09│ 52.78│
│营业外收支净额│ 373.51│ 376.03│ 380.18│ -31.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1845.84│ 1460.80│ 4.13│ 990.18│
│所得税费用 │ 145.23│ -210.03│ -206.82│ -325.52│
│归属母公司净利│ 1700.61│ 1670.83│ 210.95│ 1315.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1700.61│ 1670.83│ 210.95│ 1315.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24535.89│ 14150.62│ 4590.05│ 31847.95│
│营业收入 │ 24535.89│ 14150.62│ 4590.05│ 31847.95│
│营业总成本 │ 25797.13│ 15788.13│ 5924.51│ 43690.08│
│营业成本 │ 20811.06│ 12469.19│ 4164.80│ 28209.04│
│财务费用 │ 79.84│ 42.66│ 26.23│ 653.51│
│管理费用 │ 1263.68│ 863.21│ 417.74│ 2463.39│
│营业利润 │ 58.02│ -897.91│ -505.07│ -9846.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17.88│ 17.88│ 11.92│ 113.58│
│营业外收支净额│ 10.43│ 0.27│ --│ -7.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 68.45│ -897.64│ -505.07│ -9853.83│
│所得税费用 │ -96.77│ -130.98│ -34.90│ -1919.58│
│归属母公司净利│ 165.21│ -766.66│ -470.17│ -7934.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 165.21│ -766.66│ -470.17│ -7934.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33495.42│ 17883.57│ 6958.01│ 31650.78│
│经营现金流出小计│ 42866.40│ 23633.56│ 9201.56│ 25777.94│
│经营现金流量净额│ -9370.98│ -5749.99│ -2243.55│ 5872.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2321.24│ 99.49│ 10.79│ 86.99│
│投资现金流出小计│ 8251.75│ 4519.65│ 3264.81│ 9708.22│
│投资现金流量净额│ -5930.50│ -4420.16│ -3254.02│ -9621.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 24574.82│ 11323.64│ 3600.00│ 5786.77│
│筹资现金流出小计│ 12323.91│ 3136.19│ 1633.57│ 5773.22│
│筹资现金流量净额│ 12250.91│ 8187.45│ 1966.43│ 13.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3050.58│ -1982.70│ -3531.14│ -3734.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 20340.37│ 12143.64│ 6288.41│ 46423.22│
│经营现金流出小计│ 16397.51│ 9934.05│ 5839.95│ 26451.47│
│经营现金流量净额│ 3942.86│ 2209.59│ 448.46│ 19971.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6038.09│ 6038.09│ 13.42│ 145.11│
│投资现金流出小计│ 13764.67│ 11992.29│ 3189.28│ 17213.60│
│投资现金流量净额│ -7726.57│ -5954.20│ -3175.86│ -17068.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2724.60│ 2591.96│ 2300.00│ 13097.53│
│筹资现金流出小计│ 3560.85│ 2341.62│ 1235.81│ 27238.94│
│筹资现金流量净额│ -836.25│ 250.34│ 1064.19│ -14141.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4619.96│ -3494.28│ -1663.21│ -11238.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7926.80│ 9596.03│ 13362.11│ -28.18│
│短期借款 │ 13638.10│ 434.88│ --│ --│
│应收账款 │ 17900.16│ 15042.35│ 10184.16│ 47.70│
│其他应收款 │ --│ --│ 466.97│ --│
│应付账款 │ 32567.48│ 20503.49│ 10943.63│ 87.36│
│在建工程 │ --│ --│ 13946.12│ --│
│存货的减少 │ --│ -6361.52│ 446.46│ -1524.88│
│流动负债合计 │ 70241.82│ 35476.29│ 20794.90│ 70.60│
│长期借款 │ 7136.06│ 5652.00│ 7750.80│ -27.08│
│负债合计 │ 86031.84│ 51252.08│ 38148.34│ 34.35│
│营业利润 │ 1472.33│ 1021.31│ -9846.47│ 110.37│
│利润总额 │ 1845.84│ 990.18│ -9853.83│ 110.05│
│归属于母公司所有│ 1700.61│ 1315.71│ -7934.25│ 116.58│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 12241.03│ 10918.42│ 9744.02│ 12.05│
│营业外收支净额 │ 373.51│ -31.13│ -7.36│ -322.96│
│购买商品、接受劳│ 28731.58│ 13212.31│ 12213.69│ 8.18│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33495.42│ 31650.78│ 46423.22│ -31.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42866.40│ 25777.94│ 26451.47│ -2.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -9370.98│ 5872.84│ 19971.75│ -70.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2321.24│ 86.99│ 145.11│ -40.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8251.75│ 9708.22│ 17213.60│ -43.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5930.50│ -9621.23│ -17068.49│ 43.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8069.06│ 7708.22│ 17213.60│ -55.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24574.82│ 5786.77│ 13097.53│ -55.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12323.91│ 5773.22│ 27238.94│ -78.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12250.91│ 13.55│ -14141.40│ 100.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 888.36│ 724.28│ 1341.81│ -46.02│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3050.58│ -3734.84│ -11238.14│ 66.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11161.07│ 1374.39│ 712.07│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11161.07│ 1374.39│ 712.07│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17560.79│ 41.7154│ 1150.49│ 87.4430│
│第三季度│ 10385.28│ 24.6701│ 931.87│ 70.8270│
│第二季度│ 9560.57│ 22.7110│ -296.49│ -22.5345│
│第一季度│ 4590.05│ 10.9036│ -470.17│ -35.7355│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9571.84│ 30.0548│ -2835.59│ 35.7386│
│第三季度│ 7361.86│ 23.1156│ -1784.24│ 22.4878│
│第二季度│ 8341.60│ 26.1920│ -1669.14│ 21.0371│
│第一季度│ 6572.65│ 20.6376│ -1645.29│ 20.7365│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘