博创科技博创科技财务分析报告
≈≈博创科技300548≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.4600│ 0.2400│ 0.5900│
│基本每股收益 │ 0.6081│ 0.3800│ 0.2219│ 0.5400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6900│ 0.4500│ 0.2300│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 8.4905│ 8.2383│ 7.9663│ 4.8061│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2240│ 0.2722│ 0.2783│ -0.3485│
│每股现金流量(元) │ 0.2438│ 0.6381│ 4.2851│ -0.4377│
│每股资本公积金(元) │ 4.6552│ 4.6386│ 5.2902│ 1.3183│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2909│ 0.2911│ 0.3358│ 0.3358│
│每股未分配利润(元) │ 2.5623│ 2.3224│ 2.4265│ 2.1907│
│净资产收益率(%) │ 7.8266│ 5.1411│ 2.5733│ 12.2378│
│加权净资产收益率(%) │ 9.6100│ 6.8500│ 4.7800│ 13.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7991│ 4.3106│ 2.3789│ 11.2367│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7400│ --│ 12.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 183369.64│ 177463.20│ 169793.74│ 101225.04│
│归属母公司股东权益 │ 147454.08│ 142959.13│ 137881.43│ 72283.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 82448.56│ 51580.45│ 23147.39│ 77670.35│
│营业成本(万元) │ 63742.70│ 39833.08│ 17036.90│ 57706.21│
│投资收益(万元) │ 450.62│ 133.00│ 106.68│ 185.89│
│净利润(万元) │ 11540.68│ 7349.61│ 3548.04│ 8845.89│
│营业利润(万元) │ 12241.29│ 7482.72│ 4242.03│ 9834.08│
│利润总额(万元) │ 13025.01│ 8267.82│ 4249.85│ 9752.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 11540.68│ 7349.61│ 3548.04│ 8845.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 3890.36│ 4724.50│ 4187.39│ -5243.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.1800│ 0.0300│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.3498│ 0.1600│ 0.0156│ -0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.1800│ 0.0300│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 4.5696│ 4.3141│ 7.4783│ 7.4424│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6275│ -0.6454│ -0.5963│ -0.0682│
│每股现金流量(元) │ -0.4393│ -0.1772│ -0.3264│ -0.7237│
│每股资本公积金(元) │ 1.2923│ 1.2381│ 3.0181│ 2.9932│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2905│ 0.2908│ 0.5234│ 0.5234│
│每股未分配利润(元) │ 2.0360│ 1.8311│ 3.0576│ 3.0247│
│净资产收益率(%) │ 8.4277│ 4.1393│ 0.4406│ 1.2544│
│加权净资产收益率(%) │ 8.8900│ 4.2200│ 0.4400│ 1.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5584│ 3.7017│ 0.2286│ -0.4469│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7700│ --│ -0.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 97556.99│ 88119.82│ 77442.72│ 76646.97│
│归属母公司股东权益 │ 68668.69│ 64681.23│ 62346.76│ 62047.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 56915.17│ 33791.64│ 12960.25│ 40717.16│
│营业成本(万元) │ 43607.90│ 26658.75│ 11047.60│ 32628.40│
│投资收益(万元) │ 156.62│ 143.77│ 82.53│ 365.66│
│净利润(万元) │ 5787.16│ 2677.34│ 274.72│ 778.36│
│营业利润(万元) │ 6545.83│ 3039.57│ 295.15│ 916.52│
│利润总额(万元) │ 6539.14│ 3039.00│ 294.04│ 920.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 5787.16│ 2677.34│ 274.72│ 778.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -9428.00│ -9685.48│ -4971.60│ -568.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7000│ 0.5900│ 0.0500│ 0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6081│ 0.5400│ -0.0300│ -0.0900│
│每股净资产(元) │ 8.4905│ 4.8061│ 7.4424│ 7.2852│
│每股资本公积金(元) │ 4.6552│ 1.3183│ 2.9932│ 2.8302│
│每股未分配利润(元) │ 2.5623│ 2.1907│ 3.0247│ 3.0616│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2240│ -0.3485│ -0.0682│ 1.0836│
│每股现金流量(元) │ 0.2438│ -0.4377│ -0.7237│ 0.5994│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3637│ 3.0459│ 2.7116│ 2.0122│
│应收账款周转率 │ 3.7210│ 5.0090│ 4.4489│ 3.1876│
│总资产周转率 │ 0.5794│ 0.8733│ 0.5485│ 0.3915│
│营业收入增长率(%) │ 44.8622│ 90.7558│ 48.0027│ -21.2251│
│营业利润增长率(%) │ 87.0088│ 972.9768│ 412.9400│ -103.3135│
│利润总额增长率(%) │ 99.1853│ 959.9566│12084.3429│ -99.9194│
│归属母公司净利润增长率│ 99.4188│ 1036.4847│ 233.9100│ -97.0789│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 87.9616│ 32.0666│ 6.7405│ 4.4926│
│净资产增长率(%) │ 114.7326│ 16.4966│ 2.1829│ -1.7471│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.9974│ 14.2488│ 15.3280│ 11.3890│
│总资产收益率(%) │ 8.2162│ 5.5347│ 2.8702│ 9.9464│
│净资产收益率(%) │ 7.8266│ 5.1411│ 2.5733│ 12.2378│
│营业利润率(%) │ 14.8472│ 14.5069│ 18.3262│ 12.6613│
│销售毛利率(%) │ 22.6879│ 22.7748│ 26.3982│ 25.7037│
│销售净利率(%) │ 13.9974│ 14.2488│ 15.3280│ 11.3890│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3637│ 1.5672│ 0.6586│ 3.0459│
│固定资产周转率 │ 4.8383│ 3.1077│ 1.4542│ 5.3465│
│流动资产周转率 │ 0.7438│ 0.4775│ 0.2207│ 1.2693│
│总资产周转率 │ 0.5794│ 0.3702│ 0.1708│ 0.8733│
│股东权益周转率 │ 0.7630│ 0.4968│ 0.2312│ 1.1564│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.2844│ 4.2932│ 4.4575│ 2.5225│
│速动比率(%) │ 3.4399│ 2.3355│ 3.5621│ 1.5754│
│产权比率 │ 0.2436│ 0.2414│ 0.2314│ 0.4004│
│应收账款周转率 │ 3.7210│ 2.4082│ 1.1826│ 5.0090│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 503.2490│ --│
│资产负债率 │ 0.1959│ 0.1944│ 0.1879│ 0.2859│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 44.8622│ 52.6427│ 78.6029│ 90.7558│
│营业利润增长率(%) │ 87.0088│ 146.1773│ 1337.2210│ 972.9768│
│总资产增长率(%) │ 87.9616│ 101.3885│ 119.2508│ 32.0666│
│固定资产增长率(%) │ --│ 21.3191│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 114.7326│ 121.0210│ 121.1525│ 16.4966│
│净利润增长率(%) │ 99.4188│ 174.5121│ 1191.5234│ 1036.4847│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.4136│ 80.5571│ 81.2053│ 71.4087│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.6573│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 82.2717│ 81.8260│ 81.8291│ 69.9766│
│无形资产比率(%) │ 0.8498│ 0.8873│ 0.9395│ 0.9741│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 183369.64│ 177463.20│ 169793.74│ 101225.04│
│流动资产 │ 150861.30│ 145211.08│ 138940.74│ 70833.86│
│非流动资产 │ 32508.35│ 32252.12│ 30852.99│ 30391.18│
│固定资产 │ 18024.38│ 17138.20│ 15778.31│ 16057.33│
│货币资金 │ 12040.03│ 19232.08│ 72866.36│ 8430.69│
│存货 │ 29738.34│ 26637.32│ 27538.98│ 24196.70│
│应收账款 │ 23557.06│ 22078.14│ 18389.38│ 20758.71│
│其他应收款 │ --│ 147.09│ --│ 252.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1558.20│ 1574.59│ 1595.28│ 986.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9965.72│ 12147.62│ 9180.79│ 7369.94│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 13532.76│ 11222.94│ 12017.50│ 11295.85│
│流动负债 │ 35211.37│ 33823.61│ 31170.26│ 28081.15│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 35915.57│ 34504.07│ 31912.31│ 28941.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 80846.95│ 80508.26│ 79590.22│ 19833.74│
│未分配利润 │ 44499.07│ 40307.99│ 36506.43│ 32958.39│
│归属于母公司所│ 147454.08│ 142959.13│ 137881.43│ 72283.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 147454.08│ 142959.13│ 137881.43│ 72283.43│
│商誉 │ 8638.94│ 8638.94│ 8638.94│ 8638.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 97556.99│ 88119.82│ 77442.72│ 76646.97│
│流动资产 │ 67957.78│ 58979.24│ 49950.37│ 51544.51│
│非流动资产 │ 29599.21│ 29140.57│ 27492.35│ 25102.47│
│固定资产 │ 14665.03│ 14126.55│ 12931.87│ 12997.13│
│货币资金 │ 8357.85│ 12048.70│ 11835.14│ 14542.97│
│存货 │ 22060.00│ 19896.17│ 14656.85│ 13694.75│
│应收账款 │ 17936.90│ 15814.88│ 11462.11│ 10253.91│
│其他应收款 │ --│ 247.75│ --│ 265.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 999.63│ 1009.93│ 1007.62│ 1045.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7935.42│ 3547.46│ 1417.16│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 78.15│
│应付账款 │ 11198.16│ 13064.32│ 8170.54│ 9023.54│
│流动负债 │ 28163.26│ 22889.64│ 14443.32│ 13872.02│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 28888.30│ 23438.59│ 15095.96│ 14599.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19415.62│ 18580.11│ 25162.14│ 24954.07│
│未分配利润 │ 30588.25│ 27478.42│ 25491.51│ 25216.79│
│归属于母公司所│ 68668.69│ 64681.23│ 62346.76│ 62047.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 68668.69│ 64681.23│ 62346.76│ 62047.69│
│商誉 │ 8638.94│ 8638.94│ 8638.94│ 8638.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82448.56│ 51580.45│ 23147.39│ 77670.35│
│营业收入 │ 82448.56│ 51580.45│ 23147.39│ 77670.35│
│营业总成本 │ 71939.74│ 44982.08│ 19539.80│ 68322.76│
│营业成本 │ 63742.70│ 39833.08│ 17036.90│ 57706.21│
│财务费用 │ -176.99│ -151.36│ 8.46│ -84.37│
│管理费用 │ 2485.49│ 1725.70│ 776.52│ 3892.13│
│营业利润 │ 12241.29│ 7482.72│ 4242.03│ 9834.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 450.62│ 133.00│ 106.68│ 185.89│
│营业外收支净额│ 783.72│ 785.10│ --│ -81.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13025.01│ 8267.82│ 4249.85│ 9752.50│
│所得税费用 │ 1484.32│ 918.21│ 701.81│ 906.62│
│归属母公司净利│ 11540.68│ 7349.61│ 3548.04│ 8845.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11540.68│ 7349.61│ 3548.04│ 8845.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56915.17│ 33791.64│ 12960.25│ 40717.16│
│营业收入 │ 56915.17│ 33791.64│ 12960.25│ 40717.16│
│营业总成本 │ 51565.88│ 30878.06│ 12879.96│ 41321.69│
│营业成本 │ 43607.90│ 26658.75│ 11047.60│ 32628.40│
│财务费用 │ -109.37│ -161.23│ -146.18│ -481.84│
│管理费用 │ 2700.50│ 1714.69│ 723.35│ 3760.38│
│营业利润 │ 6545.83│ 3039.57│ 295.15│ 916.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 156.62│ 143.77│ 82.53│ 365.66│
│营业外收支净额│ -6.69│ -0.57│ -1.12│ 3.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6539.14│ 3039.00│ 294.04│ 920.09│
│所得税费用 │ 751.98│ 361.66│ 19.32│ 141.73│
│归属母公司净利│ 5787.16│ 2677.34│ 274.72│ 778.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5787.16│ 2677.34│ 274.72│ 778.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 68422.28│ 46796.43│ 23486.83│ 54471.82│
│经营现金流出小计│ 64531.93│ 42071.92│ 19299.44│ 59715.52│
│经营现金流量净额│ 3890.36│ 4724.50│ 4187.39│ -5243.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 66409.09│ 29631.48│ 20607.63│ 29989.07│
│投资现金流出小计│ 131560.22│ 90740.36│ 24180.29│ 38998.67│
│投资现金流量净额│ -65151.13│ -61108.88│ -3572.66│ -9009.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 73201.76│ 69381.48│ 64778.91│ 11339.65│
│筹资现金流出小计│ 7637.97│ 1836.18│ 917.52│ 3390.72│
│筹资现金流量净额│ 65563.80│ 67545.30│ 63861.38│ 7948.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -69.12│ -85.74│ -8.42│ -280.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4233.90│ 11075.19│ 64467.69│ -6584.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 35458.27│ 16533.40│ 6295.24│ 34499.03│
│经营现金流出小计│ 44886.26│ 26218.88│ 11266.85│ 35067.38│
│经营现金流量净额│ -9428.00│ -9685.48│ -4971.60│ -568.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23257.59│ 17741.55│ 8483.12│ 34382.64│
│投资现金流出小计│ 28326.79│ 13810.27│ 7739.33│ 39133.26│
│投资现金流量净额│ -5069.21│ 3931.28│ 743.79│ -4750.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10150.60│ 3523.17│ 1396.22│ 55.00│
│筹资现金流出小计│ 2020.62│ 551.78│ --│ 842.50│
│筹资现金流量净额│ 8129.98│ 2971.39│ 1396.22│ -787.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -233.34│ 123.14│ 110.77│ 72.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6600.57│ -2659.67│ -2720.83│ -6033.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12040.03│ 8430.69│ 14542.97│ -42.03│
│短期借款 │ 9965.72│ 7369.94│ --│ --│
│应收账款 │ 23557.06│ 20758.71│ 10253.91│ 102.45│
│其他应收款 │ --│ --│ 265.40│ --│
│应付账款 │ 13532.76│ 11295.85│ 9023.54│ 25.18│
│存货的减少 │ --│ -10989.93│ -3327.30│ -230.30│
│流动负债合计 │ 35211.37│ 28081.15│ 13872.02│ 102.43│
│负债合计 │ 35915.57│ 28941.60│ 14599.28│ 98.24│
│营业利润 │ 12241.29│ 9834.08│ 916.52│ 972.98│
│利润总额 │ 13025.01│ 9752.50│ 920.09│ 959.95│
│归属于母公司所有│ 11540.68│ 8845.89│ 778.36│ 1036.48│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 44499.07│ 32958.39│ 25216.79│ 30.70│
│营业外收支净额 │ 783.72│ -81.57│ 3.56│ -2391.29│
│购买商品、接受劳│ 44831.88│ 41247.25│ 21730.85│ 89.81│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68422.28│ 54471.82│ 34499.03│ 57.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 64531.93│ 59715.52│ 35067.38│ 70.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3890.36│ -5243.69│ -568.34│ -822.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 66409.09│ 29989.07│ 34382.64│ -12.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 131560.22│ 38998.67│ 39133.26│ -0.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -65151.13│ -9009.60│ -4750.62│ -89.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4928.03│ 6069.93│ 5614.11│ 8.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 73201.76│ 11339.65│ 55.00│ 20517.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7637.97│ 3390.72│ 842.50│ 302.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 65563.80│ 7948.93│ -787.50│ 1109.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 54.25│ 526.97│ 842.50│ -37.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4233.90│ -6584.96│ -6033.78│ -9.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7103.97│ 4239.09│ 67.58│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7103.97│ 4239.09│ 67.58│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20755.19│ 26.7221│ 3058.73│ 34.5779│
│第三季度│ 23123.53│ 29.7714│ 3109.82│ 35.1556│
│第二季度│ 20831.39│ 26.8203│ 2402.62│ 27.1609│
│第一季度│ 12960.25│ 16.6862│ 274.72│ 3.1056│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14729.73│ 36.1757│ 25.77│ 3.3113│
│第三季度│ 7711.78│ 18.9399│ 143.21│ 18.3984│
│第二季度│ 9871.90│ 24.2451│ 269.06│ 34.5684│
│第一季度│ 8403.76│ 20.6394│ 340.31│ 43.7219│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.4600│ 0.2400│ 0.5900│
│基本每股收益 │ 0.6081│ 0.3800│ 0.2219│ 0.5400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6900│ 0.4500│ 0.2300│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 8.4905│ 8.2383│ 7.9663│ 4.8061│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2240│ 0.2722│ 0.2783│ -0.3485│
│每股现金流量(元) │ 0.2438│ 0.6381│ 4.2851│ -0.4377│
│每股资本公积金(元) │ 4.6552│ 4.6386│ 5.2902│ 1.3183│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2909│ 0.2911│ 0.3358│ 0.3358│
│每股未分配利润(元) │ 2.5623│ 2.3224│ 2.4265│ 2.1907│
│净资产收益率(%) │ 7.8266│ 5.1411│ 2.5733│ 12.2378│
│加权净资产收益率(%) │ 9.6100│ 6.8500│ 4.7800│ 13.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7991│ 4.3106│ 2.3789│ 11.2367│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7400│ --│ 12.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 183369.64│ 177463.20│ 169793.74│ 101225.04│
│归属母公司股东权益 │ 147454.08│ 142959.13│ 137881.43│ 72283.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 82448.56│ 51580.45│ 23147.39│ 77670.35│
│营业成本(万元) │ 63742.70│ 39833.08│ 17036.90│ 57706.21│
│投资收益(万元) │ 450.62│ 133.00│ 106.68│ 185.89│
│净利润(万元) │ 11540.68│ 7349.61│ 3548.04│ 8845.89│
│营业利润(万元) │ 12241.29│ 7482.72│ 4242.03│ 9834.08│
│利润总额(万元) │ 13025.01│ 8267.82│ 4249.85│ 9752.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 11540.68│ 7349.61│ 3548.04│ 8845.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 3890.36│ 4724.50│ 4187.39│ -5243.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.1800│ 0.0300│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.3498│ 0.1600│ 0.0156│ -0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.1800│ 0.0300│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 4.5696│ 4.3141│ 7.4783│ 7.4424│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6275│ -0.6454│ -0.5963│ -0.0682│
│每股现金流量(元) │ -0.4393│ -0.1772│ -0.3264│ -0.7237│
│每股资本公积金(元) │ 1.2923│ 1.2381│ 3.0181│ 2.9932│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2905│ 0.2908│ 0.5234│ 0.5234│
│每股未分配利润(元) │ 2.0360│ 1.8311│ 3.0576│ 3.0247│
│净资产收益率(%) │ 8.4277│ 4.1393│ 0.4406│ 1.2544│
│加权净资产收益率(%) │ 8.8900│ 4.2200│ 0.4400│ 1.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5584│ 3.7017│ 0.2286│ -0.4469│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7700│ --│ -0.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 97556.99│ 88119.82│ 77442.72│ 76646.97│
│归属母公司股东权益 │ 68668.69│ 64681.23│ 62346.76│ 62047.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 56915.17│ 33791.64│ 12960.25│ 40717.16│
│营业成本(万元) │ 43607.90│ 26658.75│ 11047.60│ 32628.40│
│投资收益(万元) │ 156.62│ 143.77│ 82.53│ 365.66│
│净利润(万元) │ 5787.16│ 2677.34│ 274.72│ 778.36│
│营业利润(万元) │ 6545.83│ 3039.57│ 295.15│ 916.52│
│利润总额(万元) │ 6539.14│ 3039.00│ 294.04│ 920.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 5787.16│ 2677.34│ 274.72│ 778.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -9428.00│ -9685.48│ -4971.60│ -568.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7000│ 0.5900│ 0.0500│ 0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6081│ 0.5400│ -0.0300│ -0.0900│
│每股净资产(元) │ 8.4905│ 4.8061│ 7.4424│ 7.2852│
│每股资本公积金(元) │ 4.6552│ 1.3183│ 2.9932│ 2.8302│
│每股未分配利润(元) │ 2.5623│ 2.1907│ 3.0247│ 3.0616│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2240│ -0.3485│ -0.0682│ 1.0836│
│每股现金流量(元) │ 0.2438│ -0.4377│ -0.7237│ 0.5994│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3637│ 3.0459│ 2.7116│ 2.0122│
│应收账款周转率 │ 3.7210│ 5.0090│ 4.4489│ 3.1876│
│总资产周转率 │ 0.5794│ 0.8733│ 0.5485│ 0.3915│
│营业收入增长率(%) │ 44.8622│ 90.7558│ 48.0027│ -21.2251│
│营业利润增长率(%) │ 87.0088│ 972.9768│ 412.9400│ -103.3135│
│利润总额增长率(%) │ 99.1853│ 959.9566│12084.3429│ -99.9194│
│归属母公司净利润增长率│ 99.4188│ 1036.4847│ 233.9100│ -97.0789│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 87.9616│ 32.0666│ 6.7405│ 4.4926│
│净资产增长率(%) │ 114.7326│ 16.4966│ 2.1829│ -1.7471│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.9974│ 14.2488│ 15.3280│ 11.3890│
│总资产收益率(%) │ 8.2162│ 5.5347│ 2.8702│ 9.9464│
│净资产收益率(%) │ 7.8266│ 5.1411│ 2.5733│ 12.2378│
│营业利润率(%) │ 14.8472│ 14.5069│ 18.3262│ 12.6613│
│销售毛利率(%) │ 22.6879│ 22.7748│ 26.3982│ 25.7037│
│销售净利率(%) │ 13.9974│ 14.2488│ 15.3280│ 11.3890│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3637│ 1.5672│ 0.6586│ 3.0459│
│固定资产周转率 │ 4.8383│ 3.1077│ 1.4542│ 5.3465│
│流动资产周转率 │ 0.7438│ 0.4775│ 0.2207│ 1.2693│
│总资产周转率 │ 0.5794│ 0.3702│ 0.1708│ 0.8733│
│股东权益周转率 │ 0.7630│ 0.4968│ 0.2312│ 1.1564│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.2844│ 4.2932│ 4.4575│ 2.5225│
│速动比率(%) │ 3.4399│ 2.3355│ 3.5621│ 1.5754│
│产权比率 │ 0.2436│ 0.2414│ 0.2314│ 0.4004│
│应收账款周转率 │ 3.7210│ 2.4082│ 1.1826│ 5.0090│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 503.2490│ --│
│资产负债率 │ 0.1959│ 0.1944│ 0.1879│ 0.2859│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 44.8622│ 52.6427│ 78.6029│ 90.7558│
│营业利润增长率(%) │ 87.0088│ 146.1773│ 1337.2210│ 972.9768│
│总资产增长率(%) │ 87.9616│ 101.3885│ 119.2508│ 32.0666│
│固定资产增长率(%) │ --│ 21.3191│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 114.7326│ 121.0210│ 121.1525│ 16.4966│
│净利润增长率(%) │ 99.4188│ 174.5121│ 1191.5234│ 1036.4847│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.4136│ 80.5571│ 81.2053│ 71.4087│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.6573│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 82.2717│ 81.8260│ 81.8291│ 69.9766│
│无形资产比率(%) │ 0.8498│ 0.8873│ 0.9395│ 0.9741│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 183369.64│ 177463.20│ 169793.74│ 101225.04│
│流动资产 │ 150861.30│ 145211.08│ 138940.74│ 70833.86│
│非流动资产 │ 32508.35│ 32252.12│ 30852.99│ 30391.18│
│固定资产 │ 18024.38│ 17138.20│ 15778.31│ 16057.33│
│货币资金 │ 12040.03│ 19232.08│ 72866.36│ 8430.69│
│存货 │ 29738.34│ 26637.32│ 27538.98│ 24196.70│
│应收账款 │ 23557.06│ 22078.14│ 18389.38│ 20758.71│
│其他应收款 │ --│ 147.09│ --│ 252.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1558.20│ 1574.59│ 1595.28│ 986.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9965.72│ 12147.62│ 9180.79│ 7369.94│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 13532.76│ 11222.94│ 12017.50│ 11295.85│
│流动负债 │ 35211.37│ 33823.61│ 31170.26│ 28081.15│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 35915.57│ 34504.07│ 31912.31│ 28941.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 80846.95│ 80508.26│ 79590.22│ 19833.74│
│未分配利润 │ 44499.07│ 40307.99│ 36506.43│ 32958.39│
│归属于母公司所│ 147454.08│ 142959.13│ 137881.43│ 72283.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 147454.08│ 142959.13│ 137881.43│ 72283.43│
│商誉 │ 8638.94│ 8638.94│ 8638.94│ 8638.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 97556.99│ 88119.82│ 77442.72│ 76646.97│
│流动资产 │ 67957.78│ 58979.24│ 49950.37│ 51544.51│
│非流动资产 │ 29599.21│ 29140.57│ 27492.35│ 25102.47│
│固定资产 │ 14665.03│ 14126.55│ 12931.87│ 12997.13│
│货币资金 │ 8357.85│ 12048.70│ 11835.14│ 14542.97│
│存货 │ 22060.00│ 19896.17│ 14656.85│ 13694.75│
│应收账款 │ 17936.90│ 15814.88│ 11462.11│ 10253.91│
│其他应收款 │ --│ 247.75│ --│ 265.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 999.63│ 1009.93│ 1007.62│ 1045.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7935.42│ 3547.46│ 1417.16│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 78.15│
│应付账款 │ 11198.16│ 13064.32│ 8170.54│ 9023.54│
│流动负债 │ 28163.26│ 22889.64│ 14443.32│ 13872.02│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 28888.30│ 23438.59│ 15095.96│ 14599.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19415.62│ 18580.11│ 25162.14│ 24954.07│
│未分配利润 │ 30588.25│ 27478.42│ 25491.51│ 25216.79│
│归属于母公司所│ 68668.69│ 64681.23│ 62346.76│ 62047.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 68668.69│ 64681.23│ 62346.76│ 62047.69│
│商誉 │ 8638.94│ 8638.94│ 8638.94│ 8638.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82448.56│ 51580.45│ 23147.39│ 77670.35│
│营业收入 │ 82448.56│ 51580.45│ 23147.39│ 77670.35│
│营业总成本 │ 71939.74│ 44982.08│ 19539.80│ 68322.76│
│营业成本 │ 63742.70│ 39833.08│ 17036.90│ 57706.21│
│财务费用 │ -176.99│ -151.36│ 8.46│ -84.37│
│管理费用 │ 2485.49│ 1725.70│ 776.52│ 3892.13│
│营业利润 │ 12241.29│ 7482.72│ 4242.03│ 9834.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 450.62│ 133.00│ 106.68│ 185.89│
│营业外收支净额│ 783.72│ 785.10│ --│ -81.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13025.01│ 8267.82│ 4249.85│ 9752.50│
│所得税费用 │ 1484.32│ 918.21│ 701.81│ 906.62│
│归属母公司净利│ 11540.68│ 7349.61│ 3548.04│ 8845.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11540.68│ 7349.61│ 3548.04│ 8845.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56915.17│ 33791.64│ 12960.25│ 40717.16│
│营业收入 │ 56915.17│ 33791.64│ 12960.25│ 40717.16│
│营业总成本 │ 51565.88│ 30878.06│ 12879.96│ 41321.69│
│营业成本 │ 43607.90│ 26658.75│ 11047.60│ 32628.40│
│财务费用 │ -109.37│ -161.23│ -146.18│ -481.84│
│管理费用 │ 2700.50│ 1714.69│ 723.35│ 3760.38│
│营业利润 │ 6545.83│ 3039.57│ 295.15│ 916.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 156.62│ 143.77│ 82.53│ 365.66│
│营业外收支净额│ -6.69│ -0.57│ -1.12│ 3.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6539.14│ 3039.00│ 294.04│ 920.09│
│所得税费用 │ 751.98│ 361.66│ 19.32│ 141.73│
│归属母公司净利│ 5787.16│ 2677.34│ 274.72│ 778.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5787.16│ 2677.34│ 274.72│ 778.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 68422.28│ 46796.43│ 23486.83│ 54471.82│
│经营现金流出小计│ 64531.93│ 42071.92│ 19299.44│ 59715.52│
│经营现金流量净额│ 3890.36│ 4724.50│ 4187.39│ -5243.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 66409.09│ 29631.48│ 20607.63│ 29989.07│
│投资现金流出小计│ 131560.22│ 90740.36│ 24180.29│ 38998.67│
│投资现金流量净额│ -65151.13│ -61108.88│ -3572.66│ -9009.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 73201.76│ 69381.48│ 64778.91│ 11339.65│
│筹资现金流出小计│ 7637.97│ 1836.18│ 917.52│ 3390.72│
│筹资现金流量净额│ 65563.80│ 67545.30│ 63861.38│ 7948.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -69.12│ -85.74│ -8.42│ -280.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4233.90│ 11075.19│ 64467.69│ -6584.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 35458.27│ 16533.40│ 6295.24│ 34499.03│
│经营现金流出小计│ 44886.26│ 26218.88│ 11266.85│ 35067.38│
│经营现金流量净额│ -9428.00│ -9685.48│ -4971.60│ -568.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23257.59│ 17741.55│ 8483.12│ 34382.64│
│投资现金流出小计│ 28326.79│ 13810.27│ 7739.33│ 39133.26│
│投资现金流量净额│ -5069.21│ 3931.28│ 743.79│ -4750.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10150.60│ 3523.17│ 1396.22│ 55.00│
│筹资现金流出小计│ 2020.62│ 551.78│ --│ 842.50│
│筹资现金流量净额│ 8129.98│ 2971.39│ 1396.22│ -787.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -233.34│ 123.14│ 110.77│ 72.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6600.57│ -2659.67│ -2720.83│ -6033.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12040.03│ 8430.69│ 14542.97│ -42.03│
│短期借款 │ 9965.72│ 7369.94│ --│ --│
│应收账款 │ 23557.06│ 20758.71│ 10253.91│ 102.45│
│其他应收款 │ --│ --│ 265.40│ --│
│应付账款 │ 13532.76│ 11295.85│ 9023.54│ 25.18│
│存货的减少 │ --│ -10989.93│ -3327.30│ -230.30│
│流动负债合计 │ 35211.37│ 28081.15│ 13872.02│ 102.43│
│负债合计 │ 35915.57│ 28941.60│ 14599.28│ 98.24│
│营业利润 │ 12241.29│ 9834.08│ 916.52│ 972.98│
│利润总额 │ 13025.01│ 9752.50│ 920.09│ 959.95│
│归属于母公司所有│ 11540.68│ 8845.89│ 778.36│ 1036.48│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 44499.07│ 32958.39│ 25216.79│ 30.70│
│营业外收支净额 │ 783.72│ -81.57│ 3.56│ -2391.29│
│购买商品、接受劳│ 44831.88│ 41247.25│ 21730.85│ 89.81│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68422.28│ 54471.82│ 34499.03│ 57.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 64531.93│ 59715.52│ 35067.38│ 70.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3890.36│ -5243.69│ -568.34│ -822.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 66409.09│ 29989.07│ 34382.64│ -12.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 131560.22│ 38998.67│ 39133.26│ -0.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -65151.13│ -9009.60│ -4750.62│ -89.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4928.03│ 6069.93│ 5614.11│ 8.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 73201.76│ 11339.65│ 55.00│ 20517.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7637.97│ 3390.72│ 842.50│ 302.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 65563.80│ 7948.93│ -787.50│ 1109.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 54.25│ 526.97│ 842.50│ -37.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4233.90│ -6584.96│ -6033.78│ -9.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7103.97│ 4239.09│ 67.58│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7103.97│ 4239.09│ 67.58│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20755.19│ 26.7221│ 3058.73│ 34.5779│
│第三季度│ 23123.53│ 29.7714│ 3109.82│ 35.1556│
│第二季度│ 20831.39│ 26.8203│ 2402.62│ 27.1609│
│第一季度│ 12960.25│ 16.6862│ 274.72│ 3.1056│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14729.73│ 36.1757│ 25.77│ 3.3113│
│第三季度│ 7711.78│ 18.9399│ 143.21│ 18.3984│
│第二季度│ 9871.90│ 24.2451│ 269.06│ 34.5684│
│第一季度│ 8403.76│ 20.6394│ 340.31│ 43.7219│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘