先进数通先进数通财务分析报告
≈≈先进数通300541≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.3500│ 0.1100│ 0.5900│
│基本每股收益 │ 0.2715│ 0.3500│ 0.1124│ 0.5900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2700│ 0.3500│ 0.1100│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 3.5230│ 3.5667│ 4.3416│ 4.2013│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1890│ -0.9282│ -2.1570│ 1.3807│
│每股现金流量(元) │ -0.3811│ -0.4981│ -0.6692│ 0.5879│
│每股资本公积金(元) │ 0.7535│ 0.7198│ 1.2113│ 1.1832│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1639│ 0.1644│ 0.2137│ 0.2137│
│每股未分配利润(元) │ 1.6290│ 1.7098│ 1.9721│ 1.8599│
│净资产收益率(%) │ 7.7088│ 9.7655│ 2.5855│ 13.9444│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0800│ 10.2000│ 2.6300│ 15.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7521│ 9.8198│ 2.6411│ 13.9368│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.2600│ --│ 15.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 202525.65│ 227111.67│ 259726.18│ 214102.23│
│归属母公司股东权益 │ 108317.97│ 109336.06│ 102376.16│ 99068.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 276804.87│ 219532.62│ 56775.83│ 449300.06│
│营业成本(万元) │ 253334.09│ 204096.17│ 51273.79│ 415121.82│
│投资收益(万元) │ 3768.47│ 8493.09│ 3105.01│ 6049.18│
│净利润(万元) │ 8349.98│ 10677.18│ 2646.94│ 13814.41│
│营业利润(万元) │ 9413.01│ 12141.85│ 3729.56│ 17073.05│
│利润总额(万元) │ 9357.79│ 12071.94│ 3662.60│ 17081.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 8349.98│ 10677.18│ 2646.94│ 13814.41│
│经营现金流量净额(万元)│ -5810.96│ -28454.51│ -50862.14│ 32558.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2100│ 0.0400│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.3597│ 0.2700│ 0.0544│ 0.3900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2100│ 0.0400│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 3.9413│ 3.8444│ 4.7799│ 4.7186│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3895│ 0.4137│ 0.9599│ -1.9373│
│每股现金流量(元) │ -0.2458│ -0.3639│ 0.4327│ -0.4066│
│每股资本公积金(元) │ 1.1552│ 1.1326│ 1.7688│ 1.7623│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1823│ 0.1826│ 0.2374│ 0.2374│
│每股未分配利润(元) │ 1.6657│ 1.5759│ 1.8245│ 1.7698│
│净资产收益率(%) │ 9.1406│ 6.9818│ 1.1448│ 8.2934│
│加权净资产收益率(%) │ 9.5200│ 7.1500│ 1.1500│ 8.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.1332│ 6.9762│ 1.1392│ 8.2864│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.1400│ --│ 8.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 251069.10│ 165086.39│ 156928.00│ 186712.38│
│归属母公司股东权益 │ 92938.36│ 90506.44│ 86561.54│ 85452.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 197581.43│ 91935.19│ 62765.93│ 179250.86│
│营业成本(万元) │ 179721.02│ 82142.65│ 58097.01│ 152684.89│
│投资收益(万元) │ 6601.54│ 6271.54│ 877.56│ 580.39│
│净利润(万元) │ 8495.09│ 6318.96│ 990.94│ 7086.92│
│营业利润(万元) │ 10955.65│ 8304.03│ 1010.89│ 8259.06│
│利润总额(万元) │ 10963.67│ 8309.97│ 1016.61│ 8266.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 8495.09│ 6318.96│ 990.94│ 7086.92│
│经营现金流量净额(万元)│ -9185.01│ 9740.12│ 17383.29│ -35084.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2700│ 0.5900│ 0.3000│ 0.2800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2715│ 0.5900│ 0.3900│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 3.5230│ 4.2013│ 4.7186│ 4.2822│
│每股资本公积金(元) │ 0.7535│ 1.1832│ 1.7623│ 1.7280│
│每股未分配利润(元) │ 1.6290│ 1.8599│ 1.7698│ 1.4799│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1890│ 1.3807│ -1.9373│ 0.4828│
│每股现金流量(元) │ -0.3811│ 0.5879│ -0.4066│ -0.4719│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1664│ 5.2667│ 2.7611│ 4.1644│
│应收账款周转率 │ 5.0561│ 7.5681│ 3.4376│ 2.8116│
│总资产周转率 │ 1.3288│ 2.2419│ 1.1253│ 1.0498│
│营业收入增长率(%) │ 40.0966│ 150.6543│ 28.9251│ 37.4184│
│营业利润增长率(%) │ -14.0807│ 106.7191│ 35.4459│ 20.3714│
│利润总额增长率(%) │ -14.6473│ 106.6520│ 35.5789│ 19.8013│
│归属母公司净利润增长率│ -1.7082│ 94.9283│ 38.4485│ 19.2360│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -19.3347│ 14.6695│ 41.5878│ -0.8534│
│净资产增长率(%) │ 16.5482│ 15.9329│ 10.1500│ 5.2947│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.0166│ 4.8636│ 4.6621│ 3.0747│
│总资产收益率(%) │ 3.6817│ 5.4448│ 1.2706│ 6.8932│
│净资产收益率(%) │ 7.7088│ 9.7655│ 2.5855│ 13.9444│
│营业利润率(%) │ 3.4006│ 5.5308│ 6.5689│ 3.7999│
│销售毛利率(%) │ 8.4792│ 7.0315│ 9.6908│ 7.6070│
│销售净利率(%) │ 3.0166│ 4.8636│ 4.6621│ 3.0747│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1664│ 2.3928│ 0.5424│ 5.2667│
│固定资产周转率 │ 32.6641│ 25.9875│ 7.6204│ 62.0287│
│流动资产周转率 │ 1.6119│ 1.2097│ 0.2841│ 2.6234│
│总资产周转率 │ 1.3288│ 0.9951│ 0.2396│ 2.2419│
│股东权益周转率 │ 2.7508│ 2.1971│ 0.6010│ 4.8699│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8196│ 1.6265│ 1.4502│ 1.6077│
│速动比率(%) │ 0.9388│ 0.7919│ 0.6821│ 0.8518│
│产权比率 │ 0.8697│ 1.0772│ 1.5370│ 1.1612│
│应收账款周转率 │ 5.0561│ 3.3645│ 0.7777│ 7.5681│
│利息保障倍数 │ 4.5388│ 7.2592│ 7.4343│ 7.6241│
│资产负债率 │ 0.4652│ 0.5186│ 0.6058│ 0.5373│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.0966│ 138.7906│ -9.5435│ 150.6543│
│营业利润增长率(%) │ -14.0807│ 46.2163│ 268.9364│ 106.7191│
│总资产增长率(%) │ -19.3347│ 37.5714│ 65.5066│ 14.6695│
│固定资产增长率(%) │ --│ 35.1532│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 16.5482│ 20.8047│ 18.2698│ 15.9329│
│净利润增长率(%) │ -1.7082│ 68.9706│ 167.1145│ 94.9283│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.4836│ 48.1420│ 39.4170│ 46.2714│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.2348│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 81.0413│ 80.8561│ 84.8315│ 83.7531│
│无形资产比率(%) │ 2.6197│ 2.3038│ 2.0531│ 2.6916│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 202525.65│ 227111.67│ 259726.18│ 214102.23│
│流动资产 │ 164129.44│ 183633.59│ 220329.51│ 179317.33│
│非流动资产 │ 38396.21│ 43478.08│ 39396.68│ 34784.89│
│固定资产 │ 9671.06│ 9617.78│ 7623.49│ 7277.49│
│货币资金 │ 20773.85│ 17235.06│ 16668.57│ 32270.82│
│存货 │ 79454.08│ 90032.13│ 108497.22│ 80559.40│
│应收账款 │ 48417.37│ 69422.79│ 84924.56│ 61076.99│
│其他应收款 │ --│ 2031.26│ --│ 1659.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5305.63│ 5232.31│ 5332.45│ 5762.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44815.27│ 62950.38│ 81570.28│ 44239.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 19778.15│ 17047.41│ 10948.22│ 13382.12│
│流动负债 │ 90199.51│ 112903.98│ 151928.97│ 111538.79│
│长期借款 │ 1459.46│ 1500.00│ 1500.00│ 1500.00│
│总负债 │ 94207.68│ 117775.61│ 157350.02│ 115034.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23167.41│ 22065.31│ 28562.69│ 27901.47│
│未分配利润 │ 50084.72│ 52411.93│ 46504.01│ 43857.08│
│归属于母公司所│ 108317.97│ 109336.06│ 102376.16│ 99068.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 108317.97│ 109336.06│ 102376.16│ 99068.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 251069.10│ 165086.39│ 156928.00│ 186712.38│
│流动资产 │ 219104.69│ 135879.99│ 132440.50│ 163218.02│
│非流动资产 │ 31964.41│ 29206.40│ 24487.50│ 23494.35│
│固定资产 │ 7180.13│ 7116.21│ 7114.91│ 7209.35│
│货币资金 │ 12615.20│ 10062.93│ 26361.03│ 18555.11│
│存货 │ 85260.29│ 66194.51│ 53993.33│ 77080.50│
│应收账款 │ 111123.41│ 44594.53│ 40466.84│ 57658.51│
│其他应收款 │ --│ 1573.87│ --│ 2104.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2687.89│ 2238.85│ 2513.80│ 2110.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 65283.92│ 41266.47│ 47176.62│ 55634.68│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 8113.84│
│应付账款 │ 59692.71│ 12039.27│ 8164.35│ 22918.02│
│流动负债 │ 156419.89│ 72932.36│ 70366.46│ 101259.50│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 158130.74│ 74579.95│ 70366.46│ 101259.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 27241.14│ 26663.79│ 32032.32│ 31914.58│
│未分配利润 │ 39278.55│ 37101.62│ 33041.27│ 32050.34│
│归属于母公司所│ 92938.36│ 90506.44│ 86561.54│ 85452.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 92938.36│ 90506.44│ 86561.54│ 85452.88│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 276804.87│ 219532.62│ 56775.83│ 449300.06│
│营业收入 │ 276804.87│ 219532.62│ 56775.83│ 449300.06│
│营业总成本 │ 271251.39│ 215924.16│ 56177.92│ 438226.26│
│营业成本 │ 253334.09│ 204096.17│ 51273.79│ 415121.82│
│财务费用 │ 2624.99│ 1960.98│ 569.23│ 2942.30│
│管理费用 │ 6529.42│ 4451.38│ 2090.36│ 7772.58│
│营业利润 │ 9413.01│ 12141.85│ 3729.56│ 17073.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3768.47│ 8493.09│ 3105.01│ 6049.18│
│营业外收支净额│ -55.23│ -69.91│ -66.95│ 8.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9357.79│ 12071.94│ 3662.60│ 17081.90│
│所得税费用 │ 1007.81│ 1394.75│ 1015.67│ 3267.50│
│归属母公司净利│ 8349.98│ 10677.18│ 2646.94│ 13814.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8349.98│ 10677.18│ 2646.94│ 13814.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 197581.43│ 91935.19│ 62765.93│ 179250.86│
│营业收入 │ 197581.43│ 91935.19│ 62765.93│ 179250.86│
│营业总成本 │ 193384.22│ 90319.45│ 62699.20│ 171740.96│
│营业成本 │ 179721.02│ 82142.65│ 58097.01│ 152684.89│
│财务费用 │ 1795.21│ 1188.38│ 740.78│ 1815.04│
│管理费用 │ 5211.36│ 3519.71│ 2848.88│ 5843.95│
│营业利润 │ 10955.65│ 8304.03│ 1010.89│ 8259.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6601.54│ 6271.54│ 877.56│ 580.39│
│营业外收支净额│ 8.02│ 5.94│ 5.72│ 6.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10963.67│ 8309.97│ 1016.61│ 8266.03│
│所得税费用 │ 2468.58│ 1991.01│ 25.67│ 1179.11│
│归属母公司净利│ 8495.09│ 6318.96│ 990.94│ 7086.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8495.09│ 6318.96│ 990.94│ 7086.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 337696.12│ 241949.99│ 56743.88│ 491565.44│
│经营现金流出小计│ 343507.08│ 270404.50│ 107606.02│ 459006.90│
│经营现金流量净额│ -5810.96│ -28454.51│ -50862.14│ 32558.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1098.90│ 1098.90│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 2898.51│ 2200.90│ 1655.40│ 4941.87│
│投资现金流量净额│ -1799.61│ -1102.00│ -1655.40│ -4941.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 85701.79│ 75730.21│ 38268.04│ 126585.75│
│筹资现金流出小计│ 89808.56│ 61444.15│ 1530.06│ 140338.31│
│筹资现金流量净额│ -4106.77│ 14286.06│ 36737.98│ -13752.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.18│ --│ --│ -0.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11717.16│ -15270.45│ -15779.56│ 13864.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 173972.33│ 119440.93│ 85031.96│ 201661.48│
│经营现金流出小计│ 183157.33│ 109700.81│ 67648.67│ 236746.06│
│经营现金流量净额│ -9185.01│ 9740.12│ 17383.29│ -35084.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 3502.28│ 1418.31│ 337.57│ 1745.89│
│投资现金流量净额│ -3502.28│ -1418.31│ -337.57│ -1745.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 90677.34│ 40551.73│ 26543.51│ 75713.03│
│筹资现金流出小计│ 83786.53│ 57441.53│ 35753.33│ 46245.47│
│筹资现金流量净额│ 6890.80│ -16889.80│ -9209.81│ 29467.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5796.50│ -8567.98│ 7835.93│ -7362.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 20773.85│ 32270.82│ 18555.11│ 73.92│
│短期借款 │ 44815.27│ 44239.80│ 55634.68│ -20.48│
│应收账款 │ 48417.37│ 61076.99│ 57658.51│ 5.93│
│其他应收款 │ --│ --│ 2104.69│ --│
│应付账款 │ 19778.15│ 13382.12│ 22918.02│ -41.61│
│存货的减少 │ --│ -3174.45│ -43563.91│ 92.71│
│流动负债合计 │ 90199.51│ 111538.79│ 101259.50│ 10.15│
│长期借款 │ 1459.46│ 1500.00│ --│ --│
│负债合计 │ 94207.68│ 115034.22│ 101259.50│ 13.60│
│营业利润 │ 9413.01│ 17073.05│ 8259.06│ 106.72│
│利润总额 │ 9357.79│ 17081.90│ 8266.03│ 106.65│
│归属于母公司所有│ 8349.98│ 13814.41│ 7086.92│ 94.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 50084.72│ 43857.08│ 32050.34│ 36.84│
│营业外收支净额 │ -55.23│ 8.85│ 6.96│ 27.16│
│购买商品、接受劳│ 295818.28│ 414893.56│ 194253.63│ 113.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 337696.12│ 491565.44│ 201661.48│ 143.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 343507.08│ 459006.90│ 236746.06│ 93.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5810.96│ 32558.54│ -35084.57│ 192.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2898.51│ 4941.87│ 1745.89│ 183.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1799.61│ -4941.87│ -1745.89│ -183.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2181.16│ 4139.83│ 1745.89│ 137.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 85701.79│ 126585.75│ 75713.03│ 67.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 89808.56│ 140338.31│ 46245.47│ 203.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4106.77│ -13752.56│ 29467.56│ -146.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4446.18│ 4002.81│ 3115.47│ 28.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11717.16│ 13864.06│ -7362.90│ 288.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 20572.17│ 15132.72│ 35.94│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 20572.17│ 15132.72│ 35.94│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 251718.63│ 56.0246│ 5319.32│ 38.5056│
│第三季度│ 105646.24│ 23.5135│ 2176.13│ 15.7526│
│第二季度│ 29169.26│ 6.4922│ 5328.02│ 38.5686│
│第一季度│ 62765.93│ 13.9697│ 990.94│ 7.1732│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72092.11│ 40.2186│ 3112.73│ 43.9221│
│第三季度│ 26244.02│ 14.6409│ 1639.19│ 23.1298│
│第二季度│ 46726.97│ 26.0679│ 2341.81│ 33.0441│
│第一季度│ 34187.75│ 19.0726│ -6.81│ -0.0961│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.3500│ 0.1100│ 0.5900│
│基本每股收益 │ 0.2715│ 0.3500│ 0.1124│ 0.5900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2700│ 0.3500│ 0.1100│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 3.5230│ 3.5667│ 4.3416│ 4.2013│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1890│ -0.9282│ -2.1570│ 1.3807│
│每股现金流量(元) │ -0.3811│ -0.4981│ -0.6692│ 0.5879│
│每股资本公积金(元) │ 0.7535│ 0.7198│ 1.2113│ 1.1832│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1639│ 0.1644│ 0.2137│ 0.2137│
│每股未分配利润(元) │ 1.6290│ 1.7098│ 1.9721│ 1.8599│
│净资产收益率(%) │ 7.7088│ 9.7655│ 2.5855│ 13.9444│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0800│ 10.2000│ 2.6300│ 15.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7521│ 9.8198│ 2.6411│ 13.9368│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.2600│ --│ 15.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 202525.65│ 227111.67│ 259726.18│ 214102.23│
│归属母公司股东权益 │ 108317.97│ 109336.06│ 102376.16│ 99068.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 276804.87│ 219532.62│ 56775.83│ 449300.06│
│营业成本(万元) │ 253334.09│ 204096.17│ 51273.79│ 415121.82│
│投资收益(万元) │ 3768.47│ 8493.09│ 3105.01│ 6049.18│
│净利润(万元) │ 8349.98│ 10677.18│ 2646.94│ 13814.41│
│营业利润(万元) │ 9413.01│ 12141.85│ 3729.56│ 17073.05│
│利润总额(万元) │ 9357.79│ 12071.94│ 3662.60│ 17081.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 8349.98│ 10677.18│ 2646.94│ 13814.41│
│经营现金流量净额(万元)│ -5810.96│ -28454.51│ -50862.14│ 32558.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2100│ 0.0400│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.3597│ 0.2700│ 0.0544│ 0.3900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2100│ 0.0400│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 3.9413│ 3.8444│ 4.7799│ 4.7186│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3895│ 0.4137│ 0.9599│ -1.9373│
│每股现金流量(元) │ -0.2458│ -0.3639│ 0.4327│ -0.4066│
│每股资本公积金(元) │ 1.1552│ 1.1326│ 1.7688│ 1.7623│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1823│ 0.1826│ 0.2374│ 0.2374│
│每股未分配利润(元) │ 1.6657│ 1.5759│ 1.8245│ 1.7698│
│净资产收益率(%) │ 9.1406│ 6.9818│ 1.1448│ 8.2934│
│加权净资产收益率(%) │ 9.5200│ 7.1500│ 1.1500│ 8.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.1332│ 6.9762│ 1.1392│ 8.2864│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.1400│ --│ 8.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 251069.10│ 165086.39│ 156928.00│ 186712.38│
│归属母公司股东权益 │ 92938.36│ 90506.44│ 86561.54│ 85452.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 197581.43│ 91935.19│ 62765.93│ 179250.86│
│营业成本(万元) │ 179721.02│ 82142.65│ 58097.01│ 152684.89│
│投资收益(万元) │ 6601.54│ 6271.54│ 877.56│ 580.39│
│净利润(万元) │ 8495.09│ 6318.96│ 990.94│ 7086.92│
│营业利润(万元) │ 10955.65│ 8304.03│ 1010.89│ 8259.06│
│利润总额(万元) │ 10963.67│ 8309.97│ 1016.61│ 8266.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 8495.09│ 6318.96│ 990.94│ 7086.92│
│经营现金流量净额(万元)│ -9185.01│ 9740.12│ 17383.29│ -35084.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2700│ 0.5900│ 0.3000│ 0.2800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2715│ 0.5900│ 0.3900│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 3.5230│ 4.2013│ 4.7186│ 4.2822│
│每股资本公积金(元) │ 0.7535│ 1.1832│ 1.7623│ 1.7280│
│每股未分配利润(元) │ 1.6290│ 1.8599│ 1.7698│ 1.4799│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1890│ 1.3807│ -1.9373│ 0.4828│
│每股现金流量(元) │ -0.3811│ 0.5879│ -0.4066│ -0.4719│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1664│ 5.2667│ 2.7611│ 4.1644│
│应收账款周转率 │ 5.0561│ 7.5681│ 3.4376│ 2.8116│
│总资产周转率 │ 1.3288│ 2.2419│ 1.1253│ 1.0498│
│营业收入增长率(%) │ 40.0966│ 150.6543│ 28.9251│ 37.4184│
│营业利润增长率(%) │ -14.0807│ 106.7191│ 35.4459│ 20.3714│
│利润总额增长率(%) │ -14.6473│ 106.6520│ 35.5789│ 19.8013│
│归属母公司净利润增长率│ -1.7082│ 94.9283│ 38.4485│ 19.2360│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -19.3347│ 14.6695│ 41.5878│ -0.8534│
│净资产增长率(%) │ 16.5482│ 15.9329│ 10.1500│ 5.2947│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.0166│ 4.8636│ 4.6621│ 3.0747│
│总资产收益率(%) │ 3.6817│ 5.4448│ 1.2706│ 6.8932│
│净资产收益率(%) │ 7.7088│ 9.7655│ 2.5855│ 13.9444│
│营业利润率(%) │ 3.4006│ 5.5308│ 6.5689│ 3.7999│
│销售毛利率(%) │ 8.4792│ 7.0315│ 9.6908│ 7.6070│
│销售净利率(%) │ 3.0166│ 4.8636│ 4.6621│ 3.0747│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1664│ 2.3928│ 0.5424│ 5.2667│
│固定资产周转率 │ 32.6641│ 25.9875│ 7.6204│ 62.0287│
│流动资产周转率 │ 1.6119│ 1.2097│ 0.2841│ 2.6234│
│总资产周转率 │ 1.3288│ 0.9951│ 0.2396│ 2.2419│
│股东权益周转率 │ 2.7508│ 2.1971│ 0.6010│ 4.8699│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8196│ 1.6265│ 1.4502│ 1.6077│
│速动比率(%) │ 0.9388│ 0.7919│ 0.6821│ 0.8518│
│产权比率 │ 0.8697│ 1.0772│ 1.5370│ 1.1612│
│应收账款周转率 │ 5.0561│ 3.3645│ 0.7777│ 7.5681│
│利息保障倍数 │ 4.5388│ 7.2592│ 7.4343│ 7.6241│
│资产负债率 │ 0.4652│ 0.5186│ 0.6058│ 0.5373│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.0966│ 138.7906│ -9.5435│ 150.6543│
│营业利润增长率(%) │ -14.0807│ 46.2163│ 268.9364│ 106.7191│
│总资产增长率(%) │ -19.3347│ 37.5714│ 65.5066│ 14.6695│
│固定资产增长率(%) │ --│ 35.1532│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 16.5482│ 20.8047│ 18.2698│ 15.9329│
│净利润增长率(%) │ -1.7082│ 68.9706│ 167.1145│ 94.9283│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.4836│ 48.1420│ 39.4170│ 46.2714│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.2348│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 81.0413│ 80.8561│ 84.8315│ 83.7531│
│无形资产比率(%) │ 2.6197│ 2.3038│ 2.0531│ 2.6916│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 202525.65│ 227111.67│ 259726.18│ 214102.23│
│流动资产 │ 164129.44│ 183633.59│ 220329.51│ 179317.33│
│非流动资产 │ 38396.21│ 43478.08│ 39396.68│ 34784.89│
│固定资产 │ 9671.06│ 9617.78│ 7623.49│ 7277.49│
│货币资金 │ 20773.85│ 17235.06│ 16668.57│ 32270.82│
│存货 │ 79454.08│ 90032.13│ 108497.22│ 80559.40│
│应收账款 │ 48417.37│ 69422.79│ 84924.56│ 61076.99│
│其他应收款 │ --│ 2031.26│ --│ 1659.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5305.63│ 5232.31│ 5332.45│ 5762.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44815.27│ 62950.38│ 81570.28│ 44239.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 19778.15│ 17047.41│ 10948.22│ 13382.12│
│流动负债 │ 90199.51│ 112903.98│ 151928.97│ 111538.79│
│长期借款 │ 1459.46│ 1500.00│ 1500.00│ 1500.00│
│总负债 │ 94207.68│ 117775.61│ 157350.02│ 115034.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23167.41│ 22065.31│ 28562.69│ 27901.47│
│未分配利润 │ 50084.72│ 52411.93│ 46504.01│ 43857.08│
│归属于母公司所│ 108317.97│ 109336.06│ 102376.16│ 99068.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 108317.97│ 109336.06│ 102376.16│ 99068.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 251069.10│ 165086.39│ 156928.00│ 186712.38│
│流动资产 │ 219104.69│ 135879.99│ 132440.50│ 163218.02│
│非流动资产 │ 31964.41│ 29206.40│ 24487.50│ 23494.35│
│固定资产 │ 7180.13│ 7116.21│ 7114.91│ 7209.35│
│货币资金 │ 12615.20│ 10062.93│ 26361.03│ 18555.11│
│存货 │ 85260.29│ 66194.51│ 53993.33│ 77080.50│
│应收账款 │ 111123.41│ 44594.53│ 40466.84│ 57658.51│
│其他应收款 │ --│ 1573.87│ --│ 2104.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2687.89│ 2238.85│ 2513.80│ 2110.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 65283.92│ 41266.47│ 47176.62│ 55634.68│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 8113.84│
│应付账款 │ 59692.71│ 12039.27│ 8164.35│ 22918.02│
│流动负债 │ 156419.89│ 72932.36│ 70366.46│ 101259.50│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 158130.74│ 74579.95│ 70366.46│ 101259.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 27241.14│ 26663.79│ 32032.32│ 31914.58│
│未分配利润 │ 39278.55│ 37101.62│ 33041.27│ 32050.34│
│归属于母公司所│ 92938.36│ 90506.44│ 86561.54│ 85452.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 92938.36│ 90506.44│ 86561.54│ 85452.88│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 276804.87│ 219532.62│ 56775.83│ 449300.06│
│营业收入 │ 276804.87│ 219532.62│ 56775.83│ 449300.06│
│营业总成本 │ 271251.39│ 215924.16│ 56177.92│ 438226.26│
│营业成本 │ 253334.09│ 204096.17│ 51273.79│ 415121.82│
│财务费用 │ 2624.99│ 1960.98│ 569.23│ 2942.30│
│管理费用 │ 6529.42│ 4451.38│ 2090.36│ 7772.58│
│营业利润 │ 9413.01│ 12141.85│ 3729.56│ 17073.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3768.47│ 8493.09│ 3105.01│ 6049.18│
│营业外收支净额│ -55.23│ -69.91│ -66.95│ 8.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9357.79│ 12071.94│ 3662.60│ 17081.90│
│所得税费用 │ 1007.81│ 1394.75│ 1015.67│ 3267.50│
│归属母公司净利│ 8349.98│ 10677.18│ 2646.94│ 13814.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8349.98│ 10677.18│ 2646.94│ 13814.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 197581.43│ 91935.19│ 62765.93│ 179250.86│
│营业收入 │ 197581.43│ 91935.19│ 62765.93│ 179250.86│
│营业总成本 │ 193384.22│ 90319.45│ 62699.20│ 171740.96│
│营业成本 │ 179721.02│ 82142.65│ 58097.01│ 152684.89│
│财务费用 │ 1795.21│ 1188.38│ 740.78│ 1815.04│
│管理费用 │ 5211.36│ 3519.71│ 2848.88│ 5843.95│
│营业利润 │ 10955.65│ 8304.03│ 1010.89│ 8259.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6601.54│ 6271.54│ 877.56│ 580.39│
│营业外收支净额│ 8.02│ 5.94│ 5.72│ 6.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10963.67│ 8309.97│ 1016.61│ 8266.03│
│所得税费用 │ 2468.58│ 1991.01│ 25.67│ 1179.11│
│归属母公司净利│ 8495.09│ 6318.96│ 990.94│ 7086.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8495.09│ 6318.96│ 990.94│ 7086.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 337696.12│ 241949.99│ 56743.88│ 491565.44│
│经营现金流出小计│ 343507.08│ 270404.50│ 107606.02│ 459006.90│
│经营现金流量净额│ -5810.96│ -28454.51│ -50862.14│ 32558.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1098.90│ 1098.90│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 2898.51│ 2200.90│ 1655.40│ 4941.87│
│投资现金流量净额│ -1799.61│ -1102.00│ -1655.40│ -4941.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 85701.79│ 75730.21│ 38268.04│ 126585.75│
│筹资现金流出小计│ 89808.56│ 61444.15│ 1530.06│ 140338.31│
│筹资现金流量净额│ -4106.77│ 14286.06│ 36737.98│ -13752.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.18│ --│ --│ -0.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11717.16│ -15270.45│ -15779.56│ 13864.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 173972.33│ 119440.93│ 85031.96│ 201661.48│
│经营现金流出小计│ 183157.33│ 109700.81│ 67648.67│ 236746.06│
│经营现金流量净额│ -9185.01│ 9740.12│ 17383.29│ -35084.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 3502.28│ 1418.31│ 337.57│ 1745.89│
│投资现金流量净额│ -3502.28│ -1418.31│ -337.57│ -1745.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 90677.34│ 40551.73│ 26543.51│ 75713.03│
│筹资现金流出小计│ 83786.53│ 57441.53│ 35753.33│ 46245.47│
│筹资现金流量净额│ 6890.80│ -16889.80│ -9209.81│ 29467.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5796.50│ -8567.98│ 7835.93│ -7362.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 20773.85│ 32270.82│ 18555.11│ 73.92│
│短期借款 │ 44815.27│ 44239.80│ 55634.68│ -20.48│
│应收账款 │ 48417.37│ 61076.99│ 57658.51│ 5.93│
│其他应收款 │ --│ --│ 2104.69│ --│
│应付账款 │ 19778.15│ 13382.12│ 22918.02│ -41.61│
│存货的减少 │ --│ -3174.45│ -43563.91│ 92.71│
│流动负债合计 │ 90199.51│ 111538.79│ 101259.50│ 10.15│
│长期借款 │ 1459.46│ 1500.00│ --│ --│
│负债合计 │ 94207.68│ 115034.22│ 101259.50│ 13.60│
│营业利润 │ 9413.01│ 17073.05│ 8259.06│ 106.72│
│利润总额 │ 9357.79│ 17081.90│ 8266.03│ 106.65│
│归属于母公司所有│ 8349.98│ 13814.41│ 7086.92│ 94.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 50084.72│ 43857.08│ 32050.34│ 36.84│
│营业外收支净额 │ -55.23│ 8.85│ 6.96│ 27.16│
│购买商品、接受劳│ 295818.28│ 414893.56│ 194253.63│ 113.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 337696.12│ 491565.44│ 201661.48│ 143.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 343507.08│ 459006.90│ 236746.06│ 93.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5810.96│ 32558.54│ -35084.57│ 192.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2898.51│ 4941.87│ 1745.89│ 183.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1799.61│ -4941.87│ -1745.89│ -183.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2181.16│ 4139.83│ 1745.89│ 137.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 85701.79│ 126585.75│ 75713.03│ 67.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 89808.56│ 140338.31│ 46245.47│ 203.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4106.77│ -13752.56│ 29467.56│ -146.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4446.18│ 4002.81│ 3115.47│ 28.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11717.16│ 13864.06│ -7362.90│ 288.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 20572.17│ 15132.72│ 35.94│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 20572.17│ 15132.72│ 35.94│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 251718.63│ 56.0246│ 5319.32│ 38.5056│
│第三季度│ 105646.24│ 23.5135│ 2176.13│ 15.7526│
│第二季度│ 29169.26│ 6.4922│ 5328.02│ 38.5686│
│第一季度│ 62765.93│ 13.9697│ 990.94│ 7.1732│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72092.11│ 40.2186│ 3112.73│ 43.9221│
│第三季度│ 26244.02│ 14.6409│ 1639.19│ 23.1298│
│第二季度│ 46726.97│ 26.0679│ 2341.81│ 33.0441│
│第一季度│ 34187.75│ 19.0726│ -6.81│ -0.0961│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘