财务分析报告
≈≈世纪天鸿300654≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ -0.0020│ -0.0050│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.0998│ -0.0300│ -0.0046│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1300│ -0.0020│ -0.0050│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 2.7521│ 2.6230│ 2.7049│ 2.7099│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1426│ -0.2509│ -0.1889│ 0.0131│
│每股现金流量(元) │ 0.0670│ -0.1483│ 0.1073│ -0.1239│
│每股资本公积金(元) │ 0.6402│ 0.6402│ 0.6402│ 0.6402│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1391│ 0.1391│ 0.1391│ 0.1391│
│每股未分配利润(元) │ 0.9728│ 0.8437│ 0.9256│ 0.9306│
│净资产收益率(%) │ 4.6197│ -0.0746│ -0.1849│ 6.7442│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5800│ -0.0700│ -0.1800│ 6.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5470│ -1.2124│ -0.1701│ 3.3629│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.1700│ --│ 3.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 73187.91│ 64600.49│ 72534.20│ 74094.52│
│归属母公司股东权益 │ 50096.27│ 47746.32│ 49238.19│ 49329.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27565.95│ 9486.16│ 5467.60│ 35717.76│
│营业成本(万元) │ 19042.52│ 6633.76│ 3774.43│ 24886.10│
│投资收益(万元) │ 697.87│ 509.87│ -149.49│ 2333.67│
│净利润(万元) │ 2398.27│ 0.68│ -50.88│ 3330.46│
│营业利润(万元) │ 3641.24│ 4.92│ -88.09│ 5043.22│
│利润总额(万元) │ 3202.38│ 20.07│ -73.09│ 4581.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 2314.31│ -35.64│ -91.04│ 3326.86│
│经营现金流量净额(万元)│ -2594.90│ -4567.76│ -3439.14│ 238.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0030│ -0.0200│ 0.2400│
│基本每股收益 │ 0.0621│ -0.0200│ -0.0205│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0030│ -0.0200│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 2.6725│ 2.5302│ 3.3429│ 3.3603│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2194│ -0.2555│ 0.0667│ 0.5890│
│每股现金流量(元) │ -0.1282│ -0.1196│ -0.3963│ -0.3489│
│每股资本公积金(元) │ 0.6402│ 0.6402│ 1.1322│ 1.1322│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1199│ 0.1199│ 0.1559│ 0.1559│
│每股未分配利润(元) │ 0.9125│ 0.7702│ 1.0548│ 1.0722│
│净资产收益率(%) │ 5.4399│ 0.1214│ -0.6107│ 7.1431│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4700│ 0.1200│ -0.6100│ 7.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2529│ -0.7147│ -0.6265│ 5.2354│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.7000│ --│ 5.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 73135.15│ 70720.45│ 71701.07│ 71922.51│
│归属母公司股东权益 │ 48648.84│ 46058.30│ 46809.04│ 47052.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 24072.02│ 7978.02│ 3453.00│ 38571.03│
│营业成本(万元) │ 16254.80│ 5386.21│ 2528.77│ 26465.13│
│投资收益(万元) │ 1743.47│ 285.67│ -200.91│ 1375.75│
│净利润(万元) │ 2614.60│ -68.35│ -352.31│ 3355.10│
│营业利润(万元) │ 3516.06│ 5.23│ -470.34│ 4987.80│
│利润总额(万元) │ 3564.85│ 21.19│ -428.03│ 4592.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 2646.45│ 55.92│ -285.85│ 3361.03│
│经营现金流量净额(万元)│ -3994.14│ -4651.57│ 933.89│ 8247.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1800│ 0.2400│ 0.2300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0998│ 0.0900│ 0.1800│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 2.7521│ 2.7099│ 3.3603│ 3.1903│
│每股资本公积金(元) │ 0.6402│ 0.6402│ 1.1322│ 1.1322│
│每股未分配利润(元) │ 0.9728│ 0.9306│ 1.0722│ 0.9246│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1426│ 0.0131│ 0.5890│ 0.3111│
│每股现金流量(元) │ 0.0670│ -0.1239│ -0.3489│ 0.5755│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7734│ 6.9289│ 6.2200│ 5.0960│
│应收账款周转率 │ 1.5143│ 2.1581│ 2.4857│ 2.2657│
│总资产周转率 │ 0.3743│ 0.4892│ 0.5661│ 0.5956│
│营业收入增长率(%) │ 14.5145│ -7.3975│ 1.1204│ 0.1193│
│营业利润增长率(%) │ 3.5602│ 1.1110│ 12.2545│ -4.7707│
│利润总额增长率(%) │ -10.1679│ -0.2314│ 6.4275│ 2.5236│
│归属母公司净利润增长率│ -12.5504│ -1.0167│ 5.6697│ 1.4097│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.0721│ 3.0199│ 11.7659│ 0.9615│
│净资产增长率(%) │ 2.9753│ 4.8386│ 5.3297│ 5.1164│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.7001│ 0.0071│ -0.9306│ 9.3244│
│总资产收益率(%) │ 3.2781│ 0.0010│ -0.0706│ 4.5617│
│净资产收益率(%) │ 4.6197│ -0.0746│ -0.1849│ 6.7442│
│营业利润率(%) │ 13.2092│ 0.0519│ -1.6111│ 14.1196│
│销售毛利率(%) │ 30.9201│ 30.0691│ 30.9673│ 30.3257│
│销售净利率(%) │ 8.7001│ 0.0071│ -0.9306│ 9.3244│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7734│ 1.5732│ 0.9045│ 6.9289│
│固定资产周转率 │ 5.8627│ 1.9970│ 1.1416│ 8.4468│
│流动资产周转率 │ 0.4765│ 0.1773│ 0.0950│ 0.6133│
│总资产周转率 │ 0.3743│ 0.1368│ 0.0746│ 0.4892│
│股东权益周转率 │ 0.5482│ 0.1990│ 0.1117│ 0.7287│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7708│ 3.3422│ 2.7149│ 2.5504│
│速动比率(%) │ 2.5471│ 2.9234│ 2.4116│ 2.3838│
│产权比率 │ 0.4310│ 0.3320│ 0.4506│ 0.4847│
│应收账款周转率 │ 1.5143│ 0.6563│ 0.3198│ 2.1581│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3012│ 0.2454│ 0.3059│ 0.3227│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.5145│ 18.9037│ 58.3433│ -7.3975│
│营业利润增长率(%) │ 3.5602│ -5.8714│ 81.2711│ 1.1110│
│总资产增长率(%) │ 0.0721│ -8.6537│ 1.1619│ 3.0199│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.9587│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.4967│ 4.5821│ 5.9149│ 4.8859│
│净利润增长率(%) │ -8.2737│ 100.9881│ 85.5578│ -0.7345│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.4488│ 73.9102│ 67.8827│ 66.5761│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.2379│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.5435│ 75.4897│ 78.4026│ 78.5623│
│无形资产比率(%) │ 4.8837│ 5.6493│ 5.1243│ 5.0804│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 73187.91│ 64600.49│ 72534.20│ 74094.52│
│流动资产 │ 57484.32│ 48766.70│ 56868.71│ 58210.35│
│非流动资产 │ 15703.59│ 15833.79│ 15665.49│ 15884.16│
│固定资产 │ 4578.89│ 4675.73│ 4753.91│ 4824.90│
│货币资金 │ 11435.80│ 7516.51│ 12168.34│ 10215.62│
│存货 │ 4640.96│ 5095.52│ 5007.94│ 3337.70│
│应收账款 │ 18959.72│ 11459.32│ 16741.67│ 17448.57│
│其他应收款 │ --│ 1564.95│ --│ 1516.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3574.26│ 3649.45│ 3716.90│ 3764.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 99.86│ 14.27│ 42.80│ 71.33│
│应付账款 │ 16364.51│ 11105.56│ 17680.17│ 18318.67│
│流动负债 │ 20746.37│ 14591.34│ 20947.00│ 22824.42│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 22042.09│ 15852.28│ 22185.25│ 23909.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 11652.96│ 11652.96│ 11652.96│ 11652.96│
│未分配利润 │ 17707.80│ 15357.85│ 16849.72│ 16940.77│
│归属于母公司所│ 50096.27│ 47746.32│ 49238.19│ 49329.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 51145.81│ 48748.21│ 50348.95│ 50185.33│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 73135.15│ 70720.45│ 71701.07│ 71922.51│
│流动资产 │ 56748.54│ 55662.95│ 58439.45│ 58266.29│
│非流动资产 │ 16386.61│ 15057.51│ 13261.63│ 13656.22│
│固定资产 │ 4723.39│ 5080.04│ 3778.35│ 3632.21│
│货币资金 │ 10137.16│ 10294.09│ 6922.85│ 12471.54│
│存货 │ 3728.13│ 5041.21│ 4720.67│ 3845.58│
│应收账款 │ 19712.30│ 13378.86│ 13378.84│ 15653.11│
│其他应收款 │ --│ 1379.18│ --│ 1259.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3864.12│ 3917.11│ 3484.45│ 3506.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 5000.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 356.53│
│应付账款 │ 18384.55│ 14769.40│ 19765.02│ 18825.07│
│流动负债 │ 22422.21│ 23104.07│ 23176.93│ 22994.19│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 23717.32│ 24108.07│ 24163.92│ 24074.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 11652.96│ 11652.96│ 15853.71│ 15853.71│
│未分配利润 │ 16609.79│ 14019.25│ 14770.00│ 15013.52│
│归属于母公司所│ 48648.84│ 46058.30│ 46809.04│ 47052.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 49417.83│ 46612.38│ 47537.15│ 47847.54│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27565.95│ 9486.16│ 5467.60│ 35717.76│
│营业收入 │ 27565.95│ 9486.16│ 5467.60│ 35717.76│
│营业总成本 │ 25075.60│ 10199.26│ 5501.68│ 32403.30│
│营业成本 │ 19042.52│ 6633.76│ 3774.43│ 24886.10│
│财务费用 │ -66.62│ -57.69│ -19.30│ -26.67│
│管理费用 │ 2893.18│ 1892.58│ 931.06│ 4000.79│
│营业利润 │ 3641.24│ 4.92│ -88.09│ 5043.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 697.87│ 509.87│ -149.49│ 2333.67│
│营业外收支净额│ -438.87│ 15.15│ 15.00│ -461.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3202.38│ 20.07│ -73.09│ 4581.59│
│所得税费用 │ 804.10│ 19.40│ -22.21│ 1251.13│
│归属母公司净利│ 2314.31│ -35.64│ -91.04│ 3326.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2398.27│ 0.68│ -50.88│ 3330.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24072.02│ 7978.02│ 3453.00│ 38571.03│
│营业收入 │ 24072.02│ 7978.02│ 3453.00│ 38571.03│
│营业总成本 │ 21766.22│ 8410.86│ 3895.60│ 35137.86│
│营业成本 │ 16254.80│ 5386.21│ 2528.77│ 26465.13│
│财务费用 │ -6.96│ -18.62│ -42.95│ -270.59│
│管理费用 │ 2661.77│ 1646.02│ 875.47│ 3563.50│
│营业利润 │ 3516.06│ 5.23│ -470.34│ 4987.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1743.47│ 285.67│ -200.91│ 1375.75│
│营业外收支净额│ 48.78│ 15.96│ 42.31│ -395.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3564.85│ 21.19│ -428.03│ 4592.21│
│所得税费用 │ 950.25│ 89.54│ -75.71│ 1237.11│
│归属母公司净利│ 2646.45│ 55.92│ -285.85│ 3361.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2614.60│ -68.35│ -352.31│ 3355.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 27813.19│ 16604.18│ 6681.64│ 34587.40│
│经营现金流出小计│ 30408.09│ 21171.95│ 10120.77│ 34348.75│
│经营现金流量净额│ -2594.90│ -4567.76│ -3439.14│ 238.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52040.53│ 45522.83│ 25362.55│ 74788.55│
│投资现金流出小计│ 46830.17│ 42258.89│ 20185.20│ 76195.79│
│投资现金流量净额│ 5210.36│ 3263.94│ 5177.36│ -1407.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 285.50│ 285.50│ 250.00│ 5228.83│
│筹资现金流出小计│ 1680.78│ 1680.78│ 35.50│ 6316.17│
│筹资现金流量净额│ -1395.28│ -1395.28│ 214.50│ -1087.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1220.18│ -2699.10│ 1952.72│ -2255.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 20666.05│ 10813.09│ 6137.03│ 39516.57│
│经营现金流出小计│ 24660.19│ 15464.66│ 5203.14│ 31268.68│
│经营现金流量净额│ -3994.14│ -4651.57│ 933.89│ 8247.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 51423.28│ 32197.57│ 9094.35│ 73035.60│
│投资现金流出小计│ 48710.81│ 33579.23│ 15576.93│ 85376.33│
│投资现金流量净额│ 2712.48│ -1381.66│ -6482.58│ -12340.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5165.13│ 5042.63│ --│ 187.50│
│筹资现金流出小计│ 6217.84│ 1186.85│ --│ 980.18│
│筹资现金流量净额│ -1052.71│ 3855.78│ --│ -792.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2334.38│ -2177.46│ -5548.69│ -4885.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 11435.80│ 10215.62│ 12471.54│ -18.09│
│应收账款 │ 18959.72│ 17448.57│ 15653.11│ 11.47│
│其他应收款 │ --│ --│ 1259.00│ --│
│应付账款 │ 16364.51│ 18318.67│ 18825.07│ -2.69│
│在建工程 │ --│ --│ 158.30│ --│
│存货的减少 │ --│ -380.98│ -90.45│ -321.21│
│流动负债合计 │ 20746.37│ 22824.42│ 22994.19│ -0.74│
│负债合计 │ 22042.09│ 23909.18│ 24074.97│ -0.69│
│营业利润 │ 3641.24│ 5043.22│ 4987.80│ 1.11│
│利润总额 │ 3202.38│ 4581.59│ 4592.21│ -0.23│
│归属于母公司所有│ 2314.31│ 3326.86│ 3361.03│ -1.02│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 17707.80│ 16940.77│ 15013.52│ 12.84│
│营业外收支净额 │ -438.87│ -461.63│ -395.59│ -16.69│
│购买商品、接受劳│ 20911.03│ 23774.64│ 18769.23│ 26.67│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27813.19│ 34587.40│ 39516.57│ -12.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 30408.09│ 34348.75│ 31268.68│ 9.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2594.90│ 238.65│ 8247.89│ -97.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 52040.53│ 74788.55│ 73035.60│ 2.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 46830.17│ 76195.79│ 85376.33│ -10.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5210.36│ -1407.24│ -12340.73│ 88.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 830.17│ 2548.78│ 962.73│ 164.75│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 285.50│ 5228.83│ 187.50│ 2688.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1680.78│ 6316.17│ 980.18│ 544.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1395.28│ -1087.34│ -792.68│ -37.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1680.78│ 1283.93│ 980.18│ 30.99│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1220.18│ -2255.93│ -4885.52│ 53.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -192.94│ 4963.87│ -103.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -192.94│ 4963.87│ -103.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11645.73│ 32.6049│ 680.40│ 20.4519│
│第三季度│ 16094.00│ 45.0588│ 2590.53│ 77.8674│
│第二季度│ 4525.01│ 12.6688│ 341.76│ 10.2729│
│第一季度│ 3453.00│ 9.6675│ -285.85│ -8.5921│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12009.58│ 31.1363│ 1336.22│ 39.7563│
│第三季度│ 15923.36│ 41.2832│ 1249.76│ 37.1839│
│第二季度│ 5567.16│ 14.4335│ 540.90│ 16.0932│
│第一季度│ 5070.93│ 13.1470│ 234.15│ 6.9666│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ -0.0020│ -0.0050│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.0998│ -0.0300│ -0.0046│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1300│ -0.0020│ -0.0050│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 2.7521│ 2.6230│ 2.7049│ 2.7099│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1426│ -0.2509│ -0.1889│ 0.0131│
│每股现金流量(元) │ 0.0670│ -0.1483│ 0.1073│ -0.1239│
│每股资本公积金(元) │ 0.6402│ 0.6402│ 0.6402│ 0.6402│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1391│ 0.1391│ 0.1391│ 0.1391│
│每股未分配利润(元) │ 0.9728│ 0.8437│ 0.9256│ 0.9306│
│净资产收益率(%) │ 4.6197│ -0.0746│ -0.1849│ 6.7442│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5800│ -0.0700│ -0.1800│ 6.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5470│ -1.2124│ -0.1701│ 3.3629│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.1700│ --│ 3.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 73187.91│ 64600.49│ 72534.20│ 74094.52│
│归属母公司股东权益 │ 50096.27│ 47746.32│ 49238.19│ 49329.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27565.95│ 9486.16│ 5467.60│ 35717.76│
│营业成本(万元) │ 19042.52│ 6633.76│ 3774.43│ 24886.10│
│投资收益(万元) │ 697.87│ 509.87│ -149.49│ 2333.67│
│净利润(万元) │ 2398.27│ 0.68│ -50.88│ 3330.46│
│营业利润(万元) │ 3641.24│ 4.92│ -88.09│ 5043.22│
│利润总额(万元) │ 3202.38│ 20.07│ -73.09│ 4581.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 2314.31│ -35.64│ -91.04│ 3326.86│
│经营现金流量净额(万元)│ -2594.90│ -4567.76│ -3439.14│ 238.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0030│ -0.0200│ 0.2400│
│基本每股收益 │ 0.0621│ -0.0200│ -0.0205│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0030│ -0.0200│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 2.6725│ 2.5302│ 3.3429│ 3.3603│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2194│ -0.2555│ 0.0667│ 0.5890│
│每股现金流量(元) │ -0.1282│ -0.1196│ -0.3963│ -0.3489│
│每股资本公积金(元) │ 0.6402│ 0.6402│ 1.1322│ 1.1322│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1199│ 0.1199│ 0.1559│ 0.1559│
│每股未分配利润(元) │ 0.9125│ 0.7702│ 1.0548│ 1.0722│
│净资产收益率(%) │ 5.4399│ 0.1214│ -0.6107│ 7.1431│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4700│ 0.1200│ -0.6100│ 7.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2529│ -0.7147│ -0.6265│ 5.2354│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.7000│ --│ 5.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 73135.15│ 70720.45│ 71701.07│ 71922.51│
│归属母公司股东权益 │ 48648.84│ 46058.30│ 46809.04│ 47052.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 24072.02│ 7978.02│ 3453.00│ 38571.03│
│营业成本(万元) │ 16254.80│ 5386.21│ 2528.77│ 26465.13│
│投资收益(万元) │ 1743.47│ 285.67│ -200.91│ 1375.75│
│净利润(万元) │ 2614.60│ -68.35│ -352.31│ 3355.10│
│营业利润(万元) │ 3516.06│ 5.23│ -470.34│ 4987.80│
│利润总额(万元) │ 3564.85│ 21.19│ -428.03│ 4592.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 2646.45│ 55.92│ -285.85│ 3361.03│
│经营现金流量净额(万元)│ -3994.14│ -4651.57│ 933.89│ 8247.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1800│ 0.2400│ 0.2300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0998│ 0.0900│ 0.1800│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 2.7521│ 2.7099│ 3.3603│ 3.1903│
│每股资本公积金(元) │ 0.6402│ 0.6402│ 1.1322│ 1.1322│
│每股未分配利润(元) │ 0.9728│ 0.9306│ 1.0722│ 0.9246│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1426│ 0.0131│ 0.5890│ 0.3111│
│每股现金流量(元) │ 0.0670│ -0.1239│ -0.3489│ 0.5755│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7734│ 6.9289│ 6.2200│ 5.0960│
│应收账款周转率 │ 1.5143│ 2.1581│ 2.4857│ 2.2657│
│总资产周转率 │ 0.3743│ 0.4892│ 0.5661│ 0.5956│
│营业收入增长率(%) │ 14.5145│ -7.3975│ 1.1204│ 0.1193│
│营业利润增长率(%) │ 3.5602│ 1.1110│ 12.2545│ -4.7707│
│利润总额增长率(%) │ -10.1679│ -0.2314│ 6.4275│ 2.5236│
│归属母公司净利润增长率│ -12.5504│ -1.0167│ 5.6697│ 1.4097│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.0721│ 3.0199│ 11.7659│ 0.9615│
│净资产增长率(%) │ 2.9753│ 4.8386│ 5.3297│ 5.1164│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.7001│ 0.0071│ -0.9306│ 9.3244│
│总资产收益率(%) │ 3.2781│ 0.0010│ -0.0706│ 4.5617│
│净资产收益率(%) │ 4.6197│ -0.0746│ -0.1849│ 6.7442│
│营业利润率(%) │ 13.2092│ 0.0519│ -1.6111│ 14.1196│
│销售毛利率(%) │ 30.9201│ 30.0691│ 30.9673│ 30.3257│
│销售净利率(%) │ 8.7001│ 0.0071│ -0.9306│ 9.3244│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7734│ 1.5732│ 0.9045│ 6.9289│
│固定资产周转率 │ 5.8627│ 1.9970│ 1.1416│ 8.4468│
│流动资产周转率 │ 0.4765│ 0.1773│ 0.0950│ 0.6133│
│总资产周转率 │ 0.3743│ 0.1368│ 0.0746│ 0.4892│
│股东权益周转率 │ 0.5482│ 0.1990│ 0.1117│ 0.7287│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7708│ 3.3422│ 2.7149│ 2.5504│
│速动比率(%) │ 2.5471│ 2.9234│ 2.4116│ 2.3838│
│产权比率 │ 0.4310│ 0.3320│ 0.4506│ 0.4847│
│应收账款周转率 │ 1.5143│ 0.6563│ 0.3198│ 2.1581│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3012│ 0.2454│ 0.3059│ 0.3227│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.5145│ 18.9037│ 58.3433│ -7.3975│
│营业利润增长率(%) │ 3.5602│ -5.8714│ 81.2711│ 1.1110│
│总资产增长率(%) │ 0.0721│ -8.6537│ 1.1619│ 3.0199│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.9587│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.4967│ 4.5821│ 5.9149│ 4.8859│
│净利润增长率(%) │ -8.2737│ 100.9881│ 85.5578│ -0.7345│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.4488│ 73.9102│ 67.8827│ 66.5761│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.2379│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.5435│ 75.4897│ 78.4026│ 78.5623│
│无形资产比率(%) │ 4.8837│ 5.6493│ 5.1243│ 5.0804│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 73187.91│ 64600.49│ 72534.20│ 74094.52│
│流动资产 │ 57484.32│ 48766.70│ 56868.71│ 58210.35│
│非流动资产 │ 15703.59│ 15833.79│ 15665.49│ 15884.16│
│固定资产 │ 4578.89│ 4675.73│ 4753.91│ 4824.90│
│货币资金 │ 11435.80│ 7516.51│ 12168.34│ 10215.62│
│存货 │ 4640.96│ 5095.52│ 5007.94│ 3337.70│
│应收账款 │ 18959.72│ 11459.32│ 16741.67│ 17448.57│
│其他应收款 │ --│ 1564.95│ --│ 1516.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3574.26│ 3649.45│ 3716.90│ 3764.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 99.86│ 14.27│ 42.80│ 71.33│
│应付账款 │ 16364.51│ 11105.56│ 17680.17│ 18318.67│
│流动负债 │ 20746.37│ 14591.34│ 20947.00│ 22824.42│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 22042.09│ 15852.28│ 22185.25│ 23909.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 11652.96│ 11652.96│ 11652.96│ 11652.96│
│未分配利润 │ 17707.80│ 15357.85│ 16849.72│ 16940.77│
│归属于母公司所│ 50096.27│ 47746.32│ 49238.19│ 49329.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 51145.81│ 48748.21│ 50348.95│ 50185.33│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 73135.15│ 70720.45│ 71701.07│ 71922.51│
│流动资产 │ 56748.54│ 55662.95│ 58439.45│ 58266.29│
│非流动资产 │ 16386.61│ 15057.51│ 13261.63│ 13656.22│
│固定资产 │ 4723.39│ 5080.04│ 3778.35│ 3632.21│
│货币资金 │ 10137.16│ 10294.09│ 6922.85│ 12471.54│
│存货 │ 3728.13│ 5041.21│ 4720.67│ 3845.58│
│应收账款 │ 19712.30│ 13378.86│ 13378.84│ 15653.11│
│其他应收款 │ --│ 1379.18│ --│ 1259.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3864.12│ 3917.11│ 3484.45│ 3506.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 5000.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 356.53│
│应付账款 │ 18384.55│ 14769.40│ 19765.02│ 18825.07│
│流动负债 │ 22422.21│ 23104.07│ 23176.93│ 22994.19│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 23717.32│ 24108.07│ 24163.92│ 24074.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 11652.96│ 11652.96│ 15853.71│ 15853.71│
│未分配利润 │ 16609.79│ 14019.25│ 14770.00│ 15013.52│
│归属于母公司所│ 48648.84│ 46058.30│ 46809.04│ 47052.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 49417.83│ 46612.38│ 47537.15│ 47847.54│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27565.95│ 9486.16│ 5467.60│ 35717.76│
│营业收入 │ 27565.95│ 9486.16│ 5467.60│ 35717.76│
│营业总成本 │ 25075.60│ 10199.26│ 5501.68│ 32403.30│
│营业成本 │ 19042.52│ 6633.76│ 3774.43│ 24886.10│
│财务费用 │ -66.62│ -57.69│ -19.30│ -26.67│
│管理费用 │ 2893.18│ 1892.58│ 931.06│ 4000.79│
│营业利润 │ 3641.24│ 4.92│ -88.09│ 5043.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 697.87│ 509.87│ -149.49│ 2333.67│
│营业外收支净额│ -438.87│ 15.15│ 15.00│ -461.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3202.38│ 20.07│ -73.09│ 4581.59│
│所得税费用 │ 804.10│ 19.40│ -22.21│ 1251.13│
│归属母公司净利│ 2314.31│ -35.64│ -91.04│ 3326.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2398.27│ 0.68│ -50.88│ 3330.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24072.02│ 7978.02│ 3453.00│ 38571.03│
│营业收入 │ 24072.02│ 7978.02│ 3453.00│ 38571.03│
│营业总成本 │ 21766.22│ 8410.86│ 3895.60│ 35137.86│
│营业成本 │ 16254.80│ 5386.21│ 2528.77│ 26465.13│
│财务费用 │ -6.96│ -18.62│ -42.95│ -270.59│
│管理费用 │ 2661.77│ 1646.02│ 875.47│ 3563.50│
│营业利润 │ 3516.06│ 5.23│ -470.34│ 4987.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1743.47│ 285.67│ -200.91│ 1375.75│
│营业外收支净额│ 48.78│ 15.96│ 42.31│ -395.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3564.85│ 21.19│ -428.03│ 4592.21│
│所得税费用 │ 950.25│ 89.54│ -75.71│ 1237.11│
│归属母公司净利│ 2646.45│ 55.92│ -285.85│ 3361.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2614.60│ -68.35│ -352.31│ 3355.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 27813.19│ 16604.18│ 6681.64│ 34587.40│
│经营现金流出小计│ 30408.09│ 21171.95│ 10120.77│ 34348.75│
│经营现金流量净额│ -2594.90│ -4567.76│ -3439.14│ 238.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52040.53│ 45522.83│ 25362.55│ 74788.55│
│投资现金流出小计│ 46830.17│ 42258.89│ 20185.20│ 76195.79│
│投资现金流量净额│ 5210.36│ 3263.94│ 5177.36│ -1407.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 285.50│ 285.50│ 250.00│ 5228.83│
│筹资现金流出小计│ 1680.78│ 1680.78│ 35.50│ 6316.17│
│筹资现金流量净额│ -1395.28│ -1395.28│ 214.50│ -1087.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1220.18│ -2699.10│ 1952.72│ -2255.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 20666.05│ 10813.09│ 6137.03│ 39516.57│
│经营现金流出小计│ 24660.19│ 15464.66│ 5203.14│ 31268.68│
│经营现金流量净额│ -3994.14│ -4651.57│ 933.89│ 8247.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 51423.28│ 32197.57│ 9094.35│ 73035.60│
│投资现金流出小计│ 48710.81│ 33579.23│ 15576.93│ 85376.33│
│投资现金流量净额│ 2712.48│ -1381.66│ -6482.58│ -12340.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5165.13│ 5042.63│ --│ 187.50│
│筹资现金流出小计│ 6217.84│ 1186.85│ --│ 980.18│
│筹资现金流量净额│ -1052.71│ 3855.78│ --│ -792.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2334.38│ -2177.46│ -5548.69│ -4885.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 11435.80│ 10215.62│ 12471.54│ -18.09│
│应收账款 │ 18959.72│ 17448.57│ 15653.11│ 11.47│
│其他应收款 │ --│ --│ 1259.00│ --│
│应付账款 │ 16364.51│ 18318.67│ 18825.07│ -2.69│
│在建工程 │ --│ --│ 158.30│ --│
│存货的减少 │ --│ -380.98│ -90.45│ -321.21│
│流动负债合计 │ 20746.37│ 22824.42│ 22994.19│ -0.74│
│负债合计 │ 22042.09│ 23909.18│ 24074.97│ -0.69│
│营业利润 │ 3641.24│ 5043.22│ 4987.80│ 1.11│
│利润总额 │ 3202.38│ 4581.59│ 4592.21│ -0.23│
│归属于母公司所有│ 2314.31│ 3326.86│ 3361.03│ -1.02│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 17707.80│ 16940.77│ 15013.52│ 12.84│
│营业外收支净额 │ -438.87│ -461.63│ -395.59│ -16.69│
│购买商品、接受劳│ 20911.03│ 23774.64│ 18769.23│ 26.67│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27813.19│ 34587.40│ 39516.57│ -12.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 30408.09│ 34348.75│ 31268.68│ 9.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2594.90│ 238.65│ 8247.89│ -97.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 52040.53│ 74788.55│ 73035.60│ 2.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 46830.17│ 76195.79│ 85376.33│ -10.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5210.36│ -1407.24│ -12340.73│ 88.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 830.17│ 2548.78│ 962.73│ 164.75│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 285.50│ 5228.83│ 187.50│ 2688.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1680.78│ 6316.17│ 980.18│ 544.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1395.28│ -1087.34│ -792.68│ -37.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1680.78│ 1283.93│ 980.18│ 30.99│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1220.18│ -2255.93│ -4885.52│ 53.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -192.94│ 4963.87│ -103.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -192.94│ 4963.87│ -103.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11645.73│ 32.6049│ 680.40│ 20.4519│
│第三季度│ 16094.00│ 45.0588│ 2590.53│ 77.8674│
│第二季度│ 4525.01│ 12.6688│ 341.76│ 10.2729│
│第一季度│ 3453.00│ 9.6675│ -285.85│ -8.5921│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12009.58│ 31.1363│ 1336.22│ 39.7563│
│第三季度│ 15923.36│ 41.2832│ 1249.76│ 37.1839│
│第二季度│ 5567.16│ 14.4335│ 540.90│ 16.0932│
│第一季度│ 5070.93│ 13.1470│ 234.15│ 6.9666│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘