达志科技达志科技财务分析报告
≈≈*ST达志300530≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.7000│ -0.5600│ -0.2400│ -0.3200│
│基本每股收益 │ -0.9773│ -0.6400│ -0.2970│ -0.6700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.7000│ -0.5600│ -0.2400│ -0.3200│
│每股净资产(元) │ 1.2838│ 1.3942│ 1.7118│ 1.9493│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4968│ -0.2737│ -0.0539│ -0.0094│
│每股现金流量(元) │ -0.4418│ 0.1150│ 0.3842│ 0.7428│
│每股资本公积金(元) │ 0.9667│ 0.9515│ 0.9515│ 0.9515│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2264│ 0.2260│ 0.2260│ 0.2260│
│每股未分配利润(元) │ -0.9093│ -0.7709│ -0.4533│ -0.2158│
│净资产收益率(%) │ -54.1686│ -39.8112│ -13.8771│ -16.3137│
│加权净资产收益率(%) │ -43.1400│ -33.2000│ -12.6400│ -11.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -75.6267│ -45.8876│ -17.1756│ -34.5448│
│加权净资产收益率 │ --│ -38.2700│ --│ -24.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 114756.17│ 117354.08│ 119670.54│ 109416.59│
│归属母公司股东权益 │ 20302.25│ 22086.61│ 27116.55│ 30879.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 8870.16│ 4934.29│ 2248.73│ 11235.75│
│营业成本(万元) │ 5657.97│ 3293.71│ 1428.10│ 7718.76│
│投资收益(万元) │ 182.81│ 182.81│ -27.62│ 1874.74│
│净利润(万元) │ -11048.09│ -8826.66│ -3774.44│ -5794.69│
│营业利润(万元) │ -10820.87│ -8710.64│ -3680.37│ -5086.77│
│利润总额(万元) │ -10817.86│ -8710.93│ -3679.96│ -5054.20│
│归属母公司净利润(万元)│ -10997.44│ -8792.94│ -3763.00│ -5037.59│
│经营现金流量净额(万元)│ -7856.94│ -4335.33│ -853.71│ -148.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ 0.0500│ -0.0200│ 0.1900│
│基本每股收益 │ -0.4606│ -0.2200│ -0.0691│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0400│ 0.0500│ -0.0200│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 2.2351│ 2.3279│ 5.2818│ 4.9635│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0435│ 0.1629│ 0.0063│ -0.1659│
│每股现金流量(元) │ -0.4410│ 0.9824│ 1.7419│ 0.2667│
│每股资本公积金(元) │ 0.9628│ 0.9619│ 1.4273│ 1.6285│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2260│ 0.2260│ 0.3391│ 0.3391│
│每股未分配利润(元) │ 0.0587│ 0.1524│ -0.3237│ 2.0333│
│净资产收益率(%) │ -1.9461│ 2.1569│ -0.6107│ 5.6261│
│加权净资产收益率(%) │ -1.5000│ 1.4500│ -0.6300│ 5.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -17.9271│ -9.2996│ -1.4056│ 2.0212│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.2400│ --│ 2.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 109586.18│ 109200.31│ 120492.62│ 57877.10│
│归属母公司股东权益 │ 35407.40│ 36876.88│ 55780.33│ 52419.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 6491.64│ 3646.18│ 1159.50│ 17349.98│
│营业成本(万元) │ 3787.46│ 2136.97│ 610.95│ 11667.40│
│投资收益(万元) │ 1724.77│ 380.21│ 114.56│ 1120.34│
│净利润(万元) │ -1282.21│ 236.98│ -473.04│ 3043.62│
│营业利润(万元) │ -1118.06│ 254.34│ -476.47│ 3699.49│
│利润总额(万元) │ -1151.47│ 226.28│ -471.12│ 3708.94│
│归属母公司净利润(万元)│ -689.06│ 795.39│ -340.65│ 2949.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 689.12│ 2580.73│ 66.04│ -1752.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.7000│ -0.3200│ 0.1900│ 0.5200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.9773│ -0.6700│ 0.1000│ 0.4300│
│每股净资产(元) │ 1.2838│ 1.9493│ 4.9635│ 7.1974│
│每股资本公积金(元) │ 0.9667│ 0.9515│ 1.6285│ 3.0022│
│每股未分配利润(元) │ -0.9093│ -0.2158│ 2.0333│ 2.8195│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4968│ -0.0094│ -0.1659│ 0.4387│
│每股现金流量(元) │ -0.4418│ 0.7428│ 0.2667│ -0.0028│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7499│ 3.7107│ 5.7784│ 5.3840│
│应收账款周转率 │ 2.8449│ 2.0362│ 2.4889│ 3.7133│
│总资产周转率 │ 0.0791│ 0.1343│ 0.3044│ 0.3322│
│营业收入增长率(%) │ 36.6396│ -35.2405│ -5.3705│ 30.8271│
│营业利润增长率(%) │ -867.8271│ -237.4990│ -43.7275│ 9.9708│
│利润总额增长率(%) │ -839.4788│ -236.2707│ -44.1873│ 5.3543│
│归属母公司净利润增长率│-1496.0145│ -270.8149│ -46.5474│ 1.9478│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.7177│ 89.0499│ 3.1632│ 3.3506│
│净资产增长率(%) │ -42.6610│ -41.0913│ 3.4445│ 3.2832│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -124.5535│ -178.8840│ -167.8482│ -51.5737│
│总资产收益率(%) │ -9.8493│ -7.7921│ -3.1432│ -6.9276│
│净资产收益率(%) │ -54.1686│ -39.8112│ -13.8771│ -16.3137│
│营业利润率(%) │ -121.9919│ -176.5326│ -163.6649│ -45.2730│
│销售毛利率(%) │ 36.2134│ 41.3915│ 36.4931│ 31.3018│
│销售净利率(%) │ -124.5535│ 6.4994│ -167.8482│ -51.5737│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7499│ 1.5798│ 0.7161│ 3.7107│
│固定资产周转率 │ 0.9498│ 0.5504│ 0.2520│ 1.2393│
│流动资产周转率 │ 0.3033│ 0.1503│ 0.0671│ 0.2906│
│总资产周转率 │ 0.0791│ 0.0435│ 0.0196│ 0.1343│
│股东权益周转率 │ 0.3107│ 0.1634│ 0.0528│ 0.2648│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4396│ 0.5442│ 0.5948│ 0.5900│
│速动比率(%) │ 0.3687│ 0.4432│ 0.4994│ 0.4914│
│产权比率 │ 4.4952│ 4.2863│ 3.3879│ 2.5208│
│应收账款周转率 │ 2.8449│ 1.5311│ 0.6722│ 2.0362│
│利息保障倍数 │ -29.5351│ -45.6996│ -25.5029│ -8.2379│
│资产负债率 │ 0.8180│ 0.8067│ 0.7677│ 0.7114│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.6396│ 35.3277│ 93.9394│ -35.2405│
│营业利润增长率(%) │ -867.8271│-3524.8317│ -672.4308│ -237.4990│
│总资产增长率(%) │ 4.7177│ 7.4668│ -0.6823│ 89.0499│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.3360│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -42.3391│ -39.8720│ -51.5985│ -40.7497│
│净利润增长率(%) │ -761.6452│-3824.6544│ -697.9098│ -290.3883│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 17.6916│ 18.8205│ 22.6593│ 28.2220│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.6053│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 24.3400│ 29.9018│ 30.4489│ 27.9258│
│无形资产比率(%) │ 6.1693│ 6.0155│ 8.1032│ 8.8840│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 114756.17│ 117354.08│ 119670.54│ 109416.59│
│流动资产 │ 27931.70│ 35090.98│ 36438.40│ 30555.42│
│非流动资产 │ 86824.48│ 82263.10│ 83232.14│ 78861.17│
│固定资产 │ 9673.80│ 8925.10│ 8840.17│ 9003.64│
│货币资金 │ 12237.65│ 21045.41│ 25310.11│ 19223.60│
│存货 │ 4504.50│ 2207.78│ 2026.21│ 1962.06│
│应收账款 │ 2791.66│ 3001.25│ 3246.21│ 3444.19│
│其他应收款 │ --│ 2904.52│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7079.62│ 7059.48│ 9697.15│ 9720.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 32225.47│ 32225.47│ 31393.22│ 31024.83│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6623.62│ 5579.59│ 4708.87│ 4825.26│
│流动负债 │ 63533.88│ 64483.19│ 61266.10│ 51792.81│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 93873.01│ 94669.63│ 91868.22│ 77839.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15287.21│ 15073.29│ 15073.29│ 15073.29│
│未分配利润 │ -14379.71│ -12211.37│ -7181.43│ -3418.44│
│归属于母公司所│ 20302.25│ 22086.61│ 27116.55│ 30879.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 20883.16│ 22684.45│ 27802.32│ 31576.77│
│商誉 │ 17.43│ 17.43│ 17.43│ 17.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 109586.18│ 109200.31│ 120492.62│ 57877.10│
│流动资产 │ 34184.11│ 38500.13│ 30555.42│ 46770.00│
│非流动资产 │ 75402.06│ 70700.19│ 78861.17│ 11107.10│
│固定资产 │ 8757.44│ 9138.57│ 9003.64│ 9129.20│
│货币资金 │ 20340.06│ 23038.80│ 19223.60│ 7475.72│
│存货 │ 2883.16│ 2644.20│ 1962.06│ 2198.23│
│应收账款 │ 3527.31│ 5944.80│ 3444.19│ 7591.63│
│其他应收款 │ --│ 520.14│ --│ 562.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8003.50│ 8168.29│ 9720.56│ 1702.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 32359.86│ 32338.11│ 31024.83│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 528.37│ 187.30│
│应付账款 │ 2401.68│ 2429.93│ 4825.26│ 984.11│
│流动负债 │ 47530.97│ 47614.96│ 51792.81│ 3441.86│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 73368.98│ 71473.37│ 77839.82│ 4583.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15252.62│ 15237.64│ 15073.29│ 17198.90│
│未分配利润 │ 930.09│ 2414.54│ -3418.44│ 21473.64│
│归属于母公司所│ 35407.40│ 36876.88│ 55780.33│ 52419.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 36217.20│ 37726.95│ 57441.05│ 53293.88│
│商誉 │ 17.43│ 17.43│ 17.43│ 17.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8870.16│ 4934.29│ 2248.73│ 11235.75│
│营业收入 │ 8870.16│ 4934.29│ 2248.73│ 11235.75│
│营业总成本 │ 23177.47│ 14303.13│ 6307.52│ 20736.79│
│营业成本 │ 5657.97│ 3293.71│ 1428.10│ 7718.76│
│财务费用 │ 354.74│ 199.06│ 138.85│ 571.45│
│管理费用 │ 8586.70│ 5472.78│ 2635.13│ 7349.65│
│营业利润 │ -10820.87│ -8710.64│ -3680.37│ -5086.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 182.81│ 182.81│ -27.62│ 1874.74│
│营业外收支净额│ 3.01│ -0.30│ 0.42│ 32.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -10817.86│ -8710.93│ -3679.96│ -5054.20│
│所得税费用 │ 230.23│ 115.73│ 94.49│ 740.49│
│归属母公司净利│ -10997.44│ -8792.94│ -3763.00│ -5037.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11048.09│ -8826.66│ -3774.44│ -5794.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6491.64│ 3646.18│ 1159.50│ 17349.98│
│营业收入 │ 6491.64│ 3646.18│ 1159.50│ 17349.98│
│营业总成本 │ 12759.38│ 6687.20│ 2159.24│ 15996.13│
│营业成本 │ 3787.46│ 2136.97│ 610.95│ 11667.40│
│财务费用 │ -109.58│ -84.35│ -34.17│ -35.03│
│管理费用 │ 5294.96│ 2961.27│ 1177.49│ 2258.37│
│营业利润 │ -1118.06│ 254.34│ -476.47│ 3699.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1724.77│ 380.21│ 114.56│ 1120.34│
│营业外收支净额│ -33.42│ -28.06│ 5.35│ 9.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1151.47│ 226.28│ -471.12│ 3708.94│
│所得税费用 │ 130.73│ -10.70│ 1.93│ 665.33│
│归属母公司净利│ -689.06│ 795.39│ -340.65│ 2949.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1282.21│ 236.98│ -473.04│ 3043.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 17916.75│ 10490.09│ 6255.10│ 20792.10│
│经营现金流出小计│ 25773.69│ 14825.41│ 7108.81│ 20940.39│
│经营现金流量净额│ -7856.94│ -4335.33│ -853.71│ -148.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2503.45│ 26.74│ 0.60│ 46035.02│
│投资现金流出小计│ 9153.37│ 4418.95│ 2544.16│ 25691.02│
│投资现金流量净额│ -6649.92│ -4392.21│ -2543.56│ 20343.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 48325.92│ 48323.22│ 42923.22│ 20800.00│
│筹资现金流出小计│ 40800.62│ 37768.59│ 33446.10│ 29210.70│
│筹资现金流量净额│ 7525.30│ 10554.63│ 9477.12│ -8410.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.39│ -5.28│ 6.66│ -17.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6985.95│ 1821.81│ 6086.50│ 11767.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 17916.75│ 10278.63│ 3442.79│ 16758.96│
│经营现金流出小计│ 25773.69│ 7697.89│ 3376.76│ 18511.36│
│经营现金流量净额│ -7856.94│ 2580.73│ 66.04│ -1752.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2503.45│ 36403.00│ 25546.94│ 100078.33│
│投资现金流出小计│ 9153.37│ 9440.75│ 7216.93│ 94653.25│
│投资现金流量净额│ -6649.92│ 26962.25│ 18330.01│ 5425.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 48325.92│ 6000.00│ 125.42│ 187.00│
│筹资现金流出小计│ 40800.62│ 19979.91│ 125.42│ 1049.05│
│筹资现金流量净额│ 7525.30│ -13979.91│ --│ -862.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.39│ --│ --│ 5.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6985.95│ 15563.07│ 18396.05│ 2816.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12237.65│ 19223.60│ 7475.72│ 157.15│
│短期借款 │ 32225.47│ 31024.83│ --│ --│
│应收账款 │ 2791.66│ 3444.19│ 7591.63│ -54.63│
│应付账款 │ 6623.62│ 4825.26│ 984.11│ 390.32│
│存货的减少 │ --│ 72.82│ -514.27│ 114.16│
│流动负债合计 │ 63533.88│ 51792.81│ 3441.86│ 1404.79│
│负债合计 │ 93873.01│ 77839.82│ 4583.22│ 1598.37│
│营业利润 │ -10820.87│ -5086.77│ 3699.49│ -237.50│
│利润总额 │ -10817.86│ -5054.20│ 3708.94│ -236.27│
│归属于母公司所有│ -10997.44│ -5037.59│ 2949.15│ -270.81│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -14379.71│ -3418.44│ 21473.64│ -115.92│
│营业外收支净额 │ 3.01│ 32.57│ 9.45│ 244.66│
│购买商品、接受劳│ 8670.01│ 7416.24│ 13095.71│ -43.37│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 17916.75│ 20792.10│ 16758.96│ 24.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 25773.69│ 20940.39│ 18511.36│ 13.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7856.94│ -148.29│ -1752.40│ 91.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2503.45│ 46035.02│ 100078.33│ -54.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9153.37│ 25691.02│ 94653.25│ -72.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6649.92│ 20343.99│ 5425.08│ 275.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9153.37│ 19691.02│ 666.18│ 2855.81│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 48325.92│ 20800.00│ 187.00│ 11022.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 40800.62│ 29210.70│ 1049.05│ 2684.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7525.30│ -8410.70│ -862.05│ -875.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2037.84│ 19979.91│ 1049.05│ 1804.57│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6985.95│ 11767.68│ 2816.30│ 317.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3406.92│ -646.96│ 626.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3406.92│ -646.96│ 626.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4744.11│ 42.2234│ -4348.53│ 86.3217│
│第三季度│ 2845.46│ 25.3250│ -1484.45│ 29.4675│
│第二季度│ 2486.68│ 22.1319│ 1136.05│ -22.5514│
│第一季度│ 1159.50│ 10.3197│ -340.65│ 6.7623│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6984.32│ 40.2555│ 510.90│ 17.3237│
│第三季度│ 2741.58│ 15.8017│ 607.45│ 20.5973│
│第二季度│ 3448.66│ 19.8770│ 956.85│ 32.4448│
│第一季度│ 4175.42│ 24.0658│ 873.96│ 29.6342│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.7000│ -0.5600│ -0.2400│ -0.3200│
│基本每股收益 │ -0.9773│ -0.6400│ -0.2970│ -0.6700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.7000│ -0.5600│ -0.2400│ -0.3200│
│每股净资产(元) │ 1.2838│ 1.3942│ 1.7118│ 1.9493│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4968│ -0.2737│ -0.0539│ -0.0094│
│每股现金流量(元) │ -0.4418│ 0.1150│ 0.3842│ 0.7428│
│每股资本公积金(元) │ 0.9667│ 0.9515│ 0.9515│ 0.9515│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2264│ 0.2260│ 0.2260│ 0.2260│
│每股未分配利润(元) │ -0.9093│ -0.7709│ -0.4533│ -0.2158│
│净资产收益率(%) │ -54.1686│ -39.8112│ -13.8771│ -16.3137│
│加权净资产收益率(%) │ -43.1400│ -33.2000│ -12.6400│ -11.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -75.6267│ -45.8876│ -17.1756│ -34.5448│
│加权净资产收益率 │ --│ -38.2700│ --│ -24.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 114756.17│ 117354.08│ 119670.54│ 109416.59│
│归属母公司股东权益 │ 20302.25│ 22086.61│ 27116.55│ 30879.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 8870.16│ 4934.29│ 2248.73│ 11235.75│
│营业成本(万元) │ 5657.97│ 3293.71│ 1428.10│ 7718.76│
│投资收益(万元) │ 182.81│ 182.81│ -27.62│ 1874.74│
│净利润(万元) │ -11048.09│ -8826.66│ -3774.44│ -5794.69│
│营业利润(万元) │ -10820.87│ -8710.64│ -3680.37│ -5086.77│
│利润总额(万元) │ -10817.86│ -8710.93│ -3679.96│ -5054.20│
│归属母公司净利润(万元)│ -10997.44│ -8792.94│ -3763.00│ -5037.59│
│经营现金流量净额(万元)│ -7856.94│ -4335.33│ -853.71│ -148.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ 0.0500│ -0.0200│ 0.1900│
│基本每股收益 │ -0.4606│ -0.2200│ -0.0691│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0400│ 0.0500│ -0.0200│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 2.2351│ 2.3279│ 5.2818│ 4.9635│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0435│ 0.1629│ 0.0063│ -0.1659│
│每股现金流量(元) │ -0.4410│ 0.9824│ 1.7419│ 0.2667│
│每股资本公积金(元) │ 0.9628│ 0.9619│ 1.4273│ 1.6285│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2260│ 0.2260│ 0.3391│ 0.3391│
│每股未分配利润(元) │ 0.0587│ 0.1524│ -0.3237│ 2.0333│
│净资产收益率(%) │ -1.9461│ 2.1569│ -0.6107│ 5.6261│
│加权净资产收益率(%) │ -1.5000│ 1.4500│ -0.6300│ 5.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -17.9271│ -9.2996│ -1.4056│ 2.0212│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.2400│ --│ 2.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 109586.18│ 109200.31│ 120492.62│ 57877.10│
│归属母公司股东权益 │ 35407.40│ 36876.88│ 55780.33│ 52419.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 6491.64│ 3646.18│ 1159.50│ 17349.98│
│营业成本(万元) │ 3787.46│ 2136.97│ 610.95│ 11667.40│
│投资收益(万元) │ 1724.77│ 380.21│ 114.56│ 1120.34│
│净利润(万元) │ -1282.21│ 236.98│ -473.04│ 3043.62│
│营业利润(万元) │ -1118.06│ 254.34│ -476.47│ 3699.49│
│利润总额(万元) │ -1151.47│ 226.28│ -471.12│ 3708.94│
│归属母公司净利润(万元)│ -689.06│ 795.39│ -340.65│ 2949.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 689.12│ 2580.73│ 66.04│ -1752.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.7000│ -0.3200│ 0.1900│ 0.5200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.9773│ -0.6700│ 0.1000│ 0.4300│
│每股净资产(元) │ 1.2838│ 1.9493│ 4.9635│ 7.1974│
│每股资本公积金(元) │ 0.9667│ 0.9515│ 1.6285│ 3.0022│
│每股未分配利润(元) │ -0.9093│ -0.2158│ 2.0333│ 2.8195│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4968│ -0.0094│ -0.1659│ 0.4387│
│每股现金流量(元) │ -0.4418│ 0.7428│ 0.2667│ -0.0028│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7499│ 3.7107│ 5.7784│ 5.3840│
│应收账款周转率 │ 2.8449│ 2.0362│ 2.4889│ 3.7133│
│总资产周转率 │ 0.0791│ 0.1343│ 0.3044│ 0.3322│
│营业收入增长率(%) │ 36.6396│ -35.2405│ -5.3705│ 30.8271│
│营业利润增长率(%) │ -867.8271│ -237.4990│ -43.7275│ 9.9708│
│利润总额增长率(%) │ -839.4788│ -236.2707│ -44.1873│ 5.3543│
│归属母公司净利润增长率│-1496.0145│ -270.8149│ -46.5474│ 1.9478│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.7177│ 89.0499│ 3.1632│ 3.3506│
│净资产增长率(%) │ -42.6610│ -41.0913│ 3.4445│ 3.2832│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -124.5535│ -178.8840│ -167.8482│ -51.5737│
│总资产收益率(%) │ -9.8493│ -7.7921│ -3.1432│ -6.9276│
│净资产收益率(%) │ -54.1686│ -39.8112│ -13.8771│ -16.3137│
│营业利润率(%) │ -121.9919│ -176.5326│ -163.6649│ -45.2730│
│销售毛利率(%) │ 36.2134│ 41.3915│ 36.4931│ 31.3018│
│销售净利率(%) │ -124.5535│ 6.4994│ -167.8482│ -51.5737│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7499│ 1.5798│ 0.7161│ 3.7107│
│固定资产周转率 │ 0.9498│ 0.5504│ 0.2520│ 1.2393│
│流动资产周转率 │ 0.3033│ 0.1503│ 0.0671│ 0.2906│
│总资产周转率 │ 0.0791│ 0.0435│ 0.0196│ 0.1343│
│股东权益周转率 │ 0.3107│ 0.1634│ 0.0528│ 0.2648│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4396│ 0.5442│ 0.5948│ 0.5900│
│速动比率(%) │ 0.3687│ 0.4432│ 0.4994│ 0.4914│
│产权比率 │ 4.4952│ 4.2863│ 3.3879│ 2.5208│
│应收账款周转率 │ 2.8449│ 1.5311│ 0.6722│ 2.0362│
│利息保障倍数 │ -29.5351│ -45.6996│ -25.5029│ -8.2379│
│资产负债率 │ 0.8180│ 0.8067│ 0.7677│ 0.7114│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.6396│ 35.3277│ 93.9394│ -35.2405│
│营业利润增长率(%) │ -867.8271│-3524.8317│ -672.4308│ -237.4990│
│总资产增长率(%) │ 4.7177│ 7.4668│ -0.6823│ 89.0499│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.3360│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -42.3391│ -39.8720│ -51.5985│ -40.7497│
│净利润增长率(%) │ -761.6452│-3824.6544│ -697.9098│ -290.3883│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 17.6916│ 18.8205│ 22.6593│ 28.2220│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.6053│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 24.3400│ 29.9018│ 30.4489│ 27.9258│
│无形资产比率(%) │ 6.1693│ 6.0155│ 8.1032│ 8.8840│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 114756.17│ 117354.08│ 119670.54│ 109416.59│
│流动资产 │ 27931.70│ 35090.98│ 36438.40│ 30555.42│
│非流动资产 │ 86824.48│ 82263.10│ 83232.14│ 78861.17│
│固定资产 │ 9673.80│ 8925.10│ 8840.17│ 9003.64│
│货币资金 │ 12237.65│ 21045.41│ 25310.11│ 19223.60│
│存货 │ 4504.50│ 2207.78│ 2026.21│ 1962.06│
│应收账款 │ 2791.66│ 3001.25│ 3246.21│ 3444.19│
│其他应收款 │ --│ 2904.52│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7079.62│ 7059.48│ 9697.15│ 9720.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 32225.47│ 32225.47│ 31393.22│ 31024.83│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6623.62│ 5579.59│ 4708.87│ 4825.26│
│流动负债 │ 63533.88│ 64483.19│ 61266.10│ 51792.81│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 93873.01│ 94669.63│ 91868.22│ 77839.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15287.21│ 15073.29│ 15073.29│ 15073.29│
│未分配利润 │ -14379.71│ -12211.37│ -7181.43│ -3418.44│
│归属于母公司所│ 20302.25│ 22086.61│ 27116.55│ 30879.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 20883.16│ 22684.45│ 27802.32│ 31576.77│
│商誉 │ 17.43│ 17.43│ 17.43│ 17.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 109586.18│ 109200.31│ 120492.62│ 57877.10│
│流动资产 │ 34184.11│ 38500.13│ 30555.42│ 46770.00│
│非流动资产 │ 75402.06│ 70700.19│ 78861.17│ 11107.10│
│固定资产 │ 8757.44│ 9138.57│ 9003.64│ 9129.20│
│货币资金 │ 20340.06│ 23038.80│ 19223.60│ 7475.72│
│存货 │ 2883.16│ 2644.20│ 1962.06│ 2198.23│
│应收账款 │ 3527.31│ 5944.80│ 3444.19│ 7591.63│
│其他应收款 │ --│ 520.14│ --│ 562.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8003.50│ 8168.29│ 9720.56│ 1702.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 32359.86│ 32338.11│ 31024.83│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 528.37│ 187.30│
│应付账款 │ 2401.68│ 2429.93│ 4825.26│ 984.11│
│流动负债 │ 47530.97│ 47614.96│ 51792.81│ 3441.86│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 73368.98│ 71473.37│ 77839.82│ 4583.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15252.62│ 15237.64│ 15073.29│ 17198.90│
│未分配利润 │ 930.09│ 2414.54│ -3418.44│ 21473.64│
│归属于母公司所│ 35407.40│ 36876.88│ 55780.33│ 52419.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 36217.20│ 37726.95│ 57441.05│ 53293.88│
│商誉 │ 17.43│ 17.43│ 17.43│ 17.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8870.16│ 4934.29│ 2248.73│ 11235.75│
│营业收入 │ 8870.16│ 4934.29│ 2248.73│ 11235.75│
│营业总成本 │ 23177.47│ 14303.13│ 6307.52│ 20736.79│
│营业成本 │ 5657.97│ 3293.71│ 1428.10│ 7718.76│
│财务费用 │ 354.74│ 199.06│ 138.85│ 571.45│
│管理费用 │ 8586.70│ 5472.78│ 2635.13│ 7349.65│
│营业利润 │ -10820.87│ -8710.64│ -3680.37│ -5086.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 182.81│ 182.81│ -27.62│ 1874.74│
│营业外收支净额│ 3.01│ -0.30│ 0.42│ 32.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -10817.86│ -8710.93│ -3679.96│ -5054.20│
│所得税费用 │ 230.23│ 115.73│ 94.49│ 740.49│
│归属母公司净利│ -10997.44│ -8792.94│ -3763.00│ -5037.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11048.09│ -8826.66│ -3774.44│ -5794.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6491.64│ 3646.18│ 1159.50│ 17349.98│
│营业收入 │ 6491.64│ 3646.18│ 1159.50│ 17349.98│
│营业总成本 │ 12759.38│ 6687.20│ 2159.24│ 15996.13│
│营业成本 │ 3787.46│ 2136.97│ 610.95│ 11667.40│
│财务费用 │ -109.58│ -84.35│ -34.17│ -35.03│
│管理费用 │ 5294.96│ 2961.27│ 1177.49│ 2258.37│
│营业利润 │ -1118.06│ 254.34│ -476.47│ 3699.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1724.77│ 380.21│ 114.56│ 1120.34│
│营业外收支净额│ -33.42│ -28.06│ 5.35│ 9.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1151.47│ 226.28│ -471.12│ 3708.94│
│所得税费用 │ 130.73│ -10.70│ 1.93│ 665.33│
│归属母公司净利│ -689.06│ 795.39│ -340.65│ 2949.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1282.21│ 236.98│ -473.04│ 3043.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 17916.75│ 10490.09│ 6255.10│ 20792.10│
│经营现金流出小计│ 25773.69│ 14825.41│ 7108.81│ 20940.39│
│经营现金流量净额│ -7856.94│ -4335.33│ -853.71│ -148.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2503.45│ 26.74│ 0.60│ 46035.02│
│投资现金流出小计│ 9153.37│ 4418.95│ 2544.16│ 25691.02│
│投资现金流量净额│ -6649.92│ -4392.21│ -2543.56│ 20343.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 48325.92│ 48323.22│ 42923.22│ 20800.00│
│筹资现金流出小计│ 40800.62│ 37768.59│ 33446.10│ 29210.70│
│筹资现金流量净额│ 7525.30│ 10554.63│ 9477.12│ -8410.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.39│ -5.28│ 6.66│ -17.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6985.95│ 1821.81│ 6086.50│ 11767.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 17916.75│ 10278.63│ 3442.79│ 16758.96│
│经营现金流出小计│ 25773.69│ 7697.89│ 3376.76│ 18511.36│
│经营现金流量净额│ -7856.94│ 2580.73│ 66.04│ -1752.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2503.45│ 36403.00│ 25546.94│ 100078.33│
│投资现金流出小计│ 9153.37│ 9440.75│ 7216.93│ 94653.25│
│投资现金流量净额│ -6649.92│ 26962.25│ 18330.01│ 5425.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 48325.92│ 6000.00│ 125.42│ 187.00│
│筹资现金流出小计│ 40800.62│ 19979.91│ 125.42│ 1049.05│
│筹资现金流量净额│ 7525.30│ -13979.91│ --│ -862.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.39│ --│ --│ 5.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6985.95│ 15563.07│ 18396.05│ 2816.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12237.65│ 19223.60│ 7475.72│ 157.15│
│短期借款 │ 32225.47│ 31024.83│ --│ --│
│应收账款 │ 2791.66│ 3444.19│ 7591.63│ -54.63│
│应付账款 │ 6623.62│ 4825.26│ 984.11│ 390.32│
│存货的减少 │ --│ 72.82│ -514.27│ 114.16│
│流动负债合计 │ 63533.88│ 51792.81│ 3441.86│ 1404.79│
│负债合计 │ 93873.01│ 77839.82│ 4583.22│ 1598.37│
│营业利润 │ -10820.87│ -5086.77│ 3699.49│ -237.50│
│利润总额 │ -10817.86│ -5054.20│ 3708.94│ -236.27│
│归属于母公司所有│ -10997.44│ -5037.59│ 2949.15│ -270.81│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -14379.71│ -3418.44│ 21473.64│ -115.92│
│营业外收支净额 │ 3.01│ 32.57│ 9.45│ 244.66│
│购买商品、接受劳│ 8670.01│ 7416.24│ 13095.71│ -43.37│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 17916.75│ 20792.10│ 16758.96│ 24.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 25773.69│ 20940.39│ 18511.36│ 13.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7856.94│ -148.29│ -1752.40│ 91.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2503.45│ 46035.02│ 100078.33│ -54.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9153.37│ 25691.02│ 94653.25│ -72.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6649.92│ 20343.99│ 5425.08│ 275.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9153.37│ 19691.02│ 666.18│ 2855.81│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 48325.92│ 20800.00│ 187.00│ 11022.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 40800.62│ 29210.70│ 1049.05│ 2684.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7525.30│ -8410.70│ -862.05│ -875.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2037.84│ 19979.91│ 1049.05│ 1804.57│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6985.95│ 11767.68│ 2816.30│ 317.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3406.92│ -646.96│ 626.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3406.92│ -646.96│ 626.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4744.11│ 42.2234│ -4348.53│ 86.3217│
│第三季度│ 2845.46│ 25.3250│ -1484.45│ 29.4675│
│第二季度│ 2486.68│ 22.1319│ 1136.05│ -22.5514│
│第一季度│ 1159.50│ 10.3197│ -340.65│ 6.7623│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6984.32│ 40.2555│ 510.90│ 17.3237│
│第三季度│ 2741.58│ 15.8017│ 607.45│ 20.5973│
│第二季度│ 3448.66│ 19.8770│ 956.85│ 32.4448│
│第一季度│ 4175.42│ 24.0658│ 873.96│ 29.6342│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘