中孚信息中孚信息财务分析报告
≈≈中孚信息300659≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ -0.0500│ 1.1200│
│基本每股收益 │ -0.0639│ -0.0600│ -0.0665│ 1.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ -0.0500│ 1.1000│
│每股净资产(元) │ 6.8193│ 6.7377│ 6.7922│ 6.7804│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4763│ -0.4030│ -0.4918│ 0.7620│
│每股现金流量(元) │ -1.7572│ -1.4720│ -1.1911│ 1.6619│
│每股资本公积金(元) │ 4.2685│ 4.2041│ 4.1305│ 4.0726│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1543│ 0.1543│ 0.1543│ 0.1543│
│每股未分配利润(元) │ 1.5612│ 1.5502│ 1.7460│ 1.7917│
│净资产收益率(%) │ 0.2848│ 0.1254│ -0.6738│ 15.7279│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2500│ 0.0800│ -0.6800│ 22.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.9098│ -0.8071│ -0.8957│ 14.7150│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.8400│ --│ 21.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 186933.75│ 184519.03│ 183737.72│ 192714.37│
│归属母公司股东权益 │ 154586.13│ 152735.51│ 153970.76│ 153704.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61972.50│ 36310.35│ 11932.45│ 99273.43│
│营业成本(万元) │ 17933.67│ 10598.85│ 3129.06│ 33669.21│
│投资收益(万元) │ 1324.70│ 791.46│ 363.14│ 468.96│
│净利润(万元) │ 440.31│ 191.46│ -1037.42│ 24174.48│
│营业利润(万元) │ 1016.66│ 926.42│ -1021.08│ 25840.70│
│利润总额(万元) │ 952.80│ 897.53│ -1023.65│ 25547.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 440.31│ 191.46│ -1037.42│ 24174.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -10798.19│ -9135.23│ -11148.53│ 17274.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ -0.0700│ -0.1400│ 0.5900│
│基本每股收益 │ 0.0592│ -0.0900│ -0.2177│ 0.8900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ -0.0700│ -0.1400│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 5.7063│ 2.5411│ 4.1239│ 4.3315│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2191│ -0.3879│ -0.7309│ 0.6334│
│每股现金流量(元) │ 0.6646│ -0.5187│ -0.7743│ 0.4320│
│每股资本公积金(元) │ 4.0120│ 0.9648│ 6.9538│ 1.6996│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1401│ 0.1479│ 0.2635│ 0.2390│
│每股未分配利润(元) │ 0.8272│ 0.7165│ 3.0593│ 1.4852│
│净资产收益率(%) │ 1.5308│ -2.5307│ -5.2087│ 21.7196│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6700│ -2.4300│ -5.0800│ 24.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0066│ -3.4716│ -5.1540│ 20.3809│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.3300│ --│ 22.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 151237.35│ 72024.20│ 66027.53│ 74527.11│
│归属母公司股东权益 │ 129306.14│ 54561.77│ 54751.22│ 57507.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 37911.69│ 17574.36│ 3011.45│ 60281.99│
│营业成本(万元) │ 12359.87│ 5681.60│ 807.19│ 18162.16│
│投资收益(万元) │ 125.99│ 84.82│ 34.29│ 18.82│
│净利润(万元) │ 1979.43│ -1380.79│ -2851.84│ 12489.14│
│营业利润(万元) │ 2484.82│ -1161.19│ -2634.01│ 13920.83│
│利润总额(万元) │ 2249.39│ -1384.91│ -2854.91│ 13628.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 1979.43│ -1380.79│ -2851.84│ 12490.47│
│经营现金流量净额(万元)│ -4963.76│ -8327.93│ -9704.01│ 8413.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0200│ 1.1200│ 0.5900│ 0.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0639│ 1.0500│ 0.8900│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 6.8193│ 6.7804│ 4.3315│ 3.3997│
│每股资本公积金(元) │ 4.2685│ 4.0726│ 1.6996│ 1.6520│
│每股未分配利润(元) │ 1.5612│ 1.7917│ 1.4852│ 0.7075│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4763│ 0.7620│ 0.6334│ 0.0769│
│每股现金流量(元) │ -1.7572│ 1.6619│ 0.4320│ 0.6465│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7966│ 4.9669│ 4.4223│ 4.1586│
│应收账款周转率 │ 1.4286│ 3.0277│ 3.3198│ 2.8980│
│总资产周转率 │ 0.3265│ 0.7429│ 0.9007│ 0.6246│
│营业收入增长率(%) │ 63.4654│ 64.6818│ 69.3188│ 26.6443│
│营业利润增长率(%) │ -59.0851│ 85.6261│ 173.4536│ -2.6036│
│利润总额增长率(%) │ -57.6418│ 87.4570│ 167.2099│ -1.6178│
│归属母公司净利润增长率│ -77.7555│ 93.5433│ 194.3425│ -12.7164│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.6029│ 158.5829│ 25.6141│ 8.5268│
│净资产增长率(%) │ 19.5505│ 167.2750│ 27.3465│ 9.9339│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.7105│ 0.5273│ -8.6941│ 24.3514│
│总资产收益率(%) │ 0.2604│ 0.1493│ -0.8307│ 18.0919│
│净资产收益率(%) │ 0.2848│ 0.1254│ -0.6738│ 15.7279│
│营业利润率(%) │ 1.6405│ 2.5514│ -8.5572│ 26.0298│
│销售毛利率(%) │ 71.0619│ 68.1235│ 73.7769│ 66.0844│
│销售净利率(%) │ 0.7105│ -7.8568│ -8.6941│ 24.3514│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7966│ 1.0952│ 0.3066│ 4.9669│
│固定资产周转率 │ 11.7343│ 7.2180│ 2.5459│ 21.1014│
│流动资产周转率 │ 0.3995│ 0.2152│ 0.0699│ 0.8081│
│总资产周转率 │ 0.3265│ 0.1925│ 0.0634│ 0.7429│
│股东权益周转率 │ 0.4366│ 0.3503│ 0.1143│ 0.9400│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.9149│ 6.1522│ 6.8471│ 4.6514│
│速动比率(%) │ 4.5098│ 5.6192│ 6.2602│ 4.3711│
│产权比率 │ 0.2093│ 0.2081│ 0.1933│ 0.2538│
│应收账款周转率 │ 1.4286│ 0.8614│ 0.3002│ 3.0277│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1731│ 0.1723│ 0.1620│ 0.2024│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 63.4654│ 106.6097│ 296.2361│ 64.6818│
│营业利润增长率(%) │ -59.0851│ 179.7825│ 61.2348│ 85.6261│
│总资产增长率(%) │ 23.6029│ 156.1903│ 178.2744│ 158.5829│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.4274│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 19.5507│ 179.9358│ 181.2233│ 167.2789│
│净利润增长率(%) │ -77.7555│ 113.8662│ 63.6230│ 93.5639│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 82.6957│ 82.7749│ 83.7992│ 79.7575│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.9428│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.6356│ 86.3482│ 88.9192│ 92.4660│
│无形资产比率(%) │ 0.2551│ 0.2825│ 0.2778│ 0.2475│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 186933.75│ 184519.03│ 183737.72│ 192714.37│
│流动资产 │ 132041.74│ 159328.82│ 163378.14│ 178195.31│
│非流动资产 │ 54892.01│ 25190.21│ 20359.59│ 14519.06│
│固定资产 │ 5931.69│ 5430.10│ 4743.06│ 4630.94│
│货币资金 │ 35385.84│ 41851.64│ 48219.35│ 77485.84│
│存货 │ 10881.82│ 10272.87│ 11331.46│ 9082.55│
│应收账款 │ 43926.48│ 41469.71│ 36652.16│ 42833.40│
│其他应收款 │ --│ 2643.52│ --│ 2111.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 476.81│ 521.29│ 510.41│ 476.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 9.53│ 115.71│ --│ 54.71│
│应付账款 │ 12343.89│ 11522.81│ 12502.23│ 17968.98│
│流动负债 │ 26865.70│ 25897.73│ 23860.87│ 38309.63│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 32348.95│ 31784.85│ 29768.29│ 39011.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 96762.15│ 95301.72│ 93634.12│ 92322.37│
│未分配利润 │ 35391.42│ 35140.80│ 39579.15│ 40616.57│
│归属于母公司所│ 154586.13│ 152735.51│ 153970.76│ 153704.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 154584.80│ 152734.18│ 153969.43│ 153702.85│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 151237.35│ 72024.20│ 66027.53│ 74527.11│
│流动资产 │ 139652.62│ 62575.26│ 178195.31│ 67500.56│
│非流动资产 │ 11584.73│ 9448.94│ 14519.06│ 7026.55│
│固定资产 │ 4087.04│ 5622.82│ 4630.94│ 4778.23│
│货币资金 │ 52671.58│ 26506.24│ 77485.84│ 37684.36│
│存货 │ 7068.38│ 5817.68│ 9082.55│ 4474.96│
│应收账款 │ 25436.54│ 22961.83│ 42833.40│ 22744.27│
│其他应收款 │ --│ 2105.73│ --│ 1393.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 417.70│ 395.64│ 476.89│ 316.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 37.75│ 64.92│ 54.71│ 2547.71│
│应付账款 │ 8320.88│ 6489.97│ 17968.98│ 7507.91│
│流动负债 │ 21149.04│ 16853.26│ 38309.63│ 16473.56│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 21932.54│ 17463.76│ 39011.52│ 17020.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90911.94│ 20716.12│ 92322.37│ 22575.96│
│未分配利润 │ 18745.25│ 15385.03│ 40616.57│ 19728.10│
│归属于母公司所│ 129306.14│ 54561.77│ 54751.22│ 57507.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 129304.81│ 54560.44│ 54749.88│ 57506.55│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61972.50│ 36310.35│ 11932.45│ 99273.43│
│营业收入 │ 61972.50│ 36310.35│ 11932.45│ 99273.43│
│营业总成本 │ 66643.56│ 39540.20│ 15624.47│ 75674.80│
│营业成本 │ 17933.67│ 10598.85│ 3129.06│ 33669.21│
│财务费用 │ -398.63│ -308.22│ -180.69│ -575.35│
│管理费用 │ 12501.07│ 7868.89│ 3807.01│ 11112.32│
│营业利润 │ 1016.66│ 926.42│ -1021.08│ 25840.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1324.70│ 791.46│ 363.14│ 468.96│
│营业外收支净额│ -63.86│ -28.89│ -2.57│ -293.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 952.80│ 897.53│ -1023.65│ 25547.05│
│所得税费用 │ 512.49│ 706.07│ 13.77│ 1372.57│
│归属母公司净利│ 440.31│ 191.46│ -1037.42│ 24174.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 440.31│ 191.46│ -1037.42│ 24174.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37911.69│ 17574.36│ 3011.45│ 60281.99│
│营业收入 │ 37911.69│ 17574.36│ 3011.45│ 60281.99│
│营业总成本 │ 37503.40│ 20034.09│ 6199.43│ 49538.76│
│营业成本 │ 12359.87│ 5681.60│ 807.19│ 18162.16│
│财务费用 │ -391.76│ -173.76│ -100.29│ -258.43│
│管理费用 │ 7664.64│ 4603.52│ 1773.40│ 9054.47│
│营业利润 │ 2484.82│ -1161.19│ -2634.01│ 13920.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 125.99│ 84.82│ 34.29│ 18.82│
│营业外收支净额│ -235.43│ -223.73│ -220.90│ -292.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2249.39│ -1384.91│ -2854.91│ 13628.22│
│所得税费用 │ 269.96│ -4.13│ -3.07│ 1139.07│
│归属母公司净利│ 1979.43│ -1380.79│ -2851.84│ 12490.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1979.43│ -1380.79│ -2851.84│ 12489.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 75360.20│ 49128.49│ 22525.06│ 95573.30│
│经营现金流出小计│ 86158.39│ 58263.72│ 33673.59│ 78298.95│
│经营现金流量净额│ -10798.19│ -9135.23│ -11148.53│ 17274.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 214820.39│ 137865.15│ 70795.63│ 130958.82│
│投资现金流出小计│ 236317.98│ 155306.82│ 86386.77│ 183514.00│
│投资现金流量净额│ -21497.60│ -17441.67│ -15591.14│ -52555.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 75846.40│
│筹资现金流出小计│ 7537.18│ 6792.18│ 261.03│ 2891.96│
│筹资现金流量净额│ -7537.18│ -6792.18│ -261.03│ 72954.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39832.97│ -33369.09│ -27000.69│ 37673.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 43017.97│ 20470.93│ 6128.83│ 63525.36│
│经营现金流出小计│ 47981.73│ 28798.86│ 15832.84│ 55111.66│
│经营现金流量净额│ -4963.76│ -8327.93│ -9704.01│ 8413.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 55639.41│ 37595.77│ 15534.29│ 7349.64│
│投资现金流出小计│ 108140.82│ 42856.63│ 16060.12│ 8598.96│
│投资现金流量净额│ -52501.41│ -5260.86│ -525.83│ -1249.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 75406.24│ 5256.24│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 2881.71│ 2805.12│ 50.60│ 1425.79│
│筹资现金流量净额│ 72524.54│ 2451.13│ -50.60│ -1425.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15059.36│ -11137.66│ -10280.44│ 5738.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 35385.84│ 77485.84│ 37684.36│ 105.62│
│应收账款 │ 43926.48│ 42833.40│ 22744.27│ 88.33│
│其他应收款 │ --│ --│ 1393.71│ --│
│应付账款 │ 12343.89│ 17968.98│ 7507.91│ 139.33│
│存货的减少 │ --│ -5525.70│ -736.05│ -650.72│
│流动负债合计 │ 26865.70│ 38309.63│ 16473.56│ 132.55│
│负债合计 │ 32348.95│ 39011.52│ 17020.56│ 129.20│
│营业利润 │ 1016.66│ 25840.70│ 13920.83│ 85.63│
│利润总额 │ 952.80│ 25547.05│ 13628.22│ 87.46│
│归属于母公司所有│ 440.31│ 24174.48│ 12490.47│ 93.54│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 35391.42│ 40616.57│ 19728.10│ 105.88│
│营业外收支净额 │ -63.86│ -293.65│ -292.61│ -0.36│
│购买商品、接受劳│ 29886.28│ 33912.31│ 19470.45│ 74.17│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 75360.20│ 95573.30│ 63525.36│ 50.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 86158.39│ 78298.95│ 55111.66│ 42.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10798.19│ 17274.36│ 8413.70│ 105.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 214820.39│ 130958.82│ 7349.64│ 1681.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 236317.98│ 183514.00│ 8598.96│ 2034.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -21497.60│ -52555.18│ -1249.32│ -4106.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 31534.64│ 7824.00│ 1298.96│ 502.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 75846.40│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7537.18│ 2891.96│ 1425.79│ 102.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7537.18│ 72954.45│ -1425.79│ 5216.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5667.23│ 2655.93│ 1330.19│ 99.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39832.97│ 37673.62│ 5738.60│ 556.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 17051.14│ 3542.67│ 381.31│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 17051.14│ 3542.67│ 381.31│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 61361.75│ 61.8108│ 22195.05│ 91.8119│
│第三季度│ 20337.32│ 20.4862│ 3360.21│ 13.8998│
│第二季度│ 14562.92│ 14.6695│ 1471.06│ 6.0852│
│第一季度│ 3011.45│ 3.0335│ -2851.84│ -11.7969│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30018.35│ 49.7965│ 11117.36│ 89.0067│
│第三季度│ 12902.22│ 21.4031│ 2002.53│ 16.0325│
│第二季度│ 10689.23│ 17.7320│ 634.04│ 5.0762│
│第一季度│ 6672.18│ 11.0683│ -1263.47│ -10.1154│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ -0.0500│ 1.1200│
│基本每股收益 │ -0.0639│ -0.0600│ -0.0665│ 1.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ -0.0500│ 1.1000│
│每股净资产(元) │ 6.8193│ 6.7377│ 6.7922│ 6.7804│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4763│ -0.4030│ -0.4918│ 0.7620│
│每股现金流量(元) │ -1.7572│ -1.4720│ -1.1911│ 1.6619│
│每股资本公积金(元) │ 4.2685│ 4.2041│ 4.1305│ 4.0726│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1543│ 0.1543│ 0.1543│ 0.1543│
│每股未分配利润(元) │ 1.5612│ 1.5502│ 1.7460│ 1.7917│
│净资产收益率(%) │ 0.2848│ 0.1254│ -0.6738│ 15.7279│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2500│ 0.0800│ -0.6800│ 22.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.9098│ -0.8071│ -0.8957│ 14.7150│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.8400│ --│ 21.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 186933.75│ 184519.03│ 183737.72│ 192714.37│
│归属母公司股东权益 │ 154586.13│ 152735.51│ 153970.76│ 153704.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61972.50│ 36310.35│ 11932.45│ 99273.43│
│营业成本(万元) │ 17933.67│ 10598.85│ 3129.06│ 33669.21│
│投资收益(万元) │ 1324.70│ 791.46│ 363.14│ 468.96│
│净利润(万元) │ 440.31│ 191.46│ -1037.42│ 24174.48│
│营业利润(万元) │ 1016.66│ 926.42│ -1021.08│ 25840.70│
│利润总额(万元) │ 952.80│ 897.53│ -1023.65│ 25547.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 440.31│ 191.46│ -1037.42│ 24174.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -10798.19│ -9135.23│ -11148.53│ 17274.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ -0.0700│ -0.1400│ 0.5900│
│基本每股收益 │ 0.0592│ -0.0900│ -0.2177│ 0.8900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ -0.0700│ -0.1400│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 5.7063│ 2.5411│ 4.1239│ 4.3315│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2191│ -0.3879│ -0.7309│ 0.6334│
│每股现金流量(元) │ 0.6646│ -0.5187│ -0.7743│ 0.4320│
│每股资本公积金(元) │ 4.0120│ 0.9648│ 6.9538│ 1.6996│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1401│ 0.1479│ 0.2635│ 0.2390│
│每股未分配利润(元) │ 0.8272│ 0.7165│ 3.0593│ 1.4852│
│净资产收益率(%) │ 1.5308│ -2.5307│ -5.2087│ 21.7196│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6700│ -2.4300│ -5.0800│ 24.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0066│ -3.4716│ -5.1540│ 20.3809│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.3300│ --│ 22.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 151237.35│ 72024.20│ 66027.53│ 74527.11│
│归属母公司股东权益 │ 129306.14│ 54561.77│ 54751.22│ 57507.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 37911.69│ 17574.36│ 3011.45│ 60281.99│
│营业成本(万元) │ 12359.87│ 5681.60│ 807.19│ 18162.16│
│投资收益(万元) │ 125.99│ 84.82│ 34.29│ 18.82│
│净利润(万元) │ 1979.43│ -1380.79│ -2851.84│ 12489.14│
│营业利润(万元) │ 2484.82│ -1161.19│ -2634.01│ 13920.83│
│利润总额(万元) │ 2249.39│ -1384.91│ -2854.91│ 13628.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 1979.43│ -1380.79│ -2851.84│ 12490.47│
│经营现金流量净额(万元)│ -4963.76│ -8327.93│ -9704.01│ 8413.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0200│ 1.1200│ 0.5900│ 0.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0639│ 1.0500│ 0.8900│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 6.8193│ 6.7804│ 4.3315│ 3.3997│
│每股资本公积金(元) │ 4.2685│ 4.0726│ 1.6996│ 1.6520│
│每股未分配利润(元) │ 1.5612│ 1.7917│ 1.4852│ 0.7075│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4763│ 0.7620│ 0.6334│ 0.0769│
│每股现金流量(元) │ -1.7572│ 1.6619│ 0.4320│ 0.6465│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7966│ 4.9669│ 4.4223│ 4.1586│
│应收账款周转率 │ 1.4286│ 3.0277│ 3.3198│ 2.8980│
│总资产周转率 │ 0.3265│ 0.7429│ 0.9007│ 0.6246│
│营业收入增长率(%) │ 63.4654│ 64.6818│ 69.3188│ 26.6443│
│营业利润增长率(%) │ -59.0851│ 85.6261│ 173.4536│ -2.6036│
│利润总额增长率(%) │ -57.6418│ 87.4570│ 167.2099│ -1.6178│
│归属母公司净利润增长率│ -77.7555│ 93.5433│ 194.3425│ -12.7164│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.6029│ 158.5829│ 25.6141│ 8.5268│
│净资产增长率(%) │ 19.5505│ 167.2750│ 27.3465│ 9.9339│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.7105│ 0.5273│ -8.6941│ 24.3514│
│总资产收益率(%) │ 0.2604│ 0.1493│ -0.8307│ 18.0919│
│净资产收益率(%) │ 0.2848│ 0.1254│ -0.6738│ 15.7279│
│营业利润率(%) │ 1.6405│ 2.5514│ -8.5572│ 26.0298│
│销售毛利率(%) │ 71.0619│ 68.1235│ 73.7769│ 66.0844│
│销售净利率(%) │ 0.7105│ -7.8568│ -8.6941│ 24.3514│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7966│ 1.0952│ 0.3066│ 4.9669│
│固定资产周转率 │ 11.7343│ 7.2180│ 2.5459│ 21.1014│
│流动资产周转率 │ 0.3995│ 0.2152│ 0.0699│ 0.8081│
│总资产周转率 │ 0.3265│ 0.1925│ 0.0634│ 0.7429│
│股东权益周转率 │ 0.4366│ 0.3503│ 0.1143│ 0.9400│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.9149│ 6.1522│ 6.8471│ 4.6514│
│速动比率(%) │ 4.5098│ 5.6192│ 6.2602│ 4.3711│
│产权比率 │ 0.2093│ 0.2081│ 0.1933│ 0.2538│
│应收账款周转率 │ 1.4286│ 0.8614│ 0.3002│ 3.0277│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1731│ 0.1723│ 0.1620│ 0.2024│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 63.4654│ 106.6097│ 296.2361│ 64.6818│
│营业利润增长率(%) │ -59.0851│ 179.7825│ 61.2348│ 85.6261│
│总资产增长率(%) │ 23.6029│ 156.1903│ 178.2744│ 158.5829│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.4274│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 19.5507│ 179.9358│ 181.2233│ 167.2789│
│净利润增长率(%) │ -77.7555│ 113.8662│ 63.6230│ 93.5639│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 82.6957│ 82.7749│ 83.7992│ 79.7575│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.9428│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.6356│ 86.3482│ 88.9192│ 92.4660│
│无形资产比率(%) │ 0.2551│ 0.2825│ 0.2778│ 0.2475│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 186933.75│ 184519.03│ 183737.72│ 192714.37│
│流动资产 │ 132041.74│ 159328.82│ 163378.14│ 178195.31│
│非流动资产 │ 54892.01│ 25190.21│ 20359.59│ 14519.06│
│固定资产 │ 5931.69│ 5430.10│ 4743.06│ 4630.94│
│货币资金 │ 35385.84│ 41851.64│ 48219.35│ 77485.84│
│存货 │ 10881.82│ 10272.87│ 11331.46│ 9082.55│
│应收账款 │ 43926.48│ 41469.71│ 36652.16│ 42833.40│
│其他应收款 │ --│ 2643.52│ --│ 2111.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 476.81│ 521.29│ 510.41│ 476.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 9.53│ 115.71│ --│ 54.71│
│应付账款 │ 12343.89│ 11522.81│ 12502.23│ 17968.98│
│流动负债 │ 26865.70│ 25897.73│ 23860.87│ 38309.63│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 32348.95│ 31784.85│ 29768.29│ 39011.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 96762.15│ 95301.72│ 93634.12│ 92322.37│
│未分配利润 │ 35391.42│ 35140.80│ 39579.15│ 40616.57│
│归属于母公司所│ 154586.13│ 152735.51│ 153970.76│ 153704.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 154584.80│ 152734.18│ 153969.43│ 153702.85│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 151237.35│ 72024.20│ 66027.53│ 74527.11│
│流动资产 │ 139652.62│ 62575.26│ 178195.31│ 67500.56│
│非流动资产 │ 11584.73│ 9448.94│ 14519.06│ 7026.55│
│固定资产 │ 4087.04│ 5622.82│ 4630.94│ 4778.23│
│货币资金 │ 52671.58│ 26506.24│ 77485.84│ 37684.36│
│存货 │ 7068.38│ 5817.68│ 9082.55│ 4474.96│
│应收账款 │ 25436.54│ 22961.83│ 42833.40│ 22744.27│
│其他应收款 │ --│ 2105.73│ --│ 1393.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 417.70│ 395.64│ 476.89│ 316.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 37.75│ 64.92│ 54.71│ 2547.71│
│应付账款 │ 8320.88│ 6489.97│ 17968.98│ 7507.91│
│流动负债 │ 21149.04│ 16853.26│ 38309.63│ 16473.56│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 21932.54│ 17463.76│ 39011.52│ 17020.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90911.94│ 20716.12│ 92322.37│ 22575.96│
│未分配利润 │ 18745.25│ 15385.03│ 40616.57│ 19728.10│
│归属于母公司所│ 129306.14│ 54561.77│ 54751.22│ 57507.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 129304.81│ 54560.44│ 54749.88│ 57506.55│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61972.50│ 36310.35│ 11932.45│ 99273.43│
│营业收入 │ 61972.50│ 36310.35│ 11932.45│ 99273.43│
│营业总成本 │ 66643.56│ 39540.20│ 15624.47│ 75674.80│
│营业成本 │ 17933.67│ 10598.85│ 3129.06│ 33669.21│
│财务费用 │ -398.63│ -308.22│ -180.69│ -575.35│
│管理费用 │ 12501.07│ 7868.89│ 3807.01│ 11112.32│
│营业利润 │ 1016.66│ 926.42│ -1021.08│ 25840.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1324.70│ 791.46│ 363.14│ 468.96│
│营业外收支净额│ -63.86│ -28.89│ -2.57│ -293.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 952.80│ 897.53│ -1023.65│ 25547.05│
│所得税费用 │ 512.49│ 706.07│ 13.77│ 1372.57│
│归属母公司净利│ 440.31│ 191.46│ -1037.42│ 24174.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 440.31│ 191.46│ -1037.42│ 24174.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37911.69│ 17574.36│ 3011.45│ 60281.99│
│营业收入 │ 37911.69│ 17574.36│ 3011.45│ 60281.99│
│营业总成本 │ 37503.40│ 20034.09│ 6199.43│ 49538.76│
│营业成本 │ 12359.87│ 5681.60│ 807.19│ 18162.16│
│财务费用 │ -391.76│ -173.76│ -100.29│ -258.43│
│管理费用 │ 7664.64│ 4603.52│ 1773.40│ 9054.47│
│营业利润 │ 2484.82│ -1161.19│ -2634.01│ 13920.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 125.99│ 84.82│ 34.29│ 18.82│
│营业外收支净额│ -235.43│ -223.73│ -220.90│ -292.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2249.39│ -1384.91│ -2854.91│ 13628.22│
│所得税费用 │ 269.96│ -4.13│ -3.07│ 1139.07│
│归属母公司净利│ 1979.43│ -1380.79│ -2851.84│ 12490.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1979.43│ -1380.79│ -2851.84│ 12489.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 75360.20│ 49128.49│ 22525.06│ 95573.30│
│经营现金流出小计│ 86158.39│ 58263.72│ 33673.59│ 78298.95│
│经营现金流量净额│ -10798.19│ -9135.23│ -11148.53│ 17274.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 214820.39│ 137865.15│ 70795.63│ 130958.82│
│投资现金流出小计│ 236317.98│ 155306.82│ 86386.77│ 183514.00│
│投资现金流量净额│ -21497.60│ -17441.67│ -15591.14│ -52555.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 75846.40│
│筹资现金流出小计│ 7537.18│ 6792.18│ 261.03│ 2891.96│
│筹资现金流量净额│ -7537.18│ -6792.18│ -261.03│ 72954.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39832.97│ -33369.09│ -27000.69│ 37673.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 43017.97│ 20470.93│ 6128.83│ 63525.36│
│经营现金流出小计│ 47981.73│ 28798.86│ 15832.84│ 55111.66│
│经营现金流量净额│ -4963.76│ -8327.93│ -9704.01│ 8413.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 55639.41│ 37595.77│ 15534.29│ 7349.64│
│投资现金流出小计│ 108140.82│ 42856.63│ 16060.12│ 8598.96│
│投资现金流量净额│ -52501.41│ -5260.86│ -525.83│ -1249.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 75406.24│ 5256.24│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 2881.71│ 2805.12│ 50.60│ 1425.79│
│筹资现金流量净额│ 72524.54│ 2451.13│ -50.60│ -1425.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15059.36│ -11137.66│ -10280.44│ 5738.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 35385.84│ 77485.84│ 37684.36│ 105.62│
│应收账款 │ 43926.48│ 42833.40│ 22744.27│ 88.33│
│其他应收款 │ --│ --│ 1393.71│ --│
│应付账款 │ 12343.89│ 17968.98│ 7507.91│ 139.33│
│存货的减少 │ --│ -5525.70│ -736.05│ -650.72│
│流动负债合计 │ 26865.70│ 38309.63│ 16473.56│ 132.55│
│负债合计 │ 32348.95│ 39011.52│ 17020.56│ 129.20│
│营业利润 │ 1016.66│ 25840.70│ 13920.83│ 85.63│
│利润总额 │ 952.80│ 25547.05│ 13628.22│ 87.46│
│归属于母公司所有│ 440.31│ 24174.48│ 12490.47│ 93.54│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 35391.42│ 40616.57│ 19728.10│ 105.88│
│营业外收支净额 │ -63.86│ -293.65│ -292.61│ -0.36│
│购买商品、接受劳│ 29886.28│ 33912.31│ 19470.45│ 74.17│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 75360.20│ 95573.30│ 63525.36│ 50.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 86158.39│ 78298.95│ 55111.66│ 42.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10798.19│ 17274.36│ 8413.70│ 105.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 214820.39│ 130958.82│ 7349.64│ 1681.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 236317.98│ 183514.00│ 8598.96│ 2034.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -21497.60│ -52555.18│ -1249.32│ -4106.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 31534.64│ 7824.00│ 1298.96│ 502.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 75846.40│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7537.18│ 2891.96│ 1425.79│ 102.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7537.18│ 72954.45│ -1425.79│ 5216.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5667.23│ 2655.93│ 1330.19│ 99.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39832.97│ 37673.62│ 5738.60│ 556.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 17051.14│ 3542.67│ 381.31│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 17051.14│ 3542.67│ 381.31│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 61361.75│ 61.8108│ 22195.05│ 91.8119│
│第三季度│ 20337.32│ 20.4862│ 3360.21│ 13.8998│
│第二季度│ 14562.92│ 14.6695│ 1471.06│ 6.0852│
│第一季度│ 3011.45│ 3.0335│ -2851.84│ -11.7969│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30018.35│ 49.7965│ 11117.36│ 89.0067│
│第三季度│ 12902.22│ 21.4031│ 2002.53│ 16.0325│
│第二季度│ 10689.23│ 17.7320│ 634.04│ 5.0762│
│第一季度│ 6672.18│ 11.0683│ -1263.47│ -10.1154│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘