古鳌科技古鳌科技财务分析报告
≈≈古鳌科技300551≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ -0.0500│ -0.0600│ 0.1200│
│基本每股收益 │ -0.1330│ -0.0600│ -0.0607│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1200│ -0.0500│ -0.0600│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 1.9380│ 2.0058│ 3.0160│ 3.0698│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3611│ -0.3456│ -0.2996│ 0.3192│
│每股现金流量(元) │ -0.4682│ -0.8374│ -1.0406│ 0.2844│
│每股资本公积金(元) │ 0.1171│ 0.1155│ 0.6693│ 0.6639│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0908│ 0.0908│ 0.1362│ 0.1362│
│每股未分配利润(元) │ 0.7469│ 0.8162│ 1.2635│ 1.3227│
│净资产收益率(%) │ -6.2825│ -2.6086│ -1.9202│ 3.8545│
│加权净资产收益率(%) │ -6.0900│ -2.5800│ -1.8700│ 3.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.9617│ -3.2100│ -1.9433│ 2.1886│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.1800│ --│ 2.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 77198.97│ 77457.25│ 79263.42│ 83779.71│
│归属母公司股东权益 │ 58924.84│ 60986.59│ 61149.57│ 62241.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 11374.06│ 8099.71│ 2805.35│ 29207.28│
│营业成本(万元) │ 6728.13│ 4701.01│ 1565.37│ 16966.40│
│投资收益(万元) │ 217.08│ 226.97│ 9.34│ 277.32│
│净利润(万元) │ -3649.56│ -1558.12│ -1165.53│ 2421.45│
│营业利润(万元) │ -3864.33│ -1664.17│ -1188.74│ 2468.29│
│利润总额(万元) │ -3783.15│ -1574.74│ -1189.50│ 2644.00│
│归属母公司净利润(万元)│ -3701.98│ -1590.89│ -1174.18│ 2399.10│
│经营现金流量净额(万元)│ -10980.06│ -10510.82│ -6074.49│ 6472.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0400│ -0.0400│ 0.4100│
│基本每股收益 │ -0.1504│ -0.0900│ -0.1151│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0400│ -0.0400│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 2.8331│ 2.8806│ 5.1801│ 5.2227│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7121│ -0.6694│ -1.2157│ 0.5910│
│每股现金流量(元) │ -0.4493│ -0.5596│ -0.9766│ 0.4424│
│每股资本公积金(元) │ 0.6574│ 0.6512│ 1.1951│ 1.9258│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1294│ 0.1294│ 0.2452│ 0.2328│
│每股未分配利润(元) │ 1.0997│ 1.1535│ 2.3809│ 2.2252│
│净资产收益率(%) │ -3.9372│ -2.0049│ -1.3848│ 7.6433│
│加权净资产收益率(%) │ -3.8900│ -2.0000│ -1.3800│ 7.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.3842│ -3.2893│ -2.2780│ 5.4078│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.2800│ --│ 5.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 76622.38│ 80814.60│ 79295.97│ 89802.62│
│归属母公司股东权益 │ 57441.36│ 58405.70│ 58348.92│ 58828.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 14528.10│ 9821.25│ 3837.27│ 46625.35│
│营业成本(万元) │ 9259.66│ 5868.64│ 2304.75│ 25879.05│
│投资收益(万元) │ 137.87│ 128.85│ 49.24│ 236.39│
│净利润(万元) │ -2208.27│ -1173.20│ -808.02│ 4496.23│
│营业利润(万元) │ -2429.06│ -1315.80│ -828.97│ 4671.27│
│利润总额(万元) │ -2230.95│ -1146.21│ -829.83│ 5216.48│
│归属母公司净利润(万元)│ -2261.56│ -1170.95│ -808.02│ 4496.45│
│经营现金流量净额(万元)│ -14437.57│ -13572.37│ -13693.45│ 6656.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1200│ 0.1200│ 0.4100│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1330│ 0.0700│ 0.2900│ 0.0893│
│每股净资产(元) │ 1.9380│ 3.0698│ 5.2227│ 4.8416│
│每股资本公积金(元) │ 0.1171│ 0.6639│ 1.9258│ 1.7516│
│每股未分配利润(元) │ 0.7469│ 1.3227│ 2.2252│ 1.8841│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3611│ 0.3192│ 0.5910│ 0.2458│
│每股现金流量(元) │ -0.4682│ 0.2844│ 0.4424│ -0.5937│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4475│ 1.1140│ 1.7096│ 1.0431│
│应收账款周转率 │ 0.8278│ 1.7615│ 2.5102│ 1.6182│
│总资产周转率 │ 0.1413│ 0.3365│ 0.5587│ 0.3604│
│营业收入增长率(%) │ -21.7099│ -37.3575│ 77.4495│ 10.1018│
│营业利润增长率(%) │ -59.0875│ -47.1602│ 156.0587│ 39.2889│
│利润总额增长率(%) │ -69.5754│ -49.3144│ 212.1871│ 6.5349│
│归属母公司净利润增长率│ -63.6916│ -46.6445│ 255.3289│ -15.1554│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.7525│ -6.7068│ 16.4610│ 12.2635│
│净资产增长率(%) │ 2.5826│ 5.8006│ 10.4199│ 1.5734│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -32.0867│ -19.2368│ -41.5466│ 8.2906│
│总资产收益率(%) │ -4.7452│ -1.9689│ -1.4701│ 2.7900│
│净资产收益率(%) │ -6.2825│ -2.6086│ -1.9202│ 3.8545│
│营业利润率(%) │ -33.9750│ -20.5461│ -42.3739│ 8.4509│
│销售毛利率(%) │ 40.8467│ 40.2455│ 44.2006│ 41.9104│
│销售净利率(%) │ -32.0867│ -11.9455│ -41.5466│ 8.2906│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4475│ 0.3093│ 0.1011│ 1.1140│
│固定资产周转率 │ 1.1938│ 0.8401│ 0.2914│ 2.8246│
│流动资产周转率 │ 0.1852│ 0.1320│ 0.0449│ 0.4165│
│总资产周转率 │ 0.1413│ 0.1005│ 0.0344│ 0.3365│
│股东权益周转率 │ 0.1919│ 0.1334│ 0.0466│ 0.4786│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.2939│ 6.3246│ 5.6981│ 4.5655│
│速动比率(%) │ 3.9146│ 2.7828│ 4.0637│ 3.4114│
│产权比率 │ 0.2874│ 0.2534│ 0.2800│ 0.3302│
│应收账款周转率 │ 0.8278│ 0.5748│ 0.2125│ 1.7615│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 38.0032│
│资产负债率 │ 0.2233│ 0.1995│ 0.2160│ 0.2453│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -21.7099│ -17.5287│ -26.8919│ -37.3575│
│营业利润增长率(%) │ -59.0875│ -26.4756│ -43.3995│ -47.1602│
│总资产增长率(%) │ 0.7525│ -4.1544│ -0.0410│ -6.7068│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.1182│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.3995│ 4.2686│ 6.5036│ 7.4757│
│净利润增长率(%) │ -65.2679│ -32.8096│ -44.2452│ -46.1449│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.3285│ 78.7358│ 77.1473│ 74.2913│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.2146│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.5581│ 75.1671│ 76.3267│ 76.9807│
│无形资产比率(%) │ 4.8803│ 5.0736│ 5.2544│ 5.0782│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 77198.97│ 77457.25│ 79263.42│ 83779.71│
│流动资产 │ 58330.10│ 58222.36│ 60499.14│ 64494.20│
│非流动资产 │ 18868.88│ 19234.90│ 18764.29│ 19285.50│
│固定资产 │ 9234.64│ 9461.12│ 9433.56│ 9821.00│
│货币资金 │ 20338.90│ 9101.53│ 28395.14│ 34495.20│
│存货 │ 15198.17│ 15531.48│ 16081.81│ 14870.34│
│应收账款 │ 14488.13│ 15188.84│ 13407.92│ 12993.05│
│其他应收款 │ --│ 1327.53│ --│ 702.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3767.51│ 3929.84│ 4164.79│ 4254.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3000.00│ 2000.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3903.80│ 3523.19│ 5122.56│ 8193.24│
│流动负债 │ 11018.34│ 9205.70│ 10617.34│ 14126.47│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 17236.15│ 15452.34│ 17119.63│ 20553.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3561.47│ 3512.13│ 13570.47│ 13461.14│
│未分配利润 │ 22710.56│ 24821.64│ 25617.10│ 26817.91│
│归属于母公司所│ 58924.84│ 60986.59│ 61149.57│ 62241.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 59962.82│ 62004.92│ 62143.79│ 63226.61│
│商誉 │ 955.31│ 955.31│ 955.31│ 955.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 76622.38│ 80814.60│ 79295.97│ 89802.62│
│流动资产 │ 56787.65│ 61816.24│ 64494.20│ 75771.61│
│非流动资产 │ 19834.73│ 18998.35│ 19285.50│ 14031.01│
│固定资产 │ 9903.40│ 10186.19│ 9821.00│ 10859.61│
│货币资金 │ 19513.85│ 17299.85│ 34495.20│ 29113.68│
│存货 │ 15353.08│ 16468.90│ 14870.34│ 15590.70│
│应收账款 │ 18802.42│ 19613.16│ 12993.05│ 20168.54│
│其他应收款 │ --│ 1095.20│ --│ 661.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4173.13│ 4320.53│ 4254.50│ 915.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3000.00│ 3000.00│ 1000.00│ 3000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 460.74│
│应付账款 │ 4374.08│ 6708.51│ 8193.24│ 13808.77│
│流动负债 │ 11546.83│ 14712.18│ 14126.47│ 25368.88│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 18064.66│ 21348.08│ 20553.09│ 30973.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 13328.87│ 13202.60│ 13461.14│ 21691.92│
│未分配利润 │ 22296.51│ 23387.12│ 26817.91│ 25064.95│
│归属于母公司所│ 57441.36│ 58405.70│ 58348.92│ 58828.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 58557.72│ 59466.52│ 58349.01│ 58828.75│
│商誉 │ 805.52│ 805.52│ 955.31│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11374.06│ 8099.71│ 2805.35│ 29207.28│
│营业收入 │ 11374.06│ 8099.71│ 2805.35│ 29207.28│
│营业总成本 │ 16016.77│ 10213.25│ 4118.96│ 28821.25│
│营业成本 │ 6728.13│ 4701.01│ 1565.37│ 16966.40│
│财务费用 │ -92.12│ -59.75│ -65.47│ 65.67│
│管理费用 │ 1961.14│ 1205.44│ 608.11│ 2459.90│
│营业利润 │ -3864.33│ -1664.17│ -1188.74│ 2468.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 217.08│ 226.97│ 9.34│ 277.32│
│营业外收支净额│ 81.18│ 89.43│ -0.77│ 175.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3783.15│ -1574.74│ -1189.50│ 2644.00│
│所得税费用 │ -133.59│ -16.62│ -23.97│ 222.55│
│归属母公司净利│ -3701.98│ -1590.89│ -1174.18│ 2399.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3649.56│ -1558.12│ -1165.53│ 2421.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14528.10│ 9821.25│ 3837.27│ 46625.35│
│营业收入 │ 14528.10│ 9821.25│ 3837.27│ 46625.35│
│营业总成本 │ 18378.39│ 12076.85│ 5280.24│ 44167.85│
│营业成本 │ 9259.66│ 5868.64│ 2304.75│ 25879.05│
│财务费用 │ -82.20│ -194.67│ -148.02│ -246.84│
│管理费用 │ 1999.42│ 1386.10│ 574.79│ 2668.90│
│营业利润 │ -2429.06│ -1315.80│ -828.97│ 4671.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 137.87│ 128.85│ 49.24│ 236.39│
│营业外收支净额│ 198.11│ 169.59│ -0.86│ 545.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2230.95│ -1146.21│ -829.83│ 5216.48│
│所得税费用 │ -22.69│ 26.99│ -21.81│ 720.25│
│归属母公司净利│ -2261.56│ -1170.95│ -808.02│ 4496.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2208.27│ -1173.20│ -808.02│ 4496.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 12148.82│ 8139.46│ 4852.81│ 44869.35│
│经营现金流出小计│ 23128.88│ 18650.28│ 10927.30│ 38397.23│
│经营现金流量净额│ -10980.06│ -10510.82│ -6074.49│ 6472.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15780.06│ 5074.80│ --│ 12171.02│
│投资现金流出小计│ 21445.43│ 21444.10│ 15001.20│ 9048.77│
│投资现金流量净额│ -5665.37│ -16369.30│ -15001.20│ 3122.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3000.00│ 2000.00│ --│ 2000.00│
│筹资现金流出小计│ 543.60│ 537.24│ 1.58│ 5623.72│
│筹资现金流量净额│ 2456.40│ 1462.76│ -1.58│ -3623.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -45.88│ -51.36│ -22.01│ -204.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14234.92│ -25468.72│ -21099.27│ 5765.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 20103.55│ 13503.12│ 3487.47│ 55693.88│
│经营现金流出小计│ 34541.12│ 27075.49│ 17180.92│ 49037.15│
│经营现金流量净额│ -14437.57│ -13572.37│ -13693.45│ 6656.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8342.32│ 3042.76│ 3042.76│ 29807.93│
│投资现金流出小计│ 4397.43│ 2367.37│ 414.66│ 34061.75│
│投资现金流量净额│ 3944.89│ 675.39│ 2628.10│ -4253.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2000.00│ 2000.00│ --│ 4820.00│
│筹资现金流出小计│ 559.82│ 529.28│ 11.00│ 2322.68│
│筹资现金流量净额│ 1440.18│ 1470.72│ -11.00│ 2497.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -57.86│ 79.84│ 75.75│ 83.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9110.36│ -11346.42│ -11000.60│ 4983.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 20338.90│ 34495.20│ 29113.68│ 18.48│
│短期借款 │ 3000.00│ --│ 3000.00│ --│
│应收账款 │ 14488.13│ 12993.05│ 20168.54│ -35.58│
│其他应收款 │ --│ --│ 661.45│ --│
│应付账款 │ 3903.80│ 8193.24│ 13808.77│ -40.67│
│在建工程 │ --│ --│ 489.07│ --│
│存货的减少 │ --│ 408.14│ -1266.44│ 132.23│
│流动负债合计 │ 11018.34│ 14126.47│ 25368.88│ -44.32│
│负债合计 │ 17236.15│ 20553.09│ 30973.87│ -33.64│
│营业利润 │ -3864.33│ 2468.29│ 4671.27│ -47.16│
│利润总额 │ -3783.15│ 2644.00│ 5216.48│ -49.31│
│归属于母公司所有│ -3701.98│ 2399.10│ 4496.45│ -46.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 22710.56│ 26817.91│ 25064.95│ 6.99│
│营业外收支净额 │ 81.18│ 175.72│ 545.21│ -67.77│
│购买商品、接受劳│ 12827.21│ 25011.01│ 30326.34│ -17.53│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12148.82│ 44869.35│ 55693.88│ -19.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23128.88│ 38397.23│ 49037.15│ -21.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10980.06│ 6472.12│ 6656.73│ -2.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15780.06│ 12171.02│ 29807.93│ -59.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21445.43│ 9048.77│ 34061.75│ -73.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5665.37│ 3122.25│ -4253.82│ 173.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 345.43│ 953.04│ 1561.75│ -38.98│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3000.00│ 2000.00│ 4820.00│ -58.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 543.60│ 5623.72│ 2322.68│ 142.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2456.40│ -3623.72│ 2497.32│ -245.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 522.95│ 574.66│ 322.68│ 78.09│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14234.92│ 5765.99│ 4983.74│ 15.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -8043.18│ 3814.06│ -310.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -8043.18│ 3814.06│ -310.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14679.18│ 50.2586│ 4660.66│ 194.2667│
│第三季度│ 4706.85│ 16.1153│ -1090.60│ -45.4588│
│第二季度│ 5983.98│ 20.4880│ -362.93│ -15.1279│
│第一季度│ 3837.27│ 13.1381│ -808.02│ -33.6800│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24049.07│ 51.5794│ 3107.68│ 69.1140│
│第三季度│ 13181.79│ 28.2717│ 1806.35│ 40.1729│
│第二季度│ 5291.26│ 11.3485│ 514.06│ 11.4326│
│第一季度│ 4103.23│ 8.8004│ -931.64│ -20.7194│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ -0.0500│ -0.0600│ 0.1200│
│基本每股收益 │ -0.1330│ -0.0600│ -0.0607│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1200│ -0.0500│ -0.0600│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 1.9380│ 2.0058│ 3.0160│ 3.0698│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3611│ -0.3456│ -0.2996│ 0.3192│
│每股现金流量(元) │ -0.4682│ -0.8374│ -1.0406│ 0.2844│
│每股资本公积金(元) │ 0.1171│ 0.1155│ 0.6693│ 0.6639│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0908│ 0.0908│ 0.1362│ 0.1362│
│每股未分配利润(元) │ 0.7469│ 0.8162│ 1.2635│ 1.3227│
│净资产收益率(%) │ -6.2825│ -2.6086│ -1.9202│ 3.8545│
│加权净资产收益率(%) │ -6.0900│ -2.5800│ -1.8700│ 3.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.9617│ -3.2100│ -1.9433│ 2.1886│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.1800│ --│ 2.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 77198.97│ 77457.25│ 79263.42│ 83779.71│
│归属母公司股东权益 │ 58924.84│ 60986.59│ 61149.57│ 62241.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 11374.06│ 8099.71│ 2805.35│ 29207.28│
│营业成本(万元) │ 6728.13│ 4701.01│ 1565.37│ 16966.40│
│投资收益(万元) │ 217.08│ 226.97│ 9.34│ 277.32│
│净利润(万元) │ -3649.56│ -1558.12│ -1165.53│ 2421.45│
│营业利润(万元) │ -3864.33│ -1664.17│ -1188.74│ 2468.29│
│利润总额(万元) │ -3783.15│ -1574.74│ -1189.50│ 2644.00│
│归属母公司净利润(万元)│ -3701.98│ -1590.89│ -1174.18│ 2399.10│
│经营现金流量净额(万元)│ -10980.06│ -10510.82│ -6074.49│ 6472.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0400│ -0.0400│ 0.4100│
│基本每股收益 │ -0.1504│ -0.0900│ -0.1151│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0400│ -0.0400│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 2.8331│ 2.8806│ 5.1801│ 5.2227│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7121│ -0.6694│ -1.2157│ 0.5910│
│每股现金流量(元) │ -0.4493│ -0.5596│ -0.9766│ 0.4424│
│每股资本公积金(元) │ 0.6574│ 0.6512│ 1.1951│ 1.9258│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1294│ 0.1294│ 0.2452│ 0.2328│
│每股未分配利润(元) │ 1.0997│ 1.1535│ 2.3809│ 2.2252│
│净资产收益率(%) │ -3.9372│ -2.0049│ -1.3848│ 7.6433│
│加权净资产收益率(%) │ -3.8900│ -2.0000│ -1.3800│ 7.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.3842│ -3.2893│ -2.2780│ 5.4078│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.2800│ --│ 5.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 76622.38│ 80814.60│ 79295.97│ 89802.62│
│归属母公司股东权益 │ 57441.36│ 58405.70│ 58348.92│ 58828.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 14528.10│ 9821.25│ 3837.27│ 46625.35│
│营业成本(万元) │ 9259.66│ 5868.64│ 2304.75│ 25879.05│
│投资收益(万元) │ 137.87│ 128.85│ 49.24│ 236.39│
│净利润(万元) │ -2208.27│ -1173.20│ -808.02│ 4496.23│
│营业利润(万元) │ -2429.06│ -1315.80│ -828.97│ 4671.27│
│利润总额(万元) │ -2230.95│ -1146.21│ -829.83│ 5216.48│
│归属母公司净利润(万元)│ -2261.56│ -1170.95│ -808.02│ 4496.45│
│经营现金流量净额(万元)│ -14437.57│ -13572.37│ -13693.45│ 6656.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1200│ 0.1200│ 0.4100│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1330│ 0.0700│ 0.2900│ 0.0893│
│每股净资产(元) │ 1.9380│ 3.0698│ 5.2227│ 4.8416│
│每股资本公积金(元) │ 0.1171│ 0.6639│ 1.9258│ 1.7516│
│每股未分配利润(元) │ 0.7469│ 1.3227│ 2.2252│ 1.8841│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3611│ 0.3192│ 0.5910│ 0.2458│
│每股现金流量(元) │ -0.4682│ 0.2844│ 0.4424│ -0.5937│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4475│ 1.1140│ 1.7096│ 1.0431│
│应收账款周转率 │ 0.8278│ 1.7615│ 2.5102│ 1.6182│
│总资产周转率 │ 0.1413│ 0.3365│ 0.5587│ 0.3604│
│营业收入增长率(%) │ -21.7099│ -37.3575│ 77.4495│ 10.1018│
│营业利润增长率(%) │ -59.0875│ -47.1602│ 156.0587│ 39.2889│
│利润总额增长率(%) │ -69.5754│ -49.3144│ 212.1871│ 6.5349│
│归属母公司净利润增长率│ -63.6916│ -46.6445│ 255.3289│ -15.1554│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.7525│ -6.7068│ 16.4610│ 12.2635│
│净资产增长率(%) │ 2.5826│ 5.8006│ 10.4199│ 1.5734│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -32.0867│ -19.2368│ -41.5466│ 8.2906│
│总资产收益率(%) │ -4.7452│ -1.9689│ -1.4701│ 2.7900│
│净资产收益率(%) │ -6.2825│ -2.6086│ -1.9202│ 3.8545│
│营业利润率(%) │ -33.9750│ -20.5461│ -42.3739│ 8.4509│
│销售毛利率(%) │ 40.8467│ 40.2455│ 44.2006│ 41.9104│
│销售净利率(%) │ -32.0867│ -11.9455│ -41.5466│ 8.2906│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4475│ 0.3093│ 0.1011│ 1.1140│
│固定资产周转率 │ 1.1938│ 0.8401│ 0.2914│ 2.8246│
│流动资产周转率 │ 0.1852│ 0.1320│ 0.0449│ 0.4165│
│总资产周转率 │ 0.1413│ 0.1005│ 0.0344│ 0.3365│
│股东权益周转率 │ 0.1919│ 0.1334│ 0.0466│ 0.4786│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.2939│ 6.3246│ 5.6981│ 4.5655│
│速动比率(%) │ 3.9146│ 2.7828│ 4.0637│ 3.4114│
│产权比率 │ 0.2874│ 0.2534│ 0.2800│ 0.3302│
│应收账款周转率 │ 0.8278│ 0.5748│ 0.2125│ 1.7615│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 38.0032│
│资产负债率 │ 0.2233│ 0.1995│ 0.2160│ 0.2453│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -21.7099│ -17.5287│ -26.8919│ -37.3575│
│营业利润增长率(%) │ -59.0875│ -26.4756│ -43.3995│ -47.1602│
│总资产增长率(%) │ 0.7525│ -4.1544│ -0.0410│ -6.7068│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.1182│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.3995│ 4.2686│ 6.5036│ 7.4757│
│净利润增长率(%) │ -65.2679│ -32.8096│ -44.2452│ -46.1449│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.3285│ 78.7358│ 77.1473│ 74.2913│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.2146│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.5581│ 75.1671│ 76.3267│ 76.9807│
│无形资产比率(%) │ 4.8803│ 5.0736│ 5.2544│ 5.0782│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 77198.97│ 77457.25│ 79263.42│ 83779.71│
│流动资产 │ 58330.10│ 58222.36│ 60499.14│ 64494.20│
│非流动资产 │ 18868.88│ 19234.90│ 18764.29│ 19285.50│
│固定资产 │ 9234.64│ 9461.12│ 9433.56│ 9821.00│
│货币资金 │ 20338.90│ 9101.53│ 28395.14│ 34495.20│
│存货 │ 15198.17│ 15531.48│ 16081.81│ 14870.34│
│应收账款 │ 14488.13│ 15188.84│ 13407.92│ 12993.05│
│其他应收款 │ --│ 1327.53│ --│ 702.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3767.51│ 3929.84│ 4164.79│ 4254.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3000.00│ 2000.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3903.80│ 3523.19│ 5122.56│ 8193.24│
│流动负债 │ 11018.34│ 9205.70│ 10617.34│ 14126.47│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 17236.15│ 15452.34│ 17119.63│ 20553.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3561.47│ 3512.13│ 13570.47│ 13461.14│
│未分配利润 │ 22710.56│ 24821.64│ 25617.10│ 26817.91│
│归属于母公司所│ 58924.84│ 60986.59│ 61149.57│ 62241.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 59962.82│ 62004.92│ 62143.79│ 63226.61│
│商誉 │ 955.31│ 955.31│ 955.31│ 955.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 76622.38│ 80814.60│ 79295.97│ 89802.62│
│流动资产 │ 56787.65│ 61816.24│ 64494.20│ 75771.61│
│非流动资产 │ 19834.73│ 18998.35│ 19285.50│ 14031.01│
│固定资产 │ 9903.40│ 10186.19│ 9821.00│ 10859.61│
│货币资金 │ 19513.85│ 17299.85│ 34495.20│ 29113.68│
│存货 │ 15353.08│ 16468.90│ 14870.34│ 15590.70│
│应收账款 │ 18802.42│ 19613.16│ 12993.05│ 20168.54│
│其他应收款 │ --│ 1095.20│ --│ 661.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4173.13│ 4320.53│ 4254.50│ 915.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3000.00│ 3000.00│ 1000.00│ 3000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 460.74│
│应付账款 │ 4374.08│ 6708.51│ 8193.24│ 13808.77│
│流动负债 │ 11546.83│ 14712.18│ 14126.47│ 25368.88│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 18064.66│ 21348.08│ 20553.09│ 30973.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 13328.87│ 13202.60│ 13461.14│ 21691.92│
│未分配利润 │ 22296.51│ 23387.12│ 26817.91│ 25064.95│
│归属于母公司所│ 57441.36│ 58405.70│ 58348.92│ 58828.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 58557.72│ 59466.52│ 58349.01│ 58828.75│
│商誉 │ 805.52│ 805.52│ 955.31│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11374.06│ 8099.71│ 2805.35│ 29207.28│
│营业收入 │ 11374.06│ 8099.71│ 2805.35│ 29207.28│
│营业总成本 │ 16016.77│ 10213.25│ 4118.96│ 28821.25│
│营业成本 │ 6728.13│ 4701.01│ 1565.37│ 16966.40│
│财务费用 │ -92.12│ -59.75│ -65.47│ 65.67│
│管理费用 │ 1961.14│ 1205.44│ 608.11│ 2459.90│
│营业利润 │ -3864.33│ -1664.17│ -1188.74│ 2468.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 217.08│ 226.97│ 9.34│ 277.32│
│营业外收支净额│ 81.18│ 89.43│ -0.77│ 175.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3783.15│ -1574.74│ -1189.50│ 2644.00│
│所得税费用 │ -133.59│ -16.62│ -23.97│ 222.55│
│归属母公司净利│ -3701.98│ -1590.89│ -1174.18│ 2399.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3649.56│ -1558.12│ -1165.53│ 2421.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14528.10│ 9821.25│ 3837.27│ 46625.35│
│营业收入 │ 14528.10│ 9821.25│ 3837.27│ 46625.35│
│营业总成本 │ 18378.39│ 12076.85│ 5280.24│ 44167.85│
│营业成本 │ 9259.66│ 5868.64│ 2304.75│ 25879.05│
│财务费用 │ -82.20│ -194.67│ -148.02│ -246.84│
│管理费用 │ 1999.42│ 1386.10│ 574.79│ 2668.90│
│营业利润 │ -2429.06│ -1315.80│ -828.97│ 4671.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 137.87│ 128.85│ 49.24│ 236.39│
│营业外收支净额│ 198.11│ 169.59│ -0.86│ 545.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2230.95│ -1146.21│ -829.83│ 5216.48│
│所得税费用 │ -22.69│ 26.99│ -21.81│ 720.25│
│归属母公司净利│ -2261.56│ -1170.95│ -808.02│ 4496.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2208.27│ -1173.20│ -808.02│ 4496.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 12148.82│ 8139.46│ 4852.81│ 44869.35│
│经营现金流出小计│ 23128.88│ 18650.28│ 10927.30│ 38397.23│
│经营现金流量净额│ -10980.06│ -10510.82│ -6074.49│ 6472.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15780.06│ 5074.80│ --│ 12171.02│
│投资现金流出小计│ 21445.43│ 21444.10│ 15001.20│ 9048.77│
│投资现金流量净额│ -5665.37│ -16369.30│ -15001.20│ 3122.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3000.00│ 2000.00│ --│ 2000.00│
│筹资现金流出小计│ 543.60│ 537.24│ 1.58│ 5623.72│
│筹资现金流量净额│ 2456.40│ 1462.76│ -1.58│ -3623.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -45.88│ -51.36│ -22.01│ -204.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14234.92│ -25468.72│ -21099.27│ 5765.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 20103.55│ 13503.12│ 3487.47│ 55693.88│
│经营现金流出小计│ 34541.12│ 27075.49│ 17180.92│ 49037.15│
│经营现金流量净额│ -14437.57│ -13572.37│ -13693.45│ 6656.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8342.32│ 3042.76│ 3042.76│ 29807.93│
│投资现金流出小计│ 4397.43│ 2367.37│ 414.66│ 34061.75│
│投资现金流量净额│ 3944.89│ 675.39│ 2628.10│ -4253.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2000.00│ 2000.00│ --│ 4820.00│
│筹资现金流出小计│ 559.82│ 529.28│ 11.00│ 2322.68│
│筹资现金流量净额│ 1440.18│ 1470.72│ -11.00│ 2497.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -57.86│ 79.84│ 75.75│ 83.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9110.36│ -11346.42│ -11000.60│ 4983.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 20338.90│ 34495.20│ 29113.68│ 18.48│
│短期借款 │ 3000.00│ --│ 3000.00│ --│
│应收账款 │ 14488.13│ 12993.05│ 20168.54│ -35.58│
│其他应收款 │ --│ --│ 661.45│ --│
│应付账款 │ 3903.80│ 8193.24│ 13808.77│ -40.67│
│在建工程 │ --│ --│ 489.07│ --│
│存货的减少 │ --│ 408.14│ -1266.44│ 132.23│
│流动负债合计 │ 11018.34│ 14126.47│ 25368.88│ -44.32│
│负债合计 │ 17236.15│ 20553.09│ 30973.87│ -33.64│
│营业利润 │ -3864.33│ 2468.29│ 4671.27│ -47.16│
│利润总额 │ -3783.15│ 2644.00│ 5216.48│ -49.31│
│归属于母公司所有│ -3701.98│ 2399.10│ 4496.45│ -46.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 22710.56│ 26817.91│ 25064.95│ 6.99│
│营业外收支净额 │ 81.18│ 175.72│ 545.21│ -67.77│
│购买商品、接受劳│ 12827.21│ 25011.01│ 30326.34│ -17.53│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12148.82│ 44869.35│ 55693.88│ -19.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23128.88│ 38397.23│ 49037.15│ -21.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10980.06│ 6472.12│ 6656.73│ -2.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15780.06│ 12171.02│ 29807.93│ -59.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21445.43│ 9048.77│ 34061.75│ -73.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5665.37│ 3122.25│ -4253.82│ 173.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 345.43│ 953.04│ 1561.75│ -38.98│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3000.00│ 2000.00│ 4820.00│ -58.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 543.60│ 5623.72│ 2322.68│ 142.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2456.40│ -3623.72│ 2497.32│ -245.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 522.95│ 574.66│ 322.68│ 78.09│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14234.92│ 5765.99│ 4983.74│ 15.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -8043.18│ 3814.06│ -310.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -8043.18│ 3814.06│ -310.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14679.18│ 50.2586│ 4660.66│ 194.2667│
│第三季度│ 4706.85│ 16.1153│ -1090.60│ -45.4588│
│第二季度│ 5983.98│ 20.4880│ -362.93│ -15.1279│
│第一季度│ 3837.27│ 13.1381│ -808.02│ -33.6800│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24049.07│ 51.5794│ 3107.68│ 69.1140│
│第三季度│ 13181.79│ 28.2717│ 1806.35│ 40.1729│
│第二季度│ 5291.26│ 11.3485│ 514.06│ 11.4326│
│第一季度│ 4103.23│ 8.8004│ -931.64│ -20.7194│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘