雄塑科技雄塑科技财务分析报告
≈≈雄塑科技300599≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2600│ 0.1400│ 0.7000│
│基本每股收益 │ 0.3310│ 0.2400│ 0.1370│ 0.6800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2600│ 0.1400│ 0.7000│
│每股净资产(元) │ 6.3430│ 6.4546│ 5.8681│ 5.7239│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1788│ -0.1475│ -0.0261│ 0.9415│
│每股现金流量(元) │ 0.6381│ 1.0076│ -0.1464│ 0.0389│
│每股资本公积金(元) │ 2.8258│ 2.8258│ 1.8907│ 1.8907│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2919│ 0.2919│ 0.3290│ 0.3290│
│每股未分配利润(元) │ 2.2254│ 2.3369│ 2.6484│ 2.5042│
│净资产收益率(%) │ 4.9228│ 3.4673│ 2.4570│ 12.2124│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4000│ 4.3000│ 2.4300│ 12.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7925│ 3.2955│ 2.4050│ 11.8160│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0900│ --│ 12.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 281084.81│ 273109.36│ 221767.43│ 225734.86│
│归属母公司股东权益 │ 227164.30│ 231159.08│ 178390.61│ 174007.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 174233.15│ 106677.28│ 47155.07│ 206883.46│
│营业成本(万元) │ 142723.63│ 85477.70│ 36723.35│ 158343.74│
│投资收益(万元) │ 6.90│ 6.90│ 1.62│ 48.30│
│净利润(万元) │ 11182.89│ 8015.04│ 4383.10│ 21250.43│
│营业利润(万元) │ 14528.15│ 10271.57│ 5308.78│ 26073.78│
│利润总额(万元) │ 14173.73│ 10224.19│ 5256.36│ 25785.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 11182.89│ 8015.04│ 4383.10│ 21250.43│
│经营现金流量净额(万元)│ -6405.05│ -5281.68│ -794.21│ 28622.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.3100│ 0.1000│ 0.7700│
│基本每股收益 │ 0.5176│ 0.3100│ 0.0989│ 0.7500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5300│ 0.3100│ 0.1000│ 0.7700│
│每股净资产(元) │ 5.5551│ 5.3397│ 5.3535│ 5.2549│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5093│ 0.2154│ -0.1178│ 0.7979│
│每股现金流量(元) │ -0.2512│ -0.1252│ -0.3101│ -0.1746│
│每股资本公积金(元) │ 1.8907│ 1.8907│ 1.8907│ 1.8907│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2793│ 0.2793│ 0.2793│ 0.2793│
│每股未分配利润(元) │ 2.3851│ 2.1697│ 2.1836│ 2.0850│
│净资产收益率(%) │ 9.5440│ 5.8953│ 1.8419│ 14.6350│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4700│ 5.8200│ 1.8600│ 15.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3208│ 5.7839│ 1.8216│ 14.2754│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7100│ --│ 15.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 208124.82│ 207734.02│ 194283.37│ 198674.14│
│归属母公司股东权益 │ 168874.47│ 162326.75│ 162746.74│ 159749.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 142372.39│ 87176.99│ 31320.87│ 202091.20│
│营业成本(万元) │ 105681.63│ 65063.75│ 23652.99│ 149937.14│
│投资收益(万元) │ 29.18│ 10.70│ 4.56│ 187.61│
│净利润(万元) │ 16117.40│ 9569.67│ 2997.66│ 23379.24│
│营业利润(万元) │ 20365.68│ 12217.24│ 4049.06│ 29180.30│
│利润总额(万元) │ 20172.36│ 12039.27│ 3865.62│ 29037.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 16117.40│ 9569.67│ 2997.66│ 23379.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 15481.81│ 6546.84│ -3582.49│ 24257.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3400│ 0.7000│ 0.7700│ 0.6700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3310│ 0.6800│ 0.7500│ 0.6300│
│每股净资产(元) │ 6.3430│ 5.7239│ 5.2549│ 4.6459│
│每股资本公积金(元) │ 2.8258│ 1.8907│ 1.8907│ 1.8907│
│每股未分配利润(元) │ 2.2254│ 2.5042│ 2.0850│ 1.5344│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1788│ 0.9415│ 0.7979│ 0.3487│
│每股现金流量(元) │ 0.6381│ 0.0389│ -0.1746│ 0.2009│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.1040│ 5.1537│ 5.5303│ 5.9623│
│应收账款周转率 │ 7.9785│ 11.9092│ 11.8174│ 13.1910│
│总资产周转率 │ 0.6876│ 0.9749│ 1.0712│ 1.0826│
│营业收入增长率(%) │ 22.3785│ 2.3713│ 7.9060│ 21.8854│
│营业利润增长率(%) │ -28.6636│ -10.6460│ 17.4200│ 53.0542│
│利润总额增长率(%) │ -29.7368│ -11.1988│ 18.6225│ 52.4627│
│归属母公司净利润增长率│ -30.6160│ -9.1055│ 14.6264│ 52.6015│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 35.0559│ 13.6207│ 11.2116│ 6.7522│
│净资产增长率(%) │ 34.5167│ 8.9255│ 13.1096│ 13.4538│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.4183│ 7.5133│ 9.2951│ 10.2717│
│总资产收益率(%) │ 4.5718│ 3.3337│ 2.1070│ 10.0141│
│净资产收益率(%) │ 4.9228│ 3.4673│ 2.4570│ 12.2124│
│营业利润率(%) │ 8.3383│ 9.6286│ 11.2581│ 12.6031│
│销售毛利率(%) │ 18.0847│ 19.8726│ 22.1222│ 23.4623│
│销售净利率(%) │ 6.4183│ 7.5133│ 9.2951│ 10.2717│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.1040│ 2.4654│ 1.1756│ 5.1537│
│固定资产周转率 │ 2.6492│ 1.6228│ 0.7153│ 3.7983│
│流动资产周转率 │ 1.2369│ 0.7661│ 0.4121│ 1.8149│
│总资产周转率 │ 0.6876│ 0.4277│ 0.2107│ 0.9749│
│股东权益周转率 │ 0.8799│ 0.5422│ 0.2765│ 1.2397│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.4290│ 4.4469│ 2.9807│ 2.5455│
│速动比率(%) │ 2.6787│ 3.1501│ 1.9377│ 1.5920│
│产权比率 │ 0.2374│ 0.1815│ 0.2432│ 0.2973│
│应收账款周转率 │ 7.9785│ 5.2690│ 2.4637│ 11.9092│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1918│ 0.1536│ 0.1956│ 0.2292│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.3785│ 22.3686│ 50.5548│ 2.3713│
│营业利润增长率(%) │ -28.6636│ -15.9256│ 31.1113│ -10.6460│
│总资产增长率(%) │ 35.0559│ 31.4707│ 14.1464│ 13.6207│
│固定资产增长率(%) │ --│ 17.8345│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 34.5167│ 42.4036│ 9.6124│ 8.9255│
│净利润增长率(%) │ -30.6160│ -16.2455│ 46.2176│ -9.1055│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.8170│ 84.6397│ 80.4404│ 77.0849│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.7986│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.6195│ 59.1562│ 50.4641│ 51.8073│
│无形资产比率(%) │ 7.5484│ 7.8241│ 9.7035│ 9.5947│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 281084.81│ 273109.36│ 221767.43│ 225734.86│
│流动资产 │ 164770.60│ 161561.04│ 111913.05│ 116947.14│
│非流动资产 │ 116314.21│ 111548.32│ 109854.39│ 108787.72│
│固定资产 │ 65059.72│ 64996.23│ 65376.87│ 66475.03│
│货币资金 │ 76184.01│ 89414.33│ 49128.51│ 53578.29│
│存货 │ 36056.80│ 35844.49│ 28978.09│ 33496.95│
│应收账款 │ 27339.04│ 24155.77│ 21942.63│ 16336.67│
│其他应收款 │ --│ 385.47│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21217.36│ 21368.29│ 21519.23│ 21658.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10070.00│ 7190.00│ 6390.00│ 5390.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 21470.83│ 19848.81│ 18837.80│ 24817.07│
│流动负债 │ 48051.42│ 36331.37│ 37545.36│ 45942.03│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 53920.51│ 41950.28│ 43376.83│ 51727.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 101199.67│ 101199.67│ 57476.29│ 57476.29│
│未分配利润 │ 79697.72│ 83692.49│ 80511.56│ 76128.46│
│归属于母公司所│ 227164.30│ 231159.08│ 178390.61│ 174007.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 227164.30│ 231159.08│ 178390.61│ 174007.51│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 208124.82│ 207734.02│ 194283.37│ 198674.14│
│流动资产 │ 106797.13│ 109494.66│ 100769.70│ 111036.38│
│非流动资产 │ 101327.69│ 98239.36│ 93513.67│ 87637.76│
│固定资产 │ 59959.07│ 55158.94│ 41561.02│ 42460.85│
│货币资金 │ 45124.39│ 48993.04│ 43206.02│ 53204.55│
│存货 │ 29523.91│ 26858.11│ 30276.60│ 27952.00│
│应收账款 │ 19973.19│ 20515.42│ 18683.38│ 18406.70│
│其他应收款 │ --│ 296.78│ --│ 301.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21783.01│ 21914.73│ 22032.84│ 22184.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4500.00│ 4000.00│ 300.00│ 300.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 5055.15│
│应付账款 │ 17471.28│ 16906.60│ 14828.49│ 16471.04│
│流动负债 │ 34172.95│ 40146.06│ 26070.40│ 33291.56│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 39250.35│ 45407.27│ 31536.64│ 38925.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 57476.29│ 57476.29│ 57476.29│ 57476.29│
│未分配利润 │ 72507.97│ 65960.25│ 66380.23│ 63382.57│
│归属于母公司所│ 168874.47│ 162326.75│ 162746.74│ 159749.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 168874.47│ 162326.75│ 162746.74│ 159749.08│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 174233.15│ 106677.28│ 47155.07│ 206883.46│
│营业收入 │ 174233.15│ 106677.28│ 47155.07│ 206883.46│
│营业总成本 │ 160365.09│ 96440.72│ 41448.14│ 181656.66│
│营业成本 │ 142723.63│ 85477.70│ 36723.35│ 158343.74│
│财务费用 │ -326.15│ -150.44│ -66.13│ -377.63│
│管理费用 │ 5991.15│ 3905.54│ 1760.91│ 7505.43│
│营业利润 │ 14528.15│ 10271.57│ 5308.78│ 26073.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6.90│ 6.90│ 1.62│ 48.30│
│营业外收支净额│ -354.41│ -47.38│ -52.42│ -288.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14173.73│ 10224.19│ 5256.36│ 25785.43│
│所得税费用 │ 2990.85│ 2209.15│ 873.26│ 4535.00│
│归属母公司净利│ 11182.89│ 8015.04│ 4383.10│ 21250.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11182.89│ 8015.04│ 4383.10│ 21250.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 142372.39│ 87176.99│ 31320.87│ 202091.20│
│营业收入 │ 142372.39│ 87176.99│ 31320.87│ 202091.20│
│营业总成本 │ 122712.76│ 74864.74│ 27517.41│ 173806.11│
│营业成本 │ 105681.63│ 65063.75│ 23652.99│ 149937.14│
│财务费用 │ -327.27│ -280.63│ -154.45│ -453.08│
│管理费用 │ 5072.61│ 3342.38│ 1425.93│ 6795.00│
│营业利润 │ 20365.68│ 12217.24│ 4049.06│ 29180.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 29.18│ 10.70│ 4.56│ 187.61│
│营业外收支净额│ -193.32│ -177.97│ -183.44│ -143.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20172.36│ 12039.27│ 3865.62│ 29037.25│
│所得税费用 │ 4054.96│ 2469.60│ 867.97│ 5658.01│
│归属母公司净利│ 16117.40│ 9569.67│ 2997.66│ 23379.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16117.40│ 9569.67│ 2997.66│ 23379.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 183053.57│ 109368.91│ 44694.65│ 237890.44│
│经营现金流出小计│ 189458.62│ 114650.59│ 45488.85│ 209267.98│
│经营现金流量净额│ -6405.05│ -5281.68│ -794.21│ 28622.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3814.25│ 3714.25│ 1708.78│ 5086.38│
│投资现金流出小计│ 28065.54│ 13141.41│ 6311.35│ 30494.02│
│投资现金流量净额│ -24251.28│ -9427.16│ -4602.56│ -25407.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 59192.64│ 54522.64│ 1000.00│ 5890.00│
│筹资现金流出小计│ 5681.78│ 3729.78│ 53.28│ 7911.64│
│筹资现金流量净额│ 53510.86│ 50792.85│ 946.72│ -2021.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.54│ 0.29│ 0.27│ -11.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 22853.99│ 36084.31│ -4449.78│ 1182.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 156579.74│ 94481.72│ 33496.33│ 222644.52│
│经营现金流出小计│ 141097.93│ 87934.88│ 37078.82│ 198387.36│
│经营现金流量净额│ 15481.81│ 6546.84│ -3582.49│ 24257.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3534.37│ 3516.18│ 3509.13│ 20283.11│
│投资现金流出小计│ 23787.90│ 17544.74│ 9349.22│ 45081.68│
│投资现金流量净额│ -20253.53│ -14028.55│ -5840.09│ -24798.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4500.00│ 4000.00│ --│ 576.54│
│筹资现金流出小计│ 7360.52│ 322.45│ 3.30│ 5346.77│
│筹资现金流量净额│ -2860.52│ 3677.55│ -3.30│ -4770.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.08│ -0.80│ -0.51│ 3.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7637.32│ -3804.96│ -9426.38│ -5307.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 76184.01│ 53578.29│ 53204.55│ 0.70│
│短期借款 │ 10070.00│ 5390.00│ 300.00│ 1696.67│
│应收账款 │ 27339.04│ 16336.67│ 18406.70│ -11.25│
│应付账款 │ 21470.83│ 24817.07│ 16471.04│ 50.67│
│存货的减少 │ --│ -5544.94│ -1680.12│ -230.03│
│流动负债合计 │ 48051.42│ 45942.03│ 33291.56│ 38.00│
│负债合计 │ 53920.51│ 51727.35│ 38925.06│ 32.89│
│营业利润 │ 14528.15│ 26073.78│ 29180.30│ -10.65│
│利润总额 │ 14173.73│ 25785.43│ 29037.25│ -11.20│
│归属于母公司所有│ 11182.89│ 21250.43│ 23379.24│ -9.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 79697.72│ 76128.46│ 63382.57│ 20.11│
│营业外收支净额 │ -354.41│ -288.35│ -143.06│ -101.56│
│购买商品、接受劳│ 159597.51│ 170607.84│ 160986.28│ 5.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 183053.57│ 237890.44│ 222644.52│ 6.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 189458.62│ 209267.98│ 198387.36│ 5.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6405.05│ 28622.46│ 24257.16│ 18.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3814.25│ 5086.38│ 20283.11│ -74.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28065.54│ 30494.02│ 45081.68│ -32.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -24251.28│ -25407.64│ -24798.57│ -2.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 17765.54│ 24494.02│ 25581.68│ -4.25│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 59192.64│ 5890.00│ 576.54│ 921.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5681.78│ 7911.64│ 5346.77│ 47.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 53510.86│ -2021.64│ -4770.23│ 57.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 183.59│ 7105.96│ 4872.08│ 45.85│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 22853.99│ 1182.07│ -5307.66│ 122.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3507.59│ -1284.33│ 373.11│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3507.59│ -1284.33│ 373.11│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64511.08│ 31.1823│ 5133.03│ 24.1550│
│第三季度│ 55195.40│ 26.6795│ 6547.72│ 30.8122│
│第二季度│ 55856.12│ 26.9988│ 6572.02│ 30.9265│
│第一季度│ 31320.87│ 15.1394│ 2997.66│ 14.1063│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56415.83│ 27.9160│ 5433.91│ 23.2425│
│第三季度│ 52105.68│ 25.7833│ 6570.73│ 28.1050│
│第二季度│ 51165.80│ 25.3182│ 5720.20│ 24.4670│
│第一季度│ 42403.89│ 20.9825│ 5654.41│ 24.1856│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2600│ 0.1400│ 0.7000│
│基本每股收益 │ 0.3310│ 0.2400│ 0.1370│ 0.6800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2600│ 0.1400│ 0.7000│
│每股净资产(元) │ 6.3430│ 6.4546│ 5.8681│ 5.7239│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1788│ -0.1475│ -0.0261│ 0.9415│
│每股现金流量(元) │ 0.6381│ 1.0076│ -0.1464│ 0.0389│
│每股资本公积金(元) │ 2.8258│ 2.8258│ 1.8907│ 1.8907│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2919│ 0.2919│ 0.3290│ 0.3290│
│每股未分配利润(元) │ 2.2254│ 2.3369│ 2.6484│ 2.5042│
│净资产收益率(%) │ 4.9228│ 3.4673│ 2.4570│ 12.2124│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4000│ 4.3000│ 2.4300│ 12.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7925│ 3.2955│ 2.4050│ 11.8160│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0900│ --│ 12.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 281084.81│ 273109.36│ 221767.43│ 225734.86│
│归属母公司股东权益 │ 227164.30│ 231159.08│ 178390.61│ 174007.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 174233.15│ 106677.28│ 47155.07│ 206883.46│
│营业成本(万元) │ 142723.63│ 85477.70│ 36723.35│ 158343.74│
│投资收益(万元) │ 6.90│ 6.90│ 1.62│ 48.30│
│净利润(万元) │ 11182.89│ 8015.04│ 4383.10│ 21250.43│
│营业利润(万元) │ 14528.15│ 10271.57│ 5308.78│ 26073.78│
│利润总额(万元) │ 14173.73│ 10224.19│ 5256.36│ 25785.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 11182.89│ 8015.04│ 4383.10│ 21250.43│
│经营现金流量净额(万元)│ -6405.05│ -5281.68│ -794.21│ 28622.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.3100│ 0.1000│ 0.7700│
│基本每股收益 │ 0.5176│ 0.3100│ 0.0989│ 0.7500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5300│ 0.3100│ 0.1000│ 0.7700│
│每股净资产(元) │ 5.5551│ 5.3397│ 5.3535│ 5.2549│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5093│ 0.2154│ -0.1178│ 0.7979│
│每股现金流量(元) │ -0.2512│ -0.1252│ -0.3101│ -0.1746│
│每股资本公积金(元) │ 1.8907│ 1.8907│ 1.8907│ 1.8907│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2793│ 0.2793│ 0.2793│ 0.2793│
│每股未分配利润(元) │ 2.3851│ 2.1697│ 2.1836│ 2.0850│
│净资产收益率(%) │ 9.5440│ 5.8953│ 1.8419│ 14.6350│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4700│ 5.8200│ 1.8600│ 15.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3208│ 5.7839│ 1.8216│ 14.2754│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7100│ --│ 15.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 208124.82│ 207734.02│ 194283.37│ 198674.14│
│归属母公司股东权益 │ 168874.47│ 162326.75│ 162746.74│ 159749.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 142372.39│ 87176.99│ 31320.87│ 202091.20│
│营业成本(万元) │ 105681.63│ 65063.75│ 23652.99│ 149937.14│
│投资收益(万元) │ 29.18│ 10.70│ 4.56│ 187.61│
│净利润(万元) │ 16117.40│ 9569.67│ 2997.66│ 23379.24│
│营业利润(万元) │ 20365.68│ 12217.24│ 4049.06│ 29180.30│
│利润总额(万元) │ 20172.36│ 12039.27│ 3865.62│ 29037.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 16117.40│ 9569.67│ 2997.66│ 23379.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 15481.81│ 6546.84│ -3582.49│ 24257.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3400│ 0.7000│ 0.7700│ 0.6700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3310│ 0.6800│ 0.7500│ 0.6300│
│每股净资产(元) │ 6.3430│ 5.7239│ 5.2549│ 4.6459│
│每股资本公积金(元) │ 2.8258│ 1.8907│ 1.8907│ 1.8907│
│每股未分配利润(元) │ 2.2254│ 2.5042│ 2.0850│ 1.5344│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1788│ 0.9415│ 0.7979│ 0.3487│
│每股现金流量(元) │ 0.6381│ 0.0389│ -0.1746│ 0.2009│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.1040│ 5.1537│ 5.5303│ 5.9623│
│应收账款周转率 │ 7.9785│ 11.9092│ 11.8174│ 13.1910│
│总资产周转率 │ 0.6876│ 0.9749│ 1.0712│ 1.0826│
│营业收入增长率(%) │ 22.3785│ 2.3713│ 7.9060│ 21.8854│
│营业利润增长率(%) │ -28.6636│ -10.6460│ 17.4200│ 53.0542│
│利润总额增长率(%) │ -29.7368│ -11.1988│ 18.6225│ 52.4627│
│归属母公司净利润增长率│ -30.6160│ -9.1055│ 14.6264│ 52.6015│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 35.0559│ 13.6207│ 11.2116│ 6.7522│
│净资产增长率(%) │ 34.5167│ 8.9255│ 13.1096│ 13.4538│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.4183│ 7.5133│ 9.2951│ 10.2717│
│总资产收益率(%) │ 4.5718│ 3.3337│ 2.1070│ 10.0141│
│净资产收益率(%) │ 4.9228│ 3.4673│ 2.4570│ 12.2124│
│营业利润率(%) │ 8.3383│ 9.6286│ 11.2581│ 12.6031│
│销售毛利率(%) │ 18.0847│ 19.8726│ 22.1222│ 23.4623│
│销售净利率(%) │ 6.4183│ 7.5133│ 9.2951│ 10.2717│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.1040│ 2.4654│ 1.1756│ 5.1537│
│固定资产周转率 │ 2.6492│ 1.6228│ 0.7153│ 3.7983│
│流动资产周转率 │ 1.2369│ 0.7661│ 0.4121│ 1.8149│
│总资产周转率 │ 0.6876│ 0.4277│ 0.2107│ 0.9749│
│股东权益周转率 │ 0.8799│ 0.5422│ 0.2765│ 1.2397│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.4290│ 4.4469│ 2.9807│ 2.5455│
│速动比率(%) │ 2.6787│ 3.1501│ 1.9377│ 1.5920│
│产权比率 │ 0.2374│ 0.1815│ 0.2432│ 0.2973│
│应收账款周转率 │ 7.9785│ 5.2690│ 2.4637│ 11.9092│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1918│ 0.1536│ 0.1956│ 0.2292│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.3785│ 22.3686│ 50.5548│ 2.3713│
│营业利润增长率(%) │ -28.6636│ -15.9256│ 31.1113│ -10.6460│
│总资产增长率(%) │ 35.0559│ 31.4707│ 14.1464│ 13.6207│
│固定资产增长率(%) │ --│ 17.8345│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 34.5167│ 42.4036│ 9.6124│ 8.9255│
│净利润增长率(%) │ -30.6160│ -16.2455│ 46.2176│ -9.1055│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.8170│ 84.6397│ 80.4404│ 77.0849│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.7986│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.6195│ 59.1562│ 50.4641│ 51.8073│
│无形资产比率(%) │ 7.5484│ 7.8241│ 9.7035│ 9.5947│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 281084.81│ 273109.36│ 221767.43│ 225734.86│
│流动资产 │ 164770.60│ 161561.04│ 111913.05│ 116947.14│
│非流动资产 │ 116314.21│ 111548.32│ 109854.39│ 108787.72│
│固定资产 │ 65059.72│ 64996.23│ 65376.87│ 66475.03│
│货币资金 │ 76184.01│ 89414.33│ 49128.51│ 53578.29│
│存货 │ 36056.80│ 35844.49│ 28978.09│ 33496.95│
│应收账款 │ 27339.04│ 24155.77│ 21942.63│ 16336.67│
│其他应收款 │ --│ 385.47│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21217.36│ 21368.29│ 21519.23│ 21658.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10070.00│ 7190.00│ 6390.00│ 5390.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 21470.83│ 19848.81│ 18837.80│ 24817.07│
│流动负债 │ 48051.42│ 36331.37│ 37545.36│ 45942.03│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 53920.51│ 41950.28│ 43376.83│ 51727.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 101199.67│ 101199.67│ 57476.29│ 57476.29│
│未分配利润 │ 79697.72│ 83692.49│ 80511.56│ 76128.46│
│归属于母公司所│ 227164.30│ 231159.08│ 178390.61│ 174007.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 227164.30│ 231159.08│ 178390.61│ 174007.51│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 208124.82│ 207734.02│ 194283.37│ 198674.14│
│流动资产 │ 106797.13│ 109494.66│ 100769.70│ 111036.38│
│非流动资产 │ 101327.69│ 98239.36│ 93513.67│ 87637.76│
│固定资产 │ 59959.07│ 55158.94│ 41561.02│ 42460.85│
│货币资金 │ 45124.39│ 48993.04│ 43206.02│ 53204.55│
│存货 │ 29523.91│ 26858.11│ 30276.60│ 27952.00│
│应收账款 │ 19973.19│ 20515.42│ 18683.38│ 18406.70│
│其他应收款 │ --│ 296.78│ --│ 301.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21783.01│ 21914.73│ 22032.84│ 22184.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4500.00│ 4000.00│ 300.00│ 300.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 5055.15│
│应付账款 │ 17471.28│ 16906.60│ 14828.49│ 16471.04│
│流动负债 │ 34172.95│ 40146.06│ 26070.40│ 33291.56│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 39250.35│ 45407.27│ 31536.64│ 38925.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 57476.29│ 57476.29│ 57476.29│ 57476.29│
│未分配利润 │ 72507.97│ 65960.25│ 66380.23│ 63382.57│
│归属于母公司所│ 168874.47│ 162326.75│ 162746.74│ 159749.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 168874.47│ 162326.75│ 162746.74│ 159749.08│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 174233.15│ 106677.28│ 47155.07│ 206883.46│
│营业收入 │ 174233.15│ 106677.28│ 47155.07│ 206883.46│
│营业总成本 │ 160365.09│ 96440.72│ 41448.14│ 181656.66│
│营业成本 │ 142723.63│ 85477.70│ 36723.35│ 158343.74│
│财务费用 │ -326.15│ -150.44│ -66.13│ -377.63│
│管理费用 │ 5991.15│ 3905.54│ 1760.91│ 7505.43│
│营业利润 │ 14528.15│ 10271.57│ 5308.78│ 26073.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6.90│ 6.90│ 1.62│ 48.30│
│营业外收支净额│ -354.41│ -47.38│ -52.42│ -288.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14173.73│ 10224.19│ 5256.36│ 25785.43│
│所得税费用 │ 2990.85│ 2209.15│ 873.26│ 4535.00│
│归属母公司净利│ 11182.89│ 8015.04│ 4383.10│ 21250.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11182.89│ 8015.04│ 4383.10│ 21250.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 142372.39│ 87176.99│ 31320.87│ 202091.20│
│营业收入 │ 142372.39│ 87176.99│ 31320.87│ 202091.20│
│营业总成本 │ 122712.76│ 74864.74│ 27517.41│ 173806.11│
│营业成本 │ 105681.63│ 65063.75│ 23652.99│ 149937.14│
│财务费用 │ -327.27│ -280.63│ -154.45│ -453.08│
│管理费用 │ 5072.61│ 3342.38│ 1425.93│ 6795.00│
│营业利润 │ 20365.68│ 12217.24│ 4049.06│ 29180.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 29.18│ 10.70│ 4.56│ 187.61│
│营业外收支净额│ -193.32│ -177.97│ -183.44│ -143.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20172.36│ 12039.27│ 3865.62│ 29037.25│
│所得税费用 │ 4054.96│ 2469.60│ 867.97│ 5658.01│
│归属母公司净利│ 16117.40│ 9569.67│ 2997.66│ 23379.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16117.40│ 9569.67│ 2997.66│ 23379.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 183053.57│ 109368.91│ 44694.65│ 237890.44│
│经营现金流出小计│ 189458.62│ 114650.59│ 45488.85│ 209267.98│
│经营现金流量净额│ -6405.05│ -5281.68│ -794.21│ 28622.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3814.25│ 3714.25│ 1708.78│ 5086.38│
│投资现金流出小计│ 28065.54│ 13141.41│ 6311.35│ 30494.02│
│投资现金流量净额│ -24251.28│ -9427.16│ -4602.56│ -25407.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 59192.64│ 54522.64│ 1000.00│ 5890.00│
│筹资现金流出小计│ 5681.78│ 3729.78│ 53.28│ 7911.64│
│筹资现金流量净额│ 53510.86│ 50792.85│ 946.72│ -2021.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.54│ 0.29│ 0.27│ -11.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 22853.99│ 36084.31│ -4449.78│ 1182.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 156579.74│ 94481.72│ 33496.33│ 222644.52│
│经营现金流出小计│ 141097.93│ 87934.88│ 37078.82│ 198387.36│
│经营现金流量净额│ 15481.81│ 6546.84│ -3582.49│ 24257.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3534.37│ 3516.18│ 3509.13│ 20283.11│
│投资现金流出小计│ 23787.90│ 17544.74│ 9349.22│ 45081.68│
│投资现金流量净额│ -20253.53│ -14028.55│ -5840.09│ -24798.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4500.00│ 4000.00│ --│ 576.54│
│筹资现金流出小计│ 7360.52│ 322.45│ 3.30│ 5346.77│
│筹资现金流量净额│ -2860.52│ 3677.55│ -3.30│ -4770.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.08│ -0.80│ -0.51│ 3.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7637.32│ -3804.96│ -9426.38│ -5307.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 76184.01│ 53578.29│ 53204.55│ 0.70│
│短期借款 │ 10070.00│ 5390.00│ 300.00│ 1696.67│
│应收账款 │ 27339.04│ 16336.67│ 18406.70│ -11.25│
│应付账款 │ 21470.83│ 24817.07│ 16471.04│ 50.67│
│存货的减少 │ --│ -5544.94│ -1680.12│ -230.03│
│流动负债合计 │ 48051.42│ 45942.03│ 33291.56│ 38.00│
│负债合计 │ 53920.51│ 51727.35│ 38925.06│ 32.89│
│营业利润 │ 14528.15│ 26073.78│ 29180.30│ -10.65│
│利润总额 │ 14173.73│ 25785.43│ 29037.25│ -11.20│
│归属于母公司所有│ 11182.89│ 21250.43│ 23379.24│ -9.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 79697.72│ 76128.46│ 63382.57│ 20.11│
│营业外收支净额 │ -354.41│ -288.35│ -143.06│ -101.56│
│购买商品、接受劳│ 159597.51│ 170607.84│ 160986.28│ 5.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 183053.57│ 237890.44│ 222644.52│ 6.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 189458.62│ 209267.98│ 198387.36│ 5.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6405.05│ 28622.46│ 24257.16│ 18.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3814.25│ 5086.38│ 20283.11│ -74.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28065.54│ 30494.02│ 45081.68│ -32.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -24251.28│ -25407.64│ -24798.57│ -2.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 17765.54│ 24494.02│ 25581.68│ -4.25│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 59192.64│ 5890.00│ 576.54│ 921.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5681.78│ 7911.64│ 5346.77│ 47.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 53510.86│ -2021.64│ -4770.23│ 57.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 183.59│ 7105.96│ 4872.08│ 45.85│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 22853.99│ 1182.07│ -5307.66│ 122.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3507.59│ -1284.33│ 373.11│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3507.59│ -1284.33│ 373.11│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64511.08│ 31.1823│ 5133.03│ 24.1550│
│第三季度│ 55195.40│ 26.6795│ 6547.72│ 30.8122│
│第二季度│ 55856.12│ 26.9988│ 6572.02│ 30.9265│
│第一季度│ 31320.87│ 15.1394│ 2997.66│ 14.1063│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56415.83│ 27.9160│ 5433.91│ 23.2425│
│第三季度│ 52105.68│ 25.7833│ 6570.73│ 28.1050│
│第二季度│ 51165.80│ 25.3182│ 5720.20│ 24.4670│
│第一季度│ 42403.89│ 20.9825│ 5654.41│ 24.1856│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘