江龙船艇江龙船艇财务分析报告
≈≈江龙船艇300589≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0785│ 0.0300│ 0.0114│ 0.1719│
│基本每股收益 │ 0.0655│ 0.0197│ 0.0100│ 0.1281│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0785│ 0.0300│ 0.0114│ 0.1719│
│每股净资产(元) │ 1.9079│ 1.8595│ 1.8410│ 1.8296│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2508│ -0.2052│ -0.2607│ 0.1494│
│每股现金流量(元) │ -0.4722│ -0.3515│ -0.4833│ 0.0749│
│每股资本公积金(元) │ 0.0481│ 0.0481│ 0.0481│ 0.0481│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0978│ 0.0978│ 0.0978│ 0.0978│
│每股未分配利润(元) │ 0.7625│ 0.7140│ 0.6954│ 0.6840│
│净资产收益率(%) │ 4.1167│ 1.6156│ 0.6185│ 9.3947│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2000│ 1.6300│ 0.6200│ 9.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4337│ 1.0601│ 0.5411│ 7.0003│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0700│ --│ 7.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 102612.29│ 101471.42│ 101239.44│ 98690.80│
│归属母公司股东权益 │ 38694.70│ 37711.29│ 37337.21│ 37105.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 36928.17│ 24027.50│ 10180.38│ 61299.02│
│营业成本(万元) │ 28388.12│ 19121.61│ 8032.33│ 50516.90│
│投资收益(万元) │ 412.98│ 257.95│ 61.09│ 1174.81│
│净利润(万元) │ 1592.95│ 609.26│ 230.92│ 3486.00│
│营业利润(万元) │ 1899.52│ 726.56│ 295.13│ 3480.88│
│利润总额(万元) │ 1875.43│ 714.25│ 271.76│ 3540.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 1592.95│ 609.26│ 230.92│ 3486.00│
│经营现金流量净额(万元)│ -5086.80│ -4161.76│ -5286.98│ 3030.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0767│ 0.0396│ -0.0031│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.0574│ 0.0375│ 0.0045│ 0.1505│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0767│ 0.0396│ -0.0031│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 1.8197│ 1.7827│ 1.7400│ 1.7927│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4982│ -0.1685│ -0.2210│ -0.0877│
│每股现金流量(元) │ -0.4224│ -0.2005│ -0.2439│ -0.3362│
│每股资本公积金(元) │ 0.0481│ 0.0481│ 0.0481│ 0.0481│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0916│ 0.0916│ 0.0916│ 0.0916│
│每股未分配利润(元) │ 0.6802│ 0.6430│ 0.6003│ 0.6531│
│净资产收益率(%) │ 4.2176│ 2.2216│ -0.1790│ 9.3632│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3100│ 2.2500│ -0.1800│ 9.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1538│ 2.1010│ 0.2627│ 8.3959│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1200│ --│ 8.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 99095.60│ 92933.94│ 85860.00│ 81286.67│
│归属母公司股东权益 │ 36905.06│ 36155.16│ 35288.80│ 36357.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32844.85│ 20201.43│ 6647.31│ 55070.28│
│营业成本(万元) │ 26111.16│ 16023.86│ 5254.79│ 44580.19│
│投资收益(万元) │ 560.91│ 216.86│ 123.42│ 670.92│
│净利润(万元) │ 1556.52│ 803.21│ -63.17│ 3404.26│
│营业利润(万元) │ 1736.17│ 965.85│ -65.95│ 3597.45│
│利润总额(万元) │ 1841.93│ 955.59│ -74.32│ 3703.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 1556.52│ 803.21│ -63.17│ 3404.26│
│经营现金流量净额(万元)│ -10104.65│ -3417.16│ -4481.90│ -1778.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0785│ 0.1719│ 0.1700│ 0.1535│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0655│ 0.1281│ 0.1505│ 0.1465│
│每股净资产(元) │ 1.9079│ 1.8296│ 1.7927│ 1.6670│
│每股资本公积金(元) │ 0.0481│ 0.0481│ 0.0481│ 0.0478│
│每股未分配利润(元) │ 0.7625│ 0.6840│ 0.6531│ 0.5437│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2508│ 0.1494│ -0.0877│ 0.8595│
│每股现金流量(元) │ -0.4722│ 0.0749│ -0.3362│ 0.5220│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3313│ 5.8166│ 2.9633│ 2.5570│
│应收账款周转率 │ 2.2740│ 5.6338│ 8.7370│ 4.6438│
│总资产周转率 │ 0.3669│ 0.6812│ 0.6350│ 0.5820│
│营业收入增长率(%) │ 12.4321│ 11.3105│ 17.3325│ 10.9657│
│营业利润增长率(%) │ 9.4088│ -3.2405│ -3.6094│ -6.0684│
│利润总额增长率(%) │ 1.8185│ -4.4116│ 1.6522│ -10.4635│
│归属母公司净利润增长率│ 2.3407│ 2.4014│ 9.3527│ -11.0761│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.5488│ 21.4108│ -11.8053│ 33.3258│
│净资产增长率(%) │ 4.8493│ 2.0580│ 7.5408│ 8.9423│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.3137│ 2.5357│ 2.2683│ 5.6869│
│总资产收益率(%) │ 1.5795│ 0.6268│ 0.2468│ 3.8738│
│净资产收益率(%) │ 4.1167│ 1.6156│ 0.6185│ 9.3947│
│营业利润率(%) │ 5.1438│ 3.0239│ 2.8990│ 5.6785│
│销售毛利率(%) │ 23.1261│ 20.4178│ 21.0999│ 17.5894│
│销售净利率(%) │ 4.3137│ 2.5357│ 2.2683│ 5.6869│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3313│ 1.7653│ 0.9089│ 5.8166│
│固定资产周转率 │ 1.3983│ 0.9005│ 0.3790│ 2.3735│
│流动资产周转率 │ 0.5949│ 0.3915│ 0.1636│ 1.1541│
│总资产周转率 │ 0.3669│ 0.2401│ 0.1018│ 0.6812│
│股东权益周转率 │ 0.9769│ 0.6506│ 0.2804│ 1.6688│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0274│ 1.0080│ 1.0331│ 1.0221│
│速动比率(%) │ 0.7589│ 0.6412│ 0.7507│ 0.7820│
│产权比率 │ 1.6518│ 1.6907│ 1.7115│ 1.6597│
│应收账款周转率 │ 2.2740│ 1.4622│ 0.5152│ 5.6338│
│利息保障倍数 │ 21.2456│ 7.2729│ 12.6703│ 10.3209│
│资产负债率 │ 0.6229│ 0.6284│ 0.6312│ 0.6240│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.4321│ 18.9396│ 53.1504│ 11.3105│
│营业利润增长率(%) │ 9.4088│ -24.7753│ 547.5195│ -3.2405│
│总资产增长率(%) │ 3.5488│ 9.1866│ 17.9122│ 21.4108│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.6574│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.8493│ 4.3040│ 5.8047│ 2.0580│
│净利润增长率(%) │ 2.3407│ -24.1470│ 465.5399│ 2.4014│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.7096│ 37.1644│ 36.8801│ 37.5982│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.1171│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.8549│ 61.1647│ 62.9877│ 61.4743│
│无形资产比率(%) │ 5.2427│ 5.3442│ 5.3992│ 5.5825│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 102612.29│ 101471.42│ 101239.44│ 98690.80│
│流动资产 │ 63470.74│ 62064.65│ 63768.44│ 60669.52│
│非流动资产 │ 39141.55│ 39406.77│ 37471.01│ 38021.28│
│固定资产 │ 25955.21│ 26501.37│ 26860.65│ 26865.25│
│货币资金 │ 11397.90│ 14282.90│ 13929.00│ 23045.14│
│存货 │ 16584.32│ 13894.19│ 9904.26│ 7769.77│
│应收账款 │ 17084.72│ 17471.64│ 24123.31│ 15393.19│
│其他应收款 │ --│ 986.30│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5379.61│ 5422.88│ 5466.14│ 5509.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12864.62│ 13315.63│ 12740.64│ 14761.95│
│预收账款 │ --│ --│ 240.55│ --│
│应付账款 │ 12686.71│ 13517.06│ 10362.72│ 12256.28│
│流动负债 │ 61778.57│ 61570.28│ 61725.71│ 59360.07│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 63917.60│ 63760.13│ 63902.24│ 61584.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 974.54│ 974.54│ 974.54│ 974.54│
│未分配利润 │ 15464.95│ 14481.25│ 14102.92│ 13871.99│
│归属于母公司所│ 38694.70│ 37711.29│ 37337.21│ 37105.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 38694.70│ 37711.29│ 37337.21│ 37105.94│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 99095.60│ 92933.94│ 85860.00│ 81286.67│
│流动资产 │ 61163.24│ 55482.54│ 48576.10│ 45558.76│
│非流动资产 │ 37932.36│ 37451.40│ 37283.90│ 35727.91│
│固定资产 │ 27383.44│ 27224.83│ 24902.16│ 24787.00│
│货币资金 │ 12523.74│ 17050.20│ 16233.61│ 19652.47│
│存货 │ 6709.98│ 5952.74│ 8484.77│ 9600.04│
│应收账款 │ 17336.31│ 14345.61│ 7998.92│ 6367.92│
│其他应收款 │ --│ 598.73│ --│ 834.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5517.70│ 5553.30│ 3788.75│ 3823.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17405.91│ 13962.97│ 13650.85│ 11185.11│
│预收账款 │ 499.41│ 362.22│ 2234.68│ 12904.19│
│应付账款 │ 8880.82│ 8613.91│ 11257.39│ 8206.12│
│流动负债 │ 59953.49│ 54493.47│ 48237.64│ 42618.20│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 62190.54│ 56778.78│ 50571.19│ 44928.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 974.54│ 974.54│ 974.54│ 974.54│
│未分配利润 │ 13793.99│ 13040.67│ 12174.30│ 13244.67│
│归属于母公司所│ 36905.06│ 36155.16│ 35288.80│ 36357.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 36905.06│ 36155.16│ 35288.80│ 36357.69│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36928.17│ 24027.50│ 10180.38│ 61299.02│
│营业收入 │ 36928.17│ 24027.50│ 10180.38│ 61299.02│
│营业总成本 │ 35818.86│ 23916.39│ 9934.60│ 59720.58│
│营业成本 │ 28388.12│ 19121.61│ 8032.33│ 50516.90│
│财务费用 │ 95.34│ 116.03│ 23.29│ 661.87│
│管理费用 │ 2877.06│ 1808.68│ 859.92│ 3667.63│
│营业利润 │ 1899.52│ 726.56│ 295.13│ 3480.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 412.98│ 257.95│ 61.09│ 1174.81│
│营业外收支净额│ -24.09│ -12.31│ -23.37│ 59.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1875.43│ 714.25│ 271.76│ 3540.21│
│所得税费用 │ 282.48│ 104.99│ 40.84│ 54.21│
│归属母公司净利│ 1592.95│ 609.26│ 230.92│ 3486.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1592.95│ 609.26│ 230.92│ 3486.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32844.85│ 20201.43│ 6647.31│ 55070.28│
│营业收入 │ 32844.85│ 20201.43│ 6647.31│ 55070.28│
│营业总成本 │ 32025.74│ 19740.04│ 6661.67│ 52420.71│
│营业成本 │ 26111.16│ 16023.86│ 5254.79│ 44580.19│
│财务费用 │ 456.98│ 198.89│ 38.02│ 484.14│
│管理费用 │ 2074.45│ 1401.85│ 668.09│ 3203.64│
│营业利润 │ 1736.17│ 965.85│ -65.95│ 3597.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 560.91│ 216.86│ 123.42│ 670.92│
│营业外收支净额│ 105.76│ -10.26│ -8.37│ 106.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1841.93│ 955.59│ -74.32│ 3703.60│
│所得税费用 │ 285.41│ 152.38│ -11.15│ 299.35│
│归属母公司净利│ 1556.52│ 803.21│ -63.17│ 3404.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1556.52│ 803.21│ -63.17│ 3404.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 45852.15│ 31576.67│ 7568.53│ 69548.31│
│经营现金流出小计│ 50938.94│ 35738.43│ 12855.51│ 66518.14│
│经营现金流量净额│ -5086.80│ -4161.76│ -5286.98│ 3030.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4.33│ 0.10│ 0.10│ 221.10│
│投资现金流出小计│ 2751.20│ 1824.97│ 143.39│ 4073.94│
│投资现金流量净额│ -2746.87│ -1824.87│ -143.29│ -3852.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14257.30│ 9979.17│ 3401.84│ 22004.87│
│筹资现金流出小计│ 15991.62│ 11119.22│ 7779.76│ 19615.50│
│筹资现金流量净额│ -1734.32│ -1140.05│ -4377.92│ 2389.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.86│ -2.35│ 7.42│ -47.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9575.84│ -7129.02│ -9800.77│ 1519.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 36616.77│ 24548.63│ 9899.13│ 66205.69│
│经营现金流出小计│ 46721.43│ 27965.79│ 14381.03│ 67983.91│
│经营现金流量净额│ -10104.65│ -3417.16│ -4481.90│ -1778.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 8.79│
│投资现金流出小计│ 2812.20│ 2346.70│ 1927.16│ 4881.15│
│投资现金流量净额│ -2812.20│ -2346.70│ -1927.16│ -4872.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16144.37│ 6249.22│ 3216.51│ 24443.65│
│筹资现金流出小计│ 11786.03│ 4606.61│ 1802.98│ 24583.48│
│筹资现金流量净额│ 4358.34│ 1642.62│ 1413.53│ -139.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.40│ 53.94│ 49.40│ -27.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8565.91│ -4067.30│ -4946.13│ -6818.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 11397.90│ 23045.14│ 19652.47│ 17.26│
│短期借款 │ 12864.62│ 14761.95│ 11185.11│ 31.98│
│应收账款 │ 17084.72│ 15393.19│ 6367.92│ 141.73│
│应付账款 │ 12686.71│ 12256.28│ 8206.12│ 49.36│
│存货的减少 │ --│ -77.82│ 10183.90│ -100.76│
│流动负债合计 │ 61778.57│ 59360.07│ 42618.20│ 39.28│
│负债合计 │ 63917.60│ 61584.86│ 44928.97│ 37.07│
│营业利润 │ 1899.52│ 3480.88│ 3597.45│ -3.24│
│利润总额 │ 1875.43│ 3540.21│ 3703.60│ -4.41│
│归属于母公司所有│ 1592.95│ 3486.00│ 3404.26│ 2.40│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 15464.95│ 13871.99│ 13244.67│ 4.74│
│营业外收支净额 │ -24.09│ 59.34│ 106.15│ -44.10│
│购买商品、接受劳│ 39366.11│ 48654.41│ 51364.18│ -5.28│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45852.15│ 69548.31│ 66205.69│ 5.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 50938.94│ 66518.14│ 67983.91│ -2.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5086.80│ 3030.17│ -1778.22│ 270.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4.33│ 221.10│ 8.79│ 2415.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2751.20│ 4073.94│ 4881.15│ -16.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2746.87│ -3852.84│ -4872.36│ 20.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2676.01│ 3967.27│ 4144.15│ -4.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14257.30│ 22004.87│ 24443.65│ -9.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15991.62│ 19615.50│ 24583.48│ -20.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1734.32│ 2389.37│ -139.83│ 1808.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 363.19│ 557.08│ 1334.02│ -58.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9575.84│ 1519.30│ -6818.13│ 122.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4016.92│ -12910.18│ 131.11│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4016.92│ -12910.18│ 131.11│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28454.17│ 46.4186│ 1929.48│ 55.3495│
│第三季度│ 12643.42│ 20.6258│ 753.31│ 21.6097│
│第二季度│ 13554.13│ 22.1115│ 866.38│ 24.8530│
│第一季度│ 6647.31│ 10.8441│ -63.17│ -1.8122│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20253.93│ 36.7783│ 1745.06│ 51.2612│
│第三季度│ 15108.45│ 27.4348│ 801.56│ 23.5459│
│第二季度│ 11596.02│ 21.0568│ 729.29│ 21.4228│
│第一季度│ 8111.88│ 14.7300│ 128.34│ 3.7701│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0785│ 0.0300│ 0.0114│ 0.1719│
│基本每股收益 │ 0.0655│ 0.0197│ 0.0100│ 0.1281│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0785│ 0.0300│ 0.0114│ 0.1719│
│每股净资产(元) │ 1.9079│ 1.8595│ 1.8410│ 1.8296│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2508│ -0.2052│ -0.2607│ 0.1494│
│每股现金流量(元) │ -0.4722│ -0.3515│ -0.4833│ 0.0749│
│每股资本公积金(元) │ 0.0481│ 0.0481│ 0.0481│ 0.0481│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0978│ 0.0978│ 0.0978│ 0.0978│
│每股未分配利润(元) │ 0.7625│ 0.7140│ 0.6954│ 0.6840│
│净资产收益率(%) │ 4.1167│ 1.6156│ 0.6185│ 9.3947│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2000│ 1.6300│ 0.6200│ 9.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4337│ 1.0601│ 0.5411│ 7.0003│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0700│ --│ 7.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 102612.29│ 101471.42│ 101239.44│ 98690.80│
│归属母公司股东权益 │ 38694.70│ 37711.29│ 37337.21│ 37105.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 36928.17│ 24027.50│ 10180.38│ 61299.02│
│营业成本(万元) │ 28388.12│ 19121.61│ 8032.33│ 50516.90│
│投资收益(万元) │ 412.98│ 257.95│ 61.09│ 1174.81│
│净利润(万元) │ 1592.95│ 609.26│ 230.92│ 3486.00│
│营业利润(万元) │ 1899.52│ 726.56│ 295.13│ 3480.88│
│利润总额(万元) │ 1875.43│ 714.25│ 271.76│ 3540.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 1592.95│ 609.26│ 230.92│ 3486.00│
│经营现金流量净额(万元)│ -5086.80│ -4161.76│ -5286.98│ 3030.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0767│ 0.0396│ -0.0031│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.0574│ 0.0375│ 0.0045│ 0.1505│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0767│ 0.0396│ -0.0031│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 1.8197│ 1.7827│ 1.7400│ 1.7927│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4982│ -0.1685│ -0.2210│ -0.0877│
│每股现金流量(元) │ -0.4224│ -0.2005│ -0.2439│ -0.3362│
│每股资本公积金(元) │ 0.0481│ 0.0481│ 0.0481│ 0.0481│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0916│ 0.0916│ 0.0916│ 0.0916│
│每股未分配利润(元) │ 0.6802│ 0.6430│ 0.6003│ 0.6531│
│净资产收益率(%) │ 4.2176│ 2.2216│ -0.1790│ 9.3632│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3100│ 2.2500│ -0.1800│ 9.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1538│ 2.1010│ 0.2627│ 8.3959│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1200│ --│ 8.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 99095.60│ 92933.94│ 85860.00│ 81286.67│
│归属母公司股东权益 │ 36905.06│ 36155.16│ 35288.80│ 36357.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32844.85│ 20201.43│ 6647.31│ 55070.28│
│营业成本(万元) │ 26111.16│ 16023.86│ 5254.79│ 44580.19│
│投资收益(万元) │ 560.91│ 216.86│ 123.42│ 670.92│
│净利润(万元) │ 1556.52│ 803.21│ -63.17│ 3404.26│
│营业利润(万元) │ 1736.17│ 965.85│ -65.95│ 3597.45│
│利润总额(万元) │ 1841.93│ 955.59│ -74.32│ 3703.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 1556.52│ 803.21│ -63.17│ 3404.26│
│经营现金流量净额(万元)│ -10104.65│ -3417.16│ -4481.90│ -1778.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0785│ 0.1719│ 0.1700│ 0.1535│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0655│ 0.1281│ 0.1505│ 0.1465│
│每股净资产(元) │ 1.9079│ 1.8296│ 1.7927│ 1.6670│
│每股资本公积金(元) │ 0.0481│ 0.0481│ 0.0481│ 0.0478│
│每股未分配利润(元) │ 0.7625│ 0.6840│ 0.6531│ 0.5437│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2508│ 0.1494│ -0.0877│ 0.8595│
│每股现金流量(元) │ -0.4722│ 0.0749│ -0.3362│ 0.5220│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3313│ 5.8166│ 2.9633│ 2.5570│
│应收账款周转率 │ 2.2740│ 5.6338│ 8.7370│ 4.6438│
│总资产周转率 │ 0.3669│ 0.6812│ 0.6350│ 0.5820│
│营业收入增长率(%) │ 12.4321│ 11.3105│ 17.3325│ 10.9657│
│营业利润增长率(%) │ 9.4088│ -3.2405│ -3.6094│ -6.0684│
│利润总额增长率(%) │ 1.8185│ -4.4116│ 1.6522│ -10.4635│
│归属母公司净利润增长率│ 2.3407│ 2.4014│ 9.3527│ -11.0761│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.5488│ 21.4108│ -11.8053│ 33.3258│
│净资产增长率(%) │ 4.8493│ 2.0580│ 7.5408│ 8.9423│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.3137│ 2.5357│ 2.2683│ 5.6869│
│总资产收益率(%) │ 1.5795│ 0.6268│ 0.2468│ 3.8738│
│净资产收益率(%) │ 4.1167│ 1.6156│ 0.6185│ 9.3947│
│营业利润率(%) │ 5.1438│ 3.0239│ 2.8990│ 5.6785│
│销售毛利率(%) │ 23.1261│ 20.4178│ 21.0999│ 17.5894│
│销售净利率(%) │ 4.3137│ 2.5357│ 2.2683│ 5.6869│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3313│ 1.7653│ 0.9089│ 5.8166│
│固定资产周转率 │ 1.3983│ 0.9005│ 0.3790│ 2.3735│
│流动资产周转率 │ 0.5949│ 0.3915│ 0.1636│ 1.1541│
│总资产周转率 │ 0.3669│ 0.2401│ 0.1018│ 0.6812│
│股东权益周转率 │ 0.9769│ 0.6506│ 0.2804│ 1.6688│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0274│ 1.0080│ 1.0331│ 1.0221│
│速动比率(%) │ 0.7589│ 0.6412│ 0.7507│ 0.7820│
│产权比率 │ 1.6518│ 1.6907│ 1.7115│ 1.6597│
│应收账款周转率 │ 2.2740│ 1.4622│ 0.5152│ 5.6338│
│利息保障倍数 │ 21.2456│ 7.2729│ 12.6703│ 10.3209│
│资产负债率 │ 0.6229│ 0.6284│ 0.6312│ 0.6240│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.4321│ 18.9396│ 53.1504│ 11.3105│
│营业利润增长率(%) │ 9.4088│ -24.7753│ 547.5195│ -3.2405│
│总资产增长率(%) │ 3.5488│ 9.1866│ 17.9122│ 21.4108│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.6574│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.8493│ 4.3040│ 5.8047│ 2.0580│
│净利润增长率(%) │ 2.3407│ -24.1470│ 465.5399│ 2.4014│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.7096│ 37.1644│ 36.8801│ 37.5982│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.1171│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.8549│ 61.1647│ 62.9877│ 61.4743│
│无形资产比率(%) │ 5.2427│ 5.3442│ 5.3992│ 5.5825│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 102612.29│ 101471.42│ 101239.44│ 98690.80│
│流动资产 │ 63470.74│ 62064.65│ 63768.44│ 60669.52│
│非流动资产 │ 39141.55│ 39406.77│ 37471.01│ 38021.28│
│固定资产 │ 25955.21│ 26501.37│ 26860.65│ 26865.25│
│货币资金 │ 11397.90│ 14282.90│ 13929.00│ 23045.14│
│存货 │ 16584.32│ 13894.19│ 9904.26│ 7769.77│
│应收账款 │ 17084.72│ 17471.64│ 24123.31│ 15393.19│
│其他应收款 │ --│ 986.30│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5379.61│ 5422.88│ 5466.14│ 5509.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12864.62│ 13315.63│ 12740.64│ 14761.95│
│预收账款 │ --│ --│ 240.55│ --│
│应付账款 │ 12686.71│ 13517.06│ 10362.72│ 12256.28│
│流动负债 │ 61778.57│ 61570.28│ 61725.71│ 59360.07│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 63917.60│ 63760.13│ 63902.24│ 61584.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 974.54│ 974.54│ 974.54│ 974.54│
│未分配利润 │ 15464.95│ 14481.25│ 14102.92│ 13871.99│
│归属于母公司所│ 38694.70│ 37711.29│ 37337.21│ 37105.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 38694.70│ 37711.29│ 37337.21│ 37105.94│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 99095.60│ 92933.94│ 85860.00│ 81286.67│
│流动资产 │ 61163.24│ 55482.54│ 48576.10│ 45558.76│
│非流动资产 │ 37932.36│ 37451.40│ 37283.90│ 35727.91│
│固定资产 │ 27383.44│ 27224.83│ 24902.16│ 24787.00│
│货币资金 │ 12523.74│ 17050.20│ 16233.61│ 19652.47│
│存货 │ 6709.98│ 5952.74│ 8484.77│ 9600.04│
│应收账款 │ 17336.31│ 14345.61│ 7998.92│ 6367.92│
│其他应收款 │ --│ 598.73│ --│ 834.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5517.70│ 5553.30│ 3788.75│ 3823.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17405.91│ 13962.97│ 13650.85│ 11185.11│
│预收账款 │ 499.41│ 362.22│ 2234.68│ 12904.19│
│应付账款 │ 8880.82│ 8613.91│ 11257.39│ 8206.12│
│流动负债 │ 59953.49│ 54493.47│ 48237.64│ 42618.20│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 62190.54│ 56778.78│ 50571.19│ 44928.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 974.54│ 974.54│ 974.54│ 974.54│
│未分配利润 │ 13793.99│ 13040.67│ 12174.30│ 13244.67│
│归属于母公司所│ 36905.06│ 36155.16│ 35288.80│ 36357.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 36905.06│ 36155.16│ 35288.80│ 36357.69│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36928.17│ 24027.50│ 10180.38│ 61299.02│
│营业收入 │ 36928.17│ 24027.50│ 10180.38│ 61299.02│
│营业总成本 │ 35818.86│ 23916.39│ 9934.60│ 59720.58│
│营业成本 │ 28388.12│ 19121.61│ 8032.33│ 50516.90│
│财务费用 │ 95.34│ 116.03│ 23.29│ 661.87│
│管理费用 │ 2877.06│ 1808.68│ 859.92│ 3667.63│
│营业利润 │ 1899.52│ 726.56│ 295.13│ 3480.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 412.98│ 257.95│ 61.09│ 1174.81│
│营业外收支净额│ -24.09│ -12.31│ -23.37│ 59.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1875.43│ 714.25│ 271.76│ 3540.21│
│所得税费用 │ 282.48│ 104.99│ 40.84│ 54.21│
│归属母公司净利│ 1592.95│ 609.26│ 230.92│ 3486.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1592.95│ 609.26│ 230.92│ 3486.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32844.85│ 20201.43│ 6647.31│ 55070.28│
│营业收入 │ 32844.85│ 20201.43│ 6647.31│ 55070.28│
│营业总成本 │ 32025.74│ 19740.04│ 6661.67│ 52420.71│
│营业成本 │ 26111.16│ 16023.86│ 5254.79│ 44580.19│
│财务费用 │ 456.98│ 198.89│ 38.02│ 484.14│
│管理费用 │ 2074.45│ 1401.85│ 668.09│ 3203.64│
│营业利润 │ 1736.17│ 965.85│ -65.95│ 3597.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 560.91│ 216.86│ 123.42│ 670.92│
│营业外收支净额│ 105.76│ -10.26│ -8.37│ 106.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1841.93│ 955.59│ -74.32│ 3703.60│
│所得税费用 │ 285.41│ 152.38│ -11.15│ 299.35│
│归属母公司净利│ 1556.52│ 803.21│ -63.17│ 3404.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1556.52│ 803.21│ -63.17│ 3404.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 45852.15│ 31576.67│ 7568.53│ 69548.31│
│经营现金流出小计│ 50938.94│ 35738.43│ 12855.51│ 66518.14│
│经营现金流量净额│ -5086.80│ -4161.76│ -5286.98│ 3030.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4.33│ 0.10│ 0.10│ 221.10│
│投资现金流出小计│ 2751.20│ 1824.97│ 143.39│ 4073.94│
│投资现金流量净额│ -2746.87│ -1824.87│ -143.29│ -3852.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14257.30│ 9979.17│ 3401.84│ 22004.87│
│筹资现金流出小计│ 15991.62│ 11119.22│ 7779.76│ 19615.50│
│筹资现金流量净额│ -1734.32│ -1140.05│ -4377.92│ 2389.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.86│ -2.35│ 7.42│ -47.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9575.84│ -7129.02│ -9800.77│ 1519.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 36616.77│ 24548.63│ 9899.13│ 66205.69│
│经营现金流出小计│ 46721.43│ 27965.79│ 14381.03│ 67983.91│
│经营现金流量净额│ -10104.65│ -3417.16│ -4481.90│ -1778.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 8.79│
│投资现金流出小计│ 2812.20│ 2346.70│ 1927.16│ 4881.15│
│投资现金流量净额│ -2812.20│ -2346.70│ -1927.16│ -4872.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16144.37│ 6249.22│ 3216.51│ 24443.65│
│筹资现金流出小计│ 11786.03│ 4606.61│ 1802.98│ 24583.48│
│筹资现金流量净额│ 4358.34│ 1642.62│ 1413.53│ -139.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.40│ 53.94│ 49.40│ -27.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8565.91│ -4067.30│ -4946.13│ -6818.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 11397.90│ 23045.14│ 19652.47│ 17.26│
│短期借款 │ 12864.62│ 14761.95│ 11185.11│ 31.98│
│应收账款 │ 17084.72│ 15393.19│ 6367.92│ 141.73│
│应付账款 │ 12686.71│ 12256.28│ 8206.12│ 49.36│
│存货的减少 │ --│ -77.82│ 10183.90│ -100.76│
│流动负债合计 │ 61778.57│ 59360.07│ 42618.20│ 39.28│
│负债合计 │ 63917.60│ 61584.86│ 44928.97│ 37.07│
│营业利润 │ 1899.52│ 3480.88│ 3597.45│ -3.24│
│利润总额 │ 1875.43│ 3540.21│ 3703.60│ -4.41│
│归属于母公司所有│ 1592.95│ 3486.00│ 3404.26│ 2.40│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 15464.95│ 13871.99│ 13244.67│ 4.74│
│营业外收支净额 │ -24.09│ 59.34│ 106.15│ -44.10│
│购买商品、接受劳│ 39366.11│ 48654.41│ 51364.18│ -5.28│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45852.15│ 69548.31│ 66205.69│ 5.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 50938.94│ 66518.14│ 67983.91│ -2.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5086.80│ 3030.17│ -1778.22│ 270.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4.33│ 221.10│ 8.79│ 2415.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2751.20│ 4073.94│ 4881.15│ -16.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2746.87│ -3852.84│ -4872.36│ 20.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2676.01│ 3967.27│ 4144.15│ -4.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14257.30│ 22004.87│ 24443.65│ -9.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15991.62│ 19615.50│ 24583.48│ -20.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1734.32│ 2389.37│ -139.83│ 1808.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 363.19│ 557.08│ 1334.02│ -58.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9575.84│ 1519.30│ -6818.13│ 122.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4016.92│ -12910.18│ 131.11│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4016.92│ -12910.18│ 131.11│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28454.17│ 46.4186│ 1929.48│ 55.3495│
│第三季度│ 12643.42│ 20.6258│ 753.31│ 21.6097│
│第二季度│ 13554.13│ 22.1115│ 866.38│ 24.8530│
│第一季度│ 6647.31│ 10.8441│ -63.17│ -1.8122│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20253.93│ 36.7783│ 1745.06│ 51.2612│
│第三季度│ 15108.45│ 27.4348│ 801.56│ 23.5459│
│第二季度│ 11596.02│ 21.0568│ 729.29│ 21.4228│
│第一季度│ 8111.88│ 14.7300│ 128.34│ 3.7701│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘