数字认证数字认证财务分析报告
≈≈数字认证300579≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1165│ 0.0229│ -0.0238│ 0.5721│
│基本每股收益 │ 0.0679│ -0.0074│ -0.0314│ 0.4930│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1165│ 0.0229│ -0.0238│ 0.5721│
│每股净资产(元) │ 4.2130│ 4.1194│ 4.1727│ 4.1958│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8536│ -0.7684│ -0.8218│ 0.4648│
│每股现金流量(元) │ -2.2830│ -2.1303│ -1.0542│ 0.3179│
│每股资本公积金(元) │ 0.8221│ 0.8221│ 0.8221│ 0.8214│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2653│ 0.2653│ 0.2653│ 0.2653│
│每股未分配利润(元) │ 2.1255│ 2.0320│ 2.0852│ 2.1090│
│净资产收益率(%) │ 2.7650│ 0.5568│ -0.5715│ 13.6348│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7700│ 0.5500│ -0.5800│ 14.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.6104│ -0.1800│ -0.7537│ 11.7509│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1800│ --│ 12.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 151446.09│ 148010.43│ 147513.79│ 149310.07│
│归属母公司股东权益 │ 75833.86│ 74149.89│ 75107.78│ 75523.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 50601.39│ 29899.10│ 10923.36│ 85796.31│
│营业成本(万元) │ 22441.28│ 13681.08│ 4793.43│ 35174.38│
│投资收益(万元) │ 572.04│ 282.91│ 130.28│ 691.58│
│净利润(万元) │ 2162.30│ 447.64│ -421.08│ 10412.70│
│营业利润(万元) │ 2487.85│ 523.99│ -487.55│ 11689.01│
│利润总额(万元) │ 2457.88│ 523.99│ -487.55│ 11572.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 2096.83│ 412.87│ -429.25│ 10297.50│
│经营现金流量净额(万元)│ -15364.84│ -13830.99│ -14792.73│ 8367.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0938│ -0.0739│ -0.0432│ 0.5474│
│基本每股收益 │ 0.0487│ -0.0981│ -0.0554│ 0.4686│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0938│ -0.0739│ -0.0432│ 0.5474│
│每股净资产(元) │ 3.7174│ 3.5498│ 3.6780│ 3.7757│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8028│ -0.7702│ -0.8283│ 0.4155│
│每股现金流量(元) │ -1.8554│ -2.0182│ -1.9730│ -0.0608│
│每股资本公积金(元) │ 0.8214│ 0.8214│ 0.8189│ 0.8188│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2219│ 0.2219│ 0.2219│ 0.2259│
│每股未分配利润(元) │ 1.6742│ 1.5065│ 1.6372│ 1.7310│
│净资产收益率(%) │ 2.5225│ -2.0824│ -1.1741│ 14.4973│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5200│ -2.0200│ -1.1700│ 15.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3099│ -2.7626│ -1.5060│ 12.4114│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.6700│ --│ 13.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 127632.76│ 123451.71│ 121905.09│ 131711.36│
│归属母公司股东权益 │ 66914.04│ 63895.54│ 66203.54│ 67961.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 40673.34│ 20033.30│ 8854.37│ 79389.24│
│营业成本(万元) │ 16651.59│ 7098.50│ 3031.48│ 31539.64│
│投资收益(万元) │ 509.82│ 228.24│ 12.72│ 851.51│
│净利润(万元) │ 1744.49│ -1313.44│ -780.77│ 9852.60│
│营业利润(万元) │ 2056.41│ -1432.35│ -894.91│ 11028.79│
│利润总额(万元) │ 1943.56│ -1545.20│ -894.91│ 11022.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 1687.94│ -1330.56│ -777.30│ 9852.60│
│经营现金流量净额(万元)│ -14450.10│ -13863.72│ -14909.79│ 7478.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1165│ 0.5721│ 0.5474│ 0.4803│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0679│ 0.4930│ 0.4686│ 0.6314│
│每股净资产(元) │ 4.2130│ 4.1958│ 3.7757│ 5.1026│
│每股资本公积金(元) │ 0.8221│ 0.8214│ 0.8188│ 1.7224│
│每股未分配利润(元) │ 2.1255│ 2.1090│ 1.7310│ 2.1123│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8536│ 0.4648│ 0.4155│ 1.0664│
│每股现金流量(元) │ -2.2830│ 0.3179│ -0.0608│ 1.5692│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8159│ 1.8247│ 2.0890│ 2.8018│
│应收账款周转率 │ 1.6688│ 3.0518│ 3.5418│ 4.1711│
│总资产周转率 │ 0.3365│ 0.6106│ 0.6501│ 0.6493│
│营业收入增长率(%) │ 24.4092│ 8.0704│ 18.8960│ 28.4452│
│营业利润增长率(%) │ 20.9802│ 5.9862│ 11.5001│ 2.8475│
│利润总额增长率(%) │ 26.4630│ 4.9890│ 11.4386│ 2.9010│
│归属母公司净利润增长率│ 24.2240│ 4.5155│ 13.9617│ 2.6232│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.6577│ 13.3616│ 17.0343│ 20.8368│
│净资产增长率(%) │ 13.3303│ 11.1265│ 10.9913│ 12.2632│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.2732│ 1.4972│ -3.8549│ 12.1365│
│总资产收益率(%) │ 1.5496│ 0.3298│ -0.3126│ 7.4106│
│净资产收益率(%) │ 2.7650│ 0.5568│ -0.5715│ 13.6348│
│营业利润率(%) │ 4.9166│ 1.7525│ -4.4634│ 13.6241│
│销售毛利率(%) │ 55.6509│ 64.5665│ 56.1176│ 59.0025│
│销售净利率(%) │ 4.2732│ -6.5563│ -3.8549│ 12.1365│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8159│ 0.5491│ 0.2024│ 1.8247│
│固定资产周转率 │ 18.4188│ 10.7010│ 4.3431│ 32.1021│
│流动资产周转率 │ 0.3856│ 0.2310│ 0.0842│ 0.6850│
│总资产周转率 │ 0.3365│ 0.2011│ 0.0736│ 0.6106│
│股东权益周转率 │ 0.7036│ 0.4300│ 0.1536│ 1.1903│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8263│ 1.8219│ 1.8622│ 1.8451│
│速动比率(%) │ 1.3418│ 1.3171│ 1.3869│ 1.4954│
│产权比率 │ 0.9791│ 0.9872│ 0.9551│ 0.9709│
│应收账款周转率 │ 1.6688│ 1.0090│ 0.3634│ 3.0518│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4947│ 0.4946│ 0.4863│ 0.4911│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.4092│ 49.2470│ 23.3668│ 8.0704│
│营业利润增长率(%) │ 20.9802│ 136.5823│ 45.5199│ 5.9862│
│总资产增长率(%) │ 18.6577│ 19.8934│ 21.0071│ 13.3616│
│固定资产增长率(%) │ --│ 19.8682│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.6744│ 16.4155│ 14.1036│ 11.4587│
│净利润增长率(%) │ 23.9505│ 134.0816│ 46.0683│ 5.6848│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.0732│ 50.0977│ 50.9158│ 50.5817│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.0325│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 85.1625│ 84.6850│ 85.4944│ 89.4112│
│无形资产比率(%) │ 0.6842│ 0.7038│ 0.6851│ 0.6557│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 151446.09│ 148010.43│ 147513.79│ 149310.07│
│流动资产 │ 128975.32│ 125342.69│ 126116.09│ 133499.90│
│非流动资产 │ 22470.76│ 22667.74│ 21397.70│ 15810.17│
│固定资产 │ 2914.69│ 3008.26│ 2450.38│ 2579.85│
│货币资金 │ 31157.61│ 33930.60│ 53046.54│ 72000.59│
│存货 │ 34218.64│ 29043.66│ 26572.82│ 20789.28│
│应收账款 │ 31387.90│ 30009.72│ 30860.40│ 29255.98│
│其他应收款 │ --│ 2380.41│ --│ 2328.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1036.22│ 1041.66│ 1010.65│ 979.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ 500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 11104.04│ 10198.30│ 10167.92│ 13087.38│
│流动负债 │ 70620.83│ 68796.02│ 67724.71│ 72352.08│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 74922.02│ 73201.03│ 71736.35│ 73323.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14798.53│ 14798.53│ 14798.53│ 14785.10│
│未分配利润 │ 38259.37│ 36575.41│ 37533.29│ 37962.54│
│归属于母公司所│ 75833.86│ 74149.89│ 75107.78│ 75523.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 76524.07│ 74809.41│ 75777.43│ 75986.83│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 127632.76│ 123451.71│ 121905.09│ 131711.36│
│流动资产 │ 110528.34│ 107649.19│ 106626.36│ 116997.61│
│非流动资产 │ 17104.43│ 15802.52│ 15278.73│ 14713.75│
│固定资产 │ 2667.09│ 2509.64│ 2638.16│ 2765.36│
│货币资金 │ 32695.78│ 29610.21│ 29944.33│ 66010.79│
│存货 │ 21272.49│ 22159.24│ 19860.27│ 17764.90│
│应收账款 │ 31451.09│ 26586.44│ 26971.56│ 26971.03│
│其他应收款 │ --│ 2771.49│ --│ 2515.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 959.55│ 964.35│ 1004.71│ 1018.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 500.00│ 500.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 38822.02│
│应付账款 │ 9519.72│ 9221.46│ 9388.04│ 10729.48│
│流动负债 │ 58947.32│ 58141.31│ 54332.92│ 62210.40│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 60314.14│ 59191.01│ 55494.00│ 63536.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14785.10│ 14785.10│ 14739.85│ 14737.78│
│未分配利润 │ 30134.81│ 27116.31│ 29469.56│ 31157.13│
│归属于母公司所│ 66914.04│ 63895.54│ 66203.54│ 67961.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 67318.62│ 64260.70│ 66411.08│ 68174.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50601.39│ 29899.10│ 10923.36│ 85796.31│
│营业收入 │ 50601.39│ 29899.10│ 10923.36│ 85796.31│
│营业总成本 │ 50172.53│ 29659.47│ 11696.98│ 75431.69│
│营业成本 │ 22441.28│ 13681.08│ 4793.43│ 35174.38│
│财务费用 │ -168.86│ -143.95│ -72.85│ -416.15│
│管理费用 │ 5857.07│ 3377.40│ 1409.60│ 10378.57│
│营业利润 │ 2487.85│ 523.99│ -487.55│ 11689.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 572.04│ 282.91│ 130.28│ 691.58│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2457.88│ 523.99│ -487.55│ 11572.63│
│所得税费用 │ 295.58│ 76.34│ -66.47│ 1159.93│
│归属母公司净利│ 2096.83│ 412.87│ -429.25│ 10297.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2162.30│ 447.64│ -421.08│ 10412.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40673.34│ 20033.30│ 8854.37│ 79389.24│
│营业收入 │ 40673.34│ 20033.30│ 8854.37│ 79389.24│
│营业总成本 │ 40431.14│ 21360.59│ 10355.02│ 71112.45│
│营业成本 │ 16651.59│ 7098.50│ 3031.48│ 31539.64│
│财务费用 │ -255.45│ -173.67│ -103.63│ -178.64│
│管理费用 │ 5170.68│ 3221.97│ 1120.92│ 11158.75│
│营业利润 │ 2056.41│ -1432.35│ -894.91│ 11028.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 509.82│ 228.24│ 12.72│ 851.51│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -6.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1943.56│ -1545.20│ -894.91│ 11022.71│
│所得税费用 │ 199.07│ -231.76│ -114.14│ 1170.11│
│归属母公司净利│ 1687.94│ -1330.56│ -777.30│ 9852.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1744.49│ -1313.44│ -780.77│ 9852.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60898.99│ 36746.72│ 14983.79│ 95356.17│
│经营现金流出小计│ 76263.82│ 50577.71│ 29776.52│ 86988.97│
│经营现金流量净额│ -15364.84│ -13830.99│ -14792.73│ 8367.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2318.62│ 2112.56│ 17067.30│ 22569.93│
│投资现金流出小计│ 25250.34│ 24347.68│ 21744.50│ 23876.31│
│投资现金流量净额│ -22931.72│ -22235.12│ -4677.20│ -1306.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1000.00│ 500.00│ 500.00│ 500.00│
│筹资现金流出小计│ 3798.07│ 2779.25│ 5.04│ 1838.70│
│筹资现金流量净额│ -2798.07│ -2279.25│ 494.96│ -1338.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -41094.62│ -38345.36│ -18974.97│ 5722.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 43097.98│ 22340.21│ 7158.49│ 84914.77│
│经营现金流出小计│ 57548.08│ 36203.93│ 22068.28│ 77436.13│
│经营现金流量净额│ -14450.10│ -13863.72│ -14909.79│ 7478.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7423.21│ 2196.32│ 2005.67│ 28864.24│
│投资现金流出小计│ 25036.82│ 23330.44│ 22610.09│ 35742.67│
│投资现金流量净额│ -17613.61│ -21134.12│ -20604.42│ -6878.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 500.00│ 500.00│ --│ 705.60│
│筹资现金流出小计│ 1833.84│ 1829.40│ --│ 2400.00│
│筹资现金流量净额│ -1333.84│ -1329.40│ --│ -1694.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33397.56│ -36327.24│ -35514.21│ -1094.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 31157.61│ 72000.59│ 66010.79│ 9.07│
│短期借款 │ 1000.00│ 500.00│ --│ --│
│应收账款 │ 31387.90│ 29255.98│ 26971.03│ 8.47│
│其他应收款 │ --│ --│ 2515.96│ --│
│应付账款 │ 11104.04│ 13087.38│ 10729.48│ 21.98│
│在建工程 │ --│ --│ 5509.90│ --│
│存货的减少 │ --│ -2928.66│ -5333.41│ 45.09│
│流动负债合计 │ 70620.83│ 72352.08│ 62210.40│ 16.30│
│负债合计 │ 74922.02│ 73323.23│ 63536.46│ 15.40│
│营业利润 │ 2487.85│ 11689.01│ 11028.79│ 5.99│
│利润总额 │ 2457.88│ 11572.63│ 11022.71│ 4.99│
│归属于母公司所有│ 2096.83│ 10297.50│ 9852.60│ 4.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 38259.37│ 37962.54│ 31157.13│ 21.84│
│营业外收支净额 │ --│ --│ -6.09│ --│
│购买商品、接受劳│ 32792.14│ 32594.05│ 28274.60│ 15.28│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 60898.99│ 95356.17│ 84914.77│ 12.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76263.82│ 86988.97│ 77436.13│ 12.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -15364.84│ 8367.20│ 7478.64│ 11.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2318.62│ 22569.93│ 28864.24│ -21.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25250.34│ 23876.31│ 35742.67│ -33.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -22931.72│ -1306.38│ -6878.44│ 81.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3350.34│ 1556.31│ 7742.67│ -79.90│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1000.00│ 500.00│ 705.60│ -29.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3798.07│ 1838.70│ 2400.00│ -23.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2798.07│ -1338.70│ -1694.40│ 20.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1862.26│ 1838.70│ 2400.00│ -23.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -41094.62│ 5722.11│ -1094.19│ 622.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8748.50│ 12451.49│ -29.74│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8748.50│ 12451.49│ -29.74│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45122.97│ 52.5931│ 8609.56│ 83.6083│
│第三季度│ 20640.04│ 24.0570│ 3018.50│ 29.3129│
│第二季度│ 11178.92│ 13.0296│ -553.26│ -5.3727│
│第一季度│ 8854.37│ 10.3202│ -777.30│ -7.5485│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39013.89│ 49.1425│ 5622.19│ 57.0630│
│第三季度│ 14713.30│ 18.5331│ 1552.61│ 15.7584│
│第二季度│ 14197.40│ 17.8833│ 2017.65│ 20.4784│
│第一季度│ 11464.66│ 14.4411│ 660.15│ 6.7002│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1165│ 0.0229│ -0.0238│ 0.5721│
│基本每股收益 │ 0.0679│ -0.0074│ -0.0314│ 0.4930│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1165│ 0.0229│ -0.0238│ 0.5721│
│每股净资产(元) │ 4.2130│ 4.1194│ 4.1727│ 4.1958│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8536│ -0.7684│ -0.8218│ 0.4648│
│每股现金流量(元) │ -2.2830│ -2.1303│ -1.0542│ 0.3179│
│每股资本公积金(元) │ 0.8221│ 0.8221│ 0.8221│ 0.8214│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2653│ 0.2653│ 0.2653│ 0.2653│
│每股未分配利润(元) │ 2.1255│ 2.0320│ 2.0852│ 2.1090│
│净资产收益率(%) │ 2.7650│ 0.5568│ -0.5715│ 13.6348│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7700│ 0.5500│ -0.5800│ 14.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.6104│ -0.1800│ -0.7537│ 11.7509│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1800│ --│ 12.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 151446.09│ 148010.43│ 147513.79│ 149310.07│
│归属母公司股东权益 │ 75833.86│ 74149.89│ 75107.78│ 75523.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 50601.39│ 29899.10│ 10923.36│ 85796.31│
│营业成本(万元) │ 22441.28│ 13681.08│ 4793.43│ 35174.38│
│投资收益(万元) │ 572.04│ 282.91│ 130.28│ 691.58│
│净利润(万元) │ 2162.30│ 447.64│ -421.08│ 10412.70│
│营业利润(万元) │ 2487.85│ 523.99│ -487.55│ 11689.01│
│利润总额(万元) │ 2457.88│ 523.99│ -487.55│ 11572.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 2096.83│ 412.87│ -429.25│ 10297.50│
│经营现金流量净额(万元)│ -15364.84│ -13830.99│ -14792.73│ 8367.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0938│ -0.0739│ -0.0432│ 0.5474│
│基本每股收益 │ 0.0487│ -0.0981│ -0.0554│ 0.4686│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0938│ -0.0739│ -0.0432│ 0.5474│
│每股净资产(元) │ 3.7174│ 3.5498│ 3.6780│ 3.7757│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8028│ -0.7702│ -0.8283│ 0.4155│
│每股现金流量(元) │ -1.8554│ -2.0182│ -1.9730│ -0.0608│
│每股资本公积金(元) │ 0.8214│ 0.8214│ 0.8189│ 0.8188│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2219│ 0.2219│ 0.2219│ 0.2259│
│每股未分配利润(元) │ 1.6742│ 1.5065│ 1.6372│ 1.7310│
│净资产收益率(%) │ 2.5225│ -2.0824│ -1.1741│ 14.4973│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5200│ -2.0200│ -1.1700│ 15.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3099│ -2.7626│ -1.5060│ 12.4114│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.6700│ --│ 13.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 127632.76│ 123451.71│ 121905.09│ 131711.36│
│归属母公司股东权益 │ 66914.04│ 63895.54│ 66203.54│ 67961.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 40673.34│ 20033.30│ 8854.37│ 79389.24│
│营业成本(万元) │ 16651.59│ 7098.50│ 3031.48│ 31539.64│
│投资收益(万元) │ 509.82│ 228.24│ 12.72│ 851.51│
│净利润(万元) │ 1744.49│ -1313.44│ -780.77│ 9852.60│
│营业利润(万元) │ 2056.41│ -1432.35│ -894.91│ 11028.79│
│利润总额(万元) │ 1943.56│ -1545.20│ -894.91│ 11022.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 1687.94│ -1330.56│ -777.30│ 9852.60│
│经营现金流量净额(万元)│ -14450.10│ -13863.72│ -14909.79│ 7478.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1165│ 0.5721│ 0.5474│ 0.4803│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0679│ 0.4930│ 0.4686│ 0.6314│
│每股净资产(元) │ 4.2130│ 4.1958│ 3.7757│ 5.1026│
│每股资本公积金(元) │ 0.8221│ 0.8214│ 0.8188│ 1.7224│
│每股未分配利润(元) │ 2.1255│ 2.1090│ 1.7310│ 2.1123│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8536│ 0.4648│ 0.4155│ 1.0664│
│每股现金流量(元) │ -2.2830│ 0.3179│ -0.0608│ 1.5692│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8159│ 1.8247│ 2.0890│ 2.8018│
│应收账款周转率 │ 1.6688│ 3.0518│ 3.5418│ 4.1711│
│总资产周转率 │ 0.3365│ 0.6106│ 0.6501│ 0.6493│
│营业收入增长率(%) │ 24.4092│ 8.0704│ 18.8960│ 28.4452│
│营业利润增长率(%) │ 20.9802│ 5.9862│ 11.5001│ 2.8475│
│利润总额增长率(%) │ 26.4630│ 4.9890│ 11.4386│ 2.9010│
│归属母公司净利润增长率│ 24.2240│ 4.5155│ 13.9617│ 2.6232│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.6577│ 13.3616│ 17.0343│ 20.8368│
│净资产增长率(%) │ 13.3303│ 11.1265│ 10.9913│ 12.2632│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.2732│ 1.4972│ -3.8549│ 12.1365│
│总资产收益率(%) │ 1.5496│ 0.3298│ -0.3126│ 7.4106│
│净资产收益率(%) │ 2.7650│ 0.5568│ -0.5715│ 13.6348│
│营业利润率(%) │ 4.9166│ 1.7525│ -4.4634│ 13.6241│
│销售毛利率(%) │ 55.6509│ 64.5665│ 56.1176│ 59.0025│
│销售净利率(%) │ 4.2732│ -6.5563│ -3.8549│ 12.1365│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8159│ 0.5491│ 0.2024│ 1.8247│
│固定资产周转率 │ 18.4188│ 10.7010│ 4.3431│ 32.1021│
│流动资产周转率 │ 0.3856│ 0.2310│ 0.0842│ 0.6850│
│总资产周转率 │ 0.3365│ 0.2011│ 0.0736│ 0.6106│
│股东权益周转率 │ 0.7036│ 0.4300│ 0.1536│ 1.1903│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8263│ 1.8219│ 1.8622│ 1.8451│
│速动比率(%) │ 1.3418│ 1.3171│ 1.3869│ 1.4954│
│产权比率 │ 0.9791│ 0.9872│ 0.9551│ 0.9709│
│应收账款周转率 │ 1.6688│ 1.0090│ 0.3634│ 3.0518│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4947│ 0.4946│ 0.4863│ 0.4911│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.4092│ 49.2470│ 23.3668│ 8.0704│
│营业利润增长率(%) │ 20.9802│ 136.5823│ 45.5199│ 5.9862│
│总资产增长率(%) │ 18.6577│ 19.8934│ 21.0071│ 13.3616│
│固定资产增长率(%) │ --│ 19.8682│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.6744│ 16.4155│ 14.1036│ 11.4587│
│净利润增长率(%) │ 23.9505│ 134.0816│ 46.0683│ 5.6848│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.0732│ 50.0977│ 50.9158│ 50.5817│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.0325│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 85.1625│ 84.6850│ 85.4944│ 89.4112│
│无形资产比率(%) │ 0.6842│ 0.7038│ 0.6851│ 0.6557│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 151446.09│ 148010.43│ 147513.79│ 149310.07│
│流动资产 │ 128975.32│ 125342.69│ 126116.09│ 133499.90│
│非流动资产 │ 22470.76│ 22667.74│ 21397.70│ 15810.17│
│固定资产 │ 2914.69│ 3008.26│ 2450.38│ 2579.85│
│货币资金 │ 31157.61│ 33930.60│ 53046.54│ 72000.59│
│存货 │ 34218.64│ 29043.66│ 26572.82│ 20789.28│
│应收账款 │ 31387.90│ 30009.72│ 30860.40│ 29255.98│
│其他应收款 │ --│ 2380.41│ --│ 2328.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1036.22│ 1041.66│ 1010.65│ 979.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ 500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 11104.04│ 10198.30│ 10167.92│ 13087.38│
│流动负债 │ 70620.83│ 68796.02│ 67724.71│ 72352.08│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 74922.02│ 73201.03│ 71736.35│ 73323.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14798.53│ 14798.53│ 14798.53│ 14785.10│
│未分配利润 │ 38259.37│ 36575.41│ 37533.29│ 37962.54│
│归属于母公司所│ 75833.86│ 74149.89│ 75107.78│ 75523.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 76524.07│ 74809.41│ 75777.43│ 75986.83│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 127632.76│ 123451.71│ 121905.09│ 131711.36│
│流动资产 │ 110528.34│ 107649.19│ 106626.36│ 116997.61│
│非流动资产 │ 17104.43│ 15802.52│ 15278.73│ 14713.75│
│固定资产 │ 2667.09│ 2509.64│ 2638.16│ 2765.36│
│货币资金 │ 32695.78│ 29610.21│ 29944.33│ 66010.79│
│存货 │ 21272.49│ 22159.24│ 19860.27│ 17764.90│
│应收账款 │ 31451.09│ 26586.44│ 26971.56│ 26971.03│
│其他应收款 │ --│ 2771.49│ --│ 2515.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 959.55│ 964.35│ 1004.71│ 1018.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 500.00│ 500.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 38822.02│
│应付账款 │ 9519.72│ 9221.46│ 9388.04│ 10729.48│
│流动负债 │ 58947.32│ 58141.31│ 54332.92│ 62210.40│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 60314.14│ 59191.01│ 55494.00│ 63536.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14785.10│ 14785.10│ 14739.85│ 14737.78│
│未分配利润 │ 30134.81│ 27116.31│ 29469.56│ 31157.13│
│归属于母公司所│ 66914.04│ 63895.54│ 66203.54│ 67961.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 67318.62│ 64260.70│ 66411.08│ 68174.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50601.39│ 29899.10│ 10923.36│ 85796.31│
│营业收入 │ 50601.39│ 29899.10│ 10923.36│ 85796.31│
│营业总成本 │ 50172.53│ 29659.47│ 11696.98│ 75431.69│
│营业成本 │ 22441.28│ 13681.08│ 4793.43│ 35174.38│
│财务费用 │ -168.86│ -143.95│ -72.85│ -416.15│
│管理费用 │ 5857.07│ 3377.40│ 1409.60│ 10378.57│
│营业利润 │ 2487.85│ 523.99│ -487.55│ 11689.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 572.04│ 282.91│ 130.28│ 691.58│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2457.88│ 523.99│ -487.55│ 11572.63│
│所得税费用 │ 295.58│ 76.34│ -66.47│ 1159.93│
│归属母公司净利│ 2096.83│ 412.87│ -429.25│ 10297.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2162.30│ 447.64│ -421.08│ 10412.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40673.34│ 20033.30│ 8854.37│ 79389.24│
│营业收入 │ 40673.34│ 20033.30│ 8854.37│ 79389.24│
│营业总成本 │ 40431.14│ 21360.59│ 10355.02│ 71112.45│
│营业成本 │ 16651.59│ 7098.50│ 3031.48│ 31539.64│
│财务费用 │ -255.45│ -173.67│ -103.63│ -178.64│
│管理费用 │ 5170.68│ 3221.97│ 1120.92│ 11158.75│
│营业利润 │ 2056.41│ -1432.35│ -894.91│ 11028.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 509.82│ 228.24│ 12.72│ 851.51│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -6.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1943.56│ -1545.20│ -894.91│ 11022.71│
│所得税费用 │ 199.07│ -231.76│ -114.14│ 1170.11│
│归属母公司净利│ 1687.94│ -1330.56│ -777.30│ 9852.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1744.49│ -1313.44│ -780.77│ 9852.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60898.99│ 36746.72│ 14983.79│ 95356.17│
│经营现金流出小计│ 76263.82│ 50577.71│ 29776.52│ 86988.97│
│经营现金流量净额│ -15364.84│ -13830.99│ -14792.73│ 8367.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2318.62│ 2112.56│ 17067.30│ 22569.93│
│投资现金流出小计│ 25250.34│ 24347.68│ 21744.50│ 23876.31│
│投资现金流量净额│ -22931.72│ -22235.12│ -4677.20│ -1306.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1000.00│ 500.00│ 500.00│ 500.00│
│筹资现金流出小计│ 3798.07│ 2779.25│ 5.04│ 1838.70│
│筹资现金流量净额│ -2798.07│ -2279.25│ 494.96│ -1338.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -41094.62│ -38345.36│ -18974.97│ 5722.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 43097.98│ 22340.21│ 7158.49│ 84914.77│
│经营现金流出小计│ 57548.08│ 36203.93│ 22068.28│ 77436.13│
│经营现金流量净额│ -14450.10│ -13863.72│ -14909.79│ 7478.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7423.21│ 2196.32│ 2005.67│ 28864.24│
│投资现金流出小计│ 25036.82│ 23330.44│ 22610.09│ 35742.67│
│投资现金流量净额│ -17613.61│ -21134.12│ -20604.42│ -6878.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 500.00│ 500.00│ --│ 705.60│
│筹资现金流出小计│ 1833.84│ 1829.40│ --│ 2400.00│
│筹资现金流量净额│ -1333.84│ -1329.40│ --│ -1694.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33397.56│ -36327.24│ -35514.21│ -1094.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 31157.61│ 72000.59│ 66010.79│ 9.07│
│短期借款 │ 1000.00│ 500.00│ --│ --│
│应收账款 │ 31387.90│ 29255.98│ 26971.03│ 8.47│
│其他应收款 │ --│ --│ 2515.96│ --│
│应付账款 │ 11104.04│ 13087.38│ 10729.48│ 21.98│
│在建工程 │ --│ --│ 5509.90│ --│
│存货的减少 │ --│ -2928.66│ -5333.41│ 45.09│
│流动负债合计 │ 70620.83│ 72352.08│ 62210.40│ 16.30│
│负债合计 │ 74922.02│ 73323.23│ 63536.46│ 15.40│
│营业利润 │ 2487.85│ 11689.01│ 11028.79│ 5.99│
│利润总额 │ 2457.88│ 11572.63│ 11022.71│ 4.99│
│归属于母公司所有│ 2096.83│ 10297.50│ 9852.60│ 4.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 38259.37│ 37962.54│ 31157.13│ 21.84│
│营业外收支净额 │ --│ --│ -6.09│ --│
│购买商品、接受劳│ 32792.14│ 32594.05│ 28274.60│ 15.28│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 60898.99│ 95356.17│ 84914.77│ 12.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76263.82│ 86988.97│ 77436.13│ 12.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -15364.84│ 8367.20│ 7478.64│ 11.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2318.62│ 22569.93│ 28864.24│ -21.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25250.34│ 23876.31│ 35742.67│ -33.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -22931.72│ -1306.38│ -6878.44│ 81.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3350.34│ 1556.31│ 7742.67│ -79.90│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1000.00│ 500.00│ 705.60│ -29.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3798.07│ 1838.70│ 2400.00│ -23.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2798.07│ -1338.70│ -1694.40│ 20.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1862.26│ 1838.70│ 2400.00│ -23.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -41094.62│ 5722.11│ -1094.19│ 622.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8748.50│ 12451.49│ -29.74│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8748.50│ 12451.49│ -29.74│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45122.97│ 52.5931│ 8609.56│ 83.6083│
│第三季度│ 20640.04│ 24.0570│ 3018.50│ 29.3129│
│第二季度│ 11178.92│ 13.0296│ -553.26│ -5.3727│
│第一季度│ 8854.37│ 10.3202│ -777.30│ -7.5485│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39013.89│ 49.1425│ 5622.19│ 57.0630│
│第三季度│ 14713.30│ 18.5331│ 1552.61│ 15.7584│
│第二季度│ 14197.40│ 17.8833│ 2017.65│ 20.4784│
│第一季度│ 11464.66│ 14.4411│ 660.15│ 6.7002│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘