海辰药业海辰药业财务分析报告
≈≈海辰药业300584≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2353│ 0.1761│ 0.1126│ 0.4603│
│基本每股收益 │ 0.2267│ 0.1709│ 0.1087│ 0.4420│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2353│ 0.1761│ 0.1126│ 0.4603│
│每股净资产(元) │ 5.7732│ 5.7146│ 5.7753│ 5.6648│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2656│ 0.2906│ 0.1513│ 0.6116│
│每股现金流量(元) │ -0.0990│ -0.2089│ 0.0729│ -0.3932│
│每股资本公积金(元) │ 1.7705│ 1.7705│ 1.7705│ 1.7705│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3842│ 0.3842│ 0.3842│ 0.3842│
│每股未分配利润(元) │ 2.6164│ 2.5573│ 2.6187│ 2.5061│
│净资产收益率(%) │ 4.0753│ 3.0822│ 1.9494│ 8.1248│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1200│ 3.0800│ 1.9700│ 8.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9259│ 2.9905│ 1.8824│ 7.8030│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9900│ --│ 8.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 96670.62│ 90184.99│ 90911.35│ 90651.89│
│归属母公司股东权益 │ 69278.44│ 68575.23│ 69303.74│ 67977.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 45352.25│ 31690.29│ 16220.36│ 70629.57│
│营业成本(万元) │ 8189.52│ 5733.44│ 3064.43│ 17156.12│
│投资收益(万元) │ -10.05│ -10.05│ --│ -22.67│
│净利润(万元) │ 2752.92│ 2069.76│ 1329.75│ 5452.66│
│营业利润(万元) │ 2993.69│ 2264.73│ 1471.94│ 6250.64│
│利润总额(万元) │ 2906.05│ 2200.79│ 1463.28│ 6134.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 2823.33│ 2113.62│ 1350.99│ 5523.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 3187.75│ 3487.75│ 1815.40│ 7338.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4028│ 0.3040│ 0.1431│ 0.8105│
│基本每股收益 │ 0.3891│ 0.2936│ 0.1396│ 0.7934│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4028│ 0.3040│ 0.1431│ 0.8105│
│每股净资产(元) │ 5.6035│ 5.5077│ 5.6005│ 5.4507│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3595│ 0.0841│ -0.0803│ 0.8106│
│每股现金流量(元) │ -0.4290│ -0.5946│ -0.1676│ 0.4094│
│每股资本公积金(元) │ 1.7705│ 1.7705│ 1.7705│ 1.7705│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3312│ 0.3312│ 0.3312│ 0.3312│
│每股未分配利润(元) │ 2.5018│ 2.4030│ 2.4920│ 2.3489│
│净资产收益率(%) │ 7.1889│ 5.5205│ 2.5544│ 14.8694│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3100│ 5.5100│ 2.5900│ 15.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9439│ 5.3311│ 2.4921│ 14.5567│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3200│ --│ 15.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 90913.89│ 89688.60│ 91137.02│ 86917.63│
│归属母公司股东权益 │ 67242.55│ 66092.29│ 67205.58│ 65408.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 54795.41│ 37584.26│ 16617.41│ 92453.79│
│营业成本(万元) │ 13709.55│ 9507.66│ 3567.07│ 18715.52│
│投资收益(万元) │ -22.67│ -16.26│ -9.82│ -9.78│
│净利润(万元) │ 4778.53│ 3613.17│ 1703.63│ 9715.84│
│营业利润(万元) │ 5555.87│ 4226.92│ 1987.73│ 11426.62│
│利润总额(万元) │ 5481.38│ 4212.39│ 1946.35│ 11416.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 4834.03│ 3648.60│ 1716.73│ 9725.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 4314.46│ 1008.74│ -963.24│ 9727.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2353│ 0.4603│ 0.8105│ 0.6935│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2267│ 0.4420│ 0.7934│ 0.6799│
│每股净资产(元) │ 5.7732│ 5.6648│ 5.4507│ 4.8411│
│每股资本公积金(元) │ 1.7705│ 1.7705│ 1.7705│ 1.7705│
│每股未分配利润(元) │ 2.6164│ 2.5061│ 2.3489│ 1.8135│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2656│ 0.6116│ 0.8106│ 0.6434│
│每股现金流量(元) │ -0.0990│ -0.3932│ 0.4094│ 0.2182│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1964│ 2.3561│ 2.6842│ 1.9328│
│应收账款周转率 │ 4.6844│ 7.9105│ 10.7262│ 9.5162│
│总资产周转率 │ 0.4842│ 0.7955│ 1.1116│ 0.9981│
│营业收入增长率(%) │ -17.2335│ -23.6055│ 29.8676│ 56.4514│
│营业利润增长率(%) │ -46.1167│ -45.2976│ 18.3899│ 24.4053│
│利润总额增长率(%) │ -46.9832│ -46.2635│ 18.9564│ 25.7946│
│归属母公司净利润增长率│ -41.5947│ -43.2130│ 16.8643│ 26.8637│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.3321│ 4.2963│ 9.4420│ 25.6034│
│净资产增长率(%) │ 3.0277│ 3.9280│ 12.5930│ 12.2163│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.0701│ 6.5312│ 8.1980│ 7.7201│
│总资产收益率(%) │ 2.9351│ 2.3013│ 1.4609│ 6.1414│
│净资产收益率(%) │ 4.0753│ 3.0822│ 1.9494│ 8.1248│
│营业利润率(%) │ 6.6010│ 7.1464│ 9.0746│ 8.8499│
│销售毛利率(%) │ 81.9424│ 81.9079│ 81.1075│ 75.7097│
│销售净利率(%) │ 6.0701│ 6.5312│ 8.1980│ 7.7201│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1964│ 0.8458│ 0.4513│ 2.3561│
│固定资产周转率 │ 1.5941│ 1.1001│ 0.5575│ 2.4188│
│流动资产周转率 │ 1.5379│ 1.1388│ 0.5605│ 2.2179│
│总资产周转率 │ 0.4842│ 0.3505│ 0.1787│ 0.7955│
│股东权益周转率 │ 0.6655│ 0.4712│ 0.2379│ 1.0597│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1393│ 1.2442│ 1.6670│ 1.6231│
│速动比率(%) │ 0.8878│ 0.8853│ 1.2383│ 1.1887│
│产权比率 │ 0.3984│ 0.3169│ 0.3132│ 0.3347│
│应收账款周转率 │ 4.6844│ 3.5082│ 1.9161│ 7.9105│
│利息保障倍数 │ 7.0600│ 8.1852│ 10.2871│ 10.4369│
│资产负债率 │ 0.2849│ 0.2410│ 0.2388│ 0.2510│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -17.2335│ -15.6820│ -2.3894│ -23.6055│
│营业利润增长率(%) │ -46.1167│ -46.4213│ -25.9485│ -45.2976│
│总资产增长率(%) │ 6.3321│ 0.5535│ -0.2476│ 4.2963│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.6681│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.9037│ 3.6401│ 3.0063│ 3.8211│
│净利润增长率(%) │ -42.3898│ -42.7162│ -21.9460│ -43.8786│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.6644│ 76.0384│ 76.2322│ 74.9874│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.7730│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.6230│ 29.1402│ 31.3530│ 32.4034│
│无形资产比率(%) │ 12.1077│ 11.3503│ 10.0858│ 10.1736│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 96670.62│ 90184.99│ 90911.35│ 90651.89│
│流动资产 │ 29603.47│ 26280.08│ 28503.47│ 29374.27│
│非流动资产 │ 67067.15│ 63904.91│ 62407.88│ 61277.62│
│固定资产 │ 27943.82│ 28654.44│ 29235.73│ 28957.21│
│货币资金 │ 9108.98│ 7851.92│ 11253.95│ 10322.55│
│存货 │ 6533.01│ 6398.87│ 6422.78│ 7157.82│
│应收账款 │ 10721.34│ 9424.52│ 8289.03│ 8641.96│
│其他应收款 │ --│ 42.66│ --│ 19.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11704.57│ 10236.24│ 9169.14│ 9222.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10008.71│ 9008.34│ 7007.31│ 7007.53│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1837.44│ 1668.69│ 1973.76│ 1913.51│
│流动负债 │ 25984.97│ 21122.01│ 17098.75│ 18097.31│
│长期借款 │ 1000.00│ --│ 3937.50│ 3937.50│
│总负债 │ 27542.91│ 21733.94│ 21709.17│ 22754.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 21245.96│ 21245.96│ 21245.96│ 21245.96│
│未分配利润 │ 31397.07│ 30687.35│ 31424.72│ 30073.74│
│归属于母公司所│ 69278.44│ 68575.23│ 69303.74│ 67977.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 69127.71│ 68451.05│ 69202.18│ 67897.16│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 90913.89│ 89688.60│ 91137.02│ 86917.63│
│流动资产 │ 31292.91│ 30291.90│ 34521.21│ 34316.74│
│非流动资产 │ 59620.99│ 59396.69│ 56615.81│ 52600.89│
│固定资产 │ 29438.02│ 28184.30│ 28824.00│ 29443.94│
│货币资金 │ 9986.20│ 8029.34│ 13214.64│ 15010.13│
│存货 │ 7978.30│ 8366.59│ 8227.93│ 7405.30│
│应收账款 │ 9236.15│ 10609.54│ 9644.96│ 9215.15│
│其他应收款 │ --│ 48.51│ --│ 16.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9313.85│ 9392.27│ 6835.63│ 2176.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7006.78│ 7006.78│ 8009.90│ 8010.71│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1214.94│
│应付账款 │ 3458.08│ 3093.96│ 3059.58│ 3212.96│
│流动负债 │ 17957.30│ 17788.19│ 18047.20│ 20563.48│
│长期借款 │ 5005.63│ 5005.63│ 5005.42│ --│
│总负债 │ 23736.84│ 23641.72│ 23954.52│ 21519.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 21245.96│ 21245.96│ 21245.96│ 21245.96│
│未分配利润 │ 30021.19│ 28835.75│ 29903.88│ 28187.15│
│归属于母公司所│ 67242.55│ 66092.29│ 67205.58│ 65408.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 67177.06│ 66046.87│ 67182.50│ 65398.25│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45352.25│ 31690.29│ 16220.36│ 70629.57│
│营业收入 │ 45352.25│ 31690.29│ 16220.36│ 70629.57│
│营业总成本 │ 42552.06│ 29550.31│ 14826.74│ 64449.40│
│营业成本 │ 8189.52│ 5733.44│ 3064.43│ 17156.12│
│财务费用 │ 478.41│ 310.70│ 157.56│ 654.05│
│管理费用 │ 4177.18│ 2641.15│ 1393.11│ 3670.02│
│营业利润 │ 2993.69│ 2264.73│ 1471.94│ 6250.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -10.05│ -10.05│ --│ -22.67│
│营业外收支净额│ -87.64│ -63.93│ -8.66│ -116.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2906.05│ 2200.79│ 1463.28│ 6134.64│
│所得税费用 │ 153.13│ 131.04│ 133.53│ 681.97│
│归属母公司净利│ 2823.33│ 2113.62│ 1350.99│ 5523.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2752.92│ 2069.76│ 1329.75│ 5452.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 54795.41│ 37584.26│ 16617.41│ 92453.79│
│营业收入 │ 54795.41│ 37584.26│ 16617.41│ 92453.79│
│营业总成本 │ 49479.85│ 33481.37│ 14712.60│ 81270.14│
│营业成本 │ 13709.55│ 9507.66│ 3567.07│ 18715.52│
│财务费用 │ 494.78│ 326.97│ 147.23│ 531.59│
│管理费用 │ 2628.45│ 1770.49│ 882.00│ 3515.17│
│营业利润 │ 5555.87│ 4226.92│ 1987.73│ 11426.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -22.67│ -16.26│ -9.82│ -9.78│
│营业外收支净额│ -74.49│ -14.53│ -41.38│ -10.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5481.38│ 4212.39│ 1946.35│ 11416.14│
│所得税费用 │ 702.86│ 599.22│ 242.72│ 1700.30│
│归属母公司净利│ 4834.03│ 3648.60│ 1716.73│ 9725.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4778.53│ 3613.17│ 1703.63│ 9715.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 48522.95│ 35408.12│ 17880.30│ 73791.55│
│经营现金流出小计│ 45335.20│ 31920.36│ 16064.90│ 66452.69│
│经营现金流量净额│ 3187.75│ 3487.75│ 1815.40│ 7338.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4015.29│ 3006.22│ 3006.22│ 5250.12│
│投资现金流出小计│ 11147.81│ 6951.97│ 3772.19│ 18210.28│
│投资现金流量净额│ -7132.52│ -3945.76│ -765.97│ -12960.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17489.95│ 12500.00│ 7000.00│ 17500.00│
│筹资现金流出小计│ 14729.76│ 14545.98│ 7172.58│ 16598.79│
│筹资现金流量净额│ 2760.19│ -2045.98│ -172.58│ 901.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.77│ -2.56│ -2.40│ 1.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1188.34│ -2506.55│ 874.45│ -4718.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 54749.72│ 35542.48│ 15738.47│ 92740.60│
│经营现金流出小计│ 50435.26│ 34533.74│ 16701.71│ 83012.90│
│经营现金流量净额│ 4314.46│ 1008.74│ -963.24│ 9727.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4242.38│ 3230.71│ 2006.79│ 6267.78│
│投资现金流出小计│ 14772.81│ 12618.99│ 7893.66│ 8536.23│
│投资现金流量净额│ -10530.44│ -9388.28│ -5886.87│ -2268.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17000.00│ 17000.00│ 8000.00│ 12000.00│
│筹资现金流出小计│ 15933.35│ 15756.76│ 3160.50│ 14546.30│
│筹资现金流量净额│ 1066.65│ 1243.24│ 4839.50│ -2546.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.27│ 1.13│ -0.01│ 0.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5148.05│ -7135.16│ -2010.62│ 4913.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9108.98│ 10322.55│ 15010.13│ -31.23│
│短期借款 │ 10008.71│ 7007.53│ 8010.71│ -12.52│
│应收账款 │ 10721.34│ 8641.96│ 9215.15│ -6.22│
│其他应收款 │ --│ --│ 16.19│ --│
│应付账款 │ 1837.44│ 1913.51│ 3212.96│ -40.44│
│在建工程 │ --│ --│ 1939.76│ --│
│存货的减少 │ --│ 109.62│ -1393.57│ 107.87│
│流动负债合计 │ 25984.97│ 18097.31│ 20563.48│ -11.99│
│长期借款 │ 1000.00│ 3937.50│ --│ --│
│负债合计 │ 27542.91│ 22754.73│ 21519.38│ 5.74│
│营业利润 │ 2993.69│ 6250.64│ 11426.62│ -45.30│
│利润总额 │ 2906.05│ 6134.64│ 11416.14│ -46.26│
│归属于母公司所有│ 2823.33│ 5523.01│ 9725.82│ -43.21│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 31397.07│ 30073.74│ 28187.15│ 6.69│
│营业外收支净额 │ -87.64│ -116.00│ -10.48│ -1006.87│
│购买商品、接受劳│ 4486.91│ 8430.00│ 7371.99│ 14.35│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48522.95│ 73791.55│ 92740.60│ -20.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45335.20│ 66452.69│ 83012.90│ -19.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3187.75│ 7338.86│ 9727.70│ -24.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4015.29│ 5250.12│ 6267.78│ -16.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11147.81│ 18210.28│ 8536.23│ 113.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7132.52│ -12960.16│ -2268.44│ -471.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6297.81│ 12010.28│ 4336.23│ 176.98│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17489.95│ 17500.00│ 12000.00│ 45.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14729.76│ 16598.79│ 14546.30│ 14.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2760.19│ 901.21│ -2546.30│ 135.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2021.76│ 3698.79│ 2996.30│ 23.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1188.34│ -4718.69│ 4913.36│ -196.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2038.83│ 932.75│ -318.58│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2038.83│ 932.75│ -318.58│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15834.16│ 22.4186│ 688.97│ 12.4746│
│第三季度│ 17211.16│ 24.3682│ 1185.43│ 21.4636│
│第二季度│ 20966.85│ 29.6857│ 1931.87│ 34.9786│
│第一季度│ 16617.41│ 23.5275│ 1716.73│ 31.0832│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23994.24│ 25.9527│ 1979.65│ 20.3545│
│第三季度│ 22875.88│ 24.7430│ 2467.07│ 25.3662│
│第二季度│ 24523.68│ 26.5253│ 3052.14│ 31.3818│
│第一季度│ 21060.00│ 22.7789│ 2226.96│ 22.8974│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2353│ 0.1761│ 0.1126│ 0.4603│
│基本每股收益 │ 0.2267│ 0.1709│ 0.1087│ 0.4420│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2353│ 0.1761│ 0.1126│ 0.4603│
│每股净资产(元) │ 5.7732│ 5.7146│ 5.7753│ 5.6648│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2656│ 0.2906│ 0.1513│ 0.6116│
│每股现金流量(元) │ -0.0990│ -0.2089│ 0.0729│ -0.3932│
│每股资本公积金(元) │ 1.7705│ 1.7705│ 1.7705│ 1.7705│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3842│ 0.3842│ 0.3842│ 0.3842│
│每股未分配利润(元) │ 2.6164│ 2.5573│ 2.6187│ 2.5061│
│净资产收益率(%) │ 4.0753│ 3.0822│ 1.9494│ 8.1248│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1200│ 3.0800│ 1.9700│ 8.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9259│ 2.9905│ 1.8824│ 7.8030│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9900│ --│ 8.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 96670.62│ 90184.99│ 90911.35│ 90651.89│
│归属母公司股东权益 │ 69278.44│ 68575.23│ 69303.74│ 67977.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 45352.25│ 31690.29│ 16220.36│ 70629.57│
│营业成本(万元) │ 8189.52│ 5733.44│ 3064.43│ 17156.12│
│投资收益(万元) │ -10.05│ -10.05│ --│ -22.67│
│净利润(万元) │ 2752.92│ 2069.76│ 1329.75│ 5452.66│
│营业利润(万元) │ 2993.69│ 2264.73│ 1471.94│ 6250.64│
│利润总额(万元) │ 2906.05│ 2200.79│ 1463.28│ 6134.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 2823.33│ 2113.62│ 1350.99│ 5523.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 3187.75│ 3487.75│ 1815.40│ 7338.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4028│ 0.3040│ 0.1431│ 0.8105│
│基本每股收益 │ 0.3891│ 0.2936│ 0.1396│ 0.7934│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4028│ 0.3040│ 0.1431│ 0.8105│
│每股净资产(元) │ 5.6035│ 5.5077│ 5.6005│ 5.4507│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3595│ 0.0841│ -0.0803│ 0.8106│
│每股现金流量(元) │ -0.4290│ -0.5946│ -0.1676│ 0.4094│
│每股资本公积金(元) │ 1.7705│ 1.7705│ 1.7705│ 1.7705│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3312│ 0.3312│ 0.3312│ 0.3312│
│每股未分配利润(元) │ 2.5018│ 2.4030│ 2.4920│ 2.3489│
│净资产收益率(%) │ 7.1889│ 5.5205│ 2.5544│ 14.8694│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3100│ 5.5100│ 2.5900│ 15.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9439│ 5.3311│ 2.4921│ 14.5567│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3200│ --│ 15.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 90913.89│ 89688.60│ 91137.02│ 86917.63│
│归属母公司股东权益 │ 67242.55│ 66092.29│ 67205.58│ 65408.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 54795.41│ 37584.26│ 16617.41│ 92453.79│
│营业成本(万元) │ 13709.55│ 9507.66│ 3567.07│ 18715.52│
│投资收益(万元) │ -22.67│ -16.26│ -9.82│ -9.78│
│净利润(万元) │ 4778.53│ 3613.17│ 1703.63│ 9715.84│
│营业利润(万元) │ 5555.87│ 4226.92│ 1987.73│ 11426.62│
│利润总额(万元) │ 5481.38│ 4212.39│ 1946.35│ 11416.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 4834.03│ 3648.60│ 1716.73│ 9725.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 4314.46│ 1008.74│ -963.24│ 9727.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2353│ 0.4603│ 0.8105│ 0.6935│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2267│ 0.4420│ 0.7934│ 0.6799│
│每股净资产(元) │ 5.7732│ 5.6648│ 5.4507│ 4.8411│
│每股资本公积金(元) │ 1.7705│ 1.7705│ 1.7705│ 1.7705│
│每股未分配利润(元) │ 2.6164│ 2.5061│ 2.3489│ 1.8135│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2656│ 0.6116│ 0.8106│ 0.6434│
│每股现金流量(元) │ -0.0990│ -0.3932│ 0.4094│ 0.2182│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1964│ 2.3561│ 2.6842│ 1.9328│
│应收账款周转率 │ 4.6844│ 7.9105│ 10.7262│ 9.5162│
│总资产周转率 │ 0.4842│ 0.7955│ 1.1116│ 0.9981│
│营业收入增长率(%) │ -17.2335│ -23.6055│ 29.8676│ 56.4514│
│营业利润增长率(%) │ -46.1167│ -45.2976│ 18.3899│ 24.4053│
│利润总额增长率(%) │ -46.9832│ -46.2635│ 18.9564│ 25.7946│
│归属母公司净利润增长率│ -41.5947│ -43.2130│ 16.8643│ 26.8637│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.3321│ 4.2963│ 9.4420│ 25.6034│
│净资产增长率(%) │ 3.0277│ 3.9280│ 12.5930│ 12.2163│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.0701│ 6.5312│ 8.1980│ 7.7201│
│总资产收益率(%) │ 2.9351│ 2.3013│ 1.4609│ 6.1414│
│净资产收益率(%) │ 4.0753│ 3.0822│ 1.9494│ 8.1248│
│营业利润率(%) │ 6.6010│ 7.1464│ 9.0746│ 8.8499│
│销售毛利率(%) │ 81.9424│ 81.9079│ 81.1075│ 75.7097│
│销售净利率(%) │ 6.0701│ 6.5312│ 8.1980│ 7.7201│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1964│ 0.8458│ 0.4513│ 2.3561│
│固定资产周转率 │ 1.5941│ 1.1001│ 0.5575│ 2.4188│
│流动资产周转率 │ 1.5379│ 1.1388│ 0.5605│ 2.2179│
│总资产周转率 │ 0.4842│ 0.3505│ 0.1787│ 0.7955│
│股东权益周转率 │ 0.6655│ 0.4712│ 0.2379│ 1.0597│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1393│ 1.2442│ 1.6670│ 1.6231│
│速动比率(%) │ 0.8878│ 0.8853│ 1.2383│ 1.1887│
│产权比率 │ 0.3984│ 0.3169│ 0.3132│ 0.3347│
│应收账款周转率 │ 4.6844│ 3.5082│ 1.9161│ 7.9105│
│利息保障倍数 │ 7.0600│ 8.1852│ 10.2871│ 10.4369│
│资产负债率 │ 0.2849│ 0.2410│ 0.2388│ 0.2510│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -17.2335│ -15.6820│ -2.3894│ -23.6055│
│营业利润增长率(%) │ -46.1167│ -46.4213│ -25.9485│ -45.2976│
│总资产增长率(%) │ 6.3321│ 0.5535│ -0.2476│ 4.2963│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.6681│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.9037│ 3.6401│ 3.0063│ 3.8211│
│净利润增长率(%) │ -42.3898│ -42.7162│ -21.9460│ -43.8786│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.6644│ 76.0384│ 76.2322│ 74.9874│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.7730│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.6230│ 29.1402│ 31.3530│ 32.4034│
│无形资产比率(%) │ 12.1077│ 11.3503│ 10.0858│ 10.1736│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 96670.62│ 90184.99│ 90911.35│ 90651.89│
│流动资产 │ 29603.47│ 26280.08│ 28503.47│ 29374.27│
│非流动资产 │ 67067.15│ 63904.91│ 62407.88│ 61277.62│
│固定资产 │ 27943.82│ 28654.44│ 29235.73│ 28957.21│
│货币资金 │ 9108.98│ 7851.92│ 11253.95│ 10322.55│
│存货 │ 6533.01│ 6398.87│ 6422.78│ 7157.82│
│应收账款 │ 10721.34│ 9424.52│ 8289.03│ 8641.96│
│其他应收款 │ --│ 42.66│ --│ 19.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11704.57│ 10236.24│ 9169.14│ 9222.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10008.71│ 9008.34│ 7007.31│ 7007.53│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1837.44│ 1668.69│ 1973.76│ 1913.51│
│流动负债 │ 25984.97│ 21122.01│ 17098.75│ 18097.31│
│长期借款 │ 1000.00│ --│ 3937.50│ 3937.50│
│总负债 │ 27542.91│ 21733.94│ 21709.17│ 22754.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 21245.96│ 21245.96│ 21245.96│ 21245.96│
│未分配利润 │ 31397.07│ 30687.35│ 31424.72│ 30073.74│
│归属于母公司所│ 69278.44│ 68575.23│ 69303.74│ 67977.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 69127.71│ 68451.05│ 69202.18│ 67897.16│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 90913.89│ 89688.60│ 91137.02│ 86917.63│
│流动资产 │ 31292.91│ 30291.90│ 34521.21│ 34316.74│
│非流动资产 │ 59620.99│ 59396.69│ 56615.81│ 52600.89│
│固定资产 │ 29438.02│ 28184.30│ 28824.00│ 29443.94│
│货币资金 │ 9986.20│ 8029.34│ 13214.64│ 15010.13│
│存货 │ 7978.30│ 8366.59│ 8227.93│ 7405.30│
│应收账款 │ 9236.15│ 10609.54│ 9644.96│ 9215.15│
│其他应收款 │ --│ 48.51│ --│ 16.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9313.85│ 9392.27│ 6835.63│ 2176.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7006.78│ 7006.78│ 8009.90│ 8010.71│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1214.94│
│应付账款 │ 3458.08│ 3093.96│ 3059.58│ 3212.96│
│流动负债 │ 17957.30│ 17788.19│ 18047.20│ 20563.48│
│长期借款 │ 5005.63│ 5005.63│ 5005.42│ --│
│总负债 │ 23736.84│ 23641.72│ 23954.52│ 21519.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 21245.96│ 21245.96│ 21245.96│ 21245.96│
│未分配利润 │ 30021.19│ 28835.75│ 29903.88│ 28187.15│
│归属于母公司所│ 67242.55│ 66092.29│ 67205.58│ 65408.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 67177.06│ 66046.87│ 67182.50│ 65398.25│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45352.25│ 31690.29│ 16220.36│ 70629.57│
│营业收入 │ 45352.25│ 31690.29│ 16220.36│ 70629.57│
│营业总成本 │ 42552.06│ 29550.31│ 14826.74│ 64449.40│
│营业成本 │ 8189.52│ 5733.44│ 3064.43│ 17156.12│
│财务费用 │ 478.41│ 310.70│ 157.56│ 654.05│
│管理费用 │ 4177.18│ 2641.15│ 1393.11│ 3670.02│
│营业利润 │ 2993.69│ 2264.73│ 1471.94│ 6250.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -10.05│ -10.05│ --│ -22.67│
│营业外收支净额│ -87.64│ -63.93│ -8.66│ -116.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2906.05│ 2200.79│ 1463.28│ 6134.64│
│所得税费用 │ 153.13│ 131.04│ 133.53│ 681.97│
│归属母公司净利│ 2823.33│ 2113.62│ 1350.99│ 5523.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2752.92│ 2069.76│ 1329.75│ 5452.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 54795.41│ 37584.26│ 16617.41│ 92453.79│
│营业收入 │ 54795.41│ 37584.26│ 16617.41│ 92453.79│
│营业总成本 │ 49479.85│ 33481.37│ 14712.60│ 81270.14│
│营业成本 │ 13709.55│ 9507.66│ 3567.07│ 18715.52│
│财务费用 │ 494.78│ 326.97│ 147.23│ 531.59│
│管理费用 │ 2628.45│ 1770.49│ 882.00│ 3515.17│
│营业利润 │ 5555.87│ 4226.92│ 1987.73│ 11426.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -22.67│ -16.26│ -9.82│ -9.78│
│营业外收支净额│ -74.49│ -14.53│ -41.38│ -10.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5481.38│ 4212.39│ 1946.35│ 11416.14│
│所得税费用 │ 702.86│ 599.22│ 242.72│ 1700.30│
│归属母公司净利│ 4834.03│ 3648.60│ 1716.73│ 9725.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4778.53│ 3613.17│ 1703.63│ 9715.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 48522.95│ 35408.12│ 17880.30│ 73791.55│
│经营现金流出小计│ 45335.20│ 31920.36│ 16064.90│ 66452.69│
│经营现金流量净额│ 3187.75│ 3487.75│ 1815.40│ 7338.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4015.29│ 3006.22│ 3006.22│ 5250.12│
│投资现金流出小计│ 11147.81│ 6951.97│ 3772.19│ 18210.28│
│投资现金流量净额│ -7132.52│ -3945.76│ -765.97│ -12960.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17489.95│ 12500.00│ 7000.00│ 17500.00│
│筹资现金流出小计│ 14729.76│ 14545.98│ 7172.58│ 16598.79│
│筹资现金流量净额│ 2760.19│ -2045.98│ -172.58│ 901.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.77│ -2.56│ -2.40│ 1.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1188.34│ -2506.55│ 874.45│ -4718.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 54749.72│ 35542.48│ 15738.47│ 92740.60│
│经营现金流出小计│ 50435.26│ 34533.74│ 16701.71│ 83012.90│
│经营现金流量净额│ 4314.46│ 1008.74│ -963.24│ 9727.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4242.38│ 3230.71│ 2006.79│ 6267.78│
│投资现金流出小计│ 14772.81│ 12618.99│ 7893.66│ 8536.23│
│投资现金流量净额│ -10530.44│ -9388.28│ -5886.87│ -2268.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17000.00│ 17000.00│ 8000.00│ 12000.00│
│筹资现金流出小计│ 15933.35│ 15756.76│ 3160.50│ 14546.30│
│筹资现金流量净额│ 1066.65│ 1243.24│ 4839.50│ -2546.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.27│ 1.13│ -0.01│ 0.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5148.05│ -7135.16│ -2010.62│ 4913.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9108.98│ 10322.55│ 15010.13│ -31.23│
│短期借款 │ 10008.71│ 7007.53│ 8010.71│ -12.52│
│应收账款 │ 10721.34│ 8641.96│ 9215.15│ -6.22│
│其他应收款 │ --│ --│ 16.19│ --│
│应付账款 │ 1837.44│ 1913.51│ 3212.96│ -40.44│
│在建工程 │ --│ --│ 1939.76│ --│
│存货的减少 │ --│ 109.62│ -1393.57│ 107.87│
│流动负债合计 │ 25984.97│ 18097.31│ 20563.48│ -11.99│
│长期借款 │ 1000.00│ 3937.50│ --│ --│
│负债合计 │ 27542.91│ 22754.73│ 21519.38│ 5.74│
│营业利润 │ 2993.69│ 6250.64│ 11426.62│ -45.30│
│利润总额 │ 2906.05│ 6134.64│ 11416.14│ -46.26│
│归属于母公司所有│ 2823.33│ 5523.01│ 9725.82│ -43.21│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 31397.07│ 30073.74│ 28187.15│ 6.69│
│营业外收支净额 │ -87.64│ -116.00│ -10.48│ -1006.87│
│购买商品、接受劳│ 4486.91│ 8430.00│ 7371.99│ 14.35│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48522.95│ 73791.55│ 92740.60│ -20.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45335.20│ 66452.69│ 83012.90│ -19.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3187.75│ 7338.86│ 9727.70│ -24.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4015.29│ 5250.12│ 6267.78│ -16.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11147.81│ 18210.28│ 8536.23│ 113.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7132.52│ -12960.16│ -2268.44│ -471.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6297.81│ 12010.28│ 4336.23│ 176.98│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17489.95│ 17500.00│ 12000.00│ 45.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14729.76│ 16598.79│ 14546.30│ 14.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2760.19│ 901.21│ -2546.30│ 135.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2021.76│ 3698.79│ 2996.30│ 23.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1188.34│ -4718.69│ 4913.36│ -196.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2038.83│ 932.75│ -318.58│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2038.83│ 932.75│ -318.58│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15834.16│ 22.4186│ 688.97│ 12.4746│
│第三季度│ 17211.16│ 24.3682│ 1185.43│ 21.4636│
│第二季度│ 20966.85│ 29.6857│ 1931.87│ 34.9786│
│第一季度│ 16617.41│ 23.5275│ 1716.73│ 31.0832│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23994.24│ 25.9527│ 1979.65│ 20.3545│
│第三季度│ 22875.88│ 24.7430│ 2467.07│ 25.3662│
│第二季度│ 24523.68│ 26.5253│ 3052.14│ 31.3818│
│第一季度│ 21060.00│ 22.7789│ 2226.96│ 22.8974│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘