汇纳科技汇纳科技财务分析报告
≈≈汇纳科技300609≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1999│ -0.0953│ -0.0615│ -0.0707│
│基本每股收益 │ -0.0835│ -0.1161│ -0.0670│ -0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1999│ -0.0953│ -0.0615│ -0.0707│
│每股净资产(元) │ 8.9727│ 8.6490│ 8.6623│ 9.1896│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1559│ -0.2065│ -0.1631│ 0.0858│
│每股现金流量(元) │ 0.7837│ -0.4733│ -0.3927│ 1.2711│
│每股资本公积金(元) │ 7.2571│ 7.2287│ 7.2074│ 7.1731│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2479│ 0.2479│ 0.2479│ 0.2479│
│每股未分配利润(元) │ 1.6576│ 1.3624│ 1.3962│ 1.4578│
│净资产收益率(%) │ 2.2276│ -1.1023│ -0.7104│ -0.7256│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2500│ -1.0900│ -0.6900│ -0.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.9307│ -1.3424│ -0.7743│ -1.8122│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.3200│ --│ -2.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 121443.92│ 117245.60│ 117089.15│ 123777.57│
│归属母公司股东权益 │ 109397.45│ 105451.18│ 105612.49│ 112042.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 20198.08│ 11915.69│ 5387.46│ 21875.11│
│营业成本(万元) │ 8895.02│ 5132.22│ 2355.34│ 8545.00│
│投资收益(万元) │ 3782.11│ 248.37│ 104.28│ 950.12│
│净利润(万元) │ 2390.41│ -1163.99│ -761.85│ -947.57│
│营业利润(万元) │ 1961.12│ -1569.13│ -931.23│ -1890.53│
│利润总额(万元) │ 2214.03│ -1513.40│ -966.34│ -1171.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 2436.92│ -1162.38│ -750.24│ -812.96│
│经营现金流量净额(万元)│ -1900.36│ -2517.81│ -1988.46│ 1046.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1331│ -0.0784│ -0.0762│ 0.6800│
│基本每股收益 │ -0.1898│ -0.1254│ -0.1024│ 0.6200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1309│ -0.0771│ -0.0748│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 9.7571│ 9.9384│ 5.8709│ 5.8282│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1068│ -0.2344│ -0.2894│ 0.6718│
│每股现金流量(元) │ -0.2659│ 0.2504│ -0.4891│ -0.9437│
│每股资本公积金(元) │ 7.2794│ 7.1540│ 2.7752│ 2.6496│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2445│ 0.2448│ 0.2948│ 0.2948│
│每股未分配利润(元) │ 1.4047│ 1.7092│ 2.0658│ 2.1421│
│净资产收益率(%) │ -1.2592│ -0.6989│ -1.2969│ 11.6129│
│加权净资产收益率(%) │ -1.6300│ -1.0700│ -1.3100│ 13.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.7954│ -1.1184│ -1.7425│ 10.6959│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.7200│ --│ 12.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 127308.57│ 130894.95│ 69697.53│ 73816.60│
│归属母公司股东权益 │ 118974.29│ 121058.47│ 59475.18│ 58946.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 14643.99│ 8922.62│ 4216.33│ 32479.83│
│营业成本(万元) │ 6570.06│ 4062.45│ 2168.91│ 12100.12│
│投资收益(万元) │ 219.28│ 80.63│ -41.68│ 1770.54│
│净利润(万元) │ -1714.23│ -1009.64│ -907.24│ 7296.80│
│营业利润(万元) │ -2806.61│ -1967.49│ -1290.05│ 6624.83│
│利润总额(万元) │ -2182.20│ -1359.69│ -983.04│ 7341.19│
│归属母公司净利润(万元)│ -1498.13│ -846.07│ -771.35│ 6845.42│
│经营现金流量净额(万元)│ -1302.22│ -2855.41│ -2927.30│ 6794.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1999│ -0.0707│ 0.6800│ 0.6500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0835│ -0.1800│ 0.6200│ 0.5700│
│每股净资产(元) │ 8.9727│ 9.1896│ 5.8282│ 5.2136│
│每股资本公积金(元) │ 7.2571│ 7.1731│ 2.6496│ 2.3944│
│每股未分配利润(元) │ 1.6576│ 1.4578│ 2.1421│ 1.7601│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1559│ 0.0858│ 0.6718│ 0.2125│
│每股现金流量(元) │ 0.7837│ 1.2711│ -0.9437│ 1.8083│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6846│ 1.6477│ 3.2856│ 3.3287│
│应收账款周转率 │ 1.1426│ 1.1463│ 1.6963│ 1.7067│
│总资产周转率 │ 0.1647│ 0.2214│ 0.4817│ 0.4304│
│营业收入增长率(%) │ 37.9274│ -32.6502│ 30.3542│ 22.6658│
│营业利润增长率(%) │ 169.8748│ -128.5370│ -3.3307│ 3.9048│
│利润总额增长率(%) │ 201.4586│ -115.9573│ -0.3035│ 8.1057│
│归属母公司净利润增长率│ 262.6643│ -111.8760│ 4.4348│ 10.9058│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.6066│ 67.6826│ 20.9207│ 11.5308│
│净资产增长率(%) │ -8.0495│ 90.0741│ 11.9638│ 11.4881│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.8349│ -9.7685│ -14.1412│ -4.3317│
│总资产收益率(%) │ 1.9219│ -0.9382│ -0.8157│ -0.9591│
│净资产收益率(%) │ 2.2276│ -1.1023│ -0.7104│ -0.7256│
│营业利润率(%) │ 9.7094│ -13.1686│ -17.2851│ -8.6424│
│销售毛利率(%) │ 55.9610│ 54.4703│ 56.2811│ 60.9373│
│销售净利率(%) │ 11.8349│ -11.3155│ -14.1412│ -4.3317│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6846│ 0.9381│ 0.4690│ 1.6477│
│固定资产周转率 │ 1.4439│ 0.8598│ 0.3879│ 5.4201│
│流动资产周转率 │ 0.2690│ 0.1622│ 0.0735│ 0.3682│
│总资产周转率 │ 0.1647│ 0.0989│ 0.0447│ 0.2214│
│股东权益周转率 │ 0.1763│ 0.1042│ 0.0644│ 0.2524│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 7.1701│ 7.2026│ 7.4689│ 6.9457│
│速动比率(%) │ 6.6526│ 6.3853│ 6.7417│ 6.3087│
│产权比率 │ 0.1057│ 0.1073│ 0.1050│ 0.1011│
│应收账款周转率 │ 1.1426│ 0.6803│ 0.3164│ 1.1463│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0956│ 0.0965│ 0.0947│ 0.0916│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.9274│ 33.5447│ 27.7762│ -32.6502│
│营业利润增长率(%) │ 169.8748│ 20.2473│ 27.8143│ -128.5370│
│总资产增长率(%) │ -4.6066│ -10.4277│ 67.9961│ 67.6826│
│固定资产增长率(%) │ --│ 480.8948│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -7.9217│ -13.7432│ 73.0618│ 84.7625│
│净利润增长率(%) │ 239.4449│ -15.2874│ 16.0254│ -112.9861│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 90.0806│ 89.9404│ 90.1984│ 90.5189│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.9935│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.4398│ 58.8006│ 58.4983│ 63.0228│
│无形资产比率(%) │ 3.3895│ 3.5237│ 3.7235│ 3.7031│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 121443.92│ 117245.60│ 117089.15│ 123777.57│
│流动资产 │ 72185.98│ 68941.16│ 68495.18│ 78008.12│
│非流动资产 │ 49257.94│ 48304.44│ 48593.97│ 45769.44│
│固定资产 │ 23700.87│ 23441.56│ 23502.36│ 4275.69│
│货币资金 │ 39848.40│ 24519.31│ 25532.98│ 30666.29│
│存货 │ 5210.38│ 5592.10│ 4694.32│ 5350.10│
│应收账款 │ 18072.28│ 17750.11│ 16768.54│ 17281.51│
│其他应收款 │ --│ 436.72│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4116.38│ 4131.39│ 4359.86│ 4583.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 410.00│ 260.00│ 500.00│ 500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2690.74│ 3006.55│ 1638.39│ 2013.41│
│流动负债 │ 10067.58│ 9571.73│ 9170.70│ 11231.19│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 11612.73│ 11315.78│ 11085.53│ 11332.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88479.96│ 88133.63│ 87874.92│ 87456.72│
│未分配利润 │ 20210.23│ 16610.93│ 17023.08│ 17773.31│
│归属于母公司所│ 109397.45│ 105451.18│ 105612.49│ 112042.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 109831.19│ 105929.83│ 106003.62│ 112444.88│
│商誉 │ 3137.79│ 3137.79│ 3137.79│ 3137.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 127308.57│ 130894.95│ 69697.53│ 73816.60│
│流动资产 │ 80754.25│ 85745.06│ 34503.12│ 40819.41│
│非流动资产 │ 46554.32│ 45149.89│ 35194.41│ 32997.18│
│固定资产 │ 4178.62│ 4035.42│ 3986.00│ 3796.18│
│货币资金 │ 16743.16│ 21403.34│ 8334.23│ 13290.76│
│存货 │ 4227.16│ 4645.93│ 4387.43│ 5022.01│
│应收账款 │ 17585.71│ 18637.09│ 19372.89│ 20884.45│
│其他应收款 │ --│ 712.26│ --│ 484.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4807.44│ 1244.86│ 1282.90│ 1320.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 500.00│ 500.00│ 990.00│ 990.00│
│预收账款 │ --│ --│ 3399.48│ 4393.56│
│应付账款 │ 1508.23│ 1500.71│ 1848.39│ 3295.86│
│流动负债 │ 8007.38│ 8066.43│ 8222.65│ 12734.43│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 8028.38│ 8087.43│ 8445.65│ 12957.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88761.78│ 87142.41│ 28068.69│ 26798.52│
│未分配利润 │ 17128.89│ 20819.49│ 20894.22│ 21665.56│
│归属于母公司所│ 118974.29│ 121058.47│ 59475.18│ 58946.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 119280.19│ 122807.51│ 61251.88│ 60859.16│
│商誉 │ 3137.79│ 3137.79│ 3137.79│ 3137.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 20198.08│ 11915.69│ 5387.46│ 21875.11│
│营业收入 │ 20198.08│ 11915.69│ 5387.46│ 21875.11│
│营业总成本 │ 22591.39│ 13858.77│ 6775.93│ 24275.63│
│营业成本 │ 8895.02│ 5132.22│ 2355.34│ 8545.00│
│财务费用 │ -259.16│ -146.39│ -71.43│ -120.45│
│管理费用 │ 5743.40│ 3694.04│ 1892.60│ 6392.21│
│营业利润 │ 1961.12│ -1569.13│ -931.23│ -1890.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3782.11│ 248.37│ 104.28│ 950.12│
│营业外收支净额│ 252.92│ 55.73│ -35.11│ 719.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2214.03│ -1513.40│ -966.34│ -1171.46│
│所得税费用 │ -176.38│ -349.41│ -204.48│ -223.89│
│归属母公司净利│ 2436.92│ -1162.38│ -750.24│ -812.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2390.41│ -1163.99│ -761.85│ -947.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14643.99│ 8922.62│ 4216.33│ 32479.83│
│营业收入 │ 14643.99│ 8922.62│ 4216.33│ 32479.83│
│营业总成本 │ 18056.29│ 11318.16│ 5768.54│ 28855.75│
│营业成本 │ 6570.06│ 4062.45│ 2168.91│ 12100.12│
│财务费用 │ -171.00│ -111.92│ -14.85│ -75.13│
│管理费用 │ 5127.19│ 3218.36│ 1633.44│ 5804.39│
│营业利润 │ -2806.61│ -1967.49│ -1290.05│ 6624.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 219.28│ 80.63│ -41.68│ 1770.54│
│营业外收支净额│ 624.41│ 607.80│ 307.00│ 716.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2182.20│ -1359.69│ -983.04│ 7341.19│
│所得税费用 │ -467.97│ -350.05│ -75.80│ 44.39│
│归属母公司净利│ -1498.13│ -846.07│ -771.35│ 6845.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1714.23│ -1009.64│ -907.24│ 7296.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 20418.66│ 11262.96│ 5687.10│ 27353.57│
│经营现金流出小计│ 22319.02│ 13780.77│ 7675.56│ 26306.90│
│经营现金流量净额│ -1900.36│ -2517.81│ -1988.46│ 1046.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 61101.21│ 38966.09│ 20710.59│ 75685.71│
│投资现金流出小计│ 43508.98│ 35935.49│ 17408.42│ 114794.35│
│投资现金流量净额│ 17592.23│ 3030.60│ 3302.16│ -39108.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 487.50│ 337.50│ --│ 64754.79│
│筹资现金流出小计│ 6618.64│ 6614.15│ 6105.17│ 11155.00│
│筹资现金流量净额│ -6131.14│ -6276.65│ -6105.17│ 53599.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.16│ -6.30│ 2.98│ -40.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9555.58│ -5770.17│ -4788.48│ 15497.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 18535.64│ 11376.44│ 5509.49│ 37124.95│
│经营现金流出小计│ 19837.86│ 14231.85│ 8436.79│ 30330.61│
│经营现金流量净额│ -1302.22│ -2855.41│ -2927.30│ 6794.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14106.81│ --│ --│ 239.38│
│投资现金流出小计│ 74926.37│ 56273.51│ 2486.70│ 12274.18│
│投资现金流量净额│ -60819.57│ -56273.50│ -2486.70│ -12034.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 62956.54│ 63182.24│ 463.61│ 1958.57│
│筹资现金流出小计│ 4060.61│ 1016.99│ 10.34│ 6285.53│
│筹资现金流量净额│ 58895.93│ 62165.25│ 453.26│ -4326.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16.05│ 13.33│ 13.64│ 22.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3241.91│ 3049.66│ -4947.09│ -9544.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 39848.40│ 30666.29│ 13290.76│ 130.73│
│短期借款 │ 410.00│ 500.00│ 990.00│ -49.49│
│应收账款 │ 18072.28│ 17281.51│ 20884.45│ -17.25│
│应付账款 │ 2690.74│ 2013.41│ 3295.86│ -38.91│
│存货的减少 │ --│ -390.54│ -2670.16│ 85.37│
│流动负债合计 │ 10067.58│ 11231.19│ 12734.43│ -11.80│
│负债合计 │ 11612.73│ 11332.69│ 12957.43│ -12.54│
│营业利润 │ 1961.12│ -1890.53│ 6624.83│ -128.54│
│利润总额 │ 2214.03│ -1171.46│ 7341.19│ -115.96│
│归属于母公司所有│ 2436.92│ -812.96│ 6845.42│ -111.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 20210.23│ 17773.31│ 21665.56│ -17.97│
│营业外收支净额 │ 252.92│ 719.07│ 716.36│ 0.38│
│购买商品、接受劳│ 7505.86│ 10298.41│ 12605.78│ -18.30│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20418.66│ 27353.57│ 37124.95│ -26.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22319.02│ 26306.90│ 30330.61│ -13.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1900.36│ 1046.67│ 6794.34│ -84.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 61101.21│ 75685.71│ 239.38│ 31517.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 43508.98│ 114794.35│ 12274.18│ 835.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17592.23│ -39108.64│ -12034.80│ -224.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2908.98│ 23804.35│ 9474.18│ 151.25│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 487.50│ 64754.79│ 1958.57│ 3206.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6618.64│ 11155.00│ 6285.53│ 77.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6131.14│ 53599.80│ -4326.96│ 1338.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14.22│ 3070.91│ 2520.55│ 21.83│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9555.58│ 15497.77│ -9544.78│ 262.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2699.08│ 4221.39│ -163.94│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2699.08│ 4221.39│ -163.94│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7231.12│ 33.0564│ 685.17│ -84.2805│
│第三季度│ 5721.37│ 26.1547│ -652.06│ 80.2074│
│第二季度│ 4706.29│ 21.5144│ -74.73│ 9.1922│
│第一季度│ 4216.33│ 19.2745│ -771.35│ 94.8809│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12803.37│ 39.4195│ 1801.37│ 26.3149│
│第三季度│ 8759.36│ 26.9686│ 2718.27│ 39.7094│
│第二季度│ 6633.44│ 20.4233│ 1417.95│ 20.7139│
│第一季度│ 4283.66│ 13.1887│ 907.83│ 13.2618│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1999│ -0.0953│ -0.0615│ -0.0707│
│基本每股收益 │ -0.0835│ -0.1161│ -0.0670│ -0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1999│ -0.0953│ -0.0615│ -0.0707│
│每股净资产(元) │ 8.9727│ 8.6490│ 8.6623│ 9.1896│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1559│ -0.2065│ -0.1631│ 0.0858│
│每股现金流量(元) │ 0.7837│ -0.4733│ -0.3927│ 1.2711│
│每股资本公积金(元) │ 7.2571│ 7.2287│ 7.2074│ 7.1731│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2479│ 0.2479│ 0.2479│ 0.2479│
│每股未分配利润(元) │ 1.6576│ 1.3624│ 1.3962│ 1.4578│
│净资产收益率(%) │ 2.2276│ -1.1023│ -0.7104│ -0.7256│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2500│ -1.0900│ -0.6900│ -0.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.9307│ -1.3424│ -0.7743│ -1.8122│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.3200│ --│ -2.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 121443.92│ 117245.60│ 117089.15│ 123777.57│
│归属母公司股东权益 │ 109397.45│ 105451.18│ 105612.49│ 112042.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 20198.08│ 11915.69│ 5387.46│ 21875.11│
│营业成本(万元) │ 8895.02│ 5132.22│ 2355.34│ 8545.00│
│投资收益(万元) │ 3782.11│ 248.37│ 104.28│ 950.12│
│净利润(万元) │ 2390.41│ -1163.99│ -761.85│ -947.57│
│营业利润(万元) │ 1961.12│ -1569.13│ -931.23│ -1890.53│
│利润总额(万元) │ 2214.03│ -1513.40│ -966.34│ -1171.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 2436.92│ -1162.38│ -750.24│ -812.96│
│经营现金流量净额(万元)│ -1900.36│ -2517.81│ -1988.46│ 1046.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1331│ -0.0784│ -0.0762│ 0.6800│
│基本每股收益 │ -0.1898│ -0.1254│ -0.1024│ 0.6200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1309│ -0.0771│ -0.0748│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 9.7571│ 9.9384│ 5.8709│ 5.8282│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1068│ -0.2344│ -0.2894│ 0.6718│
│每股现金流量(元) │ -0.2659│ 0.2504│ -0.4891│ -0.9437│
│每股资本公积金(元) │ 7.2794│ 7.1540│ 2.7752│ 2.6496│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2445│ 0.2448│ 0.2948│ 0.2948│
│每股未分配利润(元) │ 1.4047│ 1.7092│ 2.0658│ 2.1421│
│净资产收益率(%) │ -1.2592│ -0.6989│ -1.2969│ 11.6129│
│加权净资产收益率(%) │ -1.6300│ -1.0700│ -1.3100│ 13.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.7954│ -1.1184│ -1.7425│ 10.6959│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.7200│ --│ 12.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 127308.57│ 130894.95│ 69697.53│ 73816.60│
│归属母公司股东权益 │ 118974.29│ 121058.47│ 59475.18│ 58946.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 14643.99│ 8922.62│ 4216.33│ 32479.83│
│营业成本(万元) │ 6570.06│ 4062.45│ 2168.91│ 12100.12│
│投资收益(万元) │ 219.28│ 80.63│ -41.68│ 1770.54│
│净利润(万元) │ -1714.23│ -1009.64│ -907.24│ 7296.80│
│营业利润(万元) │ -2806.61│ -1967.49│ -1290.05│ 6624.83│
│利润总额(万元) │ -2182.20│ -1359.69│ -983.04│ 7341.19│
│归属母公司净利润(万元)│ -1498.13│ -846.07│ -771.35│ 6845.42│
│经营现金流量净额(万元)│ -1302.22│ -2855.41│ -2927.30│ 6794.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1999│ -0.0707│ 0.6800│ 0.6500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0835│ -0.1800│ 0.6200│ 0.5700│
│每股净资产(元) │ 8.9727│ 9.1896│ 5.8282│ 5.2136│
│每股资本公积金(元) │ 7.2571│ 7.1731│ 2.6496│ 2.3944│
│每股未分配利润(元) │ 1.6576│ 1.4578│ 2.1421│ 1.7601│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1559│ 0.0858│ 0.6718│ 0.2125│
│每股现金流量(元) │ 0.7837│ 1.2711│ -0.9437│ 1.8083│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6846│ 1.6477│ 3.2856│ 3.3287│
│应收账款周转率 │ 1.1426│ 1.1463│ 1.6963│ 1.7067│
│总资产周转率 │ 0.1647│ 0.2214│ 0.4817│ 0.4304│
│营业收入增长率(%) │ 37.9274│ -32.6502│ 30.3542│ 22.6658│
│营业利润增长率(%) │ 169.8748│ -128.5370│ -3.3307│ 3.9048│
│利润总额增长率(%) │ 201.4586│ -115.9573│ -0.3035│ 8.1057│
│归属母公司净利润增长率│ 262.6643│ -111.8760│ 4.4348│ 10.9058│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.6066│ 67.6826│ 20.9207│ 11.5308│
│净资产增长率(%) │ -8.0495│ 90.0741│ 11.9638│ 11.4881│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.8349│ -9.7685│ -14.1412│ -4.3317│
│总资产收益率(%) │ 1.9219│ -0.9382│ -0.8157│ -0.9591│
│净资产收益率(%) │ 2.2276│ -1.1023│ -0.7104│ -0.7256│
│营业利润率(%) │ 9.7094│ -13.1686│ -17.2851│ -8.6424│
│销售毛利率(%) │ 55.9610│ 54.4703│ 56.2811│ 60.9373│
│销售净利率(%) │ 11.8349│ -11.3155│ -14.1412│ -4.3317│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6846│ 0.9381│ 0.4690│ 1.6477│
│固定资产周转率 │ 1.4439│ 0.8598│ 0.3879│ 5.4201│
│流动资产周转率 │ 0.2690│ 0.1622│ 0.0735│ 0.3682│
│总资产周转率 │ 0.1647│ 0.0989│ 0.0447│ 0.2214│
│股东权益周转率 │ 0.1763│ 0.1042│ 0.0644│ 0.2524│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 7.1701│ 7.2026│ 7.4689│ 6.9457│
│速动比率(%) │ 6.6526│ 6.3853│ 6.7417│ 6.3087│
│产权比率 │ 0.1057│ 0.1073│ 0.1050│ 0.1011│
│应收账款周转率 │ 1.1426│ 0.6803│ 0.3164│ 1.1463│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0956│ 0.0965│ 0.0947│ 0.0916│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.9274│ 33.5447│ 27.7762│ -32.6502│
│营业利润增长率(%) │ 169.8748│ 20.2473│ 27.8143│ -128.5370│
│总资产增长率(%) │ -4.6066│ -10.4277│ 67.9961│ 67.6826│
│固定资产增长率(%) │ --│ 480.8948│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -7.9217│ -13.7432│ 73.0618│ 84.7625│
│净利润增长率(%) │ 239.4449│ -15.2874│ 16.0254│ -112.9861│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 90.0806│ 89.9404│ 90.1984│ 90.5189│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.9935│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.4398│ 58.8006│ 58.4983│ 63.0228│
│无形资产比率(%) │ 3.3895│ 3.5237│ 3.7235│ 3.7031│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 121443.92│ 117245.60│ 117089.15│ 123777.57│
│流动资产 │ 72185.98│ 68941.16│ 68495.18│ 78008.12│
│非流动资产 │ 49257.94│ 48304.44│ 48593.97│ 45769.44│
│固定资产 │ 23700.87│ 23441.56│ 23502.36│ 4275.69│
│货币资金 │ 39848.40│ 24519.31│ 25532.98│ 30666.29│
│存货 │ 5210.38│ 5592.10│ 4694.32│ 5350.10│
│应收账款 │ 18072.28│ 17750.11│ 16768.54│ 17281.51│
│其他应收款 │ --│ 436.72│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4116.38│ 4131.39│ 4359.86│ 4583.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 410.00│ 260.00│ 500.00│ 500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2690.74│ 3006.55│ 1638.39│ 2013.41│
│流动负债 │ 10067.58│ 9571.73│ 9170.70│ 11231.19│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 11612.73│ 11315.78│ 11085.53│ 11332.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88479.96│ 88133.63│ 87874.92│ 87456.72│
│未分配利润 │ 20210.23│ 16610.93│ 17023.08│ 17773.31│
│归属于母公司所│ 109397.45│ 105451.18│ 105612.49│ 112042.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 109831.19│ 105929.83│ 106003.62│ 112444.88│
│商誉 │ 3137.79│ 3137.79│ 3137.79│ 3137.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 127308.57│ 130894.95│ 69697.53│ 73816.60│
│流动资产 │ 80754.25│ 85745.06│ 34503.12│ 40819.41│
│非流动资产 │ 46554.32│ 45149.89│ 35194.41│ 32997.18│
│固定资产 │ 4178.62│ 4035.42│ 3986.00│ 3796.18│
│货币资金 │ 16743.16│ 21403.34│ 8334.23│ 13290.76│
│存货 │ 4227.16│ 4645.93│ 4387.43│ 5022.01│
│应收账款 │ 17585.71│ 18637.09│ 19372.89│ 20884.45│
│其他应收款 │ --│ 712.26│ --│ 484.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4807.44│ 1244.86│ 1282.90│ 1320.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 500.00│ 500.00│ 990.00│ 990.00│
│预收账款 │ --│ --│ 3399.48│ 4393.56│
│应付账款 │ 1508.23│ 1500.71│ 1848.39│ 3295.86│
│流动负债 │ 8007.38│ 8066.43│ 8222.65│ 12734.43│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 8028.38│ 8087.43│ 8445.65│ 12957.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88761.78│ 87142.41│ 28068.69│ 26798.52│
│未分配利润 │ 17128.89│ 20819.49│ 20894.22│ 21665.56│
│归属于母公司所│ 118974.29│ 121058.47│ 59475.18│ 58946.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 119280.19│ 122807.51│ 61251.88│ 60859.16│
│商誉 │ 3137.79│ 3137.79│ 3137.79│ 3137.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 20198.08│ 11915.69│ 5387.46│ 21875.11│
│营业收入 │ 20198.08│ 11915.69│ 5387.46│ 21875.11│
│营业总成本 │ 22591.39│ 13858.77│ 6775.93│ 24275.63│
│营业成本 │ 8895.02│ 5132.22│ 2355.34│ 8545.00│
│财务费用 │ -259.16│ -146.39│ -71.43│ -120.45│
│管理费用 │ 5743.40│ 3694.04│ 1892.60│ 6392.21│
│营业利润 │ 1961.12│ -1569.13│ -931.23│ -1890.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3782.11│ 248.37│ 104.28│ 950.12│
│营业外收支净额│ 252.92│ 55.73│ -35.11│ 719.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2214.03│ -1513.40│ -966.34│ -1171.46│
│所得税费用 │ -176.38│ -349.41│ -204.48│ -223.89│
│归属母公司净利│ 2436.92│ -1162.38│ -750.24│ -812.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2390.41│ -1163.99│ -761.85│ -947.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14643.99│ 8922.62│ 4216.33│ 32479.83│
│营业收入 │ 14643.99│ 8922.62│ 4216.33│ 32479.83│
│营业总成本 │ 18056.29│ 11318.16│ 5768.54│ 28855.75│
│营业成本 │ 6570.06│ 4062.45│ 2168.91│ 12100.12│
│财务费用 │ -171.00│ -111.92│ -14.85│ -75.13│
│管理费用 │ 5127.19│ 3218.36│ 1633.44│ 5804.39│
│营业利润 │ -2806.61│ -1967.49│ -1290.05│ 6624.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 219.28│ 80.63│ -41.68│ 1770.54│
│营业外收支净额│ 624.41│ 607.80│ 307.00│ 716.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2182.20│ -1359.69│ -983.04│ 7341.19│
│所得税费用 │ -467.97│ -350.05│ -75.80│ 44.39│
│归属母公司净利│ -1498.13│ -846.07│ -771.35│ 6845.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1714.23│ -1009.64│ -907.24│ 7296.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 20418.66│ 11262.96│ 5687.10│ 27353.57│
│经营现金流出小计│ 22319.02│ 13780.77│ 7675.56│ 26306.90│
│经营现金流量净额│ -1900.36│ -2517.81│ -1988.46│ 1046.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 61101.21│ 38966.09│ 20710.59│ 75685.71│
│投资现金流出小计│ 43508.98│ 35935.49│ 17408.42│ 114794.35│
│投资现金流量净额│ 17592.23│ 3030.60│ 3302.16│ -39108.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 487.50│ 337.50│ --│ 64754.79│
│筹资现金流出小计│ 6618.64│ 6614.15│ 6105.17│ 11155.00│
│筹资现金流量净额│ -6131.14│ -6276.65│ -6105.17│ 53599.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.16│ -6.30│ 2.98│ -40.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9555.58│ -5770.17│ -4788.48│ 15497.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 18535.64│ 11376.44│ 5509.49│ 37124.95│
│经营现金流出小计│ 19837.86│ 14231.85│ 8436.79│ 30330.61│
│经营现金流量净额│ -1302.22│ -2855.41│ -2927.30│ 6794.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14106.81│ --│ --│ 239.38│
│投资现金流出小计│ 74926.37│ 56273.51│ 2486.70│ 12274.18│
│投资现金流量净额│ -60819.57│ -56273.50│ -2486.70│ -12034.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 62956.54│ 63182.24│ 463.61│ 1958.57│
│筹资现金流出小计│ 4060.61│ 1016.99│ 10.34│ 6285.53│
│筹资现金流量净额│ 58895.93│ 62165.25│ 453.26│ -4326.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16.05│ 13.33│ 13.64│ 22.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3241.91│ 3049.66│ -4947.09│ -9544.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 39848.40│ 30666.29│ 13290.76│ 130.73│
│短期借款 │ 410.00│ 500.00│ 990.00│ -49.49│
│应收账款 │ 18072.28│ 17281.51│ 20884.45│ -17.25│
│应付账款 │ 2690.74│ 2013.41│ 3295.86│ -38.91│
│存货的减少 │ --│ -390.54│ -2670.16│ 85.37│
│流动负债合计 │ 10067.58│ 11231.19│ 12734.43│ -11.80│
│负债合计 │ 11612.73│ 11332.69│ 12957.43│ -12.54│
│营业利润 │ 1961.12│ -1890.53│ 6624.83│ -128.54│
│利润总额 │ 2214.03│ -1171.46│ 7341.19│ -115.96│
│归属于母公司所有│ 2436.92│ -812.96│ 6845.42│ -111.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 20210.23│ 17773.31│ 21665.56│ -17.97│
│营业外收支净额 │ 252.92│ 719.07│ 716.36│ 0.38│
│购买商品、接受劳│ 7505.86│ 10298.41│ 12605.78│ -18.30│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20418.66│ 27353.57│ 37124.95│ -26.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22319.02│ 26306.90│ 30330.61│ -13.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1900.36│ 1046.67│ 6794.34│ -84.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 61101.21│ 75685.71│ 239.38│ 31517.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 43508.98│ 114794.35│ 12274.18│ 835.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17592.23│ -39108.64│ -12034.80│ -224.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2908.98│ 23804.35│ 9474.18│ 151.25│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 487.50│ 64754.79│ 1958.57│ 3206.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6618.64│ 11155.00│ 6285.53│ 77.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6131.14│ 53599.80│ -4326.96│ 1338.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14.22│ 3070.91│ 2520.55│ 21.83│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9555.58│ 15497.77│ -9544.78│ 262.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2699.08│ 4221.39│ -163.94│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2699.08│ 4221.39│ -163.94│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7231.12│ 33.0564│ 685.17│ -84.2805│
│第三季度│ 5721.37│ 26.1547│ -652.06│ 80.2074│
│第二季度│ 4706.29│ 21.5144│ -74.73│ 9.1922│
│第一季度│ 4216.33│ 19.2745│ -771.35│ 94.8809│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12803.37│ 39.4195│ 1801.37│ 26.3149│
│第三季度│ 8759.36│ 26.9686│ 2718.27│ 39.7094│
│第二季度│ 6633.44│ 20.4233│ 1417.95│ 20.7139│
│第一季度│ 4283.66│ 13.1887│ 907.83│ 13.2618│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘