光库科技光库科技财务分析报告
≈≈光库科技300620≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9074│ 0.5350│ 0.2293│ 0.5523│
│基本每股收益 │ 0.7972│ 0.4690│ 0.2051│ 0.4251│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9039│ 0.5274│ 0.2287│ 0.5484│
│每股净资产(元) │ 13.7629│ 13.3904│ 13.1433│ 12.9282│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2443│ 0.2549│ -0.0158│ 0.5257│
│每股现金流量(元) │ -1.1323│ -0.5010│ 0.1432│ 5.3461│
│每股资本公积金(元) │ 9.9611│ 9.8185│ 9.7892│ 9.7479│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2756│ 0.2778│ 0.2778│ 0.2778│
│每股未分配利润(元) │ 2.9112│ 2.5666│ 2.4647│ 2.2360│
│净资产收益率(%) │ 6.4785│ 3.9633│ 1.7404│ 4.2201│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7200│ 4.0000│ 1.7500│ 8.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6918│ 3.4767│ 1.5569│ 3.2547│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5100│ --│ 6.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 173465.51│ 166466.39│ 165342.16│ 162179.58│
│归属母公司股东权益 │ 150562.82│ 145308.63│ 142626.68│ 140292.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 48715.38│ 30743.33│ 14527.57│ 49160.41│
│营业成本(万元) │ 26942.80│ 17936.14│ 8572.42│ 27526.11│
│投资收益(万元) │ 61.02│ 45.13│ 12.53│ 66.75│
│净利润(万元) │ 9754.26│ 5758.96│ 2482.30│ 6060.78│
│营业利润(万元) │ 10964.37│ 6520.58│ 3093.06│ 6302.82│
│利润总额(万元) │ 10968.95│ 6525.37│ 3094.32│ 6424.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 9754.26│ 5758.96│ 2482.30│ 5920.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 2673.10│ 2766.02│ -171.35│ 5704.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4839│ 0.2739│ 0.0880│ 0.6439│
│基本每股收益 │ 0.3648│ 0.2080│ 0.0567│ 0.5113│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4813│ 0.2739│ 0.0880│ 0.6367│
│每股净资产(元) │ 7.5777│ 7.2100│ 7.0437│ 7.0265│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0731│ 0.0437│ 0.1454│ 0.8215│
│每股现金流量(元) │ -0.9006│ -1.0347│ -0.8989│ 0.0961│
│每股资本公积金(元) │ 4.1487│ 4.0872│ 3.8185│ 3.7809│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2748│ 0.2748│ 0.2788│ 0.2788│
│每股未分配利润(元) │ 2.5330│ 2.3273│ 2.1746│ 2.2854│
│净资产收益率(%) │ 6.3000│ 3.7668│ 1.2656│ 9.0561│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6700│ 3.8400│ 1.2500│ 9.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7500│ 2.8805│ 0.8156│ 7.2004│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9400│ --│ 7.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 89698.49│ 88215.38│ 86514.58│ 86061.81│
│归属母公司股东权益 │ 69447.57│ 66103.82│ 63630.69│ 63475.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 34627.75│ 20898.93│ 7591.63│ 39078.00│
│营业成本(万元) │ 19590.61│ 11933.64│ 4712.21│ 22520.80│
│投资收益(万元) │ 66.75│ 53.84│ 45.74│ 372.72│
│净利润(万元) │ 4471.84│ 2542.05│ 815.05│ 5924.71│
│营业利润(万元) │ 5490.94│ 3186.00│ 1052.97│ 6660.64│
│利润总额(万元) │ 5627.28│ 3190.19│ 1035.17│ 6602.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 4375.19│ 2490.00│ 805.28│ 5748.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 669.68│ 400.07│ 1313.54│ 7420.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9074│ 0.5523│ 0.6439│ 0.9082│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7972│ 0.4251│ 0.5113│ 0.7275│
│每股净资产(元) │ 13.7629│ 12.9282│ 7.0265│ 6.1257│
│每股资本公积金(元) │ 9.9611│ 9.7479│ 3.7809│ 3.4248│
│每股未分配利润(元) │ 2.9112│ 2.2360│ 2.2854│ 1.8951│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2443│ 0.5257│ 0.8215│ 0.3257│
│每股现金流量(元) │ -1.1323│ 5.3461│ 0.0961│ 0.8695│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8043│ 3.1765│ 3.1385│ 2.6777│
│应收账款周转率 │ 2.8038│ 4.0360│ 4.0418│ 4.3974│
│总资产周转率 │ 0.2903│ 0.3961│ 0.4647│ 0.4174│
│营业收入增长率(%) │ 40.6831│ 25.8007│ 35.0879│ 25.6013│
│营业利润增长率(%) │ 99.6812│ -5.3722│ -28.2727│ 34.7491│
│利润总额增长率(%) │ 94.9246│ -2.6944│ -28.9928│ 34.5796│
│归属母公司净利润增长率│ 122.9448│ 2.9943│ -28.0703│ 33.3450│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 93.3873│ 88.4455│ 4.8147│ 45.3101│
│净资产增长率(%) │ 116.8007│ 121.0183│ 15.1030│ 15.7504│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 20.0230│ 18.7324│ 17.0868│ 12.3286│
│总资产收益率(%) │ 7.4131│ 4.5225│ 1.9712│ 4.8830│
│净资产收益率(%) │ 6.4785│ 3.9633│ 1.7404│ 4.2201│
│营业利润率(%) │ 22.5070│ 21.2097│ 21.2909│ 12.8209│
│销售毛利率(%) │ 44.6934│ 41.6584│ 40.9921│ 44.0076│
│销售净利率(%) │ 20.0230│ 18.7324│ 17.0868│ 12.3286│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8043│ 1.3458│ 0.7671│ 3.1765│
│固定资产周转率 │ 1.9840│ 1.2194│ 0.5689│ 2.3838│
│流动资产周转率 │ 0.4036│ 0.2585│ 0.1209│ 0.5623│
│总资产周转率 │ 0.2903│ 0.1871│ 0.0887│ 0.3961│
│股东权益周转率 │ 0.4416│ 0.2900│ 0.1405│ 0.4811│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 6.6160│ 7.2849│ 6.8338│ 6.7120│
│速动比率(%) │ 5.5539│ 6.1157│ 6.0044│ 5.7142│
│产权比率 │ 0.1521│ 0.1456│ 0.1593│ 0.1560│
│应收账款周转率 │ 2.8038│ 1.9828│ 0.9876│ 4.0360│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 3.7940│
│资产负债率 │ 0.1320│ 0.1271│ 0.1374│ 0.1350│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.6831│ 47.1048│ 91.3630│ 25.8007│
│营业利润增长率(%) │ 99.6812│ 104.6633│ 193.7458│ -5.3722│
│总资产增长率(%) │ 93.3873│ 88.7045│ 91.1148│ 88.4455│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.9923│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 114.8339│ 117.8703│ 122.0611│ 118.9893│
│净利润增长率(%) │ 118.1266│ 126.5482│ 204.5580│ 2.2967│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 86.7970│ 87.2901│ 86.2615│ 86.5047│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.9429│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.2830│ 71.0786│ 73.1126│ 73.6884│
│无形资产比率(%) │ 1.7213│ 1.7522│ 1.8148│ 1.8990│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 173465.51│ 166466.39│ 165342.16│ 162179.58│
│流动资产 │ 121916.81│ 118321.96│ 120885.92│ 119507.52│
│非流动资产 │ 51548.70│ 48144.43│ 44456.24│ 42672.06│
│固定资产 │ 23559.30│ 24874.96│ 25519.73│ 25549.41│
│货币资金 │ 72233.10│ 79733.67│ 86333.83│ 84460.83│
│存货 │ 19571.62│ 16361.29│ 12055.75│ 10294.24│
│应收账款 │ 21000.52│ 17260.90│ 15669.65│ 13749.56│
│其他应收款 │ --│ 213.89│ --│ 153.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2985.79│ 2916.77│ 3000.69│ 3079.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8117.07│ 9680.40│ 6023.95│ 4955.37│
│流动负债 │ 18427.54│ 16242.09│ 17689.40│ 17804.98│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 22902.69│ 21157.76│ 22715.47│ 21886.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 108972.46│ 106547.06│ 106229.63│ 105781.43│
│未分配利润 │ 31847.73│ 27852.43│ 26746.10│ 24263.80│
│归属于母公司所│ 150562.82│ 145308.63│ 142626.68│ 140292.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 150562.82│ 145308.63│ 142626.68│ 140292.96│
│商誉 │ 10985.72│ 10985.72│ 10985.72│ 10985.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 89698.49│ 88215.38│ 86514.58│ 86061.81│
│流动资产 │ 49322.48│ 47619.52│ 47181.60│ 55337.32│
│非流动资产 │ 40376.01│ 40595.86│ 39332.99│ 30724.50│
│固定资产 │ 24977.27│ 25380.61│ 25308.38│ 15695.32│
│货币资金 │ 18239.33│ 17001.74│ 18299.09│ 26448.19│
│存货 │ 10477.81│ 9476.60│ 8826.99│ 7037.12│
│应收账款 │ 13520.64│ 12448.63│ 9537.51│ 10611.58│
│其他应收款 │ --│ 109.95│ 195.50│ 215.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3102.52│ 3175.41│ 1955.22│ 1228.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 188.81│ 130.77│
│应付账款 │ 4650.62│ 4826.18│ 3935.15│ 3766.14│
│流动负债 │ 15320.84│ 16948.62│ 17437.98│ 16876.55│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 19615.14│ 21520.36│ 22286.01│ 21997.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38021.41│ 37457.78│ 34494.90│ 34155.39│
│未分配利润 │ 23214.29│ 21329.10│ 19644.39│ 20645.84│
│归属于母公司所│ 69447.57│ 66103.82│ 63630.69│ 63475.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 70083.35│ 66695.01│ 64228.58│ 64063.86│
│商誉 │ 10985.72│ 10985.72│ 10985.72│ 10985.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48715.38│ 30743.33│ 14527.57│ 49160.41│
│营业收入 │ 48715.38│ 30743.33│ 14527.57│ 49160.41│
│营业总成本 │ 39185.35│ 24841.59│ 11639.96│ 43747.22│
│营业成本 │ 26942.80│ 17936.14│ 8572.42│ 27526.11│
│财务费用 │ -1335.99│ -951.71│ -821.38│ 1638.28│
│管理费用 │ 5959.42│ 3736.25│ 1764.63│ 7840.22│
│营业利润 │ 10964.37│ 6520.58│ 3093.06│ 6302.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 61.02│ 45.13│ 12.53│ 66.75│
│营业外收支净额│ 4.58│ 4.79│ --│ 121.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10968.95│ 6525.37│ 3094.32│ 6424.65│
│所得税费用 │ 1214.69│ 766.41│ 612.01│ 363.87│
│归属母公司净利│ 9754.26│ 5758.96│ 2482.30│ 5920.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9754.26│ 5758.96│ 2482.30│ 6060.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34627.75│ 20898.93│ 7591.63│ 39078.00│
│营业收入 │ 34627.75│ 20898.93│ 7591.63│ 39078.00│
│营业总成本 │ 30307.52│ 18104.50│ 6902.15│ 33917.25│
│营业成本 │ 19590.61│ 11933.64│ 4712.21│ 22520.80│
│财务费用 │ 776.99│ 173.34│ 2.55│ -895.42│
│管理费用 │ 5064.78│ 3441.21│ 1181.29│ 6364.92│
│营业利润 │ 5490.94│ 3186.00│ 1052.97│ 6660.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 66.75│ 53.84│ 45.74│ 372.72│
│营业外收支净额│ 136.34│ 4.18│ --│ -58.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5627.28│ 3190.19│ 1035.17│ 6602.55│
│所得税费用 │ 1155.44│ 648.14│ 220.12│ 677.85│
│归属母公司净利│ 4375.19│ 2490.00│ 805.28│ 5748.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4471.84│ 2542.05│ 815.05│ 5924.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 44958.04│ 29670.29│ 13894.87│ 47693.23│
│经营现金流出小计│ 42284.94│ 26904.27│ 14066.21│ 41988.83│
│经营现金流量净额│ 2673.10│ 2766.02│ -171.35│ 5704.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16766.12│ 11550.23│ 5017.63│ 28016.75│
│投资现金流出小计│ 26935.47│ 12572.11│ 3274.82│ 41690.08│
│投资现金流量净额│ -10169.35│ -1021.88│ 1742.81│ -13673.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2334.64│ --│ --│ 72363.67│
│筹资现金流出小计│ 7016.33│ 6904.21│ 132.74│ 5550.25│
│筹资现金流量净额│ -4681.69│ -6904.21│ -132.74│ 66813.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -209.32│ -276.74│ 115.18│ -830.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12387.25│ -5436.80│ 1553.91│ 58013.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 30698.01│ 19559.51│ 9397.72│ 39949.90│
│经营现金流出小计│ 30028.33│ 19159.44│ 8084.18│ 32528.97│
│经营现金流量净额│ 669.68│ 400.07│ 1313.54│ 7420.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28016.75│ 24103.84│ 18395.74│ 85272.72│
│投资现金流出小计│ 34385.87│ 32020.24│ 28160.43│ 88132.82│
│投资现金流量净额│ -6369.12│ -7916.40│ -9764.69│ -2860.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2563.67│ 2563.67│ --│ 684.86│
│筹资现金流出小计│ 4853.06│ 4800.72│ --│ 4738.94│
│筹资现金流量净额│ -2289.39│ -2237.05│ --│ -4054.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -265.14│ 270.46│ 331.17│ 361.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8253.96│ -9482.91│ -8119.98│ 868.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 72233.10│ 84460.83│ 26448.19│ 219.34│
│应收账款 │ 21000.52│ 13749.56│ 10611.58│ 29.57│
│其他应收款 │ --│ --│ 215.55│ --│
│应付账款 │ 8117.07│ 4955.37│ 3766.14│ 31.58│
│在建工程 │ --│ --│ 26.89│ --│
│存货的减少 │ --│ -3445.77│ 162.01│ -2226.89│
│流动负债合计 │ 18427.54│ 17804.98│ 16876.55│ 5.50│
│负债合计 │ 22902.69│ 21886.62│ 21997.96│ -0.51│
│营业利润 │ 10964.37│ 6302.82│ 6660.64│ -5.37│
│利润总额 │ 10968.95│ 6424.65│ 6602.55│ -2.69│
│归属于母公司所有│ 9754.26│ 5920.54│ 5748.42│ 2.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 31847.73│ 24263.80│ 20645.84│ 17.52│
│营业外收支净额 │ 4.58│ 121.83│ -58.09│ 309.73│
│购买商品、接受劳│ 23068.42│ 21962.81│ 16340.68│ 34.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44958.04│ 47693.23│ 39949.90│ 19.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42284.94│ 41988.83│ 32528.97│ 29.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2673.10│ 5704.40│ 7420.92│ -23.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16766.12│ 28016.75│ 85272.72│ -67.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26935.47│ 41690.08│ 88132.82│ -52.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10169.35│ -13673.33│ -2860.10│ -378.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11935.47│ 15840.08│ 6532.82│ 142.47│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2334.64│ 72363.67│ 684.86│ 10466.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7016.33│ 5550.25│ 4738.94│ 17.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4681.69│ 66813.42│ -4054.08│ 1748.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2170.33│ 1855.72│ 1807.03│ 2.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12387.25│ 58013.89│ 868.24│ 6581.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1935.76│ 766.42│ 152.57│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1935.76│ 766.42│ 152.57│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14532.66│ 29.5617│ 1545.35│ 26.1015│
│第三季度│ 13728.82│ 27.9266│ 1885.19│ 31.8415│
│第二季度│ 13307.30│ 27.0691│ 1684.72│ 28.4554│
│第一季度│ 7591.63│ 15.4426│ 805.28│ 13.6015│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11265.17│ 28.8274│ 894.31│ 15.5575│
│第三季度│ 9908.57│ 25.3559│ 2408.88│ 41.9051│
│第二季度│ 10412.31│ 26.6449│ 1892.27│ 32.9181│
│第一季度│ 7491.96│ 19.1718│ 552.96│ 9.6194│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9074│ 0.5350│ 0.2293│ 0.5523│
│基本每股收益 │ 0.7972│ 0.4690│ 0.2051│ 0.4251│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9039│ 0.5274│ 0.2287│ 0.5484│
│每股净资产(元) │ 13.7629│ 13.3904│ 13.1433│ 12.9282│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2443│ 0.2549│ -0.0158│ 0.5257│
│每股现金流量(元) │ -1.1323│ -0.5010│ 0.1432│ 5.3461│
│每股资本公积金(元) │ 9.9611│ 9.8185│ 9.7892│ 9.7479│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2756│ 0.2778│ 0.2778│ 0.2778│
│每股未分配利润(元) │ 2.9112│ 2.5666│ 2.4647│ 2.2360│
│净资产收益率(%) │ 6.4785│ 3.9633│ 1.7404│ 4.2201│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7200│ 4.0000│ 1.7500│ 8.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6918│ 3.4767│ 1.5569│ 3.2547│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5100│ --│ 6.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 173465.51│ 166466.39│ 165342.16│ 162179.58│
│归属母公司股东权益 │ 150562.82│ 145308.63│ 142626.68│ 140292.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 48715.38│ 30743.33│ 14527.57│ 49160.41│
│营业成本(万元) │ 26942.80│ 17936.14│ 8572.42│ 27526.11│
│投资收益(万元) │ 61.02│ 45.13│ 12.53│ 66.75│
│净利润(万元) │ 9754.26│ 5758.96│ 2482.30│ 6060.78│
│营业利润(万元) │ 10964.37│ 6520.58│ 3093.06│ 6302.82│
│利润总额(万元) │ 10968.95│ 6525.37│ 3094.32│ 6424.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 9754.26│ 5758.96│ 2482.30│ 5920.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 2673.10│ 2766.02│ -171.35│ 5704.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4839│ 0.2739│ 0.0880│ 0.6439│
│基本每股收益 │ 0.3648│ 0.2080│ 0.0567│ 0.5113│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4813│ 0.2739│ 0.0880│ 0.6367│
│每股净资产(元) │ 7.5777│ 7.2100│ 7.0437│ 7.0265│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0731│ 0.0437│ 0.1454│ 0.8215│
│每股现金流量(元) │ -0.9006│ -1.0347│ -0.8989│ 0.0961│
│每股资本公积金(元) │ 4.1487│ 4.0872│ 3.8185│ 3.7809│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2748│ 0.2748│ 0.2788│ 0.2788│
│每股未分配利润(元) │ 2.5330│ 2.3273│ 2.1746│ 2.2854│
│净资产收益率(%) │ 6.3000│ 3.7668│ 1.2656│ 9.0561│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6700│ 3.8400│ 1.2500│ 9.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7500│ 2.8805│ 0.8156│ 7.2004│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9400│ --│ 7.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 89698.49│ 88215.38│ 86514.58│ 86061.81│
│归属母公司股东权益 │ 69447.57│ 66103.82│ 63630.69│ 63475.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 34627.75│ 20898.93│ 7591.63│ 39078.00│
│营业成本(万元) │ 19590.61│ 11933.64│ 4712.21│ 22520.80│
│投资收益(万元) │ 66.75│ 53.84│ 45.74│ 372.72│
│净利润(万元) │ 4471.84│ 2542.05│ 815.05│ 5924.71│
│营业利润(万元) │ 5490.94│ 3186.00│ 1052.97│ 6660.64│
│利润总额(万元) │ 5627.28│ 3190.19│ 1035.17│ 6602.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 4375.19│ 2490.00│ 805.28│ 5748.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 669.68│ 400.07│ 1313.54│ 7420.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9074│ 0.5523│ 0.6439│ 0.9082│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7972│ 0.4251│ 0.5113│ 0.7275│
│每股净资产(元) │ 13.7629│ 12.9282│ 7.0265│ 6.1257│
│每股资本公积金(元) │ 9.9611│ 9.7479│ 3.7809│ 3.4248│
│每股未分配利润(元) │ 2.9112│ 2.2360│ 2.2854│ 1.8951│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2443│ 0.5257│ 0.8215│ 0.3257│
│每股现金流量(元) │ -1.1323│ 5.3461│ 0.0961│ 0.8695│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8043│ 3.1765│ 3.1385│ 2.6777│
│应收账款周转率 │ 2.8038│ 4.0360│ 4.0418│ 4.3974│
│总资产周转率 │ 0.2903│ 0.3961│ 0.4647│ 0.4174│
│营业收入增长率(%) │ 40.6831│ 25.8007│ 35.0879│ 25.6013│
│营业利润增长率(%) │ 99.6812│ -5.3722│ -28.2727│ 34.7491│
│利润总额增长率(%) │ 94.9246│ -2.6944│ -28.9928│ 34.5796│
│归属母公司净利润增长率│ 122.9448│ 2.9943│ -28.0703│ 33.3450│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 93.3873│ 88.4455│ 4.8147│ 45.3101│
│净资产增长率(%) │ 116.8007│ 121.0183│ 15.1030│ 15.7504│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 20.0230│ 18.7324│ 17.0868│ 12.3286│
│总资产收益率(%) │ 7.4131│ 4.5225│ 1.9712│ 4.8830│
│净资产收益率(%) │ 6.4785│ 3.9633│ 1.7404│ 4.2201│
│营业利润率(%) │ 22.5070│ 21.2097│ 21.2909│ 12.8209│
│销售毛利率(%) │ 44.6934│ 41.6584│ 40.9921│ 44.0076│
│销售净利率(%) │ 20.0230│ 18.7324│ 17.0868│ 12.3286│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8043│ 1.3458│ 0.7671│ 3.1765│
│固定资产周转率 │ 1.9840│ 1.2194│ 0.5689│ 2.3838│
│流动资产周转率 │ 0.4036│ 0.2585│ 0.1209│ 0.5623│
│总资产周转率 │ 0.2903│ 0.1871│ 0.0887│ 0.3961│
│股东权益周转率 │ 0.4416│ 0.2900│ 0.1405│ 0.4811│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 6.6160│ 7.2849│ 6.8338│ 6.7120│
│速动比率(%) │ 5.5539│ 6.1157│ 6.0044│ 5.7142│
│产权比率 │ 0.1521│ 0.1456│ 0.1593│ 0.1560│
│应收账款周转率 │ 2.8038│ 1.9828│ 0.9876│ 4.0360│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 3.7940│
│资产负债率 │ 0.1320│ 0.1271│ 0.1374│ 0.1350│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.6831│ 47.1048│ 91.3630│ 25.8007│
│营业利润增长率(%) │ 99.6812│ 104.6633│ 193.7458│ -5.3722│
│总资产增长率(%) │ 93.3873│ 88.7045│ 91.1148│ 88.4455│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.9923│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 114.8339│ 117.8703│ 122.0611│ 118.9893│
│净利润增长率(%) │ 118.1266│ 126.5482│ 204.5580│ 2.2967│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 86.7970│ 87.2901│ 86.2615│ 86.5047│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.9429│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.2830│ 71.0786│ 73.1126│ 73.6884│
│无形资产比率(%) │ 1.7213│ 1.7522│ 1.8148│ 1.8990│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 173465.51│ 166466.39│ 165342.16│ 162179.58│
│流动资产 │ 121916.81│ 118321.96│ 120885.92│ 119507.52│
│非流动资产 │ 51548.70│ 48144.43│ 44456.24│ 42672.06│
│固定资产 │ 23559.30│ 24874.96│ 25519.73│ 25549.41│
│货币资金 │ 72233.10│ 79733.67│ 86333.83│ 84460.83│
│存货 │ 19571.62│ 16361.29│ 12055.75│ 10294.24│
│应收账款 │ 21000.52│ 17260.90│ 15669.65│ 13749.56│
│其他应收款 │ --│ 213.89│ --│ 153.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2985.79│ 2916.77│ 3000.69│ 3079.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8117.07│ 9680.40│ 6023.95│ 4955.37│
│流动负债 │ 18427.54│ 16242.09│ 17689.40│ 17804.98│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 22902.69│ 21157.76│ 22715.47│ 21886.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 108972.46│ 106547.06│ 106229.63│ 105781.43│
│未分配利润 │ 31847.73│ 27852.43│ 26746.10│ 24263.80│
│归属于母公司所│ 150562.82│ 145308.63│ 142626.68│ 140292.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 150562.82│ 145308.63│ 142626.68│ 140292.96│
│商誉 │ 10985.72│ 10985.72│ 10985.72│ 10985.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 89698.49│ 88215.38│ 86514.58│ 86061.81│
│流动资产 │ 49322.48│ 47619.52│ 47181.60│ 55337.32│
│非流动资产 │ 40376.01│ 40595.86│ 39332.99│ 30724.50│
│固定资产 │ 24977.27│ 25380.61│ 25308.38│ 15695.32│
│货币资金 │ 18239.33│ 17001.74│ 18299.09│ 26448.19│
│存货 │ 10477.81│ 9476.60│ 8826.99│ 7037.12│
│应收账款 │ 13520.64│ 12448.63│ 9537.51│ 10611.58│
│其他应收款 │ --│ 109.95│ 195.50│ 215.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3102.52│ 3175.41│ 1955.22│ 1228.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 188.81│ 130.77│
│应付账款 │ 4650.62│ 4826.18│ 3935.15│ 3766.14│
│流动负债 │ 15320.84│ 16948.62│ 17437.98│ 16876.55│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 19615.14│ 21520.36│ 22286.01│ 21997.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38021.41│ 37457.78│ 34494.90│ 34155.39│
│未分配利润 │ 23214.29│ 21329.10│ 19644.39│ 20645.84│
│归属于母公司所│ 69447.57│ 66103.82│ 63630.69│ 63475.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 70083.35│ 66695.01│ 64228.58│ 64063.86│
│商誉 │ 10985.72│ 10985.72│ 10985.72│ 10985.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48715.38│ 30743.33│ 14527.57│ 49160.41│
│营业收入 │ 48715.38│ 30743.33│ 14527.57│ 49160.41│
│营业总成本 │ 39185.35│ 24841.59│ 11639.96│ 43747.22│
│营业成本 │ 26942.80│ 17936.14│ 8572.42│ 27526.11│
│财务费用 │ -1335.99│ -951.71│ -821.38│ 1638.28│
│管理费用 │ 5959.42│ 3736.25│ 1764.63│ 7840.22│
│营业利润 │ 10964.37│ 6520.58│ 3093.06│ 6302.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 61.02│ 45.13│ 12.53│ 66.75│
│营业外收支净额│ 4.58│ 4.79│ --│ 121.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10968.95│ 6525.37│ 3094.32│ 6424.65│
│所得税费用 │ 1214.69│ 766.41│ 612.01│ 363.87│
│归属母公司净利│ 9754.26│ 5758.96│ 2482.30│ 5920.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9754.26│ 5758.96│ 2482.30│ 6060.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34627.75│ 20898.93│ 7591.63│ 39078.00│
│营业收入 │ 34627.75│ 20898.93│ 7591.63│ 39078.00│
│营业总成本 │ 30307.52│ 18104.50│ 6902.15│ 33917.25│
│营业成本 │ 19590.61│ 11933.64│ 4712.21│ 22520.80│
│财务费用 │ 776.99│ 173.34│ 2.55│ -895.42│
│管理费用 │ 5064.78│ 3441.21│ 1181.29│ 6364.92│
│营业利润 │ 5490.94│ 3186.00│ 1052.97│ 6660.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 66.75│ 53.84│ 45.74│ 372.72│
│营业外收支净额│ 136.34│ 4.18│ --│ -58.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5627.28│ 3190.19│ 1035.17│ 6602.55│
│所得税费用 │ 1155.44│ 648.14│ 220.12│ 677.85│
│归属母公司净利│ 4375.19│ 2490.00│ 805.28│ 5748.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4471.84│ 2542.05│ 815.05│ 5924.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 44958.04│ 29670.29│ 13894.87│ 47693.23│
│经营现金流出小计│ 42284.94│ 26904.27│ 14066.21│ 41988.83│
│经营现金流量净额│ 2673.10│ 2766.02│ -171.35│ 5704.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16766.12│ 11550.23│ 5017.63│ 28016.75│
│投资现金流出小计│ 26935.47│ 12572.11│ 3274.82│ 41690.08│
│投资现金流量净额│ -10169.35│ -1021.88│ 1742.81│ -13673.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2334.64│ --│ --│ 72363.67│
│筹资现金流出小计│ 7016.33│ 6904.21│ 132.74│ 5550.25│
│筹资现金流量净额│ -4681.69│ -6904.21│ -132.74│ 66813.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -209.32│ -276.74│ 115.18│ -830.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12387.25│ -5436.80│ 1553.91│ 58013.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 30698.01│ 19559.51│ 9397.72│ 39949.90│
│经营现金流出小计│ 30028.33│ 19159.44│ 8084.18│ 32528.97│
│经营现金流量净额│ 669.68│ 400.07│ 1313.54│ 7420.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28016.75│ 24103.84│ 18395.74│ 85272.72│
│投资现金流出小计│ 34385.87│ 32020.24│ 28160.43│ 88132.82│
│投资现金流量净额│ -6369.12│ -7916.40│ -9764.69│ -2860.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2563.67│ 2563.67│ --│ 684.86│
│筹资现金流出小计│ 4853.06│ 4800.72│ --│ 4738.94│
│筹资现金流量净额│ -2289.39│ -2237.05│ --│ -4054.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -265.14│ 270.46│ 331.17│ 361.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8253.96│ -9482.91│ -8119.98│ 868.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 72233.10│ 84460.83│ 26448.19│ 219.34│
│应收账款 │ 21000.52│ 13749.56│ 10611.58│ 29.57│
│其他应收款 │ --│ --│ 215.55│ --│
│应付账款 │ 8117.07│ 4955.37│ 3766.14│ 31.58│
│在建工程 │ --│ --│ 26.89│ --│
│存货的减少 │ --│ -3445.77│ 162.01│ -2226.89│
│流动负债合计 │ 18427.54│ 17804.98│ 16876.55│ 5.50│
│负债合计 │ 22902.69│ 21886.62│ 21997.96│ -0.51│
│营业利润 │ 10964.37│ 6302.82│ 6660.64│ -5.37│
│利润总额 │ 10968.95│ 6424.65│ 6602.55│ -2.69│
│归属于母公司所有│ 9754.26│ 5920.54│ 5748.42│ 2.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 31847.73│ 24263.80│ 20645.84│ 17.52│
│营业外收支净额 │ 4.58│ 121.83│ -58.09│ 309.73│
│购买商品、接受劳│ 23068.42│ 21962.81│ 16340.68│ 34.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44958.04│ 47693.23│ 39949.90│ 19.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42284.94│ 41988.83│ 32528.97│ 29.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2673.10│ 5704.40│ 7420.92│ -23.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16766.12│ 28016.75│ 85272.72│ -67.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26935.47│ 41690.08│ 88132.82│ -52.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10169.35│ -13673.33│ -2860.10│ -378.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11935.47│ 15840.08│ 6532.82│ 142.47│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2334.64│ 72363.67│ 684.86│ 10466.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7016.33│ 5550.25│ 4738.94│ 17.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4681.69│ 66813.42│ -4054.08│ 1748.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2170.33│ 1855.72│ 1807.03│ 2.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12387.25│ 58013.89│ 868.24│ 6581.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1935.76│ 766.42│ 152.57│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1935.76│ 766.42│ 152.57│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14532.66│ 29.5617│ 1545.35│ 26.1015│
│第三季度│ 13728.82│ 27.9266│ 1885.19│ 31.8415│
│第二季度│ 13307.30│ 27.0691│ 1684.72│ 28.4554│
│第一季度│ 7591.63│ 15.4426│ 805.28│ 13.6015│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11265.17│ 28.8274│ 894.31│ 15.5575│
│第三季度│ 9908.57│ 25.3559│ 2408.88│ 41.9051│
│第二季度│ 10412.31│ 26.6449│ 1892.27│ 32.9181│
│第一季度│ 7491.96│ 19.1718│ 552.96│ 9.6194│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘