汇金科技汇金科技财务分析报告
≈≈汇金科技300561≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0543│ 0.0400│ 0.0200│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.0360│ 0.0300│ 0.0161│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0543│ 0.0400│ 0.0200│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 2.0242│ 2.0089│ 2.6654│ 2.6408│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1368│ -0.0833│ -0.0900│ 0.1937│
│每股现金流量(元) │ -0.2298│ -0.0813│ -0.2188│ -0.1486│
│每股资本公积金(元) │ 0.2927│ 0.2927│ 0.6805│ 0.6805│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1307│ 0.1307│ 0.1700│ 0.1700│
│每股未分配利润(元) │ 0.6020│ 0.5867│ 0.8166│ 0.7919│
│净资产收益率(%) │ 2.6824│ 1.9449│ 0.9234│ 2.5928│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6700│ 1.9100│ 0.9300│ 2.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7780│ 1.3037│ 0.7444│ 1.1427│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2800│ --│ 1.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 74546.64│ 75503.40│ 74437.58│ 75705.52│
│归属母公司股东权益 │ 66429.94│ 65930.25│ 67288.45│ 66667.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 13490.10│ 8329.52│ 3901.46│ 20392.62│
│营业成本(万元) │ 6890.37│ 4118.60│ 1755.66│ 11054.38│
│投资收益(万元) │ 337.24│ 270.51│ 132.05│ 527.19│
│净利润(万元) │ 1781.55│ 1282.16│ 621.30│ 1725.52│
│营业利润(万元) │ 1908.56│ 1421.61│ 680.14│ 1856.77│
│利润总额(万元) │ 1907.42│ 1420.47│ 679.34│ 1831.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 1781.94│ 1282.25│ 621.33│ 1728.52│
│经营现金流量净额(万元)│ -4488.14│ -2735.25│ -2272.13│ 4889.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0492│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.0304│ 0.0200│ 0.0158│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0492│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 2.6369│ 2.5959│ 2.6635│ 2.6394│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1123│ -0.1401│ -0.0631│ 0.2066│
│每股现金流量(元) │ -0.3103│ -0.2845│ -0.2248│ -0.1758│
│每股资本公积金(元) │ 0.6795│ 0.7117│ 0.7101│ 0.7116│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1631│ 0.1623│ 0.1623│ 0.1623│
│每股未分配利润(元) │ 0.7960│ 0.7626│ 0.8322│ 0.8066│
│净资产收益率(%) │ 2.4240│ 1.3839│ 0.8983│ 3.0040│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4100│ 1.3600│ 0.7100│ 2.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1521│ 0.8072│ 0.7090│ 1.1024│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7900│ --│ 1.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 72479.86│ 71132.20│ 74238.86│ 78349.19│
│归属母公司股东权益 │ 66569.22│ 65867.23│ 67581.83│ 66972.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 13109.90│ 8104.66│ 3773.94│ 19654.29│
│营业成本(万元) │ 6282.66│ 3801.79│ 1755.48│ 8224.03│
│投资收益(万元) │ 422.14│ 302.37│ 150.56│ 937.04│
│净利润(万元) │ 1602.50│ 901.60│ 603.00│ 1860.62│
│营业利润(万元) │ 1768.97│ 974.88│ 724.58│ 1997.80│
│利润总额(万元) │ 1759.40│ 965.32│ 724.57│ 1982.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 1613.61│ 911.52│ 607.10│ 2011.83│
│经营现金流量净额(万元)│ -2833.80│ -3553.97│ -1600.02│ 5241.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0543│ 0.0700│ 0.0800│ 0.1000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0360│ 0.0300│ 0.0300│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 2.0242│ 2.6408│ 2.6394│ 4.0219│
│每股资本公积金(元) │ 0.2927│ 0.6805│ 0.7116│ 1.6463│
│每股未分配利润(元) │ 0.6020│ 0.7919│ 0.8066│ 1.2954│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1368│ 0.1937│ 0.2066│ -0.2880│
│每股现金流量(元) │ -0.2298│ -0.1486│ -0.1758│ -2.0558│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2937│ 2.4126│ 1.4650│ 1.9740│
│应收账款周转率 │ 1.3058│ 1.9481│ 1.4663│ 1.9443│
│总资产周转率 │ 0.1796│ 0.2647│ 0.2497│ 0.3139│
│营业收入增长率(%) │ 2.9001│ 3.7566│ -19.6408│ 1.0585│
│营业利润增长率(%) │ 7.8909│ -7.0590│ -10.8345│ -73.6785│
│利润总额增长率(%) │ 8.4132│ -7.6472│ -10.9969│ -74.4543│
│归属母公司净利润增长率│ 10.4321│ -14.0824│ -22.7333│ -67.3407│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.8515│ -3.3742│ -0.9092│ 3.0046│
│净资产增长率(%) │ -0.2092│ -0.4560│ -2.2836│ 0.5779│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.2063│ 15.3930│ 15.9247│ 8.4615│
│总资产收益率(%) │ 2.4234│ 1.7488│ 0.8358│ 2.2401│
│净资产收益率(%) │ 2.6824│ 1.9449│ 0.9234│ 2.5928│
│营业利润率(%) │ 14.1478│ 17.0671│ 17.4330│ 9.1051│
│销售毛利率(%) │ 48.9227│ 50.5542│ 55.0000│ 45.7922│
│销售净利率(%) │ 13.2063│ 15.3930│ 15.9247│ 8.4615│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2937│ 0.7716│ 0.3634│ 2.4126│
│固定资产周转率 │ 0.7872│ 0.4832│ 4.0420│ 19.6390│
│流动资产周转率 │ 0.3307│ 0.1994│ 0.0917│ 0.4270│
│总资产周转率 │ 0.1796│ 0.1102│ 0.0520│ 0.2647│
│股东权益周转率 │ 0.2034│ 0.1267│ 0.0580│ 0.3060│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.2027│ 4.5458│ 7.0973│ 5.4695│
│速动比率(%) │ 4.3881│ 3.5615│ 5.7969│ 4.5599│
│产权比率 │ 0.1250│ 0.1478│ 0.1088│ 0.1381│
│应收账款周转率 │ 1.3058│ 0.8915│ 0.4638│ 1.9481│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1111│ 0.1290│ 0.0983│ 0.1216│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.9001│ 2.7745│ 3.3788│ 3.7566│
│营业利润增长率(%) │ 7.8909│ 45.8233│ -6.1329│ -7.0590│
│总资产增长率(%) │ 2.8515│ 6.1452│ 0.2677│ -3.3742│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3193.6489│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.1982│ 0.1063│ -0.4336│ -0.4616│
│净利润增长率(%) │ 11.1728│ 42.2095│ 3.0349│ -7.2610│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 89.1119│ 87.3209│ 90.3958│ 88.0611│
│固定资产比率(%) │ --│ 44.3502│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.1611│ 53.1349│ 55.9109│ 57.3732│
│无形资产比率(%) │ 2.5588│ 1.3364│ 1.3859│ 1.2941│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 74546.64│ 75503.40│ 74437.58│ 75705.52│
│流动资产 │ 38138.91│ 40118.67│ 41618.73│ 43434.69│
│非流动资产 │ 36407.73│ 35384.73│ 32818.85│ 32270.83│
│固定资产 │ 33285.47│ 33485.93│ 943.13│ 987.31│
│货币资金 │ 1153.54│ 5620.50│ 2765.84│ 8290.08│
│存货 │ 5971.06│ 5994.60│ 4982.42│ 4681.28│
│应收账款 │ 11947.72│ 9971.95│ 8110.64│ 8714.48│
│其他应收款 │ --│ 282.23│ --│ 195.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1907.46│ 1009.00│ 1031.65│ 979.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5865.44│ 7818.05│ 4819.39│ 5524.74│
│流动负债 │ 7330.65│ 8825.37│ 5863.99│ 7941.21│
│长期借款 │ --│ --│ 563.18│ 563.18│
│总负债 │ 8285.66│ 9741.80│ 7317.73│ 9206.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 9605.21│ 9605.21│ 17178.73│ 17178.73│
│未分配利润 │ 19755.56│ 19255.87│ 20614.07│ 19992.74│
│归属于母公司所│ 66429.94│ 65930.25│ 67288.45│ 66667.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 66260.98│ 65761.60│ 67119.85│ 66498.56│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 72479.86│ 71132.20│ 74238.86│ 78349.19│
│流动资产 │ 42774.88│ 43095.99│ 47894.35│ 52070.43│
│非流动资产 │ 29704.98│ 28036.21│ 26344.51│ 26278.76│
│固定资产 │ 985.00│ 1016.68│ 1038.85│ 1089.43│
│货币资金 │ 4203.98│ 4810.89│ 6324.52│ 12015.52│
│存货 │ 5405.28│ 5681.89│ 4745.86│ 4482.73│
│应收账款 │ 13694.67│ 13727.43│ 13178.67│ 12221.75│
│其他应收款 │ --│ 364.07│ --│ 298.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1000.12│ 1021.31│ 1042.50│ 1063.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 367.23│ 347.32│
│应付账款 │ 3611.01│ 3681.62│ 4028.75│ 8126.33│
│流动负债 │ 4724.28│ 4694.61│ 6063.90│ 10739.54│
│长期借款 │ 635.41│ --│ --│ --│
│总负债 │ 6087.33│ 5440.46│ 6826.70│ 11542.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17152.87│ 18059.26│ 18017.60│ 18057.04│
│未分配利润 │ 20093.85│ 19349.01│ 21116.04│ 20467.28│
│归属于母公司所│ 66569.22│ 65867.23│ 67581.83│ 66972.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 66392.54│ 65691.74│ 67412.16│ 66806.95│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13490.10│ 8329.52│ 3901.46│ 20392.62│
│营业收入 │ 13490.10│ 8329.52│ 3901.46│ 20392.62│
│营业总成本 │ 12677.87│ 7648.30│ 3466.34│ 20643.92│
│营业成本 │ 6890.37│ 4118.60│ 1755.66│ 11054.38│
│财务费用 │ -32.77│ -28.36│ -10.28│ -33.02│
│管理费用 │ 1270.03│ 634.86│ 218.08│ 1940.27│
│营业利润 │ 1908.56│ 1421.61│ 680.14│ 1856.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 337.24│ 270.51│ 132.05│ 527.19│
│营业外收支净额│ -1.14│ -1.14│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1907.42│ 1420.47│ 679.34│ 1831.33│
│所得税费用 │ 125.87│ 138.31│ 58.04│ 105.81│
│归属母公司净利│ 1781.94│ 1282.25│ 621.33│ 1728.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1781.55│ 1282.16│ 621.30│ 1725.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13109.90│ 8104.66│ 3773.94│ 19654.29│
│营业收入 │ 13109.90│ 8104.66│ 3773.94│ 19654.29│
│营业总成本 │ 13164.13│ 7880.28│ 3797.42│ 19924.98│
│营业成本 │ 6282.66│ 3801.79│ 1755.48│ 8224.03│
│财务费用 │ -23.48│ -16.60│ -10.07│ -57.70│
│管理费用 │ 1393.45│ 911.21│ 389.78│ 2217.21│
│营业利润 │ 1768.97│ 974.88│ 724.58│ 1997.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 422.14│ 302.37│ 150.56│ 937.04│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -14.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1759.40│ 965.32│ 724.57│ 1982.97│
│所得税费用 │ 156.90│ 63.72│ 121.58│ 122.35│
│归属母公司净利│ 1613.61│ 911.52│ 607.10│ 2011.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1602.50│ 901.60│ 603.00│ 1860.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 12016.48│ 8053.27│ 3766.12│ 28566.95│
│经营现金流出小计│ 16504.62│ 10788.51│ 6038.25│ 23677.55│
│经营现金流量净额│ -4488.14│ -2735.25│ -2272.13│ 4889.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 50445.28│ 40778.55│ 19933.58│ 81279.42│
│投资现金流出小计│ 50640.16│ 38086.77│ 23185.70│ 87494.70│
│投资现金流量净额│ -194.89│ 2691.78│ -3252.11│ -6215.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 635.41│
│筹资现金流出小计│ 2859.52│ 2626.12│ --│ 3061.27│
│筹资现金流量净额│ -2859.52│ -2626.12│ --│ -2425.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7542.55│ -2669.59│ -5524.24│ -3751.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14245.09│ 8154.84│ 4361.48│ 25439.61│
│经营现金流出小计│ 17078.88│ 11708.81│ 5961.50│ 20197.88│
│经营现金流量净额│ -2833.80│ -3553.97│ -1600.02│ 5241.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 63460.68│ 45826.37│ 24463.15│ 111321.67│
│投资现金流出小计│ 66073.31│ 46470.08│ 28566.23│ 116169.50│
│投资现金流量净额│ -2612.63│ -643.71│ -4103.08│ -4847.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 635.41│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 3022.05│ 3022.05│ --│ 4855.24│
│筹资现金流量净额│ -2386.64│ -3022.05│ --│ -4855.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7833.07│ -7219.73│ -5703.10│ -4461.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 1153.54│ 8290.08│ 12015.52│ -31.01│
│应收账款 │ 11947.72│ 8714.48│ 12221.75│ -28.70│
│其他应收款 │ --│ --│ 298.10│ --│
│应付账款 │ 5865.44│ 5524.74│ 8126.33│ -32.01│
│在建工程 │ --│ --│ 23639.73│ --│
│存货的减少 │ --│ -529.70│ 2133.16│ -124.83│
│流动负债合计 │ 7330.65│ 7941.21│ 10739.54│ -26.06│
│长期借款 │ --│ 563.18│ --│ --│
│负债合计 │ 8285.66│ 9206.96│ 11542.24│ -20.23│
│营业利润 │ 1908.56│ 1856.77│ 1997.80│ -7.06│
│利润总额 │ 1907.42│ 1831.33│ 1982.97│ -7.65│
│归属于母公司所有│ 1781.94│ 1728.52│ 2011.83│ -14.08│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 19755.56│ 19992.74│ 20467.28│ -2.32│
│营业外收支净额 │ -1.14│ --│ -14.83│ --│
│购买商品、接受劳│ 7193.67│ 12628.85│ 5332.97│ 136.81│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12016.48│ 28566.95│ 25439.61│ 12.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16504.62│ 23677.55│ 20197.88│ 17.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4488.14│ 4889.39│ 5241.73│ -6.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 50445.28│ 81279.42│ 111321.67│ -26.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 50640.16│ 87494.70│ 116169.50│ -24.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -194.89│ -6215.28│ -4847.83│ -28.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3240.16│ 9294.70│ 17269.50│ -46.18│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 635.41│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2859.52│ 3061.27│ 4855.24│ -36.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2859.52│ -2425.86│ -4855.24│ 50.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2030.66│ 2040.22│ 3402.30│ -40.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7542.55│ -3751.97│ -4461.19│ 15.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1076.74│ 1490.28│ -27.75│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1076.74│ 1490.28│ -27.75│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7282.72│ 35.7125│ 114.91│ 6.6479│
│第三季度│ 5005.24│ 24.5444│ 702.09│ 40.6177│
│第二季度│ 4330.72│ 21.2367│ 304.43│ 17.6120│
│第一季度│ 3773.94│ 18.5064│ 607.10│ 35.1224│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5262.87│ 26.7772│ 261.05│ 12.9757│
│第三季度│ 3883.29│ 19.7580│ 132.57│ 6.5894│
│第二季度│ 5151.29│ 26.2095│ 630.00│ 31.3149│
│第一季度│ 5356.84│ 27.2553│ 988.21│ 49.1199│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0543│ 0.0400│ 0.0200│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.0360│ 0.0300│ 0.0161│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0543│ 0.0400│ 0.0200│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 2.0242│ 2.0089│ 2.6654│ 2.6408│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1368│ -0.0833│ -0.0900│ 0.1937│
│每股现金流量(元) │ -0.2298│ -0.0813│ -0.2188│ -0.1486│
│每股资本公积金(元) │ 0.2927│ 0.2927│ 0.6805│ 0.6805│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1307│ 0.1307│ 0.1700│ 0.1700│
│每股未分配利润(元) │ 0.6020│ 0.5867│ 0.8166│ 0.7919│
│净资产收益率(%) │ 2.6824│ 1.9449│ 0.9234│ 2.5928│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6700│ 1.9100│ 0.9300│ 2.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7780│ 1.3037│ 0.7444│ 1.1427│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2800│ --│ 1.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 74546.64│ 75503.40│ 74437.58│ 75705.52│
│归属母公司股东权益 │ 66429.94│ 65930.25│ 67288.45│ 66667.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 13490.10│ 8329.52│ 3901.46│ 20392.62│
│营业成本(万元) │ 6890.37│ 4118.60│ 1755.66│ 11054.38│
│投资收益(万元) │ 337.24│ 270.51│ 132.05│ 527.19│
│净利润(万元) │ 1781.55│ 1282.16│ 621.30│ 1725.52│
│营业利润(万元) │ 1908.56│ 1421.61│ 680.14│ 1856.77│
│利润总额(万元) │ 1907.42│ 1420.47│ 679.34│ 1831.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 1781.94│ 1282.25│ 621.33│ 1728.52│
│经营现金流量净额(万元)│ -4488.14│ -2735.25│ -2272.13│ 4889.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0492│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.0304│ 0.0200│ 0.0158│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0492│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 2.6369│ 2.5959│ 2.6635│ 2.6394│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1123│ -0.1401│ -0.0631│ 0.2066│
│每股现金流量(元) │ -0.3103│ -0.2845│ -0.2248│ -0.1758│
│每股资本公积金(元) │ 0.6795│ 0.7117│ 0.7101│ 0.7116│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1631│ 0.1623│ 0.1623│ 0.1623│
│每股未分配利润(元) │ 0.7960│ 0.7626│ 0.8322│ 0.8066│
│净资产收益率(%) │ 2.4240│ 1.3839│ 0.8983│ 3.0040│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4100│ 1.3600│ 0.7100│ 2.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1521│ 0.8072│ 0.7090│ 1.1024│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7900│ --│ 1.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 72479.86│ 71132.20│ 74238.86│ 78349.19│
│归属母公司股东权益 │ 66569.22│ 65867.23│ 67581.83│ 66972.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 13109.90│ 8104.66│ 3773.94│ 19654.29│
│营业成本(万元) │ 6282.66│ 3801.79│ 1755.48│ 8224.03│
│投资收益(万元) │ 422.14│ 302.37│ 150.56│ 937.04│
│净利润(万元) │ 1602.50│ 901.60│ 603.00│ 1860.62│
│营业利润(万元) │ 1768.97│ 974.88│ 724.58│ 1997.80│
│利润总额(万元) │ 1759.40│ 965.32│ 724.57│ 1982.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 1613.61│ 911.52│ 607.10│ 2011.83│
│经营现金流量净额(万元)│ -2833.80│ -3553.97│ -1600.02│ 5241.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0543│ 0.0700│ 0.0800│ 0.1000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0360│ 0.0300│ 0.0300│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 2.0242│ 2.6408│ 2.6394│ 4.0219│
│每股资本公积金(元) │ 0.2927│ 0.6805│ 0.7116│ 1.6463│
│每股未分配利润(元) │ 0.6020│ 0.7919│ 0.8066│ 1.2954│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1368│ 0.1937│ 0.2066│ -0.2880│
│每股现金流量(元) │ -0.2298│ -0.1486│ -0.1758│ -2.0558│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2937│ 2.4126│ 1.4650│ 1.9740│
│应收账款周转率 │ 1.3058│ 1.9481│ 1.4663│ 1.9443│
│总资产周转率 │ 0.1796│ 0.2647│ 0.2497│ 0.3139│
│营业收入增长率(%) │ 2.9001│ 3.7566│ -19.6408│ 1.0585│
│营业利润增长率(%) │ 7.8909│ -7.0590│ -10.8345│ -73.6785│
│利润总额增长率(%) │ 8.4132│ -7.6472│ -10.9969│ -74.4543│
│归属母公司净利润增长率│ 10.4321│ -14.0824│ -22.7333│ -67.3407│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.8515│ -3.3742│ -0.9092│ 3.0046│
│净资产增长率(%) │ -0.2092│ -0.4560│ -2.2836│ 0.5779│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.2063│ 15.3930│ 15.9247│ 8.4615│
│总资产收益率(%) │ 2.4234│ 1.7488│ 0.8358│ 2.2401│
│净资产收益率(%) │ 2.6824│ 1.9449│ 0.9234│ 2.5928│
│营业利润率(%) │ 14.1478│ 17.0671│ 17.4330│ 9.1051│
│销售毛利率(%) │ 48.9227│ 50.5542│ 55.0000│ 45.7922│
│销售净利率(%) │ 13.2063│ 15.3930│ 15.9247│ 8.4615│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2937│ 0.7716│ 0.3634│ 2.4126│
│固定资产周转率 │ 0.7872│ 0.4832│ 4.0420│ 19.6390│
│流动资产周转率 │ 0.3307│ 0.1994│ 0.0917│ 0.4270│
│总资产周转率 │ 0.1796│ 0.1102│ 0.0520│ 0.2647│
│股东权益周转率 │ 0.2034│ 0.1267│ 0.0580│ 0.3060│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.2027│ 4.5458│ 7.0973│ 5.4695│
│速动比率(%) │ 4.3881│ 3.5615│ 5.7969│ 4.5599│
│产权比率 │ 0.1250│ 0.1478│ 0.1088│ 0.1381│
│应收账款周转率 │ 1.3058│ 0.8915│ 0.4638│ 1.9481│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1111│ 0.1290│ 0.0983│ 0.1216│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.9001│ 2.7745│ 3.3788│ 3.7566│
│营业利润增长率(%) │ 7.8909│ 45.8233│ -6.1329│ -7.0590│
│总资产增长率(%) │ 2.8515│ 6.1452│ 0.2677│ -3.3742│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3193.6489│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.1982│ 0.1063│ -0.4336│ -0.4616│
│净利润增长率(%) │ 11.1728│ 42.2095│ 3.0349│ -7.2610│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 89.1119│ 87.3209│ 90.3958│ 88.0611│
│固定资产比率(%) │ --│ 44.3502│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.1611│ 53.1349│ 55.9109│ 57.3732│
│无形资产比率(%) │ 2.5588│ 1.3364│ 1.3859│ 1.2941│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 74546.64│ 75503.40│ 74437.58│ 75705.52│
│流动资产 │ 38138.91│ 40118.67│ 41618.73│ 43434.69│
│非流动资产 │ 36407.73│ 35384.73│ 32818.85│ 32270.83│
│固定资产 │ 33285.47│ 33485.93│ 943.13│ 987.31│
│货币资金 │ 1153.54│ 5620.50│ 2765.84│ 8290.08│
│存货 │ 5971.06│ 5994.60│ 4982.42│ 4681.28│
│应收账款 │ 11947.72│ 9971.95│ 8110.64│ 8714.48│
│其他应收款 │ --│ 282.23│ --│ 195.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1907.46│ 1009.00│ 1031.65│ 979.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5865.44│ 7818.05│ 4819.39│ 5524.74│
│流动负债 │ 7330.65│ 8825.37│ 5863.99│ 7941.21│
│长期借款 │ --│ --│ 563.18│ 563.18│
│总负债 │ 8285.66│ 9741.80│ 7317.73│ 9206.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 9605.21│ 9605.21│ 17178.73│ 17178.73│
│未分配利润 │ 19755.56│ 19255.87│ 20614.07│ 19992.74│
│归属于母公司所│ 66429.94│ 65930.25│ 67288.45│ 66667.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 66260.98│ 65761.60│ 67119.85│ 66498.56│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 72479.86│ 71132.20│ 74238.86│ 78349.19│
│流动资产 │ 42774.88│ 43095.99│ 47894.35│ 52070.43│
│非流动资产 │ 29704.98│ 28036.21│ 26344.51│ 26278.76│
│固定资产 │ 985.00│ 1016.68│ 1038.85│ 1089.43│
│货币资金 │ 4203.98│ 4810.89│ 6324.52│ 12015.52│
│存货 │ 5405.28│ 5681.89│ 4745.86│ 4482.73│
│应收账款 │ 13694.67│ 13727.43│ 13178.67│ 12221.75│
│其他应收款 │ --│ 364.07│ --│ 298.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1000.12│ 1021.31│ 1042.50│ 1063.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 367.23│ 347.32│
│应付账款 │ 3611.01│ 3681.62│ 4028.75│ 8126.33│
│流动负债 │ 4724.28│ 4694.61│ 6063.90│ 10739.54│
│长期借款 │ 635.41│ --│ --│ --│
│总负债 │ 6087.33│ 5440.46│ 6826.70│ 11542.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17152.87│ 18059.26│ 18017.60│ 18057.04│
│未分配利润 │ 20093.85│ 19349.01│ 21116.04│ 20467.28│
│归属于母公司所│ 66569.22│ 65867.23│ 67581.83│ 66972.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 66392.54│ 65691.74│ 67412.16│ 66806.95│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13490.10│ 8329.52│ 3901.46│ 20392.62│
│营业收入 │ 13490.10│ 8329.52│ 3901.46│ 20392.62│
│营业总成本 │ 12677.87│ 7648.30│ 3466.34│ 20643.92│
│营业成本 │ 6890.37│ 4118.60│ 1755.66│ 11054.38│
│财务费用 │ -32.77│ -28.36│ -10.28│ -33.02│
│管理费用 │ 1270.03│ 634.86│ 218.08│ 1940.27│
│营业利润 │ 1908.56│ 1421.61│ 680.14│ 1856.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 337.24│ 270.51│ 132.05│ 527.19│
│营业外收支净额│ -1.14│ -1.14│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1907.42│ 1420.47│ 679.34│ 1831.33│
│所得税费用 │ 125.87│ 138.31│ 58.04│ 105.81│
│归属母公司净利│ 1781.94│ 1282.25│ 621.33│ 1728.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1781.55│ 1282.16│ 621.30│ 1725.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13109.90│ 8104.66│ 3773.94│ 19654.29│
│营业收入 │ 13109.90│ 8104.66│ 3773.94│ 19654.29│
│营业总成本 │ 13164.13│ 7880.28│ 3797.42│ 19924.98│
│营业成本 │ 6282.66│ 3801.79│ 1755.48│ 8224.03│
│财务费用 │ -23.48│ -16.60│ -10.07│ -57.70│
│管理费用 │ 1393.45│ 911.21│ 389.78│ 2217.21│
│营业利润 │ 1768.97│ 974.88│ 724.58│ 1997.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 422.14│ 302.37│ 150.56│ 937.04│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -14.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1759.40│ 965.32│ 724.57│ 1982.97│
│所得税费用 │ 156.90│ 63.72│ 121.58│ 122.35│
│归属母公司净利│ 1613.61│ 911.52│ 607.10│ 2011.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1602.50│ 901.60│ 603.00│ 1860.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 12016.48│ 8053.27│ 3766.12│ 28566.95│
│经营现金流出小计│ 16504.62│ 10788.51│ 6038.25│ 23677.55│
│经营现金流量净额│ -4488.14│ -2735.25│ -2272.13│ 4889.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 50445.28│ 40778.55│ 19933.58│ 81279.42│
│投资现金流出小计│ 50640.16│ 38086.77│ 23185.70│ 87494.70│
│投资现金流量净额│ -194.89│ 2691.78│ -3252.11│ -6215.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 635.41│
│筹资现金流出小计│ 2859.52│ 2626.12│ --│ 3061.27│
│筹资现金流量净额│ -2859.52│ -2626.12│ --│ -2425.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7542.55│ -2669.59│ -5524.24│ -3751.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14245.09│ 8154.84│ 4361.48│ 25439.61│
│经营现金流出小计│ 17078.88│ 11708.81│ 5961.50│ 20197.88│
│经营现金流量净额│ -2833.80│ -3553.97│ -1600.02│ 5241.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 63460.68│ 45826.37│ 24463.15│ 111321.67│
│投资现金流出小计│ 66073.31│ 46470.08│ 28566.23│ 116169.50│
│投资现金流量净额│ -2612.63│ -643.71│ -4103.08│ -4847.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 635.41│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 3022.05│ 3022.05│ --│ 4855.24│
│筹资现金流量净额│ -2386.64│ -3022.05│ --│ -4855.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7833.07│ -7219.73│ -5703.10│ -4461.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 1153.54│ 8290.08│ 12015.52│ -31.01│
│应收账款 │ 11947.72│ 8714.48│ 12221.75│ -28.70│
│其他应收款 │ --│ --│ 298.10│ --│
│应付账款 │ 5865.44│ 5524.74│ 8126.33│ -32.01│
│在建工程 │ --│ --│ 23639.73│ --│
│存货的减少 │ --│ -529.70│ 2133.16│ -124.83│
│流动负债合计 │ 7330.65│ 7941.21│ 10739.54│ -26.06│
│长期借款 │ --│ 563.18│ --│ --│
│负债合计 │ 8285.66│ 9206.96│ 11542.24│ -20.23│
│营业利润 │ 1908.56│ 1856.77│ 1997.80│ -7.06│
│利润总额 │ 1907.42│ 1831.33│ 1982.97│ -7.65│
│归属于母公司所有│ 1781.94│ 1728.52│ 2011.83│ -14.08│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 19755.56│ 19992.74│ 20467.28│ -2.32│
│营业外收支净额 │ -1.14│ --│ -14.83│ --│
│购买商品、接受劳│ 7193.67│ 12628.85│ 5332.97│ 136.81│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12016.48│ 28566.95│ 25439.61│ 12.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16504.62│ 23677.55│ 20197.88│ 17.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4488.14│ 4889.39│ 5241.73│ -6.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 50445.28│ 81279.42│ 111321.67│ -26.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 50640.16│ 87494.70│ 116169.50│ -24.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -194.89│ -6215.28│ -4847.83│ -28.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3240.16│ 9294.70│ 17269.50│ -46.18│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 635.41│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2859.52│ 3061.27│ 4855.24│ -36.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2859.52│ -2425.86│ -4855.24│ 50.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2030.66│ 2040.22│ 3402.30│ -40.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7542.55│ -3751.97│ -4461.19│ 15.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1076.74│ 1490.28│ -27.75│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1076.74│ 1490.28│ -27.75│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7282.72│ 35.7125│ 114.91│ 6.6479│
│第三季度│ 5005.24│ 24.5444│ 702.09│ 40.6177│
│第二季度│ 4330.72│ 21.2367│ 304.43│ 17.6120│
│第一季度│ 3773.94│ 18.5064│ 607.10│ 35.1224│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5262.87│ 26.7772│ 261.05│ 12.9757│
│第三季度│ 3883.29│ 19.7580│ 132.57│ 6.5894│
│第二季度│ 5151.29│ 26.2095│ 630.00│ 31.3149│
│第一季度│ 5356.84│ 27.2553│ 988.21│ 49.1199│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘