联得装备联得装备财务分析报告
≈≈联得装备300545≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0800│ 0.0200│ 0.5100│
│基本每股收益 │ 0.1213│ 0.0700│ 0.0183│ 0.4600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0800│ 0.0200│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 7.7924│ 7.7486│ 5.4437│ 5.4264│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8255│ -0.1626│ -0.2134│ -0.2828│
│每股现金流量(元) │ 1.3856│ 1.5907│ -0.0700│ -0.9627│
│每股资本公积金(元) │ 4.4526│ 4.4523│ 1.6002│ 1.6001│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2879│ 0.2879│ 0.3502│ 0.3502│
│每股未分配利润(元) │ 2.0521│ 2.0085│ 2.4936│ 2.4766│
│净资产收益率(%) │ 1.4427│ 0.9036│ 0.3853│ 8.9268│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7700│ 1.2400│ 0.3800│ 9.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3465│ 0.8173│ 0.3528│ 7.9378│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1200│ --│ 8.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 239140.98│ 227946.43│ 190061.20│ 177294.14│
│归属母公司股东权益 │ 142410.25│ 141631.07│ 83474.15│ 83221.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 68778.65│ 44806.26│ 22618.79│ 78219.18│
│营业成本(万元) │ 50440.03│ 33192.19│ 16976.49│ 55618.08│
│投资收益(万元) │ 277.67│ 25.80│ 58.17│ 299.88│
│净利润(万元) │ 1718.84│ 1088.90│ 249.62│ 7323.32│
│营业利润(万元) │ 2663.96│ 1518.26│ 452.87│ 7880.61│
│利润总额(万元) │ 2627.93│ 1500.70│ 425.49│ 7803.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 2054.54│ 1279.81│ 321.64│ 7429.04│
│经营现金流量净额(万元)│ -14673.05│ -2889.88│ -3118.40│ -4132.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2600│ 0.1500│ 0.5600│
│基本每股收益 │ 0.3176│ 0.2400│ 0.1314│ 0.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2600│ 0.1500│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 5.2436│ 4.8720│ 4.7901│ 4.6362│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2757│ -0.1081│ -0.1184│ 0.4709│
│每股现金流量(元) │ -0.7614│ -0.3451│ 0.4058│ 1.3485│
│每股资本公积金(元) │ 1.5974│ 1.2705│ 1.2705│ 1.2689│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2973│ 0.3015│ 0.3015│ 0.3015│
│每股未分配利润(元) │ 2.3483│ 2.3003│ 2.2908│ 2.1388│
│净资产收益率(%) │ 6.1370│ 4.9917│ 2.9479│ 11.2147│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6100│ 5.1300│ 2.9900│ 12.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.7330│ 4.5671│ 2.5821│ 10.4527│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6900│ --│ 12.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 161022.96│ 155696.63│ 161348.96│ 145712.48│
│归属母公司股东权益 │ 80550.67│ 75504.44│ 74325.25│ 72106.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 57304.94│ 35162.63│ 16373.21│ 68863.74│
│营业成本(万元) │ 41481.24│ 24532.53│ 11699.50│ 45193.08│
│投资收益(万元) │ 262.66│ 140.07│ 80.72│ -317.27│
│净利润(万元) │ 4943.42│ 3768.96│ 2191.05│ 8086.53│
│营业利润(万元) │ 6347.94│ 4850.04│ 2588.02│ 8703.98│
│利润总额(万元) │ 6580.24│ 5152.21│ 2950.53│ 8798.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 4943.42│ 3768.96│ 2191.05│ 8086.53│
│经营现金流量净额(万元)│ -4030.01│ -1557.09│ -1706.57│ 6785.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1300│ 0.5100│ 0.5600│ 0.6000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1213│ 0.4600│ 0.5300│ 0.5400│
│每股净资产(元) │ 7.7924│ 5.4264│ 4.6362│ 4.1084│
│每股资本公积金(元) │ 4.4526│ 1.6001│ 1.2689│ 1.2626│
│每股未分配利润(元) │ 2.0521│ 2.4766│ 2.1388│ 1.7344│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8255│ -0.2828│ 0.4709│ -0.7377│
│每股现金流量(元) │ 1.3856│ -0.9627│ 1.3485│ -2.8371│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1455│ 1.4175│ 1.2316│ 1.5109│
│应收账款周转率 │ 1.4400│ 2.2994│ 2.5100│ 3.4181│
│总资产周转率 │ 0.3303│ 0.4843│ 0.5257│ 0.6024│
│营业收入增长率(%) │ 20.0222│ 13.5854│ 3.7743│ 42.3164│
│营业利润增长率(%) │ -58.0343│ -9.4598│ -4.8479│ 50.3335│
│利润总额增长率(%) │ -60.0634│ -11.2986│ -6.9348│ 42.1472│
│归属母公司净利润增长率│ -58.4389│ -8.1307│ -5.1660│ 50.8610│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 48.5136│ 21.6740│ 25.3217│ 11.7479│
│净资产增长率(%) │ 76.7959│ 15.4148│ 21.7806│ 16.0625│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.4991│ 2.4302│ 1.1036│ 9.3626│
│总资产收益率(%) │ 0.8591│ 0.5677│ 0.1421│ 4.5345│
│净资产收益率(%) │ 1.4427│ 0.9036│ 0.3853│ 8.9268│
│营业利润率(%) │ 3.8732│ 3.3885│ 2.0022│ 10.0750│
│销售毛利率(%) │ 26.6632│ 25.9206│ 24.9452│ 28.8946│
│销售净利率(%) │ 2.4991│ 2.4302│ 1.1036│ 9.3626│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1455│ 0.7659│ 0.3860│ 1.4175│
│固定资产周转率 │ 2.1254│ 1.3891│ 0.7187│ 4.7191│
│流动资产周转率 │ 0.4812│ 0.3253│ 0.1876│ 0.6894│
│总资产周转率 │ 0.3303│ 0.2211│ 0.1231│ 0.4843│
│股东权益周转率 │ 0.6148│ 0.4109│ 0.2848│ 0.9999│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0612│ 2.2201│ 1.6009│ 1.7540│
│速动比率(%) │ 1.4815│ 1.5053│ 0.9347│ 1.0884│
│产权比率 │ 0.6701│ 0.6029│ 1.2643│ 1.1169│
│应收账款周转率 │ 1.4400│ 1.0932│ 0.5599│ 2.2994│
│利息保障倍数 │ 2.7397│ 2.8031│ 1.7691│ 9.9546│
│资产负债率 │ 0.4012│ 0.3746│ 0.5553│ 0.5243│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.0222│ 27.4258│ 38.1452│ 13.5854│
│营业利润增长率(%) │ -58.0343│ -68.6959│ -82.5011│ -9.4598│
│总资产增长率(%) │ 48.5136│ 46.4042│ 17.7951│ 21.6740│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1891.2471│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 77.7686│ 88.8094│ 13.7183│ 16.9670│
│净利润增长率(%) │ -65.2297│ -71.1089│ -88.6074│ -9.4380│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.5508│ 62.1335│ 43.9196│ 46.9399│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.5351│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.1337│ 70.0686│ 66.0162│ 65.2737│
│无形资产比率(%) │ 6.9344│ 7.3219│ 8.8628│ 9.5677│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 239140.98│ 227946.43│ 190061.20│ 177294.14│
│流动资产 │ 170109.85│ 159718.91│ 125471.10│ 115726.38│
│非流动资产 │ 69031.13│ 68227.52│ 64590.10│ 61567.75│
│固定资产 │ 33356.78│ 33140.07│ 31573.84│ 31370.65│
│货币资金 │ 50351.42│ 55570.68│ 24520.30│ 25638.85│
│存货 │ 47836.04│ 46445.91│ 47731.76│ 40230.95│
│应收账款 │ 57052.32│ 43500.99│ 42324.85│ 38473.62│
│其他应收款 │ --│ 1492.59│ --│ 681.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16582.88│ 16690.07│ 16844.79│ 16962.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 34974.43│ 28480.52│ 37980.52│ 30963.42│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22335.79│ 24797.48│ 26076.43│ 23445.04│
│流动负债 │ 82531.48│ 71942.76│ 78375.23│ 65979.88│
│长期借款 │ --│ --│ 15023.48│ 15023.48│
│总负债 │ 95947.14│ 85386.99│ 105539.80│ 92953.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 79140.95│ 79134.03│ 23387.72│ 23386.43│
│未分配利润 │ 36474.05│ 35699.32│ 36446.51│ 36196.90│
│归属于母公司所│ 142410.25│ 141631.07│ 83474.15│ 83221.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 143193.83│ 142559.44│ 84521.40│ 84340.99│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 161022.96│ 155696.63│ 161348.96│ 145712.48│
│流动资产 │ 109696.41│ 113344.87│ 120278.03│ 111190.72│
│非流动资产 │ 51326.55│ 42351.77│ 41070.93│ 34521.76│
│固定资产 │ 1599.17│ 1663.89│ 1696.26│ 1779.59│
│货币资金 │ 29092.87│ 35351.84│ 46025.34│ 40546.31│
│存货 │ 32822.05│ 36218.12│ 36688.36│ 38240.38│
│应收账款 │ 41721.13│ 38144.87│ 34994.81│ 29562.25│
│其他应收款 │ --│ 1127.19│ --│ 771.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17058.20│ 17191.40│ 17306.84│ 17443.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27100.00│ 22000.00│ 28305.68│ 30350.31│
│预收账款 │ 3044.32│ --│ 3750.47│ 3442.33│
│应付账款 │ 14223.11│ 13659.51│ 15315.80│ 16655.73│
│流动负债 │ 53677.53│ 50359.36│ 57539.39│ 59443.64│
│长期借款 │ 15000.00│ 15000.00│ --│ --│
│总负债 │ 80472.29│ 80192.20│ 87023.71│ 73605.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23346.42│ 18306.35│ 18306.35│ 18282.90│
│未分配利润 │ 34319.54│ 33145.08│ 33008.04│ 30817.00│
│归属于母公司所│ 80550.67│ 75504.44│ 74325.25│ 72106.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 80550.67│ 75504.44│ 74325.25│ 72106.63│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 68778.65│ 44806.26│ 22618.79│ 78219.18│
│营业收入 │ 68778.65│ 44806.26│ 22618.79│ 78219.18│
│营业总成本 │ 67452.76│ 44328.22│ 22456.70│ 71741.17│
│营业成本 │ 50440.03│ 33192.19│ 16976.49│ 55618.08│
│财务费用 │ 1361.61│ 986.30│ 553.26│ 842.90│
│管理费用 │ 4137.07│ 2746.85│ 1308.59│ 3948.99│
│营业利润 │ 2663.96│ 1518.26│ 452.87│ 7880.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 277.67│ 25.80│ 58.17│ 299.88│
│营业外收支净额│ -36.03│ -17.56│ -27.38│ -76.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2627.93│ 1500.70│ 425.49│ 7803.95│
│所得税费用 │ 909.09│ 411.80│ 175.87│ 480.63│
│归属母公司净利│ 2054.54│ 1279.81│ 321.64│ 7429.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1718.84│ 1088.90│ 249.62│ 7323.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57304.94│ 35162.63│ 16373.21│ 68863.74│
│营业收入 │ 57304.94│ 35162.63│ 16373.21│ 68863.74│
│营业总成本 │ 52503.74│ 31524.59│ 14808.22│ 62090.18│
│营业成本 │ 41481.24│ 24532.53│ 11699.50│ 45193.08│
│财务费用 │ 761.72│ 514.57│ 229.95│ 1252.24│
│管理费用 │ 2614.03│ 1727.60│ 754.56│ 3800.49│
│营业利润 │ 6347.94│ 4850.04│ 2588.02│ 8703.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 262.66│ 140.07│ 80.72│ -317.27│
│营业外收支净额│ 232.30│ 302.17│ 362.52│ 94.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6580.24│ 5152.21│ 2950.53│ 8798.00│
│所得税费用 │ 1636.82│ 1383.26│ 759.49│ 711.47│
│归属母公司净利│ 4943.42│ 3768.96│ 2191.05│ 8086.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4943.42│ 3768.96│ 2191.05│ 8086.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 62739.49│ 47063.79│ 22085.25│ 72529.78│
│经营现金流出小计│ 77412.54│ 49953.67│ 25203.64│ 76662.73│
│经营现金流量净额│ -14673.05│ -2889.88│ -3118.40│ -4132.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 547.52│ 4.28│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 6889.82│ 6319.34│ 5444.46│ 24097.00│
│投资现金流量净额│ -6342.30│ -6315.06│ -5444.46│ -24097.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 90353.98│ 70647.98│ 10939.75│ 55666.85│
│筹资现金流出小计│ 44697.20│ 33178.96│ 3754.51│ 41504.69│
│筹资现金流量净额│ 45656.78│ 37469.02│ 7185.24│ 14162.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13.26│ 9.45│ 354.48│ -3.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 24628.17│ 28273.54│ -1023.14│ -14071.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 52917.21│ 32898.24│ 14992.69│ 75073.47│
│经营现金流出小计│ 56947.22│ 34455.33│ 16699.27│ 68287.90│
│经营现金流量净额│ -4030.01│ -1557.09│ -1706.57│ 6785.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 3.18│
│投资现金流出小计│ 16348.65│ 7930.30│ 5379.69│ 3732.07│
│投资现金流量净额│ -16348.65│ -7930.30│ -5379.69│ -3728.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 44878.46│ 33709.15│ 23633.16│ 60529.26│
│筹资现金流出小计│ 35615.30│ 29182.94│ 10695.01│ 44159.78│
│筹资现金流量净额│ 9263.17│ 4526.20│ 12938.14│ 16369.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -12.08│ -10.64│ -4.16│ 3.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11127.57│ -4971.83│ 5847.73│ 19430.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 50351.42│ 25638.85│ 40546.31│ -36.77│
│短期借款 │ 34974.43│ 30963.42│ 30350.31│ 2.02│
│应收账款 │ 57052.32│ 38473.62│ 29562.25│ 30.14│
│其他应收款 │ --│ --│ 771.46│ --│
│应付账款 │ 22335.79│ 23445.04│ 16655.73│ 40.76│
│在建工程 │ --│ --│ 9481.47│ --│
│存货的减少 │ --│ -2556.65│ -3421.48│ 25.28│
│流动负债合计 │ 82531.48│ 65979.88│ 59443.64│ 11.00│
│长期借款 │ --│ 15023.48│ --│ --│
│负债合计 │ 95947.14│ 92953.15│ 73605.85│ 26.29│
│营业利润 │ 2663.96│ 7880.61│ 8703.98│ -9.46│
│利润总额 │ 2627.93│ 7803.95│ 8798.00│ -11.30│
│归属于母公司所有│ 2054.54│ 7429.04│ 8086.53│ -8.13│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 36474.05│ 36196.90│ 30817.00│ 17.46│
│营业外收支净额 │ -36.03│ -76.66│ 94.02│ -181.54│
│购买商品、接受劳│ 49247.76│ 49367.55│ 43378.32│ 13.81│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 62739.49│ 72529.78│ 75073.47│ -3.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 77412.54│ 76662.73│ 68287.90│ 12.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -14673.05│ -4132.95│ 6785.58│ -160.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 547.52│ --│ 3.18│ -100.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6889.82│ 24097.00│ 3732.07│ 545.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6342.30│ -24097.00│ -3728.89│ -546.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6889.82│ 24097.00│ 3379.78│ 612.98│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 90353.98│ 55666.85│ 60529.26│ -8.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44697.20│ 41504.69│ 44159.78│ -6.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 45656.78│ 14162.15│ 16369.47│ -13.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3377.77│ 3258.55│ 2893.85│ 12.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 24628.17│ -14071.15│ 19430.02│ -172.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4633.34│ 2654.59│ 74.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4633.34│ 2654.59│ 74.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20914.24│ 26.7380│ 2485.62│ 33.4582│
│第三季度│ 22142.30│ 28.3080│ 1174.46│ 15.8090│
│第二季度│ 18789.42│ 24.0215│ 1577.91│ 21.2398│
│第一季度│ 16373.21│ 20.9325│ 2191.05│ 29.4930│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19669.63│ 28.5631│ 2434.43│ 30.1048│
│第三季度│ 14819.17│ 21.5196│ 1355.49│ 16.7623│
│第二季度│ 16158.81│ 23.4649│ 2681.87│ 33.1646│
│第一季度│ 18216.12│ 26.4524│ 1614.74│ 19.9683│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0800│ 0.0200│ 0.5100│
│基本每股收益 │ 0.1213│ 0.0700│ 0.0183│ 0.4600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0800│ 0.0200│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 7.7924│ 7.7486│ 5.4437│ 5.4264│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8255│ -0.1626│ -0.2134│ -0.2828│
│每股现金流量(元) │ 1.3856│ 1.5907│ -0.0700│ -0.9627│
│每股资本公积金(元) │ 4.4526│ 4.4523│ 1.6002│ 1.6001│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2879│ 0.2879│ 0.3502│ 0.3502│
│每股未分配利润(元) │ 2.0521│ 2.0085│ 2.4936│ 2.4766│
│净资产收益率(%) │ 1.4427│ 0.9036│ 0.3853│ 8.9268│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7700│ 1.2400│ 0.3800│ 9.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3465│ 0.8173│ 0.3528│ 7.9378│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1200│ --│ 8.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 239140.98│ 227946.43│ 190061.20│ 177294.14│
│归属母公司股东权益 │ 142410.25│ 141631.07│ 83474.15│ 83221.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 68778.65│ 44806.26│ 22618.79│ 78219.18│
│营业成本(万元) │ 50440.03│ 33192.19│ 16976.49│ 55618.08│
│投资收益(万元) │ 277.67│ 25.80│ 58.17│ 299.88│
│净利润(万元) │ 1718.84│ 1088.90│ 249.62│ 7323.32│
│营业利润(万元) │ 2663.96│ 1518.26│ 452.87│ 7880.61│
│利润总额(万元) │ 2627.93│ 1500.70│ 425.49│ 7803.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 2054.54│ 1279.81│ 321.64│ 7429.04│
│经营现金流量净额(万元)│ -14673.05│ -2889.88│ -3118.40│ -4132.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2600│ 0.1500│ 0.5600│
│基本每股收益 │ 0.3176│ 0.2400│ 0.1314│ 0.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2600│ 0.1500│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 5.2436│ 4.8720│ 4.7901│ 4.6362│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2757│ -0.1081│ -0.1184│ 0.4709│
│每股现金流量(元) │ -0.7614│ -0.3451│ 0.4058│ 1.3485│
│每股资本公积金(元) │ 1.5974│ 1.2705│ 1.2705│ 1.2689│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2973│ 0.3015│ 0.3015│ 0.3015│
│每股未分配利润(元) │ 2.3483│ 2.3003│ 2.2908│ 2.1388│
│净资产收益率(%) │ 6.1370│ 4.9917│ 2.9479│ 11.2147│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6100│ 5.1300│ 2.9900│ 12.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.7330│ 4.5671│ 2.5821│ 10.4527│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6900│ --│ 12.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 161022.96│ 155696.63│ 161348.96│ 145712.48│
│归属母公司股东权益 │ 80550.67│ 75504.44│ 74325.25│ 72106.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 57304.94│ 35162.63│ 16373.21│ 68863.74│
│营业成本(万元) │ 41481.24│ 24532.53│ 11699.50│ 45193.08│
│投资收益(万元) │ 262.66│ 140.07│ 80.72│ -317.27│
│净利润(万元) │ 4943.42│ 3768.96│ 2191.05│ 8086.53│
│营业利润(万元) │ 6347.94│ 4850.04│ 2588.02│ 8703.98│
│利润总额(万元) │ 6580.24│ 5152.21│ 2950.53│ 8798.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 4943.42│ 3768.96│ 2191.05│ 8086.53│
│经营现金流量净额(万元)│ -4030.01│ -1557.09│ -1706.57│ 6785.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1300│ 0.5100│ 0.5600│ 0.6000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1213│ 0.4600│ 0.5300│ 0.5400│
│每股净资产(元) │ 7.7924│ 5.4264│ 4.6362│ 4.1084│
│每股资本公积金(元) │ 4.4526│ 1.6001│ 1.2689│ 1.2626│
│每股未分配利润(元) │ 2.0521│ 2.4766│ 2.1388│ 1.7344│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8255│ -0.2828│ 0.4709│ -0.7377│
│每股现金流量(元) │ 1.3856│ -0.9627│ 1.3485│ -2.8371│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1455│ 1.4175│ 1.2316│ 1.5109│
│应收账款周转率 │ 1.4400│ 2.2994│ 2.5100│ 3.4181│
│总资产周转率 │ 0.3303│ 0.4843│ 0.5257│ 0.6024│
│营业收入增长率(%) │ 20.0222│ 13.5854│ 3.7743│ 42.3164│
│营业利润增长率(%) │ -58.0343│ -9.4598│ -4.8479│ 50.3335│
│利润总额增长率(%) │ -60.0634│ -11.2986│ -6.9348│ 42.1472│
│归属母公司净利润增长率│ -58.4389│ -8.1307│ -5.1660│ 50.8610│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 48.5136│ 21.6740│ 25.3217│ 11.7479│
│净资产增长率(%) │ 76.7959│ 15.4148│ 21.7806│ 16.0625│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.4991│ 2.4302│ 1.1036│ 9.3626│
│总资产收益率(%) │ 0.8591│ 0.5677│ 0.1421│ 4.5345│
│净资产收益率(%) │ 1.4427│ 0.9036│ 0.3853│ 8.9268│
│营业利润率(%) │ 3.8732│ 3.3885│ 2.0022│ 10.0750│
│销售毛利率(%) │ 26.6632│ 25.9206│ 24.9452│ 28.8946│
│销售净利率(%) │ 2.4991│ 2.4302│ 1.1036│ 9.3626│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1455│ 0.7659│ 0.3860│ 1.4175│
│固定资产周转率 │ 2.1254│ 1.3891│ 0.7187│ 4.7191│
│流动资产周转率 │ 0.4812│ 0.3253│ 0.1876│ 0.6894│
│总资产周转率 │ 0.3303│ 0.2211│ 0.1231│ 0.4843│
│股东权益周转率 │ 0.6148│ 0.4109│ 0.2848│ 0.9999│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0612│ 2.2201│ 1.6009│ 1.7540│
│速动比率(%) │ 1.4815│ 1.5053│ 0.9347│ 1.0884│
│产权比率 │ 0.6701│ 0.6029│ 1.2643│ 1.1169│
│应收账款周转率 │ 1.4400│ 1.0932│ 0.5599│ 2.2994│
│利息保障倍数 │ 2.7397│ 2.8031│ 1.7691│ 9.9546│
│资产负债率 │ 0.4012│ 0.3746│ 0.5553│ 0.5243│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.0222│ 27.4258│ 38.1452│ 13.5854│
│营业利润增长率(%) │ -58.0343│ -68.6959│ -82.5011│ -9.4598│
│总资产增长率(%) │ 48.5136│ 46.4042│ 17.7951│ 21.6740│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1891.2471│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 77.7686│ 88.8094│ 13.7183│ 16.9670│
│净利润增长率(%) │ -65.2297│ -71.1089│ -88.6074│ -9.4380│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.5508│ 62.1335│ 43.9196│ 46.9399│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.5351│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.1337│ 70.0686│ 66.0162│ 65.2737│
│无形资产比率(%) │ 6.9344│ 7.3219│ 8.8628│ 9.5677│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 239140.98│ 227946.43│ 190061.20│ 177294.14│
│流动资产 │ 170109.85│ 159718.91│ 125471.10│ 115726.38│
│非流动资产 │ 69031.13│ 68227.52│ 64590.10│ 61567.75│
│固定资产 │ 33356.78│ 33140.07│ 31573.84│ 31370.65│
│货币资金 │ 50351.42│ 55570.68│ 24520.30│ 25638.85│
│存货 │ 47836.04│ 46445.91│ 47731.76│ 40230.95│
│应收账款 │ 57052.32│ 43500.99│ 42324.85│ 38473.62│
│其他应收款 │ --│ 1492.59│ --│ 681.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16582.88│ 16690.07│ 16844.79│ 16962.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 34974.43│ 28480.52│ 37980.52│ 30963.42│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22335.79│ 24797.48│ 26076.43│ 23445.04│
│流动负债 │ 82531.48│ 71942.76│ 78375.23│ 65979.88│
│长期借款 │ --│ --│ 15023.48│ 15023.48│
│总负债 │ 95947.14│ 85386.99│ 105539.80│ 92953.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 79140.95│ 79134.03│ 23387.72│ 23386.43│
│未分配利润 │ 36474.05│ 35699.32│ 36446.51│ 36196.90│
│归属于母公司所│ 142410.25│ 141631.07│ 83474.15│ 83221.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 143193.83│ 142559.44│ 84521.40│ 84340.99│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 161022.96│ 155696.63│ 161348.96│ 145712.48│
│流动资产 │ 109696.41│ 113344.87│ 120278.03│ 111190.72│
│非流动资产 │ 51326.55│ 42351.77│ 41070.93│ 34521.76│
│固定资产 │ 1599.17│ 1663.89│ 1696.26│ 1779.59│
│货币资金 │ 29092.87│ 35351.84│ 46025.34│ 40546.31│
│存货 │ 32822.05│ 36218.12│ 36688.36│ 38240.38│
│应收账款 │ 41721.13│ 38144.87│ 34994.81│ 29562.25│
│其他应收款 │ --│ 1127.19│ --│ 771.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17058.20│ 17191.40│ 17306.84│ 17443.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27100.00│ 22000.00│ 28305.68│ 30350.31│
│预收账款 │ 3044.32│ --│ 3750.47│ 3442.33│
│应付账款 │ 14223.11│ 13659.51│ 15315.80│ 16655.73│
│流动负债 │ 53677.53│ 50359.36│ 57539.39│ 59443.64│
│长期借款 │ 15000.00│ 15000.00│ --│ --│
│总负债 │ 80472.29│ 80192.20│ 87023.71│ 73605.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23346.42│ 18306.35│ 18306.35│ 18282.90│
│未分配利润 │ 34319.54│ 33145.08│ 33008.04│ 30817.00│
│归属于母公司所│ 80550.67│ 75504.44│ 74325.25│ 72106.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 80550.67│ 75504.44│ 74325.25│ 72106.63│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 68778.65│ 44806.26│ 22618.79│ 78219.18│
│营业收入 │ 68778.65│ 44806.26│ 22618.79│ 78219.18│
│营业总成本 │ 67452.76│ 44328.22│ 22456.70│ 71741.17│
│营业成本 │ 50440.03│ 33192.19│ 16976.49│ 55618.08│
│财务费用 │ 1361.61│ 986.30│ 553.26│ 842.90│
│管理费用 │ 4137.07│ 2746.85│ 1308.59│ 3948.99│
│营业利润 │ 2663.96│ 1518.26│ 452.87│ 7880.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 277.67│ 25.80│ 58.17│ 299.88│
│营业外收支净额│ -36.03│ -17.56│ -27.38│ -76.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2627.93│ 1500.70│ 425.49│ 7803.95│
│所得税费用 │ 909.09│ 411.80│ 175.87│ 480.63│
│归属母公司净利│ 2054.54│ 1279.81│ 321.64│ 7429.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1718.84│ 1088.90│ 249.62│ 7323.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57304.94│ 35162.63│ 16373.21│ 68863.74│
│营业收入 │ 57304.94│ 35162.63│ 16373.21│ 68863.74│
│营业总成本 │ 52503.74│ 31524.59│ 14808.22│ 62090.18│
│营业成本 │ 41481.24│ 24532.53│ 11699.50│ 45193.08│
│财务费用 │ 761.72│ 514.57│ 229.95│ 1252.24│
│管理费用 │ 2614.03│ 1727.60│ 754.56│ 3800.49│
│营业利润 │ 6347.94│ 4850.04│ 2588.02│ 8703.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 262.66│ 140.07│ 80.72│ -317.27│
│营业外收支净额│ 232.30│ 302.17│ 362.52│ 94.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6580.24│ 5152.21│ 2950.53│ 8798.00│
│所得税费用 │ 1636.82│ 1383.26│ 759.49│ 711.47│
│归属母公司净利│ 4943.42│ 3768.96│ 2191.05│ 8086.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4943.42│ 3768.96│ 2191.05│ 8086.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 62739.49│ 47063.79│ 22085.25│ 72529.78│
│经营现金流出小计│ 77412.54│ 49953.67│ 25203.64│ 76662.73│
│经营现金流量净额│ -14673.05│ -2889.88│ -3118.40│ -4132.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 547.52│ 4.28│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 6889.82│ 6319.34│ 5444.46│ 24097.00│
│投资现金流量净额│ -6342.30│ -6315.06│ -5444.46│ -24097.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 90353.98│ 70647.98│ 10939.75│ 55666.85│
│筹资现金流出小计│ 44697.20│ 33178.96│ 3754.51│ 41504.69│
│筹资现金流量净额│ 45656.78│ 37469.02│ 7185.24│ 14162.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13.26│ 9.45│ 354.48│ -3.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 24628.17│ 28273.54│ -1023.14│ -14071.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 52917.21│ 32898.24│ 14992.69│ 75073.47│
│经营现金流出小计│ 56947.22│ 34455.33│ 16699.27│ 68287.90│
│经营现金流量净额│ -4030.01│ -1557.09│ -1706.57│ 6785.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 3.18│
│投资现金流出小计│ 16348.65│ 7930.30│ 5379.69│ 3732.07│
│投资现金流量净额│ -16348.65│ -7930.30│ -5379.69│ -3728.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 44878.46│ 33709.15│ 23633.16│ 60529.26│
│筹资现金流出小计│ 35615.30│ 29182.94│ 10695.01│ 44159.78│
│筹资现金流量净额│ 9263.17│ 4526.20│ 12938.14│ 16369.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -12.08│ -10.64│ -4.16│ 3.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11127.57│ -4971.83│ 5847.73│ 19430.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 50351.42│ 25638.85│ 40546.31│ -36.77│
│短期借款 │ 34974.43│ 30963.42│ 30350.31│ 2.02│
│应收账款 │ 57052.32│ 38473.62│ 29562.25│ 30.14│
│其他应收款 │ --│ --│ 771.46│ --│
│应付账款 │ 22335.79│ 23445.04│ 16655.73│ 40.76│
│在建工程 │ --│ --│ 9481.47│ --│
│存货的减少 │ --│ -2556.65│ -3421.48│ 25.28│
│流动负债合计 │ 82531.48│ 65979.88│ 59443.64│ 11.00│
│长期借款 │ --│ 15023.48│ --│ --│
│负债合计 │ 95947.14│ 92953.15│ 73605.85│ 26.29│
│营业利润 │ 2663.96│ 7880.61│ 8703.98│ -9.46│
│利润总额 │ 2627.93│ 7803.95│ 8798.00│ -11.30│
│归属于母公司所有│ 2054.54│ 7429.04│ 8086.53│ -8.13│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 36474.05│ 36196.90│ 30817.00│ 17.46│
│营业外收支净额 │ -36.03│ -76.66│ 94.02│ -181.54│
│购买商品、接受劳│ 49247.76│ 49367.55│ 43378.32│ 13.81│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 62739.49│ 72529.78│ 75073.47│ -3.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 77412.54│ 76662.73│ 68287.90│ 12.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -14673.05│ -4132.95│ 6785.58│ -160.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 547.52│ --│ 3.18│ -100.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6889.82│ 24097.00│ 3732.07│ 545.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6342.30│ -24097.00│ -3728.89│ -546.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6889.82│ 24097.00│ 3379.78│ 612.98│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 90353.98│ 55666.85│ 60529.26│ -8.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44697.20│ 41504.69│ 44159.78│ -6.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 45656.78│ 14162.15│ 16369.47│ -13.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3377.77│ 3258.55│ 2893.85│ 12.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 24628.17│ -14071.15│ 19430.02│ -172.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4633.34│ 2654.59│ 74.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4633.34│ 2654.59│ 74.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20914.24│ 26.7380│ 2485.62│ 33.4582│
│第三季度│ 22142.30│ 28.3080│ 1174.46│ 15.8090│
│第二季度│ 18789.42│ 24.0215│ 1577.91│ 21.2398│
│第一季度│ 16373.21│ 20.9325│ 2191.05│ 29.4930│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19669.63│ 28.5631│ 2434.43│ 30.1048│
│第三季度│ 14819.17│ 21.5196│ 1355.49│ 16.7623│
│第二季度│ 16158.81│ 23.4649│ 2681.87│ 33.1646│
│第一季度│ 18216.12│ 26.4524│ 1614.74│ 19.9683│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘