雄帝科技雄帝科技财务分析报告
≈≈雄帝科技300546≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0680│ -0.1451│ -0.0456│ -0.1100│
│基本每股收益 │ -0.1099│ -0.1830│ -0.0728│ -0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0680│ -0.1451│ -0.0456│ -0.1100│
│每股净资产(元) │ 6.1304│ 6.0873│ 6.1443│ 6.1899│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6765│ -0.6724│ -0.3977│ -0.1323│
│每股现金流量(元) │ -0.7537│ -0.8114│ -0.4444│ -0.6950│
│每股资本公积金(元) │ 1.5479│ 1.5476│ 1.6086│ 1.6086│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4495│ 0.4494│ 0.4494│ 0.4494│
│每股未分配利润(元) │ 3.1381│ 3.0604│ 3.1592│ 3.2048│
│净资产收益率(%) │ -1.1098│ -2.3971│ -0.7418│ -1.8095│
│加权净资产收益率(%) │ -1.1100│ -2.3800│ -0.7400│ -1.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.7931│ -3.0245│ -1.1840│ -3.1121│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.0000│ --│ -3.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 102981.75│ 101912.53│ 100785.41│ 103928.98│
│归属母公司股东权益 │ 83727.01│ 82674.63│ 83935.62│ 84558.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 28631.03│ 15608.93│ 5114.81│ 40399.15│
│营业成本(万元) │ 15395.85│ 8305.82│ 2552.75│ 21862.54│
│投资收益(万元) │ -154.93│ -68.55│ -79.62│ 410.78│
│净利润(万元) │ -1000.98│ -2053.58│ -694.35│ -1627.12│
│营业利润(万元) │ -1055.43│ -2102.07│ -686.88│ -1649.64│
│利润总额(万元) │ -1054.99│ -2102.07│ -686.88│ -1730.81│
│归属母公司净利润(万元)│ -929.21│ -1981.80│ -622.59│ -1530.08│
│经营现金流量净额(万元)│ -9239.77│ -9185.94│ -5433.17│ -1807.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1210│ -0.0196│ -0.0976│ 0.9000│
│基本每股收益 │ -0.1716│ -0.0418│ -0.1069│ 0.8600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1210│ -0.0196│ -0.0976│ 0.9000│
│每股净资产(元) │ 6.1828│ 6.2019│ 6.1639│ 6.2498│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7437│ -0.6041│ -0.3396│ 0.6356│
│每股现金流量(元) │ -1.3115│ -0.7742│ -0.2462│ 0.5819│
│每股资本公积金(元) │ 1.6117│ 1.6003│ 1.5921│ 1.5803│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4494│ 0.4494│ 0.4493│ 0.4493│
│每股未分配利润(元) │ 3.1952│ 3.2970│ 3.3393│ 3.4368│
│净资产收益率(%) │ -1.9653│ -0.3175│ -1.5833│ 14.2538│
│加权净资产收益率(%) │ -1.9700│ -0.3200│ -1.5700│ 15.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.7868│ -0.6770│ -1.6931│ 13.5890│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6700│ --│ 14.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 100904.33│ 107354.49│ 110613.59│ 111274.10│
│归属母公司股东权益 │ 84464.67│ 84725.59│ 84225.06│ 85398.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 24053.74│ 16785.07│ 4494.23│ 70619.08│
│营业成本(万元) │ 11707.97│ 8271.88│ 2088.88│ 36321.77│
│投资收益(万元) │ 25.52│ 6.71│ -2.63│ 78.94│
│净利润(万元) │ -1858.18│ -452.56│ -1397.66│ 12278.83│
│营业利润(万元) │ -1704.64│ -326.05│ -1310.76│ 13600.83│
│利润总额(万元) │ -1789.25│ -406.98│ -1391.07│ 13618.06│
│归属母公司净利润(万元)│ -1660.00│ -269.00│ -1333.57│ 12172.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -10159.48│ -8252.97│ -4639.77│ 8684.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0680│ -0.1100│ 0.9000│ 0.8100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1099│ -0.1900│ 0.8600│ 0.7600│
│每股净资产(元) │ 6.1304│ 6.1899│ 6.2498│ 5.4487│
│每股资本公积金(元) │ 1.5479│ 1.6086│ 1.5803│ 1.4496│
│每股未分配利润(元) │ 3.1381│ 3.2048│ 3.4368│ 2.8144│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6765│ -0.1323│ 0.6356│ 0.0626│
│每股现金流量(元) │ -0.7537│ -0.6950│ 0.5819│ -0.7910│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0234│ 1.5284│ 1.8216│ 1.5638│
│应收账款周转率 │ 1.1697│ 1.7077│ 3.0887│ 3.2003│
│总资产周转率 │ 0.2767│ 0.3755│ 0.6407│ 0.5903│
│营业收入增长率(%) │ 19.0294│ -42.7929│ 17.6088│ 57.9709│
│营业利润增长率(%) │ 38.0849│ -112.1290│ 10.4472│ 38.9934│
│利润总额增长率(%) │ 41.0373│ -112.7096│ 11.1420│ 33.6795│
│归属母公司净利润增长率│ 44.0237│ -112.5700│ 12.8736│ 35.6304│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.0588│ -6.6009│ 1.9306│ 15.7911│
│净资产增长率(%) │ -0.8733│ -0.9832│ 15.9799│ 15.8052│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -3.4962│ -13.1564│ -13.5754│ -4.0276│
│总资产收益率(%) │ -0.9819│ -1.9626│ -0.6569│ -1.5122│
│净资产收益率(%) │ -1.1098│ -2.3971│ -0.7418│ -1.8095│
│营业利润率(%) │ -3.6863│ -13.4671│ -13.4292│ -4.0834│
│销售毛利率(%) │ 46.2267│ 50.7188│ 50.0911│ 45.8837│
│销售净利率(%) │ -3.4962│ -2.6962│ -13.5754│ -4.0276│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0234│ 0.5646│ 0.1853│ 1.5284│
│固定资产周转率 │ 2.1202│ 1.1460│ 0.3724│ 5.1001│
│流动资产周转率 │ 0.3458│ 0.1896│ 0.0626│ 0.4546│
│总资产周转率 │ 0.2767│ 0.1517│ 0.0500│ 0.3755│
│股东权益周转率 │ 0.3401│ 0.1863│ 0.0607│ 0.4737│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.5289│ 4.3781│ 4.9981│ 4.5355│
│速动比率(%) │ 3.5853│ 3.2216│ 3.8273│ 3.6931│
│产权比率 │ 0.2300│ 0.2327│ 0.1986│ 0.2261│
│应收账款周转率 │ 1.1697│ 0.6301│ 0.2248│ 1.7077│
│利息保障倍数 │ -40.2200│ -24.0554│ --│ -3.3695│
│资产负债率 │ 0.1870│ 0.1888│ 0.1654│ 0.1840│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.0294│ -7.0071│ 13.8083│ -42.7929│
│营业利润增长率(%) │ 38.0849│ -544.7061│ 47.5972│ -112.1290│
│总资产增长率(%) │ 2.0588│ -5.0691│ -8.8851│ -6.6009│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.0855│ -2.6457│ -0.5065│ -1.0924│
│净利润增长率(%) │ 46.1309│ -353.7644│ 50.3202│ -113.2514│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 81.3028│ 81.1231│ 83.2815│ 81.3620│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.1479│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 80.1249│ 80.0168│ 79.7811│ 79.9236│
│无形资产比率(%) │ 1.8903│ 1.9360│ 1.9824│ 1.9568│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 102981.75│ 101912.53│ 100785.41│ 103928.98│
│流动资产 │ 82513.97│ 81547.18│ 80407.70│ 83063.80│
│非流动资产 │ 20467.78│ 20365.35│ 20377.71│ 20865.19│
│固定资产 │ 13165.84│ 13399.35│ 13626.90│ 13841.72│
│货币资金 │ 29958.74│ 28775.65│ 33886.88│ 39850.01│
│存货 │ 17191.64│ 16525.34│ 14660.33│ 12896.64│
│应收账款 │ 25802.72│ 26394.12│ 22357.43│ 23153.22│
│其他应收款 │ --│ 1357.75│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1946.70│ 1973.02│ 1998.02│ 2033.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4160.58│ 6858.07│ 3267.11│ 4871.89│
│流动负债 │ 18219.39│ 18626.06│ 16087.52│ 18314.07│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 19254.74│ 19237.90│ 16673.32│ 19122.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 21141.22│ 21141.22│ 21974.12│ 21974.12│
│未分配利润 │ 42859.99│ 41807.40│ 43157.01│ 43779.61│
│归属于母公司所│ 83727.01│ 82674.63│ 83935.62│ 84558.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 83727.01│ 82674.63│ 84112.09│ 84806.94│
│商誉 │ --│ --│ 195.19│ 195.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 100904.33│ 107354.49│ 110613.59│ 111274.10│
│流动资产 │ 80961.83│ 88643.52│ 93433.79│ 94676.73│
│非流动资产 │ 19942.50│ 18710.97│ 17179.79│ 16597.36│
│固定资产 │ 13310.02│ 13101.92│ 12811.73│ 2000.75│
│货币资金 │ 31327.82│ 38743.61│ 45704.83│ 49905.09│
│存货 │ 17099.41│ 17417.43│ 17586.32│ 15711.87│
│应收账款 │ 25816.92│ 25944.19│ 23761.34│ 24160.68│
│其他应收款 │ --│ 1619.88│ --│ 1810.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1992.29│ 2006.21│ 1995.75│ 2027.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 3000.00│ 3000.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4678.85│
│应付账款 │ 3257.41│ 4587.04│ 4714.31│ 6979.53│
│流动负债 │ 15583.76│ 21741.33│ 25363.69│ 24802.65│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 16258.51│ 22433.14│ 26073.29│ 25530.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22017.26│ 21861.28│ 21755.09│ 21594.02│
│未分配利润 │ 43649.68│ 45040.53│ 45628.05│ 46961.63│
│归属于母公司所│ 84464.67│ 84725.59│ 84225.06│ 85398.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 84645.82│ 84921.35│ 84540.30│ 85743.61│
│商誉 │ 195.19│ 195.19│ 195.19│ 195.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28631.03│ 15608.93│ 5114.81│ 40399.15│
│营业收入 │ 28631.03│ 15608.93│ 5114.81│ 40399.15│
│营业总成本 │ 30849.62│ 17526.51│ 6402.69│ 42867.83│
│营业成本 │ 15395.85│ 8305.82│ 2552.75│ 21862.54│
│财务费用 │ 30.55│ 92.88│ -180.87│ 694.78│
│管理费用 │ 3922.79│ 2435.79│ 1185.24│ 5612.81│
│营业利润 │ -1055.43│ -2102.07│ -686.88│ -1649.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -154.93│ -68.55│ -79.62│ 410.78│
│营业外收支净额│ 0.44│ --│ --│ -81.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1054.99│ -2102.07│ -686.88│ -1730.81│
│所得税费用 │ -54.01│ -48.50│ 7.48│ -103.69│
│归属母公司净利│ -929.21│ -1981.80│ -622.59│ -1530.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1000.98│ -2053.58│ -694.35│ -1627.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24053.74│ 16785.07│ 4494.23│ 70619.08│
│营业收入 │ 24053.74│ 16785.07│ 4494.23│ 70619.08│
│营业总成本 │ 27366.63│ 17591.75│ 6435.08│ 59982.00│
│营业成本 │ 11707.97│ 8271.88│ 2088.88│ 36321.77│
│财务费用 │ 55.05│ -623.63│ -602.82│ -673.30│
│管理费用 │ 4132.55│ 2714.72│ 1290.96│ 5337.77│
│营业利润 │ -1704.64│ -326.05│ -1310.76│ 13600.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 25.52│ 6.71│ -2.63│ 78.94│
│营业外收支净额│ -84.61│ -80.92│ -80.31│ 17.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1789.25│ -406.98│ -1391.07│ 13618.06│
│所得税费用 │ 68.93│ 45.59│ 6.59│ 1339.23│
│归属母公司净利│ -1660.00│ -269.00│ -1333.57│ 12172.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1858.18│ -452.56│ -1397.66│ 12278.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33211.25│ 16177.89│ 7152.45│ 46562.15│
│经营现金流出小计│ 42451.02│ 25363.83│ 12585.62│ 48369.66│
│经营现金流量净额│ -9239.77│ -9185.94│ -5433.17│ -1807.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1958.88│ 1062.58│ 100.19│ 4214.77│
│投资现金流出小计│ 1866.80│ 1765.45│ 836.11│ 9943.94│
│投资现金流量净额│ 92.08│ -702.87│ -735.92│ -5729.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 3000.00│
│筹资现金流出小计│ 1014.98│ 1014.98│ 37.69│ 4727.76│
│筹资现金流量净额│ -1014.98│ -1014.98│ -37.69│ -1727.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -130.84│ -179.91│ 135.63│ -229.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10293.52│ -11083.71│ -6071.16│ -9493.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 27172.23│ 18829.94│ 8243.44│ 69231.54│
│经营现金流出小计│ 37331.71│ 27082.92│ 12883.21│ 60547.00│
│经营现金流量净额│ -10159.48│ -8252.97│ -4639.77│ 8684.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1641.01│ 832.43│ --│ 5486.40│
│投资现金流出小计│ 7226.01│ 4784.28│ 2042.16│ 6353.01│
│投资现金流量净额│ -5585.00│ -3951.85│ -2042.16│ -866.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 1968.42│
│筹资现金流出小计│ 4728.81│ 1685.62│ --│ 2191.28│
│筹资现金流量净额│ -1728.81│ 1314.38│ 3000.00│ -222.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -442.70│ 313.46│ 318.39│ 356.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17915.99│ -10576.99│ -3363.54│ 7951.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 29958.74│ 39850.01│ 49905.09│ -20.15│
│应收账款 │ 25802.72│ 23153.22│ 24160.68│ -4.17│
│应付账款 │ 4160.58│ 4871.89│ 6979.53│ -30.20│
│存货的减少 │ --│ 1997.25│ 7831.32│ -74.50│
│流动负债合计 │ 18219.39│ 18314.07│ 24802.65│ -26.16│
│负债合计 │ 19254.74│ 19122.05│ 25530.49│ -25.10│
│营业利润 │ -1055.43│ -1649.64│ 13600.83│ -112.13│
│利润总额 │ -1054.99│ -1730.81│ 13618.06│ -112.71│
│归属于母公司所有│ -929.21│ -1530.08│ 12172.48│ -112.57│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 42859.99│ 43779.61│ 46961.63│ -6.78│
│营业外收支净额 │ 0.44│ -81.16│ 17.23│ -571.04│
│购买商品、接受劳│ 23532.04│ 23374.22│ 31168.45│ -25.01│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33211.25│ 46562.15│ 69231.54│ -32.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42451.02│ 48369.66│ 60547.00│ -20.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -9239.77│ -1807.50│ 8684.54│ -120.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1958.88│ 4214.77│ 5486.40│ -23.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1866.80│ 9943.94│ 6353.01│ 56.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 92.08│ -5729.18│ -866.62│ -561.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 266.80│ 3319.15│ 4753.01│ -30.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 3000.00│ 1968.42│ 52.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1014.98│ 4727.76│ 2191.28│ 115.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1014.98│ -1727.76│ -222.86│ -675.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 24.61│ 1720.57│ 2025.37│ -15.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10293.52│ -9493.65│ 7951.79│ -219.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3857.66│ -11287.57│ 65.82│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3857.66│ -11287.57│ 65.82│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16345.41│ 40.4598│ 129.92│ -8.4911│
│第三季度│ 7268.67│ 17.9921│ -1391.00│ 90.9105│
│第二季度│ 12290.84│ 30.4235│ 1064.58│ -69.5765│
│第一季度│ 4494.23│ 11.1246│ -1333.57│ 87.1572│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23181.21│ 32.8257│ 4409.13│ 36.2221│
│第三季度│ 15962.97│ 22.6043│ 3110.35│ 25.5523│
│第二季度│ 17727.74│ 25.1033│ 3678.53│ 30.2201│
│第一季度│ 13747.17│ 19.4666│ 974.46│ 8.0055│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0680│ -0.1451│ -0.0456│ -0.1100│
│基本每股收益 │ -0.1099│ -0.1830│ -0.0728│ -0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0680│ -0.1451│ -0.0456│ -0.1100│
│每股净资产(元) │ 6.1304│ 6.0873│ 6.1443│ 6.1899│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6765│ -0.6724│ -0.3977│ -0.1323│
│每股现金流量(元) │ -0.7537│ -0.8114│ -0.4444│ -0.6950│
│每股资本公积金(元) │ 1.5479│ 1.5476│ 1.6086│ 1.6086│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4495│ 0.4494│ 0.4494│ 0.4494│
│每股未分配利润(元) │ 3.1381│ 3.0604│ 3.1592│ 3.2048│
│净资产收益率(%) │ -1.1098│ -2.3971│ -0.7418│ -1.8095│
│加权净资产收益率(%) │ -1.1100│ -2.3800│ -0.7400│ -1.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.7931│ -3.0245│ -1.1840│ -3.1121│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.0000│ --│ -3.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 102981.75│ 101912.53│ 100785.41│ 103928.98│
│归属母公司股东权益 │ 83727.01│ 82674.63│ 83935.62│ 84558.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 28631.03│ 15608.93│ 5114.81│ 40399.15│
│营业成本(万元) │ 15395.85│ 8305.82│ 2552.75│ 21862.54│
│投资收益(万元) │ -154.93│ -68.55│ -79.62│ 410.78│
│净利润(万元) │ -1000.98│ -2053.58│ -694.35│ -1627.12│
│营业利润(万元) │ -1055.43│ -2102.07│ -686.88│ -1649.64│
│利润总额(万元) │ -1054.99│ -2102.07│ -686.88│ -1730.81│
│归属母公司净利润(万元)│ -929.21│ -1981.80│ -622.59│ -1530.08│
│经营现金流量净额(万元)│ -9239.77│ -9185.94│ -5433.17│ -1807.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1210│ -0.0196│ -0.0976│ 0.9000│
│基本每股收益 │ -0.1716│ -0.0418│ -0.1069│ 0.8600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1210│ -0.0196│ -0.0976│ 0.9000│
│每股净资产(元) │ 6.1828│ 6.2019│ 6.1639│ 6.2498│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7437│ -0.6041│ -0.3396│ 0.6356│
│每股现金流量(元) │ -1.3115│ -0.7742│ -0.2462│ 0.5819│
│每股资本公积金(元) │ 1.6117│ 1.6003│ 1.5921│ 1.5803│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4494│ 0.4494│ 0.4493│ 0.4493│
│每股未分配利润(元) │ 3.1952│ 3.2970│ 3.3393│ 3.4368│
│净资产收益率(%) │ -1.9653│ -0.3175│ -1.5833│ 14.2538│
│加权净资产收益率(%) │ -1.9700│ -0.3200│ -1.5700│ 15.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.7868│ -0.6770│ -1.6931│ 13.5890│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6700│ --│ 14.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 100904.33│ 107354.49│ 110613.59│ 111274.10│
│归属母公司股东权益 │ 84464.67│ 84725.59│ 84225.06│ 85398.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 24053.74│ 16785.07│ 4494.23│ 70619.08│
│营业成本(万元) │ 11707.97│ 8271.88│ 2088.88│ 36321.77│
│投资收益(万元) │ 25.52│ 6.71│ -2.63│ 78.94│
│净利润(万元) │ -1858.18│ -452.56│ -1397.66│ 12278.83│
│营业利润(万元) │ -1704.64│ -326.05│ -1310.76│ 13600.83│
│利润总额(万元) │ -1789.25│ -406.98│ -1391.07│ 13618.06│
│归属母公司净利润(万元)│ -1660.00│ -269.00│ -1333.57│ 12172.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -10159.48│ -8252.97│ -4639.77│ 8684.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0680│ -0.1100│ 0.9000│ 0.8100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1099│ -0.1900│ 0.8600│ 0.7600│
│每股净资产(元) │ 6.1304│ 6.1899│ 6.2498│ 5.4487│
│每股资本公积金(元) │ 1.5479│ 1.6086│ 1.5803│ 1.4496│
│每股未分配利润(元) │ 3.1381│ 3.2048│ 3.4368│ 2.8144│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6765│ -0.1323│ 0.6356│ 0.0626│
│每股现金流量(元) │ -0.7537│ -0.6950│ 0.5819│ -0.7910│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0234│ 1.5284│ 1.8216│ 1.5638│
│应收账款周转率 │ 1.1697│ 1.7077│ 3.0887│ 3.2003│
│总资产周转率 │ 0.2767│ 0.3755│ 0.6407│ 0.5903│
│营业收入增长率(%) │ 19.0294│ -42.7929│ 17.6088│ 57.9709│
│营业利润增长率(%) │ 38.0849│ -112.1290│ 10.4472│ 38.9934│
│利润总额增长率(%) │ 41.0373│ -112.7096│ 11.1420│ 33.6795│
│归属母公司净利润增长率│ 44.0237│ -112.5700│ 12.8736│ 35.6304│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.0588│ -6.6009│ 1.9306│ 15.7911│
│净资产增长率(%) │ -0.8733│ -0.9832│ 15.9799│ 15.8052│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -3.4962│ -13.1564│ -13.5754│ -4.0276│
│总资产收益率(%) │ -0.9819│ -1.9626│ -0.6569│ -1.5122│
│净资产收益率(%) │ -1.1098│ -2.3971│ -0.7418│ -1.8095│
│营业利润率(%) │ -3.6863│ -13.4671│ -13.4292│ -4.0834│
│销售毛利率(%) │ 46.2267│ 50.7188│ 50.0911│ 45.8837│
│销售净利率(%) │ -3.4962│ -2.6962│ -13.5754│ -4.0276│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0234│ 0.5646│ 0.1853│ 1.5284│
│固定资产周转率 │ 2.1202│ 1.1460│ 0.3724│ 5.1001│
│流动资产周转率 │ 0.3458│ 0.1896│ 0.0626│ 0.4546│
│总资产周转率 │ 0.2767│ 0.1517│ 0.0500│ 0.3755│
│股东权益周转率 │ 0.3401│ 0.1863│ 0.0607│ 0.4737│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.5289│ 4.3781│ 4.9981│ 4.5355│
│速动比率(%) │ 3.5853│ 3.2216│ 3.8273│ 3.6931│
│产权比率 │ 0.2300│ 0.2327│ 0.1986│ 0.2261│
│应收账款周转率 │ 1.1697│ 0.6301│ 0.2248│ 1.7077│
│利息保障倍数 │ -40.2200│ -24.0554│ --│ -3.3695│
│资产负债率 │ 0.1870│ 0.1888│ 0.1654│ 0.1840│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.0294│ -7.0071│ 13.8083│ -42.7929│
│营业利润增长率(%) │ 38.0849│ -544.7061│ 47.5972│ -112.1290│
│总资产增长率(%) │ 2.0588│ -5.0691│ -8.8851│ -6.6009│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.0855│ -2.6457│ -0.5065│ -1.0924│
│净利润增长率(%) │ 46.1309│ -353.7644│ 50.3202│ -113.2514│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 81.3028│ 81.1231│ 83.2815│ 81.3620│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.1479│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 80.1249│ 80.0168│ 79.7811│ 79.9236│
│无形资产比率(%) │ 1.8903│ 1.9360│ 1.9824│ 1.9568│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 102981.75│ 101912.53│ 100785.41│ 103928.98│
│流动资产 │ 82513.97│ 81547.18│ 80407.70│ 83063.80│
│非流动资产 │ 20467.78│ 20365.35│ 20377.71│ 20865.19│
│固定资产 │ 13165.84│ 13399.35│ 13626.90│ 13841.72│
│货币资金 │ 29958.74│ 28775.65│ 33886.88│ 39850.01│
│存货 │ 17191.64│ 16525.34│ 14660.33│ 12896.64│
│应收账款 │ 25802.72│ 26394.12│ 22357.43│ 23153.22│
│其他应收款 │ --│ 1357.75│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1946.70│ 1973.02│ 1998.02│ 2033.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4160.58│ 6858.07│ 3267.11│ 4871.89│
│流动负债 │ 18219.39│ 18626.06│ 16087.52│ 18314.07│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 19254.74│ 19237.90│ 16673.32│ 19122.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 21141.22│ 21141.22│ 21974.12│ 21974.12│
│未分配利润 │ 42859.99│ 41807.40│ 43157.01│ 43779.61│
│归属于母公司所│ 83727.01│ 82674.63│ 83935.62│ 84558.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 83727.01│ 82674.63│ 84112.09│ 84806.94│
│商誉 │ --│ --│ 195.19│ 195.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 100904.33│ 107354.49│ 110613.59│ 111274.10│
│流动资产 │ 80961.83│ 88643.52│ 93433.79│ 94676.73│
│非流动资产 │ 19942.50│ 18710.97│ 17179.79│ 16597.36│
│固定资产 │ 13310.02│ 13101.92│ 12811.73│ 2000.75│
│货币资金 │ 31327.82│ 38743.61│ 45704.83│ 49905.09│
│存货 │ 17099.41│ 17417.43│ 17586.32│ 15711.87│
│应收账款 │ 25816.92│ 25944.19│ 23761.34│ 24160.68│
│其他应收款 │ --│ 1619.88│ --│ 1810.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1992.29│ 2006.21│ 1995.75│ 2027.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 3000.00│ 3000.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4678.85│
│应付账款 │ 3257.41│ 4587.04│ 4714.31│ 6979.53│
│流动负债 │ 15583.76│ 21741.33│ 25363.69│ 24802.65│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 16258.51│ 22433.14│ 26073.29│ 25530.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22017.26│ 21861.28│ 21755.09│ 21594.02│
│未分配利润 │ 43649.68│ 45040.53│ 45628.05│ 46961.63│
│归属于母公司所│ 84464.67│ 84725.59│ 84225.06│ 85398.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 84645.82│ 84921.35│ 84540.30│ 85743.61│
│商誉 │ 195.19│ 195.19│ 195.19│ 195.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28631.03│ 15608.93│ 5114.81│ 40399.15│
│营业收入 │ 28631.03│ 15608.93│ 5114.81│ 40399.15│
│营业总成本 │ 30849.62│ 17526.51│ 6402.69│ 42867.83│
│营业成本 │ 15395.85│ 8305.82│ 2552.75│ 21862.54│
│财务费用 │ 30.55│ 92.88│ -180.87│ 694.78│
│管理费用 │ 3922.79│ 2435.79│ 1185.24│ 5612.81│
│营业利润 │ -1055.43│ -2102.07│ -686.88│ -1649.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -154.93│ -68.55│ -79.62│ 410.78│
│营业外收支净额│ 0.44│ --│ --│ -81.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1054.99│ -2102.07│ -686.88│ -1730.81│
│所得税费用 │ -54.01│ -48.50│ 7.48│ -103.69│
│归属母公司净利│ -929.21│ -1981.80│ -622.59│ -1530.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1000.98│ -2053.58│ -694.35│ -1627.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24053.74│ 16785.07│ 4494.23│ 70619.08│
│营业收入 │ 24053.74│ 16785.07│ 4494.23│ 70619.08│
│营业总成本 │ 27366.63│ 17591.75│ 6435.08│ 59982.00│
│营业成本 │ 11707.97│ 8271.88│ 2088.88│ 36321.77│
│财务费用 │ 55.05│ -623.63│ -602.82│ -673.30│
│管理费用 │ 4132.55│ 2714.72│ 1290.96│ 5337.77│
│营业利润 │ -1704.64│ -326.05│ -1310.76│ 13600.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 25.52│ 6.71│ -2.63│ 78.94│
│营业外收支净额│ -84.61│ -80.92│ -80.31│ 17.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1789.25│ -406.98│ -1391.07│ 13618.06│
│所得税费用 │ 68.93│ 45.59│ 6.59│ 1339.23│
│归属母公司净利│ -1660.00│ -269.00│ -1333.57│ 12172.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1858.18│ -452.56│ -1397.66│ 12278.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33211.25│ 16177.89│ 7152.45│ 46562.15│
│经营现金流出小计│ 42451.02│ 25363.83│ 12585.62│ 48369.66│
│经营现金流量净额│ -9239.77│ -9185.94│ -5433.17│ -1807.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1958.88│ 1062.58│ 100.19│ 4214.77│
│投资现金流出小计│ 1866.80│ 1765.45│ 836.11│ 9943.94│
│投资现金流量净额│ 92.08│ -702.87│ -735.92│ -5729.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 3000.00│
│筹资现金流出小计│ 1014.98│ 1014.98│ 37.69│ 4727.76│
│筹资现金流量净额│ -1014.98│ -1014.98│ -37.69│ -1727.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -130.84│ -179.91│ 135.63│ -229.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10293.52│ -11083.71│ -6071.16│ -9493.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 27172.23│ 18829.94│ 8243.44│ 69231.54│
│经营现金流出小计│ 37331.71│ 27082.92│ 12883.21│ 60547.00│
│经营现金流量净额│ -10159.48│ -8252.97│ -4639.77│ 8684.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1641.01│ 832.43│ --│ 5486.40│
│投资现金流出小计│ 7226.01│ 4784.28│ 2042.16│ 6353.01│
│投资现金流量净额│ -5585.00│ -3951.85│ -2042.16│ -866.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 1968.42│
│筹资现金流出小计│ 4728.81│ 1685.62│ --│ 2191.28│
│筹资现金流量净额│ -1728.81│ 1314.38│ 3000.00│ -222.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -442.70│ 313.46│ 318.39│ 356.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17915.99│ -10576.99│ -3363.54│ 7951.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 29958.74│ 39850.01│ 49905.09│ -20.15│
│应收账款 │ 25802.72│ 23153.22│ 24160.68│ -4.17│
│应付账款 │ 4160.58│ 4871.89│ 6979.53│ -30.20│
│存货的减少 │ --│ 1997.25│ 7831.32│ -74.50│
│流动负债合计 │ 18219.39│ 18314.07│ 24802.65│ -26.16│
│负债合计 │ 19254.74│ 19122.05│ 25530.49│ -25.10│
│营业利润 │ -1055.43│ -1649.64│ 13600.83│ -112.13│
│利润总额 │ -1054.99│ -1730.81│ 13618.06│ -112.71│
│归属于母公司所有│ -929.21│ -1530.08│ 12172.48│ -112.57│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 42859.99│ 43779.61│ 46961.63│ -6.78│
│营业外收支净额 │ 0.44│ -81.16│ 17.23│ -571.04│
│购买商品、接受劳│ 23532.04│ 23374.22│ 31168.45│ -25.01│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33211.25│ 46562.15│ 69231.54│ -32.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42451.02│ 48369.66│ 60547.00│ -20.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -9239.77│ -1807.50│ 8684.54│ -120.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1958.88│ 4214.77│ 5486.40│ -23.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1866.80│ 9943.94│ 6353.01│ 56.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 92.08│ -5729.18│ -866.62│ -561.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 266.80│ 3319.15│ 4753.01│ -30.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 3000.00│ 1968.42│ 52.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1014.98│ 4727.76│ 2191.28│ 115.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1014.98│ -1727.76│ -222.86│ -675.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 24.61│ 1720.57│ 2025.37│ -15.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10293.52│ -9493.65│ 7951.79│ -219.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3857.66│ -11287.57│ 65.82│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3857.66│ -11287.57│ 65.82│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16345.41│ 40.4598│ 129.92│ -8.4911│
│第三季度│ 7268.67│ 17.9921│ -1391.00│ 90.9105│
│第二季度│ 12290.84│ 30.4235│ 1064.58│ -69.5765│
│第一季度│ 4494.23│ 11.1246│ -1333.57│ 87.1572│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23181.21│ 32.8257│ 4409.13│ 36.2221│
│第三季度│ 15962.97│ 22.6043│ 3110.35│ 25.5523│
│第二季度│ 17727.74│ 25.1033│ 3678.53│ 30.2201│
│第一季度│ 13747.17│ 19.4666│ 974.46│ 8.0055│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘