恒锋信息恒锋信息财务分析报告
≈≈恒锋信息300605≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2567│ 0.1347│ 0.0316│ 0.3604│
│基本每股收益 │ 0.2325│ 0.1220│ 0.0304│ 0.3195│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2566│ 0.1346│ 0.0314│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 3.1276│ 3.0018│ 2.9662│ 2.9054│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6519│ -0.4414│ -0.3459│ -0.1795│
│每股现金流量(元) │ -0.4113│ -0.3543│ -0.4163│ -0.2961│
│每股资本公积金(元) │ 1.0189│ 1.0145│ 1.0366│ 1.0355│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1093│ 0.1089│ 0.1089│ 0.1089│
│每股未分配利润(元) │ 1.0032│ 0.8738│ 0.8522│ 0.7925│
│净资产收益率(%) │ 8.2278│ 4.3856│ 1.0652│ 12.2717│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5000│ 4.4300│ 1.0700│ 10.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.4510│ 3.9723│ 1.0232│ 10.8774│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0100│ --│ 8.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 105763.11│ 98987.11│ 96044.88│ 100668.99│
│归属母公司股东权益 │ 51469.73│ 49399.23│ 49030.78│ 48026.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 38248.37│ 20217.89│ 7514.07│ 50212.31│
│营业成本(万元) │ 28662.71│ 14564.23│ 5369.28│ 35533.83│
│投资收益(万元) │ -47.05│ -61.46│ 3.16│ 30.62│
│净利润(万元) │ 4253.84│ 2146.12│ 489.07│ 5909.60│
│营业利润(万元) │ 4653.90│ 2533.44│ 710.35│ 6749.39│
│利润总额(万元) │ 4646.91│ 2535.05│ 711.85│ 6698.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 4234.84│ 2166.45│ 522.26│ 5893.64│
│经营现金流量净额(万元)│ -10728.51│ -7294.38│ -5717.92│ -2967.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2325│ 0.1162│ 0.0267│ 0.3676│
│基本每股收益 │ 0.1970│ 0.0901│ 0.0267│ 0.3489│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2320│ 0.1157│ 0.0261│ 0.3652│
│每股净资产(元) │ 3.5536│ 3.4364│ 3.3742│ 3.3444│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6612│ -0.5927│ -0.3746│ -0.2174│
│每股现金流量(元) │ -0.6689│ -0.5450│ -0.2671│ -0.2281│
│每股资本公积金(元) │ 1.0316│ 1.0298│ 1.0280│ 1.0265│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1450│ 0.1450│ 0.1450│ 0.1450│
│每股未分配利润(元) │ 1.4082│ 1.2928│ 1.2533│ 1.2256│
│净资产收益率(%) │ 6.5435│ 3.3815│ 0.7915│ 10.9857│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7400│ 3.4000│ 0.7900│ 11.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5431│ 2.6211│ 0.7915│ 10.4272│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6400│ --│ 11.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 94027.63│ 91170.65│ 84774.76│ 88458.97│
│归属母公司股东权益 │ 58740.58│ 56803.07│ 55775.04│ 55288.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 31016.78│ 16320.86│ 6026.27│ 56661.16│
│营业成本(万元) │ 22049.16│ 11479.70│ 4197.43│ 40349.79│
│投资收益(万元) │ -12.09│ -8.01│ --│ 11.70│
│净利润(万元) │ 3822.53│ 1861.12│ 386.81│ 6124.07│
│营业利润(万元) │ 4373.77│ 2262.16│ 484.49│ 6819.87│
│利润总额(万元) │ 4307.70│ 2201.74│ 484.49│ 6786.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 3843.70│ 1920.82│ 441.44│ 6073.79│
│经营现金流量净额(万元)│ -10929.50│ -9797.98│ -6192.36│ -3593.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2567│ 0.3604│ 0.3676│ 0.3269│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2325│ 0.3195│ 0.3489│ 0.4635│
│每股净资产(元) │ 3.1276│ 2.9054│ 3.3444│ 4.4894│
│每股资本公积金(元) │ 1.0189│ 1.0355│ 1.0265│ 2.0081│
│每股未分配利润(元) │ 1.0032│ 0.7925│ 1.2256│ 1.4024│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6519│ -0.1795│ -0.2174│ 0.8278│
│每股现金流量(元) │ -0.4113│ -0.2961│ -0.2281│ 0.7667│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8108│ 0.8535│ 0.9276│ 1.0259│
│应收账款周转率 │ 1.3817│ 2.5055│ 4.2443│ 4.7182│
│总资产周转率 │ 0.3706│ 0.5310│ 0.6612│ 0.7089│
│营业收入增长率(%) │ 23.3151│ -11.3814│ 7.9554│ 29.9312│
│营业利润增长率(%) │ 6.4049│ -1.0334│ 11.5964│ 23.0105│
│利润总额增长率(%) │ 7.8747│ -1.3042│ 14.7338│ 20.4615│
│归属母公司净利润增长率│ 10.1760│ -2.9660│ 13.4498│ 24.0789│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.4809│ 13.8030│ 6.6595│ 27.3352│
│净资产增长率(%) │ -12.3779│ -13.1341│ 11.9669│ 11.2873│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.1216│ 10.6150│ 6.5087│ 11.7692│
│总资产收益率(%) │ 4.2583│ 2.2572│ 0.5409│ 6.2493│
│净资产收益率(%) │ 8.2278│ 4.3856│ 1.0652│ 12.2717│
│营业利润率(%) │ 12.1676│ 12.5307│ 9.4536│ 13.4417│
│销售毛利率(%) │ 25.0616│ 27.9636│ 28.5437│ 29.2328│
│销售净利率(%) │ 11.1216│ 10.6150│ 6.5087│ 11.7692│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8108│ 0.3949│ 0.1422│ 0.8535│
│固定资产周转率 │ 4.9067│ 2.5780│ 0.9505│ 8.1945│
│流动资产周转率 │ 0.4234│ 0.2322│ 0.0879│ 0.5879│
│总资产周转率 │ 0.3706│ 0.2025│ 0.0764│ 0.5310│
│股东权益周转率 │ 0.6907│ 0.3791│ 0.1428│ 0.9669│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7138│ 1.7435│ 1.7801│ 1.6897│
│速动比率(%) │ 1.1089│ 0.9039│ 0.8611│ 0.8882│
│产权比率 │ 1.0429│ 0.9985│ 0.9538│ 1.0903│
│应收账款周转率 │ 1.3817│ 0.7472│ 0.2960│ 2.5055│
│利息保障倍数 │ 21.5194│ 34.6669│ 20.2669│ 110.4857│
│资产负债率 │ 0.5105│ 0.4983│ 0.4869│ 0.5201│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 23.3151│ 23.8776│ 24.6885│ -11.3814│
│营业利润增长率(%) │ 6.4049│ 11.9920│ 46.6191│ -1.0334│
│总资产增长率(%) │ 12.4809│ 8.5734│ 13.2942│ 13.8030│
│固定资产增长率(%) │ --│ 80.6256│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -12.2314│ -12.8901│ -11.9795│ -13.0426│
│净利润增长率(%) │ 11.2835│ 15.3135│ 26.4362│ -3.5021│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.6651│ 49.9047│ 51.0499│ 47.7073│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.7936│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 87.4917│ 86.8800│ 86.3058│ 87.5505│
│无形资产比率(%) │ 0.7095│ 0.8406│ 0.2698│ 0.2844│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 105763.11│ 98987.11│ 96044.88│ 100668.99│
│流动资产 │ 92533.96│ 86000.01│ 82892.32│ 88136.22│
│非流动资产 │ 13229.15│ 12987.10│ 13152.55│ 12532.77│
│固定资产 │ 7619.79│ 7714.61│ 7841.17│ 7970.40│
│货币资金 │ 4173.31│ 4728.57│ 3274.66│ 10613.08│
│存货 │ 32659.90│ 35728.08│ 37453.01│ 38038.96│
│应收账款 │ 30682.44│ 29435.84│ 26093.32│ 24683.58│
│其他应收款 │ --│ 1698.13│ --│ 1707.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 750.41│ 832.13│ 259.11│ 286.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11249.04│ 7268.04│ 3999.00│ 4489.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 14810.45│ 13816.21│ 14739.37│ 19721.48│
│流动负债 │ 53992.45│ 49326.28│ 46565.34│ 52160.65│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 53992.69│ 49326.52│ 46765.61│ 52360.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 16767.07│ 16764.95│ 17134.62│ 17117.04│
│未分配利润 │ 16509.31│ 14440.92│ 14087.51│ 13100.76│
│归属于母公司所│ 51469.73│ 49399.23│ 49030.78│ 48026.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 51770.42│ 49660.58│ 49279.27│ 48308.14│
│商誉 │ 94.29│ 94.29│ 94.29│ 94.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 94027.63│ 91170.65│ 84774.76│ 88458.97│
│流动资产 │ 85940.31│ 83133.21│ 79029.88│ 82696.59│
│非流动资产 │ 8087.33│ 8037.44│ 5744.88│ 5762.37│
│固定资产 │ 4159.18│ 4271.05│ 4205.22│ 4284.72│
│货币资金 │ 4389.70│ 6883.53│ 11452.77│ 15780.05│
│存货 │ 831.56│ 1812.92│ 135.59│ 45228.84│
│应收账款 │ 14690.06│ 12886.77│ 12129.10│ 15398.78│
│其他应收款 │ --│ 1802.25│ --│ 1217.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 271.02│ 293.55│ 316.08│ 338.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3490.00│ 3980.00│ 2490.00│ 1000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 4334.16│ 4556.19│
│应付账款 │ 16607.37│ 14960.57│ 11318.32│ 15961.20│
│流动负债 │ 34842.49│ 33961.54│ 28588.61│ 32705.17│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 35042.49│ 34161.54│ 28788.61│ 32905.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17052.73│ 17022.70│ 16992.66│ 16969.60│
│未分配利润 │ 23277.46│ 21369.99│ 20717.12│ 20260.26│
│归属于母公司所│ 58740.58│ 56803.07│ 55775.04│ 55288.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 58985.14│ 57009.11│ 55986.14│ 55553.79│
│商誉 │ 94.29│ 94.29│ 94.29│ 94.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38248.37│ 20217.89│ 7514.07│ 50212.31│
│营业收入 │ 38248.37│ 20217.89│ 7514.07│ 50212.31│
│营业总成本 │ 33822.33│ 17901.95│ 6920.09│ 43268.01│
│营业成本 │ 28662.71│ 14564.23│ 5369.28│ 35533.83│
│财务费用 │ 224.03│ 95.12│ 36.95│ 88.01│
│管理费用 │ 2120.04│ 1410.50│ 660.10│ 3119.37│
│营业利润 │ 4653.90│ 2533.44│ 710.35│ 6749.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -47.05│ -61.46│ 3.16│ 30.62│
│营业外收支净额│ -6.99│ 1.61│ --│ -51.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4646.91│ 2535.05│ 711.85│ 6698.35│
│所得税费用 │ 393.07│ 388.93│ 222.79│ 788.76│
│归属母公司净利│ 4234.84│ 2166.45│ 522.26│ 5893.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4253.84│ 2146.12│ 489.07│ 5909.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31016.78│ 16320.86│ 6026.27│ 56661.16│
│营业收入 │ 31016.78│ 16320.86│ 6026.27│ 56661.16│
│营业总成本 │ 27126.60│ 14301.80│ 5541.79│ 50211.33│
│营业成本 │ 22049.16│ 11479.70│ 4197.43│ 40349.79│
│财务费用 │ 1.80│ -16.34│ -21.86│ -3.96│
│管理费用 │ 1979.80│ 1442.16│ 742.38│ 3241.64│
│营业利润 │ 4373.77│ 2262.16│ 484.49│ 6819.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -12.09│ -8.01│ --│ 11.70│
│营业外收支净额│ -66.07│ -60.42│ --│ -33.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4307.70│ 2201.74│ 484.49│ 6786.87│
│所得税费用 │ 485.17│ 340.62│ 97.68│ 662.80│
│归属母公司净利│ 3843.70│ 1920.82│ 441.44│ 6073.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3822.53│ 1861.12│ 386.81│ 6124.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32395.36│ 18556.55│ 9444.68│ 42199.39│
│经营现金流出小计│ 43123.87│ 25850.93│ 15162.60│ 45166.62│
│经营现金流量净额│ -10728.51│ -7294.38│ -5717.92│ -2967.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32.68│ 19.18│ 9.10│ 82.63│
│投资现金流出小计│ 878.50│ 855.01│ 759.58│ 4982.70│
│投资现金流量净额│ -845.83│ -835.83│ -750.48│ -4900.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13444.43│ 6917.24│ 1306.57│ 7012.51│
│筹资现金流出小计│ 8638.42│ 4642.50│ 1719.19│ 4039.19│
│筹资现金流量净额│ 4806.01│ 2274.74│ -412.62│ 2973.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6768.33│ -5855.47│ -6881.02│ -4893.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 34086.91│ 23535.15│ 8946.71│ 47782.48│
│经营现金流出小计│ 45016.40│ 33333.13│ 15139.07│ 51375.79│
│经营现金流量净额│ -10929.50│ -9797.98│ -6192.36│ -3593.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35.40│ 24.90│ 24.90│ 39.28│
│投资现金流出小计│ 2316.00│ 2241.43│ 2.46│ 565.42│
│投资现金流量净额│ -2280.60│ -2216.53│ 22.44│ -526.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5864.63│ 3532.73│ 1770.11│ 2039.11│
│筹资现金流出小计│ 3710.67│ 526.35│ 15.03│ 1691.18│
│筹资现金流量净额│ 2153.96│ 3006.38│ 1755.08│ 347.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11056.14│ -9008.13│ -4414.84│ -3771.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4173.31│ 10613.08│ 15780.05│ -32.74│
│短期借款 │ 11249.04│ 4489.00│ 1000.00│ 348.90│
│应收账款 │ 30682.44│ 24683.58│ 15398.78│ 60.30│
│其他应收款 │ --│ --│ 1217.95│ --│
│应付账款 │ 14810.45│ 19721.48│ 15961.20│ 23.56│
│存货的减少 │ --│ 5588.48│ -3457.12│ 261.65│
│流动负债合计 │ 53992.45│ 52160.65│ 32705.17│ 59.49│
│负债合计 │ 53992.69│ 52360.85│ 32905.17│ 59.13│
│营业利润 │ 4653.90│ 6749.39│ 6819.87│ -1.03│
│利润总额 │ 4646.91│ 6698.35│ 6786.87│ -1.30│
│归属于母公司所有│ 4234.84│ 5893.64│ 6073.79│ -2.97│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 16509.31│ 13100.76│ 20260.26│ -35.34│
│营业外收支净额 │ -6.99│ -51.04│ -33.00│ -54.67│
│购买商品、接受劳│ 29740.49│ 33596.54│ 39551.04│ -15.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32395.36│ 42199.39│ 47782.48│ -11.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43123.87│ 45166.62│ 51375.79│ -12.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10728.51│ -2967.22│ -3593.31│ 17.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32.68│ 82.63│ 39.28│ 110.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 878.50│ 4982.70│ 565.42│ 781.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -845.83│ -4900.07│ -526.14│ -831.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 128.50│ 4468.90│ 540.42│ 726.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13444.43│ 7012.51│ 2039.11│ 243.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8638.42│ 4039.19│ 1691.18│ 138.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4806.01│ 2973.32│ 347.94│ 754.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1033.28│ 961.27│ 662.83│ 45.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6768.33│ -4893.97│ -3771.52│ -29.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -15468.23│ -1513.45│ -922.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -15468.23│ -1513.45│ -922.05│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19195.53│ 38.2287│ 2049.94│ 34.7822│
│第三季度│ 14695.92│ 29.2676│ 1922.88│ 32.6264│
│第二季度│ 10294.59│ 20.5021│ 1479.37│ 25.1012│
│第一季度│ 6026.27│ 12.0016│ 441.44│ 7.4902│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21991.14│ 38.8117│ 2533.11│ 41.7055│
│第三季度│ 16749.30│ 29.5605│ 1812.53│ 29.8419│
│第二季度│ 11554.77│ 20.3928│ 1315.25│ 21.6546│
│第一季度│ 6365.94│ 11.2351│ 412.90│ 6.7980│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2567│ 0.1347│ 0.0316│ 0.3604│
│基本每股收益 │ 0.2325│ 0.1220│ 0.0304│ 0.3195│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2566│ 0.1346│ 0.0314│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 3.1276│ 3.0018│ 2.9662│ 2.9054│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6519│ -0.4414│ -0.3459│ -0.1795│
│每股现金流量(元) │ -0.4113│ -0.3543│ -0.4163│ -0.2961│
│每股资本公积金(元) │ 1.0189│ 1.0145│ 1.0366│ 1.0355│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1093│ 0.1089│ 0.1089│ 0.1089│
│每股未分配利润(元) │ 1.0032│ 0.8738│ 0.8522│ 0.7925│
│净资产收益率(%) │ 8.2278│ 4.3856│ 1.0652│ 12.2717│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5000│ 4.4300│ 1.0700│ 10.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.4510│ 3.9723│ 1.0232│ 10.8774│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0100│ --│ 8.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 105763.11│ 98987.11│ 96044.88│ 100668.99│
│归属母公司股东权益 │ 51469.73│ 49399.23│ 49030.78│ 48026.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 38248.37│ 20217.89│ 7514.07│ 50212.31│
│营业成本(万元) │ 28662.71│ 14564.23│ 5369.28│ 35533.83│
│投资收益(万元) │ -47.05│ -61.46│ 3.16│ 30.62│
│净利润(万元) │ 4253.84│ 2146.12│ 489.07│ 5909.60│
│营业利润(万元) │ 4653.90│ 2533.44│ 710.35│ 6749.39│
│利润总额(万元) │ 4646.91│ 2535.05│ 711.85│ 6698.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 4234.84│ 2166.45│ 522.26│ 5893.64│
│经营现金流量净额(万元)│ -10728.51│ -7294.38│ -5717.92│ -2967.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2325│ 0.1162│ 0.0267│ 0.3676│
│基本每股收益 │ 0.1970│ 0.0901│ 0.0267│ 0.3489│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2320│ 0.1157│ 0.0261│ 0.3652│
│每股净资产(元) │ 3.5536│ 3.4364│ 3.3742│ 3.3444│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6612│ -0.5927│ -0.3746│ -0.2174│
│每股现金流量(元) │ -0.6689│ -0.5450│ -0.2671│ -0.2281│
│每股资本公积金(元) │ 1.0316│ 1.0298│ 1.0280│ 1.0265│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1450│ 0.1450│ 0.1450│ 0.1450│
│每股未分配利润(元) │ 1.4082│ 1.2928│ 1.2533│ 1.2256│
│净资产收益率(%) │ 6.5435│ 3.3815│ 0.7915│ 10.9857│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7400│ 3.4000│ 0.7900│ 11.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5431│ 2.6211│ 0.7915│ 10.4272│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6400│ --│ 11.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 94027.63│ 91170.65│ 84774.76│ 88458.97│
│归属母公司股东权益 │ 58740.58│ 56803.07│ 55775.04│ 55288.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 31016.78│ 16320.86│ 6026.27│ 56661.16│
│营业成本(万元) │ 22049.16│ 11479.70│ 4197.43│ 40349.79│
│投资收益(万元) │ -12.09│ -8.01│ --│ 11.70│
│净利润(万元) │ 3822.53│ 1861.12│ 386.81│ 6124.07│
│营业利润(万元) │ 4373.77│ 2262.16│ 484.49│ 6819.87│
│利润总额(万元) │ 4307.70│ 2201.74│ 484.49│ 6786.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 3843.70│ 1920.82│ 441.44│ 6073.79│
│经营现金流量净额(万元)│ -10929.50│ -9797.98│ -6192.36│ -3593.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2567│ 0.3604│ 0.3676│ 0.3269│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2325│ 0.3195│ 0.3489│ 0.4635│
│每股净资产(元) │ 3.1276│ 2.9054│ 3.3444│ 4.4894│
│每股资本公积金(元) │ 1.0189│ 1.0355│ 1.0265│ 2.0081│
│每股未分配利润(元) │ 1.0032│ 0.7925│ 1.2256│ 1.4024│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6519│ -0.1795│ -0.2174│ 0.8278│
│每股现金流量(元) │ -0.4113│ -0.2961│ -0.2281│ 0.7667│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8108│ 0.8535│ 0.9276│ 1.0259│
│应收账款周转率 │ 1.3817│ 2.5055│ 4.2443│ 4.7182│
│总资产周转率 │ 0.3706│ 0.5310│ 0.6612│ 0.7089│
│营业收入增长率(%) │ 23.3151│ -11.3814│ 7.9554│ 29.9312│
│营业利润增长率(%) │ 6.4049│ -1.0334│ 11.5964│ 23.0105│
│利润总额增长率(%) │ 7.8747│ -1.3042│ 14.7338│ 20.4615│
│归属母公司净利润增长率│ 10.1760│ -2.9660│ 13.4498│ 24.0789│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.4809│ 13.8030│ 6.6595│ 27.3352│
│净资产增长率(%) │ -12.3779│ -13.1341│ 11.9669│ 11.2873│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.1216│ 10.6150│ 6.5087│ 11.7692│
│总资产收益率(%) │ 4.2583│ 2.2572│ 0.5409│ 6.2493│
│净资产收益率(%) │ 8.2278│ 4.3856│ 1.0652│ 12.2717│
│营业利润率(%) │ 12.1676│ 12.5307│ 9.4536│ 13.4417│
│销售毛利率(%) │ 25.0616│ 27.9636│ 28.5437│ 29.2328│
│销售净利率(%) │ 11.1216│ 10.6150│ 6.5087│ 11.7692│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8108│ 0.3949│ 0.1422│ 0.8535│
│固定资产周转率 │ 4.9067│ 2.5780│ 0.9505│ 8.1945│
│流动资产周转率 │ 0.4234│ 0.2322│ 0.0879│ 0.5879│
│总资产周转率 │ 0.3706│ 0.2025│ 0.0764│ 0.5310│
│股东权益周转率 │ 0.6907│ 0.3791│ 0.1428│ 0.9669│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7138│ 1.7435│ 1.7801│ 1.6897│
│速动比率(%) │ 1.1089│ 0.9039│ 0.8611│ 0.8882│
│产权比率 │ 1.0429│ 0.9985│ 0.9538│ 1.0903│
│应收账款周转率 │ 1.3817│ 0.7472│ 0.2960│ 2.5055│
│利息保障倍数 │ 21.5194│ 34.6669│ 20.2669│ 110.4857│
│资产负债率 │ 0.5105│ 0.4983│ 0.4869│ 0.5201│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 23.3151│ 23.8776│ 24.6885│ -11.3814│
│营业利润增长率(%) │ 6.4049│ 11.9920│ 46.6191│ -1.0334│
│总资产增长率(%) │ 12.4809│ 8.5734│ 13.2942│ 13.8030│
│固定资产增长率(%) │ --│ 80.6256│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -12.2314│ -12.8901│ -11.9795│ -13.0426│
│净利润增长率(%) │ 11.2835│ 15.3135│ 26.4362│ -3.5021│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.6651│ 49.9047│ 51.0499│ 47.7073│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.7936│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 87.4917│ 86.8800│ 86.3058│ 87.5505│
│无形资产比率(%) │ 0.7095│ 0.8406│ 0.2698│ 0.2844│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 105763.11│ 98987.11│ 96044.88│ 100668.99│
│流动资产 │ 92533.96│ 86000.01│ 82892.32│ 88136.22│
│非流动资产 │ 13229.15│ 12987.10│ 13152.55│ 12532.77│
│固定资产 │ 7619.79│ 7714.61│ 7841.17│ 7970.40│
│货币资金 │ 4173.31│ 4728.57│ 3274.66│ 10613.08│
│存货 │ 32659.90│ 35728.08│ 37453.01│ 38038.96│
│应收账款 │ 30682.44│ 29435.84│ 26093.32│ 24683.58│
│其他应收款 │ --│ 1698.13│ --│ 1707.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 750.41│ 832.13│ 259.11│ 286.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11249.04│ 7268.04│ 3999.00│ 4489.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 14810.45│ 13816.21│ 14739.37│ 19721.48│
│流动负债 │ 53992.45│ 49326.28│ 46565.34│ 52160.65│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 53992.69│ 49326.52│ 46765.61│ 52360.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 16767.07│ 16764.95│ 17134.62│ 17117.04│
│未分配利润 │ 16509.31│ 14440.92│ 14087.51│ 13100.76│
│归属于母公司所│ 51469.73│ 49399.23│ 49030.78│ 48026.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 51770.42│ 49660.58│ 49279.27│ 48308.14│
│商誉 │ 94.29│ 94.29│ 94.29│ 94.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 94027.63│ 91170.65│ 84774.76│ 88458.97│
│流动资产 │ 85940.31│ 83133.21│ 79029.88│ 82696.59│
│非流动资产 │ 8087.33│ 8037.44│ 5744.88│ 5762.37│
│固定资产 │ 4159.18│ 4271.05│ 4205.22│ 4284.72│
│货币资金 │ 4389.70│ 6883.53│ 11452.77│ 15780.05│
│存货 │ 831.56│ 1812.92│ 135.59│ 45228.84│
│应收账款 │ 14690.06│ 12886.77│ 12129.10│ 15398.78│
│其他应收款 │ --│ 1802.25│ --│ 1217.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 271.02│ 293.55│ 316.08│ 338.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3490.00│ 3980.00│ 2490.00│ 1000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 4334.16│ 4556.19│
│应付账款 │ 16607.37│ 14960.57│ 11318.32│ 15961.20│
│流动负债 │ 34842.49│ 33961.54│ 28588.61│ 32705.17│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 35042.49│ 34161.54│ 28788.61│ 32905.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17052.73│ 17022.70│ 16992.66│ 16969.60│
│未分配利润 │ 23277.46│ 21369.99│ 20717.12│ 20260.26│
│归属于母公司所│ 58740.58│ 56803.07│ 55775.04│ 55288.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 58985.14│ 57009.11│ 55986.14│ 55553.79│
│商誉 │ 94.29│ 94.29│ 94.29│ 94.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38248.37│ 20217.89│ 7514.07│ 50212.31│
│营业收入 │ 38248.37│ 20217.89│ 7514.07│ 50212.31│
│营业总成本 │ 33822.33│ 17901.95│ 6920.09│ 43268.01│
│营业成本 │ 28662.71│ 14564.23│ 5369.28│ 35533.83│
│财务费用 │ 224.03│ 95.12│ 36.95│ 88.01│
│管理费用 │ 2120.04│ 1410.50│ 660.10│ 3119.37│
│营业利润 │ 4653.90│ 2533.44│ 710.35│ 6749.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -47.05│ -61.46│ 3.16│ 30.62│
│营业外收支净额│ -6.99│ 1.61│ --│ -51.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4646.91│ 2535.05│ 711.85│ 6698.35│
│所得税费用 │ 393.07│ 388.93│ 222.79│ 788.76│
│归属母公司净利│ 4234.84│ 2166.45│ 522.26│ 5893.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4253.84│ 2146.12│ 489.07│ 5909.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31016.78│ 16320.86│ 6026.27│ 56661.16│
│营业收入 │ 31016.78│ 16320.86│ 6026.27│ 56661.16│
│营业总成本 │ 27126.60│ 14301.80│ 5541.79│ 50211.33│
│营业成本 │ 22049.16│ 11479.70│ 4197.43│ 40349.79│
│财务费用 │ 1.80│ -16.34│ -21.86│ -3.96│
│管理费用 │ 1979.80│ 1442.16│ 742.38│ 3241.64│
│营业利润 │ 4373.77│ 2262.16│ 484.49│ 6819.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -12.09│ -8.01│ --│ 11.70│
│营业外收支净额│ -66.07│ -60.42│ --│ -33.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4307.70│ 2201.74│ 484.49│ 6786.87│
│所得税费用 │ 485.17│ 340.62│ 97.68│ 662.80│
│归属母公司净利│ 3843.70│ 1920.82│ 441.44│ 6073.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3822.53│ 1861.12│ 386.81│ 6124.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32395.36│ 18556.55│ 9444.68│ 42199.39│
│经营现金流出小计│ 43123.87│ 25850.93│ 15162.60│ 45166.62│
│经营现金流量净额│ -10728.51│ -7294.38│ -5717.92│ -2967.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32.68│ 19.18│ 9.10│ 82.63│
│投资现金流出小计│ 878.50│ 855.01│ 759.58│ 4982.70│
│投资现金流量净额│ -845.83│ -835.83│ -750.48│ -4900.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13444.43│ 6917.24│ 1306.57│ 7012.51│
│筹资现金流出小计│ 8638.42│ 4642.50│ 1719.19│ 4039.19│
│筹资现金流量净额│ 4806.01│ 2274.74│ -412.62│ 2973.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6768.33│ -5855.47│ -6881.02│ -4893.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 34086.91│ 23535.15│ 8946.71│ 47782.48│
│经营现金流出小计│ 45016.40│ 33333.13│ 15139.07│ 51375.79│
│经营现金流量净额│ -10929.50│ -9797.98│ -6192.36│ -3593.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35.40│ 24.90│ 24.90│ 39.28│
│投资现金流出小计│ 2316.00│ 2241.43│ 2.46│ 565.42│
│投资现金流量净额│ -2280.60│ -2216.53│ 22.44│ -526.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5864.63│ 3532.73│ 1770.11│ 2039.11│
│筹资现金流出小计│ 3710.67│ 526.35│ 15.03│ 1691.18│
│筹资现金流量净额│ 2153.96│ 3006.38│ 1755.08│ 347.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11056.14│ -9008.13│ -4414.84│ -3771.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4173.31│ 10613.08│ 15780.05│ -32.74│
│短期借款 │ 11249.04│ 4489.00│ 1000.00│ 348.90│
│应收账款 │ 30682.44│ 24683.58│ 15398.78│ 60.30│
│其他应收款 │ --│ --│ 1217.95│ --│
│应付账款 │ 14810.45│ 19721.48│ 15961.20│ 23.56│
│存货的减少 │ --│ 5588.48│ -3457.12│ 261.65│
│流动负债合计 │ 53992.45│ 52160.65│ 32705.17│ 59.49│
│负债合计 │ 53992.69│ 52360.85│ 32905.17│ 59.13│
│营业利润 │ 4653.90│ 6749.39│ 6819.87│ -1.03│
│利润总额 │ 4646.91│ 6698.35│ 6786.87│ -1.30│
│归属于母公司所有│ 4234.84│ 5893.64│ 6073.79│ -2.97│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 16509.31│ 13100.76│ 20260.26│ -35.34│
│营业外收支净额 │ -6.99│ -51.04│ -33.00│ -54.67│
│购买商品、接受劳│ 29740.49│ 33596.54│ 39551.04│ -15.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32395.36│ 42199.39│ 47782.48│ -11.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43123.87│ 45166.62│ 51375.79│ -12.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10728.51│ -2967.22│ -3593.31│ 17.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32.68│ 82.63│ 39.28│ 110.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 878.50│ 4982.70│ 565.42│ 781.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -845.83│ -4900.07│ -526.14│ -831.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 128.50│ 4468.90│ 540.42│ 726.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13444.43│ 7012.51│ 2039.11│ 243.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8638.42│ 4039.19│ 1691.18│ 138.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4806.01│ 2973.32│ 347.94│ 754.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1033.28│ 961.27│ 662.83│ 45.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6768.33│ -4893.97│ -3771.52│ -29.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -15468.23│ -1513.45│ -922.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -15468.23│ -1513.45│ -922.05│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19195.53│ 38.2287│ 2049.94│ 34.7822│
│第三季度│ 14695.92│ 29.2676│ 1922.88│ 32.6264│
│第二季度│ 10294.59│ 20.5021│ 1479.37│ 25.1012│
│第一季度│ 6026.27│ 12.0016│ 441.44│ 7.4902│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21991.14│ 38.8117│ 2533.11│ 41.7055│
│第三季度│ 16749.30│ 29.5605│ 1812.53│ 29.8419│
│第二季度│ 11554.77│ 20.3928│ 1315.25│ 21.6546│
│第一季度│ 6365.94│ 11.2351│ 412.90│ 6.7980│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘