久吾高科久吾高科财务分析报告
≈≈久吾高科300631≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1875│ 0.0812│ 0.0616│ 0.7931│
│基本每股收益 │ 0.0962│ 0.0354│ 0.0450│ 0.6057│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1875│ 0.0812│ 0.0614│ 0.7680│
│每股净资产(元) │ 7.9944│ 7.4574│ 7.6092│ 7.5402│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0575│ 0.0461│ 0.2436│ 0.0649│
│每股现金流量(元) │ 0.0214│ -0.3255│ -0.3827│ -1.9174│
│每股资本公积金(元) │ 2.7670│ 2.1598│ 2.1534│ 2.1455│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4032│ 0.4201│ 0.4201│ 0.4201│
│每股未分配利润(元) │ 3.8881│ 3.9443│ 4.1039│ 4.0428│
│净资产收益率(%) │ 2.2588│ 1.0972│ 0.8016│ 10.0818│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4800│ 1.0800│ 0.8100│ 11.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1592│ 0.4887│ 0.5853│ 7.7036│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4800│ --│ 8.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 143191.32│ 132570.58│ 134830.06│ 140718.18│
│归属母公司股东权益 │ 90573.09│ 81172.94│ 82811.37│ 82061.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32591.25│ 18542.29│ 7554.66│ 53126.95│
│营业成本(万元) │ 20532.87│ 11840.12│ 4670.07│ 30525.05│
│投资收益(万元) │ 91.94│ 65.99│ 4.33│ 186.22│
│净利润(万元) │ 2687.25│ 955.02│ 569.70│ 9967.51│
│营业利润(万元) │ 2738.60│ 964.25│ 650.07│ 11243.14│
│利润总额(万元) │ 2857.70│ 959.69│ 646.35│ 11638.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 2045.86│ 890.60│ 663.81│ 8273.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 651.26│ 501.21│ 2645.86│ 704.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3153│ 0.1998│ 0.0739│ 0.5408│
│基本每股收益 │ 0.1675│ 0.0723│ 0.0207│ 0.4639│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2870│ 0.1860│ 0.0723│ 0.5405│
│每股净资产(元) │ 6.6958│ 6.5700│ 6.5811│ 6.4984│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0771│ -0.0399│ 0.0278│ 0.5657│
│每股现金流量(元) │ 0.0229│ -2.3839│ -0.1714│ 2.1443│
│每股资本公积金(元) │ 1.7128│ 1.7041│ 2.2079│ 1.6839│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3710│ 0.3709│ 0.4323│ 0.3709│
│每股未分配利润(元) │ 3.7523│ 3.6378│ 4.1604│ 3.5888│
│净资产收益率(%) │ 4.6553│ 3.0196│ 1.0528│ 8.1370│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7200│ 3.0200│ 1.1000│ 8.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4730│ 1.1161│ 0.2945│ 6.9852│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1200│ --│ 7.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 130397.18│ 128471.68│ 125987.80│ 129042.10│
│归属母公司股东权益 │ 70857.54│ 69548.26│ 72825.52│ 68592.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 29247.58│ 17243.67│ 6830.95│ 49394.84│
│营业成本(万元) │ 17842.89│ 10207.24│ 4568.60│ 29262.32│
│投资收益(万元) │ 31.47│ -9.22│ 5.29│ 138.42│
│净利润(万元) │ 3731.26│ 2665.61│ 692.57│ 6259.24│
│营业利润(万元) │ 4405.22│ 3146.07│ 797.49│ 7308.79│
│利润总额(万元) │ 4338.74│ 3047.24│ 785.94│ 7339.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 3298.64│ 2100.07│ 766.72│ 5581.44│
│经营现金流量净额(万元)│ -813.48│ -421.31│ 293.24│ 5970.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1875│ 0.7931│ 0.5408│ 0.5360│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0962│ 0.6057│ 0.4639│ 0.4418│
│每股净资产(元) │ 7.9944│ 7.5402│ 6.4984│ 5.9096│
│每股资本公积金(元) │ 2.7670│ 2.1455│ 1.6839│ 1.5749│
│每股未分配利润(元) │ 3.8881│ 4.0428│ 3.5888│ 3.2561│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0575│ 0.0649│ 0.5657│ 0.9562│
│每股现金流量(元) │ 0.0214│ -1.9174│ 2.1443│ 0.7533│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2680│ 2.0705│ 1.6258│ 1.8072│
│应收账款周转率 │ 1.3723│ 1.9291│ 1.9076│ 2.2177│
│总资产周转率 │ 0.2296│ 0.3939│ 0.4443│ 0.5599│
│营业收入增长率(%) │ 11.4323│ 7.5557│ 4.5602│ 60.9347│
│营业利润增长率(%) │ -37.8328│ 53.8305│ 12.2476│ 23.1062│
│利润总额增长率(%) │ -34.1353│ 58.5753│ 9.9950│ 25.1879│
│归属母公司净利润增长率│ -37.9785│ 48.2284│ 1.4656│ 22.1364│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.8117│ 9.0483│ 38.2667│ 23.7334│
│净资产增长率(%) │ 27.8242│ 19.6359│ 9.9623│ 7.3986│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.2453│ 5.1505│ 7.5410│ 18.7617│
│总资产收益率(%) │ 1.9644│ 0.7317│ 0.4369│ 7.3899│
│净资产收益率(%) │ 2.2588│ 1.0972│ 0.8016│ 10.0818│
│营业利润率(%) │ 8.4029│ 5.2003│ 8.6049│ 21.1628│
│销售毛利率(%) │ 36.9988│ 36.1453│ 38.1829│ 42.5432│
│销售净利率(%) │ 8.2453│ 5.1505│ 7.5410│ 18.7617│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2680│ 0.7782│ 0.3014│ 2.0705│
│固定资产周转率 │ 1.3453│ 0.7610│ 0.3133│ 2.9811│
│流动资产周转率 │ 0.3143│ 0.1878│ 0.0757│ 0.5396│
│总资产周转率 │ 0.2296│ 0.1357│ 0.0548│ 0.3939│
│股东权益周转率 │ 0.3911│ 0.2385│ 0.0947│ 0.6865│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.4577│ 4.4291│ 4.3532│ 3.5106│
│速动比率(%) │ 2.8927│ 3.3991│ 3.4394│ 2.8770│
│产权比率 │ 0.5209│ 0.5965│ 0.5941│ 0.6793│
│应收账款周转率 │ 1.3723│ 0.7738│ 0.3239│ 1.9291│
│利息保障倍数 │ 5.9023│ 3.2335│ 3.9334│ 16.5962│
│资产负债率 │ 0.3425│ 0.3652│ 0.3649│ 0.3961│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.4323│ 7.5310│ 10.5946│ 7.5557│
│营业利润增长率(%) │ -37.8328│ -69.3508│ -18.4861│ 53.8305│
│总资产增长率(%) │ 9.8117│ 3.1905│ 7.0183│ 9.0483│
│固定资产增长率(%) │ --│ 20.0778│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 29.8427│ 17.9790│ 15.7727│ 21.7305│
│净利润增长率(%) │ -27.9802│ -64.1726│ -17.7415│ 59.2449│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.2532│ 61.2300│ 61.4191│ 58.3164│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.8090│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.9418│ 71.3313│ 71.7279│ 73.1496│
│无形资产比率(%) │ 3.4894│ 3.8003│ 3.7593│ 3.6272│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 143191.32│ 132570.58│ 134830.06│ 140718.18│
│流动资产 │ 104446.37│ 94564.27│ 96710.82│ 102934.82│
│非流动资产 │ 38744.95│ 38006.31│ 38119.24│ 37783.35│
│固定资产 │ 24660.44│ 24935.18│ 24428.54│ 23793.31│
│货币资金 │ 15562.33│ 11258.62│ 10521.13│ 15757.93│
│存货 │ 17069.42│ 15112.54│ 15674.08│ 15318.03│
│应收账款 │ 22790.36│ 23215.97│ 21937.45│ 24709.12│
│其他应收款 │ --│ 1506.39│ --│ 766.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4996.49│ 5038.05│ 5068.69│ 5104.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1400.00│ 1400.00│ 220.00│ 2246.17│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 13441.90│ 11278.40│ 12005.04│ 15167.92│
│流动负债 │ 30206.48│ 21350.45│ 22216.12│ 29321.23│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 49044.08│ 48420.46│ 49200.04│ 55743.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31317.04│ 23464.04│ 23390.81│ 23305.03│
│未分配利润 │ 44005.48│ 42850.22│ 44578.70│ 43914.89│
│归属于母公司所│ 90573.09│ 81172.94│ 82811.37│ 82061.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 94147.24│ 84150.12│ 85630.02│ 84974.54│
│商誉 │ 1239.85│ 1239.85│ 1239.85│ 1239.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 130397.18│ 128471.68│ 125987.80│ 129042.10│
│流动资产 │ 93852.80│ 91865.47│ 102934.82│ 93964.73│
│非流动资产 │ 36544.39│ 36606.21│ 37783.35│ 35077.37│
│固定资产 │ 21368.90│ 20765.85│ 23793.31│ 11849.20│
│货币资金 │ 11084.14│ 11533.18│ 15757.93│ 39065.36│
│存货 │ 15077.32│ 16235.06│ 15318.03│ 14167.00│
│应收账款 │ 21956.60│ 18705.06│ 24709.12│ 30371.80│
│其他应收款 │ --│ 1083.79│ --│ 782.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5054.92│ 5202.75│ 5104.17│ 5271.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2246.05│ 2026.07│ 2246.17│ 28032.32│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 5865.26│
│应付账款 │ 12711.90│ 12940.37│ 15167.92│ 13343.22│
│流动负债 │ 27742.03│ 27249.47│ 29321.23│ 55888.42│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 57888.49│ 57145.35│ 55743.64│ 59236.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18074.25│ 17987.36│ 23305.03│ 17774.21│
│未分配利润 │ 39596.96│ 38398.40│ 43914.89│ 37881.63│
│归属于母公司所│ 70857.54│ 69548.26│ 72825.52│ 68592.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 72508.70│ 71326.33│ 73963.91│ 69805.47│
│商誉 │ 1239.85│ 1239.85│ 1239.85│ 1239.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32591.25│ 18542.29│ 7554.66│ 53126.95│
│营业收入 │ 32591.25│ 18542.29│ 7554.66│ 53126.95│
│营业总成本 │ 30967.45│ 18295.03│ 7533.96│ 42999.92│
│营业成本 │ 20532.87│ 11840.12│ 4670.07│ 30525.05│
│财务费用 │ 582.05│ 432.28│ 220.34│ 754.49│
│管理费用 │ 3049.73│ 1988.52│ 896.47│ 4024.53│
│营业利润 │ 2738.60│ 964.25│ 650.07│ 11243.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 91.94│ 65.99│ 4.33│ 186.22│
│营业外收支净额│ 119.10│ -4.55│ -3.71│ 395.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2857.70│ 959.69│ 646.35│ 11638.77│
│所得税费用 │ 170.45│ 4.67│ 76.65│ 1671.26│
│归属母公司净利│ 2045.86│ 890.60│ 663.81│ 8273.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2687.25│ 955.02│ 569.70│ 9967.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29247.58│ 17243.67│ 6830.95│ 49394.84│
│营业收入 │ 29247.58│ 17243.67│ 6830.95│ 49394.84│
│营业总成本 │ 26858.66│ 15465.17│ 6700.04│ 43089.22│
│营业成本 │ 17842.89│ 10207.24│ 4568.60│ 29262.32│
│财务费用 │ 119.34│ 96.45│ 83.49│ 464.44│
│管理费用 │ 2795.51│ 1790.61│ 871.70│ 4598.76│
│营业利润 │ 4405.22│ 3146.07│ 797.49│ 7308.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 31.47│ -9.22│ 5.29│ 138.42│
│营业外收支净额│ -66.47│ -98.83│ -11.55│ 30.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4338.74│ 3047.24│ 785.94│ 7339.59│
│所得税费用 │ 607.48│ 381.63│ 93.37│ 1080.35│
│归属母公司净利│ 3298.64│ 2100.07│ 766.72│ 5581.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3731.26│ 2665.61│ 692.57│ 6259.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42003.38│ 29071.13│ 16963.61│ 45572.67│
│经营现金流出小计│ 41352.12│ 28569.92│ 14317.75│ 44868.21│
│经营现金流量净额│ 651.26│ 501.21│ 2645.86│ 704.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 49380.89│ 36289.15│ 16160.34│ 40465.61│
│投资现金流出小计│ 46850.37│ 37401.91│ 20824.65│ 58916.43│
│投资现金流量净额│ 2530.52│ -1112.76│ -4664.31│ -18450.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6420.00│ 1400.00│ --│ 27551.00│
│筹资现金流出小计│ 9359.80│ 4324.24│ 2140.51│ 30648.69│
│筹资现金流量净额│ -2939.80│ -2924.24│ -2140.51│ -3097.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.16│ -0.77│ 1.66│ 16.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 241.83│ -3536.56│ -4157.30│ -20827.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42003.38│ 18555.35│ 10778.53│ 47294.22│
│经营现金流出小计│ 41352.12│ 18976.66│ 10485.29│ 41323.43│
│经营现金流量净额│ 651.26│ -421.31│ 293.24│ 5970.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 49380.89│ 10083.67│ 6017.89│ 87700.58│
│投资现金流出小计│ 46850.37│ 33156.05│ 10343.95│ 93482.72│
│投资现金流量净额│ 2530.52│ -23072.38│ -4326.06│ -5782.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6420.00│ 26725.00│ 25425.00│ 41481.00│
│筹资现金流出小计│ 9359.80│ 28417.56│ 23225.96│ 19043.94│
│筹资现金流量净额│ -2939.80│ -1692.56│ 2199.04│ 22437.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.16│ 23.63│ 25.07│ 8.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 241.83│ -25162.61│ -1808.70│ 22634.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15562.33│ 15757.93│ 39065.36│ -59.66│
│短期借款 │ 1400.00│ 2246.17│ 28032.32│ -91.99│
│应收账款 │ 22790.36│ 24709.12│ 30371.80│ -18.64│
│其他应收款 │ --│ --│ 782.74│ --│
│应付账款 │ 13441.90│ 15167.92│ 13343.22│ 13.68│
│在建工程 │ --│ --│ 8741.85│ --│
│存货的减少 │ --│ -1611.60│ 7664.09│ -121.03│
│流动负债合计 │ 30206.48│ 29321.23│ 55888.42│ -47.54│
│负债合计 │ 49044.08│ 55743.64│ 59236.63│ -5.90│
│营业利润 │ 2738.60│ 11243.14│ 7308.79│ 53.83│
│利润总额 │ 2857.70│ 11638.77│ 7339.59│ 58.58│
│归属于母公司所有│ 2045.86│ 8273.28│ 5581.44│ 48.23│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 44005.48│ 43914.89│ 37881.63│ 15.93│
│营业外收支净额 │ 119.10│ 395.63│ 30.80│ 1184.51│
│购买商品、接受劳│ 23956.00│ 27107.63│ 28304.99│ -4.23│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42003.38│ 45572.67│ 47294.22│ -3.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41352.12│ 44868.21│ 41323.43│ 8.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 651.26│ 704.46│ 5970.79│ -88.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 49380.89│ 40465.61│ 87700.58│ -53.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 46850.37│ 58916.43│ 93482.72│ -36.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2530.52│ -18450.82│ -5782.14│ -219.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1975.37│ 5424.43│ 8102.72│ -33.05│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6420.00│ 27551.00│ 41481.00│ -33.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9359.80│ 30648.69│ 19043.94│ 60.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2939.80│ -3097.69│ 22437.06│ -113.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2114.80│ 1898.83│ 2262.94│ -16.09│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 241.83│ -20827.86│ 22634.26│ -192.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2585.19│ 2004.55│ 28.97│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2585.19│ 2004.55│ 28.97│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23879.37│ 44.9478│ 4974.64│ 60.1290│
│第三季度│ 12003.91│ 22.5948│ 1198.57│ 14.4872│
│第二季度│ 10412.72│ 19.5997│ 1333.35│ 16.1164│
│第一季度│ 6830.95│ 12.8578│ 766.72│ 9.2674│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20324.34│ 41.1467│ 2356.19│ 42.2148│
│第三季度│ 13095.57│ 26.5120│ 1967.92│ 35.2583│
│第二季度│ 7835.46│ 15.8629│ 719.74│ 12.8952│
│第一季度│ 8139.46│ 16.4784│ 537.58│ 9.6316│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1875│ 0.0812│ 0.0616│ 0.7931│
│基本每股收益 │ 0.0962│ 0.0354│ 0.0450│ 0.6057│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1875│ 0.0812│ 0.0614│ 0.7680│
│每股净资产(元) │ 7.9944│ 7.4574│ 7.6092│ 7.5402│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0575│ 0.0461│ 0.2436│ 0.0649│
│每股现金流量(元) │ 0.0214│ -0.3255│ -0.3827│ -1.9174│
│每股资本公积金(元) │ 2.7670│ 2.1598│ 2.1534│ 2.1455│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4032│ 0.4201│ 0.4201│ 0.4201│
│每股未分配利润(元) │ 3.8881│ 3.9443│ 4.1039│ 4.0428│
│净资产收益率(%) │ 2.2588│ 1.0972│ 0.8016│ 10.0818│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4800│ 1.0800│ 0.8100│ 11.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1592│ 0.4887│ 0.5853│ 7.7036│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4800│ --│ 8.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 143191.32│ 132570.58│ 134830.06│ 140718.18│
│归属母公司股东权益 │ 90573.09│ 81172.94│ 82811.37│ 82061.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32591.25│ 18542.29│ 7554.66│ 53126.95│
│营业成本(万元) │ 20532.87│ 11840.12│ 4670.07│ 30525.05│
│投资收益(万元) │ 91.94│ 65.99│ 4.33│ 186.22│
│净利润(万元) │ 2687.25│ 955.02│ 569.70│ 9967.51│
│营业利润(万元) │ 2738.60│ 964.25│ 650.07│ 11243.14│
│利润总额(万元) │ 2857.70│ 959.69│ 646.35│ 11638.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 2045.86│ 890.60│ 663.81│ 8273.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 651.26│ 501.21│ 2645.86│ 704.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3153│ 0.1998│ 0.0739│ 0.5408│
│基本每股收益 │ 0.1675│ 0.0723│ 0.0207│ 0.4639│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2870│ 0.1860│ 0.0723│ 0.5405│
│每股净资产(元) │ 6.6958│ 6.5700│ 6.5811│ 6.4984│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0771│ -0.0399│ 0.0278│ 0.5657│
│每股现金流量(元) │ 0.0229│ -2.3839│ -0.1714│ 2.1443│
│每股资本公积金(元) │ 1.7128│ 1.7041│ 2.2079│ 1.6839│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3710│ 0.3709│ 0.4323│ 0.3709│
│每股未分配利润(元) │ 3.7523│ 3.6378│ 4.1604│ 3.5888│
│净资产收益率(%) │ 4.6553│ 3.0196│ 1.0528│ 8.1370│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7200│ 3.0200│ 1.1000│ 8.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4730│ 1.1161│ 0.2945│ 6.9852│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1200│ --│ 7.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 130397.18│ 128471.68│ 125987.80│ 129042.10│
│归属母公司股东权益 │ 70857.54│ 69548.26│ 72825.52│ 68592.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 29247.58│ 17243.67│ 6830.95│ 49394.84│
│营业成本(万元) │ 17842.89│ 10207.24│ 4568.60│ 29262.32│
│投资收益(万元) │ 31.47│ -9.22│ 5.29│ 138.42│
│净利润(万元) │ 3731.26│ 2665.61│ 692.57│ 6259.24│
│营业利润(万元) │ 4405.22│ 3146.07│ 797.49│ 7308.79│
│利润总额(万元) │ 4338.74│ 3047.24│ 785.94│ 7339.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 3298.64│ 2100.07│ 766.72│ 5581.44│
│经营现金流量净额(万元)│ -813.48│ -421.31│ 293.24│ 5970.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1875│ 0.7931│ 0.5408│ 0.5360│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0962│ 0.6057│ 0.4639│ 0.4418│
│每股净资产(元) │ 7.9944│ 7.5402│ 6.4984│ 5.9096│
│每股资本公积金(元) │ 2.7670│ 2.1455│ 1.6839│ 1.5749│
│每股未分配利润(元) │ 3.8881│ 4.0428│ 3.5888│ 3.2561│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0575│ 0.0649│ 0.5657│ 0.9562│
│每股现金流量(元) │ 0.0214│ -1.9174│ 2.1443│ 0.7533│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2680│ 2.0705│ 1.6258│ 1.8072│
│应收账款周转率 │ 1.3723│ 1.9291│ 1.9076│ 2.2177│
│总资产周转率 │ 0.2296│ 0.3939│ 0.4443│ 0.5599│
│营业收入增长率(%) │ 11.4323│ 7.5557│ 4.5602│ 60.9347│
│营业利润增长率(%) │ -37.8328│ 53.8305│ 12.2476│ 23.1062│
│利润总额增长率(%) │ -34.1353│ 58.5753│ 9.9950│ 25.1879│
│归属母公司净利润增长率│ -37.9785│ 48.2284│ 1.4656│ 22.1364│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.8117│ 9.0483│ 38.2667│ 23.7334│
│净资产增长率(%) │ 27.8242│ 19.6359│ 9.9623│ 7.3986│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.2453│ 5.1505│ 7.5410│ 18.7617│
│总资产收益率(%) │ 1.9644│ 0.7317│ 0.4369│ 7.3899│
│净资产收益率(%) │ 2.2588│ 1.0972│ 0.8016│ 10.0818│
│营业利润率(%) │ 8.4029│ 5.2003│ 8.6049│ 21.1628│
│销售毛利率(%) │ 36.9988│ 36.1453│ 38.1829│ 42.5432│
│销售净利率(%) │ 8.2453│ 5.1505│ 7.5410│ 18.7617│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2680│ 0.7782│ 0.3014│ 2.0705│
│固定资产周转率 │ 1.3453│ 0.7610│ 0.3133│ 2.9811│
│流动资产周转率 │ 0.3143│ 0.1878│ 0.0757│ 0.5396│
│总资产周转率 │ 0.2296│ 0.1357│ 0.0548│ 0.3939│
│股东权益周转率 │ 0.3911│ 0.2385│ 0.0947│ 0.6865│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.4577│ 4.4291│ 4.3532│ 3.5106│
│速动比率(%) │ 2.8927│ 3.3991│ 3.4394│ 2.8770│
│产权比率 │ 0.5209│ 0.5965│ 0.5941│ 0.6793│
│应收账款周转率 │ 1.3723│ 0.7738│ 0.3239│ 1.9291│
│利息保障倍数 │ 5.9023│ 3.2335│ 3.9334│ 16.5962│
│资产负债率 │ 0.3425│ 0.3652│ 0.3649│ 0.3961│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.4323│ 7.5310│ 10.5946│ 7.5557│
│营业利润增长率(%) │ -37.8328│ -69.3508│ -18.4861│ 53.8305│
│总资产增长率(%) │ 9.8117│ 3.1905│ 7.0183│ 9.0483│
│固定资产增长率(%) │ --│ 20.0778│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 29.8427│ 17.9790│ 15.7727│ 21.7305│
│净利润增长率(%) │ -27.9802│ -64.1726│ -17.7415│ 59.2449│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.2532│ 61.2300│ 61.4191│ 58.3164│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.8090│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.9418│ 71.3313│ 71.7279│ 73.1496│
│无形资产比率(%) │ 3.4894│ 3.8003│ 3.7593│ 3.6272│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 143191.32│ 132570.58│ 134830.06│ 140718.18│
│流动资产 │ 104446.37│ 94564.27│ 96710.82│ 102934.82│
│非流动资产 │ 38744.95│ 38006.31│ 38119.24│ 37783.35│
│固定资产 │ 24660.44│ 24935.18│ 24428.54│ 23793.31│
│货币资金 │ 15562.33│ 11258.62│ 10521.13│ 15757.93│
│存货 │ 17069.42│ 15112.54│ 15674.08│ 15318.03│
│应收账款 │ 22790.36│ 23215.97│ 21937.45│ 24709.12│
│其他应收款 │ --│ 1506.39│ --│ 766.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4996.49│ 5038.05│ 5068.69│ 5104.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1400.00│ 1400.00│ 220.00│ 2246.17│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 13441.90│ 11278.40│ 12005.04│ 15167.92│
│流动负债 │ 30206.48│ 21350.45│ 22216.12│ 29321.23│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 49044.08│ 48420.46│ 49200.04│ 55743.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31317.04│ 23464.04│ 23390.81│ 23305.03│
│未分配利润 │ 44005.48│ 42850.22│ 44578.70│ 43914.89│
│归属于母公司所│ 90573.09│ 81172.94│ 82811.37│ 82061.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 94147.24│ 84150.12│ 85630.02│ 84974.54│
│商誉 │ 1239.85│ 1239.85│ 1239.85│ 1239.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 130397.18│ 128471.68│ 125987.80│ 129042.10│
│流动资产 │ 93852.80│ 91865.47│ 102934.82│ 93964.73│
│非流动资产 │ 36544.39│ 36606.21│ 37783.35│ 35077.37│
│固定资产 │ 21368.90│ 20765.85│ 23793.31│ 11849.20│
│货币资金 │ 11084.14│ 11533.18│ 15757.93│ 39065.36│
│存货 │ 15077.32│ 16235.06│ 15318.03│ 14167.00│
│应收账款 │ 21956.60│ 18705.06│ 24709.12│ 30371.80│
│其他应收款 │ --│ 1083.79│ --│ 782.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5054.92│ 5202.75│ 5104.17│ 5271.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2246.05│ 2026.07│ 2246.17│ 28032.32│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 5865.26│
│应付账款 │ 12711.90│ 12940.37│ 15167.92│ 13343.22│
│流动负债 │ 27742.03│ 27249.47│ 29321.23│ 55888.42│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 57888.49│ 57145.35│ 55743.64│ 59236.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18074.25│ 17987.36│ 23305.03│ 17774.21│
│未分配利润 │ 39596.96│ 38398.40│ 43914.89│ 37881.63│
│归属于母公司所│ 70857.54│ 69548.26│ 72825.52│ 68592.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 72508.70│ 71326.33│ 73963.91│ 69805.47│
│商誉 │ 1239.85│ 1239.85│ 1239.85│ 1239.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32591.25│ 18542.29│ 7554.66│ 53126.95│
│营业收入 │ 32591.25│ 18542.29│ 7554.66│ 53126.95│
│营业总成本 │ 30967.45│ 18295.03│ 7533.96│ 42999.92│
│营业成本 │ 20532.87│ 11840.12│ 4670.07│ 30525.05│
│财务费用 │ 582.05│ 432.28│ 220.34│ 754.49│
│管理费用 │ 3049.73│ 1988.52│ 896.47│ 4024.53│
│营业利润 │ 2738.60│ 964.25│ 650.07│ 11243.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 91.94│ 65.99│ 4.33│ 186.22│
│营业外收支净额│ 119.10│ -4.55│ -3.71│ 395.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2857.70│ 959.69│ 646.35│ 11638.77│
│所得税费用 │ 170.45│ 4.67│ 76.65│ 1671.26│
│归属母公司净利│ 2045.86│ 890.60│ 663.81│ 8273.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2687.25│ 955.02│ 569.70│ 9967.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29247.58│ 17243.67│ 6830.95│ 49394.84│
│营业收入 │ 29247.58│ 17243.67│ 6830.95│ 49394.84│
│营业总成本 │ 26858.66│ 15465.17│ 6700.04│ 43089.22│
│营业成本 │ 17842.89│ 10207.24│ 4568.60│ 29262.32│
│财务费用 │ 119.34│ 96.45│ 83.49│ 464.44│
│管理费用 │ 2795.51│ 1790.61│ 871.70│ 4598.76│
│营业利润 │ 4405.22│ 3146.07│ 797.49│ 7308.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 31.47│ -9.22│ 5.29│ 138.42│
│营业外收支净额│ -66.47│ -98.83│ -11.55│ 30.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4338.74│ 3047.24│ 785.94│ 7339.59│
│所得税费用 │ 607.48│ 381.63│ 93.37│ 1080.35│
│归属母公司净利│ 3298.64│ 2100.07│ 766.72│ 5581.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3731.26│ 2665.61│ 692.57│ 6259.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42003.38│ 29071.13│ 16963.61│ 45572.67│
│经营现金流出小计│ 41352.12│ 28569.92│ 14317.75│ 44868.21│
│经营现金流量净额│ 651.26│ 501.21│ 2645.86│ 704.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 49380.89│ 36289.15│ 16160.34│ 40465.61│
│投资现金流出小计│ 46850.37│ 37401.91│ 20824.65│ 58916.43│
│投资现金流量净额│ 2530.52│ -1112.76│ -4664.31│ -18450.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6420.00│ 1400.00│ --│ 27551.00│
│筹资现金流出小计│ 9359.80│ 4324.24│ 2140.51│ 30648.69│
│筹资现金流量净额│ -2939.80│ -2924.24│ -2140.51│ -3097.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.16│ -0.77│ 1.66│ 16.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 241.83│ -3536.56│ -4157.30│ -20827.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42003.38│ 18555.35│ 10778.53│ 47294.22│
│经营现金流出小计│ 41352.12│ 18976.66│ 10485.29│ 41323.43│
│经营现金流量净额│ 651.26│ -421.31│ 293.24│ 5970.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 49380.89│ 10083.67│ 6017.89│ 87700.58│
│投资现金流出小计│ 46850.37│ 33156.05│ 10343.95│ 93482.72│
│投资现金流量净额│ 2530.52│ -23072.38│ -4326.06│ -5782.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6420.00│ 26725.00│ 25425.00│ 41481.00│
│筹资现金流出小计│ 9359.80│ 28417.56│ 23225.96│ 19043.94│
│筹资现金流量净额│ -2939.80│ -1692.56│ 2199.04│ 22437.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.16│ 23.63│ 25.07│ 8.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 241.83│ -25162.61│ -1808.70│ 22634.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15562.33│ 15757.93│ 39065.36│ -59.66│
│短期借款 │ 1400.00│ 2246.17│ 28032.32│ -91.99│
│应收账款 │ 22790.36│ 24709.12│ 30371.80│ -18.64│
│其他应收款 │ --│ --│ 782.74│ --│
│应付账款 │ 13441.90│ 15167.92│ 13343.22│ 13.68│
│在建工程 │ --│ --│ 8741.85│ --│
│存货的减少 │ --│ -1611.60│ 7664.09│ -121.03│
│流动负债合计 │ 30206.48│ 29321.23│ 55888.42│ -47.54│
│负债合计 │ 49044.08│ 55743.64│ 59236.63│ -5.90│
│营业利润 │ 2738.60│ 11243.14│ 7308.79│ 53.83│
│利润总额 │ 2857.70│ 11638.77│ 7339.59│ 58.58│
│归属于母公司所有│ 2045.86│ 8273.28│ 5581.44│ 48.23│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 44005.48│ 43914.89│ 37881.63│ 15.93│
│营业外收支净额 │ 119.10│ 395.63│ 30.80│ 1184.51│
│购买商品、接受劳│ 23956.00│ 27107.63│ 28304.99│ -4.23│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42003.38│ 45572.67│ 47294.22│ -3.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41352.12│ 44868.21│ 41323.43│ 8.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 651.26│ 704.46│ 5970.79│ -88.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 49380.89│ 40465.61│ 87700.58│ -53.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 46850.37│ 58916.43│ 93482.72│ -36.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2530.52│ -18450.82│ -5782.14│ -219.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1975.37│ 5424.43│ 8102.72│ -33.05│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6420.00│ 27551.00│ 41481.00│ -33.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9359.80│ 30648.69│ 19043.94│ 60.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2939.80│ -3097.69│ 22437.06│ -113.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2114.80│ 1898.83│ 2262.94│ -16.09│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 241.83│ -20827.86│ 22634.26│ -192.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2585.19│ 2004.55│ 28.97│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2585.19│ 2004.55│ 28.97│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23879.37│ 44.9478│ 4974.64│ 60.1290│
│第三季度│ 12003.91│ 22.5948│ 1198.57│ 14.4872│
│第二季度│ 10412.72│ 19.5997│ 1333.35│ 16.1164│
│第一季度│ 6830.95│ 12.8578│ 766.72│ 9.2674│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20324.34│ 41.1467│ 2356.19│ 42.2148│
│第三季度│ 13095.57│ 26.5120│ 1967.92│ 35.2583│
│第二季度│ 7835.46│ 15.8629│ 719.74│ 12.8952│
│第一季度│ 8139.46│ 16.4784│ 537.58│ 9.6316│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘