透景生命透景生命财务分析报告
≈≈透景生命300642≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1654│ 0.8250│ 0.2540│ 1.3320│
│基本每股收益 │ 0.9677│ 0.6950│ 0.2335│ 1.0940│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1623│ 0.8230│ 0.2530│ 1.3320│
│每股净资产(元) │ 8.2105│ 14.4141│ 14.1840│ 13.9655│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4954│ 0.7494│ -0.3566│ 1.0673│
│每股现金流量(元) │ -0.4719│ -0.2738│ -0.7461│ -0.3142│
│每股资本公积金(元) │ 3.0847│ 6.3250│ 6.2988│ 6.1920│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3823│ 0.6880│ 0.6880│ 0.6906│
│每股未分配利润(元) │ 3.8057│ 6.5123│ 6.3764│ 6.1469│
│净资产收益率(%) │ 7.8434│ 5.6991│ 1.7813│ 9.5180│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9100│ 5.7700│ 1.0300│ 9.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.5130│ 4.8029│ 1.6372│ 7.8174│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8600│ --│ 8.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 143634.33│ 144977.98│ 137992.80│ 137177.43│
│归属母公司股东权益 │ 134588.16│ 131266.02│ 129171.50│ 126658.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 45419.52│ 30328.78│ 11864.49│ 48958.09│
│营业成本(万元) │ 14886.34│ 9940.18│ 3704.16│ 16453.38│
│投资收益(万元) │ 979.62│ 536.66│ 425.31│ 751.27│
│净利润(万元) │ 10556.26│ 7480.96│ 2300.94│ 12055.28│
│营业利润(万元) │ 11902.27│ 8371.32│ 2370.12│ 13225.10│
│利润总额(万元) │ 11726.47│ 8348.52│ 2368.57│ 13037.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 10556.26│ 7480.96│ 2300.94│ 12055.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 8121.35│ 6825.07│ -3247.97│ 9683.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ -0.0970│ -0.2110│ 1.7400│
│基本每股收益 │ 0.2226│ -0.2340│ -0.2947│ 1.5790│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3700│ -0.0970│ -0.2110│ 1.7400│
│每股净资产(元) │ 12.9529│ 12.4705│ 12.6655│ 12.8681│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3455│ -0.1129│ -0.4270│ 1.9252│
│每股现金流量(元) │ -1.5824│ -1.3341│ -0.5131│ -1.7913│
│每股资本公积金(元) │ 6.1479│ 6.1701│ 6.1664│ 6.1590│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6900│ 0.6900│ 0.6900│ 0.6900│
│每股未分配利润(元) │ 5.1843│ 4.7187│ 5.0035│ 5.2135│
│净资产收益率(%) │ 2.8635│ -0.7605│ -1.6584│ 13.4359│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8700│ -0.7500│ -1.6500│ 14.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7229│ -1.8533│ -2.3161│ 12.1921│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.8200│ --│ 13.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 129010.10│ 123652.56│ 121075.99│ 124649.32│
│归属母公司股东权益 │ 117520.95│ 113248.50│ 115024.86│ 116864.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27074.38│ 11758.48│ 2892.36│ 44145.25│
│营业成本(万元) │ 9409.53│ 4739.73│ 1121.54│ 9460.28│
│投资收益(万元) │ 814.80│ 504.92│ 298.54│ 647.77│
│净利润(万元) │ 3365.19│ -861.20│ -1907.57│ 15701.83│
│营业利润(万元) │ 3787.90│ -845.74│ -1882.33│ 18181.49│
│利润总额(万元) │ 3740.64│ -893.01│ -1918.02│ 18114.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 3365.19│ -861.20│ -1907.57│ 15701.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 3137.48│ -1025.00│ -3878.06│ 17484.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1654│ 1.3320│ 1.7400│ 1.5720│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9677│ 1.0940│ 1.5790│ 1.3370│
│每股净资产(元) │ 8.2105│ 13.9655│ 12.8681│ 11.2738│
│每股资本公积金(元) │ 3.0847│ 6.1920│ 6.1590│ 6.1145│
│每股未分配利润(元) │ 3.8057│ 6.1469│ 5.2135│ 3.9373│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4954│ 1.0673│ 1.9252│ 1.7758│
│每股现金流量(元) │ -0.4719│ -0.3142│ -1.7913│ -1.1355│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7648│ 1.1806│ 0.9962│ 1.0514│
│应收账款周转率 │ 3.0571│ 4.0713│ 4.8654│ 5.0090│
│总资产周转率 │ 0.3235│ 0.3740│ 0.3758│ 0.3580│
│营业收入增长率(%) │ 67.7583│ 10.9023│ 20.9968│ 20.4558│
│营业利润增长率(%) │ 214.2182│ -27.2607│ 9.9078│ 12.3747│
│利润总额增长率(%) │ 213.4887│ -28.0256│ 9.5514│ 12.3449│
│归属母公司净利润增长率│ 213.6899│ -23.2237│ 10.8175│ 11.7304│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.3357│ 10.0507│ 13.0263│ 17.9295│
│净资产增长率(%) │ 14.5227│ 8.3800│ 14.1090│ 14.3210│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 23.2417│ 24.6662│ 19.3935│ 24.6237│
│总资产收益率(%) │ 7.7436│ 5.5697│ 1.7763│ 9.2086│
│净资产收益率(%) │ 7.8434│ 5.6991│ 1.7813│ 9.5180│
│营业利润率(%) │ 26.2052│ 27.6019│ 19.9765│ 27.0131│
│销售毛利率(%) │ 67.2248│ 67.2253│ 68.7794│ 66.3929│
│销售净利率(%) │ 23.2417│ 24.6662│ 19.3935│ 24.6237│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7648│ 0.5534│ 0.1974│ 1.1806│
│固定资产周转率 │ 1.5072│ 0.9979│ 0.4070│ 1.9693│
│流动资产周转率 │ 0.4882│ 0.3221│ 0.1269│ 0.5327│
│总资产周转率 │ 0.3235│ 0.2150│ 0.0862│ 0.3740│
│股东权益周转率 │ 0.3603│ 0.2481│ 0.0972│ 0.4021│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 13.2788│ 8.2222│ 11.9731│ 9.8396│
│速动比率(%) │ 10.1412│ 6.1469│ 8.4291│ 7.3853│
│产权比率 │ 0.0672│ 0.1045│ 0.0683│ 0.0831│
│应收账款周转率 │ 3.0571│ 2.0206│ 0.8708│ 4.0713│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0630│ 0.0946│ 0.0639│ 0.0767│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 67.7583│ 157.9311│ 310.2010│ 10.9023│
│营业利润增长率(%) │ 214.2182│ 1089.8206│ 225.9139│ -27.2607│
│总资产增长率(%) │ 11.3357│ 17.2462│ 13.9721│ 10.0507│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.6243│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.5227│ 15.9097│ 12.2988│ 8.3800│
│净利润增长率(%) │ 213.6899│ 968.6672│ 220.6216│ -23.2237│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 93.7019│ 90.5420│ 93.6074│ 92.3317│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.8851│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.4347│ 65.3818│ 67.7488│ 68.1866│
│无形资产比率(%) │ 0.9467│ 0.9235│ 1.0127│ 1.0526│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 143634.33│ 144977.98│ 137992.80│ 137177.43│
│流动资产 │ 92550.40│ 94789.16│ 93488.41│ 93536.66│
│非流动资产 │ 51083.93│ 50188.82│ 44504.39│ 43640.77│
│固定资产 │ 31215.85│ 31728.61│ 29246.35│ 29054.16│
│货币资金 │ 23595.51│ 28874.53│ 24573.35│ 31368.32│
│存货 │ 21868.58│ 18863.28│ 20464.68│ 17061.28│
│应收账款 │ 15424.79│ 15730.32│ 12960.75│ 14289.59│
│其他应收款 │ --│ 154.95│ --│ 170.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1359.71│ 1338.84│ 1397.42│ 1443.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 20.23│ 20.23│ 174.85│ 174.85│
│应付账款 │ 3156.88│ 3814.47│ 3424.08│ 3686.96│
│流动负债 │ 6969.80│ 11528.39│ 7808.23│ 9506.15│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 9046.17│ 13711.96│ 8821.31│ 10519.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50565.22│ 57603.80│ 57365.60│ 56179.54│
│未分配利润 │ 62384.64│ 59309.34│ 58071.60│ 55770.66│
│归属于母公司所│ 134588.16│ 131266.02│ 129171.50│ 126658.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 134588.16│ 131266.02│ 129171.50│ 126658.20│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 129010.10│ 123652.56│ 121075.99│ 124649.32│
│流动资产 │ 90897.29│ 86248.49│ 86867.69│ 90278.18│
│非流动资产 │ 38112.81│ 37404.08│ 34208.31│ 34371.14│
│固定资产 │ 28523.24│ 28424.46│ 20045.16│ 20667.49│
│货币资金 │ 19848.73│ 22102.72│ 29558.80│ 34218.98│
│存货 │ 16094.95│ 13979.62│ 12783.61│ 10811.45│
│应收账款 │ 11427.76│ 8967.48│ 8760.01│ 9760.90│
│其他应收款 │ --│ 134.79│ --│ 75.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1450.86│ 1176.28│ 1020.38│ 1039.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 1245.90│ 1275.89│
│应付账款 │ 4235.78│ 1823.94│ 957.31│ 1006.22│
│流动负债 │ 10007.55│ 8922.47│ 4569.53│ 7043.60│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 11489.15│ 10404.07│ 6051.13│ 7784.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 55831.01│ 56035.38│ 56001.69│ 55934.17│
│未分配利润 │ 47080.57│ 42854.18│ 45440.35│ 47347.92│
│归属于母公司所│ 117520.95│ 113248.50│ 115024.86│ 116864.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 117520.95│ 113248.50│ 115024.86│ 116864.92│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45419.52│ 30328.78│ 11864.49│ 48958.09│
│营业收入 │ 45419.52│ 30328.78│ 11864.49│ 48958.09│
│营业总成本 │ 36146.17│ 22929.49│ 9622.60│ 37479.67│
│营业成本 │ 14886.34│ 9940.18│ 3704.16│ 16453.38│
│财务费用 │ -134.43│ -89.36│ -50.35│ -98.40│
│管理费用 │ 3218.70│ 2080.54│ 882.64│ 2361.02│
│营业利润 │ 11902.27│ 8371.32│ 2370.12│ 13225.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 979.62│ 536.66│ 425.31│ 751.27│
│营业外收支净额│ -175.81│ -22.80│ -1.55│ -187.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11726.47│ 8348.52│ 2368.57│ 13037.70│
│所得税费用 │ 1170.21│ 867.56│ 67.63│ 982.43│
│归属母公司净利│ 10556.26│ 7480.96│ 2300.94│ 12055.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10556.26│ 7480.96│ 2300.94│ 12055.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27074.38│ 11758.48│ 2892.36│ 44145.25│
│营业收入 │ 27074.38│ 11758.48│ 2892.36│ 44145.25│
│营业总成本 │ 24775.93│ 13320.47│ 5517.41│ 27628.32│
│营业成本 │ 9409.53│ 4739.73│ 1121.54│ 9460.28│
│财务费用 │ -201.41│ -154.68│ -84.20│ -634.22│
│管理费用 │ 1784.76│ 1026.10│ 420.81│ 2155.81│
│营业利润 │ 3787.90│ -845.74│ -1882.33│ 18181.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 814.80│ 504.92│ 298.54│ 647.77│
│营业外收支净额│ -47.27│ -47.27│ -35.69│ -67.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3740.64│ -893.01│ -1918.02│ 18114.37│
│所得税费用 │ 375.45│ -31.81│ -10.45│ 2412.53│
│归属母公司净利│ 3365.19│ -861.20│ -1907.57│ 15701.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3365.19│ -861.20│ -1907.57│ 15701.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 49663.05│ 30936.51│ 14743.38│ 53487.47│
│经营现金流出小计│ 41541.70│ 24111.44│ 17991.35│ 43804.07│
│经营现金流量净额│ 8121.35│ 6825.07│ -3247.97│ 9683.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 134352.70│ 77046.62│ 34340.21│ 187341.73│
│投资现金流出小计│ 147553.49│ 86905.40│ 38917.14│ 195859.58│
│投资现金流量净额│ -13200.79│ -9858.77│ -4576.94│ -8517.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1026.38│ 1026.38│ 1026.38│ --│
│筹资现金流出小计│ 3687.02│ 469.59│ 15.85│ 4015.82│
│筹资现金流量净额│ -2660.64│ 556.79│ 1010.53│ -4015.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 4.79│ -16.88│ 19.40│ -0.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7735.30│ -2493.79│ -6794.97│ -2850.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32258.13│ 15600.41│ 5409.02│ 51137.24│
│经营现金流出小计│ 29120.66│ 16625.41│ 9287.07│ 33652.94│
│经营现金流量净额│ 3137.48│ -1025.00│ -3878.06│ 17484.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 143695.88│ 97706.52│ 58258.91│ 141768.60│
│投资现金流出小计│ 157302.16│ 108797.93│ 59041.28│ 172710.27│
│投资现金流量净额│ -13606.28│ -11091.42│ -782.37│ -30941.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 3900.30│ --│ --│ 2810.60│
│筹资现金流量净额│ -3900.30│ --│ --│ -2810.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.15│ 0.16│ 0.25│ 0.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14370.25│ -12116.26│ -4660.18│ -16267.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 23595.51│ 31368.32│ 34218.98│ -8.33│
│应收账款 │ 15424.79│ 14289.59│ 9760.90│ 46.40│
│其他应收款 │ --│ --│ 75.70│ --│
│应付账款 │ 3156.88│ 3686.96│ 1006.22│ 266.42│
│在建工程 │ --│ --│ 8055.31│ --│
│存货的减少 │ --│ -6521.63│ -2630.74│ -147.90│
│流动负债合计 │ 6969.80│ 9506.15│ 7043.60│ 34.96│
│负债合计 │ 9046.17│ 10519.23│ 7784.40│ 35.13│
│营业利润 │ 11902.27│ 13225.10│ 18181.49│ -27.26│
│利润总额 │ 11726.47│ 13037.70│ 18114.37│ -28.03│
│归属于母公司所有│ 10556.26│ 12055.28│ 15701.83│ -23.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 62384.64│ 55770.66│ 47347.92│ 17.79│
│营业外收支净额 │ -175.81│ -187.39│ -67.13│ -179.14│
│购买商品、接受劳│ 17512.63│ 20692.75│ 12093.88│ 71.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 49663.05│ 53487.47│ 51137.24│ 4.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41541.70│ 43804.07│ 33652.94│ 30.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8121.35│ 9683.40│ 17484.30│ -44.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 134352.70│ 187341.73│ 141768.60│ 32.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 147553.49│ 195859.58│ 172710.27│ 13.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13200.79│ -8517.84│ -30941.67│ 72.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8723.49│ 7947.58│ 10019.27│ -20.68│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3687.02│ 4015.82│ 2810.60│ 42.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2660.64│ -4015.82│ -2810.60│ -42.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3643.40│ 3632.54│ 2725.20│ 33.29│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7735.30│ -2850.66│ -16267.72│ 82.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4674.01│ 2201.12│ 112.35│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4674.01│ 2201.12│ 112.35│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21883.71│ 44.6989│ 8690.09│ 72.0854│
│第三季度│ 15315.90│ 31.2837│ 4226.39│ 35.0584│
│第二季度│ 8866.12│ 18.1096│ 1046.37│ 8.6798│
│第一季度│ 2892.36│ 5.9078│ -1907.57│ -15.8235│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15007.25│ 33.9952│ 5885.80│ 37.4848│
│第三季度│ 11674.88│ 26.4465│ 4344.03│ 27.6658│
│第二季度│ 10711.41│ 24.2640│ 3898.22│ 24.8265│
│第一季度│ 6751.72│ 15.2943│ 1573.78│ 10.0229│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1654│ 0.8250│ 0.2540│ 1.3320│
│基本每股收益 │ 0.9677│ 0.6950│ 0.2335│ 1.0940│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1623│ 0.8230│ 0.2530│ 1.3320│
│每股净资产(元) │ 8.2105│ 14.4141│ 14.1840│ 13.9655│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4954│ 0.7494│ -0.3566│ 1.0673│
│每股现金流量(元) │ -0.4719│ -0.2738│ -0.7461│ -0.3142│
│每股资本公积金(元) │ 3.0847│ 6.3250│ 6.2988│ 6.1920│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3823│ 0.6880│ 0.6880│ 0.6906│
│每股未分配利润(元) │ 3.8057│ 6.5123│ 6.3764│ 6.1469│
│净资产收益率(%) │ 7.8434│ 5.6991│ 1.7813│ 9.5180│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9100│ 5.7700│ 1.0300│ 9.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.5130│ 4.8029│ 1.6372│ 7.8174│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8600│ --│ 8.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 143634.33│ 144977.98│ 137992.80│ 137177.43│
│归属母公司股东权益 │ 134588.16│ 131266.02│ 129171.50│ 126658.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 45419.52│ 30328.78│ 11864.49│ 48958.09│
│营业成本(万元) │ 14886.34│ 9940.18│ 3704.16│ 16453.38│
│投资收益(万元) │ 979.62│ 536.66│ 425.31│ 751.27│
│净利润(万元) │ 10556.26│ 7480.96│ 2300.94│ 12055.28│
│营业利润(万元) │ 11902.27│ 8371.32│ 2370.12│ 13225.10│
│利润总额(万元) │ 11726.47│ 8348.52│ 2368.57│ 13037.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 10556.26│ 7480.96│ 2300.94│ 12055.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 8121.35│ 6825.07│ -3247.97│ 9683.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ -0.0970│ -0.2110│ 1.7400│
│基本每股收益 │ 0.2226│ -0.2340│ -0.2947│ 1.5790│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3700│ -0.0970│ -0.2110│ 1.7400│
│每股净资产(元) │ 12.9529│ 12.4705│ 12.6655│ 12.8681│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3455│ -0.1129│ -0.4270│ 1.9252│
│每股现金流量(元) │ -1.5824│ -1.3341│ -0.5131│ -1.7913│
│每股资本公积金(元) │ 6.1479│ 6.1701│ 6.1664│ 6.1590│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6900│ 0.6900│ 0.6900│ 0.6900│
│每股未分配利润(元) │ 5.1843│ 4.7187│ 5.0035│ 5.2135│
│净资产收益率(%) │ 2.8635│ -0.7605│ -1.6584│ 13.4359│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8700│ -0.7500│ -1.6500│ 14.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7229│ -1.8533│ -2.3161│ 12.1921│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.8200│ --│ 13.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 129010.10│ 123652.56│ 121075.99│ 124649.32│
│归属母公司股东权益 │ 117520.95│ 113248.50│ 115024.86│ 116864.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27074.38│ 11758.48│ 2892.36│ 44145.25│
│营业成本(万元) │ 9409.53│ 4739.73│ 1121.54│ 9460.28│
│投资收益(万元) │ 814.80│ 504.92│ 298.54│ 647.77│
│净利润(万元) │ 3365.19│ -861.20│ -1907.57│ 15701.83│
│营业利润(万元) │ 3787.90│ -845.74│ -1882.33│ 18181.49│
│利润总额(万元) │ 3740.64│ -893.01│ -1918.02│ 18114.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 3365.19│ -861.20│ -1907.57│ 15701.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 3137.48│ -1025.00│ -3878.06│ 17484.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1654│ 1.3320│ 1.7400│ 1.5720│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9677│ 1.0940│ 1.5790│ 1.3370│
│每股净资产(元) │ 8.2105│ 13.9655│ 12.8681│ 11.2738│
│每股资本公积金(元) │ 3.0847│ 6.1920│ 6.1590│ 6.1145│
│每股未分配利润(元) │ 3.8057│ 6.1469│ 5.2135│ 3.9373│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4954│ 1.0673│ 1.9252│ 1.7758│
│每股现金流量(元) │ -0.4719│ -0.3142│ -1.7913│ -1.1355│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7648│ 1.1806│ 0.9962│ 1.0514│
│应收账款周转率 │ 3.0571│ 4.0713│ 4.8654│ 5.0090│
│总资产周转率 │ 0.3235│ 0.3740│ 0.3758│ 0.3580│
│营业收入增长率(%) │ 67.7583│ 10.9023│ 20.9968│ 20.4558│
│营业利润增长率(%) │ 214.2182│ -27.2607│ 9.9078│ 12.3747│
│利润总额增长率(%) │ 213.4887│ -28.0256│ 9.5514│ 12.3449│
│归属母公司净利润增长率│ 213.6899│ -23.2237│ 10.8175│ 11.7304│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.3357│ 10.0507│ 13.0263│ 17.9295│
│净资产增长率(%) │ 14.5227│ 8.3800│ 14.1090│ 14.3210│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 23.2417│ 24.6662│ 19.3935│ 24.6237│
│总资产收益率(%) │ 7.7436│ 5.5697│ 1.7763│ 9.2086│
│净资产收益率(%) │ 7.8434│ 5.6991│ 1.7813│ 9.5180│
│营业利润率(%) │ 26.2052│ 27.6019│ 19.9765│ 27.0131│
│销售毛利率(%) │ 67.2248│ 67.2253│ 68.7794│ 66.3929│
│销售净利率(%) │ 23.2417│ 24.6662│ 19.3935│ 24.6237│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7648│ 0.5534│ 0.1974│ 1.1806│
│固定资产周转率 │ 1.5072│ 0.9979│ 0.4070│ 1.9693│
│流动资产周转率 │ 0.4882│ 0.3221│ 0.1269│ 0.5327│
│总资产周转率 │ 0.3235│ 0.2150│ 0.0862│ 0.3740│
│股东权益周转率 │ 0.3603│ 0.2481│ 0.0972│ 0.4021│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 13.2788│ 8.2222│ 11.9731│ 9.8396│
│速动比率(%) │ 10.1412│ 6.1469│ 8.4291│ 7.3853│
│产权比率 │ 0.0672│ 0.1045│ 0.0683│ 0.0831│
│应收账款周转率 │ 3.0571│ 2.0206│ 0.8708│ 4.0713│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0630│ 0.0946│ 0.0639│ 0.0767│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 67.7583│ 157.9311│ 310.2010│ 10.9023│
│营业利润增长率(%) │ 214.2182│ 1089.8206│ 225.9139│ -27.2607│
│总资产增长率(%) │ 11.3357│ 17.2462│ 13.9721│ 10.0507│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.6243│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.5227│ 15.9097│ 12.2988│ 8.3800│
│净利润增长率(%) │ 213.6899│ 968.6672│ 220.6216│ -23.2237│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 93.7019│ 90.5420│ 93.6074│ 92.3317│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.8851│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.4347│ 65.3818│ 67.7488│ 68.1866│
│无形资产比率(%) │ 0.9467│ 0.9235│ 1.0127│ 1.0526│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 143634.33│ 144977.98│ 137992.80│ 137177.43│
│流动资产 │ 92550.40│ 94789.16│ 93488.41│ 93536.66│
│非流动资产 │ 51083.93│ 50188.82│ 44504.39│ 43640.77│
│固定资产 │ 31215.85│ 31728.61│ 29246.35│ 29054.16│
│货币资金 │ 23595.51│ 28874.53│ 24573.35│ 31368.32│
│存货 │ 21868.58│ 18863.28│ 20464.68│ 17061.28│
│应收账款 │ 15424.79│ 15730.32│ 12960.75│ 14289.59│
│其他应收款 │ --│ 154.95│ --│ 170.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1359.71│ 1338.84│ 1397.42│ 1443.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 20.23│ 20.23│ 174.85│ 174.85│
│应付账款 │ 3156.88│ 3814.47│ 3424.08│ 3686.96│
│流动负债 │ 6969.80│ 11528.39│ 7808.23│ 9506.15│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 9046.17│ 13711.96│ 8821.31│ 10519.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50565.22│ 57603.80│ 57365.60│ 56179.54│
│未分配利润 │ 62384.64│ 59309.34│ 58071.60│ 55770.66│
│归属于母公司所│ 134588.16│ 131266.02│ 129171.50│ 126658.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 134588.16│ 131266.02│ 129171.50│ 126658.20│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 129010.10│ 123652.56│ 121075.99│ 124649.32│
│流动资产 │ 90897.29│ 86248.49│ 86867.69│ 90278.18│
│非流动资产 │ 38112.81│ 37404.08│ 34208.31│ 34371.14│
│固定资产 │ 28523.24│ 28424.46│ 20045.16│ 20667.49│
│货币资金 │ 19848.73│ 22102.72│ 29558.80│ 34218.98│
│存货 │ 16094.95│ 13979.62│ 12783.61│ 10811.45│
│应收账款 │ 11427.76│ 8967.48│ 8760.01│ 9760.90│
│其他应收款 │ --│ 134.79│ --│ 75.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1450.86│ 1176.28│ 1020.38│ 1039.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 1245.90│ 1275.89│
│应付账款 │ 4235.78│ 1823.94│ 957.31│ 1006.22│
│流动负债 │ 10007.55│ 8922.47│ 4569.53│ 7043.60│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 11489.15│ 10404.07│ 6051.13│ 7784.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 55831.01│ 56035.38│ 56001.69│ 55934.17│
│未分配利润 │ 47080.57│ 42854.18│ 45440.35│ 47347.92│
│归属于母公司所│ 117520.95│ 113248.50│ 115024.86│ 116864.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 117520.95│ 113248.50│ 115024.86│ 116864.92│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45419.52│ 30328.78│ 11864.49│ 48958.09│
│营业收入 │ 45419.52│ 30328.78│ 11864.49│ 48958.09│
│营业总成本 │ 36146.17│ 22929.49│ 9622.60│ 37479.67│
│营业成本 │ 14886.34│ 9940.18│ 3704.16│ 16453.38│
│财务费用 │ -134.43│ -89.36│ -50.35│ -98.40│
│管理费用 │ 3218.70│ 2080.54│ 882.64│ 2361.02│
│营业利润 │ 11902.27│ 8371.32│ 2370.12│ 13225.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 979.62│ 536.66│ 425.31│ 751.27│
│营业外收支净额│ -175.81│ -22.80│ -1.55│ -187.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11726.47│ 8348.52│ 2368.57│ 13037.70│
│所得税费用 │ 1170.21│ 867.56│ 67.63│ 982.43│
│归属母公司净利│ 10556.26│ 7480.96│ 2300.94│ 12055.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10556.26│ 7480.96│ 2300.94│ 12055.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27074.38│ 11758.48│ 2892.36│ 44145.25│
│营业收入 │ 27074.38│ 11758.48│ 2892.36│ 44145.25│
│营业总成本 │ 24775.93│ 13320.47│ 5517.41│ 27628.32│
│营业成本 │ 9409.53│ 4739.73│ 1121.54│ 9460.28│
│财务费用 │ -201.41│ -154.68│ -84.20│ -634.22│
│管理费用 │ 1784.76│ 1026.10│ 420.81│ 2155.81│
│营业利润 │ 3787.90│ -845.74│ -1882.33│ 18181.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 814.80│ 504.92│ 298.54│ 647.77│
│营业外收支净额│ -47.27│ -47.27│ -35.69│ -67.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3740.64│ -893.01│ -1918.02│ 18114.37│
│所得税费用 │ 375.45│ -31.81│ -10.45│ 2412.53│
│归属母公司净利│ 3365.19│ -861.20│ -1907.57│ 15701.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3365.19│ -861.20│ -1907.57│ 15701.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 49663.05│ 30936.51│ 14743.38│ 53487.47│
│经营现金流出小计│ 41541.70│ 24111.44│ 17991.35│ 43804.07│
│经营现金流量净额│ 8121.35│ 6825.07│ -3247.97│ 9683.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 134352.70│ 77046.62│ 34340.21│ 187341.73│
│投资现金流出小计│ 147553.49│ 86905.40│ 38917.14│ 195859.58│
│投资现金流量净额│ -13200.79│ -9858.77│ -4576.94│ -8517.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1026.38│ 1026.38│ 1026.38│ --│
│筹资现金流出小计│ 3687.02│ 469.59│ 15.85│ 4015.82│
│筹资现金流量净额│ -2660.64│ 556.79│ 1010.53│ -4015.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 4.79│ -16.88│ 19.40│ -0.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7735.30│ -2493.79│ -6794.97│ -2850.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32258.13│ 15600.41│ 5409.02│ 51137.24│
│经营现金流出小计│ 29120.66│ 16625.41│ 9287.07│ 33652.94│
│经营现金流量净额│ 3137.48│ -1025.00│ -3878.06│ 17484.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 143695.88│ 97706.52│ 58258.91│ 141768.60│
│投资现金流出小计│ 157302.16│ 108797.93│ 59041.28│ 172710.27│
│投资现金流量净额│ -13606.28│ -11091.42│ -782.37│ -30941.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 3900.30│ --│ --│ 2810.60│
│筹资现金流量净额│ -3900.30│ --│ --│ -2810.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.15│ 0.16│ 0.25│ 0.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14370.25│ -12116.26│ -4660.18│ -16267.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 23595.51│ 31368.32│ 34218.98│ -8.33│
│应收账款 │ 15424.79│ 14289.59│ 9760.90│ 46.40│
│其他应收款 │ --│ --│ 75.70│ --│
│应付账款 │ 3156.88│ 3686.96│ 1006.22│ 266.42│
│在建工程 │ --│ --│ 8055.31│ --│
│存货的减少 │ --│ -6521.63│ -2630.74│ -147.90│
│流动负债合计 │ 6969.80│ 9506.15│ 7043.60│ 34.96│
│负债合计 │ 9046.17│ 10519.23│ 7784.40│ 35.13│
│营业利润 │ 11902.27│ 13225.10│ 18181.49│ -27.26│
│利润总额 │ 11726.47│ 13037.70│ 18114.37│ -28.03│
│归属于母公司所有│ 10556.26│ 12055.28│ 15701.83│ -23.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 62384.64│ 55770.66│ 47347.92│ 17.79│
│营业外收支净额 │ -175.81│ -187.39│ -67.13│ -179.14│
│购买商品、接受劳│ 17512.63│ 20692.75│ 12093.88│ 71.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 49663.05│ 53487.47│ 51137.24│ 4.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41541.70│ 43804.07│ 33652.94│ 30.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8121.35│ 9683.40│ 17484.30│ -44.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 134352.70│ 187341.73│ 141768.60│ 32.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 147553.49│ 195859.58│ 172710.27│ 13.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13200.79│ -8517.84│ -30941.67│ 72.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8723.49│ 7947.58│ 10019.27│ -20.68│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3687.02│ 4015.82│ 2810.60│ 42.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2660.64│ -4015.82│ -2810.60│ -42.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3643.40│ 3632.54│ 2725.20│ 33.29│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7735.30│ -2850.66│ -16267.72│ 82.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4674.01│ 2201.12│ 112.35│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4674.01│ 2201.12│ 112.35│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21883.71│ 44.6989│ 8690.09│ 72.0854│
│第三季度│ 15315.90│ 31.2837│ 4226.39│ 35.0584│
│第二季度│ 8866.12│ 18.1096│ 1046.37│ 8.6798│
│第一季度│ 2892.36│ 5.9078│ -1907.57│ -15.8235│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15007.25│ 33.9952│ 5885.80│ 37.4848│
│第三季度│ 11674.88│ 26.4465│ 4344.03│ 27.6658│
│第二季度│ 10711.41│ 24.2640│ 3898.22│ 24.8265│
│第一季度│ 6751.72│ 15.2943│ 1573.78│ 10.0229│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘