幸福蓝海幸福蓝海财务分析报告
≈≈幸福蓝海300528≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3027│ -0.0992│ -0.0113│ -1.0427│
│基本每股收益 │ -0.3724│ -0.1599│ -0.0137│ -1.0866│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3027│ -0.0992│ -0.0113│ -1.0427│
│每股净资产(元) │ 1.7046│ 1.9081│ 1.9962│ 2.6173│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2364│ 0.4850│ 0.7696│ 0.6431│
│每股现金流量(元) │ -0.3803│ -0.1971│ 0.2325│ 0.2928│
│每股资本公积金(元) │ 2.3080│ 2.3080│ 2.3080│ 2.3080│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1017│ 0.1017│ 0.1017│ 0.1017│
│每股未分配利润(元) │ -1.7042│ -1.5007│ -1.4128│ -0.7917│
│净资产收益率(%) │ -17.7594│ -5.2000│ -0.5669│ -39.8369│
│加权净资产收益率(%) │ -16.3100│ -5.0700│ -0.4300│ -33.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -21.8491│ -8.3794│ -0.6893│ -41.5160│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.2900│ --│ -34.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 329288.31│ 344878.12│ 361757.85│ 235952.80│
│归属母公司股东权益 │ 63514.59│ 71097.48│ 74380.11│ 97524.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 55535.88│ 44417.19│ 25396.90│ 57120.94│
│营业成本(万元) │ 20945.18│ 16980.98│ 9105.21│ 27340.20│
│投资收益(万元) │ 650.46│ 694.91│ 66.48│ -123.70│
│净利润(万元) │ -12291.39│ -4211.43│ -604.05│ -41345.89│
│营业利润(万元) │ -11336.03│ -3810.75│ -400.63│ -38503.95│
│利润总额(万元) │ -12379.17│ -4287.67│ -591.02│ -41698.45│
│归属母公司净利润(万元)│ -11279.81│ -3697.09│ -421.68│ -38850.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 8807.78│ 18072.46│ 28674.70│ 23964.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.7374│ -0.6013│ -0.2734│ 0.0176│
│基本每股收益 │ -0.7523│ -0.6118│ -0.2784│ -0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.7374│ -0.6013│ -0.2734│ 0.0176│
│每股净资产(元) │ 2.9230│ 3.0591│ 3.3870│ 3.6605│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2228│ -0.0766│ -0.0128│ 0.6955│
│每股现金流量(元) │ -0.0483│ -0.1761│ -0.1027│ 0.2698│
│每股资本公积金(元) │ 2.3080│ 2.3080│ 2.3080│ 2.3080│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1017│ 0.1017│ 0.1017│ 0.1017│
│每股未分配利润(元) │ -0.4864│ -0.3503│ -0.7917│ 0.2510│
│净资产收益率(%) │ -25.2261│ -19.6558│ -8.0728│ 0.4818│
│加权净资产收益率(%) │ -22.4000│ -17.9000│ -7.7600│ 0.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -25.7345│ -20.0011│ -8.3225│ -2.4472│
│加权净资产收益率 │ --│ -18.2100│ --│ -2.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 237692.94│ 230056.80│ 243368.77│ 255858.14│
│归属母公司股东权益 │ 108914.88│ 113983.70│ 126203.02│ 136391.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 21711.45│ 9091.50│ 4032.60│ 213808.79│
│营业成本(万元) │ 11403.68│ 4311.72│ 1368.57│ 132809.71│
│投资收益(万元) │ -477.13│ -619.61│ -270.31│ 1431.74│
│净利润(万元) │ -29184.72│ -23556.18│ -10767.80│ -2559.65│
│营业利润(万元) │ -28671.81│ -23096.14│ -10688.60│ -2230.12│
│利润总额(万元) │ -29590.59│ -23869.70│ -10773.94│ -2488.90│
│归属母公司净利润(万元)│ -27474.95│ -22404.44│ -10188.15│ 657.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 8303.56│ -2854.20│ -477.30│ 25915.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│ 保留意见│
│ │ │ 意见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.3027│ -1.0427│ 0.0176│ -1.4300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3724│ -1.0866│ -0.0900│ -2.1400│
│每股净资产(元) │ 1.7046│ 2.6173│ 3.6605│ 3.6430│
│每股资本公积金(元) │ 2.3080│ 2.3080│ 2.3080│ 2.3080│
│每股未分配利润(元) │ -1.7042│ -0.7917│ 0.2510│ 0.2334│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2364│ 0.6431│ 0.6955│ -0.4004│
│每股现金流量(元) │ -0.3803│ 0.2928│ 0.2698│ -1.1813│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4079│ 0.4940│ 2.4172│ 2.4847│
│应收账款周转率 │ 1.8848│ 1.4544│ 7.2095│ 4.4364│
│总资产周转率 │ 0.1965│ 0.2323│ 0.8684│ 0.5781│
│营业收入增长率(%) │ 155.7907│ -73.2841│ 29.2034│ 9.0687│
│营业利润增长率(%) │ 60.4628│-1626.5410│ 97.3358│ -838.6551│
│利润总额增长率(%) │ 58.1652│-1575.3770│ 95.9166│ -618.1177│
│归属母公司净利润增长率│ 58.9451│-6011.8118│ 101.2360│ -572.7812│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 38.5352│ -7.7798│ 8.1580│ -29.5781│
│净资产增长率(%) │ -41.6842│ -28.4969│ 0.4804│ -29.5363│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -22.1323│ -9.4815│ -2.3784│ -72.3831│
│总资产收益率(%) │ -4.3357│ -1.4650│ -0.1996│ -16.8137│
│净资产收益率(%) │ -17.7594│ -5.2000│ -0.5669│ -39.8369│
│营业利润率(%) │ -20.4121│ -8.5795│ -1.5775│ -67.4078│
│销售毛利率(%) │ 62.2853│ 61.7694│ 64.1484│ 52.1363│
│销售净利率(%) │ -22.1323│ -9.4815│ -2.3784│ -72.3831│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4079│ 0.3228│ 0.1752│ 0.4940│
│固定资产周转率 │ 1.7673│ 1.4229│ 0.8137│ 1.6577│
│流动资产周转率 │ 0.3519│ 0.2680│ 0.1451│ 0.3179│
│总资产周转率 │ 0.1965│ 0.1529│ 0.0850│ 0.2323│
│股东权益周转率 │ 0.6970│ 0.5132│ 0.2690│ 0.5105│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1259│ 1.1665│ 1.1838│ 1.2645│
│速动比率(%) │ 0.7347│ 0.6366│ 0.7284│ 0.7234│
│产权比率 │ 4.8793│ 3.9489│ 3.9630│ 1.4846│
│应收账款周转率 │ 1.8848│ 1.4177│ 0.7277│ 1.4544│
│利息保障倍数 │ -0.9772│ -0.0456│ 0.7179│ -13.2188│
│资产负债率 │ 0.8299│ 0.8141│ 0.8148│ 0.6136│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 155.7907│ 388.5571│ 529.7900│ -73.2841│
│营业利润增长率(%) │ 60.4628│ 83.5005│ 96.2518│-1626.5410│
│总资产增长率(%) │ 38.5352│ 49.9100│ 48.6460│ -7.7798│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.6194│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -45.8033│ -41.1731│ -45.0233│ -31.2602│
│净利润增长率(%) │ 57.8842│ 82.1218│ 94.3902│-1515.2954│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 19.2884│ 20.6152│ 20.5607│ 41.3322│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.3447│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.3181│ 45.9418│ 48.9454│ 73.3275│
│无形资产比率(%) │ 0.2078│ 0.2099│ 0.2247│ 0.3416│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 329288.31│ 344878.12│ 361757.85│ 235952.80│
│流动资产 │ 142641.46│ 158443.11│ 177063.79│ 173018.18│
│非流动资产 │ 186646.85│ 186435.01│ 184694.06│ 62934.62│
│固定资产 │ 29193.73│ 28779.06│ 28771.22│ 33653.24│
│货币资金 │ 42431.87│ 49259.90│ 64605.87│ 56508.31│
│存货 │ 49564.07│ 52059.28│ 50813.64│ 53140.31│
│应收账款 │ 21018.43│ 24749.26│ 31892.52│ 37912.23│
│其他应收款 │ --│ 3154.76│ --│ 2144.73│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 684.41│ 723.96│ 812.90│ 806.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 29427.12│ 31643.41│ 48293.35│ 34824.78│
│流动负债 │ 126687.34│ 135831.17│ 149572.12│ 136824.56│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 273280.23│ 280759.90│ 294764.85│ 144786.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 85996.86│ 85996.86│ 85996.86│ 85996.86│
│未分配利润 │ -63500.83│ -55918.11│ -52642.70│ -29498.71│
│归属于母公司所│ 63514.59│ 71097.48│ 74380.11│ 97524.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 56008.08│ 64118.22│ 66993.00│ 91166.44│
│商誉 │ 1388.32│ 1388.32│ 1388.32│ 1388.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 237692.94│ 230056.80│ 243368.77│ 255858.14│
│流动资产 │ 172713.30│ 166776.06│ 173018.18│ 186303.92│
│非流动资产 │ 64979.64│ 63280.74│ 62934.62│ 69554.22│
│固定资产 │ 33490.80│ 31842.09│ 33653.24│ 35262.41│
│货币资金 │ 43240.51│ 38445.72│ 56508.31│ 44817.74│
│存货 │ 60815.08│ 60186.42│ 53140.31│ 57558.15│
│应收账款 │ 25866.56│ 18657.84│ 37912.23│ 40636.01│
│其他应收款 │ --│ 4108.50│ --│ 5966.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2370.91│ 2466.78│ 806.13│ 2658.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 3500.00│ 3500.00│ 3500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 15280.21│
│应付账款 │ 23972.91│ 16366.33│ 34824.78│ 21301.23│
│流动负债 │ 127166.47│ 114590.28│ 136824.56│ 118135.14│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 134350.65│ 121062.05│ 144786.35│ 123232.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 85996.86│ 85996.86│ 85996.86│ 85996.86│
│未分配利润 │ -18122.91│ -13052.40│ -29498.71│ 9352.04│
│归属于母公司所│ 108914.88│ 113983.70│ 126203.02│ 136391.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 103342.30│ 108994.74│ 121857.01│ 132625.47│
│商誉 │ 2442.51│ 2442.51│ 1388.32│ 2442.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 55535.88│ 44417.19│ 25396.90│ 57120.94│
│营业收入 │ 55535.88│ 44417.19│ 25396.90│ 57120.94│
│营业总成本 │ 70360.30│ 51390.76│ 26309.34│ 89538.88│
│营业成本 │ 20945.18│ 16980.98│ 9105.21│ 27340.20│
│财务费用 │ 6304.41│ 4179.24│ 2095.19│ 2998.34│
│管理费用 │ 8453.01│ 5655.95│ 2833.37│ 12038.24│
│营业利润 │ -11336.03│ -3810.75│ -400.63│ -38503.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 650.46│ 694.91│ 66.48│ -123.70│
│营业外收支净额│ -1043.14│ -476.92│ -190.38│ -3194.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12379.17│ -4287.67│ -591.02│ -41698.45│
│所得税费用 │ -87.78│ -76.25│ 13.03│ -352.55│
│归属母公司净利│ -11279.81│ -3697.09│ -421.68│ -38850.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -12291.39│ -4211.43│ -604.05│ -41345.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21711.45│ 9091.50│ 4032.60│ 213808.79│
│营业收入 │ 21711.45│ 9091.50│ 4032.60│ 213808.79│
│营业总成本 │ 50944.87│ 30961.43│ 14833.24│ 221327.63│
│营业成本 │ 11403.68│ 4311.72│ 1368.57│ 132809.71│
│财务费用 │ 2635.61│ 1631.21│ 856.39│ 3495.35│
│管理费用 │ 7361.66│ 4909.39│ 2489.76│ 13871.09│
│营业利润 │ -28671.81│ -23096.14│ -10688.60│ -2230.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -477.13│ -619.61│ -270.31│ 1431.74│
│营业外收支净额│ -918.78│ -773.56│ -85.33│ -258.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -29590.59│ -23869.70│ -10773.94│ -2488.90│
│所得税费用 │ -405.87│ -313.52│ -6.14│ 70.75│
│归属母公司净利│ -27474.95│ -22404.44│ -10188.15│ 657.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -29184.72│ -23556.18│ -10767.80│ -2559.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 127824.33│ 102211.70│ 63142.57│ 105285.43│
│经营现金流出小计│ 119016.55│ 84139.24│ 34467.86│ 81321.21│
│经营现金流量净额│ 8807.78│ 18072.46│ 28674.70│ 23964.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17118.86│ 8777.24│ 552.47│ 1525.22│
│投资现金流出小计│ 33240.70│ 28540.33│ 18111.80│ 10890.33│
│投资现金流量净额│ -16121.84│ -19763.09│ -17559.33│ -9365.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 245.00│ 245.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 7101.83│ 5897.24│ 2451.07│ 3690.80│
│筹资现金流量净额│ -6856.83│ -5652.24│ -2451.07│ -3690.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14170.90│ -7342.87│ 8664.31│ 10908.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59086.40│ 28502.67│ 20862.40│ 220904.48│
│经营现金流出小计│ 50782.84│ 31356.87│ 21339.70│ 194989.43│
│经营现金流量净额│ 8303.56│ -2854.20│ -477.30│ 25915.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1021.43│ 159.80│ 109.96│ 1103.28│
│投资现金流出小计│ 7652.83│ 3817.41│ 3413.62│ 16700.61│
│投资现金流量净额│ -6631.40│ -3657.61│ -3303.66│ -15597.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 220.50│ 110.00│ --│ 9233.57│
│筹资现金流出小计│ 3690.80│ 159.86│ 44.26│ 9499.20│
│筹资现金流量净额│ -3470.30│ -49.86│ -44.26│ -265.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1798.14│ -6561.67│ -3825.23│ 10052.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 42431.87│ 56508.31│ 44817.74│ 26.08│
│短期借款 │ --│ --│ 3500.00│ --│
│应收账款 │ 21018.43│ 37912.23│ 40636.01│ -6.70│
│其他应收款 │ --│ --│ 5966.30│ --│
│应付账款 │ 29427.12│ 34824.78│ 21301.23│ 63.49│
│在建工程 │ --│ --│ 1592.63│ --│
│存货的减少 │ --│ 444.06│ -2800.62│ 115.86│
│流动负债合计 │ 126687.34│ 136824.56│ 118135.14│ 15.82│
│负债合计 │ 273280.23│ 144786.35│ 123232.67│ 17.49│
│营业利润 │ -11336.03│ -38503.95│ -2230.12│ -1626.54│
│利润总额 │ -12379.17│ -41698.45│ -2488.90│ -1575.38│
│归属于母公司所有│ -11279.81│ -38850.74│ 657.17│ -6011.82│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -63500.83│ -29498.71│ 9352.04│ -415.43│
│营业外收支净额 │ -1043.14│ -3194.49│ -258.78│ -1134.44│
│购买商品、接受劳│ 70717.73│ 34886.27│ 127889.99│ -72.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 127824.33│ 105285.43│ 220904.48│ -52.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 119016.55│ 81321.21│ 194989.43│ -58.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8807.78│ 23964.23│ 25915.05│ -7.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17118.86│ 1525.22│ 1103.28│ 38.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33240.70│ 10890.33│ 16700.61│ -34.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -16121.84│ -9365.11│ -15597.33│ 39.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11555.90│ 10880.33│ 12290.61│ -11.47│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 245.00│ --│ 9233.57│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7101.83│ 3690.80│ 9499.20│ -61.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6856.83│ -3690.80│ -265.63│ -1289.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 30.00│ 190.80│ 1346.20│ -85.83│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14170.90│ 10908.31│ 10052.09│ 8.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 18903.24│ 17822.35│ 6.06│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 18903.24│ 17822.35│ 6.06│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35409.48│ 61.9904│ -11375.80│ 29.2808│
│第三季度│ 12619.95│ 22.0934│ -5070.51│ 13.0513│
│第二季度│ 5058.91│ 8.8565│ -12216.29│ 31.4442│
│第一季度│ 4032.60│ 7.0598│ -10188.15│ 26.2238│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 73691.86│ 34.4662│ 4208.48│ 640.3925│
│第三季度│ 42253.83│ 19.7624│ -4059.41│ -617.7092│
│第二季度│ 36862.73│ 17.2410│ -813.70│ -123.8178│
│第一季度│ 61000.37│ 28.5303│ 1321.80│ 201.1345│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3027│ -0.0992│ -0.0113│ -1.0427│
│基本每股收益 │ -0.3724│ -0.1599│ -0.0137│ -1.0866│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3027│ -0.0992│ -0.0113│ -1.0427│
│每股净资产(元) │ 1.7046│ 1.9081│ 1.9962│ 2.6173│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2364│ 0.4850│ 0.7696│ 0.6431│
│每股现金流量(元) │ -0.3803│ -0.1971│ 0.2325│ 0.2928│
│每股资本公积金(元) │ 2.3080│ 2.3080│ 2.3080│ 2.3080│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1017│ 0.1017│ 0.1017│ 0.1017│
│每股未分配利润(元) │ -1.7042│ -1.5007│ -1.4128│ -0.7917│
│净资产收益率(%) │ -17.7594│ -5.2000│ -0.5669│ -39.8369│
│加权净资产收益率(%) │ -16.3100│ -5.0700│ -0.4300│ -33.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -21.8491│ -8.3794│ -0.6893│ -41.5160│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.2900│ --│ -34.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 329288.31│ 344878.12│ 361757.85│ 235952.80│
│归属母公司股东权益 │ 63514.59│ 71097.48│ 74380.11│ 97524.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 55535.88│ 44417.19│ 25396.90│ 57120.94│
│营业成本(万元) │ 20945.18│ 16980.98│ 9105.21│ 27340.20│
│投资收益(万元) │ 650.46│ 694.91│ 66.48│ -123.70│
│净利润(万元) │ -12291.39│ -4211.43│ -604.05│ -41345.89│
│营业利润(万元) │ -11336.03│ -3810.75│ -400.63│ -38503.95│
│利润总额(万元) │ -12379.17│ -4287.67│ -591.02│ -41698.45│
│归属母公司净利润(万元)│ -11279.81│ -3697.09│ -421.68│ -38850.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 8807.78│ 18072.46│ 28674.70│ 23964.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.7374│ -0.6013│ -0.2734│ 0.0176│
│基本每股收益 │ -0.7523│ -0.6118│ -0.2784│ -0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.7374│ -0.6013│ -0.2734│ 0.0176│
│每股净资产(元) │ 2.9230│ 3.0591│ 3.3870│ 3.6605│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2228│ -0.0766│ -0.0128│ 0.6955│
│每股现金流量(元) │ -0.0483│ -0.1761│ -0.1027│ 0.2698│
│每股资本公积金(元) │ 2.3080│ 2.3080│ 2.3080│ 2.3080│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1017│ 0.1017│ 0.1017│ 0.1017│
│每股未分配利润(元) │ -0.4864│ -0.3503│ -0.7917│ 0.2510│
│净资产收益率(%) │ -25.2261│ -19.6558│ -8.0728│ 0.4818│
│加权净资产收益率(%) │ -22.4000│ -17.9000│ -7.7600│ 0.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -25.7345│ -20.0011│ -8.3225│ -2.4472│
│加权净资产收益率 │ --│ -18.2100│ --│ -2.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 237692.94│ 230056.80│ 243368.77│ 255858.14│
│归属母公司股东权益 │ 108914.88│ 113983.70│ 126203.02│ 136391.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 21711.45│ 9091.50│ 4032.60│ 213808.79│
│营业成本(万元) │ 11403.68│ 4311.72│ 1368.57│ 132809.71│
│投资收益(万元) │ -477.13│ -619.61│ -270.31│ 1431.74│
│净利润(万元) │ -29184.72│ -23556.18│ -10767.80│ -2559.65│
│营业利润(万元) │ -28671.81│ -23096.14│ -10688.60│ -2230.12│
│利润总额(万元) │ -29590.59│ -23869.70│ -10773.94│ -2488.90│
│归属母公司净利润(万元)│ -27474.95│ -22404.44│ -10188.15│ 657.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 8303.56│ -2854.20│ -477.30│ 25915.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│ 保留意见│
│ │ │ 意见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.3027│ -1.0427│ 0.0176│ -1.4300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3724│ -1.0866│ -0.0900│ -2.1400│
│每股净资产(元) │ 1.7046│ 2.6173│ 3.6605│ 3.6430│
│每股资本公积金(元) │ 2.3080│ 2.3080│ 2.3080│ 2.3080│
│每股未分配利润(元) │ -1.7042│ -0.7917│ 0.2510│ 0.2334│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2364│ 0.6431│ 0.6955│ -0.4004│
│每股现金流量(元) │ -0.3803│ 0.2928│ 0.2698│ -1.1813│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4079│ 0.4940│ 2.4172│ 2.4847│
│应收账款周转率 │ 1.8848│ 1.4544│ 7.2095│ 4.4364│
│总资产周转率 │ 0.1965│ 0.2323│ 0.8684│ 0.5781│
│营业收入增长率(%) │ 155.7907│ -73.2841│ 29.2034│ 9.0687│
│营业利润增长率(%) │ 60.4628│-1626.5410│ 97.3358│ -838.6551│
│利润总额增长率(%) │ 58.1652│-1575.3770│ 95.9166│ -618.1177│
│归属母公司净利润增长率│ 58.9451│-6011.8118│ 101.2360│ -572.7812│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 38.5352│ -7.7798│ 8.1580│ -29.5781│
│净资产增长率(%) │ -41.6842│ -28.4969│ 0.4804│ -29.5363│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -22.1323│ -9.4815│ -2.3784│ -72.3831│
│总资产收益率(%) │ -4.3357│ -1.4650│ -0.1996│ -16.8137│
│净资产收益率(%) │ -17.7594│ -5.2000│ -0.5669│ -39.8369│
│营业利润率(%) │ -20.4121│ -8.5795│ -1.5775│ -67.4078│
│销售毛利率(%) │ 62.2853│ 61.7694│ 64.1484│ 52.1363│
│销售净利率(%) │ -22.1323│ -9.4815│ -2.3784│ -72.3831│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4079│ 0.3228│ 0.1752│ 0.4940│
│固定资产周转率 │ 1.7673│ 1.4229│ 0.8137│ 1.6577│
│流动资产周转率 │ 0.3519│ 0.2680│ 0.1451│ 0.3179│
│总资产周转率 │ 0.1965│ 0.1529│ 0.0850│ 0.2323│
│股东权益周转率 │ 0.6970│ 0.5132│ 0.2690│ 0.5105│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1259│ 1.1665│ 1.1838│ 1.2645│
│速动比率(%) │ 0.7347│ 0.6366│ 0.7284│ 0.7234│
│产权比率 │ 4.8793│ 3.9489│ 3.9630│ 1.4846│
│应收账款周转率 │ 1.8848│ 1.4177│ 0.7277│ 1.4544│
│利息保障倍数 │ -0.9772│ -0.0456│ 0.7179│ -13.2188│
│资产负债率 │ 0.8299│ 0.8141│ 0.8148│ 0.6136│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 155.7907│ 388.5571│ 529.7900│ -73.2841│
│营业利润增长率(%) │ 60.4628│ 83.5005│ 96.2518│-1626.5410│
│总资产增长率(%) │ 38.5352│ 49.9100│ 48.6460│ -7.7798│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.6194│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -45.8033│ -41.1731│ -45.0233│ -31.2602│
│净利润增长率(%) │ 57.8842│ 82.1218│ 94.3902│-1515.2954│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 19.2884│ 20.6152│ 20.5607│ 41.3322│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.3447│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.3181│ 45.9418│ 48.9454│ 73.3275│
│无形资产比率(%) │ 0.2078│ 0.2099│ 0.2247│ 0.3416│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 329288.31│ 344878.12│ 361757.85│ 235952.80│
│流动资产 │ 142641.46│ 158443.11│ 177063.79│ 173018.18│
│非流动资产 │ 186646.85│ 186435.01│ 184694.06│ 62934.62│
│固定资产 │ 29193.73│ 28779.06│ 28771.22│ 33653.24│
│货币资金 │ 42431.87│ 49259.90│ 64605.87│ 56508.31│
│存货 │ 49564.07│ 52059.28│ 50813.64│ 53140.31│
│应收账款 │ 21018.43│ 24749.26│ 31892.52│ 37912.23│
│其他应收款 │ --│ 3154.76│ --│ 2144.73│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 684.41│ 723.96│ 812.90│ 806.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 29427.12│ 31643.41│ 48293.35│ 34824.78│
│流动负债 │ 126687.34│ 135831.17│ 149572.12│ 136824.56│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 273280.23│ 280759.90│ 294764.85│ 144786.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 85996.86│ 85996.86│ 85996.86│ 85996.86│
│未分配利润 │ -63500.83│ -55918.11│ -52642.70│ -29498.71│
│归属于母公司所│ 63514.59│ 71097.48│ 74380.11│ 97524.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 56008.08│ 64118.22│ 66993.00│ 91166.44│
│商誉 │ 1388.32│ 1388.32│ 1388.32│ 1388.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 237692.94│ 230056.80│ 243368.77│ 255858.14│
│流动资产 │ 172713.30│ 166776.06│ 173018.18│ 186303.92│
│非流动资产 │ 64979.64│ 63280.74│ 62934.62│ 69554.22│
│固定资产 │ 33490.80│ 31842.09│ 33653.24│ 35262.41│
│货币资金 │ 43240.51│ 38445.72│ 56508.31│ 44817.74│
│存货 │ 60815.08│ 60186.42│ 53140.31│ 57558.15│
│应收账款 │ 25866.56│ 18657.84│ 37912.23│ 40636.01│
│其他应收款 │ --│ 4108.50│ --│ 5966.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2370.91│ 2466.78│ 806.13│ 2658.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 3500.00│ 3500.00│ 3500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 15280.21│
│应付账款 │ 23972.91│ 16366.33│ 34824.78│ 21301.23│
│流动负债 │ 127166.47│ 114590.28│ 136824.56│ 118135.14│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 134350.65│ 121062.05│ 144786.35│ 123232.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 85996.86│ 85996.86│ 85996.86│ 85996.86│
│未分配利润 │ -18122.91│ -13052.40│ -29498.71│ 9352.04│
│归属于母公司所│ 108914.88│ 113983.70│ 126203.02│ 136391.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 103342.30│ 108994.74│ 121857.01│ 132625.47│
│商誉 │ 2442.51│ 2442.51│ 1388.32│ 2442.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 55535.88│ 44417.19│ 25396.90│ 57120.94│
│营业收入 │ 55535.88│ 44417.19│ 25396.90│ 57120.94│
│营业总成本 │ 70360.30│ 51390.76│ 26309.34│ 89538.88│
│营业成本 │ 20945.18│ 16980.98│ 9105.21│ 27340.20│
│财务费用 │ 6304.41│ 4179.24│ 2095.19│ 2998.34│
│管理费用 │ 8453.01│ 5655.95│ 2833.37│ 12038.24│
│营业利润 │ -11336.03│ -3810.75│ -400.63│ -38503.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 650.46│ 694.91│ 66.48│ -123.70│
│营业外收支净额│ -1043.14│ -476.92│ -190.38│ -3194.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12379.17│ -4287.67│ -591.02│ -41698.45│
│所得税费用 │ -87.78│ -76.25│ 13.03│ -352.55│
│归属母公司净利│ -11279.81│ -3697.09│ -421.68│ -38850.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -12291.39│ -4211.43│ -604.05│ -41345.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21711.45│ 9091.50│ 4032.60│ 213808.79│
│营业收入 │ 21711.45│ 9091.50│ 4032.60│ 213808.79│
│营业总成本 │ 50944.87│ 30961.43│ 14833.24│ 221327.63│
│营业成本 │ 11403.68│ 4311.72│ 1368.57│ 132809.71│
│财务费用 │ 2635.61│ 1631.21│ 856.39│ 3495.35│
│管理费用 │ 7361.66│ 4909.39│ 2489.76│ 13871.09│
│营业利润 │ -28671.81│ -23096.14│ -10688.60│ -2230.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -477.13│ -619.61│ -270.31│ 1431.74│
│营业外收支净额│ -918.78│ -773.56│ -85.33│ -258.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -29590.59│ -23869.70│ -10773.94│ -2488.90│
│所得税费用 │ -405.87│ -313.52│ -6.14│ 70.75│
│归属母公司净利│ -27474.95│ -22404.44│ -10188.15│ 657.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -29184.72│ -23556.18│ -10767.80│ -2559.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 127824.33│ 102211.70│ 63142.57│ 105285.43│
│经营现金流出小计│ 119016.55│ 84139.24│ 34467.86│ 81321.21│
│经营现金流量净额│ 8807.78│ 18072.46│ 28674.70│ 23964.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17118.86│ 8777.24│ 552.47│ 1525.22│
│投资现金流出小计│ 33240.70│ 28540.33│ 18111.80│ 10890.33│
│投资现金流量净额│ -16121.84│ -19763.09│ -17559.33│ -9365.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 245.00│ 245.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 7101.83│ 5897.24│ 2451.07│ 3690.80│
│筹资现金流量净额│ -6856.83│ -5652.24│ -2451.07│ -3690.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14170.90│ -7342.87│ 8664.31│ 10908.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59086.40│ 28502.67│ 20862.40│ 220904.48│
│经营现金流出小计│ 50782.84│ 31356.87│ 21339.70│ 194989.43│
│经营现金流量净额│ 8303.56│ -2854.20│ -477.30│ 25915.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1021.43│ 159.80│ 109.96│ 1103.28│
│投资现金流出小计│ 7652.83│ 3817.41│ 3413.62│ 16700.61│
│投资现金流量净额│ -6631.40│ -3657.61│ -3303.66│ -15597.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 220.50│ 110.00│ --│ 9233.57│
│筹资现金流出小计│ 3690.80│ 159.86│ 44.26│ 9499.20│
│筹资现金流量净额│ -3470.30│ -49.86│ -44.26│ -265.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1798.14│ -6561.67│ -3825.23│ 10052.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 42431.87│ 56508.31│ 44817.74│ 26.08│
│短期借款 │ --│ --│ 3500.00│ --│
│应收账款 │ 21018.43│ 37912.23│ 40636.01│ -6.70│
│其他应收款 │ --│ --│ 5966.30│ --│
│应付账款 │ 29427.12│ 34824.78│ 21301.23│ 63.49│
│在建工程 │ --│ --│ 1592.63│ --│
│存货的减少 │ --│ 444.06│ -2800.62│ 115.86│
│流动负债合计 │ 126687.34│ 136824.56│ 118135.14│ 15.82│
│负债合计 │ 273280.23│ 144786.35│ 123232.67│ 17.49│
│营业利润 │ -11336.03│ -38503.95│ -2230.12│ -1626.54│
│利润总额 │ -12379.17│ -41698.45│ -2488.90│ -1575.38│
│归属于母公司所有│ -11279.81│ -38850.74│ 657.17│ -6011.82│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -63500.83│ -29498.71│ 9352.04│ -415.43│
│营业外收支净额 │ -1043.14│ -3194.49│ -258.78│ -1134.44│
│购买商品、接受劳│ 70717.73│ 34886.27│ 127889.99│ -72.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 127824.33│ 105285.43│ 220904.48│ -52.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 119016.55│ 81321.21│ 194989.43│ -58.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8807.78│ 23964.23│ 25915.05│ -7.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17118.86│ 1525.22│ 1103.28│ 38.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33240.70│ 10890.33│ 16700.61│ -34.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -16121.84│ -9365.11│ -15597.33│ 39.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11555.90│ 10880.33│ 12290.61│ -11.47│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 245.00│ --│ 9233.57│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7101.83│ 3690.80│ 9499.20│ -61.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6856.83│ -3690.80│ -265.63│ -1289.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 30.00│ 190.80│ 1346.20│ -85.83│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14170.90│ 10908.31│ 10052.09│ 8.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 18903.24│ 17822.35│ 6.06│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 18903.24│ 17822.35│ 6.06│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35409.48│ 61.9904│ -11375.80│ 29.2808│
│第三季度│ 12619.95│ 22.0934│ -5070.51│ 13.0513│
│第二季度│ 5058.91│ 8.8565│ -12216.29│ 31.4442│
│第一季度│ 4032.60│ 7.0598│ -10188.15│ 26.2238│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 73691.86│ 34.4662│ 4208.48│ 640.3925│
│第三季度│ 42253.83│ 19.7624│ -4059.41│ -617.7092│
│第二季度│ 36862.73│ 17.2410│ -813.70│ -123.8178│
│第一季度│ 61000.37│ 28.5303│ 1321.80│ 201.1345│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘