奥联电子奥联电子财务分析报告
≈≈奥联电子300585≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1244│ 0.0862│ 0.1973│
│基本每股收益 │ 0.1795│ 0.1135│ 0.0851│ 0.1735│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1244│ 0.0862│ 0.1973│
│每股净资产(元) │ 4.1211│ 3.4804│ 3.4339│ 3.3486│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0155│ -0.0899│ -0.0409│ 0.1457│
│每股现金流量(元) │ 0.7088│ -0.0275│ 0.0164│ -0.1741│
│每股资本公积金(元) │ 1.5123│ 0.8320│ 0.8320│ 0.8320│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1521│ 0.1627│ 0.1627│ 0.1627│
│每股未分配利润(元) │ 1.4095│ 1.4366│ 1.3984│ 1.3122│
│净资产收益率(%) │ 4.4271│ 3.5734│ 2.5104│ 5.8932│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6600│ 3.6500│ 3.3900│ 6.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1834│ 3.2619│ 2.4792│ 5.1816│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3300│ --│ 5.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 93487.40│ 82701.19│ 88004.28│ 85250.00│
│归属母公司股东权益 │ 70517.11│ 55686.63│ 54941.87│ 53578.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 34943.81│ 23525.19│ 11534.65│ 41640.15│
│营业成本(万元) │ 23369.29│ 15842.91│ 7376.65│ 25433.16│
│投资收益(万元) │ -247.57│ -77.11│ 38.68│ -215.79│
│净利润(万元) │ 3024.93│ 1938.54│ 1351.82│ 3047.34│
│营业利润(万元) │ 3093.04│ 1895.16│ 1455.15│ 2717.52│
│利润总额(万元) │ 3295.41│ 2099.27│ 1475.35│ 3270.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 3121.85│ 1989.88│ 1379.24│ 3157.45│
│经营现金流量净额(万元)│ 264.38│ -1437.71│ -654.05│ 2331.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.0999│ 0.0218│ 0.1320│
│基本每股收益 │ 0.2207│ 0.0800│ 0.0167│ 0.1183│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2500│ 0.0999│ 0.0218│ 0.1320│
│每股净资产(元) │ 3.3056│ 3.1542│ 3.0774│ 3.0543│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0139│ -0.0782│ 0.0662│ 0.2455│
│每股现金流量(元) │ -0.0509│ -0.1570│ 0.0504│ -0.1641│
│每股资本公积金(元) │ 0.8281│ 0.8281│ 0.8281│ 0.8281│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1486│ 0.1486│ 0.1486│ 0.1486│
│每股未分配利润(元) │ 1.3013│ 1.1492│ 1.0711│ 1.0493│
│净资产收益率(%) │ 7.6251│ 3.1677│ 0.7098│ 4.3406│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9300│ 3.2200│ 0.7100│ 4.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7322│ 2.5863│ 0.5427│ 3.8923│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6300│ --│ 4.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 84715.98│ 81131.14│ 78180.22│ 78845.37│
│归属母公司股东权益 │ 52890.00│ 50467.88│ 49238.57│ 48869.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32408.24│ 20283.63│ 7816.31│ 36995.61│
│营业成本(万元) │ 19928.00│ 13155.38│ 5092.41│ 23466.24│
│投资收益(万元) │ 1196.77│ -33.36│ -31.93│ 642.34│
│净利润(万元) │ 3953.64│ 1564.98│ 326.99│ 2111.06│
│营业利润(万元) │ 3557.48│ 1256.30│ 243.07│ 1276.28│
│利润总额(万元) │ 4007.17│ 1630.56│ 333.82│ 1893.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 4032.89│ 1598.67│ 349.50│ 2121.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 222.48│ -1251.12│ 1059.90│ 3928.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1973│ 0.1320│ 0.2787│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1795│ 0.1735│ 0.1183│ 0.2526│
│每股净资产(元) │ 4.1211│ 3.3486│ 3.0543│ 2.8262│
│每股资本公积金(元) │ 1.5123│ 0.8320│ 0.8281│ 0.8650│
│每股未分配利润(元) │ 1.4095│ 1.3122│ 1.0493│ 0.9149│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0155│ 0.1457│ 0.2455│ 0.2635│
│每股现金流量(元) │ 0.7088│ -0.1741│ -0.1641│ 0.2064│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2793│ 2.5444│ 2.5310│ 2.7781│
│应收账款周转率 │ 3.1658│ 3.9159│ 3.1919│ 2.8808│
│总资产周转率 │ 0.3910│ 0.5075│ 0.4731│ 0.4946│
│营业收入增长率(%) │ 7.8238│ 12.5543│ 6.0293│ -11.6484│
│营业利润增长率(%) │ -13.0554│ 112.9253│ -73.1051│ -24.7057│
│利润总额增长率(%) │ -17.7622│ 72.7059│ -61.7479│ -27.2390│
│归属母公司净利润增长率│ -22.5902│ 48.8497│ -52.4347│ -24.2244│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.3539│ 8.1230│ 1.6586│ 22.0557│
│净资产增长率(%) │ 33.3279│ 9.6356│ 6.8913│ 2.1300│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.6565│ 8.2403│ 11.7196│ 7.3183│
│总资产收益率(%) │ 3.3949│ 2.3665│ 1.6269│ 3.7141│
│净资产收益率(%) │ 4.4271│ 3.5734│ 2.5104│ 5.8932│
│营业利润率(%) │ 8.8515│ 8.0559│ 12.6155│ 6.5262│
│销售毛利率(%) │ 33.1232│ 32.6555│ 36.0479│ 38.9216│
│销售净利率(%) │ 8.6565│ 8.2403│ 11.7196│ 7.3183│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2793│ 1.5118│ 0.7012│ 2.5444│
│固定资产周转率 │ 2.5067│ 1.7429│ 0.8421│ 2.8932│
│流动资产周转率 │ 0.7626│ 0.5843│ 0.2713│ 1.0421│
│总资产周转率 │ 0.3910│ 0.2801│ 0.1332│ 0.5075│
│股东权益周转率 │ 0.5578│ 0.4351│ 0.2172│ 0.7968│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5151│ 1.6587│ 1.4660│ 1.4377│
│速动比率(%) │ 2.0139│ 1.1684│ 1.0833│ 1.0466│
│产权比率 │ 0.3094│ 0.4685│ 0.5844│ 0.5729│
│应收账款周转率 │ 3.1658│ 2.0793│ 1.0809│ 3.9159│
│利息保障倍数 │ 14.0779│ 17.9354│ 20.4423│ 8.3511│
│资产负债率 │ 0.2363│ 0.3154│ 0.3649│ 0.3600│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.8238│ 15.9812│ 47.5715│ 12.5543│
│营业利润增长率(%) │ -13.0554│ 50.8530│ 498.6527│ 112.9253│
│总资产增长率(%) │ 10.3539│ 1.9352│ 12.5659│ 8.1230│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.3473│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 32.4661│ 9.8809│ 11.1086│ 9.2051│
│净利润增长率(%) │ -23.4900│ 23.8698│ 313.4109│ 44.3509│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.4295│ 67.3347│ 62.4309│ 62.8483│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.9259│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.9078│ 47.4932│ 49.7675│ 48.3831│
│无形资产比率(%) │ 1.9686│ 2.2478│ 2.1384│ 2.2405│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 93487.40│ 82701.19│ 88004.28│ 85250.00│
│流动资产 │ 50397.04│ 39277.47│ 43797.53│ 41246.61│
│非流动资产 │ 43090.35│ 43423.72│ 44206.75│ 44003.39│
│固定资产 │ 14055.33│ 13170.88│ 13568.37│ 13825.10│
│货币资金 │ 16774.03│ 3904.90│ 3991.75│ 3481.98│
│存货 │ 10043.09│ 10496.60│ 10577.14│ 10462.19│
│应收账款 │ 12412.45│ 12964.04│ 11678.31│ 9663.64│
│其他应收款 │ --│ 428.90│ --│ 815.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1840.39│ 1858.99│ 1881.85│ 1910.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4504.86│ 6507.18│ 6506.24│ 5506.24│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6562.21│ 7739.99│ 8106.40│ 8267.60│
│流动负债 │ 20038.04│ 23679.45│ 29876.52│ 28690.24│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 22087.78│ 26086.48│ 32110.42│ 30692.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25877.73│ 13312.66│ 13312.66│ 13312.66│
│未分配利润 │ 24117.45│ 22985.48│ 22374.84│ 20995.60│
│归属于母公司所│ 70517.11│ 55686.63│ 54941.87│ 53578.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 71399.61│ 56614.71│ 55893.87│ 54557.59│
│商誉 │ 5155.35│ 5155.35│ 5155.35│ 5155.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 84715.98│ 81131.14│ 78180.22│ 78845.37│
│流动资产 │ 43964.86│ 41485.32│ 38316.34│ 38665.70│
│非流动资产 │ 40751.12│ 39645.83│ 39863.88│ 40179.67│
│固定资产 │ 14167.34│ 14528.94│ 14679.66│ 14959.46│
│货币资金 │ 6481.70│ 4870.96│ 7312.79│ 7273.75│
│存货 │ 8461.98│ 9453.70│ 9899.77│ 9529.32│
│应收账款 │ 14325.04│ 15254.84│ 12139.16│ 11603.79│
│其他应收款 │ --│ 453.67│ --│ 425.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1917.94│ 1959.49│ 1961.36│ 1983.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9402.14│ 8001.55│ 8004.93│ 7824.93│
│预收账款 │ 1232.07│ 281.39│ 469.88│ 393.97│
│应付账款 │ 8989.13│ 9550.03│ 8508.50│ 8692.71│
│流动负债 │ 28689.09│ 27490.81│ 26123.24│ 27314.01│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 30815.70│ 29607.41│ 27874.63│ 28886.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 13249.80│ 13249.80│ 13249.80│ 13249.80│
│未分配利润 │ 20821.50│ 18387.28│ 17138.11│ 16788.61│
│归属于母公司所│ 52890.00│ 50467.88│ 49238.57│ 48869.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 53900.28│ 51523.73│ 50305.59│ 49958.85│
│商誉 │ 5155.35│ 5155.35│ 5155.35│ 5155.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34943.81│ 23525.19│ 11534.65│ 41640.15│
│营业收入 │ 34943.81│ 23525.19│ 11534.65│ 41640.15│
│营业总成本 │ 31672.87│ 21339.77│ 10049.12│ 36526.13│
│营业成本 │ 23369.29│ 15842.91│ 7376.65│ 25433.16│
│财务费用 │ 250.80│ 169.66│ 75.88│ 470.02│
│管理费用 │ 3090.67│ 2075.94│ 901.54│ 4197.57│
│营业利润 │ 3093.04│ 1895.16│ 1455.15│ 2717.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -247.57│ -77.11│ 38.68│ -215.79│
│营业外收支净额│ 202.38│ 204.10│ 20.20│ 552.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3295.41│ 2099.27│ 1475.35│ 3270.15│
│所得税费用 │ 270.48│ 160.73│ 123.54│ 222.82│
│归属母公司净利│ 3121.85│ 1989.88│ 1379.24│ 3157.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3024.93│ 1938.54│ 1351.82│ 3047.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32408.24│ 20283.63│ 7816.31│ 36995.61│
│营业收入 │ 32408.24│ 20283.63│ 7816.31│ 36995.61│
│营业总成本 │ 30141.64│ 18386.56│ 7589.85│ 36277.12│
│营业成本 │ 19928.00│ 13155.38│ 5092.41│ 23466.24│
│财务费用 │ 376.51│ 241.75│ 119.04│ 530.66│
│管理费用 │ 2548.37│ 1674.08│ 794.59│ 3948.48│
│营业利润 │ 3557.48│ 1256.30│ 243.07│ 1276.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1196.77│ -33.36│ -31.93│ 642.34│
│营业外收支净额│ 449.69│ 374.26│ 90.75│ 617.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4007.17│ 1630.56│ 333.82│ 1893.48│
│所得税费用 │ 53.54│ 65.58│ 6.83│ -217.58│
│归属母公司净利│ 4032.89│ 1598.67│ 349.50│ 2121.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3953.64│ 1564.98│ 326.99│ 2111.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 21180.44│ 12628.29│ 4971.92│ 30680.35│
│经营现金流出小计│ 20916.06│ 14065.99│ 5625.98│ 28349.31│
│经营现金流量净额│ 264.38│ -1437.71│ -654.05│ 2331.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 424.94│ 424.94│ 424.84│ 4450.50│
│投资现金流出小计│ 882.31│ 293.31│ 454.14│ 3890.31│
│投资现金流量净额│ -457.37│ 131.64│ -29.30│ 560.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18012.10│ 2500.00│ 2500.00│ 10200.00│
│筹资现金流出小计│ 5688.12│ 1631.92│ 1553.90│ 15859.69│
│筹资现金流量净额│ 12323.97│ 868.08│ 946.10│ -5659.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.54│ -2.77│ 0.17│ -16.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12128.44│ -440.76│ 262.92│ -2785.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 16734.98│ 8870.49│ 4443.80│ 34277.56│
│经营现金流出小计│ 16512.50│ 10121.61│ 3383.90│ 30348.95│
│经营现金流量净额│ 222.48│ -1251.12│ 1059.90│ 3928.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2520.82│ 1007.76│ 7.76│ 3436.41│
│投资现金流出小计│ 2373.69│ 2121.72│ 339.97│ 7748.33│
│投资现金流量净额│ 147.13│ -1113.96│ -332.21│ -4311.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8700.00│ 5200.00│ 5200.00│ 11086.84│
│筹资现金流出小计│ 9878.48│ 5350.15│ 5122.23│ 13342.40│
│筹资现金流量净额│ -1178.48│ -150.15│ 77.77│ -2255.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.04│ 2.77│ 0.57│ 13.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -814.91│ -2512.47│ 806.04│ -2625.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 16774.03│ 3481.98│ 7273.75│ -52.13│
│短期借款 │ 4504.86│ 5506.24│ 7824.93│ -29.63│
│应收账款 │ 12412.45│ 9663.64│ 11603.79│ -16.72│
│其他应收款 │ --│ --│ 425.14│ --│
│应付账款 │ 6562.21│ 8267.60│ 8692.71│ -4.89│
│在建工程 │ --│ --│ 1799.43│ --│
│存货的减少 │ --│ -2476.31│ -897.57│ -175.89│
│流动负债合计 │ 20038.04│ 28690.24│ 27314.01│ 5.04│
│负债合计 │ 22087.78│ 30692.41│ 28886.52│ 6.25│
│营业利润 │ 3093.04│ 2717.52│ 1276.28│ 112.93│
│利润总额 │ 3295.41│ 3270.15│ 1893.48│ 72.71│
│归属于母公司所有│ 3121.85│ 3157.45│ 2121.23│ 48.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 24117.45│ 20995.60│ 16788.61│ 25.06│
│营业外收支净额 │ 202.38│ 552.63│ 617.20│ -10.46│
│购买商品、接受劳│ 10027.91│ 14679.44│ 16572.08│ -11.42│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21180.44│ 30680.35│ 34277.56│ -10.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20916.06│ 28349.31│ 30348.95│ -6.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 264.38│ 2331.03│ 3928.61│ -40.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 424.94│ 4450.50│ 3436.41│ 29.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 882.31│ 3890.31│ 7748.33│ -49.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -457.37│ 560.19│ -4311.92│ 112.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 882.31│ 2390.31│ 4458.00│ -46.38│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18012.10│ 10200.00│ 11086.84│ -8.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5688.12│ 15859.69│ 13342.40│ 18.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12323.97│ -5659.69│ -2255.56│ -150.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 188.12│ 506.46│ 568.72│ -10.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12128.44│ -2785.18│ -2625.09│ -6.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3119.82│ 2884.30│ 8.17│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3119.82│ 2884.30│ 8.17│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9231.91│ 22.1707│ -875.45│ -27.7264│
│第三季度│ 12124.62│ 29.1176│ 2434.22│ 77.0947│
│第二季度│ 12467.32│ 29.9406│ 1249.17│ 39.5626│
│第一季度│ 7816.31│ 18.7711│ 349.50│ 11.0691│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10063.26│ 27.2012│ -142.38│ -6.7122│
│第三季度│ 8437.60│ 22.8070│ 874.51│ 41.2267│
│第二季度│ 9896.29│ 26.7499│ 870.32│ 41.0288│
│第一季度│ 8598.48│ 23.2419│ 518.78│ 24.4567│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1244│ 0.0862│ 0.1973│
│基本每股收益 │ 0.1795│ 0.1135│ 0.0851│ 0.1735│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1244│ 0.0862│ 0.1973│
│每股净资产(元) │ 4.1211│ 3.4804│ 3.4339│ 3.3486│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0155│ -0.0899│ -0.0409│ 0.1457│
│每股现金流量(元) │ 0.7088│ -0.0275│ 0.0164│ -0.1741│
│每股资本公积金(元) │ 1.5123│ 0.8320│ 0.8320│ 0.8320│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1521│ 0.1627│ 0.1627│ 0.1627│
│每股未分配利润(元) │ 1.4095│ 1.4366│ 1.3984│ 1.3122│
│净资产收益率(%) │ 4.4271│ 3.5734│ 2.5104│ 5.8932│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6600│ 3.6500│ 3.3900│ 6.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1834│ 3.2619│ 2.4792│ 5.1816│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3300│ --│ 5.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 93487.40│ 82701.19│ 88004.28│ 85250.00│
│归属母公司股东权益 │ 70517.11│ 55686.63│ 54941.87│ 53578.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 34943.81│ 23525.19│ 11534.65│ 41640.15│
│营业成本(万元) │ 23369.29│ 15842.91│ 7376.65│ 25433.16│
│投资收益(万元) │ -247.57│ -77.11│ 38.68│ -215.79│
│净利润(万元) │ 3024.93│ 1938.54│ 1351.82│ 3047.34│
│营业利润(万元) │ 3093.04│ 1895.16│ 1455.15│ 2717.52│
│利润总额(万元) │ 3295.41│ 2099.27│ 1475.35│ 3270.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 3121.85│ 1989.88│ 1379.24│ 3157.45│
│经营现金流量净额(万元)│ 264.38│ -1437.71│ -654.05│ 2331.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.0999│ 0.0218│ 0.1320│
│基本每股收益 │ 0.2207│ 0.0800│ 0.0167│ 0.1183│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2500│ 0.0999│ 0.0218│ 0.1320│
│每股净资产(元) │ 3.3056│ 3.1542│ 3.0774│ 3.0543│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0139│ -0.0782│ 0.0662│ 0.2455│
│每股现金流量(元) │ -0.0509│ -0.1570│ 0.0504│ -0.1641│
│每股资本公积金(元) │ 0.8281│ 0.8281│ 0.8281│ 0.8281│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1486│ 0.1486│ 0.1486│ 0.1486│
│每股未分配利润(元) │ 1.3013│ 1.1492│ 1.0711│ 1.0493│
│净资产收益率(%) │ 7.6251│ 3.1677│ 0.7098│ 4.3406│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9300│ 3.2200│ 0.7100│ 4.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7322│ 2.5863│ 0.5427│ 3.8923│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6300│ --│ 4.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 84715.98│ 81131.14│ 78180.22│ 78845.37│
│归属母公司股东权益 │ 52890.00│ 50467.88│ 49238.57│ 48869.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32408.24│ 20283.63│ 7816.31│ 36995.61│
│营业成本(万元) │ 19928.00│ 13155.38│ 5092.41│ 23466.24│
│投资收益(万元) │ 1196.77│ -33.36│ -31.93│ 642.34│
│净利润(万元) │ 3953.64│ 1564.98│ 326.99│ 2111.06│
│营业利润(万元) │ 3557.48│ 1256.30│ 243.07│ 1276.28│
│利润总额(万元) │ 4007.17│ 1630.56│ 333.82│ 1893.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 4032.89│ 1598.67│ 349.50│ 2121.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 222.48│ -1251.12│ 1059.90│ 3928.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1973│ 0.1320│ 0.2787│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1795│ 0.1735│ 0.1183│ 0.2526│
│每股净资产(元) │ 4.1211│ 3.3486│ 3.0543│ 2.8262│
│每股资本公积金(元) │ 1.5123│ 0.8320│ 0.8281│ 0.8650│
│每股未分配利润(元) │ 1.4095│ 1.3122│ 1.0493│ 0.9149│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0155│ 0.1457│ 0.2455│ 0.2635│
│每股现金流量(元) │ 0.7088│ -0.1741│ -0.1641│ 0.2064│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2793│ 2.5444│ 2.5310│ 2.7781│
│应收账款周转率 │ 3.1658│ 3.9159│ 3.1919│ 2.8808│
│总资产周转率 │ 0.3910│ 0.5075│ 0.4731│ 0.4946│
│营业收入增长率(%) │ 7.8238│ 12.5543│ 6.0293│ -11.6484│
│营业利润增长率(%) │ -13.0554│ 112.9253│ -73.1051│ -24.7057│
│利润总额增长率(%) │ -17.7622│ 72.7059│ -61.7479│ -27.2390│
│归属母公司净利润增长率│ -22.5902│ 48.8497│ -52.4347│ -24.2244│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.3539│ 8.1230│ 1.6586│ 22.0557│
│净资产增长率(%) │ 33.3279│ 9.6356│ 6.8913│ 2.1300│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.6565│ 8.2403│ 11.7196│ 7.3183│
│总资产收益率(%) │ 3.3949│ 2.3665│ 1.6269│ 3.7141│
│净资产收益率(%) │ 4.4271│ 3.5734│ 2.5104│ 5.8932│
│营业利润率(%) │ 8.8515│ 8.0559│ 12.6155│ 6.5262│
│销售毛利率(%) │ 33.1232│ 32.6555│ 36.0479│ 38.9216│
│销售净利率(%) │ 8.6565│ 8.2403│ 11.7196│ 7.3183│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2793│ 1.5118│ 0.7012│ 2.5444│
│固定资产周转率 │ 2.5067│ 1.7429│ 0.8421│ 2.8932│
│流动资产周转率 │ 0.7626│ 0.5843│ 0.2713│ 1.0421│
│总资产周转率 │ 0.3910│ 0.2801│ 0.1332│ 0.5075│
│股东权益周转率 │ 0.5578│ 0.4351│ 0.2172│ 0.7968│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5151│ 1.6587│ 1.4660│ 1.4377│
│速动比率(%) │ 2.0139│ 1.1684│ 1.0833│ 1.0466│
│产权比率 │ 0.3094│ 0.4685│ 0.5844│ 0.5729│
│应收账款周转率 │ 3.1658│ 2.0793│ 1.0809│ 3.9159│
│利息保障倍数 │ 14.0779│ 17.9354│ 20.4423│ 8.3511│
│资产负债率 │ 0.2363│ 0.3154│ 0.3649│ 0.3600│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.8238│ 15.9812│ 47.5715│ 12.5543│
│营业利润增长率(%) │ -13.0554│ 50.8530│ 498.6527│ 112.9253│
│总资产增长率(%) │ 10.3539│ 1.9352│ 12.5659│ 8.1230│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.3473│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 32.4661│ 9.8809│ 11.1086│ 9.2051│
│净利润增长率(%) │ -23.4900│ 23.8698│ 313.4109│ 44.3509│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.4295│ 67.3347│ 62.4309│ 62.8483│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.9259│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.9078│ 47.4932│ 49.7675│ 48.3831│
│无形资产比率(%) │ 1.9686│ 2.2478│ 2.1384│ 2.2405│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 93487.40│ 82701.19│ 88004.28│ 85250.00│
│流动资产 │ 50397.04│ 39277.47│ 43797.53│ 41246.61│
│非流动资产 │ 43090.35│ 43423.72│ 44206.75│ 44003.39│
│固定资产 │ 14055.33│ 13170.88│ 13568.37│ 13825.10│
│货币资金 │ 16774.03│ 3904.90│ 3991.75│ 3481.98│
│存货 │ 10043.09│ 10496.60│ 10577.14│ 10462.19│
│应收账款 │ 12412.45│ 12964.04│ 11678.31│ 9663.64│
│其他应收款 │ --│ 428.90│ --│ 815.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1840.39│ 1858.99│ 1881.85│ 1910.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4504.86│ 6507.18│ 6506.24│ 5506.24│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6562.21│ 7739.99│ 8106.40│ 8267.60│
│流动负债 │ 20038.04│ 23679.45│ 29876.52│ 28690.24│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 22087.78│ 26086.48│ 32110.42│ 30692.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25877.73│ 13312.66│ 13312.66│ 13312.66│
│未分配利润 │ 24117.45│ 22985.48│ 22374.84│ 20995.60│
│归属于母公司所│ 70517.11│ 55686.63│ 54941.87│ 53578.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 71399.61│ 56614.71│ 55893.87│ 54557.59│
│商誉 │ 5155.35│ 5155.35│ 5155.35│ 5155.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 84715.98│ 81131.14│ 78180.22│ 78845.37│
│流动资产 │ 43964.86│ 41485.32│ 38316.34│ 38665.70│
│非流动资产 │ 40751.12│ 39645.83│ 39863.88│ 40179.67│
│固定资产 │ 14167.34│ 14528.94│ 14679.66│ 14959.46│
│货币资金 │ 6481.70│ 4870.96│ 7312.79│ 7273.75│
│存货 │ 8461.98│ 9453.70│ 9899.77│ 9529.32│
│应收账款 │ 14325.04│ 15254.84│ 12139.16│ 11603.79│
│其他应收款 │ --│ 453.67│ --│ 425.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1917.94│ 1959.49│ 1961.36│ 1983.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9402.14│ 8001.55│ 8004.93│ 7824.93│
│预收账款 │ 1232.07│ 281.39│ 469.88│ 393.97│
│应付账款 │ 8989.13│ 9550.03│ 8508.50│ 8692.71│
│流动负债 │ 28689.09│ 27490.81│ 26123.24│ 27314.01│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 30815.70│ 29607.41│ 27874.63│ 28886.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 13249.80│ 13249.80│ 13249.80│ 13249.80│
│未分配利润 │ 20821.50│ 18387.28│ 17138.11│ 16788.61│
│归属于母公司所│ 52890.00│ 50467.88│ 49238.57│ 48869.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 53900.28│ 51523.73│ 50305.59│ 49958.85│
│商誉 │ 5155.35│ 5155.35│ 5155.35│ 5155.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34943.81│ 23525.19│ 11534.65│ 41640.15│
│营业收入 │ 34943.81│ 23525.19│ 11534.65│ 41640.15│
│营业总成本 │ 31672.87│ 21339.77│ 10049.12│ 36526.13│
│营业成本 │ 23369.29│ 15842.91│ 7376.65│ 25433.16│
│财务费用 │ 250.80│ 169.66│ 75.88│ 470.02│
│管理费用 │ 3090.67│ 2075.94│ 901.54│ 4197.57│
│营业利润 │ 3093.04│ 1895.16│ 1455.15│ 2717.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -247.57│ -77.11│ 38.68│ -215.79│
│营业外收支净额│ 202.38│ 204.10│ 20.20│ 552.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3295.41│ 2099.27│ 1475.35│ 3270.15│
│所得税费用 │ 270.48│ 160.73│ 123.54│ 222.82│
│归属母公司净利│ 3121.85│ 1989.88│ 1379.24│ 3157.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3024.93│ 1938.54│ 1351.82│ 3047.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32408.24│ 20283.63│ 7816.31│ 36995.61│
│营业收入 │ 32408.24│ 20283.63│ 7816.31│ 36995.61│
│营业总成本 │ 30141.64│ 18386.56│ 7589.85│ 36277.12│
│营业成本 │ 19928.00│ 13155.38│ 5092.41│ 23466.24│
│财务费用 │ 376.51│ 241.75│ 119.04│ 530.66│
│管理费用 │ 2548.37│ 1674.08│ 794.59│ 3948.48│
│营业利润 │ 3557.48│ 1256.30│ 243.07│ 1276.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1196.77│ -33.36│ -31.93│ 642.34│
│营业外收支净额│ 449.69│ 374.26│ 90.75│ 617.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4007.17│ 1630.56│ 333.82│ 1893.48│
│所得税费用 │ 53.54│ 65.58│ 6.83│ -217.58│
│归属母公司净利│ 4032.89│ 1598.67│ 349.50│ 2121.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3953.64│ 1564.98│ 326.99│ 2111.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 21180.44│ 12628.29│ 4971.92│ 30680.35│
│经营现金流出小计│ 20916.06│ 14065.99│ 5625.98│ 28349.31│
│经营现金流量净额│ 264.38│ -1437.71│ -654.05│ 2331.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 424.94│ 424.94│ 424.84│ 4450.50│
│投资现金流出小计│ 882.31│ 293.31│ 454.14│ 3890.31│
│投资现金流量净额│ -457.37│ 131.64│ -29.30│ 560.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18012.10│ 2500.00│ 2500.00│ 10200.00│
│筹资现金流出小计│ 5688.12│ 1631.92│ 1553.90│ 15859.69│
│筹资现金流量净额│ 12323.97│ 868.08│ 946.10│ -5659.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.54│ -2.77│ 0.17│ -16.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12128.44│ -440.76│ 262.92│ -2785.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 16734.98│ 8870.49│ 4443.80│ 34277.56│
│经营现金流出小计│ 16512.50│ 10121.61│ 3383.90│ 30348.95│
│经营现金流量净额│ 222.48│ -1251.12│ 1059.90│ 3928.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2520.82│ 1007.76│ 7.76│ 3436.41│
│投资现金流出小计│ 2373.69│ 2121.72│ 339.97│ 7748.33│
│投资现金流量净额│ 147.13│ -1113.96│ -332.21│ -4311.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8700.00│ 5200.00│ 5200.00│ 11086.84│
│筹资现金流出小计│ 9878.48│ 5350.15│ 5122.23│ 13342.40│
│筹资现金流量净额│ -1178.48│ -150.15│ 77.77│ -2255.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.04│ 2.77│ 0.57│ 13.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -814.91│ -2512.47│ 806.04│ -2625.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 16774.03│ 3481.98│ 7273.75│ -52.13│
│短期借款 │ 4504.86│ 5506.24│ 7824.93│ -29.63│
│应收账款 │ 12412.45│ 9663.64│ 11603.79│ -16.72│
│其他应收款 │ --│ --│ 425.14│ --│
│应付账款 │ 6562.21│ 8267.60│ 8692.71│ -4.89│
│在建工程 │ --│ --│ 1799.43│ --│
│存货的减少 │ --│ -2476.31│ -897.57│ -175.89│
│流动负债合计 │ 20038.04│ 28690.24│ 27314.01│ 5.04│
│负债合计 │ 22087.78│ 30692.41│ 28886.52│ 6.25│
│营业利润 │ 3093.04│ 2717.52│ 1276.28│ 112.93│
│利润总额 │ 3295.41│ 3270.15│ 1893.48│ 72.71│
│归属于母公司所有│ 3121.85│ 3157.45│ 2121.23│ 48.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 24117.45│ 20995.60│ 16788.61│ 25.06│
│营业外收支净额 │ 202.38│ 552.63│ 617.20│ -10.46│
│购买商品、接受劳│ 10027.91│ 14679.44│ 16572.08│ -11.42│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21180.44│ 30680.35│ 34277.56│ -10.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20916.06│ 28349.31│ 30348.95│ -6.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 264.38│ 2331.03│ 3928.61│ -40.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 424.94│ 4450.50│ 3436.41│ 29.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 882.31│ 3890.31│ 7748.33│ -49.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -457.37│ 560.19│ -4311.92│ 112.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 882.31│ 2390.31│ 4458.00│ -46.38│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18012.10│ 10200.00│ 11086.84│ -8.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5688.12│ 15859.69│ 13342.40│ 18.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12323.97│ -5659.69│ -2255.56│ -150.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 188.12│ 506.46│ 568.72│ -10.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12128.44│ -2785.18│ -2625.09│ -6.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3119.82│ 2884.30│ 8.17│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3119.82│ 2884.30│ 8.17│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9231.91│ 22.1707│ -875.45│ -27.7264│
│第三季度│ 12124.62│ 29.1176│ 2434.22│ 77.0947│
│第二季度│ 12467.32│ 29.9406│ 1249.17│ 39.5626│
│第一季度│ 7816.31│ 18.7711│ 349.50│ 11.0691│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10063.26│ 27.2012│ -142.38│ -6.7122│
│第三季度│ 8437.60│ 22.8070│ 874.51│ 41.2267│
│第二季度│ 9896.29│ 26.7499│ 870.32│ 41.0288│
│第一季度│ 8598.48│ 23.2419│ 518.78│ 24.4567│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘